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體系如何搭建
公司制度的構(gòu)建是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，它旨在確保運(yùn)營(yíng)的有序性和穩(wěn)定性。我們需要識(shí)別公司的核心業(yè)務(wù)流程，以此為基礎(chǔ)建立制度框架。每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)都應(yīng)對(duì)應(yīng)明確的規(guī)則和流程，確保員工在執(zhí)行任務(wù)時(shí)有清晰的指導(dǎo)。制度應(yīng)涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)性、人力資源、財(cái)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，形成全面的制度網(wǎng)絡(luò)。
體系框架
制度體系的框架應(yīng)包括基本政策、程序文件、操作指南三個(gè)層次?；菊咴O(shè)定公司的總體方向和原則，程序文件則細(xì)化為具體的操作步驟，而操作指南則為員工提供日常工作的實(shí)用參考。這個(gè)三層架構(gòu)保證了制度的全面性和實(shí)用性，既明確了大方向，又提供了具體的執(zhí)行路徑。
重要性和意義
公司制度不僅是管理工具，更是企業(yè)文化的一部分。它塑造員工行為模式，促進(jìn)公平公正，減少誤解和沖突，提高工作效率。良好的制度能保障公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定，提升組織效率，同時(shí)也是吸引和留住人才的關(guān)鍵因素。盡管制度不能解決所有問題，但它為問題的解決提供了基礎(chǔ)和依據(jù)。
制度格式
制度的編寫應(yīng)遵循清晰、簡(jiǎn)潔的原則。標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確反映制度內(nèi)容，正文部分應(yīng)使用條列式結(jié)構(gòu)，如1.1, 1.2等，使得每一項(xiàng)規(guī)定一目了然。語言應(yīng)避免專業(yè)術(shù)語過多，確保員工能理解并遵循。制度應(yīng)定期審查和更新，以適應(yīng)公司發(fā)展和外部環(huán)境的變化。
制度是公司的生命線，它不僅指導(dǎo)日常運(yùn)營(yíng)，也反映了公司的價(jià)值觀和精神。我們要不斷優(yōu)化和完善制度，使之成為推動(dòng)公司前進(jìn)的強(qiáng)大動(dòng)力。
t公司借款工作制度范文
第1篇 t公司借款工作制度
1、采購(gòu)人員外出采購(gòu)物料需借用現(xiàn)金時(shí),提前4小時(shí)將用款申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)出納處,500元以內(nèi)自備,超過500元時(shí),由采購(gòu)員寫出書面申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可無息從公司資金中借取,但回公司后三日內(nèi)必須將款結(jié)清(按發(fā)票時(shí)間第四天計(jì)息),每超期一天由財(cái)務(wù)人員按5‰對(duì)借款人罰息,罰息歸公司,如財(cái)務(wù)人員不按規(guī)定對(duì)借款人進(jìn)行處罰,被查出后除對(duì)借款人按5‰罰息外,對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
2、采購(gòu)員外出采購(gòu),需辦理匯票,必須在用款申請(qǐng)單上注明具體使用時(shí)間(月、日、時(shí)、分),如帶支票,返回后,應(yīng)立即按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。需發(fā)電匯的,必須在15天內(nèi)將發(fā)票報(bào)銷。
3、采購(gòu)員外出采購(gòu),如帶匯票或辦電匯,業(yè)務(wù)結(jié)算有余款時(shí),應(yīng)監(jiān)督對(duì)方財(cái)務(wù)人員,將實(shí)際結(jié)算金額填入?yún)R票并要求速傳回我方。電匯也請(qǐng)速傳回我公司。
4、采購(gòu)員所帶匯票或發(fā)電匯,結(jié)算有余款十日內(nèi)返回屬正常運(yùn)行;十日外返回,給采購(gòu)員按每日5‰計(jì)息,利息歸用款部門;兩月內(nèi)返不回者,除扣息外,按壞帳處理,從采購(gòu)員每月工資中扣除,直到扣齊為止。
