公司內(nèi)部管理制度怎么寫(xiě)（精選6篇）

【第1篇】公司內(nèi)部管理制度怎么寫(xiě)11850字

公司內(nèi)部管理制度

江蘇沃能光伏科技有限公司

內(nèi)部管理制度

一、 目的

為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。

二、 適用范圍

本制度適用于本公司所有員工。

三、 管理規(guī)定

1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。

2. 上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以?xún)?nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車(chē)間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

4.員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

6.下班時(shí)各部門(mén)最后離開(kāi)的工作人員必須關(guān)鎖好本部門(mén)的門(mén)窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi)。如沒(méi)關(guān)門(mén)窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

7.工作期間遇到顧客訪問(wèn)時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢(xún)。來(lái)訪電話(huà)時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。

8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，說(shuō)明去向，并在公司前臺(tái)工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，在公司前臺(tái)工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(kāi)（請(qǐng)假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度）。

10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。

11.愛(ài)護(hù)公物，節(jié)約物品。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

13.每周一的公司例會(huì)關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無(wú)故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無(wú)故遲到者（公司規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開(kāi)的情況，例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告。

四、附則

本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

江蘇沃能光伏科技有限公司

____年03月16日

第二篇：xx公司內(nèi)部管理制度

蘇州四方同宇信息科技有限公司

規(guī)章制度

一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

上班時(shí)間：8:00 - 17:30（周一）

8:30 - 17:30（周二 至 周六）

午休時(shí)間為：12:00 - 13:00

四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷(xiāo)假制度：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假1天以?xún)?nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過(guò)1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過(guò)30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以?xún)?nèi)下班者，友捐20元；超過(guò)30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。

六、工作時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

七、公司每周一早上8:00舉行例會(huì)；參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。

八、員工按規(guī)定享受?chē)?guó)家法定節(jié)假日。

九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

十、用車(chē)制度：車(chē)輛使用按先急事、后一般事；先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車(chē)應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。

第三篇：公司內(nèi)部管理制度

內(nèi)部員工管理制度

一、（總體）員工崗位責(zé)任制度

1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛(ài)崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)互助，認(rèn)真辦理客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、服務(wù)工作，對(duì)違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。

2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語(yǔ)言文明、杜絕與顧客爭(zhēng)吵、不得惡語(yǔ)傷人、儀表整潔、莊重大方、樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。

4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。

5、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。

6、要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。

二、辦公室紀(jì)律

1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無(wú)關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話(huà)、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)等，員工違者一次50元，連帶所處部門(mén)經(jīng)理罰款100元；

2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門(mén)員工無(wú)條件的服從各個(gè)部門(mén)經(jīng)理安排，并認(rèn)真完成所分配的工作；尊重各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。

3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門(mén)責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。

4、工作人員要認(rèn)真保管財(cái)物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時(shí)將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中，因個(gè)人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。

5、節(jié)假日或公司集體休息時(shí)，各部門(mén)將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門(mén)窗，關(guān)好電腦和電源；各部門(mén)經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問(wèn)題，違者罰款50元，連帶部門(mén)經(jīng)理罰款100元。

6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團(tuán)結(jié)互助，愛(ài)崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，

不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭(zhēng)斗、不團(tuán)結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實(shí)，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；

員工之間因發(fā)生個(gè)人沖突而損壞公物者，按物品購(gòu)買(mǎi)原值賠償，并處500元罰款。

7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，所有員工見(jiàn)面須問(wèn)好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時(shí)刻裝著企業(yè)，外人問(wèn)到我公司情況，不論什么場(chǎng)合，要時(shí)刻維護(hù)公司形象，如有通過(guò)電話(huà)、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢(xún)者，一經(jīng)證實(shí)，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款200元，以示警告。

8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場(chǎng)、行政部全體員工承擔(dān)；運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門(mén)的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門(mén)負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門(mén)經(jīng)理查處，責(zé)令本部門(mén)經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。

備：個(gè)人所用電腦責(zé)任到人，下班沒(méi)有特殊情況必須確保關(guān)機(jī)，如有違反者，罰款50元，以示(制度大全www.haoword.com)警告。

9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。

10、嚴(yán)禁各部門(mén)員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門(mén)經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽(tīng)勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。

11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲(chǔ)介質(zhì)上機(jī)使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲(chǔ)介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。

三、環(huán)境與衛(wèi)生

為保持公司擁有有一個(gè)良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺(jué)遵守下列規(guī)則：

1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。

2、個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無(wú)關(guān)的圖片及物品等；保證個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

3、及時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛(ài)護(hù)洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請(qǐng)放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元。

4、會(huì)議室環(huán)境要求：不得在會(huì)議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會(huì)議室的正常使用，會(huì)議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時(shí)清理桌面物品；愛(ài)護(hù)會(huì)議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會(huì)議室公共衛(wèi)生，違

者罰款20元。

四、考勤制度

1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時(shí)間上下班，不得遲到、早退；從____年8月1日起，上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時(shí)告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記，一律按當(dāng)日曠工處理。

2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級(jí)請(qǐng)示。在《臨時(shí)外出申請(qǐng)表》上注明外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由，回公司后及時(shí)注明返回時(shí)間。每條外出記錄都必須有部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無(wú)法在下班時(shí)間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話(huà)通知部門(mén)負(fù)責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。

3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提前請(qǐng)假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫(xiě)，得到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請(qǐng)假方可有效；臨時(shí)性有事不能上班必須電話(huà)或其他方式告知部門(mén)經(jīng)理，經(jīng)過(guò)允許后方可休班，上班之后補(bǔ)簽假條，請(qǐng)假人所在部門(mén)經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請(qǐng)假者工作交接不到位，影響工作進(jìn)展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資(未超規(guī)定4天休班者），并處100元以上罰款。

4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)有未完成的工作任務(wù)原則上不允許請(qǐng)假，公司本著人性化管理，請(qǐng)假者可將手頭工作交接給部門(mén)其他人，前提是確保他（她）能把工作完成好，不影響工作進(jìn)度，未安排好強(qiáng)行休班，影響工作者，罰款200元，因其休班對(duì)公司造成重大影響者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月員工工資。

5、公司規(guī)定月全勤為26天，超出規(guī)定天數(shù)的扣罰當(dāng)日工資；連請(qǐng)兩天以?xún)?nèi)（包括兩天者）可向部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)，超過(guò)兩天，必須由公司總經(jīng)理親自批準(zhǔn)方可奏效。未經(jīng)批準(zhǔn)強(qiáng)行連休者，公司給予辭退處理，造成嚴(yán)重影響者，公司依法追究其法律責(zé)任。

按照以上制度公司中層領(lǐng)導(dǎo)可以越崗監(jiān)察，行政部不定時(shí)抽檢，發(fā)現(xiàn)任何一個(gè)部門(mén)員工違反制度者，通知所處部門(mén)經(jīng)理，并給予開(kāi)具罰款單據(jù)，由受罰本人簽字確認(rèn)交至財(cái)務(wù)部，罰款從本人本月工資中一并扣除。

五、出差借款與報(bào)銷(xiāo)制度

1、各部門(mén)因公出差者，由所在部門(mén)經(jīng)理到行政部領(lǐng)取出差申請(qǐng)單填寫(xiě)仔細(xì)簽字，交至財(cái)務(wù)，辦理

借款手續(xù)，現(xiàn)金借款應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金使用范圍借支。不按規(guī)定辦理者，財(cái)務(wù)部不予辦理。

2、公司各部門(mén)為經(jīng)營(yíng)或管理而取得正規(guī)單據(jù)后，需支付或應(yīng)支付的各種款項(xiàng)，也包括借款沖賬的款項(xiàng)。報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)及時(shí)整理好各類(lèi)單據(jù)，并進(jìn)行分類(lèi)，將同一事項(xiàng)的單據(jù)歸集并編制報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，送至財(cái)務(wù)按金額大小分情況分別報(bào)銷(xiāo)。不按規(guī)定辦理者，財(cái)務(wù)部不予辦理。

六、辭職、辭退管理制度

（一）辭職管理：

1、公司員工因故辭職時(shí)，本人應(yīng)提前三十天向直接上級(jí)提交《辭職申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送行政部審核，高級(jí)員工、部門(mén)經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

2、收到員工辭職申請(qǐng)報(bào)告后，行政部門(mén)負(fù)責(zé)了解員工辭職的真實(shí)原因，并將信息反饋給相關(guān)部門(mén)，以保證及時(shí)進(jìn)行有針對(duì)性的工作改進(jìn)。

3、員工填寫(xiě)《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財(cái)產(chǎn)清還手續(xù)。

4、行政部門(mén)統(tǒng)計(jì)辭職員工考勤，交財(cái)務(wù)計(jì)算應(yīng)領(lǐng)取的薪金，辦理相關(guān)事宜。

5、員工到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金。

6、人事部門(mén)將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工信息資料置換。

（二）辭退管理；

1、公司提前一個(gè)月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書(shū)》，員工應(yīng)在離開(kāi)公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財(cái)產(chǎn)的清還手續(xù)；員工在約定日期到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金和離職補(bǔ)償金。

2、員工無(wú)理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請(qǐng)公安部門(mén)按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。行政部門(mén)在辭退員工后，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工資料信息置換。

不按規(guī)定辦理辭職手續(xù)的，財(cái)務(wù)部可拒絕辦理工資領(lǐng)取手續(xù)。

四、具體業(yè)務(wù)崗位職責(zé)：

1、辦公大廳市場(chǎng)人員的職責(zé)

a、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、熟練掌握公司業(yè)務(wù)，不斷豐富知識(shí)，提高講解水平。

b、負(fù)責(zé)大廳的管理與維護(hù)，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，要及時(shí)報(bào)告。

c、積極向客戶(hù)推薦、講解我公司的主要業(yè)務(wù)，增強(qiáng)宣傳效果。

d、收集客戶(hù)和社會(huì)各界對(duì)我公司的建議及看法，耐心解答客戶(hù)所提出的問(wèn)題。e、做好辦公區(qū)衛(wèi)生保潔工作。

f、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，認(rèn)真完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。

