財務(wù)室管理制度有匯編(10篇)

流程

1. 財務(wù)室管理制度的執(zhí)行首先始于預算編制，由各部門提交預算需求，財務(wù)部門匯總并進行初步審核。

2. 預算審批后，財務(wù)部門負責資金的調(diào)配與監(jiān)控，確保資金使用的合規(guī)性和效益性。

3. 在日常運營中，財務(wù)室需定期進行賬目核對，保證會計記錄的準確性。

4. 對于報銷事項，員工需提交完整單據(jù)，財務(wù)室將逐一審核，符合規(guī)定的方可報銷。

5. 財務(wù)報告的編制和分析是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，定期向管理層提供財務(wù)狀況報告，為決策提供依據(jù)。

6. 年終時，進行財務(wù)審計，評估全年財務(wù)工作，并對下一年度的財務(wù)管理提出改進建議。

包括哪些內(nèi)容

1. 預算管理：明確預算制定、調(diào)整、執(zhí)行和監(jiān)控的流程及標準。

2. 資金管理：規(guī)定資金的籌集、使用、投資和償還的規(guī)定，防止資金濫用。

3. 賬務(wù)處理：規(guī)范記賬、核賬、報賬的操作流程，確保會計信息的真實性。

4. 報銷制度：設(shè)定報銷審批權(quán)限，明確報銷單據(jù)的要求，防止虛假報銷。

5. 內(nèi)部控制：建立內(nèi)部審計機制，預防和糾正財務(wù)錯誤，保護公司資產(chǎn)。

6. 財務(wù)報告：規(guī)定財務(wù)報告的編制周期、內(nèi)容和格式，確保其及時性與準確性。

7. 法規(guī)遵守：強調(diào)遵守財務(wù)法規(guī)，如稅法、會計準則等，確保企業(yè)合法經(jīng)營。

重要性和意義

財務(wù)室管理制度的建立健全，對于企業(yè)的運營和發(fā)展至關(guān)重要。一方面，它能確保財務(wù)活動的規(guī)范性，減少錯誤和欺詐，保護公司的經(jīng)濟利益。另一方面，通過有效的預算管理和資金控制，能優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)濟效益。此外，準確的財務(wù)報告為管理層提供了決策依據(jù)，幫助公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃。良好的內(nèi)部控制還能提升企業(yè)形象，增強投資者信心。因此，財務(wù)室管理制度不僅是財務(wù)管理的基礎(chǔ)，也是企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的基石。在執(zhí)行過程中，需要全體員工的配合，共同維護財務(wù)工作的秩序和透明度，以實現(xiàn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

財務(wù)室管理制度有范文

第1篇 藝校財務(wù)室安全管理制度

藝術(shù)學校財務(wù)室安全管理制度

一、財務(wù)室必須符合安全要求,四周門、窗必須按裝質(zhì)量可靠的防盜門和鐵窗柵,配備專用保險箱存入現(xiàn)金和有價證卷。同時必須安裝防盜報警器。

二、現(xiàn)金保管必須按照有關(guān)規(guī)定,庫存現(xiàn)金不得超過限額(《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》)規(guī)定,庫存現(xiàn)金限額由單位報開戶銀行核),保險箱必須使用密碼,保險箱鑰匙、使用說明書不得存放在辦公桌內(nèi)。

三、財務(wù)室保險箱內(nèi)夜間存放現(xiàn)金最多不得超過1000元,特殊情況大宗現(xiàn)金存放過夜時,出納人員應及時報告單位領(lǐng)導或保衛(wèi)部門,并應有專人值班守護。

四、財會人員應保持高度的警惕性,防止各種意外事件的發(fā)生,保護國家和集體財產(chǎn)的安全。

第2篇 建筑項目經(jīng)理部財務(wù)室主任管理職責

項目經(jīng)理部財務(wù)室主任管理職責

1、全面負責項目會計核算工作,貫徹國家財經(jīng)政策、法令、制度,落實公司財務(wù)管理辦法,制訂項目部年度財務(wù)計劃及會計處理方式,并負責實施;

