【第1篇】公司出差管理制度-范本怎么寫2200字
一、出差管理辦法
ⅰ國內(nèi)部分
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表(略)的標準發(fā)給交通費:
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級:每日200元
b一般級:每日150元
第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
ⅱ國外部分
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下:
(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
ⅲ附則
第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。
(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。
書寫經(jīng)驗1人覺得有用
制定公司出差管理制度，得結(jié)合實際情況來寫。一開始，要明確出差的目的，是業(yè)務(wù)拓展還是技術(shù)交流什么的，這決定后面的內(nèi)容方向。像差旅費報銷這塊，得細化到交通費、住宿費這些具體項目，還得分清楚哪些能報，哪些不能報，要是規(guī)定模糊不清，員工就會一頭霧水。
關(guān)于審批流程，可以設(shè)置幾個層級，比如部門經(jīng)理審核后，還得交給財務(wù)部復(fù)核。這里有個小細節(jié)要注意，有些領(lǐng)導(dǎo)可能圖省事直接簽字，這樣就容易出問題。所以最好在制度里強調(diào)，必須仔細核實相關(guān)票據(jù)的真實性和合規(guī)性。
書寫注意事項：
出差期間的工作安排也很關(guān)鍵。如果只是隨便派個人去，沒有明確任務(wù)目標，那效率肯定不高。可以要求出差人員提前提交詳細的計劃書，包括預(yù)期成果和時間節(jié)點什么的。不過有時候領(lǐng)導(dǎo)為了面子工程，可能會忽視這個環(huán)節(jié)，這就需要后續(xù)加強監(jiān)督。
對于交通工具的選擇，得綜合考慮時間和成本因素。長途的話飛機可能是首選，但短途坐高鐵反而更劃算。當然，有些人可能出于個人習(xí)慣偏愛某種方式，這時候就得統(tǒng)一標準了。別看這事不大，要是處理不好，會影響團隊的整體運作效率。
住宿方面也得定個規(guī)矩，高檔酒店雖然舒服，但開銷太大，長期下來對公司負擔不小。建議根據(jù)職務(wù)等級劃分不同的標準，基層員工住經(jīng)濟型連鎖就行，高層管理人員可以稍微放寬點，但也別太離譜。
還有就是安全問題，出差在外，人身安全和財產(chǎn)安全都得重視起來?？梢远ㄆ诮M織一些培訓(xùn)，教大家如何防范風險，比如保管好重要文件和貴重物品之類的。偶爾也會有人覺得這些培訓(xùn)沒什么用，敷衍了事，結(jié)果真遇到麻煩了又后悔。
小編友情提醒：
制度寫完不是萬事大吉了，得留心執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的新情況。比如某些特殊地區(qū)交通不便，或者突發(fā)狀況導(dǎo)致行程變更什么的，都需要及時調(diào)整相應(yīng)條款。要是老一套死搬硬套，肯定行不通。
【第2篇】g公司出差管理制度怎么寫2200字
一、出差管理辦法
國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費:
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級:每日200元
b一般級:每日150元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理:
(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下: (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。
(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
出差管理制度對于企業(yè)來說很重要，尤其像g公司這樣的規(guī)模，需要一個明確的規(guī)定來確保員工在外工作期間的行為符合公司的要求。一開始，得確定這個制度的核心目標是什么，比如控制成本、保障安全、提高效率之類的。接著，可以列出一些基本原則，像是出差前必須提交申請單，包括目的地、行程安排、預(yù)計費用等等。當然，申請單上最好還附上一份大致的工作計劃，這樣能方便后續(xù)檢查工作進展。
申請流程這部分要是能細化到具體步驟就更好了，比如，員工填完表格后，先由部門主管審核，然后交給財務(wù)部預(yù)估預(yù)算。如果金額超出預(yù)期，可能就需要重新調(diào)整計劃。這里需要注意的是，有些時候?qū)徟h(huán)節(jié)可能會因為溝通不到位而拖延，所以建議設(shè)置一個時間限制，超過這個時間沒回復(fù)，默認視為同意。