5、如因相關(guān)財(cái)務(wù)人員不及時(shí)扣采購(gòu)員款,除按本規(guī)定第4條對(duì)采購(gòu)人員處理外,對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員按采購(gòu)員相等款額處罰,罰款歸公司。
6、個(gè)人業(yè)務(wù)或其他事由需借公款時(shí),借款人首先到相關(guān)財(cái)務(wù)索取借款單,詳填借款用途,由經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人簽名擔(dān)保后,由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)(批準(zhǔn)者在經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人失去經(jīng)濟(jì)賠償能力時(shí),承擔(dān)其賠償責(zé)任)。而后,由借款人持簽名齊備的借款單到相關(guān)財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)。其借款數(shù)額和還款時(shí)間由本部門經(jīng)理決定,但借款者每人借款總額最多不準(zhǔn)超過1萬元,借款時(shí)間每次不準(zhǔn)超過12個(gè)月,借款利息按年息8計(jì)算,滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計(jì)算。
7、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人為借款人自愿擔(dān)保,如擔(dān)保失誤,自愿還清債款。
8、各部門負(fù)責(zé)人,科室人員因公外出需借公款時(shí),500元以內(nèi)自備,超過500元時(shí),可憑總經(jīng)理、借款人簽名的借款單到公司財(cái)務(wù)從公司資金中無息借取,但必須回公司后三日內(nèi)結(jié)清,每逾期一天由財(cái)務(wù)人員按借款額的5‰對(duì)借款人罰息,罰息歸公司。如財(cái)務(wù)人員不按規(guī)定對(duì)借款人進(jìn)行處罰,被查出后除對(duì)借款人按5‰罰息外,對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
9、各部門員工,因公傷可憑總經(jīng)理、本部經(jīng)理、借款人簽名的借款單,到本公司財(cái)務(wù)辦理借款,借款從公司資金中借取,借款時(shí)間最長(zhǎng)不得超過保險(xiǎn)公司賠款時(shí)間。
10、任何形式的借款到期必須以現(xiàn)金形式歸還,對(duì)不按時(shí)歸還借款者,無論何種原因,從應(yīng)歸還借款之日起三年內(nèi)取消其借款資格。
11、任何借款不能按期歸還,財(cái)務(wù)按借款人、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人(或?qū)⒌盅何?部經(jīng)理、總經(jīng)理的順序從其工資或其他收入中扣回,扣不齊的,按年息8的利率計(jì)收利息,直到扣齊為止。如財(cái)務(wù)人員不按以上順序的規(guī)定扣除,每發(fā)現(xiàn)一次按工作失職罰款500元。
第2篇 y公司借款工作制度
下面是我們制度職責(zé)大全提供的制度文章供您參考:
1、采購(gòu)人員外出采購(gòu)物料需借用現(xiàn)金時(shí),提前4小時(shí)將用款申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)出納處,500元以內(nèi)自備,超過500元時(shí),由采購(gòu)員寫出書面申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可無息從公司資金中借取,但回公司后三日內(nèi)必須將款結(jié)清(按發(fā)票時(shí)間第四天計(jì)息),每超期一天由財(cái)務(wù)人員按5‰對(duì)借款人罰息,罰息歸公司,如財(cái)務(wù)人員不按規(guī)定對(duì)借款人進(jìn)行處罰,被查出后除對(duì)借款人按5‰罰息外,對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
2、采購(gòu)員外出采購(gòu),需辦理匯票,必須在用款申請(qǐng)單上注明具體使用時(shí)間(月、日、時(shí)、分),如帶支票,返回后,應(yīng)立即按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。需發(fā)電匯的,必須在15天內(nèi)將發(fā)票報(bào)銷。
