資金主管崗位職責(zé)16篇

第1篇 支付中心資金出納組會計(jì)主管崗位職責(zé)

國庫支付中心資金出納組會計(jì)主管崗位職責(zé)

在總會計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,直接對總會計(jì)負(fù)責(zé)。

1、組織本核算組的會計(jì)工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計(jì)資料的合法、真實(shí)、完整。

2、負(fù)責(zé)與財(cái)政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財(cái)務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復(fù)核收、付款令,及時(shí)準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類款項(xiàng)。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報(bào)表。

7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會計(jì)檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第2篇 資金主管-崗位職責(zé)

大家是否了解資金主管這個(gè)崗位呢有哪些職責(zé)大家如果想了解它,可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)整理的資金主管崗位職責(zé)范本,僅供參考。

1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,忠于職守,堅(jiān)持原則,工作認(rèn)真,鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)格管理,團(tuán)結(jié)協(xié)作;

2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作;

3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;

4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié);

5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對;

6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù),包括對每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào);

7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報(bào)表”,送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱;

8.對辦理報(bào)銷的單據(jù),除按會計(jì)審查程序重新審核外,還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款,凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù),一律拒絕付款;

9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白條抵庫;

10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續(xù),也不得私自套換外幣;

11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng);

12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金,并做出檢查報(bào)告呈報(bào)經(jīng)理審閱;

13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測,以準(zhǔn)備足夠的備用金,必要時(shí)向經(jīng)理提供資料,申請暫借備用金;

14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;

15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度,以身作則,帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作,并加強(qiáng)對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

相關(guān)閱讀:學(xué)校門衛(wèi)崗位職責(zé)酒店總經(jīng)理崗位職責(zé)

第3篇 項(xiàng)目資金主管崗位職責(zé)任職要求

項(xiàng)目資金主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目投標(biāo)前期對項(xiàng)目進(jìn)行成本利潤預(yù)算;

2、 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目驗(yàn)收后，按項(xiàng)目核算業(yè)績并撰寫財(cái)務(wù)分析;

3、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金預(yù)算和分析;

4、 負(fù)責(zé)本部和分子公司資金管理;

5、 協(xié)助完成銀行融資授信業(yè)務(wù);

6、 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

任職要求:

1.全日制本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2.具備較強(qiáng)的實(shí)際操作執(zhí)行能力，4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有中級會計(jì)師職稱優(yōu)先考慮。

項(xiàng)目資金主管崗位

第4篇 財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、參與成本核算管理;

2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)管理;

3、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)監(jiān)控;

4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理;

任職要求:

1、28歲以上，財(cái)務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、兩年以上，財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn);

3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)意識強(qiáng);

4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者;

【此項(xiàng)為該崗位必備條件之一，條件不符者請勿投遞!】

5、能適應(yīng)長時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠(yuǎn)發(fā)展;

第5篇 資金運(yùn)營主管崗位職責(zé)

資金運(yùn)營主管 崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進(jìn)行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)會、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序,流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實(shí)有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)精神 崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進(jìn)行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)會、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序,流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實(shí)有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)精神

第6篇 資金主管崗位職責(zé)

資金管理主管崗 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司,華農(nóng)保險(xiǎn),華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計(jì)。

3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達(dá)賬項(xiàng)的處理。

9、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)pos機(jī)申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計(jì)等實(shí)物機(jī)具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

任職要求:

財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計(jì)師資格者優(yōu)先。

第7篇 運(yùn)營資金主管崗位職責(zé)任職要求

運(yùn)營資金主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 根據(jù)部門年度工作計(jì)劃，制定本領(lǐng)域工作計(jì)劃并組織執(zhí)行，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)順利達(dá)成;

2、 定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行安全性、效益性、流動性檢查;

3、 進(jìn)行銀行賬戶管理，評估開戶需求，與會計(jì)核算主管制定匹配業(yè)務(wù)發(fā)展的資金收付方式及核算流程;

4、 編制各項(xiàng)資金計(jì)劃、使用、預(yù)測報(bào)表，及時(shí)提出分析意見并預(yù)警;

