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有哪些
收銀制度是企業(yè)管理的重要組成部分，它涉及到日常運營的財務安全和效率。主要包含以下幾個方面：
1. 收銀操作流程：詳細規(guī)定從顧客付款到找零的每一個步驟。
2. 現(xiàn)金管理：包括現(xiàn)金的接收、存放、清點和上繳。
3. 交易記錄：要求準確記錄每一筆交易，確保賬目清晰。
4. 退款政策：明確退款條件和處理流程。
5. 員工培訓：確保收銀員了解并能執(zhí)行所有的收銀規(guī)則。
內(nèi)容是什么
收銀操作流程應當明確，比如，收銀員需核對商品數(shù)量與價格，確認無誤后掃描條形碼，接著接受支付，對支付方式（現(xiàn)金、信用卡或移動支付）進行正確處理?，F(xiàn)金管理中，每日營業(yè)結(jié)束時，收銀員應將現(xiàn)金存入指定保險箱，并填寫現(xiàn)金報告。交易記錄要實時更新，避免滯后或遺漏。退款政策需公平公正，例如，商品損壞或未使用的情況下，顧客有權(quán)在一定期限內(nèi)申請退款。員工培訓應定期進行，確保新老員工都熟悉并遵守收銀制度。
規(guī)范
為了保證收銀制度的實施，企業(yè)應設(shè)立監(jiān)督機制，如定期審計收銀記錄，對異常情況進行調(diào)查。對違反規(guī)定的員工應采取警告、罰款或其他紀律處分。此外，收銀系統(tǒng)應具備防錯功能，例如自動計算找零金額，減少人為錯誤。收銀臺應保持整潔，確保攝像頭覆蓋，以維護安全環(huán)境。
重要性
收銀制度的嚴謹性和執(zhí)行力直接影響企業(yè)的財務健康和客戶滿意度。良好的收銀管理能防止資金流失，提高運營效率，增強客戶對品牌的信任。反之，混亂的收銀流程可能導致財務混亂，影響客戶體驗，甚至可能引發(fā)法律糾紛。因此，企業(yè)必須重視并不斷完善收銀制度，以確保日常運營的穩(wěn)定和成功。
收銀制度細則要求范文
第1篇 收銀制度細則要求
前臺收銀管理制度
一、收銀管理制度
1、嚴禁總臺、吧臺人員工作期間擅自離崗、脫崗,如有違反者,查明原因,給予經(jīng)濟處罰。
2、收銀員、輸單員因工作業(yè)務不熟練,導致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者,將處以20元以上罰款(經(jīng)濟損失按價賠償)。
3、工作期間,嚴禁總臺、吧臺人員攜帶大量現(xiàn)金(不允許超過10元/人),特殊情況需請示經(jīng)理,未經(jīng)請示,一經(jīng)查處超出規(guī)定額度,超額部分一律沒收上交財務,并追究當事人責任給予罰款。
4、實行帳錢分離,不許一人即管帳又管錢,不許自作主張少收客人的現(xiàn)金,出現(xiàn)挪用公款、私自外借(老板允許方可)、貪污錢財,視情節(jié)輕重給予罰款、開除或送司法機關(guān)處理。
5、輸單員漏輸單據(jù)或輸錯消費項目均按經(jīng)濟損失賠償。如每月有5次(或5次以上)漏輸單據(jù)現(xiàn)象,給予勸退處理。
6、輸單員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。
7、保守公司商業(yè)秘密,不能私自向外界提供或泄露公司的財務信息,堅持原則,愛崗敬業(yè)。
8、客人結(jié)帳時實行唱收唱付制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
9、收銀臺發(fā)票管理,要嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的發(fā)放登記程序,盡量壓縮發(fā)票使用量,嚴禁私開、私售發(fā)票,一經(jīng)查處,給予重罰。
10、禁止一切閑雜人員進入總臺、吧臺(經(jīng)理、財務人員除外),違者給予10元/次罰款。
二、收銀的工作范圍及職責
1、負責場內(nèi)客人消費款的正常核算及收取。
2、有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。
3、對當天營業(yè)款的核算、制表及上交。
三、收銀的工作細則
1、參加會議,儀容儀表標準到位。遵守公司規(guī)章制度,佩帶公司指定物品。
2、接待客人語氣親切,如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮儀動作標準禮貌用語規(guī)范。
3、收銀臺工作區(qū)域清潔整理干凈物品擺放整齊包括周邊環(huán)境。無關(guān)人員不得進入收款臺。
4、客人結(jié)帳時實行唱收唱付制,正確識別假鈔。如誤收由收銀全額賠償。
5、結(jié)算單的正確操作和注意事項。
6、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開不可擅自離崗且離去后速去速回。
7、公開各類活動的協(xié)助推廣和正確操作。
8、熟記包房各時段分鐘價格公開各類活動的配合。
9、收銀pos機(刷卡機)的操作和清潔維護。
10、收銀臺各類物品的盤存耗料物品的領(lǐng)用發(fā)放登記盤存交接。
11、對講機的使用和與其它部門配合。
12、各類表格的正確操作填寫核對。
13、交接班注意事項
(1)班別之間交接要清楚房間數(shù)與消費確認單要核對好
(2)預買單的交接
(3)有歡唱券的交接
(4)有會員卡房間的交接
(5)盤存物品交接
(6)特殊情況的交接并做好提醒工作
14、每日收銀工作終了,必須及時打印交班明細表和交班存單,然后馬上清點收銀庫況,清點過程中一點要認真仔細;點核現(xiàn)金實際庫存,數(shù)量是否一致;當班收銀現(xiàn)金、票據(jù)不得停留挪用,金額合計并立即上交財務部門。
15、服從分配.按時完成上級指派的其他工作.
