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制度包括哪些內(nèi)容
工作制度通常包括以下幾個核心部分：
1. 工作時間：明確員工的上班時間、休息日、節(jié)假日安排等。
2. 職責分工：詳細闡述各部門及崗位的職責范圍，確保責任明確。
3. 操作規(guī)程：規(guī)定各項工作的具體步驟和標準，保證操作的標準化。
4. 績效管理：設定績效指標，用于評估員工的工作表現(xiàn)。
5. 培訓與發(fā)展：規(guī)定員工培訓計劃和晉升機制。
6. 紀律處分：設定違反規(guī)定的處罰措施，以維護制度的權(quán)威性。
注意事項
1. 合法合規(guī)：確保制度符合國家法律法規(guī)，不得侵犯員工合法權(quán)益。
2. 公正公平：制度應公正對待所有員工，避免偏袒或歧視。
3. 可操作性：制度內(nèi)容應具有實際操作性，不能過于理想化。
4. 溝通反饋：在制定過程中，需充分聽取員工意見，確保制度的接受度。
5. 定期評估：制度應定期審查更新，以適應組織發(fā)展變化。
制度格式
工作制度的格式通常包括以下幾個部分：
- 封面：包含制度名稱、發(fā)布單位、發(fā)布時間等信息。 - 引言：簡述制度的目的和依據(jù)。 - 主體：詳述各項規(guī)定，按章節(jié)劃分，條理清晰。 - 附則：如有需要，可包含解釋、修訂條款等。 - 簽署頁：由負責人簽名，表示同意并承諾執(zhí)行。
遵循以上要點，制定出的工作制度能夠為企業(yè)的日常運營提供明確的指導，幫助員工理解他們的職責，同時也能促進組織的高效運作和持續(xù)改進。在實踐中，不斷調(diào)整和完善工作制度，才能使其更好地服務于企業(yè)發(fā)展。
崗位職責工作制度范文
第1篇 制度職責大全銷售總監(jiān)工作崗位職責
為了令各位制度職責大全銷售總監(jiān)了這這一崗位的崗位職責,以下特別整理了一則制度職責大全銷售總監(jiān)崗位職責范本,供各位參考,希望各位從中有所啟發(fā)。
協(xié)助總經(jīng)理(制度職責大全總經(jīng)理)建立全面的銷售戰(zhàn)略;
制定并組織實施完整的銷售方案;
與客戶、同行業(yè)間建立良好的合作關(guān)系;
引導和控制市場銷售工作的方向和進度;
組織部門開發(fā)多種銷售手段,完成銷售計劃及回款任務;
管理銷售代表(制度職責大全銷售代表),幫助建立、補充、發(fā)展、培養(yǎng)銷售隊伍;
掌握市場動態(tài),熟悉市場狀況并有獨特見解;
有效地管理全國的經(jīng)銷商;
主持公司重大營銷合同的談判與簽訂工作;
協(xié)助處理大客戶投訴,跟蹤處理投訴結(jié)果,并進行客戶滿意度調(diào)查;
進行客戶分析,建立客戶關(guān)系,挖掘用戶需求;
深入了解本行業(yè),把握最新銷售信息,為企業(yè)提供業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略依據(jù);
完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。
第2篇 半成品五金倉庫庫管崗位職責工作管理制度
為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫準確性,避免和減少次品入庫率,及時為生產(chǎn)部門提供準確數(shù)據(jù),提高生產(chǎn)和工作效率,合理安排出入庫時間,明確責任落實到人,特擬管理制度如下:
倉庫管理員崗位職責;
一、認真執(zhí)行公司各項管理制度和工作程序,服從上級指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)、按時完成工作任務。
二、熟悉所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色,結(jié)合倉庫情況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區(qū)分明確,出入庫盤點方便。
三、嚴把入庫質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求,然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù),不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報。
四、嚴格履行出入庫手續(xù),確認核簽有效出入庫單據(jù),按照先入先出的原則出庫,出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存,堅持單貨不符不出庫的原則。
五、嚴把外購件的入庫質(zhì)量關(guān);入庫時首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫單,不合格拒收并記錄上報。
六、嚴把退換貨管;仔細核對所退換貨的相關(guān)有效單據(jù),退換貨手續(xù)和財務要相應,避免公司經(jīng)濟損失和倉庫混亂。
七、賬務做到日清月結(jié),每月末必須盤點,配合公司財務做好盤點和抽點工作。
八、做好倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫、物品安全完整,庫容整潔。
九、努力鉆研本崗位管理技巧,積極主動提出合理化建議。
十、圓滿完成公司交給的工作任務。
入庫管理;
一、入庫時檢查所入庫產(chǎn)品是否合格,合格產(chǎn)品入庫,不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單,如發(fā)現(xiàn)大量次品必須上報。
二、所入庫的合格產(chǎn)品,入庫單據(jù)必須填寫完整,寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量,并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。
三、負責監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標準化,
四、半成品入庫后必須按區(qū)、按排、定位擺放,以便出庫、盤點時方便查找。
五、每天下班前,必須對每張入庫單進行核對無誤后,及時把2聯(lián)單交給財務準確輸入電腦,賬物一定要保持一致。
出庫管理;
一、半成品出庫時,原則上采用先進先出法。出庫時必須根據(jù)生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用,組裝車間領(lǐng)用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。
二、領(lǐng)料單必須注明型號,規(guī)格,顏色,數(shù)量等,杜絕多領(lǐng),否則倉庫管理有權(quán)拒領(lǐng)。
三、庫存清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因并作出相應的處理,如屬短缺或需報廢處理的,必須經(jīng)領(lǐng)導審批簽字后才可進行處理,一律不準私自調(diào)整處理。
四、每天下班前,必須對每張出庫單進行核對無誤后,及時把2聯(lián)單交給財務準確輸入電腦,賬物一定要保持一致。
其他管理制度;
一、倉庫管路員要具備較強的責任心,按時上崗堅守崗位,不得無故離崗、脫崗,對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),以保證生產(chǎn)的順利進行。
二、倉庫內(nèi)所有半成品必須擺放整理,場地每天打掃干凈,使工作場地保持在干凈、整潔、通道寬敞,創(chuàng)造和維護良好的倉儲環(huán)境。
三、要以良好的心態(tài)對待本職工作,做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心,努力提高自己業(yè)務能力和工作效率。
四、要做好上下環(huán)節(jié)的銜接、協(xié)調(diào)、相互配合工作,以提高公司各個部門的工作效率,為公司創(chuàng)造更大效益。
第3篇 __公司財務部工作制度及崗位職責
__公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在__公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領(lǐng)導下,制定并組織實施財務內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。
1、 資金預算制度
(1)根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、 財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付,應即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財務內(nèi)部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(3) 稽核人員對所審核的事項負責任,(4) 應保守秘密,(5) 寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導。
