出納安全職責10篇

第1篇 出納員崗位安全職責

1） 認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的方針、政策、法規(guī)及上級和本公司的有關規(guī)程制度。

2） 負責保管好本公司現(xiàn)金、各種支票、有價證券、有關印章，并嚴格按規(guī)定使用。

3） 到銀行辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務時，要增強安全防范意識，確?，F(xiàn)金及票據(jù)的安全。

4） 及時按規(guī)定登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結。

第2篇 出納安全職責

1認真貫徹執(zhí)行國家安全生產方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產管理規(guī)章制度。

2公司財務室現(xiàn)金保險柜必須處于常鎖狀態(tài),使用后必須立即上銷,并將開鎖密碼置于亂碼狀況。

3 公司現(xiàn)金每天應在銀行進行存貯,財務室保險柜下班時不得存放現(xiàn)金,若因存放現(xiàn)金失竊,將追究財務部出納的全責,并賠償損失。

4在審定和編制公司基本建設和工程項目計劃費用時,應留足相應計劃的安全措施費用,確保資金到位,并負責監(jiān)督、檢查該項目計劃的安全措施費用的?？铋_支狀況。

5負責審核各類事故處理費用支出,并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內容。

6 保險柜存放物品要嚴格履行財會有關規(guī)定,不準存放私人財物。

7內部人員建立備用金管理責任制,定期清查盤點,保證備用金安全。

8 存放現(xiàn)金,不得超過有關部門限定的額度。

第3篇 財務會計、出納崗位安全生產職責

1、負責登記總帳、編制資金平衡表，審核所有帳薄和會計報表。

2、根據(jù)會計單位目，設置總帳帳戶，定期匯總記帳憑證，登記總帳。

3、月末編制總帳單位目余額表試算平衡，并與明細帳核對，保證帳帳相符。根據(jù)總帳與明細收記錄，編制資金平衡表。組織編制其它會計報表，審核其它會計報表，保證全部會計報表口徑一致，相互銜接。

4、月末及年終決算后負責整理、裝訂會計憑證和有關會計資料，并集中保管，不得丟失。憑證裝訂要整潔、完整，做到立卷全面、歸檔及時。

5、負責編制財務收支計劃，做到對銀行存款余額的日?？刂?。

6、嚴格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配生產費用，并根據(jù)實際產量、實際消耗的材料、費用，計算產品的實際成本。

7、每月參加成本例會，匯報分析經(jīng)營成果、成本費用指標完成情況及升降原因，為領導決策生產提供準確依據(jù)。

8、負責編制成本、費用報表，預測財務成果、成本費用指標發(fā)展趨勢提出提高經(jīng)濟效益、降低成本費用的途徑及意見。

9、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，辦理款項收付業(yè)務。

10、收付款后，要在收付款憑證上及時簽章，并加蓋“財務專用章”和本人印章，不得少蓋、漏蓋。

11、庫存現(xiàn)金不得超過核定限額，超出部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

12、負責登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結、數(shù)字準確無誤。

13、做到現(xiàn)金的帳面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，銀行存款的帳面余額要及時與銀行核對，確保準確無誤。

14、嚴格保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。向銀行存取大量現(xiàn)金時，公司必須派專人和專車監(jiān)護。

第4篇 財務出納員安全職責范本

1 財務出納員在財務部主任、副主任的領導下,負責財務資金往來和銀行賬戶的管理工作,對資金往來和銀行賬戶的管理負安全管理責任。

2 學習、落實國家、行業(yè)以及集團公司、省公司和企業(yè)關于安全生產的法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、制度及有關安全生產工作會議精神,制定和完善財務資金往來和銀行賬戶的管理中保證安全生產的規(guī)章制度,并監(jiān)督本部門各級人員組織落實。

3 根據(jù)銀行結算制度和現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,辦理銀行及現(xiàn)金收支業(yè)務,做好貨幣資金的管理,管理銀行支票和銀行專用印鑒,不得作為他用。