報銷這一塊兒也得說清楚，哪些費用是可以報的，哪些不行。像交通費、住宿費肯定是少不了的，但是一些額外的小開支，像零食飲料之類的，最好提前說明一下是否包含在內(nèi)。還有就是發(fā)票的問題，發(fā)票一定要真實有效，假的發(fā)票絕對不能報銷。不過有時候員工可能會忘記保存票據(jù)，這就需要公司在內(nèi)部強調(diào)下，養(yǎng)成隨時收集的習(xí)慣。
書寫注意事項：
安全也是個大問題。員工在外期間的安全措施應(yīng)該被特別關(guān)注，這包括購買保險、了解當?shù)胤煞ㄒ?guī)、保持通訊暢通等。尤其是去一些治安不太好的地方，更要提醒員工注意自身安全。有時候，員工可能覺得這些事情不重要，但一旦出了事，對公司和個人都是很大的損失。
小編友情提醒：
關(guān)于考核部分，可以根據(jù)出差的效果來進行評估。比如完成任務(wù)的質(zhì)量、工作效率、客戶反饋等都可以作為參考指標。不過有時候考核標準定得過于主觀，可能會引起爭議，因此最好能事先明確量化指標，減少模糊地帶。
【第3篇】k集團公司出差管理規(guī)章制度怎么寫1900字
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后，應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
出差管理規(guī)章制度對于一個企業(yè)來說特別重要，它能幫助公司合理安排員工外出工作的事宜，也能保障員工在外的安全。制定這樣的制度時，得結(jié)合企業(yè)的實際情況，不能照搬別人的模板，畢竟每個公司的規(guī)模、性質(zhì)都不一樣。
一開始就得明確出差的目的和范圍，比如是為了參加重要的會議，還是為了處理緊急事務(wù)。這些都需要提前規(guī)劃好，不然可能會影響到工作的進展。同時，也要規(guī)定清楚申請流程，員工在出發(fā)前需要填寫申請表，寫明目的地、預(yù)計時間、事由等內(nèi)容，這一步很重要，不能省略。不過有時候部門主管可能會忘記檢查這些細節(jié)，只匆匆簽字了事，這就容易埋下隱患。
報銷方面也需要細化，包括交通費、住宿費、餐飲費等各項費用的標準。一般來說，長途出差可以選擇火車硬臥或高鐵二等座，短途則建議乘坐大巴或者拼車，這樣既能節(jié)約成本，也符合環(huán)保的理念。至于住宿的話，三星級以下的酒店通常是上限，除非有特殊情況，比如會議方統(tǒng)一安排了高檔酒店。這里有個小問題需要注意，有些員工可能會誤解為只要是三星級酒店都可以隨意選擇，這就需要在培訓(xùn)的時候重點強調(diào)一下。
書寫注意事項：
安全也是不可忽視的一環(huán)。公司應(yīng)該給長期在外的員工購買意外險，確保他們在遇到突發(fā)狀況時能得到及時救助。同時還要提醒他們隨時保持聯(lián)系，每天至少向單位匯報一次行程，特別是在偏遠地區(qū)或者治安較差的地方。有時候因為工作繁忙，部分員工可能會忽略這個步驟，覺得只是形式化的東西，但實際上這是保護自身安全的重要措施。
最后一點，關(guān)于考勤管理也不能馬虎。如果員工在外地連續(xù)工作超過一周，就需要定期記錄他們的工作量和完成情況，防止出現(xiàn)偷懶或者敷衍了事的現(xiàn)象。有的時候領(lǐng)導(dǎo)層會認為偶爾放松一下沒關(guān)系，但長期下去會導(dǎo)致工作效率下降，影響整個團隊的表現(xiàn)。
【第4篇】物業(yè)管理公司因公出差管理制度怎么寫1050字
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務(wù)高效有序地開展，特制訂本制度。
第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條 出差分國內(nèi)出差和國外出差，國外出差參照萬向集團公司出國(境)管理制度。
第二章 出差程序
第一條 出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單，報部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準。
第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經(jīng)理簽字后，報財務(wù)部批準。
第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后，報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后，須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，沖抵領(lǐng)款，否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費。
第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經(jīng)理出差，必須委托他人處理日常事務(wù)，以免工作失誤。
第五條 出差人員有維護集團形象，收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。
第六條 出差任務(wù)完成后，出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報，報部門經(jīng)理、財務(wù)部負責人和總經(jīng)理。
第三章 出差費用