5、 實(shí)施應(yīng)收、應(yīng)付資金管理，完善相應(yīng)制度流程;

6、 教練幫扶下屬有效履職，不斷提升團(tuán)隊(duì)知識技能和業(yè)績輸出;

7、 完成上級交辦的其他工作。

任職資格:

1、 大學(xué)?？茖W(xué)歷，會計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

2、 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，條件優(yōu)秀者可放寬至2年;

3、專業(yè)能力:會計(jì)核算、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析能力。

運(yùn)營資金主管崗位

第8篇 稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)任職要求

稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)

資金稅務(wù)主管 廣州永實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 廣州永實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，永實(shí)職位描述:

1. 熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運(yùn)營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強(qiáng)流程控制

2. 及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)當(dāng)期各項(xiàng)資金、稅務(wù)運(yùn)營及申報(bào)數(shù)據(jù)

3. 能夠與稅務(wù)機(jī)構(gòu)、銀行等保持良好溝通

4. 了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

5. 跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)事項(xiàng):如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

6. 做好資金預(yù)警，對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析， 準(zhǔn)時(shí)編制、上報(bào)集團(tuán)資金使用報(bào)告

7. 對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險(xiǎn)

8. 完成上級交辦的其他工作

任職要求:

1. 學(xué)歷本科及以上，財(cái)會專業(yè)畢業(yè)

2. 2-3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗(yàn)

3. 具有初級或以上會計(jì)職稱，e_cel、ppt等辦公軟件熟練運(yùn)用

4. 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的溝通能力

5. 熟悉相關(guān)會計(jì)法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力

稅務(wù)資金主管崗位

第9篇 項(xiàng)目資金主管崗位職責(zé)

職位描述及要求

東巴項(xiàng)目(ebs)屬于伊拉克東巴格達(dá)油田南部,是伊石油部和巴格達(dá)省重點(diǎn)項(xiàng)目,振華石油作為作業(yè)者參與該油田區(qū)塊開發(fā)。目前,項(xiàng)目建設(shè)工作已有序啟動,急需各類人才參與。

職責(zé)簡述:

1、負(fù)責(zé)復(fù)核出納日常業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金和銀行有關(guān)憑證,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

2、與出納共同對現(xiàn)金進(jìn)行不定期盤點(diǎn),編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)的開具和保管,保管、登記支票領(lǐng)用登記簿,確保支票安全;

4、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商付款申請,確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;

5、負(fù)責(zé)按月編制cash call,保障項(xiàng)目運(yùn)營資金及時(shí)到位;

6、按公司要求編制資金管理報(bào)表,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格要求:

1、具有3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

2、財(cái)務(wù)管理或會計(jì)專業(yè),正規(guī)全日制本科及以上學(xué)歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優(yōu)先考慮。

第10篇 運(yùn)營資金主管崗位職責(zé)

資金運(yùn)營主管 崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進(jìn)行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)會、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序,流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實(shí)有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)精神 崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理方案,并保證其有效、合理實(shí)施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu),進(jìn)行現(xiàn)金流管理,實(shí)現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進(jìn)行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實(shí)施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財(cái)會、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運(yùn)營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序,流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強(qiáng)的分析統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強(qiáng)的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實(shí)有信、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)精神

第11篇 稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)

會計(jì)主管(資金、預(yù)算、稅務(wù)) 財(cái)信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 財(cái)信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,財(cái)信發(fā)展,財(cái)信國興 崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)管理制度制定與完善;

2. 協(xié)助完善為經(jīng)營服務(wù)的財(cái)務(wù)核算體系;

3. 負(fù)責(zé)本部報(bào)表和集團(tuán)合并報(bào)表編制,對接內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu);

4. 負(fù)責(zé)完善財(cái)務(wù)分析模板,提交對內(nèi)對外財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

5. 負(fù)責(zé)對下屬公司財(cái)務(wù)制度和證券監(jiān)管要求執(zhí)行檢查;

6. 參與制定中長期財(cái)務(wù)規(guī)劃。

任職條件:

1. 本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會計(jì)類專業(yè)背景;

