【第1篇】財務(wù)科工作制度范例怎么寫750字
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行新《會計法》，執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，加強會計核算工作、加強財務(wù)監(jiān)督，財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，保護國家財產(chǎn)安全，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭。
二、合理組織收入，嚴(yán)格控制支出，凡是該收的應(yīng)努力去收，凡是預(yù)算外的無計劃的支出應(yīng)堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應(yīng)按審批程序、手續(xù)辦理。根據(jù)事業(yè)計劃、正確及時地編制年度財務(wù)計劃，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
三、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，擬定和審查醫(yī)院的經(jīng)濟合同、經(jīng)濟文件、經(jīng)濟協(xié)議，參與擬定醫(yī)院的分配方案;審查各類業(yè)務(wù)用款，加強事前管理;定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
四、發(fā)生的每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，均應(yīng)取得合法的原始憑證，先由經(jīng)手人、實物負(fù)責(zé)人簽字，再由院長審查批準(zhǔn)后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續(xù)，回醫(yī)院后在規(guī)定時間內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。會計人員要及時清理本單位發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。
五、財會部門應(yīng)會同有關(guān)部門，對醫(yī)院的固定資產(chǎn)、藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品以及其他財產(chǎn)進行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產(chǎn)物資的安全、完整，加快資金的周轉(zhuǎn)。
六、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，遵守結(jié)算紀(jì)律，凡是收入的現(xiàn)金必須及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應(yīng)及時查找原因，報院長批示處理。
七、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家物價政策，遵守物價紀(jì)律，要熟悉各項醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)、藥品價格和有關(guān)物價政策。嚴(yán)格空白票據(jù)的管理，醫(yī)院的各種收據(jù)由財會室統(tǒng)一購置、保管和發(fā)放，建立票據(jù)收發(fā)和核銷制度。
八、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴(yán)格檔案借閱手續(xù)。會計人員的因故長期離開、改換工種或調(diào)離單位，必須辦理移交手續(xù)。
書寫經(jīng)驗1人覺得有用
制定一個部門的工作制度，特別是像財務(wù)科這樣的關(guān)鍵部門，確實需要結(jié)合專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗。剛開始寫的時候，得先把現(xiàn)有的規(guī)章制度大致瀏覽一遍，看看有哪些條款適合自己的情況，哪些不合適，這一步很重要，因為照搬別人的制度很可能水土不服。比如有些單位的財務(wù)科可能特別強調(diào)報銷流程的細(xì)節(jié)，而另一些單位則更關(guān)注資金的安全性。
接著就是起草階段了，要明確目標(biāo)，是想強調(diào)效率還是確保合規(guī)？這個得根據(jù)實際情況定。比如某次我參與修訂制度時，就發(fā)現(xiàn)之前的規(guī)定對緊急采購的情況沒太多涉及，結(jié)果每次遇到突發(fā)狀況都要特批，影響了工作效率。所以后來就增加了幾條應(yīng)急處理的細(xì)則，雖然當(dāng)時沒太注意措辭，后來發(fā)現(xiàn)有個地方邏輯有點亂，但好在不影響整體執(zhí)行。
起草過程中，專業(yè)術(shù)語少不了，像“會計核算”、“現(xiàn)金管理”之類的詞都得用上，這樣顯得正式，但也不能太過復(fù)雜，畢竟不是所有人都精通財務(wù)。記得有一次寫到“資金流向監(jiān)管”的時候，一時沒注意，把“監(jiān)控”寫成了“監(jiān)控”，審稿人也沒發(fā)現(xiàn)，直到實施后才有人指出，不過也還好，沒出什么大問題。