第一條 出差費用報銷的審批程序:出差費用的報銷，需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權(quán)人)、綜合部經(jīng)理(或其授權(quán)人)、財務(wù)部負責人(或其授權(quán)人)及總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后方可報銷。
第二條 出差費用的報銷范圍及額度。
1、 會務(wù)費、資料費按實報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。
2、 出差的乘車費用按實報支，總經(jīng)理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。
3、 住宿費:總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過標準部分不予報支，總經(jīng)理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的，按實列支，節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結(jié)算不得采用支票的方式支付。
4、 出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。
5、 出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰 則
有下列情形者，每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。
1、 假公濟私外出。
2、 出差人因個人原因未達到出差目的。
3、 出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、 出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。
5、 出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章 附則
第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
物業(yè)管理公司制定因公出差管理制度的時候，得結(jié)合公司的實際情況來考慮。這類制度的核心就是明確出差流程、費用報銷標準以及審批權(quán)限，確保員工出差期間的工作效率和公司的資金安全。具體來說，第一步要規(guī)定員工出差需要提前申請，包括出差目的、時間、地點以及預(yù)計費用，這樣可以讓管理層提前了解情況，合理安排工作。
不過在實際操作中，有些細節(jié)容易被忽略。比如有的公司會要求員工提交紙質(zhì)版申請單，但隨著信息化發(fā)展，這種方式顯得有點過時了?，F(xiàn)在大部分企業(yè)都提倡無紙化辦公，如果還堅持用傳統(tǒng)方式，不僅麻煩，還可能耽誤事情。所以建議用線上系統(tǒng)來提交申請，方便快捷還能存檔備查。
書寫注意事項：
關(guān)于費用報銷這部分，一定要細化到具體的項目。像交通費、住宿費、餐飲費這些都要單獨列出來，明確規(guī)定報銷標準。比如交通費，長途的話可以選擇高鐵二等座，短途的話鼓勵乘坐公交車或地鐵。住宿費也要按地區(qū)劃分等級，一線城市和三四線城市的標準肯定不一樣。餐飲費則可以設(shè)定一個日限額，超出部分需自行承擔。
審批流程也很重要，通常情況下，小額費用由部門經(jīng)理審核即可，大額費用就需要更高層級的領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。這樣做既能保證資金使用的合理性，也能防止個別員工濫用職權(quán)。不過有時候也會遇到特殊情況，比如臨時變更行程導(dǎo)致額外支出，這時候就需要靈活處理，允許員工事后補充說明，但必須經(jīng)過嚴格核查才能報銷。
還有個需要注意的地方就是出差期間的安全管理。員工在外代表的是公司形象，因此要強調(diào)遵守當?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重風俗習(xí)慣。對于一些高風險地區(qū)，更要提醒員工提高警惕，必要時配備專門的安全保障措施。當然，這方面的規(guī)定不能太死板，否則會讓員工覺得束縛太多，反而影響工作積極性。
小編友情提醒：
制度出臺后還要定期檢查執(zhí)行效果?？梢酝ㄟ^問卷調(diào)查或者座談會的形式收集員工反饋，看看哪些地方存在不足，及時調(diào)整優(yōu)化。畢竟每個企業(yè)的具體情況都不一樣，好的制度不是一成不變的，而是需要不斷改進完善的。
【第5篇】x地產(chǎn)公司出差管理制度怎么寫700字
地產(chǎn)公司出差管理制度
為進一步完善財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，參照國家的有關(guān)制度和標準， 根據(jù)本公司的實際情況，特制定辦法。
第一條 出差前應(yīng)填寫外出(出差)審批單，按程序經(jīng)批準后，憑批準的出差審 批單辦理報銷手續(xù)，無出差審批單財務(wù)不得辦理報銷審核。
第二條 超出批準出差范圍以外的地區(qū)，應(yīng)補辦理出差審批單。
