石油銷售管理辦法15篇

第1篇 石油銷售公司全面預算管理辦法

石油銷售公司全面預算管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')全面預算管理工作,實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標,根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司全面預算管理制度,結合公司各項費用特性及管控要求,特制定本辦法,請遵照執(zhí)行。

第二條本辦法所稱全面預算管理是指根據(jù)公司及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和生產(chǎn)經(jīng)營狀況,確定年度經(jīng)營目標,在科學預測和決策的基礎上,以貨幣單位和其他計量單位為形式,綜合反映公司未來一定期間全部經(jīng)營活動的各項信息,實現(xiàn)從預測、決策、執(zhí)行、分析、控制到考核的全面管理。

第三條 全面預算管理應遵循的主要原則:

1.全員、全額、全過程原則;

2.目標管理原則;

3.合理性原則;

4.嚴肅性原則;

5.分類管理原則;

6.權責對等原則;

7.成本效益原則;

8.重大事項、例外事項報告原則。

第二章 組織體系及管理方式

第一節(jié) 預算機構及職責

第四條預算管理領導小組是對公司預算事項行使決策權的非常設專門工作機構,是實施全面預算管理的最高管理機構。預算管理領導小組下設預算管理辦公室(以下簡稱'預算辦'),負責組織全面預算管理日常工作、落實預算委審批或交辦的預算工作。預算辦設在公司財務部,預算辦主任由財務部部門負責人擔任。

第五條預算管理領導小組由公司領導班子成員組成。設主任、副主任各一名。主任由公司總經(jīng)理擔任,全面負責預算工作,副主任由財務主管領導擔任。

如有成員不再擔任公司的相關職務,自動失去成員資格,并由領導小組根據(jù)本辦法規(guī)定補足成員人數(shù)。

預算辦主任由財務部負責人擔任;成員由公司各預算歸口管理部門負責人及預算管理人員組成。

預算歸口管理部門包括:公司各部門。

公司本部部門設置發(fā)生變動或部門之間職能發(fā)生調(diào)整。

第六條預算管理領導小組主要職責權限:

(一)審定公司預算管理體系建設方案、預算管理制度及相關規(guī)定;

(二)審定公司年度預算目標和年度預算編制方案;

(三)聽取并審議年度預算執(zhí)行報告;

(四)審定預算分解方案、預算調(diào)整方案和預算考核方案;

(五)督導預算執(zhí)行,審閱預算執(zhí)行分析結果,重點關注預算執(zhí)行差異的跟蹤落實情況;

(六)協(xié)調(diào)解決預算編制和執(zhí)行中的重大問題。

第七條預算辦主要職責權限:

(一)擬訂公司全面預算管理制度,并負責檢查落實預算管理制度的執(zhí)行;

(二)組織和指導各級預算責任主體開展年度、月度全面預算編制工作;

(三)預審各級預算責任單位全面預算編制初稿,綜合平?,并編制公司年度全面預算草案,提交預算管理領導小組審定;

(四)根據(jù)集團公司批復的年度、月度預算方案,審核年度、月度預算分解方案,并提交預算管理領導小組審定;

(五)跟蹤、監(jiān)控預算執(zhí)行情況;定期向預算管理領導小組提交預算執(zhí)行分析報告;

(六)協(xié)調(diào)解決公司預算編制和執(zhí)行中出現(xiàn)的有關問題,重大事項上報預算管理領導小組;

(七)參與公司各級預算責任主體預算執(zhí)行情況的考核;

(八)定期組織公司全面預算培訓事宜;

(九)預算管理領導小組授權的其他工作。

第八條 預算考核機構以現(xiàn)有績效管理體系為基礎,由主管績效考核的綜合辦公室負責。預算考核機構的主要職責:

(一)擬訂預算考核方案,提交預算管理領導小組審批;

(二)定期組織考核各預算執(zhí)行部門的預算目標及預算管理工作質(zhì)量;

(三)編制預算考核報告,提交預算管理領導小組。

第九條 公司本部各職能部門為預算執(zhí)行機構。預算執(zhí)行機構應在上級和本單位預算管理機構統(tǒng)一指導下工作。預算執(zhí)行機構主要職能:

(一)執(zhí)行并遵守全面預算管理的各項制度和規(guī)定;

(二)提供編制預算的各項基礎資料;

(三)根據(jù)下達的預算目標組織編制本部門預算方案,并按規(guī)定時間提交預算辦匯總審核;

(四)將本部門預算指標層層分解,落實到各環(huán)節(jié)和各崗位;

(五)嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預算,定期監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況;

(六)嚴格按照預算內(nèi)/超預算/預算外事項的執(zhí)行程序提出預算內(nèi)/超預算/預算外事項的預算執(zhí)行申請并履行審批程序;

(七)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及公司預算管理制度,及時提出預算調(diào)整申請;

(八)認真配合預算辦進行預算執(zhí)行差異的分析與追蹤,查明差異原因,主動解決問題或提出解決問題的建議;

(九)接受上級單位對本部門預算執(zhí)行情況的指導、監(jiān)控、考核。

第二節(jié)預算管理領導小組決策程序及議事規(guī)則

第十條預算辦應負責做好預算管理領導小組各項決策的前期準備工作,組織相關專業(yè)人員進行調(diào)查論證,提供有關方面的資料:

(一)公司相關財務報告及與本行業(yè)相應指標的比較分析;

(二)經(jīng)匯總的公司初步預算報告;

(三)公司財務部門及相關部門提出的建議事項;

(四)對預算實際執(zhí)行結果與預算的差異情況進行比較和分析的說明;

(五)公司重大投資事項的預算報告及進度跟蹤報告;

第十一條除特殊情況外,財務部至少提前三個工作日,將相關資料發(fā)送給預算管理領導小組,并負責通知會議主題、時間、地點。

第十二條召開預算管理會議,各成員對預算公室提供的相關報告和資料進行評議,形成相關書面審議材料或會議紀要。內(nèi)容包括但不限于:

(一)預算管理體系建設方案、預算管理制度及相關規(guī)定;

(二)年度預算目標、年度預算編制方案;

(三)年度、月度預算分解方案;

(四)公司預算與實際執(zhí)行情況的差異分析;

(五)在跟蹤重大投資項目過程中發(fā)現(xiàn)的重大異常情況;

(六)根據(jù)環(huán)境變化和實際情況,提出公司預算修正建議;

(七)其他相關事宜。

第十三條如有必要,預算管理領導會可以聘請專業(yè)咨詢機構,進行研究論證,為決策提供專業(yè)意見,協(xié)助完成工作。

第十四條預算管理領導小組不定期召開會議。會議由主任負責召

集和主持,主任不能出席時可委托副主任或其他成員主持。

第十五條主任或1/2以上的成員可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委托)方可舉行。成員應親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委托其他成員代為出席,委托書中應當載明授權發(fā)表的建議或意見。

第十六條每一名成員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。

第十七條預算管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可以通訊方式召開。

第十八條預算管理領導小組會議的召開程序、表決方式、協(xié)商結果或?qū)徍艘庖姳仨氉裱嘘P法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。

第十九條預算管理領導小組會議記錄由預算小組指定人員負責。預算領導小組會議應當有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由財務部負責保存。

第二十條如果預算議案第一次沒有通過預算管理領導小組審議,主任可根據(jù)成員意見和業(yè)務需要,決定是否復議。只允許復議一次,若復議不通過,以主任意見為準。

第二十一條出席會議的成員和列席人員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自泄露有關信息。

第三章 預算內(nèi)容

第二十二條公司全面預算內(nèi)容包括:經(jīng)營預算、專項預算、投資預算、報表預算及kpi預算。

(一)經(jīng)營預算包括:銷售預算、采購預算、庫存預算、期間費用預算、其他經(jīng)營預算等。

(二)專項預算包括:職工薪酬、修理費用、安全專項費用、非項目安全支出、在建工程、固定資產(chǎn)原值及累計折舊、無形資產(chǎn)、應交稅費。

(三)投資預算包括:基本建設、一般設備購置、安全項目、環(huán)保項目、節(jié)能項目、信息化建設項目。

(四)報表及kpi預算包括:預計利潤表、預計資產(chǎn)負債表、預計現(xiàn)金流量表、關聯(lián)方往來余額表等企業(yè)財務報表預算和主要財務指標、經(jīng)濟技術指標等kpi預算。

第四章 預算編制

第二十三條財務預算編制的原則

1.堅持效益優(yōu)先,總量平?。

2.堅持積極穩(wěn)健的財務政策,規(guī)避公司的經(jīng)營風險。

3.堅持目標控制,確定控制重點,明確預算控制要求。

4.堅持權責明確,嚴格管理。

第二十四條公司預算管理領導小組是公司財務預算的決策機構。公司總經(jīng)理是財務預算的第一責任人。公司全年財務預算、季度預算、月度預算由財務部負責匯總上報,相關部門參加編制各類預算、審查預算報告、組織預算調(diào)整、評價預算效果等職能,為全面預算奠定組織基礎。

第二十三條預算編制應以上級公司確定的預算目標為基礎,以公司年度業(yè)務計劃為依據(jù),將年度業(yè)務計劃中包含的業(yè)務活動預計轉(zhuǎn)化為預算數(shù)據(jù)形成預算編制方案。

第二十四條預算編制方案由上級公司統(tǒng)一下發(fā)的各類專業(yè)預算模板組成,具體包括預算假設、報表及kpi、經(jīng)營預算、專項預算、投資預算等內(nèi)容。

第二十五條預算編制分為年度預算和月度預算,其中年度預算編制明細到季度,各季度之和形成年度預算值。年度預算下達后,按照月度進行月度預測,生成月度預算。

第二十六條編制的程序和方法

依照集團公司上下結合,分級編制,逐級匯總'的程序。結合公司實際,對由公司財務部對編報內(nèi)容與有關部門進行研究討論確定指標。報預算管理領導小組批準后正式下達,各部門嚴格執(zhí)行。

第二十七條日常財務預算及補充預算的編制

1.日常資金預算的編制分為經(jīng)營性資金預算,資本性支出預算和非經(jīng)營性資金預算。

2. 預算要對歸口管理的費用項目編制過程認真、數(shù)字真實負責。嚴禁將審核批準后的各項目之間相串換使用、擠占、挪用,對超額支出部分財務部門有權拒絕支付。

3.在生產(chǎn)經(jīng)營過程中如遇突發(fā)事件,應于支付款前向同級及上級預算部門緊急請示,批準后即行支付。事后應補辦緊急用款補充預算。

第二十八條預算編制的時間按照上級公司的時間規(guī)定執(zhí)行,嚴格按照時間節(jié)點上報公司的預算方案和預算審批流程,日常資金預算上報截止日為每月25日前上報次月預算。

第二十九條本辦法涉及費用包括差旅費、招待費、車輛費及辦公費,實行集中管理和部門定額結合的管控模式。

第三十條各部門每月20日將各項費用下月預計情況及相關說明上報計劃財務科,報送時應注明定額及非定額費用金額。為加強全面預算執(zhí)行力度,次月公司會對各部門預算執(zhí)行情況給予通報。

第三十一條上述定額費用指各部門在本部門職能范圍內(nèi)所產(chǎn)生的費用。在執(zhí)行定額費用時,各部門可直接使用全面預算管理系統(tǒng)線上報銷流程,經(jīng)領導審批后進行報銷,無需申請。如產(chǎn)生非定額費用,需使用線下申請流程,填寫申請,經(jīng)領導審批后方可報銷。

第三十二條預算歸口管理部門負責本部門歸口預算內(nèi)容的編制和上報公司歸口預算內(nèi)容的審核,財務部負責公司預算最終審核、匯總和合并上報工作。

第五章 預算執(zhí)行與監(jiān)控

第三十三條各預算執(zhí)行單位應嚴格執(zhí)行批準下達的預算目標,建立預算事前審核機制和部門預算管理臺賬,形成全員、全面、全過程的預算執(zhí)行責任體系。

第三十四條預算執(zhí)行與監(jiān)控的原則:

(一)公司預算辦負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控;

(二)各預算歸口管理部門承擔本部門歸口管理預算的監(jiān)控責任;

(三)預算執(zhí)行監(jiān)控以月度預算為基準進行。

第三十五條公司月度預算執(zhí)行與控制流程:

(一)經(jīng)辦人在執(zhí)行預算之前首先填寫預算執(zhí)行申請表或預算執(zhí)行申請單。

(二)經(jīng)辦人將申請表單提交給所在部門負責人審核,審核通過后,提交部門分管領導審批。

(三)預算歸口管理部門負責人對申請表單進行審核;審核通過后,根據(jù)審批權限由歸口部門分管領導或總經(jīng)理對申請表審批。

(四)審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應及時將申請表單提交財務確認,財務確認無誤后將申請表單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務執(zhí)行完畢時,經(jīng)辦人需填寫相應的報賬單,并嚴格執(zhí)行規(guī)定的報賬流程。

第三十六條預算外事項和超預算事項申報程序。

(一)由執(zhí)行人填寫預算外或超預算事項申請表;

(二)相關部門負責人和權限領導對預算外或超預算申請進行審核或?qū)徟?通過后提交預算辦;

(三)預算辦就事項申請理由的充分性、金額的合理性進行初審,審核完畢后提出意見,并提交預算委審批;

(四)預算管理領導小組審批通過后,預算辦將預算外或超預算事項申請?zhí)峤簧霞壒緦徟?

第六章 預算分析

第三十七條各預算執(zhí)行單位應定期(月、季、年)進行預算分析,通過編制預算分析報告、召開經(jīng)營活動分析會等方式,發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行差異,尋找差異發(fā)生原因,并采取適當措施,確保預算目標的實現(xiàn)。

第三十八條預算分析工作按照'誰編制誰分析,歸口審核歸口分析,總審核總分析'的原則開展。預算辦負責公司預算總體執(zhí)行情況分析。

第三十九條預算分析內(nèi)容包括kpi及報表分析、經(jīng)營預算分析、專項預算分析、投資預算分析等。預算分析報告要求數(shù)據(jù)準確、原因到位,責任和措施明確。

第四十條預算分析報告分為月報、季報、年度報告及專項報告,并定期上報預算辦。

第七章 預算調(diào)整

第四十一條預算調(diào)整分為臨時性目標調(diào)整和年度預算目標調(diào)整,其中臨時性目標調(diào)整又分為預算內(nèi)事項和預算外事項。

(一)臨時性目標調(diào)整

1、調(diào)整原則:

(1)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和年度預算目標;

(2)調(diào)整方案應當在經(jīng)濟上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化;

(3)調(diào)整重點應當放在預算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關鍵性差異方面。

2、預算內(nèi)事項是指已立項的項目,資金使用情況發(fā)生增減變動,導致預算目標發(fā)生的結構性調(diào)整。對于不影響年度整體預算目標的調(diào)整事項,由預算執(zhí)行部門向公司預算辦提交預算調(diào)整申請,詳細說明調(diào)整原因及調(diào)整后對公司運營可能產(chǎn)生的影響等資料,由公司預算辦視項目性質(zhì)、額度,按程序報批。

3、預算外事項是指經(jīng)批準下達的年度預算中未涉及的,但因內(nèi)部或外部因素導致的、必須執(zhí)行的事項。由預算執(zhí)行部門向公司預算辦提交預算調(diào)整申請,由公司預算辦匯總后提交公司預算管理領導小組審批并上報上級公司。

(二)年度預算執(zhí)行應具有剛性,在批準下達后一般不允許調(diào)整。在預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情況,導致預算編制基本假設發(fā)生重大變化的事項的,可在年中予以調(diào)整:

1、體制改革;

2、業(yè)務經(jīng)營范圍變更;

3、組織結構變更;

4、市場競爭形勢發(fā)生重大變化、戰(zhàn)略目標調(diào)整;

5、國家宏觀政策大幅度調(diào)整;

6、國家政治經(jīng)濟生活中不可抗拒事件發(fā)生;

7、重大自然災害和公共緊急事件的影響;

8、對預算編制基礎具有重大影響的其他事項。

第四十二條每年7月初,公司啟動預算調(diào)整流程。預算調(diào)整按下列程序進行。

(一)由預算執(zhí)行部門按歸口管理原則分級書面上報預算調(diào)整方案,闡述預算執(zhí)行時間、狀況、客觀因素變化情況及其對預算執(zhí)行造成的影響程度等,提出預算的調(diào)整范圍和幅度。

(二)預算辦匯總平衡各單位的預算調(diào)整申請,形成年度預算調(diào)整方案,并上報公司預算管理領導小組審議。審議通過后于7月底前上報上級公司審批。

(三)預算調(diào)整方案未批復前,仍按原預算指標執(zhí)行和考核。

第八章 預算考核

第四十三條預算考核內(nèi)容包括:預算目標考核和預算管理工作考核。預算目標考核以調(diào)整后的年度預算目標為基準。

第四十四條預算管理工作考核內(nèi)容包括:預算編制的準確性、及時性、規(guī)范性;預算執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)申請審批程序的規(guī)范性;預算分析的及時性、全面性和透徹度;預算工作組織的周密性等。

第四十五條各預算執(zhí)行部門應承擔本部門的預算管理工作考核責任,預算歸口管理部門要承擔所歸口的預算管理工作考核連帶責任。

第四十六條預算考核原則

(一)可控性原則

(二)權責對等原則

(三)分級考核原則

(四)公平公正原則

(五)整體利益最大化原則

(六)例外原則

第四十七條預算考核是績效考核的組成部分,預算考核評價結果是績效考核的重要依據(jù)。

第四十八條預算考核工作于每年年末12月上旬進行?？荚u依據(jù)主要有年初預算目標、超預算或預算外事項執(zhí)行申請、預算分析報告和預算調(diào)整文件等。

第四十九條預算考核工作由綜合辦公室牽頭,預算考核報告需上報預算管理領導小組。

第九章 附則

第五十條本辦法由公司預算辦負責解釋。

第2篇 石油銷售公司銷售結算管理辦法

石油銷售公司銷售結算管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')銷售結算管理,規(guī)范銷售結算工作程序,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司對客戶的銷售結算,結算的產(chǎn)品為公司銷售的所有化工產(chǎn)品。

第三條所有銷售客戶,應堅持'款到發(fā)貨'的原則,確保回款資金安全。

第二章組織機構及職責

第四條產(chǎn)品經(jīng)銷公司銷售服務中心(以下簡稱'銷售服務中心')、公司銷售部、財務部負責公司產(chǎn)品銷售結算工作。

(一)銷售服務中心負責營業(yè)室核算產(chǎn)品銷售結算,其主要職責是:

1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺帳、日報表、周報表、月報表和結算表;

2.與公司財務部、客戶核對銷售結算表。

(二)銷售部負責貨物結算,其主要職責是:

1.收集銷售原始單據(jù),編制銷售日銷售臺帳、日報表、周報表、月報表和結算表;

2.與財務部和客戶核對銷售結算表。

(三)財務部負責監(jiān)督審核結算表和貨款結算,其主要職責是:

1.銷售貨款的結算;

2.監(jiān)督銷售價格執(zhí)行過程;

3.督促銷售資金回籠及銷售出貨和資金回收情況的統(tǒng)計、分析與報表報送。

第三章結算工作程序

第五條銷售結算的工作程序:

(一)駐廠辦每日歸集業(yè)務單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結算表,提交銷售服務中心業(yè)務、財務審核,并與公司財務部進行核對。

經(jīng)審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。

(二)物流管理部物流倉儲管理人員依據(jù)中央倉發(fā)貨記錄,編制中央倉銷售結算表,提交銷售部經(jīng)理、財務部經(jīng)理審核。

經(jīng)審核無誤后與客戶核對,客戶簽字確認。

(三)銷售結算表經(jīng)核對無誤后,為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單,延安銷售服務中心本部出納開具延安營業(yè)室客戶發(fā)票和發(fā)票簽收單,公司本部財務部開具公司核算客戶的發(fā)票和發(fā)票簽收單。