2、協(xié)同材料、預算等部門制訂具體可行的材料管理辦法,參加材料采購合同的評審工作,負責預付、應付帳款的清理,參加材料清查盤點以及庫存材料分析;

3、參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃,會同預算部門編制成本費用計劃,控制、分析其執(zhí)行情況,積極組織成本核算,保證工程成本的發(fā)生費用和工程形象進度基本保持一致,確保成本、費用及利潤的真實性;

4、會同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放辦法,依法計提工資附加費及其他費用,并按時上繳公司財務(wù)部;

5、建立工程價款臺帳及其他往來帳,經(jīng)常與業(yè)主對帳,協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系,按月編制資金計劃,及時收取工程款;

6、定期監(jiān)督出納員進行庫存現(xiàn)金盤點,保證帳帳、帳實、帳銀相符;

7、審核項目各項收支,監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟行為,復核有關(guān)憑證、帳簿,編制各類會計報表;

8、為項目經(jīng)理部的經(jīng)濟決策提供資料,積極參與項目各項經(jīng)濟活動,處理好與項目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系,保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性;

9、積極配合公司財務(wù)部開展各項財務(wù)活動,推廣會計電算化工作;

10、負責會計檔案的整理和保存工作。

第3篇 財務(wù)室管理制組織規(guī)程

財務(wù)管理部經(jīng)理崗位名稱:財務(wù)管理部經(jīng)理直接上級:財務(wù)總監(jiān)直接下級:信用部主管、預算部主管、決策分析部主管、商務(wù)審核部主管本職工作:組織酒店財務(wù)控制工作。

直接責任:

1.每月主持召開一次信貸會議,向總經(jīng)理及各有關(guān)部門匯報應收款回收情況,將疑難問題提交信貸會討論,并提出解決問題的處理辦法。

2.批閱財務(wù)管理部有關(guān)文件。

3.正確傳達上級的指示文件。

4.制訂酒店財務(wù)信貸政策,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核批準后執(zhí)行。

5.負責收回公司、旅行社和個人拖欠飯店的應收款項,控制應收款的當月回收率,處理好預付定金的有關(guān)調(diào)帳、對帳事宜。

6.定期與采購部、餐飲部共同對市場價格進行調(diào)查、分析,更有效地控制進價。

7.每月主持召開一次預算會議,向總經(jīng)理及各有關(guān)部門匯報預算執(zhí)行情況,將有關(guān)問題提交預算會討論,并提出解決問題的處理辦法。

8.每周主持召開一次決策分析會議,向總經(jīng)理及有關(guān)部門匯報酒店經(jīng)濟活動情況,將有關(guān)問題提交會議討論,并提出解決問題的處理辦法。

9.制定本部門工作計劃,報批后執(zhí)行。

10.執(zhí)行上級安排的各項任務(wù)。

11.制定好本部門下級的崗位描述,并界定好下級工作。

12.向下級授權(quán)。

13.巡視、檢查、監(jiān)督本部門下屬的工作情況。

14.定期聽取下級述職,并對下級做出工作評定。

15.按程序作好與相關(guān)部門之間的工作界定。

16.協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的工作聯(lián)系。

17.關(guān)心本部門的工作人員思想、生活和待遇。

18.根據(jù)工作需要調(diào)配本部門的工作人員。

19.負責同人力資源部聯(lián)系,安排財務(wù)管理部人員的培訓。

領(lǐng)導責任:

1.對財務(wù)提供數(shù)據(jù)的準確性負責。

2.對本部門發(fā)生的費用負責。

3.對本部門下屬人員的紀律、工作秩序、整體精神面貌負責。

4.對本部門工作完成情況負責。

5.對本部門的一切法律行為負責。

主要權(quán)利:

1.對下級上報的各種分析表、預算報表有批準權(quán)。

2.對下級工作有檢查權(quán)。

3.對下級在工作中的爭議有裁判權(quán)。

4.對下級違反紀律、工作秩序的情況有批評權(quán)。

5.對下級工作完成情況有評價權(quán)。

6.向上級報告權(quán)。

7.代表企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力。

管轄范圍:

1.財務(wù)管理部所有員工。

2.財務(wù)管理部所屬辦公場所及辦公設(shè)施、設(shè)備。

第4篇 公司財務(wù)室安全管理制度

公司財務(wù)室安全管理制度(九)

一、會計人員基本要求:

1、會計人員必須擁護黨的領(lǐng)導,熱愛祖國,堅持四項基本原則,遵守和執(zhí)行《中華人民共和國國會計》,積極為教育事業(yè)服務(wù)。

2、會計人員必須加強政治學習,不斷提高政治思想水干,樹立為教育教學服務(wù),為師生服務(wù)觀念。遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是,積極支持各項改革,為學校領(lǐng)導當好助手,為各部門經(jīng)濟發(fā)展當好參謀。

3、會計人員必須刻苦鉆研業(yè)務(wù),不斷豐富會計理論知識,提高業(yè)務(wù)能力,要熱愛本職工作。

4、會計人員必須認真學習和貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)方針、政策、法令和制度,維護國家利益,對各項經(jīng)濟活動進行嚴格的核算和監(jiān)督。提供會計資料,促進增收節(jié)支,提高經(jīng)濟效益。

5、會計人員既要各司其職,各負其責,又要互相幫助,密切協(xié)作:要加強品德修養(yǎng),胸襟開闊,表里如一;要從全局著二想,從工作出發(fā),搞好同志間的團結(jié);要有集體榮譽感,積極參加某體活動,為集體和學校獻計獻策。

6、會計人員要嚴守國家秘密,增強保密的自覺性,不得隨意將會計數(shù)據(jù)和任何住傳遞出去。

二、會計核算程序要求;

1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。外未的原始憑證必須是合法的內(nèi)容齊全的發(fā)票或收據(jù),并有經(jīng)手人、有關(guān)負責人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備,條據(jù)和表格要清晰整潔,內(nèi)容齊全。出納人員根據(jù)審核或填制無誤的原始憑證,經(jīng)主管會計同意后才可簽發(fā)支票或付現(xiàn)金,并加蓋“現(xiàn)金付訖”或轉(zhuǎn)帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規(guī)定,手續(xù)不全的憑證,應退回補填或更正,對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證應拒絕受理,并及時于及告領(lǐng)導。

2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據(jù)收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內(nèi)容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內(nèi)容不得涂改。記帳憑單要統(tǒng)一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據(jù)記帳憑單和原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日己帳,強出當日余額,現(xiàn)金出納要每月核對庫存。出納人員將當日發(fā)生的會計憑證整理、粘貼,登帳后及時傳給記賬崗位。

3、登記明細帳、總帳。記帳崗位人員根據(jù)審核無誤的記帳憑單登記有關(guān)明細帳并及時登記總帳。明細帳按記帳憑證.和原始憑證內(nèi)容逐筆登記,總帳要根據(jù)科目匯總一表和明細帳登記。記帳人員在記帳前發(fā)現(xiàn)記帳憑證有誤要重填,記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規(guī)定方法更正,不準刮擦、涂改。帳薄記載內(nèi)容要全,字跡清晰整潔,文字數(shù)字大小適宜。各類帳戶要按月結(jié)帳,根據(jù)需要結(jié)出發(fā)生額.和余額或累汁發(fā)生額。

4、編報會計報表、做好其它工作。

月末各類帳戶試算平?后,編制會計報表。

會計報表應由學校主管領(lǐng)導、會計主管人員審閱簽章、按規(guī)定報送有關(guān)部門。

5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。

月末報完表后,要登記輔助帳(需要報表的可在報表前登記),及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。

三、銀行存款和現(xiàn)金管理要求:

1、因公借用現(xiàn)金和支票必須是本單位職工,外單位入員、臨時工和學生一律不得借給。

人員支取、預借現(xiàn)金。

2、沒有合法手續(xù)、校內(nèi)任何人不得向出納人員支取、預借現(xiàn)金。

3、科內(nèi)各攤之間互借現(xiàn)金或移交有價證券也要有手續(xù)。

4、出差人員借款要有有關(guān)簽批后,由出納人員借給。返回后五日內(nèi)結(jié)賬。市內(nèi)購物需要現(xiàn)金和支票者要在借款后三天內(nèi)結(jié)清,過期不結(jié),視同占用公款。出納人員要經(jīng)常掌握借款回收情況,及時借還,不得隨意推遲結(jié)帳。