2、財(cái)務(wù)部職責(zé)

a、辦理銀行存款和現(xiàn)金收付、做銀行賬和現(xiàn)金賬，編制日?qǐng)?bào)表并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

b、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)的管理。

c、公司各項(xiàng)費(fèi)用的繳納、核對(duì)、報(bào)銷(xiāo)工作。

d、員工工資的核算發(fā)放。

e、組織和開(kāi)展公司各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算。

f、合理調(diào)配資金，保障資金供給。

g、編制各類(lèi)有關(guān)公司財(cái)務(wù)報(bào)表。

3、運(yùn)營(yíng)部職責(zé)

a、協(xié)助大廳人員為客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。

b、負(fù)責(zé)訂單農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、公司網(wǎng)站的維護(hù)運(yùn)營(yíng)工作，新上合約的前期準(zhǔn)備工作。

c、網(wǎng)站供求信息、政策新聞、農(nóng)產(chǎn)品供養(yǎng)殖技術(shù)及有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的信息發(fā)布。

d、負(fù)責(zé)每天的開(kāi)盤(pán)、收盤(pán)、結(jié)算以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作。

f、負(fù)責(zé)系統(tǒng)出入金管理以及入金審核、無(wú)卡支付操作 。

4、行政助理職責(zé)

a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)。

b、負(fù)責(zé)整理公司各類(lèi)規(guī)章制度、協(xié)助其他各部門(mén)完成所需要的文字性的工作。

c、負(fù)責(zé)報(bào)送各政府部門(mén)需要的文件，配合政府部門(mén)對(duì)我公司的工程開(kāi)展情況進(jìn)行調(diào)度報(bào)送。e、做好總經(jīng)理辦公會(huì)議和其他會(huì)議的組織工作和會(huì)議紀(jì)錄以及公司文件的起草、發(fā)布工作。f、負(fù)責(zé)公司員工的考勤工作，工作中各種表格的制定。

g、制作公司所需宣傳材料及各類(lèi)參展展板，協(xié)助其他部門(mén)完成好所需工作。

各部門(mén)之間各負(fù)其責(zé)，相互之間絕對(duì)不允許相互打聽(tīng)，運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、行政助理直接由王總監(jiān)督調(diào)配。如有違反，公司會(huì)按照保密制度給予嚴(yán)厲的處罰。

以上制度公司全體員工須認(rèn)真執(zhí)行，行政部將組織不定期進(jìn)行督查，違者一律按制度辦事

寄語(yǔ)：責(zé)任感是一種心態(tài)，它將員工與公司的命運(yùn)緊密聯(lián)系在一起，一榮俱榮，一損俱損。生命中的大事是由小事累計(jì)而成的，只有培養(yǎng)一絲不茍的品德才能保證細(xì)節(jié)的完美。

第四篇：擔(dān)保公司內(nèi)部管理制度

一、 公司形象

1、 員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營(yíng)范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶(hù)及外界正確地介紹公司情況。

2、 在接待公司內(nèi)外人員的垂詢(xún)、要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對(duì)方。

3、 在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。

4、 遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌勸阻，上班時(shí)間（包括午餐時(shí)間）辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。

5、 接聽(tīng)電話(huà)應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過(guò)三聲，如受話(huà)人不能接聽(tīng)，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽(tīng)，重要電話(huà)作好接聽(tīng)記錄，嚴(yán)禁占用公司電話(huà)時(shí)間太長(zhǎng)。

6、 員工在接聽(tīng)電話(huà)、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來(lái)賓時(shí)，必須時(shí)刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識(shí)及落款。

7、 員工在工作時(shí)間內(nèi)須保持良好的精神面貌。

8、 員工要注重個(gè)人儀態(tài)儀表，工作時(shí)間的著裝及修飾須大方得體。

二、 生活作息

1、 員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時(shí)間規(guī)定上下班。

2、 作息時(shí)間規(guī)定

1）、夏季作息時(shí)間表（4月――9月）

上班時(shí)間 早 9：00

午休 12：00――13：00

下班時(shí)間 晚 18：00

2）、冬季作息時(shí)間表（10月――3月）

上班時(shí)間 早 9：00

午休 12：00――12：30

下班時(shí)間 晚 17：30

3、 員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。

4、 員工上下班考勤記錄將作為公司績(jī)效考核的重要組成部分。

5、 員工如因事需在工作時(shí)間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請(qǐng)示簽退后方可離開(kāi)公司。

6、 員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向主管經(jīng)理請(qǐng)假，事后補(bǔ)交相關(guān)證明。

7、 事假需提前向主管經(jīng)理提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)【請(qǐng)假申請(qǐng)單】，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。

8、 員工享有國(guó)家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵(lì)員工在日常工作時(shí)間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計(jì)發(fā)加班工資及補(bǔ)貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門(mén)主管或經(jīng)理提出申請(qǐng)，準(zhǔn)許后方可加班。

1）、加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

公司規(guī)定加班費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/小時(shí)；

2、加班費(fèi)領(lǐng)取

加班費(fèi)領(lǐng)取時(shí)間為每月24日（工資發(fā)放日）。

三、 衛(wèi)生規(guī)范

1、 員工須每天清潔個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。

2、 員工須自覺(jué)保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應(yīng)及時(shí)清理。

3、 員工在公司內(nèi)接待來(lái)訪客人，事后需立即清理會(huì)客區(qū)。

4、 辦公區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

5、 正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開(kāi)辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。

6、 要愛(ài)護(hù)辦公區(qū)域的花木。

四、 工作要求

1、 工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

2、 新入職員工的試用期為二個(gè)月，員工在試用期內(nèi)要按月進(jìn)行考評(píng)。詳見(jiàn)《員工試用期考核表》。

3、 公司內(nèi)所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認(rèn)真、詳盡的填寫(xiě)，作為公司考核員工工作量的標(biāo)準(zhǔn)。

4、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會(huì)議室），如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話(huà)的，時(shí)間一般不應(yīng)超過(guò)三分鐘（特殊情況除外）。

5、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)與工作相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技能，積極參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)（培訓(xùn)將施行簽到制，出席記錄和培訓(xùn)考核也將作為公司績(jī)效考核的部分）。

6、 經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的得失，并參與部門(mén)的業(yè)務(wù)討論，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。

7、 不得無(wú)故缺席部門(mén)的工作例會(huì)及公司的重要會(huì)議。

8、 員工在工作時(shí)間必須全身心地投入，保持高效率地工作。

9、 員工在任何時(shí)間均不可利用公司的場(chǎng)所、設(shè)備及其他資源從事私人活動(dòng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。

10、 員工須保管好個(gè)人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

10、員工要保管好個(gè)人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲(chǔ)、殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合管理部，由公司安排修理。

五、 保密規(guī)定

1、 員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存重要的商業(yè)客戶(hù)資料、數(shù)據(jù)等信息。

2、 管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。

3、 任何時(shí)間，員工均不可擅自邀請(qǐng)親朋好友在公司聚會(huì)。

4、 員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計(jì)劃、策略、客戶(hù)資料及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。

六、 人員管理

1、 員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。

2、 員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動(dòng)向上司匯報(bào)工作情況。

3、 員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問(wèn)題須及時(shí)向部門(mén)主管或經(jīng)理反映，聽(tīng)取意見(jiàn)。

4、 涉及超出員工權(quán)限的決定必須報(bào)經(jīng)部門(mén)主管或經(jīng)理同意。

5、 員工不服從上級(jí)指揮，目無(wú)領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級(jí)，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運(yùn)作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。

6、 管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門(mén)的關(guān)系，鼓勵(lì)并帶領(lǐng)好員工隊(duì)伍，時(shí)刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。

7、 公司是一個(gè)大家庭，員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。

七、 物品管理

1、 辦公用品的日常管理由綜合管理部專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)定期購(gòu)買(mǎi)；

2、 每月10日之前，個(gè)人將所需要的辦公用品填寫(xiě)在公司【購(gòu)物申請(qǐng)單】上，由管理部專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人將辦公用品購(gòu)回，根據(jù)實(shí)際需要有計(jì)劃地發(fā)放。

3、 若急需某類(lèi)辦公用品，也應(yīng)先填寫(xiě)【購(gòu)物申請(qǐng)單】后，交由專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購(gòu)置。

4、 新進(jìn)人員到職時(shí)由綜合管理部門(mén)統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。

八、 電腦管理：

1、 使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí)，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。

2、 使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。

3、 未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤(pán)上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。

4、 嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)玩游戲。

5、 公司及各部門(mén)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請(qǐng)做立即備份。

6、 未經(jīng)許可，任何私人的光盤(pán)、軟盤(pán)不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。

7、 使用者必須妥善保管好自己的用戶(hù)名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。

九、 網(wǎng)絡(luò)管理

1、 工作時(shí)間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。

2、 工作時(shí)間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無(wú)關(guān)的行為（如：上網(wǎng)聊天），也決不允許任何與工作無(wú)關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上。

3、 嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、瀏覽圖片、傾聽(tīng)音樂(lè)等各種與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容。

4、 禁止利用公司網(wǎng)絡(luò)下載各種游戲及大型軟件

5、 公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù)，任何人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，個(gè)人電腦及服務(wù)器設(shè)備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡(luò)工程師指定的方式設(shè)置，不可擅自更改。

6、 嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。

十、 獎(jiǎng)懲辦法：

1、員工獎(jiǎng)勵(lì)分為口頭表?yè)P(yáng)及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；

2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；

3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)：

a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；

b、維護(hù)公司利益和榮譽(yù)，保護(hù)公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者。

4、下列事由的員工，在調(diào)查核實(shí)的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究，給予相應(yīng)的懲罰：

a、違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的；

b、泄露公司經(jīng)營(yíng)管理秘密的；

c、私自把公司客戶(hù)介紹他人的。

5、公司將設(shè)立年終全勤獎(jiǎng)（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），獎(jiǎng)金為1000元，于年終考評(píng)后一次性發(fā)放（以每個(gè)月的考勤統(tǒng)計(jì)為依據(jù)）。

6、在公司服務(wù)滿(mǎn)三年（不含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及2025元的一次性旅游補(bǔ)貼。

7、在公司服務(wù)滿(mǎn)五年（不含五年）的員工將給予300元/月的住房補(bǔ)貼，發(fā)放辦法從第六年度合同期開(kāi)始，本年度合同期滿(mǎn)時(shí)一次性發(fā)放；無(wú)論何種情況，未履行滿(mǎn)從第六年度開(kāi)始簽定的本年度合同期的員工將不享受此項(xiàng)福利補(bǔ)貼。

十一、 經(jīng)費(fèi)管理

1、 因外出購(gòu)物或出差需向公司借用備用金時(shí)，應(yīng)首先填寫(xiě)公司【借款申請(qǐng)單】，交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）；借款未沖平者，不允許再次借款。

2、 員工報(bào)銷(xiāo)已發(fā)生費(fèi)用，首先需找主管會(huì)計(jì)領(lǐng)取并填寫(xiě)公司【支出憑證】或【支出報(bào)銷(xiāo)單】（由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)提供、審核）；主管會(huì)計(jì)簽字后，到借款處填入【借款申請(qǐng)單】中的報(bào)銷(xiāo)日期，方算完成報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

3、 公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車(chē)為主，特殊情況需要乘坐出租車(chē)時(shí)須向主管經(jīng)理請(qǐng)示同意后方可執(zhí)行，否則費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。

4、 公司薪金發(fā)放日定為每月5日。

十二、 出差細(xì)則

1、 員工出差前應(yīng)填寫(xiě)【出差申請(qǐng)表】，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。

2、 出差途中除因病、遇意外災(zāi)害或工作實(shí)際需要經(jīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷(xiāo)旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

3、 出差費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)：

3、1）、 交通費(fèi)：

a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

b、其他員工出差原則上乘坐火車(chē)(硬臥)；特殊情況需乘飛機(jī)時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

c.、出差地交通費(fèi)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，其他員工交通以公交車(chē)為主、原則上盡量少乘坐出租汽車(chē)，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

2）、 住宿費(fèi)：

a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以?xún)?nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以?xún)?nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

3）、伙食費(fèi)：

a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

b、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以?xún)?nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以?xún)?nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

4）、出差補(bǔ)助：

a、乘坐火車(chē)路途補(bǔ)助50元/晚/人。

b、在外補(bǔ)助100元/天/人。

4、 交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

5、 出差回來(lái)后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】，辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