書寫注意事項：
制度里最好能包含一些具體的量化指標(biāo)，比如報銷單必須在三個工作日內(nèi)完成審核，或者每月至少組織一次賬目核對會。這些具體要求能讓大家心里有底，也知道該怎么操作。不過有時候也會遇到特殊情況，比如某個季度業(yè)務(wù)量突然增加，導(dǎo)致流程堆積，這時就得靈活調(diào)整，不能死板地執(zhí)行。
寫完初稿后，最好找?guī)讉€同事一起討論，尤其是那些一線辦事人員的意見很重要。他們最清楚實際工作中有哪些難點，有時候看似完美的制度，到了實踐中可能就會暴露出不少問題。比如說上次修改制度時，就有同事反映某些條款雖然看起來嚴(yán)謹(jǐn)，但實際上操作起來很麻煩，最后我們綜合了多方意見，才最終定稿。
最后就是定稿和發(fā)布環(huán)節(jié)了，這一部分倒不用太復(fù)雜，主要是確保格式統(tǒng)一，排版整齊就行。不過要注意的是，制度一旦出臺就要嚴(yán)格執(zhí)行，不能朝令夕改，不然會讓員工無所適從。當(dāng)然，制度也不是一成不變的，隨著外部環(huán)境變化和內(nèi)部需求調(diào)整，適時修訂也是必要的，但改動幅度太大就容易引起混亂，這一點得把握好。
【第2篇】附院財務(wù)科工作制度怎么寫700字
附屬醫(yī)院財務(wù)科工作制度
1、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。財務(wù)人員要以身作則，奉公守法，同一切違反財經(jīng)紀(jì)律、違法亂紀(jì)行為作斗爭，保護國有資產(chǎn)安全、完整。
2、合理組織收入，要事先籌措資金，嚴(yán)格控制支出。凡是醫(yī)院該收的費用要抓緊收回。醫(yī)院各項開支，要事先提出計劃，財會部門審核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。對臨時必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。
3、根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)。及時報送會計報表。
4、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5、凡本院對外采購開支等一切會計事項均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后，方能憑據(jù)報銷。一切空白紙條，不能作為正式憑據(jù)報銷。
6、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠。嚴(yán)格控制呆帳，杜絕行政借支。凡因天災(zāi)、人禍急需借款者和因公出差、學(xué)習(xí)預(yù)借旅差費，均須分管財務(wù)的院長批準(zhǔn);任務(wù)完成后或出差返回一周內(nèi)，必須辦理結(jié)賬手續(xù)，否則在每月工資中扣除，直到扣完為止。
7、加強國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、家具、設(shè)備、藥品、器械等進行經(jīng)常的監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。
8、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
9、原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)報表等資料要妥善管理。
10、會計人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
在起草附院財務(wù)科的工作制度時，需要結(jié)合實際工作情況，既要確保內(nèi)容全面，又要便于執(zhí)行。首先要明確財務(wù)科的具體職責(zé)范圍，比如日常賬務(wù)處理、資金管理、票據(jù)審核等，這些都是不可或缺的基本內(nèi)容。對于賬務(wù)處理這部分，應(yīng)該詳細(xì)列出具體的流程，包括原始憑證的收集、記賬憑證的編制、賬簿登記等步驟，這樣不僅能提高工作效率，還能減少差錯。
資金管理這部分則需要強調(diào)審批程序的重要性，每一筆資金的流動都必須經(jīng)過嚴(yán)格的審核，尤其是大額資金的支出，必須有相應(yīng)的申請單據(jù)，并且由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。票據(jù)審核也是關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，要定期檢查票據(jù)的真實性和合法性，防止出現(xiàn)虛假票據(jù)導(dǎo)致的財務(wù)風(fēng)險。在這個過程中，可能會遇到一些特殊情況，比如有些票據(jù)上的信息填寫不夠完整，這時候就需要及時與相關(guān)人員溝通，盡快補齊資料，以免影響后續(xù)工作的開展。
書寫注意事項：
關(guān)于財務(wù)檔案的管理，也需要制定詳細(xì)的規(guī)章制度。檔案的歸檔、保管、查閱都應(yīng)該有明確的規(guī)定，檔案室要保持整潔干燥，避免檔案受損。如果檔案柜鎖壞了，最好能及時修理或者更換新的鎖具，否則很容易造成檔案丟失的情況發(fā)生。還有，檔案借閱時一定要做好登記，記錄下借閱人的姓名、單位、借閱時間以及預(yù)計歸還時間，這樣可以有效防止檔案被隨意拿走。