5、除按規(guī)定的需要現(xiàn)金支付外,應盡量使用轉(zhuǎn)帳支票。

6、現(xiàn)金要按規(guī)定及時存入銀行。

四、票證管理要求:

1、票證是指收據(jù)和有價證券。

2、收款收據(jù)和收費票據(jù)要由專人負責保管的發(fā)放。要按數(shù)量和起止編號一進行登記,驗收后借用人在登記薄上簽字注明退回日期。

五、會計檔案管理要求:

l、月度結(jié)帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊,入柜管理。

2、年度結(jié)支后,一月內(nèi)由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交科里專人保管。

3、已歸檔案的會計資料一年內(nèi)由財務(wù)室保管,二年以上移交學校檔案室保管。

4、會計資料原則不外借,如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

5、外單位來校查閱會計檔案,必須持有介紹信,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準,并通過學校財務(wù)會同查閱。

6、查閱會計檔案必須查閱項目、內(nèi)容、憑證編號進行登記。

六、帳薄和帳戶設(shè)置要求:

1、帳目設(shè)置要既能夠全面反映核算內(nèi)容,又要科學合理不重復沒帳。

2、總帳帳戶設(shè)置要嚴格按會計制度規(guī)定的一級科月設(shè)置,明細帳戶要按照會計報表要求和學校實際管理的需要設(shè)置。

3、“往來款項”明細帳要按單位和個人名稱設(shè)置帳戶,以明確債權(quán)債務(wù)的責任。

4、各種分類帳要按規(guī)定的格式和形式選擇使用,不得相互代替。

第5篇 財務(wù)室風險防范管理措施規(guī)程

為建立健全工商系統(tǒng)懲治和預反腐敗體系,拓展從源頭上預反腐敗工作領(lǐng)域,構(gòu)建和完善腐敗工作長效機制,根據(jù)《江西省工商行政管理機關(guān)開展廉政風險和監(jiān)管風險防范管理工作方案》(贛工商辦字[2010]2號),結(jié)合財務(wù)室工作職能和所查找的風險點,制定如下風險防范管理措施:

一、加強教育,筑牢思想防線

為更好地防范財務(wù)崗位職業(yè)風險,堅持以自我教育、正面教育為主,自律和他律相結(jié)合,加強干部的理想信念教育、權(quán)力觀教育、責任心教育、崗位廉政教育、法律法規(guī)教育,提出廉政建設(shè)警示語句,營造廉政文化氛圍,鏟除腐敗滋生環(huán)境。認真學習財務(wù)及紀檢監(jiān)察相關(guān)法律法規(guī),做到政策宣傳到位,文件學習到位,行動落實到位,在工作做到防微杜漸,清正廉潔。

二、突出重點,抓好主要環(huán)節(jié)的風險防范管理

結(jié)合財務(wù)工作本身的業(yè)務(wù)特點,制定前期預防、中期監(jiān)控、后期處置的防控措施,對預反腐敗工作進行規(guī)范化管理。

1、針對財務(wù)核算管理方面易出現(xiàn)的風險,做到加強會計隊伍建設(shè),建立科學的風險管理理念;建立健全有效的財務(wù)內(nèi)部控制制度;加強計算機與網(wǎng)格安全管理;加強會計事后監(jiān)督工作。

2、在預算管理方面,加強基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核,確保預算數(shù)據(jù)真實準確;強化預算收支管理,科學合理編制預算;強化法制觀念,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國國預算法》和實施條例;強化監(jiān)督,加大預算執(zhí)行情況審計監(jiān)督力度。

3、在專項資金管理方面,做到項目申報嚴格按照管理級次逐級上報;資金分配方案民主研究,報黨組審議決定;嚴格執(zhí)行系統(tǒng)基本建設(shè)管理辦法;加強審計監(jiān)督,確保資金?？顚Ｓ?。