(四)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至相關單位。

第四章銷售貨款管理

第六條財務部、銷售服務中心收到客戶貨款后,應按不同的收款方式及時辦理入賬。

(一)匯款結算:及時查詢客戶匯款到賬情況,確認款項到賬后作收款處理,并向銷售部開具到賬通知單。銷售部收到到賬通知單后,判斷銷售方式:對于廠前銷售,銷售部開具日銷售計劃表,經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后,發(fā)送至銷售服務中心駐廠辦;對于中央倉銷售,銷售部開具客戶收貨通知單,經(jīng)財務部審核和相關人員簽字后發(fā)送至中央倉。

(二)對每筆款項應及時跟蹤其進賬情況,并到銀行索取進賬單,每日盤點貨款現(xiàn)金,每月定期核對客戶余額,如有不符及時查找原因。

第七條貨款退款的處理:

(一)客戶與公司終止業(yè)務后,需提出退款申請。退款申請務必包括:退款企業(yè)全稱、退款原因、業(yè)務所涉及的產(chǎn)品、退款日期、退款金額(以阿拉伯數(shù)字和大寫漢字明確標示金額)、退款企業(yè)開戶行、戶名和帳號(務必為退款企業(yè)所屬賬戶)。同時,退款申請務必加蓋退款企業(yè)財務章、法人章和公章,并提供經(jīng)辦人身份證復印件。

(二)負責該產(chǎn)品的業(yè)務員收到客戶提交的退款申請后,首先確認該退款涉及的銷售業(yè)務是否已經(jīng)終止,其次核對該客戶業(yè)務余額,核對無誤后填寫退款通知單并簽字。業(yè)務人員將客戶退款申請和退款通知單提交財務部銷售會計核對金額無誤后,由銷售會計簽字說明。

(三)銷售會計簽字說明后,由業(yè)務員依次提交銷售部經(jīng)理(駐廠辦由業(yè)務副主任審核)審核,財務部經(jīng)理審核,業(yè)務主管領導審核,財務主管領導審核,總經(jīng)理審批。

(四)總經(jīng)理審批通過后,由財務部與集團財務中心申請退款。

(五)月末財務部銷售會計將本月所有客戶退款明細表提交至銷售部,由銷售部通知各業(yè)務員核對退款情況。

第五章銷售發(fā)票管理

第八條銷售服務中心、財務部必須指定專人負責購買、開具和保管銷售發(fā)票,并對發(fā)票的安全性負責。開具增值稅專用發(fā)票的客戶必須提供加蓋購貨單位公司的一般納稅人的稅務登記證副本復印件。

第九條所有發(fā)票領取必須詳細登記領取時間、單位、發(fā)票號碼、金額、領取人并簽收。對發(fā)票的領用結存情況需進行及時準確的統(tǒng)計,按時交稅務局審核。

第六章附則

第十條本辦法由銷售部和財務部負責解釋和修訂。

第十一條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第十二條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

第3篇 石油銷售公司發(fā)票管理辦法

石油銷售公司發(fā)票管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為了加強發(fā)票管理和監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》、《國家稅務總局關于進一步加強普通發(fā)票工作的通知》,結合本公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法所稱發(fā)票是指增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票。

第三條本辦法適用于hb公司。

第二章 領取

第四條公司本部所有發(fā)票在當?shù)囟悇站诸I取。

第五條各發(fā)票管理員領取發(fā)票后應填寫本單位《發(fā)票領用登記薄》。

第三章 使用

第六條各開票人員不得以任何理由拒絕向客戶開具銷售發(fā)票;銷售商品收取款項后,應當對單據(jù)的完整性、準確性進行審核,據(jù)實向購貨方開具發(fā)票,不得因購貨方要求而改變品名、數(shù)量、金額等內(nèi)容。

第七條增值稅專用發(fā)票只能向一般納稅人開具。

1、對于初次開票客戶,開具增值稅專用發(fā)票前必須要求客戶提供加蓋'增值稅一般納稅人'確認章的稅務登記證副本原件和經(jīng)辦人身份證件,同時留存經(jīng)辦人身份證和稅務登記證復印件,稅務登記證復印件應當加蓋客戶公司財務專用章或公章。稅務登記證復印件和經(jīng)辦人身份證復印件應當作為會計檔案保管。

2、每年應對客戶一般納稅人資格進行審查。增值稅一般納稅人資格由各單位稅務管理崗位負責審查(可以登錄國家稅務局網(wǎng)站,進入相應市縣稅務機關網(wǎng)站查詢確認),

3、向一般納稅人開具增值稅發(fā)票時,必須全額開具增值稅專用發(fā)票,不得部分開具增值稅專用發(fā)票,部分開具普通發(fā)票。

4、嚴禁向非增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票。

第八條各中心必須按照增值稅納稅義務發(fā)生時間開具發(fā)票,嚴禁提前向客戶開具發(fā)票,具體規(guī)定如下:

(1)現(xiàn)場交款提貨并索取發(fā)票的,為收到貨款付出商品的當天;

(2)每月業(yè)務發(fā)生頻次較多,可在月底對賬完畢并收訖貨款的當天;

(3)預收貨款的,為客戶實際提貨的當天;

(4)銷售應稅勞務的,為提供勞務同時收訖銷售款的當天;

(5)將商品自用等,為貨物移送的當天。

第九條所有銷售業(yè)務當月必須將發(fā)票開具完畢.

第十條批發(fā)業(yè)務依據(jù)銷售通知單上所列明的單位名稱開具發(fā)票,任何單位和個人不得更換銷售通知單單位名稱后開具發(fā)票。在批發(fā)環(huán)節(jié),對不需要發(fā)票的客戶一般開具普通發(fā)票補齊,發(fā)票開具的單位名稱為銷售通知單上的單位名稱,不能更改單位名稱。發(fā)票聯(lián)由稅務管理崗裝訂留存?zhèn)洳椤?/p>

第十一條當零售客戶不要求開具發(fā)票時,可以不開發(fā)票。

第十二條開票員按規(guī)定的時限、順序、逐條一次性如實開具,并加蓋發(fā)票專用章。

第十三條因操作失誤等原因需要作廢發(fā)票時,按照以下發(fā)票作廢業(yè)務程序進行:

1.需作廢發(fā)票未跨月的,先在開票機上作廢相應電子版發(fā)票,再在對應的紙質(zhì)發(fā)票一式三聯(lián)上蓋作廢章或注明作廢字樣,完成作廢業(yè)務程序;

2.需作廢發(fā)票屬于跨月的,應先收回原發(fā)票并在原發(fā)票上注明 '作廢'字樣,隨后開具與原發(fā)票內(nèi)容相同,但數(shù)量、金額為負數(shù)的紅字發(fā)票,完成作廢業(yè)務程序。紅字發(fā)票需向稅務申請同意。

所有作廢發(fā)票應保證聯(lián)次完整,裝訂整齊,并上由開票人員統(tǒng)一保管、銷毀。

第四章 保管

第十四條各中心發(fā)票管理員負責保管本單位發(fā)票。發(fā)票應存放于保險柜,做好防盜、防火、防潮。

第十五條 各中心發(fā)票管理員如遇發(fā)票丟失、毀損等情況,應立即向公司財務部同時報告。因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務部門罰款,公司將直接追究有關部門和人員的經(jīng)濟責任。

第十六條《發(fā)票領用登記薄》和《增值稅專用發(fā)票進項統(tǒng)計表》,作廢發(fā)票,應單獨裝訂保管,并根據(jù)公司財務檔案管理的有關規(guī)定,定期歸檔和銷毀。

第五章 其他

第十七條 所有開票員在開票前應接受崗前培訓,熟練掌握發(fā)票管理系統(tǒng)的使用后,方可上崗操作。

第十八條稅控開票機由發(fā)票管理員管理和使用。

第十九條公司財務部應對各中心發(fā)票使用情況定期抽查,及時發(fā)現(xiàn)和處理存在問題。發(fā)現(xiàn)有虛開、冒開行為的,

第二十條發(fā)票管理員及其他人員不得在稅控開票機上上網(wǎng)、聊天、游戲等。

第二十一條開票員應按照發(fā)票管理規(guī)范進行操作。管理好自己的用戶名和密碼,不得擅自移交。如因崗位變動需要變更開票操作人員時,應上報公司財務部備案。

第二十二條 開票員不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票,不得擅自擴大發(fā)票使用范圍。

第六章 其他票據(jù)管理

第二十三條其他有價票證包括:支票、銀行匯票、銀行本票、商業(yè)匯票、信用證等。

對從銀行購回的空白現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、信匯單、電匯單以及內(nèi)部結算單、空白收款收據(jù)等,保管印簽的人員不得事先在上面加蓋財務預留印簽及印章,出納人員須將空白支票等有價票證放入保險柜妥善保存,對填寫錯誤的票據(jù)應及時加蓋'作廢'章。

第二十四條 規(guī)范辦理銀行承兌匯票業(yè)務。

(1)收到銀行承兌匯票后,立即到開戶行驗證匯票的真實性,檢查承兌匯票的背書單位與掛賬的往來單位必須相符,背書人名稱和背書時間填寫正確清晰,多次背書的承兌匯票應審核背書的連續(xù)性,逐筆登記'應收票據(jù)備查簿'。

(2)開具銀行承兌匯票時,應由財務部門根據(jù)用款計劃和業(yè)務合同等相關資料在開戶銀行辦理,辦理銀行承兌匯票的簽章應與預留銀行的簽章相符。

第七章 附則

第二十五條 本辦法由公司財務部負責解釋。

第4篇 石油銷售公司財務報表管理辦法

石油銷售公司財務報表管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')財務報表管理,及時準確提供決策財務信息,了解公司經(jīng)營管理狀況,根據(jù)《公司法》,結合公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法中的財務報表包括財務日報、月報和年報以及其他財務報表信息。

第三條本辦法適用于公司各部門。

第二章 財務報表報送范圍

第四條報表報送范圍:

(一)日報:銷售日報、貨款回收日報。

(二)月度報表:資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、應繳稅費表、銷售費用表、管理費用表、其他收入明細表、其他支出明細表、財務月度指標快報、銷售結算月報表、庫存商品明細表、內(nèi)部交接量統(tǒng)計表、銷售月報表、銷項稅及附加明細表、內(nèi)部往來報表、內(nèi)部交易報表、二次銷售收入統(tǒng)計表、化工產(chǎn)品毛利報表。

需要上報月度報表種類會根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的報表管理要求進行調(diào)整,公司將對調(diào)整后的報表種類以通知的形式各部門。

(三)年度報表:與產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定報表內(nèi)容相同。

(四)專項報表:臨時要求上報的的各類專項報表。

(五)其他突發(fā)要求的指標或者文件

第五條在編制月度、年度財務報表的同時,要對公司財務運行情況進行認真地分析總結。財務分析報告要同財務報表一并報送。

財務分析報告紙質(zhì)報送數(shù)量同財務報表報送數(shù)量。

第六條所有財務報表均需上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司財務資產(chǎn)部,集團有要求的,由公司財務部統(tǒng)一匯總上報集團。

第三章 財務報表報送方式及時間

第七條報表報送方式

報表上報分為紙質(zhì)版和電子版兩種方式。其中財務月度指標快報只需要上報電子報表,其余報表均需報送電子版和紙質(zhì)版(要求電子版報表和紙質(zhì)版報表必須一致),工作開展過程中有特殊說明的除外。

第八條報表上報時間

(一)電子報表上報時間

1.日報:于次日中午12:00前報送。

2.財務月度指標快報:次月2日上午12:00前報送。

3.月度報表:次月6日下午17:00前報出。

4.年度報表及審計報告執(zhí)行__集團規(guī)定的報出日期,并在給集團報送的同時報送產(chǎn)品經(jīng)銷公司。

(二)紙質(zhì)報表上報時間

1.月度報表:一式五份,與次月10日前報出。

2.年度報表及審計報告執(zhí)行__集團規(guī)定的報出日期,一式五份。

第四章 報表管理

第九條公司上報的財務會計報表應當加裝封面,裝訂成冊,加蓋公章。封面上注明:企業(yè)名稱、所屬年度或月份、報出日期,并由企業(yè)負責人、主管會計工作的負責人(總會計師)、會計機構負責人(會計主管人員)簽名并蓋章。

第十條公司負責人應當保證上報的財務會計報表的真實、完整。

第十一條公司報送紙質(zhì)報表時應在公司《財務報表報送考核表》(表十)上簽字。

第十二條公司每月報送報表范圍完整性、時間及時性、數(shù)據(jù)正確性、分析完整性進行考評,年底對報送考評結果進行通報。

第十三條財務報表的報送按國家有關規(guī)定執(zhí)行,對外提供的財務報表、數(shù)據(jù),統(tǒng)一由公司財務部負責提供,不得私自對外提供。

第五章 附則

第十四條本辦法由公司財務部負責解釋和修訂。

第十五條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第十六條本辦法自頒布之日起施行。

第5篇 石油銷售交通安全管理辦法

石油銷售公司交通安全管理辦法

第一章 總則

第一條為了加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')企業(yè)交通安全管理,預防和減少交通事故,依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》等有關法律法規(guī)以及產(chǎn)品經(jīng)銷公司安全管理規(guī)定等規(guī)章制度,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司機關各部門。

第三條交通安全堅持'安全第一,預防為主'的基本方針,遵循'誰主管、誰負責''的原則,逐級落實交通安全責任制,確保交通安全。

第四條公司應將交通安全工作納入安全生產(chǎn)總體工作之中。

第五條本辦法所稱駕駛員,是指公司中持有中華人民共和國機動車輛有效駕駛證件,駕駛本企業(yè)所管理車輛的從業(yè)人員。

第六條本辦法所稱車輛,是指公司所有的各種機動車輛。

第七條本辦法所稱道路,是《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定的道路和廠區(qū),生活區(qū)等供車輛,行人通行的公司內(nèi)部道路。

第二章 組織機構及職責

第八條公司綜合辦公室為交通安全歸口管理部門,交通安全管理的職責是:

(一)組織落實貫徹執(zhí)行國家有關交通安全法律、法規(guī)和上級各項安全生產(chǎn)要求,制定交通安全管理規(guī)章制度,落實交通安全責任制,并組織落實;

(二)制定交通安全工作計劃,并組織實施;

(三)負責公司內(nèi)部的交通安全宣傳教育;

(四)負責組織內(nèi)部交通安全檢查,對事故隱患和交通違章行為按規(guī)定及時處理;

(五)負責公司車輛保險管理工作;

(六)對公司車輛發(fā)生的交通事故進行內(nèi)部調(diào)查,提出處理意見,建立交通事故檔案,并負責交通事故統(tǒng)計報告;

(七)定期向主管領導提交安全生產(chǎn)責任制述職報告,匯報分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)情況和建議,完成領導交辦的其它安全工作。

第九條公司交通安全管理機構(人員)的主要職責:

(一)貫徹執(zhí)行國家和上級有關交通安全的法律法規(guī),制度及標準;

(二)制定公司交通安全宣傳和教育培訓計劃,并負責實施;

(三)負責公司職業(yè),非職業(yè)以及聘用駕駛員的安全管理;

(四)負責公司所屬和租賃車輛的交通安全管理;

(五)負責公司車輛保險管理工作;

(六)組織運輸車隊實施風險管理工作,并抓好落實;

(七)組織內(nèi)部交通安全檢查;

(八)對公司車輛發(fā)生的交通事故進行內(nèi)部調(diào)查處理,建立交通事故檔案,并負責統(tǒng)計上報。

第三章 教育培訓

第十條公司應加強交通安全管理,對員工進行交通安全教育,認真執(zhí)行和實施道路交通安全法規(guī)。

第十一條公司應對駕駛員及相關人員定期進行交通安全培訓,對違章駕駛員舉辦專項交通安全學習班。

第十二條交通安全教育培訓主要內(nèi)容應包括:

(一)有關交通安全法律法規(guī)、規(guī)定等;

(二)交通安全常識;

(三)交通運輸風險管理知識;

(四)安全駕駛技術;

(五)車輛機械常識;

(六)職業(yè)道德教育;

(七)交通事故案例;

(八)其它交通安全內(nèi)容。

第四章 車隊管理

第十三條車隊安全管理的主要職責是:

(一)全面落實上級有關安全生產(chǎn)的指示和要求;

(二)建立、完善、落實安全生產(chǎn)管理辦法;

(三)制定交通安全工作目標、計劃、措施并組織實施;

(四)開展對駕駛員動態(tài)分析和日常安全教育培訓活動;

(五)加強車輛維護保養(yǎng),堅持車輛回場檢驗制度;

(六)強化風險管理,實施車隊hse'兩書一表'。

第十四條車隊應建立健全安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,主要內(nèi)容包括:

(一)安全教育;

(二)安全獎懲;

(三)駕駛員管理;

(四)車輛維修保養(yǎng);

(五)車隊安全會議;

(六)安全檢查;

(七)車輛調(diào)度;

(八)節(jié)假日'三交一封'。

第十五條車隊應定期召開安全會議。

第十六條車隊應按規(guī)定建立基層安全基礎管理臺帳,駕駛員動態(tài)分析臺帳,安全行駛檔案,事故內(nèi)部調(diào)查分析及處理檔案和車輛安全技術檔案等資料。

第五章 駕駛員管理

第十七條公司應加強對職業(yè)駕駛員和非職業(yè)駕駛員管理。

職業(yè)駕駛員指以駕駛車輛為全部或主要職業(yè)的人員;非職業(yè)駕駛員指企業(yè)其它崗位從業(yè)人員因工作需要,駕駛本公司車輛的人員。

第十八條公司應對駕駛員建立完整的安全行車檔案,主要內(nèi)容包括:安全行駛公里數(shù)、培訓考核、違章積分記錄以及安全獎懲等。

第十九條車隊應對駕駛員進行分類管理,對駕駛客運車輛,危險物品運輸車輛,特種車輛實施重點管理。

第二十條對非建制車隊,零散車輛的駕駛員應相對集中,指派專人負責安全管理。

第二十一條公司應加強對客運車輛,危險物品運輸車輛,特種車輛駕駛員的錄用、考核、使用和管理。

第二十二條駕駛員執(zhí)行任務時,應持有派車單位派車人員簽發(fā)的路(運)單,并按規(guī)定行駛。

第二十三條公司應實行長途行車審批和派車安全交待制度,派車人員應根據(jù)天氣、路況和行車條件對執(zhí)行任務的駕駛員進行安全教育。長途派車單上應注明行駛路段的主要交通危害和預防措施。

第二十四條應禁止駕駛員疲勞駕車。駕駛員連續(xù)長途駕車超過4小時應停車休息,休息時間不得少于20分鐘;每日駕車行駛時間累計不得超過8小時,因工作需要,確需超過行駛8小時時,應配備2名駕駛員輪換駕駛。

第二十五條嚴禁強令駕駛員違章行車。遇有下列情況,駕駛員有權拒絕駕駛車輛:

(一)裝載物品不符合裝載規(guī)定;

(二)車輛存在嚴重故障隱患;

(三)工作疲勞,身體不適或正在患妨礙安全駕駛的疾病;

(四)其他有礙安全駕駛情況。

第二十六條公司從外部聘用車輛駕駛員,應符合有關規(guī)定要求,公司應對擬聘用車輛駕駛員做下列審查:

(一)駕駛員的有效居民身份證;

(二)公安機關交通部門核發(fā)的有效機動車駕駛證,駕齡3年以上;

(三)年齡在50周歲以下;

(四)當年縣級以上醫(yī)院出具的體檢合格證明。

第二十七條聘用單位與聘用駕駛員應簽訂安全責任協(xié)議,明確各方的安全責任、教育責任、管理責任、經(jīng)濟責任、違約責任及權利和義務等事項。

第二十八條聘用單位應為聘用駕駛員投保駕駛員人身意外保險。

第六章 車輛管理

第二十九條公司車輛必須符合國家標準規(guī)定的機動車運行安全技術條件。對于長途載客汽車和載運爆炸物品,易燃易爆化學物品,劇毒或者放射性等危險物品的車輛,以及國家規(guī)定的其它車輛,應當安裝使用行駛記錄儀。