(6) 賬務的稽核遵照賬務管理的有關(guān)規(guī)定進行。
(7) 財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(8) 其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財務部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗收報告表”,(3) 應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗收的,(5) 財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(14) 短交應補足者,(15) 財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計檔案管理制度
(1) 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2) 均應歸檔。
(3) 會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6) 由有關(guān)人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經(jīng)中心主任批準。
崗位職責
7、 部主任負責組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費,(4) 節(jié)約費用,(5) 提高經(jīng)濟效益。
(6) 建立健全會計核算制度,(7) 利用財務會計資料進項采購供應活動的經(jīng)濟分析。
(8) 嚴格財經(jīng)紀律,(9) 規(guī)避財務風險,(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領(lǐng)導交給的其他工作。
8、 會計主管崗位職責
(1) 嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2) 組織好會計核算工作。
(3) 按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務計劃,(4) 促進各項經(jīng)濟指(5) 標(6) 的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督,(7) 實行會計指(8) 標(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實,(11) 嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(3) 建立健全各項財務會計制度,根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(4) 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(5) 負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領(lǐng)導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習,努力提高職工素質(zhì),堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
(1) 貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,(2) 嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
(3) 負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負責資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況,(7) 合理調(diào)動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告,(12) 并及時向領(lǐng)導提出建議。
(13) 負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領(lǐng)導交給的其他工作。
4、 結(jié)算主管崗位職責
(1) 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務。
(3) 具體負責與用料單位材料款項的結(jié)算工作,(4) 及時回收款項,(5) 并按月編制材料結(jié)算月報表。
(6) 組織編制實際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負責組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結(jié)算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準確性。
(11) 及時掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18) 及時提供勞動工資計劃分析資料。
(19) 完成領(lǐng)導交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結(jié)算工作。
負責有關(guān)材料配件設備等明細賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結(jié)算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。
負責其他往來結(jié)算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。
9、 工資核算崗位職責
按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
(1) 按照國家會計制度,(2) 正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時做好總賬和有關(guān)明細賬的登記工作,(5) 做好各項財務結(jié)算工作。
(6) 按時編制財務報表,(7) 編制財務情況說明書,(8) 具體組織上報全部財務會計報表。
(9) 督促出納及時繳納各項應交款項,(10) 督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
(11) 按月總結(jié)財務活動,(12) 按時編制提供財務分析報表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14) 按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定,(15) 保管好有關(guān)會計資料。
第4篇 教導處工作崗位職責制度
一、樹立全心全意為教學服務的思想,熱愛本職工作,在教導主任的具體領(lǐng)導下,以高度的責任感完成各項任務。
二、協(xié)助教導主任搞好招生前的準備工作。招生后及時統(tǒng)計新生情況,按上級要求填寫有關(guān)報表,印發(fā)新生錄取通知。新生錄取后,按學校研究決定的方案認真編班,填寫學生上報花名冊,按規(guī)定辦理新生學籍。
三、管理好學生學籍及檔案資料,辦理學生轉(zhuǎn)學、休學、復學及畢業(yè)等手續(xù),填寫畢業(yè)生花名冊及畢業(yè)證、會考證。
四、認真搞好期中、期末及學年考試的考務工作,搞好各種成績統(tǒng)計。
五、認真做好會考及會考補考的報名和考務工作,準確地通知考試成績。
六、搞好高考生的資格審查、報名、建檔等工作。
七、建立學生學籍檔案,記載學生在校情況及畢業(yè)后的去向。
八、認真搞好課程安排,做到排課科學、合理,及時做好必要的調(diào)課工作。
九、搞好學生考勤記載,按時分發(fā)和回收班務日志。按周統(tǒng)計學生出勤情況。
十、建立教師業(yè)務檔案,收集整理業(yè)務檔案中各種資料。
十一、認真、準時司鈴,保證學生正常上課時間。
十二、完成領(lǐng)導交給的其他臨時性工作。
第5篇 制度職責大全技術(shù)總監(jiān)工作崗位職責
為了方便各位制度職責大全技術(shù)總監(jiān)了解其崗位責任制,以下提供一則制度職責大全技術(shù)總監(jiān)崗位職責,僅供各位參考。
1、制訂并組織實施技術(shù)系統(tǒng)工作目標和工作計劃。
2、組織制訂并實施技術(shù)系統(tǒng)規(guī)章制度和實施細則。
3、組織不合格產(chǎn)品的審理工作。
4、組織技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新。
5、組織建立并實施質(zhì)量體系。
6、公司標準化、計量管理工作。
7、定期進行技術(shù)分析和質(zhì)量分析工作,制定預防和糾正措施。
8、重要技術(shù)工藝設備、計量器具的申購。
第6篇 教導處工作人員崗位職責制度(范本)
以下是小編為大家收集的制度,僅供參考!
一、樹立全心全意為教學服務的思想,熱愛本職工作,在教導主任的具體領(lǐng)導下,以高度的責任感完成各項任務。