第三條 住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的賓館，交通工具 為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標準的賓館，每人每晚250元以下(如 單人出差，可住標準雙人間，每間每晚不超過400元)，交通工具為飛機普通艙、輪 船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標準，由財務(wù)部復(fù) 核人員標明超出金額，經(jīng)主管副總批準后，再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時出 差，住宿和交通工具，可按領(lǐng)導(dǎo)的標準安排。
第四條 出差外地的誤餐補貼標準為每人每天100元，當天往返且含集團所屬 公司不安排就餐，根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費，中、晚餐標準為每餐40元，早餐20元，由南京去外地，當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設(shè)機構(gòu)的城 市，由其安排食宿，或由公司報銷食宿的，不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的 不報銷中餐補貼，晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。
第五條 駕駛員駕駛車輛離開本市的出差，往返距離達到100公里(含)以上， 從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算)，未滿100公里不予計算補貼。 “離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離，不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六 合除外)。
第六條 長途出差人員，應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需 要在本市乘出租車等各項票據(jù)，原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù)，最遲不能超 過五天。超時報銷的，公司可以拒絕，不予承認。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
制定一個合理有效的出差管理制度對于企業(yè)來說很重要，尤其是像地產(chǎn)這樣的行業(yè)，出差頻率高，管理起來不容易。制定制度的時候，得結(jié)合公司的實際情況，不能照搬別人的。有些企業(yè)在制定制度的時候，可能會忽略掉一些細節(jié)，比如報銷流程的具體操作，這就可能給后續(xù)的工作帶來麻煩。
先確定基本的原則，比如出差的目的必須明確，是為了業(yè)務(wù)拓展還是項目考察之類的。然后就是審批流程，誰來批準出差申請，這得有個標準，不然大家都去出差，公司運轉(zhuǎn)就亂了。還有就是費用控制，每個部門的預(yù)算不一樣，不能一概而論，得細化到每個人，最好有個額度限制。
在寫制度的時候，要把這些細節(jié)都列清楚，比如說住宿標準，一線城市和三四線城市肯定不一樣。交通費也得明確，是坐高鐵還是飛機，這個得根據(jù)路程遠近來定。記得要把這些標準寫明白，不然員工不清楚，執(zhí)行起來就會有問題。
有時候制度寫得太死板，反而不好。比如規(guī)定每天必須打卡兩次，這個在外地出差的時候就很難做到?？梢愿某芍灰瓿晒ぷ鲄R報就行，這樣更靈活一些。還有就是報銷憑證的問題，有些人可能會忘記帶發(fā)票，結(jié)果報銷不了，這就挺麻煩的。所以制度里最好加上一條，提醒員工隨時保存好票據(jù)。
寫制度的時候，有時候會因為疏忽漏掉一些重要環(huán)節(jié)。比如沒提到出差期間的安全責任問題，萬一出差過程中出了意外，公司和員工都會很被動。所以寫的時候一定要全面考慮，不能只看表面的東西。
書寫注意事項：
制度不是一成不變的，得定期檢查一下，看看有沒有不合理的地方需要調(diào)整。如果發(fā)現(xiàn)某些條款執(zhí)行起來有困難，就得及時修改。不然一直沿用舊制度，時間長了就會出現(xiàn)問題。
制度寫完后，還得做好宣傳工作，讓每個員工都了解清楚。不然就算制度再完善，沒人知道也沒用。可以通過開會講解，或者發(fā)郵件通知的方式，確保每個人都明白制度的具體內(nèi)容。要是有人對制度有疑問，得及時解答，不能含糊其辭。
【第6篇】服飾公司出差管理制度怎么寫3650字
兔仔嘜服飾有限公司出差管理制度
制定：
日期：
審核：
日期：
核準：
日期：
出差管理
一、目的
為了既節(jié)約開支，又方便員工出差，保證員工能順利完成公司安排公務(wù)出差任務(wù)，公司員工出差按職務(wù)級別不同及城市級別不同，依照下列標準報銷費用，超過標準部分個人負擔。
二、基本原則：
1、員工出差前需向部門負責人提出書面申請，部門經(jīng)理以上級別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(附公務(wù)出差申請表)，出差任務(wù)完成后，5個工作日內(nèi)，出具“公務(wù)出差申請表”和“出差報告書”逐級審批到財務(wù)報銷費用。未出示“出差報告書”出差人員不予報銷。