6、 員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

十三、培訓(xùn)管理

1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）、培訓(xùn)內(nèi)容

a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊(duì)品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度

c、新老員工認(rèn)識(shí)；

d、辦公設(shè)備的使用；

e、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車(chē)處等）。

2)、培訓(xùn)注意事項(xiàng)

a 、新員工到崗時(shí)，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營(yíng)造歡迎的氣氛；

b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門(mén)業(yè)務(wù)時(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）、培訓(xùn)形式

a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；

b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。

2）、培訓(xùn)考核

a、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績(jī)效考核范圍）

b、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng)，其成績(jī)列入公司績(jī)效考核范圍。

十四、名片管理辦法

1、總則

為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。

2、名片格式

公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門(mén)依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì)。

三.名片印制程序

1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng)；

2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知綜合管理部門(mén)；

3、綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

四.名片使用

1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

2、任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。

3、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng)，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)，同時(shí)對(duì)于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

第五篇：保潔公司內(nèi)部管理制度

保潔公司管理制度

為營(yíng)造一個(gè)干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下制度：

一、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí)，集體活動(dòng)，對(duì)不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣10元。

二、按公司規(guī)定的時(shí)間上下班，工作時(shí)間遲到早退者，第一次通報(bào)批評(píng)，月累計(jì)二次罰款10元，月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。

三、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計(jì)曠工15天者辭退。請(qǐng)假期間不發(fā)工資。

四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。

五、破壞公司財(cái)物者，按價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。

六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪者一律辭退。

七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者 1

根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。

八、酒后駕車(chē)、開(kāi)英雄車(chē)、開(kāi)飛車(chē)者，一律辭退。

九、丟失或損壞公司配備工具者，照價(jià)賠償。

十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車(chē)輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車(chē)開(kāi)出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。

十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。

十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹(shù)坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋、布袋、無(wú)瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹(shù)木上無(wú)懸掛物、無(wú)浮土、碎石、沙子等雜物，無(wú)污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。

十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對(duì)清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。

十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作，全天保潔，隨時(shí)清理垃圾污物，不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車(chē)在人不在等情況。凡有違反上述一項(xiàng)者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。

十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。

十六、看管地坑人員及時(shí)將地坑周?chē)?0米內(nèi)垃圾清理

到坑內(nèi)，大、小車(chē)司機(jī)按時(shí)清運(yùn)，清運(yùn)垃圾不得留底盤(pán)，做到車(chē)走地凈，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對(duì)司機(jī)一次罰款50元，對(duì)看坑跟車(chē)人員一次罰款10元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款50元。

十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周?chē)孛媲鍧?，無(wú)廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計(jì)二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。

十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶(hù)物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。

十九、垃圾收集車(chē)司機(jī)不按規(guī)定時(shí)間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款20元，月累計(jì)二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。

二十、門(mén)衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。

二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。

二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車(chē)）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶(hù)現(xiàn)象，沒(méi)有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款10元，月累計(jì)二次，罰款20元，三次辭退。

本網(wǎng)向您推薦更多范文：

汽貿(mào)公司內(nèi)部管理制度

擔(dān)保公司內(nèi)部管理制度

廣告公司內(nèi)部管理制度實(shí)施

某商務(wù)會(huì)展公司內(nèi)部管理制度草案

關(guān)于重申公司內(nèi)部管理制度的若干規(guī)定

【第2篇】資產(chǎn)評(píng)估公司內(nèi)部管理制度怎么寫(xiě)10500字

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司內(nèi)部管理制度

一、人事管理制度

二、財(cái)務(wù)管理制度

三、執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制制度

四、業(yè)務(wù)檔案管理制度

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司職業(yè)道德規(guī)范

一、為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，進(jìn)一步規(guī)范注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師的職業(yè)道德行為，提高注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師的職業(yè)道德水準(zhǔn)，維護(hù)本公司與全體注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師的職業(yè)形象，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，確保獨(dú)立、客觀、公正、謹(jǐn)慎、實(shí)事求是地搞好資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)，根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則―基本準(zhǔn)則》、《資產(chǎn)評(píng)估職業(yè)道德準(zhǔn)則―基本準(zhǔn)則》制定本規(guī)范。

二、本規(guī)范所稱(chēng)職業(yè)道德系指職業(yè)品德、職業(yè)紀(jì)律、專(zhuān)業(yè)勝任能力及職業(yè)責(zé)任等的總稱(chēng)。

三、遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則，提高執(zhí)業(yè)技能，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量。

四、堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，實(shí)事求是地為委托方提供客觀、真實(shí)、合法的評(píng)估報(bào)告，正直、誠(chéng)實(shí)地對(duì)待有關(guān)利益各方。

五、接受委托方委托評(píng)估業(yè)務(wù)時(shí)，如與委托方存在可能影響本公司獨(dú)立性的利害關(guān)系，本公司不承接該評(píng)估業(yè)務(wù)，本公司注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師也不允許發(fā)表評(píng)估意見(jiàn)。

六、執(zhí)行評(píng)估業(yè)務(wù)的注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師如與委托方存在可能影響其獨(dú)立性的直接或重要間接利害關(guān)系，應(yīng)及時(shí)向公司內(nèi)聲明，并實(shí)行回避。

注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師不允許兼任與其執(zhí)行的評(píng)估業(yè)務(wù)不相容的其他業(yè)務(wù)或職務(wù)。

七、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師要保持和不斷提高專(zhuān)業(yè)勝任能力，遵守資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則等規(guī)范，合理運(yùn)用資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則及國(guó)家其他相關(guān)技術(shù)規(guī)范。要掌握與運(yùn)用職業(yè)新知識(shí)、新技術(shù)、新規(guī)則，不斷提高執(zhí)業(yè)水平。

八、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，必須根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)助理人員的職責(zé)分工，作出實(shí)施計(jì)劃，并對(duì)業(yè)務(wù)助理人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量，按計(jì)劃完成任務(wù)。

九、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)行業(yè)務(wù)所形成的結(jié)論和提出的建議，要以充分、適當(dāng)?shù)淖C據(jù)為依據(jù)。但對(duì)未評(píng)估事項(xiàng)不得以職業(yè)身份發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)未來(lái)事項(xiàng)的可實(shí)現(xiàn)程度也不做保證。

十、執(zhí)業(yè)過(guò)程中，要在維護(hù)社會(huì)公共利益的前提下，竭誠(chéng)為委托方服務(wù)，并應(yīng)按照約定要求完成委托業(yè)務(wù)。對(duì)委托辦理的事項(xiàng)，要保守委托方的商業(yè)秘密，不得利用其為自己或他人謀取利益。

十一、為發(fā)揮資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)的整體優(yōu)勢(shì)，維護(hù)整個(gè)職業(yè)界在社會(huì)公眾中的形象和信譽(yù)，要保持與同行之間的良好工作關(guān)系，做到相互尊重，相互支持，相互交流，相互協(xié)作。不詆毀同行，不直接間接地?fù)p害同行利益。不雇用正在其他公司執(zhí)業(yè)的注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師不得以個(gè)人名義同時(shí)在幾家公司執(zhí)業(yè)，不得以不正當(dāng)手段與同行爭(zhēng)攬業(yè)務(wù)。

十二、執(zhí)業(yè)中，要保持職業(yè)尊嚴(yán)，堅(jiān)持職業(yè)道德，維護(hù)和提高本職業(yè)的形象。要以本公司名義承攬或辦理業(yè)務(wù)，不得以個(gè)人名義或任何不正當(dāng)手段承攬或辦理業(yè)務(wù)，不得利用執(zhí)行業(yè)務(wù)之便收取禮金、饋贈(zèng)或通過(guò)其他方式獲取個(gè)人利益，不得同時(shí)從事與職業(yè)有利害關(guān)系的任何職業(yè)，不得允許他人以本公司、本人名義承辦業(yè)務(wù)。

十三、接受上級(jí)業(yè)務(wù)主管機(jī)關(guān)的監(jiān)督、管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，定期匯報(bào)工作。

十四、本規(guī)范從批準(zhǔn)設(shè)立之日起實(shí)行。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司質(zhì)量控制制度

一、為了規(guī)范我公司質(zhì)量控制，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，不斷提高執(zhí)業(yè)水平，根據(jù)《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法施行細(xì)則》、《關(guān)于資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)的規(guī)范意見(jiàn)》，制定本制度。

二、本制度所稱(chēng)質(zhì)量控制是指本公司為保證評(píng)估工作質(zhì)量符合相關(guān)準(zhǔn)則的要求而制定和運(yùn)用的控制政策與程序。控制政策是指本公司為保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量符合相關(guān)準(zhǔn)則的要求而采取的基本方針及策略。控制程序是指本公司為貫徹執(zhí)行質(zhì)量政策而采取的具體措施及方法。

三、本公司的質(zhì)量控制政策與程序分為兩個(gè)層次，一是對(duì)本公司評(píng)估工作的全面質(zhì)量控制政策與程序;二是對(duì)各評(píng)估項(xiàng)目助理人員工作的質(zhì)量控制程序。

四、本公司對(duì)所執(zhí)行的獨(dú)立資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)，實(shí)行質(zhì)量控制。

五、本公司的注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師無(wú)論對(duì)什么單位執(zhí)行資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)，都應(yīng)遵守本制度，對(duì)業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證評(píng)估質(zhì)量達(dá)到相關(guān)準(zhǔn)則的要求。

六、本公司對(duì)非評(píng)估業(yè)務(wù)的質(zhì)量控制，參照本制度實(shí)行。

七、本公司實(shí)行法定代表人(首席注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的部門(mén)經(jīng)理(注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師)負(fù)責(zé)制，主管企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)。

八、遵守執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，恪守獨(dú)立，客觀、公正原則，以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度執(zhí)行評(píng)估業(yè)務(wù)，出具評(píng)估報(bào)告。

1、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師在承接評(píng)估業(yè)務(wù)、執(zhí)行評(píng)估程序、取得評(píng)估證據(jù)、形成評(píng)谷結(jié)論、出具評(píng)估報(bào)告時(shí)，都必須依法辦理，獨(dú)立自主，做到形式上和實(shí)質(zhì)上獨(dú)立于外部組織和所服務(wù)的對(duì)象。

2、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師對(duì)有關(guān)評(píng)估事項(xiàng)的調(diào)查、判斷的意見(jiàn)表達(dá)，應(yīng)以客觀事實(shí)為依據(jù)，實(shí)事求是，不摻雜個(gè)人的主觀意愿，不受他人的左右，不允許因個(gè)人偏見(jiàn)，影響分析、判斷的客觀性。

3、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，必須以正直、誠(chéng)實(shí)的品質(zhì)，正確對(duì)待利益各方，不允許犧牲一方利益而使另一方受益。

4、執(zhí)行評(píng)估業(yè)務(wù)時(shí)，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師和其他執(zhí)業(yè)人員如與客戶(hù)存在可能損害獨(dú)立性的利害關(guān)系，應(yīng)向公司聲明，并實(shí)行回避。