二、協(xié)助教導主任搞好招生前的準備工作。招生后及時統(tǒng)計新生情況,按上級要求填寫有關(guān)報表,印發(fā)新生錄取通知。新生錄取后,按學校研究決定的方案認真編班,填寫學生上報花名冊,按規(guī)定辦理新生學籍。
三、管理好學生學籍及檔案資料,辦理學生轉(zhuǎn)學、休學、復學及畢業(yè)等手續(xù),填寫畢業(yè)生花名冊及畢業(yè)證、會考證。
四、認真搞好期中、期末及學年考試的考務工作,搞好各種成績統(tǒng)計。
五、認真做好會考及會考補考的報名和考務工作,準確地通知考試成績。
六、搞好高考生的資格審查、報名、建檔等工作。
七、建立學生學籍檔案,記載學生在校情況及畢業(yè)后的去向。
八、認真搞好課程安排,做到排課科學、合理,及時做好必要的調(diào)課工作。
九、搞好學生考勤記載,按時分發(fā)和回收班務日志。按周統(tǒng)計學生出勤情況。
十、建立教師業(yè)務檔案,收集整理業(yè)務檔案中各種資料。
十一、認真、準時司鈴,保證學生正常上課時間。
十二、完成領(lǐng)導交給的其他臨時性工作。
第7篇 公司財務部工作制度、崗位職責
__公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在__公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領(lǐng)導下,制定并組織實施財務內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。
1、 資金預算制度
(1)根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、 財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付,應即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財務內(nèi)部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(3) 稽核人員對所審核的事項負責任,(4) 應保守秘密,(5) 寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導。
(6) 賬務的稽核遵照賬務管理的有關(guān)規(guī)定進行。
(7) 財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(8) 其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財務部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗收報告表”,(3) 應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗收的,(5) 財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(14) 短交應補足者,(15) 財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計檔案管理制度
(1) 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2) 均應歸檔。
(3) 會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6) 由有關(guān)人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經(jīng)中心主任批準。
崗位職責
7、 部主任負責組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費,(4) 節(jié)約費用,(5) 提高經(jīng)濟效益。
(6) 建立健全會計核算制度,(7) 利用財務會計資料進項采購供應活動的經(jīng)濟分析。
(8) 嚴格財經(jīng)紀律,(9) 規(guī)避財務風險,(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領(lǐng)導交給的其他工作。
8、 會計主管崗位職責
(1) 嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2) 組織好會計核算工作。
(3) 按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務計劃,(4) 促進各項經(jīng)濟指(5) 標(6) 的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督,(7) 實行會計指(8) 標(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實,(11) 嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(3) 建立健全各項財務會計制度,根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(4) 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(5) 負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領(lǐng)導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習,努力提高職工素質(zhì),堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
(1) 貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,(2) 嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
(3) 負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負責資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況,(7) 合理調(diào)動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告,(12) 并及時向領(lǐng)導提出建議。
(13) 負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領(lǐng)導交給的其他工作。
4、 結(jié)算主管崗位職責
(1) 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務。
(3) 具體負責與用料單位材料款項的結(jié)算工作,(4) 及時回收款項,(5) 并按月編制材料結(jié)算月報表。
(6) 組織編制實際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負責組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結(jié)算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準確性。
(11) 及時掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18) 及時提供勞動工資計劃分析資料。
(19) 完成領(lǐng)導交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結(jié)算工作。
負責有關(guān)材料配件設備等明細賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結(jié)算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。
負責其他往來結(jié)算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。
9、 工資核算崗位職責
按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
(1) 按照國家會計制度,(2) 正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時做好總賬和有關(guān)明細賬的登記工作,(5) 做好各項財務結(jié)算工作。
(6) 按時編制財務報表,(7) 編制財務情況說明書,(8) 具體組織上報全部財務會計報表。
(9) 督促出納及時繳納各項應交款項,(10) 督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
(11) 按月總結(jié)財務活動,(12) 按時編制提供財務分析報表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14) 按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定,(15) 保管好有關(guān)會計資料。
第8篇 半成品五金倉庫庫管崗位職責和工作制度