3、采購(gòu)員外出采購(gòu),如帶匯票或辦電匯,業(yè)務(wù)結(jié)算有余款時(shí),應(yīng)監(jiān)督對(duì)方財(cái)務(wù)人員,將實(shí)際結(jié)算金額填入?yún)R票并要求速傳回我方。電匯也請(qǐng)速傳回我公司。
4、采購(gòu)員所帶匯票或發(fā)電匯,結(jié)算有余款十日內(nèi)返回屬正常運(yùn)行;十日外返回,給采購(gòu)員按每日5‰計(jì)息,利息歸用款部門;兩月內(nèi)返不回者,除扣息外,按壞帳處理,從采購(gòu)員每月工資中扣除,直到扣齊為止。
5、如因相關(guān)財(cái)務(wù)人員不及時(shí)扣采購(gòu)員款,除按本規(guī)定第4條對(duì)采購(gòu)人員處理外,對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員按采購(gòu)員相等款額處罰,罰款歸公司。
6、個(gè)人業(yè)務(wù)或其他事由需借公款時(shí),借款人首先到相關(guān)財(cái)務(wù)索取借款單,詳填借款用途,由經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人簽名擔(dān)保后,由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)(批準(zhǔn)者在經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人失去經(jīng)濟(jì)賠償能力時(shí),承擔(dān)其賠償責(zé)任)。而后,由借款人持簽名齊備的借款單到相關(guān)財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)。其借款數(shù)額和還款時(shí)間由本部門經(jīng)理決定,但借款者每人借款總額最多不準(zhǔn)超過1萬元,借款時(shí)間每次不準(zhǔn)超過12個(gè)月,借款利息按年息8計(jì)算,滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計(jì)算。
7、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人為借款人自愿擔(dān)保,如擔(dān)保失誤,自愿還清債款。
8、各部門負(fù)責(zé)人,科室人員因公外出需借公款時(shí),500元以內(nèi)自備,超過500元時(shí),可憑總經(jīng)理、借款人簽名的借款單到公司財(cái)務(wù)從公司資金中無息借取,但必須回公司后三日內(nèi)結(jié)清,每逾期一天由財(cái)務(wù)人員按借款額的5‰對(duì)借款人罰息,罰息歸公司。如財(cái)務(wù)人員不按規(guī)定對(duì)借款人進(jìn)行處罰,被查出后除對(duì)借款人按5‰罰息外,對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
9、各部門員工,因公傷可憑總經(jīng)理、本部經(jīng)理、借款人簽名的借款單,到本公司財(cái)務(wù)辦理借款,借款從公司資金中借取,借款時(shí)間最長(zhǎng)不得超過保險(xiǎn)公司賠款時(shí)間。
10、任何形式的借款到期必須以現(xiàn)金形式歸還,對(duì)不按時(shí)歸還借款者,無論何種原因,從應(yīng)歸還借款之日起三年內(nèi)取消其借款資格。
11、任何借款不能按期歸還,財(cái)務(wù)按借款人、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人(或?qū)⒌盅何?部經(jīng)理、總經(jīng)理的順序從其工資或其他收入中扣回,扣不齊的,按年息8的利率計(jì)收利息,直到扣齊為止。如財(cái)務(wù)人員不按以上順序的規(guī)定扣除,每發(fā)現(xiàn)一次按工作失職罰款500元。
第3篇 公司借款工作制度
下面是我們制度職責(zé)大全提供的制度文章供您參考:
1、 采購(gòu)人員外出采購(gòu)物料需借用現(xiàn)金時(shí),提前4小時(shí)將用款申請(qǐng)單報(bào)財(cái)務(wù)出納處,500元以內(nèi)自備,超過500元時(shí),由采購(gòu)員寫出書面申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),可無息從公司資金中借取,但回公司后三日內(nèi)必須將款結(jié)清(按發(fā)票時(shí)間第四天計(jì)息),每超期一天由財(cái)務(wù)人員按5‰對(duì)借款人罰息,罰息歸公司,如財(cái)務(wù)人員不按規(guī)定對(duì)借款人進(jìn)行處罰,被查出后除對(duì)借款人按5‰罰息外,對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
