費(fèi)用報銷規(guī)程4篇

有哪些

費(fèi)用報銷規(guī)程涉及的種類繁多，主要包括以下幾類：1. 差旅費(fèi)用：包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、會議費(fèi)等。2. 辦公費(fèi)用：如日常辦公用品采購、辦公設(shè)備維修、電話通訊費(fèi)等。

3. 培訓(xùn)費(fèi)用：員工參加專業(yè)培訓(xùn)產(chǎn)生的報名費(fèi)、教材費(fèi)、交通費(fèi)等。

4. 市場推廣費(fèi)用：廣告宣傳、促銷活動、樣品制作等。

5. 福利費(fèi)用：員工福利品購買、體檢費(fèi)、節(jié)日福利等。

6. 招聘費(fèi)用：招聘廣告、面試場地租賃、背景調(diào)查等。

7. 其他費(fèi)用：包括但不限于項(xiàng)目執(zhí)行費(fèi)、咨詢費(fèi)、法律服務(wù)費(fèi)等。

標(biāo)準(zhǔn)

1. 合理性：所有報銷必須基于公司業(yè)務(wù)需要，不能用于個人消費(fèi)。2. 正規(guī)發(fā)票：所有報銷需提供正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，不得使用收據(jù)或其他非正式憑證。

3. 真實(shí)性：報銷事項(xiàng)必須真實(shí)，嚴(yán)禁虛假報銷。

4. 預(yù)算控制：報銷金額應(yīng)符合年度預(yù)算或項(xiàng)目預(yù)算，超出部分需提前申請。

5. 時間限制：費(fèi)用應(yīng)在發(fā)生后30天內(nèi)提交報銷，逾期將不予處理。

6. 審批流程：報銷單需經(jīng)過直接上級和財務(wù)部門審批，重大費(fèi)用還需總經(jīng)理簽字。

7. 限額規(guī)定：對于某些費(fèi)用，如單次餐飲費(fèi)，可能設(shè)定上限，超過需提前申請。

是什么意思

費(fèi)用報銷規(guī)程的核心是規(guī)范公司的財務(wù)管理，確保資金使用的合規(guī)性和透明度。這意味著員工在產(chǎn)生費(fèi)用后，需要按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷，包括但不限于準(zhǔn)備完整的報銷憑證、遵守預(yù)算限制、及時提交申請，并接受各級審批。規(guī)程也強(qiáng)調(diào)了對虛假報銷的零容忍態(tài)度，旨在防止財務(wù)風(fēng)險，維護(hù)公司利益。此外，通過明確的限額規(guī)定，可以有效控制成本，提高資金利用效率。每個員工都應(yīng)理解和遵守這些規(guī)程，以保證公司的正常運(yùn)營和財務(wù)健康。

費(fèi)用報銷規(guī)程范文

第1篇 物業(yè)管理公司費(fèi)用報銷審核作業(yè)規(guī)程

物業(yè)管理公司費(fèi)用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

規(guī)范費(fèi)用報銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司各項(xiàng)報銷費(fèi)用的控制。

3.0職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理及授權(quán)人負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的審批。

3.2財務(wù)部主管負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

4.0程序要點(diǎn)

4.1費(fèi)用報銷的標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.1經(jīng)營費(fèi)用的報銷審核,以公司的實(shí)際經(jīng)營狀況為依據(jù)。

4.2報銷單據(jù)的填制要求。

4.2.1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.2.2將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在費(fèi)用報銷單的反面左邊。

4.2.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫費(fèi)用報銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4.2.4采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《采購計(jì)劃表》或《申購單》和發(fā)票到倉庫按《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將《申購單》、《入庫單》附在費(fèi)用報銷單的后面。

4.2.5非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報費(fèi)用報銷單。

4.3報銷單據(jù)的審核。

4.3.1費(fèi)用報銷單由各部門主管簽字確認(rèn)后由報銷人交總經(jīng)理/授權(quán)人審批。

4.3.2財務(wù)部主管應(yīng)在收到費(fèi)用報銷單的一個工作日內(nèi),對各項(xiàng)報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期。

4.3.3經(jīng)審核費(fèi)用報銷單不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問應(yīng)退回費(fèi)用報銷單重新核查。