為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫準確性，避免和減少次品入庫率，及時為生產(chǎn)部門提供準確數(shù)據(jù)，提高生產(chǎn)和工作效率，合理安排出入庫時間，明確責任落實到人，特擬管理制度如下：
倉庫管理員崗位職責；
一、認真執(zhí)行公司各項管理制度和工作程序，服從上級指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)、按時完成工作任務。
二、熟悉所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色，結(jié)合倉庫情況分門別類存放，做到堆垛擺放整齊有序，品種區(qū)分明確，出入庫盤點方便。
三、嚴把入庫質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求，然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù)，不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報。
四、嚴格履行出入庫手續(xù)，確認核簽有效出入庫單據(jù)，按照先入先出的原則出庫，出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存，堅持單貨不符不出庫的原則。
五、嚴把外購件的入庫質(zhì)量關(guān);入庫時首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求，合格的開具有效入庫單，不合格拒收并記錄上報。
六、嚴把退換貨管;仔細核對所退換貨的相關(guān)有效單據(jù)，退換貨手續(xù)和財務要相應，避免公司經(jīng)濟損失和倉庫混亂。
七、賬務做到日清月結(jié)，每月末必須盤點，配合公司財務做好盤點和抽點工作。
八、做好倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫、物品安全完整，庫容整潔。
九、努力鉆研本崗位管理技巧，積極主動提出合理化建議。
十、圓滿完成公司交給的工作任務。
入庫管理；
一、入庫時檢查所入庫產(chǎn)品是否合格，合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單，如發(fā)現(xiàn)大量次品必須上報。
二、所入庫的合格產(chǎn)品，入庫單據(jù)必須填寫完整，寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量，并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。
三、負責監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標準化，
四、半成品入庫后必須按區(qū)、按排、定位擺放，以便出庫、盤點時方便查找。
五、每天下班前，必須對每張入庫單進行核對無誤后，及時把2聯(lián)單交給財務準確輸入電腦，賬物一定要保持一致。
出庫管理；
一、半成品出庫時，原則上采用先進先出法。出庫時必須根據(jù)生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用，組裝車間領(lǐng)用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。
二、領(lǐng)料單必須注明型號，規(guī)格，顏色，數(shù)量等，杜絕多領(lǐng)，否則倉庫管理有權(quán)拒領(lǐng)。
三、庫存清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因并作出相應的處理，如屬短缺或需報廢處理的，必須經(jīng)領(lǐng)導審批簽字后才可進行處理，一律不準私自調(diào)整處理。
四、每天下班前，必須對每張出庫單進行核對無誤后，及時把2聯(lián)單交給財務準確輸入電腦，賬物一定要保持一致。
其他管理制度；
一、倉庫管路員要具備較強的責任心，按時上崗堅守崗位，不得無故離崗、脫崗，對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，以保證生產(chǎn)的順利進行。
二、倉庫內(nèi)所有半成品必須擺放整理，場地每天打掃干凈，使工作場地保持在干凈、整潔、通道寬敞，創(chuàng)造和維護良好的倉儲環(huán)境。
三、要以良好的心態(tài)對待本職工作，做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心，努力提高自己業(yè)務能力和工作效率。
四、要做好上下環(huán)節(jié)的銜接、協(xié)調(diào)、相互配合工作，以提高公司各個部門的工作效率，為公司創(chuàng)造更大效益。
第9篇 z公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在__公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領(lǐng)導下,制定并組織實施財務內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。
1、 資金預算制度
(1)根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、 資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、 財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付,應即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、 財務內(nèi)部稽核制度
(1) 中心主任或部主任指(2) 定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(3) 稽核人員對所審核的事項負責任,(4) 應保守秘密,(5) 寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導。
(6) 賬務的稽核遵照賬務管理的有關(guān)規(guī)定進行。
(7) 財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(8) 其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。
5、 采購物料付款制度
(1) 財務部門在接到采購部傳來的“合同(2) (或訂單)”“材料驗收報告表”,(3) 應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(4) 如果屬分批驗收的,(5) 財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6) 按前次程序辦理。
(7) 對于購入材料須試車檢驗者,(8) 其訂立合同(9) 部分,(10) 依合同(11) 規(guī)定辦理付款;未訂合同(12) 部分,(13) 依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(14) 短交應補足者,(15) 財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(16) 超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17) 否則僅依定貨數(shù)付款。
(18) 財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19) 辦事人員不(20) 得拖延。
6、 會計檔案管理制度
(1) 本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2) 均應歸檔。
(3) 會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4) 標(5) 明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6) 由有關(guān)人員簽名(7) 蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8) 分類填制目錄。
(9) 會計檔案不(10) 得攜帶外出,(11) 凡查閱、復(12) 制、摘錄檔案,(13) 須經(jīng)中心主任批準。
崗位職責
7、 部主任負責組織本中心的下列工作
(1) 主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2) 有效的使用資金。
(3) 進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費,(4) 節(jié)約費用,(5) 提高經(jīng)濟效益。
(6) 建立健全會計核算制度,(7) 利用財務會計資料進項采購供應活動的經(jīng)濟分析。
(8) 嚴格財經(jīng)紀律,(9) 規(guī)避財務風險,(10) 協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11) 承辦中心領(lǐng)導交給的其他工作。
8、 會計主管崗位職責