2、 采購(gòu)員外出采購(gòu),需辦理匯票,必須在用款申請(qǐng)單上注明具體使用時(shí)間(月、日、時(shí)、分),如帶支票,返回后,應(yīng)立即按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。需發(fā)電匯的,必須在15天內(nèi)將發(fā)票報(bào)銷。
3、 采購(gòu)員外出采購(gòu),如帶匯票或辦電匯,業(yè)務(wù)結(jié)算有余款時(shí),應(yīng)監(jiān)督對(duì)方財(cái)務(wù)人員,將實(shí)際結(jié)算金額填入?yún)R票并要求速傳回我方。電匯也請(qǐng)速傳回我公司。
4、 采購(gòu)員所帶匯票或發(fā)電匯,結(jié)算有余款十日內(nèi)返回屬正常運(yùn)行;十日外返回,給采購(gòu)員按每日5‰計(jì)息,利息歸用款部門;兩月內(nèi)返不回者,除扣息外,按壞帳處理,從采購(gòu)員每月工資中扣除,直到扣齊為止。
5、 如因相關(guān)財(cái)務(wù)人員不及時(shí)扣采購(gòu)員款,除按本規(guī)定第4條對(duì)采購(gòu)人員處理外,對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員按采購(gòu)員相等款額處罰,罰款歸公司。
6、 個(gè)人業(yè)務(wù)或其他事由需借公款時(shí),借款人首先到相關(guān)財(cái)務(wù)索取借款單,詳填借款用途,由經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人簽名擔(dān)保后,由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)(批準(zhǔn)者在經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人失去經(jīng)濟(jì)賠償能力時(shí),承擔(dān)其賠償責(zé)任)。而后,由借款人持簽名齊備的借款單到相關(guān)財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)。其借款數(shù)額和還款時(shí)間由本部門經(jīng)理決定,但借款者每人借款總額最多不準(zhǔn)超過1萬元,借款時(shí)間每次不準(zhǔn)超過12個(gè)月,借款利息按年息8計(jì)算,滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計(jì)算。
7、 經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人為借款人自愿擔(dān)保,如擔(dān)保失誤,自愿還清債款。
8、 各部門負(fù)責(zé)人,科室人員因公外出需借公款時(shí),500元以內(nèi)自備,超過500元時(shí),可憑總經(jīng)理、借款人簽名的借款單到公司財(cái)務(wù)從公司資金中無息借取,但必須回公司后三日內(nèi)結(jié)清,每逾期一天由財(cái)務(wù)人員按借款額的5‰對(duì)借款人罰息,罰息歸公司。如財(cái)務(wù)人員不按規(guī)定對(duì)借款人進(jìn)行處罰,被查出后除對(duì)借款人按5‰罰息外,對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
9、 各部門員工,因公傷可憑總經(jīng)理、本部經(jīng)理、借款人簽名的借款單,到本公司財(cái)務(wù)辦理借款,借款從公司資金中借取,借款時(shí)間最長(zhǎng)不得超過保險(xiǎn)公司賠款時(shí)間。
10、 任何形式的借款到期必須以現(xiàn)金形式歸還,對(duì)不按時(shí)歸還借款者,無論何種原因,從應(yīng)歸還借款之日起三年內(nèi)取消其借款資格。
11、 任何借款不能按期歸還,財(cái)務(wù)按借款人、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人(或?qū)⒌盅何?部經(jīng)理、總經(jīng)理的順序從其工資或其他收入中扣回,扣不齊的,按年息8的利率計(jì)收利息,直到扣齊為止。如財(cái)務(wù)人員不按以上順序的規(guī)定扣除,每發(fā)現(xiàn)一次按工作失職罰款500元。