5、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師在執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)有關(guān)當(dāng)事人有弄虛作假、營(yíng)私舞弊等違法違紀(jì)行為，應(yīng)在出具報(bào)告中予以指出，嚴(yán)禁為委托人出具假證明。

6、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師對(duì)在評(píng)估過(guò)程中知悉的被評(píng)估單位的資料和商業(yè)秘密應(yīng)當(dāng)保密，還應(yīng)確保其業(yè)務(wù)助理人員，其他評(píng)估人員及本公司保守秘密，不得利用其為自己或他人謀取利益。

7、為維護(hù)整個(gè)職業(yè)界在社會(huì)公眾中的形象和信譽(yù)，在公平竟?fàn)幍沫h(huán)境下與同行保持良好的工作關(guān)系，公司不以不正當(dāng)手段與同行爭(zhēng)攬業(yè)務(wù);注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師不以個(gè)人名義同時(shí)在幾家公司執(zhí)業(yè)。

九、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)行評(píng)估業(yè)務(wù)時(shí)，首先應(yīng)了解客戶(hù)基本情況。確定接受客戶(hù)委托評(píng)估業(yè)務(wù)后，簽定評(píng)估業(yè)務(wù)約定書(shū)，委派注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師及其他業(yè)務(wù)人員執(zhí)行評(píng)估業(yè)務(wù)。

十、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)行評(píng)估業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)按指定的工作任務(wù)，在了解被評(píng)估單位基本業(yè)務(wù)情況、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平的基礎(chǔ)上，編制評(píng)估計(jì)劃，對(duì)評(píng)估工作做出合理安排，并落實(shí)到每個(gè)執(zhí)業(yè)人員。在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，還可根據(jù)實(shí)際情況的變化，對(duì)計(jì)劃做必要的修改、補(bǔ)充，保證評(píng)估工作有組織、高效率的進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

十一、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師對(duì)被評(píng)估單位的相關(guān)內(nèi)部控制制度要進(jìn)行研究和評(píng)價(jià)，據(jù)以確定相關(guān)測(cè)試的性質(zhì)、時(shí)間和范圍。在評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被評(píng)估單位的內(nèi)控制度有重大缺陷的，應(yīng)向被評(píng)估單位報(bào)告。

十二、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師在執(zhí)行評(píng)估業(yè)務(wù)時(shí)，根據(jù)需要，可運(yùn)用檢查、監(jiān)督、觀察、查詢(xún)、函證、計(jì)算、分析性復(fù)核、現(xiàn)場(chǎng)勘查等方法，取得充分、適當(dāng)?shù)淖C據(jù)。

十三、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師必須將評(píng)估計(jì)劃及實(shí)施過(guò)程、結(jié)果和其他需要加以判斷的重要事項(xiàng)，作出評(píng)估工作底稿。

十四、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師在實(shí)施必要的評(píng)估程序后，以經(jīng)過(guò)核實(shí)的評(píng)估證據(jù)為依據(jù)，形成評(píng)估結(jié)論，并依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則的要求出具評(píng)估報(bào)告。

十五、本公司建立法定代表人、部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)的分級(jí)督導(dǎo)制度，對(duì)各層次的評(píng)估工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和復(fù)核。

法定代表人，對(duì)本公司全面質(zhì)量控制制度、程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。部門(mén)經(jīng)理執(zhí)行全面質(zhì)量控制制度與程序中適用于評(píng)估項(xiàng)目的質(zhì)量控制程序。

十六、督導(dǎo)人員對(duì)被分派工作的業(yè)務(wù)人員，應(yīng)在考慮助理人員的專(zhuān)業(yè)勝任能力等因素，在工作責(zé)任、所實(shí)施的具體評(píng)估、資產(chǎn)評(píng)估程序及目標(biāo)、被評(píng)估單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)和可能遇到的重大評(píng)估事項(xiàng)以及其他可能影響具體程序的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)。

十七、督導(dǎo)人員在評(píng)估期間應(yīng)履行職責(zé)，包括監(jiān)督工作進(jìn)度;了解評(píng)估期間出現(xiàn)的重大評(píng)估問(wèn)題，并及時(shí)提出處理意見(jiàn);消除各執(zhí)業(yè)人員之間的職業(yè)判斷分岐，必要時(shí)向有關(guān)人員以至向?qū)＜易稍?xún)。

十八、督導(dǎo)人員應(yīng)對(duì)助理人員的工作進(jìn)行復(fù)核。通過(guò)復(fù)核，檢查助理人員完成的工作是否按評(píng)估計(jì)劃和評(píng)估相關(guān)要求進(jìn)行;預(yù)定的評(píng)估程序和評(píng)估目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn);工作過(guò)程及結(jié)果是否記錄;評(píng)估證據(jù)是否足以支持評(píng)估意見(jiàn)和評(píng)估結(jié)論等。

十九、督導(dǎo)人員對(duì)下列事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)復(fù)核：

1、具體評(píng)估計(jì)劃;

2、對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，包括相關(guān)性測(cè)試結(jié)果對(duì)評(píng)估計(jì)劃所做的修改;

3、進(jìn)行相關(guān)性測(cè)試取得的評(píng)估證據(jù)及形成的評(píng)估結(jié)論;

4、評(píng)估報(bào)告草稿。

二十、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師在實(shí)施評(píng)估業(yè)務(wù)過(guò)程中，必須認(rèn)真運(yùn)用所掌握的專(zhuān)門(mén)學(xué)識(shí)，技能和積累的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，遵守職業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)。

注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師及其他業(yè)務(wù)人員，都必須隨著評(píng)估理論的更新、評(píng)估方法的進(jìn)步，通過(guò)統(tǒng)一組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)以及工作實(shí)踐、經(jīng)驗(yàn)交流、自學(xué)等方式，掌握和運(yùn)用新知識(shí)、新技能、新法規(guī)、新經(jīng)驗(yàn)，不斷提高專(zhuān)業(yè)勝任能力和執(zhí)業(yè)水平。

二十一、本制度從____年1月起實(shí)行。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估工作底稿撰寫(xiě)、復(fù)核、管理制度

一、為了規(guī)范我公司評(píng)估底稿的編制、復(fù)核、使用及管理，確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量和評(píng)估任務(wù)的完成。根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本制度。

二、本公司的評(píng)估工作底稿，是由在公司內(nèi)執(zhí)業(yè)的注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師在評(píng)估過(guò)程中形成的評(píng)估工作記錄和獲取的資料。

三、評(píng)估工作底稿應(yīng)如實(shí)反映評(píng)估計(jì)劃的制定及其實(shí)施情況，包括與形成評(píng)估結(jié)論有關(guān)的所有重要事項(xiàng)，以及注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師的專(zhuān)業(yè)判斷。評(píng)估工作底稿可以由注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師或助理評(píng)估人員編制形成，也可由被評(píng)估單位或其他第三者提供，經(jīng)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師審核后整理形成。

四、本公司形成的評(píng)估工作底稿應(yīng)當(dāng)做到內(nèi)空完整、格式規(guī)范、標(biāo)識(shí)一致、記錄清晰、結(jié)論明確。為此，依據(jù)有關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際，統(tǒng)一印制了兩種(一種稱(chēng)文字式工作底稿、一種稱(chēng)表格式工作底稿)，三類(lèi)(綜合類(lèi)、業(yè)務(wù)類(lèi)、備查類(lèi))符合相關(guān)要求的評(píng)估工作底稿，供注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師及助理人員在執(zhí)業(yè)中恰當(dāng)運(yùn)用。

五、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中，應(yīng)服從項(xiàng)目主管安排，按評(píng)估計(jì)劃的分工認(rèn)真撰寫(xiě)公司內(nèi)統(tǒng)一印制的評(píng)估工作底稿，按各底稿要求的格式逐項(xiàng)計(jì)算和撰寫(xiě)，必要時(shí)，

要另加附表和計(jì)算過(guò)程，并對(duì)底稿中的有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及評(píng)估結(jié)論負(fù)直接責(zé)任，并在所編評(píng)估底稿上簽名，以示負(fù)責(zé)。

六、評(píng)估底稿中運(yùn)用的各種評(píng)估標(biāo)識(shí)應(yīng)說(shuō)明其含義，并應(yīng)保持前后一致。相關(guān)評(píng)估工作底稿之間，應(yīng)保持清晰的勾稽關(guān)系，相互引用時(shí)，應(yīng)交叉注明索引編號(hào)。

七、依據(jù)本公司《質(zhì)量控制制度》的要求，對(duì)評(píng)估工作底稿建立三級(jí)復(fù)核制。

(一)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)就以下內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核和自查：

1、是否對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了了解，對(duì)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)是否有了正確評(píng)價(jià);

2、評(píng)估程序是否按計(jì)劃要求進(jìn)行，如未進(jìn)行，是否有充分理由;

3、評(píng)估過(guò)程是否記錄在工作底稿中(現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)記錄等);

4、是否取得充分的評(píng)估依據(jù)(詢(xún)價(jià)記錄、市場(chǎng)調(diào)查記錄);

5、評(píng)估表格鉤稽關(guān)系是否正確;

6、存貨是否進(jìn)行抽查核對(duì)，是否對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行過(guò)函證;

7、評(píng)估說(shuō)明與表格是否符合規(guī)定要求;

8、是否已就評(píng)估結(jié)果與委托單位交換過(guò)意見(jiàn)，結(jié)論如何;

9、原始資料(報(bào)表、明細(xì)表、承諾函)是否充分，客戶(hù)是否蓋章。

(二)部門(mén)經(jīng)理的審核

部門(mén)經(jīng)理應(yīng)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核過(guò)的底稿進(jìn)行重點(diǎn)審核。審核內(nèi)容如下：

1、評(píng)估計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)，并按要求執(zhí)行。

2、對(duì)該評(píng)估項(xiàng)目的重點(diǎn)，進(jìn)行詳細(xì)復(fù)核，具體包括：

(1)涉及該專(zhuān)業(yè)部門(mén)的評(píng)估方法是否正確;

(2)重大事項(xiàng)是否進(jìn)行過(guò)披露;

(3)表格與報(bào)告數(shù)字是否正確。

3、各項(xiàng)內(nèi)容是否完整，有無(wú)遺漏、缺陷事項(xiàng)。

4、對(duì)企業(yè)的期后事項(xiàng)或或有負(fù)債等重大事項(xiàng)，是否加以披露。

5、整體報(bào)告的內(nèi)容、格式是否符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定。

(三)法人的復(fù)核

對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核過(guò)的工作底稿，進(jìn)行重點(diǎn)復(fù)核。

1、復(fù)審評(píng)估計(jì)劃是否已經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)，重大問(wèn)題請(qǐng)示報(bào)告是否完備。并經(jīng)逐級(jí)審批;

2、重大問(wèn)題的處理結(jié)果是否恰當(dāng);

3、分析判斷評(píng)估結(jié)果是否恰當(dāng);

4、是否有工作小結(jié);

5、以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，考慮對(duì)重大事項(xiàng)的處理，評(píng)估結(jié)論與評(píng)估說(shuō)明文字表達(dá)是否符合國(guó)家的現(xiàn)行規(guī)定，并最終簽署報(bào)告。