16、備足零鈔,領(lǐng)取備用金。
第2篇 中餐廳收銀部交接班制度
中餐廳收銀部交接班制度
為保證各班次的嚴格管理和控制,中餐廳全體人員必須嚴格遵守如下決定:
一、班次遺留問題的交接。
1、對未能完成的遺留問題,上班次應負主要責任。
2、下班次應了解遺留問題的迄今執(zhí)行情況。
3、遺留問題的交接應作書面記錄,并注明原因。
4、自交接后,下班應對未完成的遺留工作負責。
5、各班次應完全明確對上級交界的任何事宜不得遺留和延誤。
6、所有遺留問題的交接僅限于管理人員之間。
二、員工出勤情況的交接。
1、員工上崗實行二次簽到制度,(按本崗位著裝要求,整理好工服,到達或離開崗位必須在規(guī)定的記錄本上簽名)。
2、不準請人代簽或借故忘記簽到,嚴禁簽到后上崗不出力。
3、簽到本限于主管控制。
4、員工因故中途離崗,早退亦必須簽到,記錄在案。
5、員工因事調(diào)換班次,需經(jīng)主管級以上管理人員批準,方可準于調(diào)換。
6、各崗位請假制度必須按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、若應工作需要加班加點時,必須無條件服從,加班加點支領(lǐng)加班津貼或補休鐘點,并報部門批準。
8、工作到點后,必須由領(lǐng)班知會其下班,不得催促下班。
9、在營業(yè)時間內(nèi),員工如需要上洗手間或喝水等私事,必須知會本區(qū)域的領(lǐng)班,領(lǐng)班必須知會主管或其它區(qū)域的領(lǐng)班。
三、營業(yè)狀況的交接
交接時,下班后慶以上班次的營業(yè)的作出檢查和交接:
1、了解訂餐情況及vip的情況。
2、檢查vip訂餐后的準備工作。
3、明確vip專人服務的人員安排,(限于主管以下管理人員控制)。
4、檢查營業(yè)用品,設(shè)施的完好情況。
5、交接時,對貴重物品的清點。
6、了解本區(qū)域就餐客人的個人資料。
第3篇 吧臺收銀員制度
吧臺收銀員管理：
(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧臺業(yè)務培訓班”，經(jīng)培訓考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。
(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。
(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。
(四)為了加強內(nèi)部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。
業(yè)務規(guī)定
(一)單據(jù)的使用規(guī)定
1.吧臺領(lǐng)用結(jié)算單時，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。
2.結(jié)算單在使用時必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務部。
3.結(jié)算單因故作廢時，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務，違者罰款10元/次。
4.所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。
5.根據(jù)結(jié)算程序，每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結(jié)賬時，服務生必須持結(jié)算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結(jié)算單，服務生有權(quán)拒絕受理。
(二)樓層之間的轉(zhuǎn)單
1.現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬，在該樓層直接結(jié)算。
2.支票、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀情況應由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚，否則，結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐蓝l(fā)生的退票，應由轉(zhuǎn)交方負責。
3.收受支票要進行全面審查，現(xiàn)金支票不得受理。
(三)掛賬管理
1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經(jīng)合同當事人同意方可掛賬。
2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權(quán)擔保掛賬。
3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當事人負責在10日內(nèi)收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。