4及時辦理保證安全生產的所需資金,避免由于資金不到位而影響安全生產工作。

5金庫鑰匙隨身攜帶,金庫密碼要保密,庫存現(xiàn)金不應超過規(guī)定的限額,對超限額的現(xiàn)金應及時存放到銀行。

6經(jīng)常核對銀行賬戶,發(fā)現(xiàn)銀行賬戶上的余額低于警戒限額時,及時向主管人員匯報,以利于及時籌措資金,保證安全生產所需資金流量。

7正確佩戴和使用勞動保護用品,發(fā)現(xiàn)安全生產隱患和不安全因素及時匯報。

8簽定四級有效控制責任狀,學習、落實本崗位控制差錯的各項措施,實現(xiàn)工作無差錯。

9參與企業(yè)安全文化建設,樹立正確的安全生產觀,提高安全文化素質,實現(xiàn)行為安全,達到人、機、環(huán)的和諧發(fā)展。

10開展安全質量標準化,逐步實現(xiàn)財務管理工作的制度化、規(guī)范化、標準化、法制化。

11接受安全生產的教育和培訓,學習掌握與電力企業(yè)財務管理工作有關的安全生產知識,努力提高財務管理工作能力。

12履行本崗位消防安全和保衛(wèi)安全職責,執(zhí)行本部門消防管理和保衛(wèi)管理制度,定期檢查消防器材。

13及時制止任何違章違紀行為和拒絕執(zhí)行上級的違章指揮,并有責任對企業(yè)安全生產管理中存在的問題提出整改建議。

第5篇 財務出納員安全職責

1 財務出納員在財務部主任、副主任的領導下，負責財務資金往來和銀行賬戶的管理工作，對資金往來和銀行賬戶的管理負安全管理責任。

2 學習、落實國家、行業(yè)以及集團公司、省公司和企業(yè)關于安全生產的法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、制度及有關安全生產工作會議精神，制定和完善財務資金往來和銀行賬戶的管理中保證安全生產的規(guī)章制度，并監(jiān)督本部門各級人員組織落實。

3 根據(jù)銀行結算制度和現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，辦理銀行及現(xiàn)金收支業(yè)務，做好貨幣資金的管理，管理銀行支票和銀行專用印鑒，不得作為他用。

4 及時辦理保證安全生產的所需資金，避免由于資金不到位而影響安全生產工作。

5 金庫鑰匙隨身攜帶，金庫密碼要保密，庫存現(xiàn)金不應超過規(guī)定的限額，對超限額的現(xiàn)金應及時存放到銀行。

6 經(jīng)常核對銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)銀行賬戶上的余額低于警戒限額時，及時向主管人員匯報，以利于及時籌措資金，保證安全生產所需資金流量。

7 正確佩戴和使用勞動保護用品，發(fā)現(xiàn)安全生產隱患和不安全因素及時匯報。

8 簽定四級有效控制責任狀，學習、落實本崗位控制差錯的各項措施，實現(xiàn)工作無差錯。

9 參與企業(yè)安全文化建設，樹立正確的安全生產觀，提高安全文化素質，實現(xiàn)行為安全，達到人、機、環(huán)的和諧發(fā)展。

10 開展安全質量標準化，逐步實現(xiàn)財務管理工作的制度化、規(guī)范化、標準化、法制化。

11 接受安全生產的教育和培訓，學習掌握與電力企業(yè)財務管理工作有關的安全生產知識，努力提高財務管理工作能力。

12 履行本崗位消防安全和保衛(wèi)安全職責，執(zhí)行本部門消防管理和保衛(wèi)管理制度，定期檢查消防器材。

13 及時制止任何違章違紀行為和拒絕執(zhí)行上級的違章指揮，并有責任對企業(yè)安全生產管理中存在的問題提出整改建議。

第6篇 出納崗位安全職責

a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產管理規(guī)章制度。

b.參與制定安全費用保障制度,并定期檢查落實情況。

c.按相關規(guī)定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用,確保資金到位。

d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

e.嚴格遵守財務相關規(guī)章制度,外出辦事時,遵守交通安全,防止發(fā)生意外事故。

第7篇 成本管理辦公室出納員崗位安全職責

1.1根據(jù)收付憑證，處理現(xiàn)金收付業(yè)務，達到收付無差錯；

1.2收付款后要有收付款憑證簽字并加蓋注銷章；

1.3庫存現(xiàn)金不超庫存限額，不得坐支；

1.4按現(xiàn)金管理制度辦理業(yè)務，不許白條子頂庫存現(xiàn)金；

1.5每日庫存要與帳核對無誤；

1.6簽發(fā)空白支票，結算證要注明日期，收款單位，用途并登記簽字；

1.7辦理銀行匯款，托收存款業(yè)務，做到及時準確；

1.8辦理結算證收存業(yè)務及時 準確；

1.9及時核對銀行存款，結算證存款金額，按要求報出；

1.10清理空支票和空白結算證，及時報銷，對不報銷的要 采取措施；

1.11根據(jù)收付款下，逐筆按順序登記現(xiàn)金，銀行存款及結算證，存款日記帳；

1.12每日要結出帳面余額，做到日清月結；

1.13做好票據(jù)的傳遞工作。

第8篇 財務部出納安全職責

1、負責根據(jù)審核過的支票領用單,簽發(fā)支票,并在支票領用單上填 寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2、負責根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留 銀行印章后,負責及時送交銀行。

3、負責根據(jù)主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4、負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5、負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。

6、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現(xiàn)金日報表中標注 本號及起始憑單號。

7、負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴 重物品的管理。

8、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主 管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

9、不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條” 頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定,不向外單位和個人出租 出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符, 及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12、負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

第9篇 財務出納安全職責

1、負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2、負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

3、負責根據(jù)主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4、負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5、負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。

6、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

7、負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12、負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13、完成領導交辦的其它臨時性工作。

第10篇 財務出納 安全職責

1、負責根據(jù)審核過的支票領用單,簽發(fā)支票,并在支票領用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2、負責根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預留銀行印章后,負責及時送交銀行。

3、負責根據(jù)主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4、負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5、負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。

6、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

7、負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責賠償。

9、不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12、負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

13、完成領導交辦的其它臨時性工作。