2. 三年以上地產(chǎn)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),或會計(jì)師事務(wù)所有房地產(chǎn)行業(yè)三年以上審計(jì)的項(xiàng)目經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),注冊會計(jì)師;

3. 工作嚴(yán)謹(jǐn),具備較強(qiáng)的管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、理解分析能力,具備問題解決和決策制定的能力;

4. 一周內(nèi)能到崗者優(yōu)先。

第12篇 財(cái)務(wù)資金主管崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)資金主管崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應(yīng)業(yè)務(wù);

2、保證付款的及時(shí)與準(zhǔn)確性;

3、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度，審核員工的費(fèi)用報(bào)銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;

4、協(xié)助相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門查詢收付款信息;

5、能夠處理領(lǐng)導(dǎo)交予的其他臨時(shí)性的工作。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷，三年以上財(cái)務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，英文讀寫熟練;

2、熟練使用e_cel，能夠通過數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;

3、具有良好的職業(yè)道德，有較強(qiáng)的溝通與執(zhí)行能力;

4、能迅速適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏，抗壓能力強(qiáng)。

財(cái)務(wù)資金主管崗位

第13篇 財(cái)務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)資金管理主管 中工國際工程股份有限公司 中工國際工程股份有限公司,中工國際,中工國際工程,中工 職責(zé)描述:

1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計(jì)劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時(shí)對于暫時(shí)不用的資金,積極進(jìn)行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險(xiǎn)控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行授信工作,維護(hù)銀企關(guān)系。

4. 認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進(jìn)行分析預(yù)測。

5. 負(fù)責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

6. 維護(hù)外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

任職要求:

1. 會計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

2. 兩年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn),具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者或有會計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3. 熟悉企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),

4. 熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)和項(xiàng)目的效益核算。

5. 工作嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí)敬業(yè)、誠實(shí)守信、敏感果斷;

6. 能夠承擔(dān)一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

7. 具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的書面表達(dá)能力,出色的溝通交流能力。

第14篇 資金管理主管崗位職責(zé)任職要求

資金管理主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;

2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實(shí)施及操作，保障資金正常運(yùn)營;

3、負(fù)責(zé)全面對接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價(jià)格談判等;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

5、負(fù)責(zé)完成公司各類業(yè)務(wù)資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計(jì)劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運(yùn)作情況，研究資金使用效益并定期分析;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、學(xué)歷:本科及以上;

2、年齡:35周歲以下;

3、專業(yè)知識:財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)，國家理財(cái)相關(guān)證書;

4、相關(guān)經(jīng)驗(yàn):具備5年以上國內(nèi)外貿(mào)易行業(yè)、金融行業(yè)資金管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各類公司理財(cái)業(yè)務(wù);

5、技能技巧:熟練運(yùn)用各種辦公及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件;

6、態(tài)度行為:做事認(rèn)真細(xì)致、精益求精、責(zé)任心強(qiáng)、具有高度責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

資金管理主管崗位

第15篇 資金結(jié)算主管崗位職責(zé)任職要求

資金結(jié)算主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、辦理掛接集團(tuán)資金池的相關(guān)手續(xù)，減少集團(tuán)資金沉淀;

2、辦理內(nèi)部賬戶的開立、撤銷等操作，管理內(nèi)部賬戶余額，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

3、每日確認(rèn)系統(tǒng)各類交易，保證內(nèi)部數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;

4、定期計(jì)算內(nèi)部存款利息并完成結(jié)息工作;

5、統(tǒng)計(jì)集團(tuán)各類賬戶信息并辦理相應(yīng)開戶手續(xù)。

職位要求:

1、本科以上學(xué)歷，金融、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè);

2、具有基金、銀行從業(yè)人員資格(初級或者中級);

3、能夠熟練運(yùn)用用友、金蝶、sap、甲骨文等erp軟件，熟悉集團(tuán)資金集中管理及集團(tuán)資金運(yùn)作，熟悉財(cái)務(wù)會計(jì)知識;

4、具有3年以上本崗位工作經(jīng)驗(yàn)。

資金結(jié)算主管崗位

第16篇 資金業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識。

技能要求:英語熟練

經(jīng)驗(yàn)要求:有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對的獨(dú)立性。