吧臺的管理規(guī)定
1.吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2.吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3.吧臺商品一律不準外借，現(xiàn)金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。
4.商品員根據(jù)銷售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當造成的變質(zhì)、霉爛，責任自負。
5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責任自負。
6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領(lǐng)出并簽字。
7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結(jié)算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8.營業(yè)結(jié)束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關(guān)規(guī)定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
第4篇 前臺收銀補漏制度范本
總臺:1、進房押金單必須書寫房價,財務每日將退房押金單三聯(lián)進行核查;如發(fā)現(xiàn)筆跡、書寫位置不對應則當班收銀員補入門市價與折扣價的差額。
2、如押金單有錯寫房價的必須由領(lǐng)班以上人員補寫、修改并簽名。
如收銀員當月發(fā)生上述錯誤:
(1) 第一次錯誤口頭警告
(2) 第二次錯誤書面警告
(3) 第三次錯誤扣50元。
(4) 連續(xù)兩個月出現(xiàn)書面警告扣50元。
(5) 在滿足第(4)條的情況下再次發(fā)生錯誤則(3)、(4)并罰。
(6) 部門內(nèi)連續(xù)三次錯誤部門負責人扣罰50元。
3、作廢押金單必須一起上交,不準缺號、遺失。
如部門負責人發(fā)現(xiàn)有遺失或缺號情況并及時上報財務的:
(1) 第一次扣罰當班收銀員20元。
(2) 第二次扣罰當班收銀員50元。
(3) 第三次扣罰當班收銀員100元
如財務直接發(fā)現(xiàn)類似情況在扣罰收銀員的同時對部門負責人每次扣罰50元。
4、在客人住宿過程中如有換房、取消須填寫申請單報請部門負責人或值班經(jīng)理簽字認可,并在其監(jiān)督下由服務中心進行換房操作而后由總臺送房卡到房間進行置換。如客人不在賓館時或需離開后進行換房,總臺應留下客人聯(lián)系電話由部門負責人或值班經(jīng)理電話確認后填寫申請單進行換房操作。
如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作:
(1) 當月第一次扣罰20元。
(2) 當月第二次扣罰50元。
(3) 當月第三次扣罰100元
5、總臺員工在進房時必須以自己權(quán)限范圍內(nèi)的折扣價進行售房,客人要求若超出權(quán)限應及時請示領(lǐng)班、部門負責人或值班經(jīng)理(協(xié)議價單位或個人總臺可以直接售房)。所有折扣價須填寫優(yōu)惠單并由相應優(yōu)惠人簽字認可,電腦內(nèi)也輸入相應優(yōu)惠人代碼。如領(lǐng)班等有事不在場或后半夜值班經(jīng)理已休息的情況下進行電話認可,事后補簽優(yōu)惠單。退房時若出示金卡等優(yōu)惠憑證要求事后打折,總臺員工應婉言相拒不予受理;若客人仍有疑問可請求領(lǐng)班以上人員進行調(diào)解。如出現(xiàn)員工消極怠工、請示不及時或解釋工作語氣生硬將作相應處罰。
(1) 當月第一次當班人員扣罰20元
(2) 當月第二次當班人員扣罰50元
(3) 當月第三次當班人員扣罰100元
(4) 情節(jié)嚴重者調(diào)離工作崗位。
(5) 部門內(nèi)當月連續(xù)出現(xiàn)三次部門負責人扣罰50元。
6、結(jié)帳時聯(lián)號結(jié)帳單須由客人簽字認可,不準缺號、遺失。任何理由的沖帳及費用調(diào)整都應在部門負責人的監(jiān)督下進行并簽字認可。如有違規(guī)行為:
(1) 當月第一次當班人員扣罰10元且補入沖帳金額
(2) 當月第二次當班人員扣罰20元且補入沖帳金額
(3) 當月第三次當班人員扣罰50元且補入沖帳金額
7、總臺員工在接待工作中對輸入的房價應確保無誤,如因輸錯而引起房費沖帳的則每次當班員工補入房費輸入價與實際房價的差額。另:
(1) 當月出現(xiàn)此類錯誤第一次扣罰10元。
(2) 當月出現(xiàn)此類錯誤第二次扣罰20元。
(3) 當月出現(xiàn)此類錯誤第三次扣罰50元。
(4) 部門內(nèi)當月連續(xù)出現(xiàn)三次部門負責人扣罰50元