(1) 嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2) 組織好會計核算工作。
(3) 按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務計劃,(4) 促進各項經(jīng)濟指(5) 標(6) 的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監(jiān)督,(7) 實行會計指(8) 標(9) 歸口分級管理,(10) 層層落實,(11) 嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(3) 建立健全各項財務會計制度,根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(4) 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(5) 負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領(lǐng)導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習,努力提高職工素質(zhì),堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
(1) 貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,(2) 嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
(3) 負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4) 制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(5) 負責資金的核算與管理,(6) 監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況,(7) 合理調(diào)動資金,(8) 組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),(9) 盡量減少銀行貸款。
(10) 組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11) 按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告,(12) 并及時向領(lǐng)導提出建議。
(13) 負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(14) 完成領(lǐng)導交給的其他工作。
4、 結(jié)算主管崗位職責
(1) 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度,(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務。
(3) 具體負責與用料單位材料款項的結(jié)算工作,(4) 及時回收款項,(5) 并按月編制材料結(jié)算月報表。
(6) 組織編制實際用料比較表,(7) 分析采購資金的使用情況。
(8) 負責組織審核憑證,(9) 監(jiān)督各種結(jié)算方式,(10) 檢查其合理性、合法性、準確性。
(11) 及時掌握備(12) 用金的情況,(13) 嚴格控制管理好備(14) 用金。
(15) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16) 保證資金安全。
(17) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18) 及時提供勞動工資計劃分析資料。
(19) 完成領(lǐng)導交給的其他工作。
5、出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結(jié)算工作。
負責有關(guān)材料配件設備等明細賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結(jié)算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。
負責其他往來結(jié)算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。
9、 工資核算崗位職責
按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
(1) 按照國家會計制度,(2) 正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3) 建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4) 及時做好總賬和有關(guān)明細賬的登記工作,(5) 做好各項財務結(jié)算工作。
(6) 按時編制財務報表,(7) 編制財務情況說明書,(8) 具體組織上報全部財務會計報表。
(9) 督促出納及時繳納各項應交款項,(10) 督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
(11) 按月總結(jié)財務活動,(12) 按時編制提供財務分析報表及資
(13) 按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14) 按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定,(15) 保管好有關(guān)會計資料。
第10篇 制度職責大全副廠長工作崗位職責
為了方便各位制度職責大全副廠長,以下提供一則制度職責大全副廠長崗位職責,僅供各位參考借鑒。
1. 根據(jù)交期合理安排生產(chǎn)計劃。
2. 對個組長、技術(shù)員、物料員進行監(jiān)督、管理、培訓使之達到公司要求,對不合格進行懲罰或辭退。
3. 監(jiān)督下屬的合理調(diào)配、及時發(fā)現(xiàn)問題確保生產(chǎn)計劃及業(yè)務交期的順利完成。
4. 對生產(chǎn)中的工藝流程、工作方法進行監(jiān)督管理,以達到工藝流程簡單化、明了化、工作方法合理化。
5. 組織培訓、培養(yǎng)生產(chǎn)部員工的品質(zhì)觀念及自檢意識,使員工產(chǎn)品的產(chǎn)品合格率最大化。(達到及超過公司要求)。
6. 對制度職責大全生產(chǎn)工的效率進行培訓、考核、使其達到公司要求,對不合格的員工進行處罰、辭退、開除等。
7. 負責生產(chǎn)部紀律及5s監(jiān)督管理。
8. 生產(chǎn)部物料進出監(jiān)督管理。
9. 負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決問題。
10. 負責生產(chǎn)部相關(guān)文件的制定及執(zhí)行。
11. 監(jiān)督本部門制造成本的控制。
12. 指導生產(chǎn)各組完成各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(制度職責大全統(tǒng)計)。
13. 保守公司秘密。
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第11篇 公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在_公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領(lǐng)導下，制定并組織實施財務內(nèi)控制度，搞好財經(jīng)管理工作。
1、資金預算制度
（1） 根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
（2） 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、財務控制制度
（1） 應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。
（2） 各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付，應即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務內(nèi)部稽核制度
（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
（3）稽核人員對所審核的事項負責任，（4）應保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導。
（6）賬務的稽核遵照賬務管理的有關(guān)規(guī)定進行。
（7）財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
（8）其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。
5、采購物料付款制度
（1）財務部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