此外，財務(wù)科還需要定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，提升員工的專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平。通過培訓(xùn)，可以讓大家更好地理解各項政策法規(guī)，熟悉最新的財務(wù)管理規(guī)定。當(dāng)然，在實際操作中，偶爾會出現(xiàn)一些小問題，比如有些員工可能在填寫報銷單據(jù)時漏填了一些必要的信息，這時候就需要提醒他們仔細(xì)核對，確保單據(jù)完整無誤。
小編友情提醒：
為了保證制度的有效實施，還應(yīng)該建立相應(yīng)的監(jiān)督機制?？梢酝ㄟ^不定期抽查的方式，檢查各部門是否按照制度規(guī)定進行操作，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，并將整改結(jié)果記錄備案。只有這樣，才能真正發(fā)揮制度的作用，保障醫(yī)院財務(wù)工作的順利進行。
【第3篇】第1醫(yī)院財務(wù)科工作制度怎么寫800字
第一醫(yī)院財務(wù)科工作制度
1.按照《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、和《醫(yī)院會計制度》，全院財務(wù)實行統(tǒng)一管理，建立相應(yīng)的財務(wù)管理制度、會計管理制度、物價管理制度以及完善財務(wù)科相應(yīng)的崗位責(zé)任制。
2.正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。財會人員要以身作則，奉公守法，對一切貪污盜竊、違法亂紀(jì)行為作斗爭。
3.合理組織收入，嚴(yán)格控制支出。凡是該收的要抓緊收回。對各項開支實行預(yù)算管理。對于臨時必須的開支，應(yīng)按規(guī)定的審批手續(xù)辦理。
4.根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制年度和季度的財務(wù)預(yù)算，辦理會計業(yè)務(wù)。按照規(guī)定的格式和期限，報送會計月報和年報(決算)。
5.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好成本核算的管理工作。
6.凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后，方能以據(jù)報銷。一切空白字條，不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。
7.財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國家資財進行經(jīng)常的監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。
8.每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)指示處理。
9.原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等資料，以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。
10.按照國家統(tǒng)一的招標(biāo)投標(biāo)目錄進行采購，建立目錄外的藥品、耗材、設(shè)備、物資、勞務(wù)的采購管理制度。
11.績效工資分配的原則、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開透明，體現(xiàn)按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平;堅持績效工資分配不得與藥品收入、檢查收入掛鉤的原則。
12.加強醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)濟活動內(nèi)控制度建設(shè)，建立重大經(jīng)濟事項集體決策制度和責(zé)任追究制度，保證國有資產(chǎn)的安全與完整。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
寫制度的時候，得先把事情捋清楚。財務(wù)這一塊，特別是醫(yī)院這樣的地方，賬目多，人員雜，規(guī)矩就顯得格外重要。比如說報銷這塊兒，以前就有同事填表的時候漏了簽名，結(jié)果整張單子都廢了。這事提醒咱們，制度不能光掛在墻上，得讓大家心里有個數(shù)。
像醫(yī)院財務(wù)科的工作，肯定得有明確的流程。比如發(fā)票審核這部分，要檢查金額對不對，還要核對日期什么的。要是哪個環(huán)節(jié)疏忽了，可能就會出大問題。我記得有一次，某科室交來的票據(jù)上寫著“醫(yī)療設(shè)備采購”，但實際買的是辦公用品，這種事一出，麻煩就大了。所以制度里必須強調(diào)，經(jīng)手人得對自己提交的東西負(fù)責(zé)。
