資金主管主管崗位職責(zé)11篇

第1篇 資金主管崗位職責(zé)內(nèi)容

1.嚴格遵守財務(wù)管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業(yè)務(wù),嚴格管理,團結(jié)協(xié)作。

2.負責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作。

3.負責(zé)全酒店的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲。

4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié)。

5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對。

6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù),包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報。

7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”,送財務(wù)部經(jīng)理審閱。

8.對辦理報銷的單據(jù),除按會計審

第2篇 項目資金主管崗位職責(zé)

職位描述及要求

東巴項目(ebs)屬于伊拉克東巴格達油田南部,是伊石油部和巴格達省重點項目,振華石油作為作業(yè)者參與該油田區(qū)塊開發(fā)。目前,項目建設(shè)工作已有序啟動,急需各類人才參與。

職責(zé)簡述:

1、負責(zé)復(fù)核出納日常業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金和銀行有關(guān)憑證,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

2、與出納共同對現(xiàn)金進行不定期盤點,編制現(xiàn)金盤點表;

3、負責(zé)現(xiàn)金收據(jù)的開具和保管,保管、登記支票領(lǐng)用登記簿,確保支票安全;

4、負責(zé)審核供應(yīng)商付款申請,確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;

5、負責(zé)按月編制cash call,保障項目運營資金及時到位;

6、按公司要求編制資金管理報表,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格要求:

1、具有3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

2、財務(wù)管理或會計專業(yè),正規(guī)全日制本科及以上學(xué)歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優(yōu)先考慮。

第3篇 財務(wù)資金主管崗位職責(zé)

集團總部財務(wù)資金中心主管 榮盛地產(chǎn)廊坊 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,榮盛發(fā)展,榮盛地產(chǎn)廊坊,榮盛房地產(chǎn)發(fā)展,榮盛 崗位職責(zé):

1、日常銀行日報、大額收支簡報等需統(tǒng)計信息的收集、匯總,并報送管理層;

2、根據(jù)公司資金會批復(fù),完成資金日常調(diào)配、劃撥工作;

3、校驗貸款資金、募集資金等合規(guī)、高效;

4、審核各公司會議資料,與總部各職能部門溝通、確定月度計劃;

5、資金管理有關(guān)的檔案收集、歸檔、保管;

6、參與和制定集團資金管理規(guī)劃方案。

任職資格:

1、本科或以上學(xué)歷學(xué)歷;

2、財務(wù)、會計、金融相關(guān)專業(yè);

3、具備資金管理工作經(jīng)驗,熟悉房地產(chǎn)金融知識;

4、具有較強的籌劃能力、計劃組織能力、財務(wù)分析能力、資金管理能力。

第4篇 項目資金主管崗位職責(zé)任職要求

項目資金主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 負責(zé)工程項目投標(biāo)前期對項目進行成本利潤預(yù)算;

2、 負責(zé)工程項目驗收后，按項目核算業(yè)績并撰寫財務(wù)分析;

3、 負責(zé)項目資金預(yù)算和分析;

4、 負責(zé)本部和分子公司資金管理;

5、 協(xié)助完成銀行融資授信業(yè)務(wù);

6、 完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

任職要求:

1.全日制本科以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2.具備較強的實際操作執(zhí)行能力，4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具有中級會計師職稱優(yōu)先考慮。

項目資金主管崗位

第5篇 稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)

會計主管(資金、預(yù)算、稅務(wù)) 財信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 財信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,財信發(fā)展,財信國興 崗位職責(zé):

1. 負責(zé)協(xié)助財務(wù)管理制度制定與完善;

2. 協(xié)助完善為經(jīng)營服務(wù)的財務(wù)核算體系;

3. 負責(zé)本部報表和集團合并報表編制,對接內(nèi)外部審計機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu);

4. 負責(zé)完善財務(wù)分析模板,提交對內(nèi)對外財務(wù)分析報告;

5. 負責(zé)對下屬公司財務(wù)制度和證券監(jiān)管要求執(zhí)行檢查;

6. 參與制定中長期財務(wù)規(guī)劃。

任職條件:

1. 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)會計類專業(yè)背景;

2. 三年以上地產(chǎn)集團公司財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,或會計師事務(wù)所有房地產(chǎn)行業(yè)三年以上審計的項目經(jīng)理工作經(jīng)驗,注冊會計師;

3. 工作嚴謹,具備較強的管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、理解分析能力,具備問題解決和決策制定的能力;