（4）如果屬分批驗收的，（5）財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。
（7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
（14）短交應補足者，（15）財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
（16）超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。
（18）財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。
6、會計檔案管理制度
（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有 保存價值的資料，（2）均應歸檔。
（3）會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、 季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。
（9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準。
崗位職責
7、部主任負責組織本中心的下列工作
（1）主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。
（3）進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費，（4）節(jié)約費用，（5）提高經(jīng)濟效益。
（6）建立健全會計核算制度，（7）利用財務會計資料進項采購供應活動的經(jīng)濟分析。
（8）嚴格財經(jīng)紀律，（9）規(guī)避財務風險，（10）協(xié)助中心主任搞好資 金制度。
（11）承辦中心領(lǐng)導交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責
（1）嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，（2）組織好會計核算工作。
（3）按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務計劃，（4）促進各項經(jīng)濟指（5）標（6）的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監(jiān)督，（7）實行會計指（8）標（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
（3） 建立健全各項財務會計制度，根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。
（4） 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
（5） 負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領(lǐng)導提出合理化建議。
加強業(yè)務學習，努力提高職工素質(zhì)，堅持原則，積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、 資金主管崗位職責
（1）貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，（2）嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
（3）負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
（5）負責資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況，（7）合理調(diào)動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）盡量減少銀行貸款。
（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告，（12）并及時向領(lǐng)導提出建議。
（13）負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
（14）完成領(lǐng)導交給的其他工作。
4、 結(jié)算主管崗位職責
（1）嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度，（2）遵守
國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務。
（3）具體負責與用料單位材料款項的結(jié)算工作，（4）及時回收款項，（5）并按月編制材料結(jié)算月報表。
（6）組織編制實際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。
（8）負責組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準確性。
（11）及時掌握備（12）用金的情況，（13）嚴格控制管理好備（14）用金。
（15）及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）保證資金安全。
（17）負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。
（19）完成領(lǐng)導交給的其他工作。
5、 出納員的崗位職責
（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
（2）辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。
（3）掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
（5）匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。
（7）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、 材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務的結(jié)算工作。
負責有關(guān)材料配件設備等明細賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、 流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、 結(jié)算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務，對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結(jié)算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。
負責其他往來結(jié)算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。
9、 工資核算崗位職責
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
（1）按照國家會計制度，（2）正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。
（4）及時做好總賬和有關(guān)明細賬的登記工作，（5）做好各項財務結(jié)算工作。
（6）按時編制財務報表，（7）編制財務情況說明書，（8）具體組織上報全部財務會計報表。
（9）督促出納及時繳納各項應交款項，（10）督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
（11）按月總結(jié)財務活動，（12）按時編制提供財務分析報表及資
（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）保管好有關(guān)會計資料。
第12篇 門衛(wèi)崗位職責工作管理制度
熱愛本職工作,具有較強的責任心,對員工和來訪人員,接待要熱情主動,時刻維護公司利益和形象,對工作認真負責、實事求是對待每個人、每項事。
一、時刻堅守工作崗位,不得隨意無故離崗、脫崗、空崗。
二、來訪客人必須登記備案,送貨客戶入門記錄,出門查驗收貨單并檢查車輛是否夾帶本公司產(chǎn)品及配件等,有問題立即扣留并報告廠辦室處理,正常的放行。
三、外出員工要把出廠時間、原因、返回時間一一登記清楚。正在上班人員必須有本部門主管領(lǐng)導簽字方可放行。
四、兒童及閑雜人員不得隨意放行入廠,更不可入生產(chǎn)區(qū),車輛要在規(guī)定區(qū)域停放,不得亂停亂放。
五、成品出廠要收取出門證,并查驗所裝數(shù)量與出庫單是否相符,保存好出門證以備后用。
六、晚上不得隨便放員工出廠門,回家返廠的員工必須在晚8點以前回廠。
七、負責打掃廠院、大門前的衛(wèi)生,負責兩個廁所衛(wèi)生及維護,保證其正常使用。
門衛(wèi)是公司對外的第一窗口,因此工作人員必須保持個人和工作現(xiàn)場的干凈、整潔、衛(wèi)生,維護好公司的良好形象。 謝謝合作!!