八、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中完成外勤工作后，應(yīng)將本人所承辦的評(píng)估工作底稿按公司內(nèi)規(guī)定的三類(lèi)工作底稿目錄順序進(jìn)行排列后交付項(xiàng)目主審，由主審統(tǒng)一編寫(xiě)該項(xiàng)目順序編號(hào)，并進(jìn)行復(fù)核、歸類(lèi)、整理后，按檔案管理規(guī)定，交檔案保管員建檔歸案，并按評(píng)估檔案管理辦法管理。

九、凡在本公司執(zhí)業(yè)的注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師及助理人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中所形成的評(píng)估工作底稿，其權(quán)屬關(guān)系歸本公司所有。任何人不得自留或轉(zhuǎn)移。

十、公司對(duì)形成評(píng)估檔案的評(píng)估工作底稿，應(yīng)建立保密制度，對(duì)評(píng)估工作底稿中涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任，但由于法院、檢察院及其他部門(mén)依法查閱，并按規(guī)定辦理了有關(guān)手續(xù)和注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師協(xié)會(huì)對(duì)執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行檢查時(shí)需要查閱評(píng)估工作底稿的，不屬于泄密。

十一、查閱者因誤用評(píng)估工作底稿而形成的后果，與本公司無(wú)關(guān)。

十二、本制度自批準(zhǔn)設(shè)立之日起實(shí)行。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司后續(xù)教育制度

一、為規(guī)范注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師職業(yè)后續(xù)教育，保持與提高注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師專(zhuān)業(yè)勝任能力和執(zhí)業(yè)水平，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師法》、《中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師職業(yè)后續(xù)教育基本準(zhǔn)則》、《注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師后續(xù)培訓(xùn)制度(試行)》、《中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師職業(yè)后續(xù)教育規(guī)范》制定本制度。

二、本制度所稱(chēng)職業(yè)后續(xù)教育，是指注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師為保持與提高專(zhuān)業(yè)勝任能力和執(zhí)業(yè)水平，掌握和運(yùn)用相關(guān)新知識(shí)、新技能、新法規(guī)所進(jìn)行的學(xué)習(xí)與研究，以及運(yùn)用相關(guān)新知識(shí)、新技能、新法規(guī)在評(píng)估工作中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

三、根據(jù)有關(guān)要求和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的安排，并結(jié)合本公司執(zhí)業(yè)范圍，從業(yè)人員狀況，擬定培訓(xùn)教育計(jì)劃，積極組織實(shí)施。

四、凡在本公司工作的專(zhuān)業(yè)人員均須接受職業(yè)教育培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容，在總體上包括：會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理理論和實(shí)務(wù)、評(píng)估理論和實(shí)務(wù)、管理咨詢(xún)理論和實(shí)務(wù)、稅務(wù)理論和實(shí)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估理論和實(shí)務(wù)、國(guó)家有關(guān)政策和經(jīng)濟(jì)法規(guī)、特殊行業(yè)會(huì)計(jì)與評(píng)估知識(shí)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、職業(yè)道德、公司管理、外語(yǔ)等。在組織培訓(xùn)時(shí)，根據(jù)培訓(xùn)對(duì)象，具體組織實(shí)施。

五、首席注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師應(yīng)掌握全面管理本公司業(yè)務(wù)及行政方面的技能，包括批準(zhǔn)和審查評(píng)估計(jì)劃、程序、評(píng)估報(bào)告、管理建議書(shū)及處理與協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，開(kāi)拓新市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)等方面的技能。

六、部門(mén)負(fù)責(zé)人必須掌握控制評(píng)估過(guò)程、審查評(píng)估報(bào)告、評(píng)估報(bào)告和管理建議書(shū)、協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)部關(guān)系、與客戶(hù)保持良好關(guān)系等方面的技能。

七、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須掌握從獨(dú)立完成一個(gè)項(xiàng)目所需的全部技能，包括項(xiàng)目談判、項(xiàng)目的組織實(shí)施、解決有關(guān)復(fù)雜問(wèn)題等，同時(shí)要具備特殊行業(yè)知識(shí)。

八、一般執(zhí)業(yè)人員必須掌握從制定評(píng)估計(jì)劃與程序、執(zhí)行到起草評(píng)估報(bào)告所需的技能以及相關(guān)的計(jì)算機(jī)、稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、一般行業(yè)知識(shí)等。

九、本公司專(zhuān)業(yè)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，按脫產(chǎn)與非脫產(chǎn)兩種方式具體組織。

1、脫產(chǎn)后續(xù)教育培訓(xùn)：包括省注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師協(xié)會(huì)、省資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)舉辦的各種培訓(xùn)、研討班及其他培訓(xùn)項(xiàng)目;有關(guān)大專(zhuān)院校進(jìn)修專(zhuān)業(yè)知識(shí);參加省注協(xié)和省資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)組織的專(zhuān)題研討會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流等。

2、非脫產(chǎn)后續(xù)教育培訓(xùn)，包括本公司自行組織的專(zhuān)題討論、工作和經(jīng)驗(yàn)交流、崗位培訓(xùn);統(tǒng)一組織自學(xué);接受函授、夜大等非脫產(chǎn)專(zhuān)業(yè)教育。

十、本公司執(zhí)業(yè)會(huì)員接受后續(xù)教育的培訓(xùn)時(shí)間每年定為40-60學(xué)時(shí);接受脫產(chǎn)后續(xù)教育培訓(xùn)的時(shí)間，每年定為20-30學(xué)時(shí)。

十一、本公司注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師在年檢時(shí)，必須出示后續(xù)教育培訓(xùn)手冊(cè)，提供后續(xù)教育培訓(xùn)記錄。凡因特殊原因未完成后續(xù)教育培訓(xùn)要求的，由本公司申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)后，在后一年度完成，但不能影響后一年度后續(xù)教育要求的完成。無(wú)故連續(xù)一年以上未完成后續(xù)培訓(xùn)教育要求的注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，在其年檢時(shí)不予通過(guò)。

十二、本公司執(zhí)業(yè)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)和注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師的年檢工作，由首席注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

十三、本制度從批準(zhǔn)設(shè)立之日起實(shí)行。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司財(cái)務(wù)管理制度

一、為規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《會(huì)計(jì)師公司財(cái)務(wù)管理若干問(wèn)題的暫行規(guī)定》并結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定本制度。

二、根據(jù)《中華人民共和國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師法》規(guī)定，本公司是依法設(shè)立并承辦資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。

三、執(zhí)照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立健全賬簿制，配備財(cái)會(huì)人員，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)告，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，依法納稅，并接受主管財(cái)政機(jī)關(guān)和注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師協(xié)會(huì)的檢查監(jiān)督。

四、公司的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，必須貫徹節(jié)約的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理若干問(wèn)題暫行規(guī)定的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出，不論金額大小，一律實(shí)行法人一支筆的開(kāi)支審批制度。

五、公司支付的工資包括在編人員和長(zhǎng)期聘用人員的工資、獎(jiǎng)金，各種補(bǔ)貼和津貼、見(jiàn)習(xí)期臨時(shí)待遇，在編學(xué)習(xí)進(jìn)修人員工資，臨時(shí)聘用人員的勞務(wù)報(bào)酬。工資待遇標(biāo)準(zhǔn)按公司工資管理制度執(zhí)行。

六、公司的福利費(fèi)按職工工資總額的14%提取，用于在編人員和長(zhǎng)期聘用人員的醫(yī)藥費(fèi)、因工負(fù)傷和職工生活補(bǔ)助等。工會(huì)經(jīng)費(fèi)按職工工資總額的2%提取。職工教育經(jīng)費(fèi)按工資總額的1.5%計(jì)提。

七、公司應(yīng)按國(guó)家規(guī)定提取職工待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)，并按規(guī)定執(zhí)行。

八、公司要按業(yè)務(wù)收入的10%計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，作為因不可避免的工作失誤而依法進(jìn)行賠償?shù)臏?zhǔn)備金。

九、公司應(yīng)按國(guó)家規(guī)定按時(shí)繳納營(yíng)業(yè)稅及附加和其他稅金。

十、公司發(fā)生的物料用品，在領(lǐng)用后，一次性計(jì)入業(yè)務(wù)支出。發(fā)生的固定資產(chǎn)修理費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期業(yè)務(wù)支出。但領(lǐng)用數(shù)量較大的物料用品和發(fā)生數(shù)額較大的修理費(fèi)用，可采用待攤辦法，攤銷(xiāo)期不得超過(guò)12個(gè)月。

十一、公司的各項(xiàng)資產(chǎn)，指定專(zhuān)人管理，并建立賬卡，做到賬實(shí)相符。個(gè)人因工作需要，可以辦理手續(xù)借用，用完后，要及時(shí)歸還。

十二、公司的固定資產(chǎn)，按平均年限法計(jì)提折舊，并按原值的3%計(jì)算凈殘值率。

十三、公司的遞延資產(chǎn)包括開(kāi)辦費(fèi)和攤銷(xiāo)期限在一年以上的待攤費(fèi)用，攤銷(xiāo)期一般不短于5年。

十四、公司于年度終了，按照年末應(yīng)收賬款余額的5‰計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備。

十五、公司對(duì)庫(kù)存物資、固定資產(chǎn)等在年終決算前進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，對(duì)發(fā)生的盤(pán)盈盤(pán)虧，要查明原因，及時(shí)處理。

十六、公司的收入包括業(yè)務(wù)收入和其他收入。一切收入都要按規(guī)定及時(shí)入賬。各項(xiàng)業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，要嚴(yán)格執(zhí)行省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)，不得向委托人收取額外費(fèi)用或要求其他條件，也不得用降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的手段承攬業(yè)務(wù)。

十七、公司發(fā)生的年度虧損，用下一年度的稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)，五年不足彌補(bǔ)的，用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)。

十八、公司的稅后利潤(rùn)，在彌補(bǔ)以前年度虧損后，按50%的比例提取事業(yè)發(fā)展基金，其余部分作為公司公益金和支付投資者利潤(rùn)。公司的各項(xiàng)稅收減免要轉(zhuǎn)作事業(yè)發(fā)展基金。

十九、公司用于正常業(yè)務(wù)往來(lái)需要支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，參照同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并本著節(jié)約原則，指定專(zhuān)人按標(biāo)準(zhǔn)辦理。

二十、根據(jù)省注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師協(xié)會(huì)規(guī)定，按業(yè)務(wù)收入的1%及時(shí)繳納團(tuán)體會(huì)費(fèi)，并組織個(gè)人會(huì)員，執(zhí)業(yè)會(huì)員按1000元/人/年的標(biāo)準(zhǔn)繳納會(huì)費(fèi)。

二十一、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，500元以上的零星采購(gòu)支出，要通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算;零星因公借款和外出借款，由借款人開(kāi)據(jù)借款單經(jīng)法人批準(zhǔn)后方能支付，并要在業(yè)務(wù)終結(jié)后及時(shí)報(bào)賬。嚴(yán)禁白條抵庫(kù)。

二十二、工作人員因公出差，按省財(cái)政廳有關(guān)差旅費(fèi)規(guī)定辦理，并作以下具體規(guī)定：

1、市區(qū)以外出差，每人每天按50元發(fā)給住勤補(bǔ)助;

2、市內(nèi)按實(shí)際出差天數(shù)，每人每天發(fā)給午餐補(bǔ)貼10元;