第三十條公司應建立完整的車輛技術檔案,主要內(nèi)容包括:車輛狀況,歷次維護保養(yǎng)及大修時間、內(nèi)容、更換零部件記錄,車輛損壞及修復情況。

第三十一條公司應按規(guī)定為車輛辦理保險,車輛保險辦理和理賠工作由車輛管理部門統(tǒng)一負責。

第三十二條公司應建立車輛維護保養(yǎng)和檢查制度,對車輛定期進行檢查,凡不符合安全行駛條件的不得運行。

第三十三條公司分散車輛應相對集中管理,委托具有資質(zhì)的車輛維修單位進行回場檢查和定期維修保養(yǎng)。

第三十四條駕駛員應堅持出車前,行車中,收車后的'三檢制',對車輛各部件和裝載物品進行檢查。

第三十五條節(jié)假日期間,對非生產(chǎn)運行車輛和非值班車輛實行定點封存管理。

第三十六條拉運易燃等危險物品的車輛的駕駛員,押運員,以及車輛的裝載,行駛,停放等必須符合國家有關的規(guī)定。

第三十七條車輛進入生產(chǎn)廠(場)區(qū)以及有防火防爆要求的道路,必須符合防火防爆等規(guī)定。

第三十八條公司從外部租賃車輛的行駛證、營運證、附加費證、保險費憑證等必須齊全有效,按照'誰租賃,誰負責,誰使用,誰管理'的原則,依法簽訂租賃合同,并加強交通安全管理。

第三十九條公司處置車輛時應到公安機關交通管理部門辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù),否則,不得轉(zhuǎn)交出售車輛。

各公司出租車輛時必須依法簽訂安全合同,明確各方的安全責任、權利和義務。

第七章 事故管理

第四十條交通事故等級劃分按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。公司車輛發(fā)生的各類交通事故均應按有關規(guī)定報告、調(diào)查、處理和統(tǒng)計上報。

第四十一條公司發(fā)生的各類交通事故均應記錄,事故檔案應包括從事發(fā)報告、調(diào)查、理賠到結案處理的全過程內(nèi)容。

第四十二條公司發(fā)生的各類交通事故,除配合政府交通主管部門進行調(diào)查處理外,應及時進行現(xiàn)場取證和內(nèi)部調(diào)查處理工作。

第八章 獎勵與處罰

第四十三條公司應對在交通安全管理工作中做出突出成績的單位和個人給予表彰獎勵。

第四十四條公司應按照'四不放過'原則,制定交通違章處理相關規(guī)定。

有下列違章行為以及由此而造成事故的,應加重對駕駛員及有關責任人員處理。

(一)無證駕車;

(二)酒后駕車,違反職業(yè)道德以及嚴重違章等;

(三)擅自駕駛車輛辦理私事;

(四)私自將車輛交給他人駕駛;

(五)明知車輛存在嚴重事故隱患,不報告,不檢修或不及時采取安全措施。

第四十五條因下列情況造成交通事故,除按規(guī)定對駕駛員做出處理外,還應對單位和單位領導進行責任追究:

(一)未按規(guī)定明確交通安全管理機構或配備交通安全管理人員的;

(二)違反交通安全法規(guī),違反有關安全生產(chǎn)決定,規(guī)章制度的;

(三)管理松懈,明知車輛存在事故隱患而未及時消除的;

(四)發(fā)生事故后未采取有效措施,致使事故擴大或同類事故在一定時期內(nèi)重復發(fā)生的;

(五)發(fā)生重大、特大交通事故,有意隱瞞不報、謊報或不及時報告的;

(六)違反本辦法及有關安全管理規(guī)定,造成重大、特大交通事故或嚴重后果的。

第九章 附則

第四十六條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋和修訂。

第四十七條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團相關規(guī)定執(zhí)行。

第6篇 石油銷售公司費用管理辦法

石油銷售公司費用管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為進一步規(guī)范hb公司(公司)費用報銷及核算,加強費用管控力度,及時、準確反映費用支出情況,根據(jù)國家《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》等有關財務管理規(guī)定、集團公司《財務管理制度》及公司相關管理制度等,制定本辦法。

第二條本辦法所指的費用主要是公司機關管理業(yè)務發(fā)生的,除固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷外的各項費用,包括:人工費用、辦公費用、會議費、差旅費、車輛費用、業(yè)務招待費、廣告宣傳費、安全費用、維修費用、審計咨詢費、勞動保護費、稅費及其他費用等。

第三條本辦法適用于公司各部門及所有員工。

第四條費用管理原則

(一)權責發(fā)生制原則。即在本期內(nèi)已經(jīng)收到和已經(jīng)發(fā)生或應當負擔的一切費用,不論其款項是否付出,都作為本期費用處理;反之,凡不屬于本期費用,即使款項在本期付出,也不應作為本期費用處理。

(二)預算控制原則。即原則上無月度預算不予支付,特殊情況報公司預算會批準后執(zhí)行。超年度預算時,在預算調(diào)整批復未下達前,一律不予報銷。

第二章 費用報銷時間及流程

第五條公司費用報銷時間一般情況為每月5日至25日,特殊情況除外。所有費用業(yè)務都應及時辦理報銷手續(xù),最長不能超過兩個月,12月份費用業(yè)務報銷期限為次年一月底。

第六條除本辦法列舉的特殊報銷事項按特殊審批流程執(zhí)行外,一般情況下,公司費用報銷執(zhí)行以下流程:

(一)費用預算線上申請。經(jīng)辦人在執(zhí)行業(yè)務之前,需在公司全面預算控制系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)業(yè)務類別填寫相應費用預算申請單據(jù)。對于小額、多次發(fā)生的費用預算,也可匯總提出申請。

(二)線下申請一級審批。一級審核通過后,經(jīng)辦人打印預算申請單,提交所在部門主管領導審批。

(三)線下申請二級審核。預算歸口部門負責人對預算執(zhí)行申請表進行審核,依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)判斷該項費用申請是否預算內(nèi)事項、是否超預算,并填寫審核意見。

(四)申請確認。費用預算審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應及時將申請單提交財務人員審核確認;財務確認無誤后將申請單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務執(zhí)行。經(jīng)辦人根據(jù)審批后的預算申請單開展業(yè)務活動。

(六)財務線上審核報銷申請單據(jù)。業(yè)務執(zhí)行完畢報銷時,經(jīng)辦人在全面預算系統(tǒng)內(nèi)填寫相應的費用報銷單并連同費用申請單、報銷票據(jù)一并提交財務審核,審核內(nèi)容主要是費用報銷單填列的規(guī)范性、報銷單據(jù)的合規(guī)性等。

(七)線下報銷一級審核、審批。經(jīng)辦人在線上審核通過后,打印相關費用報銷單,提交所在部門負責人審核;審核通過后,提交所在部門主管領導審批。

(八)線下報銷二級審核、審批。經(jīng)辦人將一級審批通過的報銷單及相關報銷單據(jù)提交預算歸口管理部門負責人審核;審核通過后,提交歸口部門主管領導審批。

(九)線下報銷三級審批。經(jīng)辦人將二級審批后的報銷單及相關報銷單據(jù)提交分管財務副總審批。

(十)填制記賬憑證。報銷人或經(jīng)辦人持審批后的費用報銷單、預算申請單、原始發(fā)票等報銷票據(jù)到財務部門會計人員報賬。會計人員根據(jù)業(yè)務性質(zhì)正確核算,填制記賬憑證;打印后,提交稽核人員。

(十一)財務稽核?；巳藛T對記賬憑證及所附報銷單據(jù)進行審核,在記賬憑證上簽章。

(十二)財務部門負責人復核。財務部門負責人對記賬憑證及所附報銷單據(jù)進行復核,復核無誤后在記賬憑證上簽章并提交出納執(zhí)行付款程序。

(十三)出納付款。出納根據(jù)財務部門負責人復核后的記賬憑證,針對不同付款方式執(zhí)行不同流程。付款方式分為:現(xiàn)金支付、網(wǎng)銀支付、支票支付。

1. 現(xiàn)金支付:

出納填寫現(xiàn)金付款單-財務部門負責人將付款單與記賬憑證核對無誤后,簽字并在付款各聯(lián)加蓋'財務專用章'-出納通知報銷人領款-報銷人領款后在付款單上簽字-出納將簽字后的現(xiàn)金付款單記賬聯(lián)提交會計人員作為記賬憑證附件。

2. 網(wǎng)銀支付:

出納在網(wǎng)銀支付系統(tǒng)提交轉(zhuǎn)賬付款申請-網(wǎng)銀主管將提交的轉(zhuǎn)賬記錄與記賬憑證核對無誤后,執(zhí)行網(wǎng)銀授權程序-出納定期將網(wǎng)銀支付單據(jù)從銀行取回提交會計人員作為記賬憑證附件。

3.轉(zhuǎn)賬支票支付:

出納填寫支票并加蓋總經(jīng)理、財務部門負責人預留印鑒-稽核人員一級審核-財務部門負責人二級審核并加蓋財務專用章預留印鑒-收款人或經(jīng)辦人在支票存根聯(lián)上簽收-出納將簽蓋后的轉(zhuǎn)賬支票遞交收款人或經(jīng)辦人。

第七條報賬時,經(jīng)辦人需提供收款單位或個人轉(zhuǎn)賬信息書面資料。收款單位或個人轉(zhuǎn)賬信息資料包括:收款單位名稱、開戶行、賬號、收款單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。

第三章 人工費用

第八條人工費用包括職工薪酬及勞務費。

第九條職工薪酬包括職工在職期間和離職后公司提供給職工的全部薪酬。公司提供給職工配偶、子女或其他被贍養(yǎng)人的福利等,也屬于職工薪酬。

第十條職工薪酬核算范圍包括:

(一)職工工資(含獎金、津貼及納入工資總額管理的補貼);

(二)職工福利費;

(三)醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費;

(四)住房公積金;

(五)職工教育經(jīng)費;

(六)因解除與職工的勞動關系給予的補償;

(七)其他職工薪酬。

第十一條職工工資

公司綜合辦公室人資源相關人員按照集團公司薪酬管理制度及公司薪酬管理有關規(guī)定,結合職工當月考勤情況編制工資及獎金表(一式兩份),依據(jù)公司內(nèi)部審批流程審核簽字后,報財務部。

工資、獎金發(fā)放日期為每月25日。工資發(fā)放不跨月,獎金當月發(fā)放上月。

除社會保險費、住房公積金、企業(yè)年金及個人所得稅之外的其他職工扣款項目應在'應發(fā)工資'前增列顯示。

第十二條職工福利費

(一)核算范圍:

1. 為職工衛(wèi)生保健、生活等發(fā)放或支付的各項現(xiàn)金補貼,如職工因公外地就醫(yī)費用、自辦食堂經(jīng)費補貼或者統(tǒng)一供應午餐支出、符合國家有關規(guī)定的取暖費補貼、防暑降溫費等;

2. 非貨幣性福利,即公司以外購商品發(fā)放給職工作為福利,將自己擁有的資產(chǎn)無償提供給職工使用,為職工無償提供醫(yī)療保健服務等;

3. 職工困難補助;

4. 離退休人員統(tǒng)籌外費用;

5. 職工加班誤餐補助費用;

6. 其他職工福利費,包括喪葬補助費、撫恤費、職工異地安家費、獨生子女費、探親假路費等

。

(二)公司福利費開支控制在工資總額的14%范圍內(nèi)。

第十三條社會保險費

(一)核算范圍:公司為職工按照國家規(guī)定向勞動社會保障部門繳納的、由公司負擔的基本養(yǎng)老保險、補充養(yǎng)老保險(即企業(yè)年金)、基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險等。

(二)社會保險費用計提基數(shù)及繳納比例執(zhí)行公司《社會保險費用及住房公積金管理辦法》。

第十四條住房公積金

(一)核算范圍:公司為職工按照國家規(guī)定向勞動社會保障部門繳納的、由公司負擔住房公積金。

(二)住房公積金計提基數(shù)及繳納比例執(zhí)行公司《社會保險費用及住房公積金管理辦法》。

第十五條職工教育經(jīng)費

(一)核算范圍:職工培訓所發(fā)生的學費或培訓費、資料費。

(二)職工教育經(jīng)費應在工資總額2.5%范圍內(nèi)列支。主要用于職工教育培訓方面的開支。

(三)報銷培訓費時,除發(fā)票外,還應附經(jīng)批準的培訓計劃。培訓計劃包括培訓時間、地點、內(nèi)容、參加人數(shù)、培訓費用等。

第十六條因解除與職工的勞動關系給予的補償

第十七條公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系,或者為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償?shù)慕ㄗh,同時滿足下列條件之一的,應當確認因解除與職工的勞動關系給予補償而產(chǎn)生的預計負債,并計入當期銷售費用:

(一)公司已經(jīng)制定正式的解除勞動關系計劃并即將實施。該計劃應當包括:擬解除勞動關系的職工所在部門、職位及數(shù)量,按工作類別或職位確定的解除勞動關系補償金額,擬解除勞動關系的時間。

公司不能單方面撤回解除勞動關系計劃。

(二)公司已經(jīng)提出自愿裁減建議并即將實施。該建議應當包括:擬裁減的職工所在部門、職位及數(shù)量,按工作類別或職位確定的裁減補償金額,擬解裁減的時間。

公司不能單方面撤回裁減建議。

第十八條其他職工薪酬

核算公司為職工支付的除本辦法第十一條至第十七條外的其他與獲得職工提供的服務相關的支出。

第十九條勞務費

核算公司通過第三方(包括有資質(zhì)的社會勞務中介機構)輸入的勞務人員發(fā)生的費用。

勞務派遣人員工資標準執(zhí)行公司制定的標準,勞務派遣人員管理費按雙方簽訂的協(xié)議支付。

報銷時,除需要提供人員費用發(fā)放明細表外,還需提供協(xié)議第三方勞務費發(fā)票。

第四章 辦公費用

第二十條辦公費用包括低值易耗品、報刊資料費、網(wǎng)絡通訊費、低值易耗品攤銷及其他辦公支出。

第二十一條辦公用品

(一)辦公用品核算范圍:辦公用紙張、筆記本、工作手冊、便簽、復寫紙、大頭針、釘書機、釘書釘、刀子、尺子、印油、印臺、文件夾、墨水、膠水、筆(筆芯)、檔案袋、電池、u盤、移動硬盤等。

(二)公司辦公室負責辦公用品的采購、發(fā)放及保管。

(三)綜合辦公室本著節(jié)約的原則在年度辦公用品購置計劃內(nèi)采購。辦公用品入庫時保管員要填制入庫單。各部室領用辦公用品時,需填制出庫單,并經(jīng)領用人、領用部門負責人、辦公室負責人簽字后,由保管員向領用人配發(fā)辦公用品。

(四)辦公用品核算采用領用時一次攤銷法。經(jīng)辦人報賬時應提供辦公費用申請單、辦公費用報銷單、采購發(fā)票(有明細的,需付明細清單)入庫單及出庫單。

(五)辦公用品的保管。保管員要定期對辦公用品進行檢查清點。每月填報辦公用品的領、發(fā)、存報表,按部門分類歸檔,一式兩份,一份留存,一份報送財務部門入賬。

(六)辦公用品按人數(shù)定額消耗,消耗標準為每人每月50元標準。

第二十二條報刊資料費

核算范圍:公司訂閱的各類報刊雜志、訂購的專業(yè)書籍費用及各種資料冊(單)的印制費。

各類報刊雜志的訂閱由綜合辦公室統(tǒng)一負責,訂閱標準執(zhí)行公司有關規(guī)定。

各種資料冊(單)出入庫時應填制出入庫單,作為報銷附件。

第二十三條網(wǎng)絡通訊費

(一)核算范圍:公司辦公座機電話費、職工手機通訊費、無線網(wǎng)卡費及信息系統(tǒng)維護費。

(二)公司機關各部門座機通訊費由綜合辦公室統(tǒng)一繳納,按月報銷,其他人員不得直接報銷。

(三)公司領導和員工通訊費報銷標準執(zhí)行《工作人員通訊費報銷暫行規(guī)定》,并由綜合辦公室按季到財務報銷。

第二十四條低值易耗品攤銷

(一)核算范圍包括:公司購買的單位價值不足2000元的辦公桌椅、茶幾、飲水機、碎紙機、傳真一體機、文件柜、打印機等。

(二)低值易耗品采用一次攤銷法核算。出入庫時應填制低值易耗品出入庫單。

(三)盤點:年度終了時,綜合辦公室應對低值易耗品進行盤點,盤點表報財務部門備案。出現(xiàn)盤點損益時,應及時查明原因,并報財務部門進行賬務處理;對盤虧的,還應追究相關責任人。

第二十五條其他辦公支出

其他辦公支出核算除上述第二十二條至第二十五條之外的郵寄費、辦公區(qū)域花卉租賃、水費、物業(yè)費、公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證年檢等發(fā)生的費用;

其他辦公支出形成實物的,應填制出入庫單,并每月進行盤點,盤點表報財務部門備案。出現(xiàn)盤點損益時,應報財務部門進行賬務處理,對盤虧的,還應追究相關責任人。

第五章 差旅費

第二十六條差旅費是指職工確因工作需要離開辦公地、居住地外出開會、學習、培訓、考察等發(fā)生的費用,包括車船票、飛機票及保險費、住宿費、伙食補助等費用。

第二十七條出差人員應嚴格執(zhí)行石油銷售公司中住宿標準,并按辦法規(guī)定完成相關審批手續(xù)后方可到財務部門報銷費用。

第二十八條出差人員從外地回公司,若無公司車輛接站,可乘坐出租車或公交車,車票隨差旅費一起報銷。

第六章 業(yè)務招待費

第二十九條業(yè)務招待費是指因工作需要招待客戶和有關部門人員而發(fā)生的費用。

第三十條各部門人員因公出差確因工作需要招待的,須事前電話請示部門負責人、分管經(jīng)理同意,限額接待,報銷時必須在招待費發(fā)票上所附粘貼單上說明招待事由。

第七章 會議費

第三十一條會議費包括會務費、會議伙食費、會議住宿費、會場租賃費、會議交通費及會議雜費等。

第三十二條公司辦公會議發(fā)生的費用統(tǒng)一由綜合辦公室負責報銷。報銷時會議費時,除發(fā)票外,還應附會議通知及參會人員簽到冊,會議通知包括會議召開的時間、地點、會議內(nèi)容等。

第八章 車輛費用

第三十三條車輛費用包括車輛的修理、保養(yǎng)費,燃料費,過路過橋費,保險費以及交通事故等有關費用,不含交通罰款。

第三十四條車輛費用由綜合辦公室統(tǒng)一負責報銷,其他部室或個人不得報銷車輛費用。

第九章 廣告宣傳費

第三十五條宣傳費用主要是指通過媒體、燈箱、展板等多種形式對公司進行形象宣傳而發(fā)生的宣傳活動費用。

第三十六條公司綜合辦公室負責公司宣傳費用報銷。

第三十七條公司各項廣告宣傳費用在公司年度預算范圍內(nèi)審批后方可執(zhí)行。

第十章 安全費用

第三十八條安全費用包括公司員工消防、?；蠉徸C培訓支出、安全演練培訓費、安全活動宣傳費、環(huán)保費用等。

第三十九條綜合辦公室負責公司安全費用的控制與報賬。

第十一章 維修費用

第四十條維修費支出主要是指設備維修、辦公場所維修而發(fā)生的費用。

第四十一條報銷維修費用時應提供合規(guī)的維修發(fā)票。對于大型維修業(yè)務,還需提供維修合同及維修驗收報告。

第十二章 審計咨詢費

第四十二條審計咨詢費核算公司向有關咨詢機構進行技術、經(jīng)營管理咨詢所發(fā)生的費用,以及進行資產(chǎn)評估、審計驗資等業(yè)務發(fā)生的費用。