第13篇 公司財務部工作制度崗位職責
公司財務部工作制度及崗位職責
一、財務部工作制度
在__公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領(lǐng)導下,制定并組織實施財務內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。
1、資金預算制度
(1)根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。
(2) 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。
2、資金控制制度
根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。
3、財務控制制度
(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。
(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。
應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
各項付款憑證一經(jīng)支付,應即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復支款。
財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。
定期舉行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。
財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。
4、財務內(nèi)部稽核制度
(1)中心主任或部主任指定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。
(2)稽核人員對所審核的事項負責任,應保守秘密,寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導。
(3)賬務的稽核遵照賬務管理的有關(guān)規(guī)定進行。
(4)財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。
(5)其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。
5、采購物料付款制度
(1)財務部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。
(2)如果屬分批驗收的,財務部在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。
(3)對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準的付款條件辦理付款。
(4)短交應補足者,財務部門依照實收數(shù)量給予付款。
(5)超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。
(6)財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。
6、會計檔案管理制度
(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
(2)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由有關(guān)人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。
(3)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄檔案,須經(jīng)中心主任批準。
崗位職責
7、部主任負責組織本中心的下列工作
(1)主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,
(2)有效的使用資金。
(3)進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費,
(4)節(jié)約費用,
(5)提高經(jīng)濟效益。
(6)建立健全會計核算制度,
(7)利用財務會計資料進項采購供應活動的經(jīng)濟分析。
(8)嚴格財經(jīng)紀律,
(9)規(guī)避財務風險,
(10)協(xié)助中心主任搞好資金制度。
(11)承辦中心領(lǐng)導交給的其他工作。
8、會計主管崗位職責
(1)嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,
(2)組織好會計核算工作。
(3)按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務計劃,促進各項經(jīng)濟指標的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日?？刂婆c監(jiān)督,實行會計指標歸口分級管理層層落實,嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。
(4)建立健全各項財務會計制度,根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發(fā)揮各項制度的作用。
(5)負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
(6)負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領(lǐng)導提出合理化建議。
(7)加強業(yè)務學習,努力提高職工素質(zhì),堅持原則,積極配合各業(yè)務部門的工作。
9、資金主管崗位職責
(1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。
(2)負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。
(3)負責資金的核算與管理,監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況,合理調(diào)動資金,組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),盡量減少銀行貸款。
(4)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告,并及時向領(lǐng)導提出建議。
(5)負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。
(6)完成領(lǐng)導交給的其他工作。
4、結(jié)算主管崗位職責
(1)嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度,
(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務。
(3) 具體負責與用料單位材料款項的結(jié)算工作,及時回收款項,并按月編制材料結(jié)算月報表。
(4) 組織編制實際用料比較表,分析采購資金的使用情況。
(5) 負責組織審核憑證,監(jiān)督各種結(jié)算方式,檢查其合理性、合法性、準確性。
(6) 及時掌握備用金的情況,嚴格控制管理好備用金。
(7) 及時對庫存現(xiàn)金