3、市區(qū)內(nèi)交通費(fèi)每人每月按20元補(bǔ)貼，包干使用;

4、長(zhǎng)聘人員住外地者，每年報(bào)銷(xiāo)兩次車(chē)船費(fèi);

5、取暖費(fèi)，降溫費(fèi)按國(guó)家規(guī)定辦理;

6、因特殊情況或執(zhí)行急辦任務(wù)等原因，外地出差乘座飛機(jī)、市內(nèi)出差乘座出租車(chē)，須事先經(jīng)得法人同意方能報(bào)銷(xiāo)。

7、市區(qū)以外出差，只計(jì)發(fā)住勤補(bǔ)助，不再發(fā)午餐補(bǔ)貼。

二十三、按規(guī)定向主管會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)及時(shí)編報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。

二十四、本制度自批準(zhǔn)設(shè)立之日起實(shí)行。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司公文處理和檔案管理制度

第一條

為切實(shí)做好公司公文處理和檔案管理，使之規(guī)范化、制度化，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。

第二條

公司的公文，各種業(yè)務(wù)資料，設(shè)專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)保管。

第三條

公文處理要做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，由專(zhuān)管人員統(tǒng)一收發(fā)、公辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。

第四條

公文處理和檔案管理，必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定，確保重要文件、業(yè)務(wù)資料和機(jī)密安全。

第五條

凡需辦理的公文，專(zhuān)管人員應(yīng)根據(jù)公文內(nèi)容和性質(zhì)，按規(guī)定程序，及時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)批示或交業(yè)務(wù)主管辦理。

第六條

草擬公文，要使用鋼筆或毛筆，并力求做到情況真實(shí)，觀點(diǎn)明確，條理清楚，層次分明，文字精煉，書(shū)寫(xiě)工整，標(biāo)點(diǎn)準(zhǔn)確，篇幅簡(jiǎn)短。

第七條

公文辦完后，要根據(jù)文書(shū)立卷，檔案管理的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)將公文定稿、附件等分類(lèi)整理，保證材料齊全、完整，便于保管，查找和利用。

第八條

本公司工作人員查閱公文、檔案資料，一般在辦公室進(jìn)行，如因工作需要，非帶出不可時(shí)，須在借閱登記本上登記，閱用完畢，及時(shí)退回注銷(xiāo)。外單位因工作需要查閱、抄錄、復(fù)印有關(guān)業(yè)務(wù)檔案資料時(shí)，須持介紹信，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第九條

文書(shū)、檔案專(zhuān)管人員、工作人員，如因工作疏漏，造成遺失，應(yīng)視情節(jié)給予行政的、經(jīng)濟(jì)的處罰，直至解聘。

第十條

本制度自批準(zhǔn)設(shè)立之日起實(shí)行

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司崗位職責(zé)

法人(首席注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師)職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司的全面工作;

二、負(fù)責(zé)從業(yè)人員的思想和執(zhí)業(yè)道德教育工作;

三、負(fù)責(zé)公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量工作，審核簽發(fā)執(zhí)業(yè)報(bào)告;

四、負(fù)責(zé)組織全所從業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及后續(xù)教育，不斷提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量;

五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理內(nèi)、外部業(yè)務(wù)關(guān)系;

六、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支審批等工作。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司部門(mén)經(jīng)理（注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師）職責(zé)

一、協(xié)助首席注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師監(jiān)督執(zhí)業(yè)質(zhì)量工作;

二、負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)報(bào)告的初審和修改工作;

三、協(xié)助法人搞好從業(yè)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作;

四、協(xié)助法人搞好外部聯(lián)系工作;

五、負(fù)責(zé)公司印章的管理工作。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)業(yè)規(guī)則

一、遵守國(guó)家法律、法規(guī)和職業(yè)道德，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師法》、《獨(dú)立評(píng)估準(zhǔn)則》、《國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法施行細(xì)則》有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)業(yè)規(guī)范指南，做好執(zhí)業(yè)工作。

二、堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正原則，以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度，積極熱情地為客戶(hù)服務(wù)。

三、在執(zhí)業(yè)中，對(duì)知悉被評(píng)估單位的商業(yè)秘密、要保密，不利用其為自已和他人謀取利益。

四、不得與委托人串通作弊，出具假證明，確保評(píng)估報(bào)告的真實(shí)性。

五、嚴(yán)格執(zhí)行本公司各項(xiàng)管理制度，及時(shí)完成法人臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司出納工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)以會(huì)計(jì)開(kāi)據(jù)的收款、付款憑證辦理現(xiàn)金、貨幣資金的收、付工作和庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。

二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。并及時(shí)和會(huì)計(jì)對(duì)帳，做到帳帳相符。

三、認(rèn)真檢驗(yàn)貨幣真?zhèn)?，若出現(xiàn)假幣，責(zé)任自負(fù)，全額賠償。

四、不得以白條抵庫(kù)，每筆以現(xiàn)金付出的必須由會(huì)計(jì)開(kāi)據(jù)付款憑證，凡沒(méi)有付款憑證的一律不得付款，否則，責(zé)任自負(fù)。

五、遵守本所的各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)完成法人臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司打字員職責(zé)

一、負(fù)責(zé)本公司文件的打印、復(fù)印工作;

二、愛(ài)護(hù)電腦、打印、復(fù)印設(shè)備，及時(shí)擦洗、保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)，順利工作，有權(quán)拒絕其他人員上機(jī)操作。

三、凡打印、復(fù)印的材料、文件，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則不予接受;

四、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)私自對(duì)外承接打印、復(fù)印任務(wù);

六、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，按時(shí)完成法人臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司會(huì)計(jì)工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面工作，認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，為公司和股東提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。

二、依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，結(jié)合本所實(shí)際情況，制定本所財(cái)務(wù)管理辦法和會(huì)計(jì)核算制度。

三、認(rèn)真做好原始單據(jù)的審核和記賬憑證的編制工作，并要及時(shí)記帳、結(jié)帳、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到帳帳相符。

四、做好申報(bào)納稅工作。

五、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的監(jiān)管工作，隨時(shí)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查，確保做到帳實(shí)相符。

六、認(rèn)真做好業(yè)務(wù)收入的監(jiān)督和業(yè)務(wù)支出的復(fù)核工作。

七、業(yè)務(wù)收入發(fā)生時(shí)，按實(shí)際收到數(shù)先向客戶(hù)開(kāi)據(jù)收款憑據(jù)，再以收款憑據(jù)作為原始憑證，簽制收款憑證，作為出納收款和記帳的依據(jù)。

八、業(yè)務(wù)支出時(shí)，經(jīng)審核無(wú)誤后向出納開(kāi)據(jù)付款憑證，作為出納付款和記賬依據(jù)。

九、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)完成法人臨交辦的其他工作任務(wù)。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司檔案管理人員職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《檔案法》，依法存檔、科學(xué)管檔。

二、熱愛(ài)本職工作，忠于職守，統(tǒng)一管理本公司的評(píng)估、驗(yàn)資、資產(chǎn)評(píng)估及上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文、本所發(fā)文等各種檔案資料，認(rèn)真做好檔案資料的收集、整理、裝訂、登記、保管、交接等工作。

三、嚴(yán)格執(zhí)行本所檔案管理制度，確保檔案齊全、完整和安全。

四、認(rèn)真執(zhí)行《保密法》，確保檔案機(jī)密安全、杜絕檔案丟失、機(jī)密泄露事件發(fā)生。

五、積極熱情地為查閱利用檔案者提供周到的服務(wù)，并做到符合保密原則，手續(xù)齊全。

六、辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司考勤管理制度

為了保證公司正常的工作時(shí)間和工作秩序，根據(jù)公司的工作性質(zhì)和特點(diǎn)，特制定以下制度：

一、公司人員按時(shí)上班下班，不得遲到、早退。有事請(qǐng)假，非特殊情況下不得電話(huà)請(qǐng)假。

二、全體人員實(shí)行早晨上班簽到制度，凡遲到超過(guò)規(guī)定時(shí)間20分鐘以上者作為缺勤處理。

三、根據(jù)每人的工資標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)行按實(shí)際出勤天數(shù)(有效工作日)計(jì)算和發(fā)放基本工資(節(jié)假日按國(guó)家規(guī)定)。缺勤一天扣一天工資，事假三天以上者取消當(dāng)月獎(jiǎng)金。病假一天扣一天工資、病假五天以上者當(dāng)月無(wú)獎(jiǎng)金。

四、公司實(shí)行有效工作日制度。因工作需要加班的，可填寫(xiě)加班人名登記表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)加班。公司由專(zhuān)人負(fù)責(zé)考勤，每月按22天有效工作日計(jì)算工資標(biāo)準(zhǔn)，超過(guò)部分，加班人員可換休或領(lǐng)取加班工資。加班時(shí)間在晚上12點(diǎn)以前計(jì)半個(gè)工作日，超過(guò)晚12點(diǎn)計(jì)一個(gè)工作日。

五、對(duì)于公司外出聯(lián)系業(yè)務(wù)人員，如需個(gè)人外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，須經(jīng)批準(zhǔn)后方可外出，所里一般選派2――3人一同前往，并要求在當(dāng)日下午2點(diǎn)前趕回公司，下午2點(diǎn)后外出聯(lián)系業(yè)務(wù)的需在下班前趕回公司，匯報(bào)登記聯(lián)系業(yè)務(wù)情況表(業(yè)務(wù)性質(zhì)、單位名稱(chēng)、電話(huà)、地址)，特殊情況另定。若不經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)同意無(wú)故缺勤者，視同私自外出干私活處理。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司向當(dāng)事人按每人每天收取200元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)并從當(dāng)月工資中扣除，無(wú)故外出三天以上者停發(fā)當(dāng)月工資。

外出執(zhí)業(yè)時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)考勤記工。有事先請(qǐng)假，未經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意擅離崗位者按曠工處理。

取資料和送報(bào)告除所里專(zhuān)職人員外，一般原則上由客戶(hù)取送，特殊情況由聯(lián)系業(yè)務(wù)的人取送，在市內(nèi)及近郊不超過(guò)2―3個(gè)小時(shí)，郊縣及外地除外。

本制度自公布之日起執(zhí)行。

*x資產(chǎn)評(píng)估有限公司

【第3篇】公司內(nèi)部考勤管理制度怎么寫(xiě)650字

______公司內(nèi)部管理制度

規(guī)章制度

一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日;上班時(shí)間：8:00-17:30(周一)8:30-17:30(周二至周六)午休時(shí)間為：12:00-13:00

四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷(xiāo)假制度：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假1天以?xún)?nèi)的(含1天)，由經(jīng)理批準(zhǔn);超過(guò)1天的，由鄒總批準(zhǔn);經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元;超過(guò)30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以?xún)?nèi)下班者，友捐20元;超過(guò)30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。

六、工作時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

七、公司每周一早上8:00舉行例會(huì);參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。

八、員工按規(guī)定享受?chē)?guó)家法定節(jié)假日。

九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

十、用車(chē)制度：車(chē)輛使用按先急事、后一般事;先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車(chē)應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。