還有就是賬本管理，這可是個大事。有些同事覺得記賬不過是抄抄寫寫，其實不然。賬本上的每一個數(shù)字都關(guān)乎到整個醫(yī)院的資金流動情況。要是哪天發(fā)現(xiàn)賬目對不上，那可不是小事。所以每次做賬后，最好能有復(fù)核的步驟，兩個人一起看一遍，這樣保險些。
制度也不是一成不變的，得隨著實際情況調(diào)整。像現(xiàn)在電子化辦公普及了，紙質(zhì)憑證少了，但相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全措施就得跟上。要是防護不到位，黑客入侵了系統(tǒng)，那損失可就不是一點點了。所以制度里還得加上防范措施，比如定期更新密碼，限制訪問權(quán)限之類的規(guī)定。
有時候，寫制度的時候會遇到一些小狀況。比如，有同事建議把某項規(guī)定寫得更詳細(xì)點，可另一部分人覺得太啰嗦反而不好執(zhí)行。這就需要平衡一下各方意見。我見過有的部門制定制度時，因為意見分歧太多，最后拖了好幾個月才定下來。這種情況提醒我們，寫制度的時候溝通很重要，大家得坐下來好好商量。
書寫注意事項：
制度制定出來后，不能只靠領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，還得讓每個人都參與進來。比如說組織個培訓(xùn)會，專門講解新制度的內(nèi)容，這樣能讓大家更清楚自己的責(zé)任。要是光下發(fā)文件讓大家自己看，估計很多人看完就忘干凈了。像我之前碰到過，有人明明知道制度里寫了不允許私自動用專項資金，結(jié)果還是偷偷挪用了，事后還說不知道具體規(guī)定，這就很不應(yīng)該。
【第4篇】某醫(yī)院財務(wù)科工作制度怎么寫600字
市醫(yī)院財務(wù)科工作制度
一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，財會人員要以身作則，奉公守法，同一切違法違紀(jì)行為作斗爭。
二、合理組織收入，嚴(yán)格控制支出，對醫(yī)院的各項支出嚴(yán)格執(zhí)行'分級審核制度'，財務(wù) 院長 出納。對于未經(jīng)審核的憑證不予支付。
三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限，報送會計季報和年報(結(jié)算)。
四、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟管理核算的管理工作。
五、凡本院對外采構(gòu)開支等一切會計事項，均應(yīng)取得合法的原始憑證(如:發(fā)票、帳單、收據(jù)等)，原始憑證由經(jīng)手人驗收人和主管負(fù)責(zé)人簽字后，方能依據(jù)報銷，一切空白紙條，不能作為正式憑證(據(jù))，出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳手續(xù)。
六、會計人員要及時清理債權(quán)債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳。
七、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國家財產(chǎn)進行經(jīng)常的監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。
八、每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額，出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)手人詳細(xì)登記，每日集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)指示處理。九、原始憑證、帳本、工資冊、財務(wù)結(jié)算等資料及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。
十、對本院的物價有監(jiān)管職責(zé)，定期或不定期地對本院收費進行監(jiān)督管理。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
寫醫(yī)院財務(wù)科的工作制度，得從頭梳理清楚。財務(wù)科這攤子事說起來復(fù)雜，既要管錢，又要管賬，還得跟各個科室打交道。開頭部分得先把工作原則講明白，比如要遵守國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，確保資金安全之類的。這部分文字得簡潔，但不能太簡略，不然人家看了摸不著頭腦。
比如寫到報銷流程時，要具體點，哪些單據(jù)需要附上，經(jīng)手人、審批人的簽字順序都不能亂。有時候?qū)懙臅r候會漏掉細(xì)節(jié)，比如沒寫明發(fā)票的蓋章要求，這就容易出問題。另外，現(xiàn)金管理這塊也不能馬虎，庫存限額要定期檢查，超限了就得及時存銀行，別為了圖省事一直堆在保險柜里。
還有就是資產(chǎn)管理，設(shè)備采購、維修費用這些都要登記造冊，每年得清查一次，確保賬實相符。這里就可能出現(xiàn)一點小疏忽，比如忘記注明固定資產(chǎn)的折舊年限，導(dǎo)致后期核算時麻煩。不過這都是細(xì)枝末節(jié)的小事，只要平時多留心，就不會出大差錯。