4. 一周內(nèi)能到崗者優(yōu)先。

第6篇 運營資金主管崗位職責(zé)

資金運營主管 崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機構(gòu),進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財會、經(jīng)濟、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗;

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風(fēng)險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強的分析統(tǒng)計、財務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責(zé)任心,有團隊精神 崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機構(gòu),進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財會、經(jīng)濟、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗;

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風(fēng)險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強的分析統(tǒng)計、財務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責(zé)任心,有團隊精神

第7篇 財務(wù)資金主管崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)資金主管崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負責(zé)集團境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應(yīng)業(yè)務(wù);

2、保證付款的及時與準(zhǔn)確性;

3、根據(jù)公司的財務(wù)制度，審核員工的費用報銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;

4、協(xié)助相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門查詢收付款信息;

5、能夠處理領(lǐng)導(dǎo)交予的其他臨時性的工作。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷，三年以上財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，英文讀寫熟練;

2、熟練使用e_cel，能夠通過數(shù)據(jù)進行財務(wù)分析;

3、具有良好的職業(yè)道德，有較強的溝通與執(zhí)行能力;

4、能迅速適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏，抗壓能力強。

財務(wù)資金主管崗位

第8篇 資金主管崗位職責(zé)

資金管理主管崗 華農(nóng)財產(chǎn)保險 華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司,華農(nóng)保險,華農(nóng)財產(chǎn)保險 職責(zé)描述:

1、負責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。

3、負責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負責(zé)對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達賬項的處理。

9、負責(zé)對分支機構(gòu)pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

任職要求:

財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

第9篇 稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)任職要求

稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)

資金稅務(wù)主管 廣州永實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 廣州永實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，永實職位描述:

1. 熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制

2. 及時準(zhǔn)確統(tǒng)計當(dāng)期各項資金、稅務(wù)運營及申報數(shù)據(jù)

3. 能夠與稅務(wù)機構(gòu)、銀行等保持良好溝通

4. 了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

5. 跟進完成各公司稅務(wù)事項:如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

6. 做好資金預(yù)警，對集團的資金存量進行跟蹤分析， 準(zhǔn)時編制、上報集團資金使用報告

7. 對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險

8. 完成上級交辦的其他工作

任職要求:

1. 學(xué)歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)

2. 2-3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗

3. 具有初級或以上會計職稱，e_cel、ppt等辦公軟件熟練運用

4. 工作細致嚴謹、責(zé)任心強、具備良好的溝通能力

5. 熟悉相關(guān)會計法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強的學(xué)習(xí)能力

稅務(wù)資金主管崗位

第10篇 運營資金主管崗位職責(zé)任職要求

運營資金主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 根據(jù)部門年度工作計劃，制定本領(lǐng)域工作計劃并組織執(zhí)行，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)順利達成;

2、 定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、效益性、流動性檢查;

3、 進行銀行賬戶管理，評估開戶需求，與會計核算主管制定匹配業(yè)務(wù)發(fā)展的資金收付方式及核算流程;

4、 編制各項資金計劃、使用、預(yù)測報表，及時提出分析意見并預(yù)警;

5、 實施應(yīng)收、應(yīng)付資金管理，完善相應(yīng)制度流程;

6、 教練幫扶下屬有效履職，不斷提升團隊知識技能和業(yè)績輸出;

7、 完成上級交辦的其他工作。

任職資格:

1、 大學(xué)?？茖W(xué)歷，會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

2、 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，條件優(yōu)秀者可放寬至2年;

3、專業(yè)能力:會計核算、財務(wù)計劃、財務(wù)分析能力。

運營資金主管崗位

第11篇 資金主管-崗位職責(zé)

大家是否了解資金主管這個崗位呢有哪些職責(zé)大家如果想了解它,可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)整理的資金主管崗位職責(zé)范本,僅供參考。

1.嚴格遵守財務(wù)管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業(yè)務(wù),嚴格管理,團結(jié)協(xié)作;

2.負責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作;

3.負責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;

4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié);

5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對;

6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù),包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報;

7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”,送財務(wù)部經(jīng)理審閱;

8.對辦理報銷的單據(jù),除按會計審查程序重新審核外,還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款,凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù),一律拒絕付款;

9.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白條抵庫;

10.嚴格執(zhí)行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續(xù),也不得私自套換外幣;

11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項,承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項;

12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金,并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱;

13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測,以準(zhǔn)備足夠的備用金,必要時向經(jīng)理提供資料,申請暫借備用金;

14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;

15.嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度,以身作則,帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作,并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

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