【第4篇】公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度怎么寫(xiě)2000字

公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度

一、財(cái)務(wù)部工作原則

1.本制度參考***公司《財(cái)務(wù)守則》并結(jié)合中國(guó)境內(nèi)有關(guān)財(cái)務(wù)制度制訂。

2.會(huì)計(jì)年度自本年度1月1日起至本年度12月31日止

3.按照財(cái)務(wù)工作之慣例，年度內(nèi)結(jié)帳時(shí)間為每月25日，每年最后一個(gè)月(即12月份)為31日，公司員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用所屬期間為本月26日至次月25日(12月份除外)。

4.當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)最遲要在月末日前將報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)送交財(cái)務(wù)部審核，年末最遲為次年首月5日前(遇節(jié)假日或周末可順延相等日期)。

5.所有報(bào)銷(xiāo)均以每月為基準(zhǔn)及要以當(dāng)月最后一個(gè)工作日為最后申報(bào)日，超期報(bào)銷(xiāo)，公司有權(quán)延期至下個(gè)報(bào)銷(xiāo)期間辦理;超期三個(gè)月，公司有權(quán)不予受理。

6.每日下午4:00以后，及每周五下午為財(cái)務(wù)部結(jié)帳時(shí)間，不辦理對(duì)外業(yè)務(wù)，如確屬急需，需有特別批示。

7.報(bào)銷(xiāo)單交至財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部方可通知領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)金。

二、報(bào)銷(xiāo)范圍

1.因公出差支出的差旅費(fèi)。

2.因公支出的交際應(yīng)酬費(fèi)，含業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)。

3.職工醫(yī)藥費(fèi)。

4.交通費(fèi)。

5.通訊費(fèi)。

6.其他經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的費(fèi)用支出。

三、報(bào)銷(xiāo)憑證的要求

1.發(fā)票必須是由稅務(wù)部門(mén)或財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票。

2.發(fā)票項(xiàng)目必須填寫(xiě)齊全，內(nèi)容不得涂改。

3.付款人必須填寫(xiě)全稱(chēng)，如名稱(chēng)變更將另行通知。

4.大小寫(xiě)金額相符，各聯(lián)次一次復(fù)寫(xiě)。

5.外來(lái)發(fā)票一律作為報(bào)銷(xiāo)憑證的附件，并加蓋附件章。

6.原始憑證粘貼的要求:

(1)粘貼時(shí)要干凈整潔，不得折卷，不得超出報(bào)銷(xiāo)憑證的邊緣。

(2)外來(lái)發(fā)票一律粘貼在報(bào)銷(xiāo)憑證后靠左上角處。

(3)粘貼時(shí)單據(jù)的大小寫(xiě)金額不得疊壓，金額遮蓋不予報(bào)銷(xiāo)。

7.自制原始憑證:

(1)自制原始憑證必須是經(jīng)公司認(rèn)可的憑證。

(2)自制原始憑證必須按規(guī)定用途使用，各類(lèi)單據(jù)之間不得替代。

(3)自制原始憑證內(nèi)容必須填寫(xiě)齊全。

(4)自制憑證填寫(xiě)時(shí)要做到字跡工整，大小寫(xiě)金額相符，不得涂改。

(5)主管經(jīng)理批示必須有內(nèi)容，不得蓋章代替。

(6)自制憑證的填寫(xiě)，必須用鋼筆或簽字筆。

四、報(bào)銷(xiāo)程序

1.報(bào)銷(xiāo)人填制有關(guān)專(zhuān)用報(bào)銷(xiāo)憑證，并在報(bào)銷(xiāo)單上簽字后，由部門(mén)主管簽署意見(jiàn)，然后送至財(cái)務(wù)部門(mén)審核。

2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)票的合理合法性，內(nèi)容填寫(xiě)是否齊全，大小寫(xiě)金額是否相符，計(jì)算金額是否有誤等方面進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，應(yīng)在憑證的審核處簽字。

3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)有財(cái)務(wù)部門(mén)人員審核簽字的憑證，簽字批示。

4.公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部人員方可通知有關(guān)人員領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)金。

5.出納員付款時(shí)應(yīng)審核憑證，應(yīng)查核是否有公司領(lǐng)導(dǎo)批示，是否為原單據(jù)，付款時(shí)做到當(dāng)面點(diǎn)清。

五、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)

1.公司員工因公出差，可向公司財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)，境內(nèi)最高額度為$5000.00/人，境外額度為$2000.00/人，當(dāng)?shù)赜泄痉种C(jī)構(gòu)的地區(qū)為$1000.00。

2.出差任務(wù)完成后，須于一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。

3.出差人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)只以實(shí)際支出的票據(jù)作為報(bào)銷(xiāo)依據(jù)，無(wú)票據(jù)支出不予報(bào)銷(xiāo)。

4.出差人員的機(jī)票原則上由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

5.高級(jí)副總裁/總編輯及以上級(jí)別人員出差，可乘坐商務(wù)艙位客機(jī)及入住四星級(jí)或以上級(jí)別酒店。出差費(fèi)用及交際應(yīng)酬費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)(在總裁認(rèn)可之范圍內(nèi))。

6.高級(jí)管理人員出差，如乘機(jī)時(shí)間超過(guò)6小時(shí)或以上，得到批準(zhǔn)后可乘坐商務(wù)艙位客機(jī)，如在6小時(shí)以?xún)?nèi)須乘坐普通艙位客機(jī)及入住四星級(jí)或同等水準(zhǔn)酒店。出差費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。交際應(yīng)酬費(fèi)用按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如遇特殊情況，需經(jīng)總裁特批方可報(bào)帳。

7.中級(jí)或以下級(jí)別員工出差，一律乘做普通艙位客機(jī)及入住三星級(jí)或同等標(biāo)準(zhǔn)酒店(特殊情況除外，但應(yīng)事先聯(lián)絡(luò)部門(mén)主管或行政主管)。酒店的住宿費(fèi)及機(jī)票費(fèi)、交通費(fèi)由公司負(fù)擔(dān)，交際費(fèi)用不得超出該員工月薪之3%，特殊情況超出標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)總裁審批。

每日出差補(bǔ)貼(計(jì)算以過(guò)夜為一日計(jì)算):

中國(guó)境內(nèi)之深圳、珠海、廈門(mén)、汕頭及海南等特區(qū):rmb150.00/天

中國(guó)境內(nèi)上述外其他地區(qū):rmb100.00/天

亞洲區(qū):usd15.00/天

美洲區(qū):usd25.00/天

歐洲區(qū):usd35.00/天

六、交際應(yīng)酬費(fèi)(含招待餐費(fèi)、禮品費(fèi))

1.公司副總裁及各部門(mén)主管以上級(jí)別人員因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)總裁/行政總裁授權(quán)可報(bào)銷(xiāo)此項(xiàng)費(fèi)用。

2.交際應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷(xiāo)額度每餐不得超出被授權(quán)人月薪之10%，每月累計(jì)報(bào)銷(xiāo)額度不得超出被授權(quán)人月薪之20%，不可跨月累計(jì)。

3.禮品費(fèi)需經(jīng)總裁/行政總裁批準(zhǔn)后，方可予以購(gòu)買(mǎi)，但應(yīng)到財(cái)務(wù)部備案。

七、職工醫(yī)藥費(fèi)

1.公司員工報(bào)銷(xiāo)醫(yī)療費(fèi)，應(yīng)根據(jù)醫(yī)院開(kāi)據(jù)的正式發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，非醫(yī)院開(kāi)據(jù)的發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)。

2.報(bào)銷(xiāo)額度按雇傭和約之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、交通費(fèi)

1.辦公時(shí)間因公司公務(wù)用車(chē)調(diào)度不開(kāi)，需租車(chē)前往的人員的車(chē)費(fèi)經(jīng)部門(mén)主管簽字確認(rèn)后，方可提交財(cái)務(wù)部，該項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)每周四提交一次(每月25-31日除外)。

2.加班車(chē)費(fèi)(有報(bào)銷(xiāo)額度的人員除外):

夏季:加班至晚9:00以后，可乘坐出租車(chē)回家，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，審批手續(xù)同上。

冬季:加班至晚8:00以后，可乘坐出租車(chē)回家，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，審批手續(xù)同上。

九、通訊費(fèi)

按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

十、餐費(fèi)

加班至晚6:30以后，

可享有加班餐費(fèi)補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)為rmb20.00/餐。

十一、其他

1.任何人不得因?yàn)樗绞孪蚬窘杩睢?/p>

2.各種預(yù)借款及暫借款應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)銷(xiāo)帳，以免影響財(cái)務(wù)部當(dāng)月結(jié)算，如一周內(nèi)沒(méi)有報(bào)帳且無(wú)正當(dāng)理由，將不再辦理下筆借款，跨月未銷(xiāo)帳財(cái)務(wù)部有權(quán)提請(qǐng)總裁緩發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月薪金。

【第5篇】公司內(nèi)部財(cái)務(wù)崗位管理制度怎么寫(xiě)4650字

一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，

做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃;編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、

真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

3、責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收;定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)

行盤(pán)點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。

4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來(lái)

源。

5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。

9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車(chē)輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管

理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。

2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。

對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損

壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。

3、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃;購(gòu)置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支

票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。

4、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。

公章由行政管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)

專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。

2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。

各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。

印章使用

必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定

1、職工因公出差，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車(chē)，可購(gòu)硬臥車(chē)票。

如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必

須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷(xiāo)。

若需乘船可購(gòu)四等艙船票。

2、在途補(bǔ)助。

乘座火車(chē)和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼，乘座長(zhǎng)途汽車(chē)6小時(shí)及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼

20元。

3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計(jì)算;副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，所住賓館不得超過(guò)三

星級(jí)。

4、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。

5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。

6、公差人員報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。

六、物資采購(gòu)規(guī)定

1、各部門(mén)根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè)，于每年十二月中旬編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)室審

核。

2、計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核。

3、財(cái)務(wù)室對(duì)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。

4、采購(gòu)價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，必須向3家以上

供應(yīng)商摸底詢(xún)價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。

5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。

6、采購(gòu)人員采購(gòu)物資付款，價(jià)值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款;價(jià)值在500元以下的，

可以支付現(xiàn)金。

7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。

若由采購(gòu)人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票

與對(duì)方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。

8、物資采購(gòu)價(jià)值超過(guò)500元，賣(mài)方要求付現(xiàn)金的，必須由財(cái)務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。

2、以公司名義對(duì)內(nèi)、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類(lèi)存檔，以便隨

時(shí)備查。

八、財(cái)務(wù)審批、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

1、公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷(xiāo)

手續(xù)。

2、公司員工報(bào)銷(xiāo)，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門(mén)經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3、上述開(kāi)支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話(huà)請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公

司后再予補(bǔ)簽。

4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)管理制度

第一章總則

一、為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理的職能作用，制定本制度。

二、公司及下屬基層公司在辦理財(cái)務(wù)事項(xiàng)中必須遵守本制度。

三、本制度依照中華人民共和國(guó)《會(huì)計(jì)法》、財(cái)政部〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則〉、〈公司章程〉結(jié)合公司實(shí)際情況制定。