第四十三條審計咨詢費用標準按照雙方簽訂的合同或協(xié)議執(zhí)行。

第四十四條審計咨詢費用由各發(fā)生咨詢業(yè)務的部門報銷,報銷時除應提供正式發(fā)票外,還應提供與被委托方簽訂的咨詢合同或協(xié)議。

第十三章 勞動保護費

第四十五條勞動保護費核算范圍:因工作需要為職工配備或提供工作服、手套、安全帽、鞋、肥皂、洗手液等保護用品及發(fā)放的高溫防暑降溫用品支出。

第四十六條勞動保護費由綜合辦公室安全環(huán)保質(zhì)檢相關人員制定標準并監(jiān)督執(zhí)行,由人力資源相關人員造表發(fā)放。

第十四章 稅費及其他費用

第四十七條稅費指按規(guī)定交納的房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅(簡稱四小稅)、水利基金和殘疾人就業(yè)保證金等。

(一)房產(chǎn)稅依照房產(chǎn)原值一次減除10%-30%后的余額計算繳納,房產(chǎn)出租的,以房產(chǎn)租金收入為計稅依據(jù);

(二)土地使用稅以實際占用的土地面積為計稅依據(jù);

(三)車船稅以車輛的具體用途性質(zhì)為計稅標準,稅率實行定額稅率;

(四)印花稅實行比率和定額稅率;

(五)水利基金按照收入的萬分之八計算繳納;

(六)殘疾人就業(yè)保證金等根據(jù)地方政府文件執(zhí)行。

第四十八條其他費用是指除上述費用之外公司發(fā)生的費用,如租賃費等。其他費用報銷按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

第十五章 費用報銷票據(jù)及其他

第四十九條對原始票據(jù)的要求:

(一)所有費用票據(jù)必須是業(yè)務發(fā)生地的、合法的、正規(guī)的發(fā)票。原始憑證的內(nèi)容要真實、完整,不得涂改,附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫。發(fā)現(xiàn)原始票據(jù)有錯誤的,應當由開出單位重開。

(二)公司自制的原始憑證,必須有公司相關部門主管領導、部門負責人及制單人簽名或蓋章。

(三)原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊貼粘貼單頂界和右界,并從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較多時,可分張粘貼,不得豎向粘貼。原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票、維修票等不同類別,分門別類進行粘貼,不能混合粘貼。

(四)購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。財務審核時必須核對采購申請單,嚴格按采購單審核數(shù)量報銷。

(五)不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù),財務部有權退回,要求報銷人重新整理。

(六)超標準的支出,除分管財務領導同意,不予報銷。

(七)收據(jù)及白條不予報銷;執(zhí)行公務中因個人原因而遭受的罰款單據(jù)不予報銷。

(八)如確實無法取得原始票據(jù)的,須以'支付證明單'代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關的損失由票據(jù)丟失人承擔。

(九)所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務部將按票面金額的兩倍處罰當事人。

第五十條記賬憑證上應有制單人、審核人、記賬人、財務主管的簽名或簽章,收款和付款記賬憑證還應有出納人員簽名或蓋章。

第五十一條填制記賬憑證發(fā)生錯誤時,應當重新填制,不得涂改、挖補。

第五十二條報銷憑證應使用鋼筆或簽字筆填寫,憑證上應有兩人以上簽字,審批人不得為同一經(jīng)濟事項的經(jīng)辦人。

第五十三條各項費用報銷單由公司統(tǒng)一制定,經(jīng)辦人應根據(jù)不同的經(jīng)濟事項內(nèi)容選用不同的報銷單。

第五十四條經(jīng)辦人員應按費用的實際用途和金額,按本辦法第二章規(guī)定的報銷時間及流程辦理報銷業(yè)務。

第十六章 附則

第五十五條本辦法由公司財務部負責解釋和修訂。

第7篇 石油銷售公司員工層級晉升管理辦法

石油銷售公司員工層級晉升管理暫行辦法

第一章 總則

第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')員工層級管理,更好的發(fā)揮激勵作用,提高員工工作效率,根據(jù)hb公司《薪酬管理暫行辦法》文件并結合實際,制定本辦法。

第二條員工層級晉升是指員工從助理主辦到主辦,從主辦到高級主辦;從操作工到初級操作工,從初級操作工到中級操作工,從中級操作工到高級操作工層級及薪酬躍進的一個過程。

第三條本辦法適用于hb公司全體員工。

第四條基本原則

(一)公平公正:層級晉升應公開、公平和公正。

(二)績效優(yōu)先:層級晉升應建立在績效考核結果的基礎上,向優(yōu)秀績效員工傾斜。

(三)量才適用:確保員工與崗位任職資格相匹配,讓員工的優(yōu)勢能得到更好的發(fā)揮,提高工作效率。

第二章 管理機構職責

第五條考核領導小組的主要職責:

(一)審議員工層級晉升的考核辦法。

(二)審議員工層級晉升的實施方案。

(三)將實施方案提報領導辦公會會議。

第六條相關部門主要職責:

(一)企業(yè)管理部負責員工績效考核工作。

(二)綜合辦公室負責晉升資格審查、實施方案及兌現(xiàn)執(zhí)行工作。

第三章 晉升辦法

第七條晉升基本條件

(一)在公司工作須滿兩年及以上。

(二)滿足四定崗位任職資格。

(三)連續(xù)兩年在公司年終績效考核(個人行為評價)排名前10%的。

第八條層級晉升要求

(一)所有員工的層級晉升必須符合晉升基本條件。

(二)晉級通道:

1、管理類崗位:助理主辦 主辦 高級主辦。

2、技術管理類崗位:操作工初級操作工

中級操作工高級操作工。

3、后勤服務類崗位:后勤服務類崗位不參與層級晉升。

(三)員工晉升不得超過公司各層級人員比例要求:

1、管理類崗位各層級比例:高級主辦15%,主辦20%,助理主辦20%。

2、技術管理類崗位各層級比例:高級操作工5%,中級操作工15%,初級操作工30%,操作工50%。

(四)助理主管及以上層級晉升須根據(jù)《公司企業(yè)領導人員管理暫行辦法》執(zhí)行,具體晉升比例要求:高級主管5%,主管和助理主管共40%。

第九條企業(yè)管理部負責完成員工年終的考核,將考核結果報考核領導小組審議確定,綜合辦公室根據(jù)考核結果制定員工層級晉升實施方案,經(jīng)考核領導小組審議、領導辦公會審定通過后,予以兌現(xiàn)。

第十條薪酬兌現(xiàn)

符合層級晉升的員工,工資就近就高套入對應的層級檔級。

第四章 監(jiān)督檢查

第十一條綜合辦公室黨群工作人員對晉升的考核、兌現(xiàn)行為進行監(jiān)督和監(jiān)察。員工有權向綜合辦公室黨群工作人員舉報投訴層級晉升過程中的違規(guī)行為。

第五章 附則

第十二條本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十三條本辦法自頒發(fā)之日起實施。

第8篇 石油銷售公司大額資金管理辦法

石油銷售公司大額資金管理暫行辦法

第一章 總則

第一條為進一步加強大額資金使用管理,提高資金運作效率,提高資金使用透明度,防范資金風險,促進廉政建設,結合公司實際,特制定本辦法。

第二條大額資金使用及監(jiān)管的指導思想和原則。

(一)指導思想:

通過監(jiān)管促進企業(yè)資金使用、管理和決策規(guī)范運行,降低資金使用風險,提高資金使用效益,確保國有資產(chǎn)的保值、增值。

(二)監(jiān)管原則:

1.側(cè)重企業(yè)大額資金使用制度監(jiān)管的原則;

2.依法依規(guī)監(jiān)管的原則;

3.違規(guī)責任追究的原則。

第三條企業(yè)大額資金使用范圍。

企業(yè)大額資金的使用是指企業(yè)在建設項目投資、固定資產(chǎn)購置、重大物資采購等經(jīng)營活動中,一次性投入或支付大額資金(本辦法中的大額資金是指10萬元以上的資金項目,另外企業(yè)大額資金企業(yè)大額資金數(shù)額分為較大(10萬元至50萬元)、特大(50萬元至100萬元)、巨大(100萬元以上)三個標準)的行為。主要包括:企業(yè)新建項目的投資;企業(yè)固定資產(chǎn)的購置及改擴建;企業(yè)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、置換及變賣;企業(yè)對外投資、捐贈和贊助;企業(yè)對外經(jīng)濟擔保;企業(yè)大額流動資金的使用等。

第四條本制度適用于hb公司。

第二章 資金使用管理

第五條大額資金使用管理的前置條件。

(一)投資及工程項目的大額資金使用必須有可行性論證。大額資金使用前,企業(yè)有關部門對涉及的項目必須進行科學審慎的可行性研究論證。重大項目的可行性研究應聘請有相應資質(zhì)的科研機構、中介機構或有關專家進行咨詢或評估論證。

(二)大額資金使用項目適合招投標運作的要實行招投標管理。具體建設項目、技術改造項目、大宗原材料采購項目、企業(yè)資產(chǎn)變賣項目等必須嚴格按照相關法律及集團有關規(guī)定進行招標。

(三)企業(yè)大額資金使用要實施預決算管理。以現(xiàn)金流量為重點,對生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)實施預算編制、執(zhí)行、分析、考核。

(四)有關項目的會議決策文件。需報經(jīng)集團備案或?qū)徍说捻椖勘仨毴〉糜嘘P批復文件。

第六條大額資金遵照'三重一大'制度執(zhí)行。

大額資金的支出必須遵照'三重一大'制度進行,大額資金的使用必須經(jīng)集體討論研究決定,不得違規(guī)操作。

(一)大額資金的使用應當以會議的形式,對職責權限內(nèi)的'三重一大'事項作出集體決策。不得以個別征求意見等方式作出決策,決策會議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見,主要負責人應當最后發(fā)表結論性意見。會議決定多個事項時,應逐項研究決定。若存在嚴重分歧,一般應當推遲作出決定。

(二)涉及'三重一大'的資金事項需提交會議集體決策前應當認真調(diào)查研究,經(jīng)過必要的研究論證程序,充分吸收各方面意見。重大投資和工程建設項目,應當事先充分聽取有關專家的意見。決策事項應當提前告知所有參與決策人員,并為所有參與決策人員提供相關材料。必要時,可事先聽取反饋意見。

(三)會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結論等內(nèi)容,應當完整、詳細記錄并存檔備查。

(四)決策作出后,應當及時向上級公司有關機構報告有關決策情況;企業(yè)負責人應當按照分工組織實施,并明確落實部門和責任人。參與決策的個人對集體決策有不同意見,可以保留或者向上級反映,但在沒有作出新的決策前,不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對決策內(nèi)容作重大調(diào)整,應當重新按規(guī)定履行決策程序。

第七條大額資金的申請管理

(一)大額資金列入年度預算項目,嚴格執(zhí)行預算標準。

(二)如無納入年度預算,需向集團提交專項報批,經(jīng)批準方可執(zhí)行。

第八條大額資金的支出管理

(一)大額資金根據(jù)誰審批誰負責的原則,明確審批責任人、審批權限及其它人員的工作程序和職責。

(二)嚴格執(zhí)行財務法規(guī)、規(guī)章、制度,嚴格財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

(三)大額資金的管理使用要堅持公開透明,嚴禁暗箱操作。重大事項全程實現(xiàn)公開透明,廉潔、優(yōu)質(zhì)、高效工作。

(四)大額資金一律支票或網(wǎng)銀支付,不得使用現(xiàn)金。

(五)大額專項資金必須?？顚Ｓ?嚴禁在申請資金過程中弄虛作假出現(xiàn)套取大額專項資金的行為。

(六)對于未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權予以制止,并向單位領導匯報。

第三章 監(jiān)督檢查

第九條大額資金使用監(jiān)管的主要形式。

(一)實行大額資金使用報告制度。財務部每半年將公司大額資金使用情況向公司管理層報告一次。重點報告大額資金使用的決策情況、執(zhí)行情況、使用效果、監(jiān)督檢查等內(nèi)容。

(二)實行大額資金使用后評價制度。重點評價大額資金使用的前期決策程序、過程執(zhí)行控制、效益和效果、可持續(xù)發(fā)展等內(nèi)容。

第十條大額資金使用的監(jiān)督檢查。

(一)財務部對大額資金使用進行監(jiān)督檢查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)資金使用存在違規(guī)情況,應停止撥付剩余資金或收回賬戶中未使用的資金,并追究相關人員責任。

(二)大額資金的使用必須進行專項檢查,由財務部對大額資金的使用開展專項檢查,堅決杜絕大額資金的挪用、侵占、貪污等腐敗現(xiàn)象。

第十一條違規(guī)責任追究。

企業(yè)有下列行為之一的,對負有直接責任的主管人員和相關責任人要依據(jù)有關規(guī)定給予處分、問責。構成犯罪的,依法移交司法機關,追究刑事責任。

(一)企業(yè)大額資金使用,因未做深入調(diào)研,科學論證,盲目決策,且造成重大經(jīng)濟損失的。

(二)未經(jīng)批準,使用或借出企業(yè)大額資金的。

(三)為個人或少數(shù)人利益,隱匿企業(yè)大額資金使用真實意圖,虛假投資,侵吞國有資產(chǎn)的。

(四)虛報、多報企業(yè)投資項目和規(guī)模,加大企業(yè)資金投入,造成國有資產(chǎn)流失、浪費的。

(五)對堅持原則、拒絕辦理違規(guī)大額資金使用的人員進行打擊報復的。

第四章 附則

第十二條本辦法所涉及的內(nèi)容,凡集團公司法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

第十三條本辦法由公司財務部負責最終解釋。

第十四條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第9篇 石油銷售公司備用金管理辦法

石油銷售公司備用金管理辦法

第一章 總則

第一條為了加強公司對有關部門備用金的管理,規(guī)范借款行為,提高資金利用效率,夯實成本費用核算,減少資金損失,特制定本辦法。

本制度適用于公司各部門。實行備用金管理辦法有利于各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務,從而提高工作效率,但必須做到?？顚Ｓ?不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將嚴肅處理。

第二條備用金的范圍與分類。

(1)備用金的范圍

1、采購員零星采購備用金;

2、個人因公出差零星開支備用;

3、經(jīng)常性的零星開支備用金;

4、項目兼任財務人員備用金;

5、其他備用金。

(2)備用金按性質(zhì)不同分為長期備用金、臨時備用金和出納備用金。

長期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,具有時間長、比較固定的特點。

臨時備用金是指因臨時性的需要而借支的現(xiàn)金,具有一次性、時間短的特點。

出納備用近是指因結算需要而準備的庫存現(xiàn)金,具有金額交大、流轉(zhuǎn)快的特點,一般不超過規(guī)定限額。

第三條長期備用金的使用對象、用途和金額限制規(guī)定,如下表所示。定額標準由各部門經(jīng)理擬定報總經(jīng)理批準,原則上借款金額應該小于等于借款人2個月的工資。

第四條臨時借款一般不予借給,特殊情況經(jīng)審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準再借。臨時備用金的使用范圍規(guī)定如下:

(一)因企業(yè)業(yè)務需要暫支款,包括差旅費、臨時采購款、行政臨時事務借支等具有工作性質(zhì)的一次性借支款。

(二)臨時性公務活動、職工活動借支。

(三)理賠等事故性質(zhì)的借支。

(四)押金等性質(zhì)的借支。

(五)其他經(jīng)批準的暫支款。

第二章 備用金的申請、審批與歸還

第五條備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫《借款單》并簽名。具體為:有費用預算申請業(yè)務的個人必須在費用預算申請單里填寫借款事宜和借款金額,并同時填寫借款單,借款單必須真實、詳細的注明借支事由、金額、歸還時間。

(二)借款人所在部門負責人就借支事由的真實性、必要性進行初審。

(三)部門主管領導對借支必要性進行復審,并對該部門的借支款進行總體監(jiān)督。

(四)財務負責人對合理性負責審核,并根據(jù)前期現(xiàn)金使用作出分析,按現(xiàn)金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉(zhuǎn)正員工控制借支。

2.經(jīng)常性違反結算紀律的員工控制借支。

3.根據(jù)事由控制借支金額的標準。

4.其他財務制度要求控制的事由。

(五)財務主管領導審批簽字。

(六)總經(jīng)理審批簽字。

(七)會計確認借款審批是否完善,在審批完善后進行財務處理。

(八)出納根據(jù)財務憑證進行付款。

第六條備用金的歸還

(一)歸還備用金時,借款人以報銷費用沖抵,差額可歸還現(xiàn)款。

(二)出納員收到還款現(xiàn)款后,開具收款收據(jù),寫清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯(lián)作為對賬依據(jù)。

(三)報銷費用沖抵借款的,由會計開具收款收據(jù)并注明報銷沖賬字樣,并簽字確認交付還款人一聯(lián)作為對賬依據(jù)。

第三章 備用金的日常管理

第七條長期備用金的額度需要根據(jù)支出業(yè)務變化,對使用對象和用途范圍每半年審定一次。

第八條長期備用金實行專人借支專人負責的辦法,不得全部或部分借支或以臨時備用金的性質(zhì)借支他人。

第九條長期備用金的借款時間最長不超過半年,每半年清理一次,如需繼續(xù)借用的,重新辦理申請審批手續(xù)。

第十條臨時備用金要求一個事由一個專項借款和還款,不得以其他事由__借款周期。

臨時備用金的還款、報銷期限:

(一)對出差人員,在返回公司5天內(nèi)報銷差旅費;

(二)臨時采購借款,使用后5天內(nèi)報銷;

(三)沒有特殊原因臨時借款還款最長不超過2個月。

第十一條出納備用金的管理:

(一)出納備用金的使用者只能是財務部門出納員。

(二)出納領取備用金要求開具基本戶銀行支票(或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳提現(xiàn)),不得以收坐支。

(三)出納備用金必須注意安全第一原則,有專用保險柜存放現(xiàn)金,并且存放地點符合公安、公司安全管理原則。

(四)保險柜隔夜存放現(xiàn)金額不得超過控制金額,特殊情況下的大額存放,必須及時向財務經(jīng)理報告,以便采取相應的安全措施。

(五)出納備用金必須日清月結,每天核對帳實數(shù)據(jù)。

(六)出納備用金的直接責任人為當事現(xiàn)金出納員,財務部經(jīng)理及總會計師負管理責任。

第十二條因人員調(diào)動或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續(xù),變更方式采用借還兩條線,即原責任人辦理還款,新責任人辦理借款。

第十三條財務部會計必須于每月月末對編制月度備用金借款情況表交付部門負責人,做好備用金借款管理。

第四章 違規(guī)操作罰則

第十四條出納員在審批手續(xù)不全情況下借支備用金的,負責追回,并在績效考核中給予減分。

第十五條若借款人拒不歸還所借的備用金(超過歸還時間一個星期),由財務部提出告知后,由其所屬部門負責人負責督促還款,如部門負責人未通知,造成損失的,應在績效考核中給予減分。

第十六條若借款人員發(fā)生人事異動或離職,綜合辦公室未及時書面通知財務部確認清賬,造成借款無法收回的,由綜合辦公室承擔借款損失。

第十七條財務部對于逾期還款或拒不還款的人員,嚴格控制后續(xù)借款甚至取消借款資格。對于沒有特殊事由有款未還借支款項的,財務部可拒付款項。

第五章 附則

第十八條本辦法由公司財務部負責解釋、制定、修訂。

第十九條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第10篇 石油銷售公司法律事務管理辦法

石油銷售公司法律事務管理暫行辦法

第一章 總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')法律事務管理工作,建立健全企業(yè)法律顧問制度,控制和防范法律風險,提高依法治企水平,增強運用法律手段促進改革、管理經(jīng)濟和維護公司合法權益的能力, 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、國務院《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》和國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《國有企業(yè)法律顧問管理辦法》以及集團公司《法律事務管理暫行辦法》的規(guī)定,結合實際,特制定本實施細則。