跟其他科室對接的時候也得注意，比如住院部的收費核對，門診部的結(jié)算單據(jù)審核，這些都需要雙方核對無誤后才能入賬。有時候溝通不到位，對方提供的資料不完整，這邊就急著入賬，結(jié)果后面查賬時才發(fā)現(xiàn)問題。所以建立一個明確的交接機制很重要。
小編友情提醒：
財務(wù)報表的編制也很關(guān)鍵。每個月底得按時出報表，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，格式要統(tǒng)一。要是前面的工作沒做好，報表出來就會漏洞百出，影響整個醫(yī)院的運營分析。當(dāng)然，偶爾也會碰到特殊情況，比如突發(fā)的醫(yī)療救助項目，這時候就需要靈活處理，但前提是必須經(jīng)過集體討論，不能一個人擅自做主。
【第5篇】第2人民醫(yī)院財務(wù)科工作制度怎么寫550字
第二人民醫(yī)院財務(wù)科工作制度
一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，財會人員要以身作責(zé)，奉公守法，同一切貪污盜竊違法亂紀(jì)行為做斗爭。
二、合理組織收入，嚴(yán)格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，幾是預(yù)算以外的，無計劃的開支，應(yīng)堅持杜絕，對于臨時性的必須開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限報送會計報表。
四、加強醫(yī)院經(jīng)濟治理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)科室做好經(jīng)濟核算的治理工作。
五、一切對外采購開支，均應(yīng)取得合法的原始憑證，由經(jīng)手人、驗收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷，出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳、報銷手續(xù)。
六、會計人員要及時辦理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳。
七、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器材等資產(chǎn)進行經(jīng)常性監(jiān)督，及時清查庫房，做到心中有數(shù)，防止積壓和浪費。
八、每日收入現(xiàn)金及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得起過銀行規(guī)定限期額，出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)手人具體登記，每月集中討論，找出原因及領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
九、原證憑證、帳本、工資冊、財務(wù)報表等資料以及會計人員交接、均按財政部門辦理。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
醫(yī)院里的財務(wù)科工作制度很重要，得好好弄清楚怎么寫。先說個情況，有些部門制定制度時總想著一步到位，結(jié)果反而忽略了實際操作的細(xì)節(jié)。比如某次我們科室開會討論制度草案，有人就提議把報銷流程說得特別復(fù)雜，結(jié)果后來發(fā)現(xiàn)員工根本記不住，反而增加了工作負(fù)擔(dān)。
寫制度的時候，最好能結(jié)合日常工作中的常見問題。比如說財務(wù)審核這部分，就得考慮到發(fā)票真假的問題。有時候經(jīng)辦人拿來一張發(fā)票，金額寫得模模糊糊，連大小寫都不一致，這種情況下財務(wù)人員就需要格外小心了。要是只靠一張紙上的數(shù)字判斷，很容易出岔子。
書寫注意事項：
制度里關(guān)于資金使用的部分也得細(xì)化。像醫(yī)院這種地方，經(jīng)常會有各種項目資金到賬，如果不明確具體用途，就可能被挪作他用。我記得去年有個項目資金，本來是專門用于設(shè)備采購的，結(jié)果因為審批環(huán)節(jié)疏忽，差點被轉(zhuǎn)到別的賬戶去了。所以制度里必須寫明每一筆資金的具體流向和用途。
制度的執(zhí)行監(jiān)督也很關(guān)鍵。不能光寫一堆條條框框，卻沒人去檢查落實情況。我見過有的單位制定了很詳細(xì)的制度，但就是沒人跟進，結(jié)果形同虛設(shè)。所以制度里應(yīng)該規(guī)定定期自查和互查的頻率，而且要有專門的負(fù)責(zé)人來牽頭這項工作。
不過，制度寫得再好，如果員工不了解也是白搭。所以每次新制度出臺后，最好能組織培訓(xùn)，讓大家明白各項規(guī)定的意義。有一次我們科室剛改完制度，就發(fā)現(xiàn)不少同事對新的報銷流程不太熟悉，導(dǎo)致工作效率下降了不少。看來制度的宣傳力度還得加強才行。
再說到獎懲措施，這個也不能少。畢竟有了規(guī)矩就要有人遵守，違反了就得有相應(yīng)的懲罰。不過在實際操作中，也要注意尺度把握。比如有一次有個同事因為疏忽填錯了表格，結(jié)果被扣了獎金，雖然按規(guī)定沒錯，但大家議論紛紛，覺得處理得有點重。所以制度里可以寫明哪些情況可以從輕處理，這樣既能維護紀(jì)律又能照顧到員工情緒。