4.4費(fèi)用的給付。

4.4.1報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的費(fèi)用報銷單到財務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用。

4.4.2出納根據(jù)費(fèi)用報銷單填寫《費(fèi)用報銷登記表》的各項(xiàng)內(nèi)容。

4.4.3報銷人持費(fèi)用報銷單在出納處領(lǐng)取費(fèi)用,并在《費(fèi)用報銷登記表》中簽名。

4.4.4單位價格在10000元以下的報銷費(fèi)用,由出納按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用現(xiàn)金支付。

4.4.5單位價格在10000元以上的報銷費(fèi)用,原則上由出納按照《銀行存款標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部主管批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

4.4.6費(fèi)用發(fā)生前借支款項(xiàng)的,由出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》作沖減處理。

4.5報銷單據(jù)的保管。

4.5.1費(fèi)用報銷單由會計(jì)按順序編制記賬憑證,財務(wù)部主管審核后,由會計(jì)匯總、記賬、編制相關(guān)財務(wù)分析報表。

4.5.2所有的費(fèi)用報銷單由財務(wù)部加密長期保存。

5.0記錄

5.1《費(fèi)用報銷登記表》。

5.2《費(fèi)用報銷單》。

6.0相關(guān)支持文件

6.1《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

6.2《銀行存款標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

6.3《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

第2篇 某物業(yè)管理公司費(fèi)用報銷管理規(guī)程

物業(yè)管理公司費(fèi)用報銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

二、適用范圍

本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報銷費(fèi)用的控制。

三、職責(zé)

1.財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的審批。

四、報銷程序

1.報銷費(fèi)用的填制要求

a)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d)采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計(jì)劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

e)非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報銷單據(jù)。

f)外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

2.報銷單據(jù)的審核

a)費(fèi)用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn)。

b)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項(xiàng)報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。

c)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

3.費(fèi)用的給付

a)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

b)單位價格在2000元以下的報銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。

c)單位價格在2000元以上的報銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

d)各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4.費(fèi)用報銷單據(jù)的保管

a)費(fèi)用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計(jì)匯總、記賬。

b)所有報銷的費(fèi)用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存。

5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。

第3篇 物業(yè)公司費(fèi)用報銷管理作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報銷費(fèi)用的控制。

3.0職責(zé)

3.1財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的審批。

4.0程序要點(diǎn)

4.1 報銷費(fèi)用的填制要求

4.1.1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.1.2將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

4.1.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

4.1.4采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計(jì)劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

4.1.5非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報銷單據(jù)。

4.1.6外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

4.2 報銷單據(jù)的審核

4.2.1費(fèi)用報銷單據(jù)由各部門負(fù)責(zé)人在部門主管欄內(nèi)簽字確認(rèn)。

4.2.2財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項(xiàng)報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。

4.2.3經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

4.3費(fèi)用的給付

4.3.1報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

4.3.2單位價格在5000元以下的報銷費(fèi)用,由出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用現(xiàn)金支付。

4.3.3單位價格在5000元以上的報銷費(fèi)用,原則上由出納員按照《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

4.3.4各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》作沖減備用金處理。

4.4 費(fèi)用報銷單據(jù)的保管

4.4.1費(fèi)用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計(jì)匯總、記賬。

4.4.2所有報銷的費(fèi)用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存。

4.5本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1 《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

5.2 《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

5.3 《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

第4篇 費(fèi)用報銷管理規(guī)程范例

第六章 費(fèi)用報銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報銷程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

二、 適用范圍

本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報銷費(fèi)用的控制。

三、職責(zé)

1. 財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

2. 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費(fèi)用的審批。

四、報銷程序

1.報銷費(fèi)用的填制要求

a) 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c) 用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d) 采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計(jì)劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

e) 非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報銷單據(jù)。

f) 外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

2.報銷單據(jù)的審核

a) 費(fèi)用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn)。

b) 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項(xiàng)報銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。

c) 經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

3. 費(fèi)用的給付

a) 報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

b) 單位價格在2000元以下的報銷費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。

c) 單位價格在2000元以上的報銷費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

d) 各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4.費(fèi)用報銷單據(jù)的保管

a) 費(fèi)用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計(jì)匯總、記賬。

b) 所有報銷的費(fèi)用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存。

5. 本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。