第二條本辦法所稱法律事務是指公司在經(jīng)營管理活動中涉及遵守和執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)的具體事務。包括經(jīng)營決策和重大經(jīng)濟活動的法律咨詢論證、規(guī)章制度管理、合同審核與管理、訴訟和非訴訟案件處理、商標管理、知識產(chǎn)權保護與管理、工商登記管理、法制宣傳教育等涉及法律風險防范與控制方面的服務和管理工作。

第二章 組織機構及職責

第三條公司實行總法律顧問制度?？偡深檰柸尕撠煿镜姆墒聞展ぷ?基本職責如下:

(一)全面負責公司法律事務工作,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理公司決策、經(jīng)營和管理中的法律事務;

(二)參與公司重大經(jīng)營決策,保證決策的合法性;

(三)參與公司重要規(guī)章制度的制定和組織實施;

(四)對公司違反法律、法規(guī)的行為提出糾正意見,監(jiān)督或協(xié)助有關部門予以整改;

(五)依據(jù)有關規(guī)定及時向上級單位報告公司發(fā)生的重大法律糾紛案件,提出處理或解決的意見與建議。

(六)其他應當由企業(yè)總法律顧問履行的職責。

第四條公司綜合辦公室是公司法律事務工作的職能部門,向公司總法律顧問匯報工作,并配備具有公司法律顧問執(zhí)業(yè)資格的專職法務人員具體負責公司的法律事務,全面負責或參與處理公司業(yè)務中的法律問題。

第五條公司法律工作實行雙重管理和雙向負責的工作機制:

(一)對所從事的每一項業(yè)務向企業(yè)負責人負責,確保本企業(yè)經(jīng)營管理活動的合法性;

(二)對貫徹上級單位法律工作制度、防范和化解法律風險等方面向上級單位負責,確保法律信息真實與暢通,維護公司根本利益;

(三)重大法律事務由公司綜合辦公室與上級單位法律事務部相互溝通、密切配合、共同處理。

第三章 法律業(yè)務管理

第六條公司應按照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合實際,建立和完善合同、糾紛案件、知識產(chǎn)權、工商登記、基礎管理等專項管理制度,構建全方位的法律風險防控體系。

公司應健全各項法律制度,結合自身實際制定糾紛案件管理制度、合同管理制度等專項法律制度,以完善法律事務管理。

第七條公司的法律事務由法律事務部門統(tǒng)一管理。任何單位和個人不得擅自以任何形式對外出具涉及公司或所屬企業(yè)權利、義務、責任、利益等方面的證明、承諾、說明、確認、授權等,如確需出具,應在法律事務部門會同有關部門共同審查后,統(tǒng)一出具,并由法律事務部門和相關部門存檔備案。

司法、行政部門及仲裁、公證、律師等機構送達的法律文書必須由各級法律事務部門簽收。其他部門在接到上述法律文書后,不得擅自簽收,應立即送交法律事務部門。

第八條法律事務工作人員具備參加企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格考試報名條件的,應在具備考試報名條件后三年內(nèi)取得企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格,逾期未取得的,予以轉(zhuǎn)崗。所屬企業(yè)應鼓勵和支持法律崗位工作人員參加企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格考試。

第九條法律事務部門(崗位)應遵守下列要求:

(一)不得在明知咨詢?nèi)说膭訖C或行為是違法的情況下,仍然為其提供幫助;

(二)不得故意曲解法律以迎合咨詢?nèi)说牟徽斠?損害企業(yè)的利益;

(三)不得對授權代理的法律事務無故拖延,草率處理;

(四)不得泄露在執(zhí)行職務中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和企業(yè)規(guī)定不能公開的事實和材料;

(五)不得在未經(jīng)同意的情況下超越代理權限或者利用被授予的權限從事與代理事務無關的活動;

(六)其它法律事務工作要求。

第十條法律事務部門(崗位)應當嚴格按照合同、糾紛案件、知識產(chǎn)權、工商登記、基礎管理等專項管理制度規(guī)定,認真履行職責,主動、嚴謹、高效地為公司提供法律服務。

第十一條對較為復雜或者重要的法律事務,應擬定工作方案,確定工作的范圍、目的和要求。

第十二條完成較為復雜或者重要的法律事務后,相關承辦人應寫出總結報告。對公司內(nèi)部存在的問題,可以提出改進的意見或建議,經(jīng)法律事務部門負責人審核、主管領導審定后報公司主要領導及上級單位法律事務部。

第十三條公司法律事務部門應按檔案管理規(guī)定,將有關法律文書、書面法律意見以及相關文件或資料及時存檔備案。

第十四條公司應當在各自職權范圍內(nèi)完善法律授權制度,授權手續(xù)由法律事務部門辦理。

第十五條公司發(fā)生重大問題應當及時向上級單位報告。

第十六條法律事務部門應當與其他業(yè)務部門建立經(jīng)常性的聯(lián)系,及時向有關部門反饋其在經(jīng)營管理中存在的法律問題,提出改進意見或建議。

法律事務部門處理具體法律事務涉及相關部門業(yè)務的,相關部門應當積極配合并提供必要的便利條件。

第十七條法律事務部門工作人員及業(yè)務部門相關人員對其在法律事務工作中知悉的相關內(nèi)容,應按照《中華人民共和國保守國家秘密法》的要求,保守秘密。

第四章 法律意見書

第十八條公司建立和推行總法律顧問參與經(jīng)營決策的法律意見書制度。

第十九條公司的重大事項必須由公司法律事務部門出具法律意見書(重大事項法律審核意見表格式見附件1),按管理權限逐級呈公司主管領導、總法律顧問、總經(jīng)理審批,作為決策的重要依據(jù),保證決策的合法性、有效性。

第二十條公司法律事務部門是法律意見書的分級管理單位,負責公司內(nèi)法律意見書出具的管理協(xié)調(diào)工作,并履行向上級單位法律事務部報告工作的義務。

第二十一條公司的下列情形需報上級單位法律事務部出具法律意見書:

(一)制定和修改公司章程;

(二)公司形式變更,公司的兼并、破產(chǎn)、解散、清算等活動。

(三)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、出租,轉(zhuǎn)讓股權,發(fā)行債券、股票,增加或減少注冊資本,上市融資等企業(yè)資產(chǎn)處置方面的活動;

(四)所屬企業(yè)子公司的設立,所屬企業(yè)的合并、分立;

(五)企業(yè)資本經(jīng)營決策,包括大額融資(大于100萬元)、對外拆借,向其他企業(yè)投資、聯(lián)營、收購、兼并、資產(chǎn)重組等;

(六)決定大額索賠(大于100萬元)

、行政復議、聽證、起訴、上訴、申訴或申請仲裁。

第二十二條重大事項法律意見書的提起:

(一)公司總經(jīng)理指派或批示;

(二)公司總法律顧問指派或批示;

(三)公司其他領導就分管工作批示;

(四)公司業(yè)務主辦部門。

第二十三條公司法律事務的咨詢、指導按以下方式進行:各職能部門及經(jīng)營管理人員主動咨詢,法律事務部門及時解答;或法律事務部門主動指導。

法律事務的咨詢、指導主要以法律事務咨詢單的形式進行,法律事務部應當出具法律意見書(法律事務咨詢單格式見附件2)。法務事務咨詢應在'法務信息系統(tǒng)'上進行。

第二十四條法律意見書中,不得出現(xiàn)'基本符合條件'或'除×××之外,基本符合條件'等不確定措辭。對無法查證的事實或者不能確定意見的事項,應要求其做出說明或發(fā)表保留意見,并指出此事項產(chǎn)生的影響。

第二十五條法律事務部門應與業(yè)務部門建立經(jīng)常性聯(lián)系,及時向有關部門反饋法律問題,出具法律意見或建議書。

第五章 糾紛案件管理

第一節(jié) 糾紛案件管理部門與職責

第二十六條公司綜合辦公室是公司糾紛案件的管理部門,全面負責糾紛案件管理工作。具體職責如下:

(一)負責公司糾紛案件管理實施細則的起草和修訂;

(二)組織處理以公司為當事人的法律糾紛案件和所屬企業(yè)重大法律糾紛案件;

(三)負責辦理需要集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批、授權或需向集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案、報告的糾紛案件呈報及處理事宜;

(四)對公司所屬部門糾紛案件處理工作進行指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查和考核;

(五)負責公司糾紛案件處理情況的統(tǒng)計分析及上報工作,建立糾紛案件處理臺賬;

(六)負責辦理糾紛案件所必須的授權事宜;

(七)負責公司糾紛案件承辦人員的培訓、考核;

(八)按照業(yè)務分工,協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)銷公司法律事務部做好有關糾紛案件的處理工作;

(九)其他有關職責。

第二十七條公司各部門按照業(yè)務分工,協(xié)助公司綜合辦公室做好有關糾紛案件的處理工作。

第二十八條公司負責糾紛案件管理的部門或有關專職人員應建立公司糾紛案件處理臺帳,詳細記載有關情況。

第二十九條公司每年應向產(chǎn)品經(jīng)銷公司書面報告兩次公司糾紛案件工作綜合情況。上半年情況應于每年7月5日前呈報,全年情況應于次年1月5日前呈報。

第三十條糾紛案件業(yè)務報表必須按統(tǒng)一格式每季度上報。

第二節(jié) 管理權限

第三十一條公司負責管理以公司為當事人的糾紛案件、需要公司協(xié)調(diào)處理的案件。

第三十二條公司管理除重大糾紛案件之外的以公司為當事人的糾紛案件。公司發(fā)生重大糾紛案件時,應上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司處理。

第三十三條公司發(fā)生具有以下情形之一的案件視為重大糾紛案件:

(一)涉外糾紛案件;

(二)涉訴標的額在100萬元人民幣以上(包括100萬元)糾紛案件;

(三)一審由中級人民法院受理的案件;

(四)可能引發(fā)群體訴訟或者系列訴訟的;

(五)法律關系復雜、涉及股東方重大權益或?qū)蓶|方權益有重大影響的;

(六)其他產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求報批的其他重大案件。

第三節(jié) 糾紛案件的受理和備案

第三十四條公司依規(guī)定上報糾紛案件時,應向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務部)提交以下文件和資料:

(一)案由、案情、主要證據(jù);

(二)專職人員出具的法律意見書;

(三)有關的起訴狀、應訴答辯材料;

(四)對方當事人的基本情況;

(五)擬選案件訴訟(仲裁)代理人的基本情況;

(六)擬聘律師事務所及律師作為代理人的情況(如有);公司應通過法律事務信息系統(tǒng)上報。

第三十五條應訴案件應自首次接到司法機關或仲裁機構的應訴通知之日起三個工作日內(nèi)上報;主訴案件應當在知道權利被侵害之日起三個月內(nèi)且決定提起訴訟或仲裁之日起十五個工作日內(nèi)上報。

第三十六條公司所發(fā)生除本辦法第三十三條規(guī)定的重大糾紛案件外的其他各類糾紛案件,應當向產(chǎn)品經(jīng)銷公司企業(yè)管理部(法律事務部)進行備案,備案不影響案件處理。

第三十七條提交備案的書面報告文件應包括下列文件:

(一)基本案情。

(二)案件發(fā)生后公司已采取的應對措施。

(三)案件處理意見或解決方案。

(四)處理結果。包括一審、終審及執(zhí)行情況。

第三十八條公司向產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案糾紛案件,應當遵守以下時限規(guī)定:

(一)公司為原告、申請人的,自決定起訴、決定提出申請之日起三個工作日內(nèi)備案申報;

(二)公司為被告、被申請人、被上訴人、被處罰人的,自應訴通知或處罰通知送達之日起五個工作日內(nèi)備案申報;

(三)一審訴訟案件,自收到判決書或裁定書之日起三個工作日內(nèi)備案申報;

(四)以調(diào)解方式解決糾紛案件的,調(diào)(和)解協(xié)議簽署前備案申報;

(五)已審結的案件,自生效法律文書送達之日起七個工作日內(nèi)備案申報。

第三十九條公司各部門不得隱瞞糾紛案件。

第四節(jié) 糾紛案件的處理

第四十條公司發(fā)生法律糾紛案件,視案情需要可以聘請律師事務所執(zhí)業(yè)律師進行代理,并簽訂委托代理合同,明確雙方權利義務。

對于疑難復雜案件,可以采用風險代理方式。

第四十一條公司根據(jù)本辦法有關規(guī)定,以公司為當事人起訴、應訴、仲裁的糾紛案件,代理人由總經(jīng)理進行委托,代理人的選聘建議以及辦理委托事宜由糾紛案件管理部門負責。

第四十二條選聘律師作為個案代理人時,要綜合考慮案件的難易程度、代理人能力和業(yè)績、代理費用等因素,保證案件得以及時、經(jīng)濟、有效的處理。

第四十三條糾紛案件代理人為公司內(nèi)部員工的,應當具備以下兩條以上條件:

(一)具有企業(yè)法律顧問資格或律師資格或法律職業(yè)資格和相關的專業(yè)知識;

(二)有處理糾紛案件的經(jīng)驗;

(三)具有良好的職業(yè)道德和責任心。

第四十四條案件結案之日起十五日內(nèi),有關案件的代理人或承辦人應向糾紛案件管理部門提交結案報告,會同案件主要材料、結案法律文書形成案件檔案(一式兩份),由糾紛案

件處理部門和檔案部門各存一份。

結案報告應包括案件基本情況、辦案經(jīng)過、處理結果、經(jīng)驗教訓等書面材料。

第四十五條綜合辦公室應當加強對企業(yè)所聘律師的管理,對其代理工作進行跟蹤、監(jiān)督和評價。

第六章 商標管理

第一節(jié) 商標管理部門與職責

第四十六條公司綜合辦公室是公司商標管理的主管部門。綜合辦公室承擔以下主要商標管理職責:

(一)貫徹落實集團公司商標管理制度,制定公司的商標管理實施細則;

(二)履行《公司章程》、《商標使用許可合同》中約定的權利義務;

(三)履行保護集團公司商標專用權的義務,參與處理商標侵權、糾紛案件,對使用的集團公司商標進行管理、保護和有關信息的收集;

(四)負責向產(chǎn)品經(jīng)銷公司上報公司擬使用集團公司商標計劃;

(五)對商標的使用、保護等事項向產(chǎn)品經(jīng)銷公司提出建議。

(六)負責組織安排商標專業(yè)知識培訓及指導;

(七)負責公司商標信息的匯總、編制、統(tǒng)計分析。

第二節(jié) 集團公司注冊商標的使用

第四十七條對外進行合作時,《合營協(xié)議》《公司章程》中未約定商標使用的,應取得集團公司商標授權許可。

第四十八條使用集團公司注冊商標時,應按照下列程序辦理許可手續(xù):

(一)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司提出書面申請;

(二)集團公司對擬使用集團公司注冊商標的單位進行資格審核;

(三)由集團公司與被許可單位簽訂商標使用許可合同;

(四)被許可單位在三個月內(nèi)將使用許可合同送交其所在地工商管理機構存查,并報產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。

第三節(jié) 商標標識的印制和管理

第四十九條使用集團公司商標標識,應依據(jù)集團公司商標標識的印制標準,依照集團公司標識管理相關規(guī)定,自行負責商標標識印制。

第五十條商標標識的印制應嚴格按照國家《商標印制管理辦法》及集團公司相關規(guī)定進行。承印單位必須是持有國家工商部門核發(fā)的《印制商標單位證書》及《商標印制業(yè)務管理人員資格證書》的信譽良好企業(yè)。

第五十一條公司綜合辦公室應建立商標使用臺賬,對商標名稱、持有人、開始使用時間、使用范圍等信息進行登記。

第四節(jié) 商標的保護

第五十二條商標注冊信息和使用信息作為公司的商業(yè)秘密,員工應予以保護。集團公司vi手冊、施工手冊等設計文件資料屬于商業(yè)秘密,未經(jīng)許可不得傳播。

第五十三條各部室以及員工發(fā)現(xiàn)有侵犯或可能侵犯集團公司的情形時,應及時向商標管理部門報告,并利用拍照等方式留存證據(jù),并在產(chǎn)品經(jīng)銷公司的指導下采取應對措施。

第七章 保障

第五十四條公司管理層應為法律事務部門廣泛參與企業(yè)經(jīng)營活動、介入企業(yè)經(jīng)營管理給予保障,并提供相應工作條件, 并不得阻礙企業(yè)法律事務工作人員或法律顧問依照法律、行政法規(guī)和企業(yè)規(guī)章開展工作。

第五十五條法律事務部門可根據(jù)需要設立法律圖書資料庫(包括計算機法律數(shù)據(jù)系統(tǒng))。

第五十六條對法律事務人員及公司員工進行法律知識培訓與考核,提高經(jīng)營管理人員的法律意識和法律素質(zhì),增強防范和控制法律風險的能力。

第五十七條公司根據(jù)需要,可以聘請資深律師擔任常年法律顧問,處理法律事務。應選擇集團公司《法律服務中介機構備選庫名單》中法律服務中介機構,聘請律師擔任常年法律顧問,且需報上級單位法律事務部審批后聘用。

第六章 獎勵與處罰

第五十八條公司對工作不負責任、玩忽職守、造成重大損失的法律事務工作人員,應給予經(jīng)濟處罰和黨紀、政紀處分,并調(diào)離法律事務工作崗位。

第五十九條對在工作中表現(xiàn)突出、或在重大法律事務處理過程中為公司避免或挽回重大損失的法律事務工作人員,公司應予以表彰和獎勵。

第六十條在糾紛案件處理過程中,凡具有下列情形之一:

(一)未經(jīng)授權私自對外處理有關糾紛案件的;

(二)超越授權范圍處理有關糾紛案件的;

(三)應提起訴訟或仲裁而沒有提起導致超過訴訟時效的;

(四)借辦案之機非法牟取個人利益的;

(五)在承辦經(jīng)濟案件中玩忽職守或重大疏忽造成損失的;

(六)對糾紛案件的發(fā)生負有直接責任,并因此給公司造成重大經(jīng)濟損失的;

(七)違反本辦法規(guī)定,對糾紛案件承辦人有阻撓、設置障礙、打擊報復等行為的;

(八)拒報、延報、謊報、瞞報、漏報糾紛案件,給公司造成損失或其他嚴重后果的;

(九)其他違反案件糾紛管理規(guī)定的。

經(jīng)糾紛案件主管部門會同有關部門認定并提出處理意見,報公司批準后,應對相關責任人視情節(jié)輕重分別給予相應的黨紀、政紀處分。對公司造成損失的,視其程度分別給予通報批評、責令賠償損失、解除聘用合同的處罰。觸犯刑律的,移交司法部門處理。

第六十一條對于糾紛案件管理混亂、無章可循或有章不循、漏洞較多且已造成重大損失的情況,限期整改,并追究有關負責人的責任。

第六十二條對不能勝任崗位職責的糾紛案件管理或承辦人員,應當調(diào)離原崗或撤換。

第六十三條對在糾紛案件處理工作中表現(xiàn)突出,為企業(yè)挽回或避免重大經(jīng)濟損失的人員,可給予表彰獎勵。

第六十四條公司對于商標管理工作突出和對商標權益保護工作做出重大貢獻的部門或個人可給予表彰獎勵。對違反本細則的,視情節(jié)輕重予以處罰。

第七章 附則

第六十五條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋和修訂。

第六十六條本辦法需報上級單位備案。

第六十七條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和上級單位相關規(guī)定執(zhí)行。

第11篇 石油銷售公司產(chǎn)品銷售價格管理辦法

石油銷售公司產(chǎn)品銷售價格管理辦法(暫行)