第二章公司財(cái)務(wù)管理體制

一、總經(jīng)理是公司財(cái)務(wù)管理的第一責(zé)任人。

根據(jù)總公司的實(shí)際情況，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的實(shí)施和財(cái)務(wù)決算的審核，并負(fù)責(zé)向基層報(bào)告財(cái)務(wù)計(jì)劃草案的編制情況，預(yù)算的執(zhí)行情況。

決定財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的聘用

二、主管財(cái)務(wù)的總經(jīng)理是公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，按照總公司職責(zé)權(quán)限組織公司及所屬基層公司的日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)。

領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公司財(cái)務(wù)部門(mén)的基層公司財(cái)會(huì)人員的工作，并根據(jù)法定代表人授權(quán)負(fù)責(zé)管理公司財(cái)產(chǎn)、投資、資金籌措等方面工作。

三、總公司實(shí)行兩級(jí)核算體制，下屬基層公司進(jìn)行獨(dú)立核算。

并建立相應(yīng)的記賬、成本核算等規(guī)范的會(huì)計(jì)核算制度。

全面貫徹《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)及《公司章程》。

維護(hù)公司利益，保障職工權(quán)益和債權(quán)人利益，使資產(chǎn)得到保值增值，不斷提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

四、財(cái)務(wù)科是公司的財(cái)務(wù)管理職能部門(mén)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)正常運(yùn)行和管理的具體工作。

1、負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的編報(bào)、計(jì)劃的執(zhí)行、財(cái)務(wù)檢查及經(jīng)濟(jì)分析。

2、負(fù)責(zé)擬定公司財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施細(xì)則和管理辦法，以及擬定、公司系統(tǒng)內(nèi)的內(nèi)審具體辦法。

3、組織、指導(dǎo)所屬基層公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。

4、如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，編制年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配方案及重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)等專(zhuān)題報(bào)告。

5、依法正確計(jì)算并繳納各項(xiàng)稅金、研究稅法做到不偷不漏，合理依法避稅。

6、保證公司向外披露財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠。

7、擬訂資金籌措和使用方案，按期償還到期債務(wù)。

8、參與公司經(jīng)營(yíng)管理和投資決策，提供經(jīng)營(yíng)和投資決算所需要的會(huì)計(jì)資料及分析報(bào)告。

第三章會(huì)計(jì)原則

公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作必須遵循如下原則：

一、合理性原則：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作必須遵守國(guó)家及地方法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，在會(huì)計(jì)核算時(shí)，以會(huì)計(jì)制度為準(zhǔn)。

二、客觀性原則：會(huì)計(jì)憑證必須要有合法的原始憑證作為入賬和計(jì)價(jià)的依據(jù)。

對(duì)給資料使用者提供的會(huì)計(jì)資料，必須公正合理，對(duì)不同使用者提供的會(huì)計(jì)資料必須保證一致。

三、穩(wěn)健性原則：會(huì)計(jì)人員在處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)持穩(wěn)健態(tài)度，避免或有事項(xiàng)的發(fā)生，按規(guī)定計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。

避免預(yù)計(jì)任何可能的利潤(rùn)，不高估資產(chǎn)，不低估負(fù)債。

四、復(fù)式記賬、權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

五、按實(shí)際成本記賬原則：實(shí)際成本也稱(chēng)原始成本，凡公司取得的資產(chǎn)及他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中耗用，會(huì)計(jì)上一概以原始成本計(jì)價(jià)。

六、收益與費(fèi)用相互配比原則：一個(gè)會(huì)計(jì)期間的收益與相應(yīng)的成本和費(fèi)用必須一起入賬，做到相互配比，從而正確計(jì)算該期損益。

七、劃出資本支出與收益支出的原則：資本支出指用于增加固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出;收益支出指凡為取得本期收益(利潤(rùn))而發(fā)生的各種成本和費(fèi)用。

嚴(yán)格劃分兩類(lèi)支出，避免減少資產(chǎn)和增加費(fèi)用支出，少計(jì)當(dāng)期利潤(rùn)和稅金;虛增資產(chǎn)而減少費(fèi)用支出，多計(jì)盈利，多交稅金。

八、重要性原則：對(duì)會(huì)計(jì)核算的精度和報(bào)表內(nèi)容，可視信息的重要程度不同而異。

凡對(duì)報(bào)表使用者的決策有影響的項(xiàng)目，要力求精確，沒(méi)有影響或影響很小的可以刪繁就簡(jiǎn)。

九、記賬本位幣原則：公司會(huì)計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣。

有外幣業(yè)務(wù)時(shí)，按報(bào)告當(dāng)日國(guó)家外匯牌價(jià)折合人民幣記賬。

十、充分表達(dá)原則：公司重要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和特殊經(jīng)濟(jì)資料，如果是足以影響報(bào)表使用者作出評(píng)價(jià)和決策的，都必須在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中披露相關(guān)內(nèi)容，讓報(bào)表使用者有可能對(duì)企業(yè)目前的財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)前景作出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)和制定可行決策。

第四章財(cái)務(wù)工作管理

一、公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。

二、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定。

三、財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或者取得原始憑證，并根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證，會(huì)計(jì)、出納記賬必須在記賬憑證上簽字蓋章。

四、財(cái)務(wù)工作人員每年年終之前財(cái)會(huì)人員應(yīng)配合業(yè)務(wù)人員及有關(guān)人員，進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，以確保帳實(shí)，帳賬相符。

五、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)賬簿紀(jì)錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表，公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)按月報(bào)送總經(jīng)理，對(duì)外報(bào)送的報(bào)表必須經(jīng)總經(jīng)理簽字。

六、所屬基層公司，每月月初必須向總公司報(bào)送報(bào)表。

七、財(cái)會(huì)人員對(duì)公司系統(tǒng)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予以受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完善的原始憑證予以退回，并要求更正、補(bǔ)充。

八、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實(shí)物不相一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理。

財(cái)會(huì)人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行處理。

九、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。

十、出納人員不得監(jiān)管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。

十一、財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。

審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì)，并作出審計(jì)報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理。

十二、財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須辦理交接手續(xù)，交接時(shí)由上一級(jí)負(fù)責(zé)人監(jiān)交。

第五章資產(chǎn)的管理

資產(chǎn)分為流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)，其中流動(dòng)資產(chǎn)包括貨幣資金、短期投資、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、存貨等。

第一節(jié)貨幣資金

貨幣資金是指企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中處于貨幣形態(tài)的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

一、現(xiàn)金的管理

現(xiàn)金是指存放于企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)，由出納人員經(jīng)管的貨幣現(xiàn)金流動(dòng)性最強(qiáng)的資產(chǎn)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度，正確進(jìn)行現(xiàn)金收支的核算，監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性和合理性

(一)現(xiàn)金的使用范圍

根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，企業(yè)可在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。

1、職工工資、各種工資性津貼;

2、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

3、各種勞保、福利費(fèi)用，以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其它支出;

4、向個(gè)人收購(gòu)的農(nóng)副產(chǎn)品和其它物資支付的價(jià)款;

5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

6、結(jié)算起點(diǎn)以下的零用支出;

7、中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其它支出。

(二)日?，F(xiàn)金收支的管理

企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金日常管理包括現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出的部分，現(xiàn)金收入的管理主要包括以現(xiàn)金收取的貨款，以現(xiàn)金形式收取的其它營(yíng)業(yè)收入等。

現(xiàn)金支出的管理，主要是按照國(guó)家的規(guī)定使用現(xiàn)金，并對(duì)現(xiàn)金支出的內(nèi)容進(jìn)行審核。

檢查其是否符合國(guó)家有關(guān)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，是否符合企業(yè)的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃等。

1、企業(yè)必須配備專(zhuān)職的出納人員負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的收付和保管工作，實(shí)行錢(qián)帳分管。

出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案、收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳目的登記工作。

會(huì)計(jì)人員也不得兼管出納工作。

【第6篇】z物業(yè)公司內(nèi)部項(xiàng)目檢查制度怎么寫(xiě)850字

物業(yè)公司內(nèi)部項(xiàng)目檢查制度

1.0目的

確保工作安排得到執(zhí)行，服務(wù)規(guī)范得到遵守，服務(wù)質(zhì)量得到保證。

2.0適用范圍

各部門(mén)(管理處)內(nèi)部的工作檢查，行政部對(duì)其它部門(mén)(管理處)的工作檢查。

3.0管理內(nèi)容

物業(yè)管理公司日常運(yùn)作均需受到檢查。

3.1檢查內(nèi)容

--各部門(mén)(管理處)的工作計(jì)劃進(jìn)程完成情況。

--對(duì)公司質(zhì)量體系文件及公司制度的執(zhí)行情況。

--各崗位的操作規(guī)程執(zhí)行情況。

--各部門(mén)間工作銜接與配合的情況。

--各部門(mén)對(duì)本部門(mén)工作的自檢自查執(zhí)行情況。

3.2工作檢查的執(zhí)行:各部門(mén)主管和管理處主任負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)(管理處)工作的檢查，公司經(jīng)理可指定人員對(duì)各部門(mén)(管理處)工作進(jìn)行檢查。

3.3各部門(mén)主管和管理處主任對(duì)工作檢查的依據(jù)

--公司下達(dá)給該部門(mén)(管理處)的工作計(jì)劃

--各部門(mén)(管理處)制定的工作計(jì)劃

--各部門(mén)(管理處)的規(guī)章制度

--公司的規(guī)章制度

3.4公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬各部門(mén)工作的檢查依據(jù)為:

--公司的規(guī)章制度

--總公司下達(dá)給物業(yè)管理公司的工作計(jì)劃與任務(wù)

--物業(yè)管理公司下達(dá)給各部門(mén)(管理處)的工作計(jì)劃

--各部門(mén)(管理處)制定的工作計(jì)劃

--各部門(mén)(管理處)的規(guī)章制度

--客戶(hù)的反饋

3.5行政部對(duì)各管理處的檢查頻度每月不少于1次，檢查內(nèi)容記錄在《綜合檢查記錄》上，并形成分析報(bào)告，提交經(jīng)理審批后抄送各管理處。

--檢查方式:有現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)工作人員及客戶(hù)、現(xiàn)場(chǎng)觀察、模擬事件處置、書(shū)面考試、查閱相關(guān)資料，也可由行政部委托與公司無(wú)關(guān)人員進(jìn)行，但事先需經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。

--檢查結(jié)果視其項(xiàng)目除可用文字記述外，還可以定性方法加以評(píng)價(jià):很好、合格、不合格。部份檢查如工程部門(mén)涉及精確計(jì)量的應(yīng)用數(shù)據(jù)評(píng)分。

--公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門(mén)(管理處)工作的檢查結(jié)果進(jìn)行分析，判定是否有不合格項(xiàng)。

--對(duì)輕微不合格項(xiàng)確需采取措施的，將簽發(fā)《不合格項(xiàng)整改通知》。

--較嚴(yán)重的不合格項(xiàng)，需采取糾正與預(yù)防措施的填發(fā)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》。

3.6檢查結(jié)果與評(píng)價(jià)將作為對(duì)公司員工、部門(mén)主管和管理處主任的工作實(shí)績(jī)考評(píng)的依據(jù)。

4.0 相關(guān)記錄

4.1 《綜合檢查記錄》

4.2 《不合格項(xiàng)整改通知》

4.3 《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》

編寫(xiě):zz審批:zz