4、在收費管理方面,嚴格執(zhí)行行政性收費項目、依據(jù)、標準;公開收費項目和收費標準;定期或不定期開展執(zhí)法監(jiān)察和效能督察,落實《票據(jù)管理辦法》。

5、為杜絕私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,嚴格做到加強收費票據(jù)的管理;嚴禁私設(shè)銀行帳號;加大財務(wù)支出審核力度,定期開展內(nèi)部審計。

6、在固定資產(chǎn)管理方面,做到對固定資產(chǎn)實行專人管理,定期清查;認真貫徹執(zhí)行《江西省工商行政管理系統(tǒng)車輛配置、處置及管理辦法(試行)》。

7、在政府采購方面,做到認真貫徹執(zhí)行政府采購制度;認真貫徹執(zhí)行基建裝備及車輛管理制度。

三、嚴守制度,規(guī)范行政行為

堅持民主集中制,堅持重大事件集體討論制度,深化政務(wù)公開和政府信息公開工作,認真執(zhí)行政府采購和招投標公示制;健全完善財務(wù)核算、預算管理、專項資金及政府采購程序,重大項目實施時成立重大項目實施小組,積極配合紀檢監(jiān)察機構(gòu)起到把關(guān)和監(jiān)督作用,公開透明的完成重大項目實施。

第6篇 財務(wù)室消防安全管理規(guī)范

為明確我單位消防安全管理職責,加強單位消防安全建設(shè),落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制,依據(jù)《_____》,特制定本規(guī)定。

一、單位各有關(guān)責任人員應按照本規(guī)定認真履行消防安全職責,保障消防安全。

二、___作為單位法定代表人,是單位的消防安全責任人,應履行下列消防安全職責:

1、貫徹執(zhí)行消防法規(guī),掌握本單位的消防安全情況,保障單位消防安全。

2、確定逐級消防安全責任。

3、組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,加強消防安全建設(shè)。

三、___為單位消防安全管理人,對單位消防安全責任人負責,實施和落實以下安全管理工作:

1、擬定消防工作計劃,組織實施日常消防安全管理工作;

2、組織實施防火檢查和火災隱患整改工作;

3、組織實施對本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標志的維護和保養(yǎng),確保其完好有效,確保疏散通道安全出口暢通;

4、組織管理義務(wù)消防隊;

5、在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育和培訓,組織滅火和應急疏散預案的實施和演練;

6、消防安全管理人員應當定期向消防安全責任人匯報消防安全情況,及時報告涉及消防安全的重大問題;

四、___為兼職消防員,應履行下列職責:

1、認真檢查、落實各項防火制度和安全措施,加強對重點部位的消防管理;

2、具體組織日常和節(jié)假日防火檢查,發(fā)現(xiàn)火災隱患及時督促有關(guān)部門改正。對重大隱患,及時向單位領(lǐng)導匯報;

3、對單位的消防設(shè)施、器材進行檢查、維修,確保完整好用;

五、各部門負責人應履行下列職責:

1、認真貫徹執(zhí)行消防法規(guī)和單位規(guī)章制度,對本部門的消防安全工作全面負責;

2、管理維護轄區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施、器材,做到專人專管,始終保持消防設(shè)施、器材完好有效;

六、每位員工對本崗位的消防安全負責,每日對本崗位進行防火巡查,發(fā)現(xiàn)隱患及時上報并進行整改消除。

七、消防安全管理細則

1、嚴禁在財務(wù)室使用取曖裝置,嚴禁在公司財務(wù)室內(nèi)吸煙。

2、嚴禁在財務(wù)室內(nèi)亂接電器電源線路,每半年內(nèi)按公司消防規(guī)定,必須對財務(wù)室內(nèi)的電源線路進行一次檢查,防止電路短路的火災隱患。