、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,保證資金安全。
(8) 負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,及時提供勞動工資計劃分析資料。
(9) 完成領(lǐng)導交給的其他工作。
5、 出納員的崗位職責
(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。
(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務。
(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。
(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,
(6) 核對雙方往來金額。
(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
6、材料核算、稽核崗位職責
貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。
負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。
負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。
審核材料采購原始憑證,加強采購業(yè)務的結(jié)算工作。
負責有關(guān)材料配件設備等明細賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。
辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。
督促清理各種在途材料和估價材料。
協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。
負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。
7、流動資金核算崗位職責
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項,及時辦理解交手續(xù)。
負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。
8、結(jié)算崗位職責
建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。
辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。
加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關(guān)支出。
負責其他往來結(jié)算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時列表,并向領(lǐng)導或有關(guān)部門報告。
9、工資核算崗位職責
按照國家有關(guān)工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負責工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。
10、總帳報表崗位職責
(1)按照國家會計制度,正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,
(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。
(4)及時做好總賬和有關(guān)明細賬的登記工作,
(5)做好各項財務結(jié)算工作。
(6)按時編制財務報表,
(7)編制財務情況說明書,
(8)具體組織上報全部財務會計報表。
(9)督促出納及時繳納各項應交款項,
(10)督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。
(11)按月總結(jié)財務活動,
(12)按時編制提供財務分析報表及資
(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,
(14)按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定,
第14篇 實驗室工作人員崗位職責上墻制度
上墻制度:實驗室工作人員崗位職責
一、實驗室工作人員應加強學習,不斷提高政治、業(yè)務水平,增強為教學、科研服務的意識,認真做好本職工作,努力為教學科研創(chuàng)造最優(yōu)環(huán)境和條件。
二、執(zhí)行學校有關(guān)實驗室的工作計劃,參與實驗室建設和管理工作。
三、按時上下班,有課時應在實驗前十分鐘到崗。不得擅自離崗,隨時準備解決實驗中出現(xiàn)的問題,保證實驗教學正常順利地進行。
四、按時做好實驗教學準備工作,開課前對所負責的實驗儀器整理、調(diào)試,確保實驗課正常進行。實驗課后,檢查實驗室儀器設備及衛(wèi)生情況。
五、掌握所開設實驗項目的基本原理和基本操作技術(shù),熟悉開出實驗所需的軟、硬件設施的使用方法和流程。能根據(jù)實驗教材進行實驗,能協(xié)助實驗教師做好實驗指導工作,能回答學生實驗過程中遇到的各種問題。
六、掌握一般設備的使用方法和基本原理,能對實驗工具和設備進行基本的調(diào)試、維修和故障排除,定期對實驗工具和設備進行維護保養(yǎng),確保設備安全運行。
七、認真填寫各種實驗室記錄,并仔細保管和歸檔。
八、每學期末根據(jù)下學期的教學計劃,上報下學期所需實驗物資的購置計劃;在學期初購齊并驗收所需消耗品。對所屬物品的數(shù)量和存放位置做到心中有數(shù),確保實驗教學工作的正常進行。
九、做好實驗室設備、工具資料和財產(chǎn)的保管工作,現(xiàn)有設備要有財產(chǎn)明細帳,每學期檢查一次,注明報損情況,做到帳物卡相符,設備、工具等出借須按規(guī)定辦理。
十、定期參加教研活動,不斷總結(jié)經(jīng)驗,協(xié)同教學人員開展實驗教學研究,改進教學、管理方法,鉆研業(yè)務,提高實驗室工作水平。
十一、要有強烈的安全防護意識,嚴格遵守實驗操作規(guī)程,熟悉實驗室水、電、煤氣管道的走向情況,對掌管實驗室的安全、衛(wèi)生負責。
第15篇 教導處工作人員崗位職責制度
教導處工作人員崗位職責制度
一、樹立全心全意為教學服務的思想，熱愛本職工作，在教導主任的具體領(lǐng)導下，以高度的責任感完成各項任務。
二、協(xié)助教導主任搞好招生前的準備工作。招生后及時統(tǒng)計新生情況，按上級要求填寫有關(guān)報表，印發(fā)新生錄取通知。新生錄取后，按學校研究決定的方案認真編班，填寫學生上報花名冊，按規(guī)定辦理新生學籍。
三、管理好學生學籍及檔案資料，辦理學生轉(zhuǎn)學、休學、復學及畢業(yè)等手續(xù)，填寫畢業(yè)生花名冊及畢業(yè)證、會考證。
四、認真搞好期中、期末及學年考試的考務工作，搞好各種成績統(tǒng)計。
五、認真做好會考及會考補考的報名和考務工作，準確地通知考試成績。
六、搞好高考生的資格審查、報名、建檔等工作。
七、建立學生學籍檔案，記載學生在校情況及畢業(yè)后的去向。
八、認真搞好課程安排，做到排課科學、合理，及時做好必要的調(diào)課工作。
九、搞好學生考勤記載，按時分發(fā)和回收班務日志。按周統(tǒng)計學生出勤情況。
十、建立教師業(yè)務檔案，收集整理業(yè)務檔案中各種資料。
十一、認真、準時司鈴，保證學生正常上課時間。
十二、完成領(lǐng)導交給的其他臨時性工作。