2、食宿、市內(nèi)交通補貼、電話費補貼實行標準控制。
3、公司派車出差，不再享受交通費補貼。當天回公司不報住宿費。
4、兩位同性員工(含夫妻)共同出差，只允許合住一間標準房。
5、級別不同的員工共同出差，交通工具和住宿費可享受高級別人員標準。
6、遇特殊情況住宿費超標準，應(yīng)說明理由，并經(jīng)帶隊負責人證明，報總經(jīng)理審批后，財務(wù)部方可予以報銷。
7、員工出差必須選擇最便捷途徑，行程不得繞道，中轉(zhuǎn)城市當天無交通工具，只得逗留一宿，第二天必須出行。
8、出差人員在出差地招待客人，應(yīng)提前報總經(jīng)理批準，并嚴格控制成本和實效。同時交際應(yīng)酬費計入部門控制標準內(nèi)。
9、出差人員需乘坐火車，若途中不過夜只允許乘硬座;途中過夜，僅按膳食補貼標準補貼
10、到家庭所在城市出差，借住出差地親戚、朋友、同學(xué)家，按住宿標準的50%補貼費用，不必附單報銷。
11、原則上部門經(jīng)理級以下(含)員工出差，不得乘坐飛機。特殊情況需提出書面申請，經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后，報總經(jīng)理批準。
12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補貼、電話費補貼一律憑發(fā)票報銷，凡在標準控制范圍內(nèi)節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎勵并納入當月績效考核。
三、出差審批權(quán)限
出差人級別
審核
審批
差旅費限額(元)備注
總監(jiān)級
總經(jīng)理
經(jīng)理級
總監(jiān)
總經(jīng)理
課長級
經(jīng)理級
總監(jiān)級
職員級
課長級
經(jīng)理級
組長級
課長級
經(jīng)理級
普通員工
組長級
課長級
備注:所有報銷費用均須經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷.四、借款的規(guī)定
1.凡事先需要預(yù)支款項的，應(yīng)填寫正式的借支單據(jù)申請借款。
2.申請借款需要正當?shù)睦碛?，如出差、零星采購等?/p>
3.申請借款需要以下人員的簽章：部門主管
系統(tǒng)總監(jiān)
會計審核
總經(jīng)理
董事長(限超額)。
4.申請借款，需注明還款方式，還款方式如工資中扣除，或費用報銷時財務(wù)領(lǐng)款中扣除。
5.辦妥以上手續(xù)后到公司財務(wù)部會計處，會計填制有關(guān)單據(jù)通知出納支取款項。
五、差旅費報銷標準及方法
1、出差人員的交通費只報銷辦理與業(yè)務(wù)有關(guān)的單位的直線交通費，禁止以出差為由旅游觀光，繞道而行，否則公司有權(quán)拒絕不合理部分的費用。
2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務(wù)長途電話費，需由公司負責人批準后，憑電信局的電話費單經(jīng)管理部審核后到財務(wù)報銷。公司提倡盡可能用傳真或手機發(fā)短信息，詳見公司《通訊管理制度》。
3、出差人員返回公司5天內(nèi)必須報銷。
4、目標城市的住宿費、生活費、市內(nèi)交通費自行控制，超支自付。
1、某一目標市場出差時間在一周以內(nèi)(單位：元/天)
職務(wù)
交通工具
住宿控制標準
伙食限額
市內(nèi)交通限額
省外
省內(nèi)
直轄市經(jīng)濟特區(qū)
省會城市
地、(市)縣
出差地
出差地
副總、
總助、
總監(jiān)
飛機
經(jīng)濟艙
火車軟臥
火車
軟臥
汽車
26020**503030經(jīng)理、
副理
大區(qū)
經(jīng)理
火車
軟臥
火車
軟臥
汽車
20**5010020**課長、
副課
片區(qū)
經(jīng)理、助理
火車
硬臥
火車
硬臥
汽車
15013010020**普通
職員
火車
硬臥
火車
硬臥
汽車100807020**備：東莞市地區(qū)出差不享有相關(guān)補貼。
2、到某地開發(fā)市場出差連住15天以上的，就地租房，實行月租加餐費補貼加市交通補貼的報銷方案。
3、由對方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補貼相關(guān)補貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請客而擅自拿回公司報銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無薪即刻解雇處理。
4、12：00以前啟程外地出差(以長途乘坐工具發(fā)車時刻為準)可按1天計，反之按半天計;18：00以后啟程外地出差不享當日膳食、電話補貼;返回本地亦同。
5、乘坐長途車上(如時間超過12小時)其間不享當日市內(nèi)交通出差補貼。6小時---12小時其間享當日市內(nèi)1/2交通費工補貼。