第一章 總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')化工產(chǎn)品銷售價格的管理,規(guī)范銷售價格的制定、調(diào)整、執(zhí)行程序,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益,結合公司實際情況,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于hb公司所有對外銷售的化工產(chǎn)品銷售價格的制定、調(diào)整、執(zhí)行與監(jiān)督管理。

第三條公司化工產(chǎn)品價格制定和調(diào)整的基本原則是'科學定價、嚴格執(zhí)行、公開透明、運行高效'。

第二章 組織機構及職責

第四條公司價格管理領導小組(以下簡稱'價格領導小組')是公司產(chǎn)品價格管理的最高決策機構。價格領導小組成員由公司領導班子成員、銷售部、市場信息部、物流管理部、財務部、綜合辦公室等部門的負責人、業(yè)務人員組成。其主要職責為:

(一)貫徹落實上級單位價格管理委員會的價格方針、政策;

(二)研究并審批制定公司價格管理辦法;

(三)研究并審批制定權限內(nèi)產(chǎn)品的調(diào)價方案及價格策略;

(四)向上級單位提交化工產(chǎn)品銷售價格管理機制和價格調(diào)整方案建議;

(五)處理公司內(nèi)部在價格執(zhí)行方面的違規(guī)、違紀行為。

第五條價格領導小組下設辦公室,辦公室設在市場信息部,辦公室主任由市場信息部部長擔任,負責主持價格管理領導小組的日常管理工作。價格領導小組辦公室主要職責如下:

(一)擬定公司價格管理辦法;

(二)提出銷售價格及政策的調(diào)整建議,提交價格領導小組審議;

(三)組織召開價格領導小組會議;

(四)整理價格領導小組會議紀要,做好會議成果的成員簽字工作;

(五)將價格領導小組會議確定的價格方案及時下達相關部門、單位,并監(jiān)督執(zhí)行;

(六)按規(guī)定向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部備案價格管理相關資料;

(七)做好銷售價格、政策資料的匯總、歸檔及保管工作。

第六條價格管理領導小組中各部門的主要職責:

(一)銷售部的主要職責為:根據(jù)市場行情、客戶需求狀況等信息,提交價格調(diào)整建議至公司價格管理領導小組。

(二)市場信息部的主要職責為:化工產(chǎn)品市場價格政策、價格信息的收集和調(diào)研;在產(chǎn)品經(jīng)銷公司限定的價格浮動范圍內(nèi),擬定產(chǎn)品價格策略、調(diào)價方案,并擬定浮動范圍外的價格調(diào)整建議;完善化工產(chǎn)品的價格制定機制,探索建立適應于化工產(chǎn)品銷售市場的價格制定模式,在不同的市場形勢條件下應用與當時市場形勢相適應的定價模式。

(三)財務部的主要職責為:從納稅籌劃、經(jīng)濟效益的角度為價格的制定與調(diào)整提供相應的建議。

(四)綜合辦公室的主要職責為:協(xié)助會議的召開,并協(xié)助做好會議記錄及收發(fā)文等工作。監(jiān)督價格制定的全過程,防范違法違紀事件。從公司整體發(fā)展、績效實現(xiàn)等角度對價格的制定與調(diào)整提供相關意見,同時審核價格制定與調(diào)整的合法和合規(guī)性。

第三章 價格的制定

第一節(jié) 價格制定原則

第七條公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定的銷售指導價的基礎上,根據(jù)市場情況,堅持'當期效益最大化'原則,確定產(chǎn)品的實際銷售價格。

第八條公司在上級單位給予的價格浮動范圍、政策范圍內(nèi),根據(jù)市場情況確定產(chǎn)品的實際對外銷售價格。超過上級單位給予的價格浮動范圍、政策范圍時,經(jīng)公司價格領導小組審批同意后提交上級單位進行審查。

第二節(jié) 價格決策程序

第九條公司權限范圍內(nèi)銷售價格制定程序:

(一)市場信息部信息管理崗收集匯總?cè)A中、華南區(qū)域市場價格與競爭者的價格信息,編制價格分析報告,預測化工產(chǎn)品市場未來價格走勢。

(二)客戶經(jīng)理可根據(jù)市場行情、客戶需求狀況等信息,提出價格調(diào)整建議,提交至市場信息部信息管理崗。

(三)市場信息部信息管理崗根據(jù)客戶經(jīng)理提交的價格調(diào)整建議,并結合收集的化工品價格走勢、客戶需求量走勢、化工品采購價、化工品配置量、庫存量、產(chǎn)品市場占有率等信息,擬訂化工品價格調(diào)整建議書提交部門經(jīng)理初步審查。擬訂的化工品價格調(diào)整建議書需寫明擬調(diào)價的化工品品名、調(diào)整后的價格以及條件原因。

(四)市場信息部經(jīng)理根據(jù)價格分析報告、市場信息和企業(yè)自身條件等因素,審查價格調(diào)整建議。經(jīng)初步審核同意后由市場信息部組織召開價格領導小組會議集體商討決策。

價格管理領導小組辦公室應負責做好價格管理領導小組研究、決策的前期準備工作,組織相關專業(yè)部門或人員進行調(diào)查論證,提供有關方面的資料:1、調(diào)研報告,應當包括現(xiàn)行價格存在的問題,市場價格情況,調(diào)價的原因和依據(jù);2、具體調(diào)價方案。

(五)價格領導小組會議由總經(jīng)理主持,各委員集體商討擬訂的銷售價格調(diào)整建議是否合理。價格調(diào)整建議需經(jīng)價格領導小組成員集體簽字后方可生效。

除緊急情況外,價格管理領導小組辦公室至少提前一個工作日,將相關資料發(fā)送給價格管理領導小組成員,并負責通知會議主題、時間、地點。

(六)價格領導小組辦公室整理會議紀要,并以價格文件形式統(tǒng)一下發(fā)至相關部門執(zhí)行。

第十條公司涉及價格管理的以下資料,需要以文件形成二十四小時內(nèi)報產(chǎn)品經(jīng)銷公司價格管理領導小組辦公室備案:

(一)價格管理領導小組成員組成及變動文件;

(二)出臺的相關價格管理辦法;

(三)權限內(nèi)重大銷售價格調(diào)整文件及價格會議后形成的會議紀要。

第三節(jié) 議事規(guī)則

第十一條價格管理領導小組會議按需召開。會議由組長主持,組長不能出席時可委托其他成員主持。

第十二條組長或價格管理領導小組辦公室可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委托方)方可舉行。成員應親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委托其他成員代為出席,委托書中應當載明授權發(fā)表的建議或意見。

第十三條每一名成員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。

第十四條價格管理領導小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可通過通訊方式召開。

第十五條價格管理領導小組會議的召開程序、表決方式、協(xié)商結果或?qū)徍艘庖姳仨氉裱嘘P法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。

第十六條價格管理領導小組會議應當有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應當在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由價格管理領導小組辦公室負責保存。

第十七條如有必要,價格管理領導小組可邀請與價格管理相關的有關人員列席價格管理領導小組會議。

第十八條出席會議

的成員和列席人員均對會議所議價格方案有保密義務,不得擅自泄露有關信息。

第四章 價格的執(zhí)行與監(jiān)督

第十九條各部門應嚴格按公司價格領導小組制定或調(diào)整后的銷售價格執(zhí)行,客戶經(jīng)理應及時通知客戶化工品銷售價格。

第二十條公司價格領導小組辦公室監(jiān)督、指導各部門對銷售價格的執(zhí)行情況,及時對價格執(zhí)行中的錯誤予以指出更正,對價格管理中的問題,及時提報價格管理領導小組,討論確定調(diào)整方案。

第二十一條公司建立價格后評估制度,對重大價格、營銷策略的調(diào)整進行事前預估、事中跟蹤、事后評估。對重大價格、營銷策略實施結果以市場份額、價格到位率、社會及經(jīng)濟效益、客戶開發(fā)與維護、新增銷量、庫存風險等項目進行綜合評估,總結經(jīng)驗、指導下一步銷售和價格策略的制定。

第二十二條公司市場信息部需建立完整的價格管理檔案,所有價格文件、價格調(diào)整建議、會議紀要、價格調(diào)整表等相關資料,統(tǒng)一編號存檔備查,由專人管理。

第二十三條價格文件為商業(yè)機密,實行限部門、限個人、限量下發(fā),相關人員要妥善保管、存檔,不得泄露。

第五章 獎勵與懲罰

第二十四條具有下列情況之一的,公司根據(jù)實際情況給予相關人員獎勵:

(一)市場價格信息了解及時,向公司建議后帶來明顯經(jīng)濟效益的;

(二)嚴格履行職責,成效顯著的;

(三)舉報違反本辦法的有關規(guī)定,經(jīng)查證屬實,并避免了公司重大經(jīng)濟損失的。

第二十五條具有下列情況之一者,屬于違規(guī)行為,公司根據(jù)實際情況給予相關人員懲罰:

(一)越權擅自制定和調(diào)整化工產(chǎn)品價格;

(二)未在規(guī)定時間調(diào)整價格;

(三)實際銷售價格與同期價格文件不符;

(四)價格建議中故意虛報、瞞報市場信息;

(五)上級行使價格干預后,不及時糾正;

(六)泄露價格方面的材料、文件、信息及其他價格違規(guī)行為。

第二十六條對違規(guī)行為,將視情節(jié)的嚴重程度,對違紀部門或違紀個人予以行政和經(jīng)濟處罰,造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的,將移送司法機關處理。

第六章 附則

第二十七條本辦法由價格管理領導小組辦公室負責解釋。

第二十八條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第12篇 石油銷售公司中央倉管理辦法

石油銷售公司中央倉管理辦法(暫行)

第一章 總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')中央倉管理,建立穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的倉儲服務商資源,確保公司貨物安全和經(jīng)濟效益最優(yōu),特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司對倉儲服務商的調(diào)查、選擇、評估及日常監(jiān)督管理工作。

第二章 組織機構及職責

第三條公司物流管理部是倉儲服務商管理的主管部門,主要職責為:

(一)負責制訂中央倉管理辦法;

(二)收集倉儲服務商信息;

(三)組織倉儲服務商調(diào)查、選擇,并提交報告至公司領導決策使用;

(四)做好倉儲服務商檔案管理工作;

(五)對所租賃使用的中央倉進行業(yè)務指導、監(jiān)管;

(六)對所租賃使用的中央倉所提供服務進行跟蹤、評價,為進一步合作提供依據(jù)。

第三章 倉儲服務商準入管理

第四條公司物流管理部應做好倉儲服務商調(diào)查,重點考察其倉儲設施、倉儲條件、經(jīng)營效益及倉儲管理能力等方面,應至少滿足以下條件:

(一)倉儲企業(yè)必須擁有健全的經(jīng)營資質(zhì);

(二)倉儲設施的設計建設必須符合國家或行業(yè)安全技術要求,并取得專業(yè)機構的檢驗合格報告;

(三)倉儲設施必須配備完備的消防設備體系;

(四)倉儲企業(yè)必須建立完善的安全管理制度體系和應急處理機制,并得到了嚴格貫徹執(zhí)行;

(五)倉儲企業(yè)自經(jīng)營倉儲業(yè)務以來未發(fā)生過重大安全事故。

第五條符合上述條件的倉儲服務商要成為公司的中央倉,必須提供以下資料:

(一)倉儲企業(yè)基本情況簡介材料;

(二)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋公章的復印件;

(三)中華人民共和國組織機構代碼證原件及加蓋公章的復印件;

(四)稅務登記證(國稅和地稅)副本原件及加蓋公章的復印件;

(五)危險化學品經(jīng)營許可證等資質(zhì)證書原件及復印件;

(六)專業(yè)機構關于倉儲設施設備的檢驗合格報告;

(七)倉儲設施最大倉儲量。

第六條物流管理部要嚴格審核倉儲企業(yè)提交的申請材料,經(jīng)部門經(jīng)理審核通過后報公司總經(jīng)理審核,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批后,由物流管理部組織與倉儲企業(yè)簽訂倉儲合同,并建立倉儲企業(yè)客戶檔案。

第七條公司物流管理部應建立倉儲服務商信息庫,并不斷更新信息,為后續(xù)服務商選擇提供依據(jù)。

第四章 中央倉日常監(jiān)督管理

第八條中央倉應做好貨物出入庫管理工作,貨物需驗收合格、準確計量后方可入庫,并及時更新入庫臺賬。

接收貨物后,應及時向公司發(fā)送進銷存報表。

第九條中央倉應做好倉儲日常管理工作。物流管理部須定期、不定期監(jiān)督中央倉的日常管理,主要監(jiān)督中央倉業(yè)務辦理是否合規(guī)、是否具備防火、防水、防潮等管理措施,消防系統(tǒng)是否運行正常等。

物流管理部根據(jù)檢查情況,整理形成檢查報告,提交公司領導審閱,同時反饋至中央倉進行整改。

第十條中央倉應嚴格按照公司銷售部發(fā)送的客戶收貨單為客戶辦理發(fā)貨業(yè)務,并及時更新庫存臺賬。中央倉須每日將庫存信息報物流管理部。

第五章 中央倉企業(yè)懲罰和檔案管理

第十一條中央倉企業(yè)懲罰管理

當中央倉企業(yè)出現(xiàn)下列行為時,公司將采取相關措施要求中央倉企業(yè)補償公司損失,情節(jié)嚴重的同時終止合作:

(一)無任何正當理由拒絕或延遲接貨入庫或發(fā)貨出庫;

(二)庫存管理過程中出現(xiàn)貨物丟失、變質(zhì)、被盜或不正常損耗;

(三)私自出售、抵押公司化工產(chǎn)品;

(四)企業(yè)發(fā)生安全事故造成公司貨物損失;

(五)其他嚴重損害公司利益的行為。

第十二條中央倉檔案管理

物流管理部為每一位中央倉企業(yè)客戶建立中央倉檔案。定期對中央倉企業(yè)進行評價,并將評價表載入中央倉檔案。

第六章 物流管理人員懲罰管理

第十三條下列行為視為違規(guī)或違法行為:

(一)不按規(guī)定篩選倉儲企業(yè)的;

(二)未按規(guī)定簽訂倉儲合同的;

(三)暗中收受回扣和賄賂的;

(四)瞞報或謊報中央倉收發(fā)貨的;

(五)未經(jīng)批準,私自或與中央倉共同出售公司化工產(chǎn)品的;

(四)泄露公司化工品價格機密的;

(五)貨款支付過程中給公司造成資金損失的。

第十四條對有前條行為之一的,公司將視情節(jié)輕重,給予下列處罰:

(一)造成經(jīng)濟損失的,賠償損失;

(二)有非法所得的,責令其將非法所得上繳公司財務入賬;

(三)對直接責任人員和部門主要負責人給予經(jīng)濟處罰或行政處分。情節(jié)嚴重的,移交司法機關追究刑事責任;

(四)以上處分可以并處。

第七章 附則

第十五條本辦法由公司物流管理部負責解釋和修訂。

第十六條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關規(guī)定執(zhí)行。

第十七條本辦法自頒發(fā)之日起施行。

第13篇 石油銷售員工健康衛(wèi)生管理辦法

石油銷售公司員工健康衛(wèi)生管理辦法

第一章 總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')員工健康衛(wèi)生工作管理,預防、控制和消除職業(yè)危害,保護員工健康,根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和集團公司有關規(guī)定制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部室及全體員工。

第三條員工健康衛(wèi)生工作必須貫徹'預防為主'的方針和堅持分級管理、依托社會化服務的原則,為員工創(chuàng)造有利于員工健康的良好工作條件和員工衛(wèi)生環(huán)境。

第二章 組織機構及職責

第四條公司要成立員工健康衛(wèi)生管理機構,對公司的員工健康衛(wèi)生管理工作實施領導決策、監(jiān)督管理和工作場所存在的各種職業(yè)危害因素定期監(jiān)測工作。

第五條公司要依據(jù)國家及上級公司的有關規(guī)定,建立健全員工健康衛(wèi)生工作責任制及貫徹落實公司健康衛(wèi)生管理辦法,保證完成員工健康衛(wèi)生管理工作。

第三章 生產(chǎn)場所和健康監(jiān)護管理

第六條公司工作場所必須符合國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求。存在職業(yè)危害的工作場所,應當統(tǒng)一規(guī)劃,限期治理。

第七條公司庫站管理部門應對庫、站工作場所存在的各種職業(yè)危害因素進行定期監(jiān)測,并將監(jiān)測相關內(nèi)容進行記錄。監(jiān)測內(nèi)容包括作業(yè)場所空氣中毒物濃度的監(jiān)測、粉塵濃度的監(jiān)測,作業(yè)場所環(huán)境中物理因素強度的監(jiān)測,勞動衛(wèi)生防護設施效果的鑒定和評價。

第八條公司綜合辦公室為公司健康衛(wèi)生管理部門,對員工進行健康監(jiān)護。對從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工,要進行職業(yè)性健康監(jiān)護。職業(yè)性健康監(jiān)護包括上崗前健康檢查、定期健康檢查和離崗健康檢查。定期職業(yè)性健康檢查的內(nèi)容按衛(wèi)生部《職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定》和集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。

第九條沒有進行職業(yè)性健康檢查的員工不得從事接觸職業(yè)危害作業(yè);有職業(yè)禁忌證明的員工不得從事所禁忌的作業(yè)。

第十條工作場所發(fā)生危害員工健康的緊急情況,健康衛(wèi)生管理部門應立即組織同一工作場所的員工進行應急職業(yè)性健康檢查,并采取相應處理措施。

第十一條公司應建立健全員工健康監(jiān)護檔案,健康衛(wèi)生管理部門應跟蹤職業(yè)病員工治療、康復情況。對員工的詳細職業(yè)病史、職業(yè)危害接觸史、職業(yè)性健康檢查結果等個人健康資料,要分別記錄在檔案中,形成動態(tài)檔案管理。

第四章 職業(yè)衛(wèi)生管理與預防

第十二條公司工程建設部門應對新建、改建、擴建及技術引進、技術改造等建設項目實行職業(yè)衛(wèi)生設施建設'三同時'原則。即職業(yè)衛(wèi)生防護設施必須與主體工程同時設計,同時施工,同時運行、使用。

第十三條公司工程建設部門應對建設項目應進行職業(yè)衛(wèi)生設施建設預評價和驗收評價。職業(yè)衛(wèi)生評價的全過程包括可行性研究階段、初步設計階段、施工設計階段的職業(yè)衛(wèi)生設施設計審查,職業(yè)衛(wèi)生設施施工過程中的監(jiān)督檢查,竣工驗收中的綜合衛(wèi)生評價及對衛(wèi)生防護設施效果的監(jiān)測和評價。

第十四條庫站產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)設備,必須配套符合國家衛(wèi)生標準的防護設備或防護措施。對易散發(fā)有毒有害物質(zhì)的工藝設備,要杜絕跑、冒、滴、漏,對噪聲源采取隔音消音措施。

第十五條對從事接觸職業(yè)危害作業(yè)的員工,應按有關規(guī)定提供有效的個人衛(wèi)生防護用品。個人衛(wèi)生防護用品必須符合國家衛(wèi)生標準和要求。

第十六條公司應對庫站員工進行職業(yè)衛(wèi)生宣傳和培訓教育工作。要對員工進行上崗前和經(jīng)常性職業(yè)衛(wèi)生培訓,教育和督促員工遵守職業(yè)衛(wèi)生法律規(guī)范、規(guī)章制度和正確使用職業(yè)衛(wèi)生防護設備、個人衛(wèi)生防護用品,增強員工在應急化學事故中的自救互救能力。

第十七條公司應根據(jù)本地區(qū)氣候條件,逐步改善員工倒班宿舍防暑降溫條件,確保倒班員工的身體健康。公司應建立員工洗浴設施,提高員工健康衛(wèi)生條件。