最后一點，制度不是一成不變的。隨著醫(yī)院的發(fā)展，有些規(guī)定可能需要調(diào)整。像以前我們科室用的是紙質(zhì)單據(jù)，現(xiàn)在改成電子系統(tǒng)了，相應(yīng)的制度就得跟著修改。記得去年我們就因為沒及時更新制度，導(dǎo)致電子系統(tǒng)上線后還沿用舊流程，出了不少麻煩。所以制度的修訂工作得跟上實際工作的變化。
【第6篇】五一醫(yī)院財務(wù)科工作制度怎么寫600字
第五醫(yī)院財務(wù)科工作制度
一.正確貫徹執(zhí)行各項財政政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，財會人員要以身作則，奉公守法，同一切貪污盜竊、違法亂紀(jì)行為作斗爭。
二.合理組織收入、嚴(yán)格檢查各項支出，凡是該收的要抓緊收回，根據(jù)事業(yè)計劃，對于臨時所急需得開支，應(yīng)按規(guī)定審批手續(xù)辦理。
三.根據(jù)醫(yī)院需要，正確及時編制年度預(yù)算、監(jiān)督預(yù)算資金正確使用，認(rèn)真辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限，報送會計報表。
四.加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好科室經(jīng)濟核算管理工作。
五.對一切會計事項，均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據(jù)等)。原始憑證應(yīng)由規(guī)定人員簽名審批后，方能憑據(jù)報銷。一切空白紙條，不能作為報銷憑據(jù)。出差或因公借支，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理，任務(wù)完成后應(yīng)及時辦理好接報手續(xù)(一般規(guī)定三天內(nèi))
六.會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳。
七.監(jiān)督、配合有關(guān)科室，定期對醫(yī)院財產(chǎn)如房屋、醫(yī)療設(shè)備、家具、器具、藥品材料等進行清點，防止浪費和積壓。
八.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，每日收入的現(xiàn)金要當(dāng)日存入銀行，不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。出納人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)辦人詳細(xì)登記，每月集中討論，找出原因后，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理。
九.認(rèn)真做好會計檔案的立卷工作。每年終將原始憑證帳本、財務(wù)決算等資料立卷造冊，按規(guī)定定期交送檔案室。
十.會計人員工作交接，應(yīng)按財政部門的規(guī)定辦理。
十一.對醫(yī)院各下屬部門的會計工作，每月實行監(jiān)督指導(dǎo)不定期的抽查。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
寫制度的時候得先搞清楚這個制度是干什么的，五一醫(yī)院財務(wù)科的工作制度肯定是為了讓財務(wù)科的日常工作能有個規(guī)矩可循。比如，財務(wù)科的職責(zé)是什么，每個月的賬目得怎么核對，還有報銷流程之類的，這些都是需要明確下來的。
一開始得說清楚財務(wù)科的主要任務(wù)，像資金管理、賬務(wù)處理、預(yù)算編制這些都得涵蓋進去。比如說資金管理這部分，就得規(guī)定現(xiàn)金的使用限額，超過多少金額就需要提前報備，還有就是支票的使用流程，必須誰領(lǐng)用、誰簽字、誰保管都要有記錄，不然容易出亂子。但有時候在寫這部分的時候，可能會不小心漏掉一個關(guān)鍵點，比如沒寫明支票的領(lǐng)用登記表該怎么填，這就有點麻煩了。
報銷這塊也不能馬虎，得列出哪些費用是可以報銷的，像差旅費、辦公用品采購費之類的。但這里可能會有個小問題，比如報銷單上的金額單位沒統(tǒng)一，有的寫元，有的寫萬元，這就會給審核帶來麻煩。所以寫的時候得特別注意格式一致，不然審核人員還得花時間去確認(rèn)。
對于賬務(wù)處理，每個月的結(jié)賬時間一定要明確，比如每月最后一個工作日是結(jié)賬日，當(dāng)天所有的收支都得入賬。有時候?qū)懙臅r候可能會忽略這一點，結(jié)果導(dǎo)致月底的時候賬目混亂。還有就是賬本的保管，得指定專人負(fù)責(zé)，定期檢查有沒有損壞或者丟失的情況，要是哪天突然發(fā)現(xiàn)賬本不見了，那麻煩就大了。
至于預(yù)算編制，這是個比較復(fù)雜的事情，得結(jié)合醫(yī)院的實際運營情況來制定?？梢园醇径葋碜?，每個季度初就要確定接下來三個月的資金需求，這樣有助于合理分配資源。不過有時候?qū)懙臅r候可能會忘記加上應(yīng)急預(yù)算這一塊，結(jié)果遇到突發(fā)情況就措手不及了。
最后還得強調(diào)一下保密原則，畢竟涉及錢的事都是敏感的，財務(wù)科的工作人員得簽保密協(xié)議，不能隨便透露財務(wù)信息。不過有時候在寫這部分的時候，可能會忘了提醒，比如在員工手冊里沒單獨列出來，這樣就可能被忽視。