6、出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補貼。無與公司保持信息互動不予電話補貼。備注：
A、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：
1、片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，原則上除享有30元生活、市內(nèi)交通補貼外，其它住宿電話補貼均由代理商承擔。
2、如是因工作需要不需要代理商承擔相關(guān)費用。將享有公司規(guī)定相關(guān)補貼。
3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用電話補貼。否則公司有全減免或取消電話補貼。
4、本市地區(qū)話費每月予30元補帖，省外按10元每日計補帖，當天返回的不享食宿補貼。
5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費按30元/月計。
6、出差途中因其他公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需延長時間的，應(yīng)向主管報告，由部門替其補《出差
申請單》，及時回復(fù)人力部，否則以曠工處理;如因疾病過期的，事后應(yīng)補回醫(yī)院(須縣級以人民醫(yī)院)出具的證明，未經(jīng)批準或借故延長差期的，不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重予
以紀律處分。
B、跟單員的費用管理
1、QC員在外跟單，沒有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司的，費用不予報銷。
2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系;手機自購，通訊費根據(jù)實際情況作適當補貼。市內(nèi)跟單員30元/月補帖;市外跟單3元/天補帖。
3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報支住宿、伙食補貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費每天補貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的，應(yīng)事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。
六、費用報銷規(guī)定
1費用審批的程序
部門經(jīng)理
審核
系統(tǒng)總監(jiān)
審核
財務(wù)會計審核
財務(wù)總監(jiān)
總經(jīng)理
董事長
費用報銷審批實行相關(guān)職能部門逐級審批責任負責制，相關(guān)簽字人員須嚴格審核
把關(guān)，嚴禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。
2費用報銷單據(jù)的粘貼：
費用報銷按費用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面，如差旅費粘貼在差旅費用報銷單之后，差旅費用以外的粘貼在費用報銷單之后。粘貼時應(yīng)按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序的粘貼在報銷單據(jù)背面。
3費用報銷單據(jù)的管理：
3.1費用報銷單據(jù)粘貼妥當，在報銷單據(jù)上詳細注明費用發(fā)生情況，如差旅費報銷詳細注明往返區(qū)間(出差地點流程圖)、日期及區(qū)間車船、機票、過路過橋費、住宿費等費用項目。其它費用報銷，須注明承辦事項及該項開支情況，采購材料報帳需要發(fā)票或有關(guān)單據(jù)、入庫單、請購單等票據(jù)齊全。報銷發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開出發(fā)票單位的名稱、日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額.。
3.2盡量索取稅務(wù)的正式發(fā)票，未能取得正式稅務(wù)發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得
的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。
3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯誤的應(yīng)當由開出單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開出單位印章。
3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準。
3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實物的發(fā)票，必須還有部門主管負責人證明。
3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報銷的費用到財務(wù)消賬，不得