3、財務(wù)室人員每年必須參加公司的消防演練,財務(wù)人員必須具備消防器材的使用操作能力。

第7篇 hy酒店財務(wù)室安全管理

酒店財務(wù)室安全管理

(1) 財務(wù)室門窗應裝置安全柵欄,門窗堅固。有條件的應安裝與110聯(lián)接的防盜紅外線報警裝置,嚴格按規(guī)定進行布防,防止撬竊。

(2) 存放現(xiàn)金必須使用保險箱,并專人保管,保險箱的鑰匙與密碼同時使用,下班時撥亂密碼,鑰匙隨身攜帶。財務(wù)人員調(diào)離崗位密碼應及時調(diào)換。

(3) 現(xiàn)金存放不得超出銀行核定限額。解款、提款必須二人同時,金額大時應專車接送。

(4) 支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核,支票和印章應分開放置在保險箱內(nèi),嚴禁使用空白支票。

(5) 財務(wù)室配備適當?shù)臏缁鹌鞑?嚴禁煙火,防止火災。

第8篇 物業(yè)管理處財務(wù)室主任主管會計職責

物業(yè)管理處財務(wù)室主任(主管會計)職責

1.負責會同管理處有關(guān)人員編制管理處財務(wù)計劃,監(jiān)督財務(wù)計劃執(zhí)行情況;

2.按統(tǒng)一會計制度組織管理處財務(wù)核算,編制會計報表,定期進行收支分析;

3.指導、檢查出納和收款員的工作,協(xié)調(diào)財務(wù)室內(nèi)外工作;

4.負責督促管理處有關(guān)人員及時清理業(yè)主(物業(yè)使用人)欠費;

5.負責管理處固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)核算,定期組織財產(chǎn)清查;

6.負責管理處獎金發(fā)放表制作;

7.負責審核各項費用報銷、開支;

8.負責會計檔案的整理和保管,監(jiān)督檢查收據(jù)、發(fā)票使用情況;

9.負責員工食堂伙食成本核算;

10.完成公司財務(wù)部和管理處主任交辦的其他工作。

第9篇 物業(yè)項目管理處財務(wù)室主任主管會計職責

物業(yè)項目管理處財務(wù)室主任(主管會計)職責

1.負責會同管理處有關(guān)人員編制管理處財務(wù)計劃,監(jiān)督財務(wù)計劃執(zhí)行情況;

2.按統(tǒng)一會計制度組織管理處財務(wù)核算,編制會計報表,定期進行收支分析;

3.指導、檢查出納和收款員的工作,協(xié)調(diào)財務(wù)室內(nèi)外工作;

4.負責督促管理處有關(guān)人員及時清理業(yè)主(物業(yè)使用人)欠費;

5.負責管理處固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)核算,定期組織財產(chǎn)清查;

6.負責管理處獎金發(fā)放表制作;

7.負責審核各項費用報銷、開支;

8.負責會計檔案的整理和保管,監(jiān)督檢查收據(jù)、發(fā)票使用情況;

9.負責員工食堂伙食成本核算;

10.完成公司財務(wù)部和管理處主任交辦的其他工作。

第10篇 管理處財務(wù)室工作職能-2

管理處財務(wù)室工作職能(二)

1.0嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)制度,充分發(fā)揮財務(wù)工作的核算和監(jiān)督管理職能,促進管理處降低成本費用,改進經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益;為廣大業(yè)戶當好家、理好財。

2.0負責管理處一切經(jīng)濟活動往來帳目的處理,認真審核原始單據(jù),根據(jù)審核無誤的原始單據(jù),填制記帳憑證,及時入帳。

3.0嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度,掌握各項開支的范圍、開支標準和報銷審批權(quán)限。

4.0按權(quán)責發(fā)生制核算成本、費用,做到真實、準確、完整,及時編制上報各類會計報表、財務(wù)計劃和財務(wù)分析,做到責權(quán)、債務(wù)清楚,并即時清算。

5.0管理和控制管理處的流動資金,加強管理費等各項費用的收取工作,作好資金收支計劃,平衡調(diào)度工作,嚴格檢查備用金的使用,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度,并定期將資金變化情況向管理處主任及公司財務(wù)部領(lǐng)導匯報。

6.0負責管理處各項財產(chǎn)的登記,定期抽查,做到帳實相符,并按有關(guān)規(guī)定計提折舊。