第十八條公司應確定從事廚房作業(yè)的人員無各種傳染疾病。食堂/廚房應符合飲食衛(wèi)生的規(guī)定,公司應建立食堂/廚房衛(wèi)生管理制度。

第十九條公司要對職業(yè)危害事故進行防范,在風險預測的基礎上,制訂應急救援措施,并進行預演。

第二十條禁止將存在職業(yè)危害的作業(yè)轉(zhuǎn)移給沒有衛(wèi)生防護條件的企業(yè)和個人。如確屬需要,可由雙方簽訂合同,明確技術指導、防護措施及相關責任等。

第二十一條引進、使用、變更存在職業(yè)危害的技術、工藝、生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設備和職業(yè)衛(wèi)生防護設施,必須向有關部門申報備案。

第五章 職業(yè)病診斷與治療

第二十二條公司應依據(jù)國家衛(wèi)生部《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》,對職業(yè)病進行嚴格管理。綜合辦公室負責分析研究職業(yè)病發(fā)病情況。

第二十三條公司應規(guī)范職業(yè)病診斷工作,職業(yè)病診斷由取得相應資格的職業(yè)衛(wèi)生機構進行診斷。

第二十四條凡是確診并發(fā)給《職業(yè)病診斷書》的職業(yè)病員工,公司根據(jù)職業(yè)病診斷機構的意見,安排其醫(yī)治。

第二十五條被確診患有職業(yè)病后的員工,享受國家規(guī)定的工傷保險待遇或與其同等的待遇。疑似職業(yè)病人需要住院鑒別診斷的,不論最后是否確診為職業(yè)病,其住院鑒別診斷期間享受職業(yè)病待遇。

第二十六條公司發(fā)生急性職業(yè)危害事故時,必須立即組織應急醫(yī)療搶救,及時處理。

第六章 監(jiān)督檢查

第二十七條公司綜合辦公室是員工健康衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查部門,對員工健康衛(wèi)生管理工作進行監(jiān)督檢查。

第二十八條公司內(nèi)部的監(jiān)督檢查不能替代地方衛(wèi)生行政部門或授權的衛(wèi)生監(jiān)督機構依據(jù)國家有關法律、法規(guī)進行的監(jiān)督檢查。

第七章 防護經(jīng)費

第二十九條公司每年應將健康衛(wèi)生專項經(jīng)費列入預算,用于塵毒噪治理,控制、消除職業(yè)危害,開展工作場所檢測、職業(yè)性健康監(jiān)護、職業(yè)衛(wèi)生培訓和員工防暑降溫等。

第八章 員工權利和義務

第三十條員工權利:

(一)要求改善不符合衛(wèi)生標準和要求的工作環(huán)境或工作條件;

(二)獲得健康監(jiān)護和疾病治療;

(三)獲得職業(yè)衛(wèi)生防護;

(四)女員工在孕期、哺乳期間,不從事接觸職業(yè)危害的作業(yè);

(五)有權拒絕執(zhí)行違章指揮,對危害生命健康的作業(yè)指令有權提出批評、檢舉和控告。

第三十一條員工義務:

(一)學習并掌握職業(yè)衛(wèi)生知識;

(二)遵守各種職業(yè)衛(wèi)生法律規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程;

(三)正確使用和維護職業(yè)衛(wèi)生防護設備和個人衛(wèi)生防護用品。

第九章 獎懲

第三十二條公司可根據(jù)健康工作考評情況,組織評選先進單位和個人予以表彰或獎勵。

第三十三條對違反本辦法造成職業(yè)危害加重或造成財產(chǎn)損失以及員工健康損害的有關責任部門、人員

,視情節(jié)輕重,予以通報批評或相應處分等;觸犯法律的,交由司法部門處理。

第十章 附則

第三十四條本辦法由hb公司綜合辦公室負責解釋和修訂。

第三十五條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團相關規(guī)定執(zhí)行。

第14篇 石油銷售公司安全環(huán)?，F(xiàn)場監(jiān)察管理辦法

第一章 總則

第一條為貫徹落實 “安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針,提高各級干部員工的安全意識,促進安全生產(chǎn)責任制的落實,規(guī)范現(xiàn)場作業(yè),實現(xiàn)標準化場所、標準化崗位、標準化作業(yè)的要求,達到公司各作業(yè)環(huán)節(jié)安全受控,確保生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)運行,特制定中油江蘇銷售分公司安全環(huán)保監(jiān)察辦法,本辦法規(guī)定了對現(xiàn)場監(jiān)督管理的方法和違章違紀人員實行處罰的管理標準。

第二章范圍

第二條本制度適用于中油江蘇銷售分公司(以下簡稱“公司”)、公司各部室、分公司、庫站及到公司從事生產(chǎn)、運輸、施工作業(yè)、其它服務單位的人員。

第三章安全環(huán)?，F(xiàn)場監(jiān)察內(nèi)容及要求

第一節(jié) 安全環(huán)保現(xiàn)場監(jiān)察方法

第三條安全環(huán)?，F(xiàn)場監(jiān)察實行持證上崗,由儲運安全處、人事處等部門聯(lián)合對相關管理人員進行培訓,經(jīng)考核合格,發(fā)放安全環(huán)保現(xiàn)場監(jiān)察證。

第四條安全環(huán)?，F(xiàn)場監(jiān)察的方法,采用查資質(zhì)、查程序、查記錄、查現(xiàn)場作業(yè)中的“三違”行為、查設備運行中的不安全狀態(tài)。

第二節(jié)安全環(huán)?，F(xiàn)場監(jiān)察處罰辦法

第五條根據(jù)集團公司“反違章六項禁令” 和“hse九項原則”對作業(yè)人員和管理者的規(guī)定動作,嚴格追究違章人員的屬地管理和直線責任。

1.嚴禁特種作業(yè)人員不經(jīng)過專門培訓取得特種作業(yè)操作證上崗操作,根據(jù)職責劃分對違反規(guī)定的人員罰5分,分公司主管部門負責人罰2分。

2.嚴禁特種作業(yè)人員持無效操作證上崗操作,對違反規(guī)定人員罰3分, 庫站負責人罰3分,對作業(yè)主管部門負責人罰1分。

3.嚴禁不按規(guī)定著工作服,對違反規(guī)定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

4.嚴禁給未熄火機動車輛加油,對違反規(guī)定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

5.嚴禁直接向塑料容器或木制容器內(nèi)直接加注汽油,對違反規(guī)定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

6.嚴禁噴濺式裝卸油品,對違反操作規(guī)定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

7.嚴禁在非裝卸油區(qū)灌裝油品,對違反規(guī)定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

8.嚴禁雷暴天氣從事裝卸油作業(yè),對違反規(guī)定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

9.嚴禁未達到穩(wěn)油時間、有效釋放靜電進行裝卸油作業(yè),對違反規(guī)定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

10.嚴禁用汽車油罐車自帶泵抽排儲油罐底油,對違反規(guī)定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

11.嚴禁汽車油罐車打開罐蓋進行卸油作業(yè),對違反操作規(guī)定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

12.嚴禁油罐膨脹閥不按規(guī)定啟閉,對違反規(guī)定人員罰2分,對違反人員單位負責人罰1分。

13.嚴禁未釋放人體靜電進入泵房、發(fā)油臺、棧橋、油罐等爆炸危險區(qū)域,對違反規(guī)定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

14.嚴禁在加油、裝卸油現(xiàn)場和油罐區(qū)使用非防爆通訊工具,對違反規(guī)定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

15.嚴禁使用非防靜電繩進行計量作業(yè),對違反規(guī)定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

16.嚴禁不戴防護手套取用有毒試劑,對違反規(guī)定人員罰3分。

17.嚴禁在爆炸危險區(qū)域使用非防爆電器和非防爆工具,對違反規(guī)定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

18.嚴禁計量員把油品直接倒入油罐,對違反操作規(guī)定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

19.嚴禁不按規(guī)定懸掛警示牌、設置警戒線、隔斷設施和監(jiān)護措施從事電氣作業(yè),對違反規(guī)定人員罰3分,對監(jiān)護人罰3分,庫站負責人罰1分。

20.嚴禁帶電檢修,對違反規(guī)定人員罰3分,對監(jiān)護人罰3分,庫站負責人罰1分。

21.嚴禁車輛帶病運行,對違反規(guī)定人員罰2分,庫站負責人罰4分。

22.嚴禁無證開車、超速行駛、疲勞駕駛、酒后駕駛,對違反規(guī)定人員罰3分。

23.嚴禁駕駛員不系安全帶駕車,對違反規(guī)定人員罰2分。

24.嚴禁不簽訂施工安全合同安排施工作業(yè),對違反規(guī)定主管部門負責人罰3分。

25.嚴禁未落實風險控制措施進行施工作業(yè),對未按規(guī)定進行雙交底及未按規(guī)定要求參與識別的部門管理人員罰3分。

26.嚴禁違反設備操作規(guī)程操作,對違反操作規(guī)定人員罰3分,造成事故的按事故相關規(guī)定進行處罰。27、 嚴禁違反崗位操作程序操作,對違規(guī)人員罰3分,庫站負責人罰2分。

27.嚴禁動火、高處、有限空間、動土和臨時用電等作業(yè)無許可作業(yè)票,對作業(yè)票管理人員罰4分,對主管部門負責人罰2分。

28.嚴禁涂改、代簽、補簽作業(yè)票,對違反規(guī)定人員罰4分,對主管部門負責人罰2分。

29.嚴禁作業(yè)票超期使用或超出審批作業(yè)范圍作業(yè),對作業(yè)票主管部門負責人罰4分。

30.嚴禁作業(yè)中操作人員離開作業(yè)現(xiàn)場,對違反規(guī)定人員罰4分,對監(jiān)護人罰2分。

31.嚴禁飲酒進入崗位生產(chǎn)作業(yè),對違反規(guī)定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

32.嚴禁危險化學品車輛未取得危險化學品道路運輸準運證運輸,對油庫未按規(guī)定復核證件人員罰2分,對調(diào)運主管部門負責人罰1分。

33.嚴禁危險化學品駕駛員未持有危險化學品運輸從業(yè)資格證和內(nèi)部準駕證從事危險化學品車輛駕駛,對油庫未按規(guī)定復核證件人員罰2分,對調(diào)運主管部門負責人罰1分。

34.嚴禁危險化學品裝卸作業(yè)中駕駛員離開作業(yè)現(xiàn)場,對現(xiàn)場監(jiān)護人員罰2分,對主管部門負責人罰1分。

35.嚴禁運輸危險化學品車輛在運輸過程中導靜電拖帶未與地面可靠連接,對作業(yè)人員罰1分。

36.嚴禁要求部門或員工違反操作規(guī)程操作,對作業(yè)人員罰2分,對主管部門負責人罰6分,造成事故的按事故管理相關規(guī)定進行處罰。

37.嚴禁要求無證員工上崗作業(yè)或替崗作業(yè),對作業(yè)人員罰2分,對主管部門負責人罰6分,造成事故的按事故管理相關規(guī)定進行處罰。

38.嚴禁要求特種作業(yè)人員無有效特種作業(yè)操作證上崗操作,對作業(yè)人員罰2分,對違反規(guī)定人員罰6分,造成事故的按反違章六項禁令相關規(guī)定進行處罰。

39.嚴禁強令他人違章駕駛車輛,對違反規(guī)定人員罰4分,造成事故的按事故相關規(guī)定進行處罰。

40.無安全合同而私自用工的,對違反規(guī)定人員罰4分,造成事故的按事故相關規(guī)定進行處罰。

41.因違章駕駛在一年內(nèi)被交通管理部門記分達12分的,其后一年內(nèi)不得駕駛公司車輛。

42.站(庫)已存在的風險和隱患在巡檢記錄中未體現(xiàn)或體現(xiàn)未做防范措施,對巡檢人員罰2分,對站(庫)負責人罰1分。

43.新工人未經(jīng)安全教育而安排上崗的,罰庫(站)負責人4分。

第六條 對第三方違章的處罰

1.違反用火管理制度,沒有辦理火票或火票存在嚴重欠缺而動火的,對動火人罰款200-1000元/次張,對施工單位罰款1000-5000元/次。

2.用火監(jiān)護人不在現(xiàn)場而擅自施工動火的,對動火人罰款200元/次,對施工單位罰款1000-5000元/次。

3.沒有辦理進有限空間作業(yè)票或作業(yè)票存在嚴重缺陷而進入有限空間作業(yè)的,對進有限空間作業(yè)人員罰款200-500元/次張,對施工單位罰款5000元/次。

4.進行高處作業(yè)沒有辦理高處作業(yè)票或作業(yè)票存在嚴重欠缺的,對高處作業(yè)人員罰款200-500元/次張,對施工單位罰款1000-5000元/次;高處作業(yè)者不按規(guī)定系好安全帶,或從上往下(或從下往上)拋扔物件等違反規(guī)定行為,罰款200-500元/次。

5.施工作業(yè)過程中,未辦理用電票或用電票存在嚴重欠缺的,罰款200-500元/次張;亂拉、亂接電或線路絕緣不好等違反規(guī)定行為,以及其他違反規(guī)定行為,罰款500元/處。

6.施工動土作業(yè)不按規(guī)定辦理破土作業(yè)票或作業(yè)票存在嚴重缺欠,以及其他違反規(guī)定行為;對動土作業(yè)單位罰款500-2000元/次張。

7.施工作業(yè)現(xiàn)場亂堆亂放,廢舊料沒有及時清理的,對施工單位罰款500-1000元。

8.未經(jīng)分公司安全及消防部門批準,挖占油庫消防道路或堵塞道路的,罰款1000-5000元/次。

9.未經(jīng)主管部門批準,在庫站內(nèi)違章搭建臨時工棚的,罰款500-1000元/次。

10.無安全合同而私自施工的單位,罰相關單位2000-10000元。

11.特種作業(yè)人員沒有持本工種特種操作證作業(yè),罰款500元/人。

12.特種作業(yè)設備存在嚴重欠缺,未作相關安全檢定或檢定不合格的,罰款500-5000元/臺件。

13.由于第三方人員違章而造成事故發(fā)生的,其單位和事故責任者除了負責賠償事故直接經(jīng)濟損失外,依據(jù)相關法律移送司法機關追究事故責任者的刑事責任。

14.屢次違章者按本規(guī)定處罰加倍處罰,其他違章者可參照本規(guī)定執(zhí)行。

第七條罰分說明

1.對累計記分6分的庫站基層違章人員,將由片區(qū)進行違章人員培訓,時間不少于8學時;對累計記分10分的違章人員,由分公司安全科對違章人員脫產(chǎn)培訓,時間不少于16學時,經(jīng)考核合格后,重新上崗。對年內(nèi)累計記分12分的違章人員,建議人事勞資部門予以辭退。

2.對累計記分10分的機關和片區(qū)管理人員,扣發(fā)當月業(yè)績工資50%,年內(nèi)累計積分超過20分的,降級使用。

3.員工每罰1分扣罰業(yè)績工資50元。在上級公司檢查中被查處的問題,公司將加倍進行經(jīng)濟處罰。

第八條處罰執(zhí)行辦法

1.對違章者及事故單位的罰款由安全主管部門按本辦法執(zhí)行。

2.公司內(nèi)部人員違章違紀的由公司儲運安全處根據(jù)規(guī)定開具罰款通知書,送交違章人員或單位,由財務處收繳;

3.外來相關服務單位違章違紀的由公司儲運安全處根據(jù)規(guī)定開具罰款通知書,發(fā)至相關被處罰單位及有關單位安全管理部門,責任單位從接到罰款通知書之日起十五日內(nèi)將罰款上交到公司財務處或由公司財務處負責從其上交的風險抵押金中扣除。

4.公司財務處負責獎懲資金的帳務處理工作。

5.公司安全管理部門可參照本辦法對責任單位進行處罰。

6.公司對罰款的管理和使用,由公司財務處收繳建帳,公司安全部門提出使用計劃報公司安全主管領導審批同意,用作安全生產(chǎn)獎勵基金。

7.分公司處以罰款的款項,由分公司安全部門提出使用計劃報分公司主管領導審批同意,用作安全生產(chǎn)獎勵基金。

第四章附則

第九條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,公司原相關規(guī)定同時廢止。

第十條各分公司可依據(jù)本辦法制定實施細則。

第十一條本辦法由公司儲運安全處負責解釋。

第15篇 石油銷售消防安全管理辦法

石油銷售公司消防安全管理辦法

第一章 總則

第一條為預防石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')火災事故或減少火災事故危害,保護職工家屬人身、財產(chǎn)安全,加強公司消防安全管理,有效控制各類危險和不安全因素所造成的危害,預防和減少火災事故,做好消防安全防范工作,建立健全有效的消防安全防范應急機制,落實消防安全防范工作責任制,最大限度的減少火災事故所造成的損失和影響,依據(jù)《中華人民共和國消防法》(以下簡稱《消防法》)、《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》(中華人民共和國公安部令第61號),并參照產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關辦法,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司所轄生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)及人員密集場所。

第三條公司機關必須按照《消防法》的規(guī)定,貫徹'預防為主、防消結合'的方針,建立健全組織領導機構,落實防火安全責任制,履行消防安全責任,保障消防安全。

第四條消防安全工作的任務:貫徹消防安全工作方針,研究和分析生產(chǎn)經(jīng)營活動中消防安全的特點和規(guī)律;根據(jù)國家法律法規(guī)和標準規(guī)范,配備相應的消防設施、設備和器材;教育廣大職工牢固樹立'安全第一'的思想,做好日常消防工作;發(fā)現(xiàn)和解決消防安全存在的問題,檢查整改火險隱患;編制滅火預案,組織消防演習;加強消防隊伍的業(yè)務建設,提高滅火作戰(zhàn)能力;運用法律、行政、經(jīng)濟等手段,調(diào)動職工群眾的消防安全工作積極性,確保企業(yè)生產(chǎn)場地、職工生活區(qū)和公共場所的安全,保障安全生產(chǎn)整體目標的實現(xiàn)。

第二章 組織機構及職責

第五條公司機關要建立消防安全管理機構,負責公司消防安全管理工作。公司總經(jīng)理為消防安全第一責任人,分管消防安全工作的副職領導對安全生產(chǎn)第一責任人負責,抓好公司的日常消防安全工作。

第六條公司機關應當履行下列消防安全職責:

(一)制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程;

(二)確定公司各部門、崗位的消防安全責任人,并在各級安全生產(chǎn)責任制中明確防火安全責任;

(三)針對公司的特點對職工進行消防安全宣傳教育;

(四)組織防火檢查,及時消除火災隱患;

(五)建立義務消防隊,定期組織訓練;

(六)按照國家有關規(guī)定配置消防設施和器材,設置消防安全標志,并定期組織檢驗和維修,確保消防設施和器材的完好、有效;

(七)保障疏散通道、安全出口的暢通,并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散標志;

(八)公司領導要定期分析公司消防安全情況,研究解決實際問題。

第七條公司消防安全工作由綜合辦公室歸口管理。其主要職責是:

(一)組織貫徹《消防法》,制定消防安全制度;

(二)掌握生產(chǎn)過程中可能發(fā)生火災的主要特點,經(jīng)常深入現(xiàn)場監(jiān)督檢查火源、火險及滅火設施,督促落實火災隱患的整改工作,確保消防設施完備、消防道路暢通;

(三)組織建立、健全公司義務消防隊,有計劃地對全體職工進行防火、滅火知識的宣傳教育和培訓;

(四)參加基建建設項目有關消防安全內(nèi)容'三同時'(同時設計、同時建設、同時投入使用)的審查和驗收;

(五)負責編制公司專用消防器材的配置和采購計劃,負責消防器材的維護保養(yǎng)和檢修;

(六)制定關鍵生產(chǎn)裝置和要害生產(chǎn)部位消防滅火和應急疏散預案,每年至少演練兩次;