拖延?？偣境霾钊藛T到分公司借錢的，須事先把“款項申請表”傳真給公司部門主管近程序?qū)徟?，分公司才可借給，出差人員要在回公司后報賬。
3.7財務(wù)部憑出差審批單、實際出差天數(shù)、費用票據(jù)和規(guī)定的出差補貼標準進行審核，差旅費報銷需要有效的車費、住宿費、電話費發(fā)票，沒能取得票據(jù)的要有證明單，出差交際費的開支和標準需事先征得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時可授權(quán)他人暫時代理?？偨?jīng)理回公司后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報經(jīng)濟活動情況。
3.8費用報銷單據(jù)填寫完畢按本款第1項審批程序逐級報批，有關(guān)人員報批后送公司財務(wù)部會計處審核。會計在審核單據(jù)時有權(quán)將費用報銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出，或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。
3.9會計在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項。
公務(wù)出差工作總結(jié)表
申請日期：*年*月*日
部門
出差人
出差城市
計劃出行:時間月日時至月日時
合計___天
擬乘交通工具
實際出行時間
實際回司時間
實際天數(shù)
任務(wù)完成情況
出差人：*年*月*日
部門
經(jīng)理/總監(jiān)
意見
總經(jīng)理
批準
人事
記錄
任務(wù)完成情況
出差人：*年*月*日
部門經(jīng)理
/總監(jiān)評定
總經(jīng)理點評*年*月*日
第一聯(lián)：人事
第二聯(lián)：部門留底
第三聯(lián)：財務(wù)
備注：以上表格的內(nèi)容可另附件說明
出差申請單
申請日期：*年*月*日
姓名
工號
部門
職務(wù)
一式三聯(lián)申請部門、人力部、財務(wù)部
事由
出差日期:月日時分至月日時分，累計天時分
核準
總監(jiān)/經(jīng)理
人力部
報銷審批單
部門
經(jīng)辦人
報銷日期*年*月*日
費用項目
類別
金額
單據(jù)(張)
部門經(jīng)理審查
財務(wù)總監(jiān)審核
總監(jiān)/副總
總經(jīng)理董事長
報銷金額合計
核實金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
報銷審批單
部門
經(jīng)辦人
報銷日期*年*月*日
費用項目
類別
金額
單據(jù)(張)
部門經(jīng)理審查
財務(wù)總監(jiān)審核
總監(jiān)/副總
總經(jīng)理/董事長
報銷金額合計
核實金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
報銷審批單
部門
經(jīng)辦人
報銷日期*年*月*日
費用項目
類別
金額
單據(jù)(張)
部門經(jīng)理審查
財務(wù)總監(jiān)審核
總監(jiān)/副總
總經(jīng)理/董事長
報銷金額合計
核實金額(大寫)
拾萬仟佰拾元角分￥
會計：
出納：
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
制定公司制度是一件很嚴肅的事，尤其是像出差管理這種涉及費用和效率的部分，得考慮周全。寫的時候要先把目的說清楚，比如是為了規(guī)范流程、控制成本什么的。比如開頭可以這么寫：“為加強公司內(nèi)部管理，合理安排員工出差事務(wù)，明確工作職責，降低差旅開支，特制訂本制度?！边@樣就顯得正式了。
具體條款寫的時候要注意，別光顧著羅列規(guī)定，最好結(jié)合實際情況。比如說交通方式的選擇，可以根據(jù)距離遠近定標準，短途建議坐火車，長途飛機也行，但要提前報備。這部分可以寫成：“員工因公出差需事先填寫申請單，注明目的地及預(yù)計時間，經(jīng)部門負責人批準后方可執(zhí)行。如選擇乘坐飛機，須提前向主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因并獲得同意?！笨雌饋砭屯嵲诘摹?/p>
還有住宿費這塊，也得細化一下。不同城市消費水平不一樣，高檔酒店不一定合適，經(jīng)濟型連鎖就行?？梢赃@么描述：“住宿標準按地區(qū)劃分，一線城市每人每天不得超過xxx元，其他地區(qū)不得超過yyy元。若超出標準，需額外審批，并自行承擔超出部分費用。”這就能起到約束作用。
不過有時候?qū)懼鴮懼鴷恍⌒穆┑粜╆P(guān)鍵點，比如沒提到報銷憑證的要求。比如應(yīng)該強調(diào)發(fā)票必須真實有效之類的，結(jié)果一不留神就忽略了。這種小疏忽其實挺常見的，但寫的時候要是能多檢查幾遍就能避免了。
書寫注意事項：
關(guān)于報銷流程也得寫明白。不能只說“按規(guī)定報銷”，具體步驟？比如需要哪些材料，交給誰處理，審核周期多久之類。像這樣寫：“員工出差歸來后三日內(nèi)提交完整報銷單據(jù)，包括但不限于車票、餐飲發(fā)票等，由財務(wù)部統(tǒng)一核對無誤后發(fā)放款項?！边@樣一來大家心里就有譜了。