(七)抓好防火防爆區(qū)內(nèi)固定動火點的現(xiàn)場監(jiān)護工作,會同有關部門審查防火防爆區(qū)內(nèi)固定動火點的動火措施,并按規(guī)定到現(xiàn)場進行監(jiān)護、檢查和指導;

(八)組織消防安全檢查,對消防隱患提出治理方案和整改計劃;

(九)組織或參與火災事故的調(diào)查、處理工作,并及時將火災統(tǒng)計結果和火災發(fā)生原因報公司安全管理領導小組辦公室和政府消防主管部門;

(十)負責建立和健全公司防火檔案;

(十一)制定合作企業(yè)準入制度,按照集團公司招標管理有關規(guī)定,建立消防系統(tǒng)合作企業(yè)名錄,完善合作企業(yè)誠信檔案,并依此作為公司業(yè)務合作的重要依據(jù)。

第八條各崗位應制定消防安全責任制,明確崗位防火安全職責,每個職工應熟悉本崗位消防職責和防火常識,明確防火責任和防范措施并遵守消防安全貴行制度和本崗位操作規(guī)程。

第九條公司配備一名專職防火干部或?qū)?兼)職消防安全監(jiān)督員,專(兼)職消防安全監(jiān)督員必須明確自己的職責和任務,熟悉本崗位防火業(yè)務。公司應對專(兼)職消防安全監(jiān)督員應定期進行培訓考核,不斷提高業(yè)務素質(zhì)和工作能力,做好消防基礎管理和現(xiàn)場管理工作,更好地適應消防安全管理的需要。

第十條公司根據(jù)生產(chǎn)與生活的需要建立專職消防隊伍。消防隊員的構成主要由復轉(zhuǎn)軍人組成,不足部分由公司員工或外聘人員補充。

消防隊主要職責是:

(一)承擔公司的火災撲救工作;承擔本消防隊輻射范圍內(nèi)集團公司所屬各單位的消防安全監(jiān)護職責;承擔《消防法》所規(guī)定的社會消防滅火救援義務;

(二)保證消防車輛裝備隨時處于完好狀態(tài);

(三)抓好專職消防隊伍的業(yè)務建設,提高實戰(zhàn)能力;

(四)制定消防安全重點單位滅火預案,定期組織演練。

第十一條公司應當建立由職工組成的義務消防隊,其主要職責是:

(一)學習宣傳消防法規(guī),定期參加消防訓練,參加實地消防演習;

(二)協(xié)助公司落實消防安全制度,進行經(jīng)常性的防火檢查,及時發(fā)現(xiàn)和整改火險隱患;

(三)教育義務消防隊員熟悉本崗位的火災危險性,明確危險點和控制點,維護公司消防設施和消防器材,熟練掌握滅火器材的使用方法;

(四)撲救初起火災,協(xié)助專職消防隊撲救火災。

(五)嚴格值班制度和值班人員崗位責任制,對重點要害部門、節(jié)假日設專人負責值班巡邏;

(六)建立健全消防基礎工作檔案;

(七)消防器材的管理、維護、保養(yǎng)和危險標志牌的設置

1.消防器材按照實際情況進行配置。

2.定期檢查消防器材的性能,確保消防設施和消防器材的完好有效。

3.保障疏散通道、安全出口暢通,并設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散標志。

第三章 消防應急

第十二條消防應急預案組織機構

(一)成立公司消防應急指揮機構:

總指揮:總經(jīng)理;

副總指揮:副總經(jīng)理;

指揮部成員:各部門負責人。

(二)消防應急預案指揮部下設辦公室,辦公室設在綜合辦公室,具體負責消防安全防范、搶險、救援、事

故調(diào)查處理等工作的組織協(xié)調(diào)、消防安全防范應急預案的編制完善及日常事務管理工作。

第十三條消防應急預案組織機構人員職責

(一)總指揮職責:負責公司消防安全應急預案組織實施演練、事故現(xiàn)場全面指揮協(xié)調(diào)工作。

(二)副總指揮職責:協(xié)助總指揮的工作,按照現(xiàn)場具體分工情況負責消防重點部位發(fā)生火災事故時,現(xiàn)場進行指揮組織人員、物資疏散、火災撲救、保護火災現(xiàn)場、組織事故調(diào)查等項工作。

(三)指揮部辦公室主任的職責:負責消防安全防范應急預案組織的制定、修改完善并協(xié)助指揮部指揮長組織協(xié)調(diào)應急預案的演練實施及現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作。

(四)指揮部成員職責:負責本部門的消防安全防范工作。了解本部門消防重點部位的基本情況、火災危險性、撲救方法及措施。熟悉了解重點部位的消防設施配備數(shù)量、放置部位、疏散通道是否暢通等。必須掌握管轄范圍內(nèi)的消防安全管理情況是否存在火災隱患以及消防設施配備是否到位等基本情況。一旦本轄區(qū)內(nèi)發(fā)生險情,立即報告消防應急指揮部,并及時組織有關人員進行初期火災撲救工作,把事故損失降至最低。

第十四條預防措施

(一)技術預防措施

1.公司在生產(chǎn)經(jīng)營或辦公場所應結合各自實際配有足量的消防設施。

2.生產(chǎn)經(jīng)營或辦公場所列出疏散路線,所有人員都應知曉。

3.生產(chǎn)經(jīng)營或辦公場所應設有疏散標志和配備必要的應急照明燈具。

(二)管理預防措施

1.根據(jù)實際情況適時組織模擬火災事故疏散演習和消防知識培訓。

2.按照消防法規(guī)結合公司實際對重點部位和場所配備消防設施、器材,并定期進行檢查、及時更換到期的消防器材,確保樓內(nèi)各種滅火器保持良好狀態(tài)。

3、嚴格執(zhí)行消防安全有關管理規(guī)定,加強明火管理。

4、消防管理部門要對消防工作貫徹落實情況進行定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見,督促整改。

第十五條應急處理

(一)應急響應

1.火災發(fā)生后,現(xiàn)場人員迅速查明火災事故發(fā)生的部位和大小,進行現(xiàn)場處置,撲救初期火災。在火災事故較大的情況下,要及時撥打火警電話(119)及急救電話(120)準確報告起火地點、部位、火情、報告人單位、姓名、聯(lián)系電話,并安排專人到路口等候,引導消防車輛進入火災事故現(xiàn)場。同時向上一級消防指揮機構匯報,按照事故匯報程序立即向產(chǎn)品經(jīng)銷公司消防安全應急預案指揮部辦公室匯報,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司視火災情況向集團公司相關部門進行匯報。

2.發(fā)生火災由總指揮宣布啟動消防預案,各部門負責人應立即在火災現(xiàn)場前匯集,組織和指揮滅火作戰(zhàn)及現(xiàn)場人員的疏散。

3.各部門負責人負責組織火災現(xiàn)場的報警、滅火及人員疏散。

4.在公安消防搶險救援人員到達后,現(xiàn)場人員服從公安消防搶險救援指揮人員的指揮,協(xié)助公安消防搶險救援人員救助遇險人員,撲滅火災,搶救貴重物品。

(二)初起火災的處置

1.發(fā)生初起火災,現(xiàn)場人員應保持頭腦清醒、沉著,迅速切斷現(xiàn)場電源,為撲救火災創(chuàng)造條件。

(1)同時利用現(xiàn)場消防器具進行現(xiàn)場處置和初期火災的撲救,較大火災力爭控制?；饎葺^小時,就近利用現(xiàn)場配備滅火器、室內(nèi)(外)消火栓等消防設施進行火災撲救,最大限度的避免火災事故的擴大或蔓延。

(2)初起火災現(xiàn)場所有人員必須聽從指揮,確保現(xiàn)場秩序,若沒有撲救的可能,迅速組織撤離火場,確保人身安全。

2.滅火器材的使用

滅火器是一種簡易的滅火工具,使用方便,便于撲救初期火災。

(1)手提式干粉滅火器可以撲救石油、石油產(chǎn)品、有機溶劑、電器設備和一般物質(zhì)初起火災,射程為5米。使用方法將滅火器提到距離火場的安全位置,首先上、下翻倒幾次,使干粉松動,使用時要垂直操作,拔掉安全銷,一只手握住噴嘴,另一只手握住提柄提起滅火器,將噴嘴對準火焰,壓下壓桿即可。

(2)手提式'1211'氣體滅火器適用撲救各種油類、電器設備、精密儀器以及一切有機溶劑的初起火災。射程為3米,滅火后不留污跡,使用方法同上。

(3)推車式干粉滅火器使用方法,使用推車式干粉滅火器要兩個人配合操作,首先一人將管帶抖開,雙手緊握干粉槍,轉(zhuǎn)動握柄,將槍口對準著火處;另一人拔掉安全銷,打開控制柄干粉即噴出。將火撲滅后,要注意防止復燃。

(三)疏散

疏散的原則:以人為本,確保生存,相互幫助,快速遠離。

1.火災發(fā)生后,無論火災大小,除必要的撲救人員外,所有人員應盡快撤離。

2.火災發(fā)生后,所有車輛應迅速遠離起火現(xiàn)場,騰出疏散、滅火通道,保障消防通道暢通。

3.辦公場所發(fā)生火災,樓層各部門負責人負責組織本樓層所有人員迅速選擇就近樓梯撤離,各生活區(qū)及人員密集場所發(fā)生火災應按疏散通道的指示方向疏散,確保在最短時間遠離火災現(xiàn)場。走廊煙霧大時要盡量低伏,緊急出路一般通往樓梯出口,進入梯間后及時把防煙門關閉。

4.辦公場所發(fā)生火災,若通道阻塞或煙氣較重,無法撤離火災現(xiàn)場時,應迅速選擇遠離火場的房間或樓頂躲避,緊閉房門,堵塞進煙孔洞,防止煙氣熏嗆,并設法向外界呼救。

5.人員撤離火災現(xiàn)場前必須切斷所有電源;如果來不及切斷電源應向上級匯報,切斷上級電源。

6.人員疏散后應撤離至安全區(qū)域,防止造成次生災害傷亡。

(四)火情解除后由消防指揮機構宣布應急結束。

(五)事故調(diào)查

1.屬于公安、消防機關調(diào)查的火災事故要保護好現(xiàn)場,配合公安、消防機關調(diào)查。

2.屬于公司調(diào)查的火災事故,公司綜合辦公室人員進行事故調(diào)查,必要時提請產(chǎn)品經(jīng)銷公司安全管理部門協(xié)助調(diào)查,查明事故原因,形成事故報告報產(chǎn)品經(jīng)銷公司安委會,較大火災事故時提交安委會研究處理并進行通報,吸取教訓。

第四章 火災預防

第十六條公司機關應當將包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防通道、消防裝備等內(nèi)容的消防規(guī)劃納入公司總體規(guī)劃,落實消防經(jīng)費,做到?？顚Ｓ?。

第十七條生產(chǎn)、儲存和裝卸易燃易爆危險物品的裝置、罐區(qū)、倉庫、泵房、充裝站、供應站和調(diào)壓站等要在合理的位置,安放明顯的安全標志。防雷、防靜電裝置應定期進行檢測。

第十八條按照國家工程建筑消防技術標準需要進行消防設計的建筑和裝飾工程,設計單位應當按照國家工程建筑消防技術標準進行設計,建設單位的消防部門應參加審查,并按規(guī)定將工程消防設計圖紙及有關資料報送公安消防機構審核。未經(jīng)審核或?qū)徍瞬缓细竦?建設單位不得施工。

第十九條工程消防設施應當按

照防火設計進行施工,不得隨意變更,消防管理部門對消防設施的施工進行監(jiān)督檢查和驗收。

第二十條公司要將發(fā)生火災可能性較大以及一旦發(fā)生火災可能造成重大人員傷亡或者重大財產(chǎn)損失的部位,確定為公司的消防安全重點部位,并加強對重點部位的檢查與管理。

第二十一條生產(chǎn)、儲存、裝卸、運輸、銷售或者使用易燃易爆危險品的單位,必須執(zhí)行國家和集團公司有關消防安全的規(guī)定。生產(chǎn)易燃、易爆危險品的單位,在產(chǎn)品說明書中,應注明產(chǎn)品的燃點、閃點、爆炸極限等數(shù)據(jù)和防火防爆注意事項。對獨立包裝的易燃、易爆危險品,應當貼附危險品標簽。生產(chǎn)、儲存易燃、易爆危險物品的場所要實行封閉式管理。禁止攜帶火種和無關人員、車輛入內(nèi)。儲存、運輸易燃、易爆危險物品的保管員、押運員、裝卸員,必須持有公安消防部門審核簽發(fā)的證件。

第二十二條禁止在有火災、爆炸危險的場所使用明火。因特殊情況需要明火作業(yè)的,必須嚴格執(zhí)行工業(yè)動火管理規(guī)定,辦理審批手續(xù),作業(yè)人員應當遵守安全規(guī)定,并采取相應的消防安全措施。進行電焊、氣焊等具有火災危險的作業(yè)人員和自動消防系統(tǒng)的操作人員,必須持證上崗,并嚴格遵守安全操作規(guī)程。

第二十三條任何部室、個人不得損壞或者擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材,不得埋壓、圈占消火栓,不得占用防火間距,不得堵塞消防通道,禁止使用未經(jīng)檢驗機構檢驗的消防產(chǎn)品。修建道路以及停水、停電、截斷通信線路等有可能影響消防滅火救援時,必須事先通知公司消防隊,經(jīng)辦理有關審批手續(xù)后方可進行。

第二十四條加強對公共場所的管理。公共場所的裝修、電器安裝、緊急照明、緊急疏散以及消防設施的設置和管理,必須嚴格執(zhí)行公安部頒布的《公共娛樂場所消防安全管理規(guī)定》。不符合消防技術規(guī)范和標準要求或管理混亂的,堅決進行整改。

第二十五條高層建筑、地下工程的消防安全,要完善防火設施和自身滅火設施,提高自防自救能力。多用戶的高層、地下建筑公用消防設施的維護管理和電器安裝等,統(tǒng)一由建設單位負責。

第二十六條公司消防安全管理部門要制定消防安全檢查制度,做到檢查時間、內(nèi)容和組織領導'三落實'。對查出的火險隱患,要逐項登記,凡是單位能夠整改的,要定責任人、定措施,限期整改。凡公司難以解決的重大隱患,必須采取臨時措施,保證安全,并及時報請上級主管部門解決。重大火險隱患,要建立立案和銷案制度,發(fā)火險隱患整改通知書,向上級主管領導報告,并抄報上級主管部門?；痣U大,隨時可能發(fā)生火災的或抗拒嚴重火險隱患整改的,可責令其停產(chǎn)整改,對責任人依照有關規(guī)定,據(jù)情節(jié)給予處理。

第五章 消防培訓教育

第二十七條認真開展經(jīng)常性的消防宣傳活動。公司機關要把消防安全納入宣傳計劃,宣傳部門有進行消防安全宣傳教育的義務。

第二十八條公司要結合自身實際,擬定職工消防培訓教育計劃,納入職工年度培訓計劃。

第二十九條消防設備操作人員必須經(jīng)過消防專項培訓,學習掌握相應的操作技能,經(jīng)考試合格后持證上崗。

第三十條對新入廠及轉(zhuǎn)崗職工和進入生產(chǎn)區(qū)的各類人員進行安全教育時,必須將消防安全知識作為主要教育內(nèi)容。

第六章 消防設施與裝備

第三十一條公司的消防基礎設施建設,必須與公司建設相配套,做到統(tǒng)一規(guī)劃,同步發(fā)展。

第三十二條公司消防基礎設施、裝備和器材,應滿足國家及有關行業(yè)消防法規(guī)、標準規(guī)范以及科技進步的要求。要積極采用和推廣成熟的消防新技術、新產(chǎn)品。加強對現(xiàn)有消防設施的管理,確保各種消防設備、設施、器材完整好用。

第三十三條公司應從實際出發(fā),按規(guī)定配置必要的特種消防車和重型消防車。通訊、滅火、防護、訓練器材和檢測儀器等,要滿足戰(zhàn)備和防火、滅火的需要。

第三十四條為確保消防資金的投入,公司的消防支出要列入年度預算。公司按安全專項費用的提取和使用辦法進行提取和使用。

第七章 滅火救援

第三十五條公司職工、家屬發(fā)現(xiàn)火災時,都應當立即報警。任何人不得阻攔報警。嚴禁謊報火警。發(fā)生火災的單位必須立即組織力量控制和撲救火災。專職消防隊接到報警后,必須立即趕赴現(xiàn)場,救助遇險人員,排除險情,撲滅火災。

第三十六條公司在組織和指揮火災現(xiàn)場撲救時,應立即啟動應急救火搶險預案,搶險指揮部組織相關方面開展火災撲救。指揮部總指揮有權根據(jù)撲滅火災的需要,決定下列事項:

(一)使用各種水源;

(二)截斷電源,可燃氣體和液體的輸送,限制用火用電;

(三)劃定警戒區(qū),實行局部交通管制;

(四)利用臨近建筑物和有關設施;

(五)為防止火災蔓延,拆除或破損毗鄰火場的建筑物、構筑物;

(六)調(diào)動單位內(nèi)供水、供電、醫(yī)療救護、交通運輸?shù)扔嘘P力量協(xié)助滅火;

(七)向公安消防部門和鄰近集團公司所屬單位消防隊請求增援。

第三十七條對因參加撲救火災負傷、致殘或者死亡的人員,按照國家有關規(guī)定給予醫(yī)療、撫恤。

第三十八條起火單位應當保護現(xiàn)場,接受事故調(diào)查,如實提供火災事實的情況。消防管理部門按要求組織事故調(diào)查,提出事故處理意見,提出工作整改要求。

第八章 獎勵與處罰

第三十九條公司應當將消防安全工作納入內(nèi)部檢查、考核、評比內(nèi)容。對在消防安全工作中成績突出的部門和個人,單位應當給予表彰獎勵。對未依法履行消防安全職責或者違反單位消防安全制度的行為,應當依照有關規(guī)定對責任人員給予經(jīng)濟處罰、行政紀律處分或者其他處理。

第四十條消防安全主管領導要以本辦法為依據(jù),組織實施一切消防活動。定期組織消防安全工作例會,總結消防安全工作情況,部署消防安全任務,研究存在問題,推動消防安全工作的開展。

第四十一條處罰

(一)有下列行為之一者,根據(jù)情節(jié)和后果分別給予批評教育和500元以下罰款或警告。

1.違法消防管理規(guī)定,違章施工不聽勸阻的;

2.違反用火、運輸、使用、儲存、易燃易爆管理規(guī)定的;

3.不按要求配備或擅自挪用、損壞消防器材的;

4.對禁煙場所或區(qū)域發(fā)現(xiàn)煙頭或吸煙的;

5.對發(fā)現(xiàn)的火險隱患無正當理由不及時整改的;

6.發(fā)生一般火警不上報的;

(二)有下列行為之一者,根據(jù)情節(jié)和后果分別給予500以上1000元以下罰款或警告;

1.在易燃易爆場所、倉庫和重點防火部位違反禁令吸煙、動火的;

2.私自安裝電爐的;

3.阻礙消防檢查人員正常工作,拒不執(zhí)行火場指揮,影響滅火救災的;

4.破壞火災現(xiàn)場隱瞞事實真相,提供假情況以及阻礙事故的調(diào)

查和處理的;

5.教唆、強迫他人違反消防安全管理規(guī)定的;

6.對'火險隱患通知書'提出的隱患,無正當理由不按期整改的。

第四十二條獎勵制度

(一)公司領導與全體職工必須按照本辦法的要求工作,對全年消防安全工作成績顯著的部門或個人進行獎勵;

(二)對消防安全管理工作能大膽提出合理化建議被采納并在實際工作中收到良好效果的人員,將給予表揚和獎勵。

第九章 附則

第四十三條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋和修訂。

第四十四條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團相關規(guī)定執(zhí)行。