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出納管理崗位職責16篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):64
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出納管理崗位職責

第1篇 物業(yè)管理處出納員崗位職責-2

物業(yè)管理處出納員崗位職責(二)

所在部門:__管理處

直屬上級:客服主管

職責概要:計算、分類、記錄和核實數(shù)據(jù)資料,登記財務記錄,確保財務記錄的正確性。

基本任務和職責:

1、收取、給付現(xiàn)金或支票,完成信用卡費事務。

2、收取、給付發(fā)票,核對現(xiàn)金總數(shù)。

3、進行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據(jù)的真實性及合法性。

4、檢查、收付詳細商業(yè)票據(jù)并合計登記到分類帳或電子表格。

5、核對現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù),使其保持平衡。

6、簽署支票和證券,計算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。

7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應。

8、準備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務的準確性,記錄財務帳并保持帳帳平衡。

9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經(jīng)理審批后報公司財務部。

10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調(diào)報告,報管理處。

11、審查各種支出和購買計劃,發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時上報客服主管。

12、在不泄露公司財務機密的情況下,回答業(yè)主、客戶及公司內(nèi)部人員的咨詢。

13、完成領導交辦的其他任務。

第2篇 物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責

物業(yè)管理公司財務部出納會計崗位職責

一、嚴格執(zhí)行財務、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

二、及時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清晰。

三、每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。

四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',并報財務主辦會計審核。

五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

六、嚴格把守資金的使用、申報手續(xù)關,堅持先申報后付款。

七、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

八、做好各項目員工服裝押金解繳明細臺帳,及時填補新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持一致。

九、及時、準確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。

十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

十一、配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

十二、協(xié)助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。

十三、協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

第3篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-6

物業(yè)管理公司出納崗位職責6

一、嚴格按照'會計法'和'物業(yè)管理企業(yè)財務管理規(guī)定'處理一切業(yè)務。做到遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。

二、按會計憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作,記好現(xiàn)金日記帳,做到日清日結,賬實相符。

三、庫存多余現(xiàn)金應及時存入銀行,庫存量不得超過財務管理規(guī)定數(shù)額。

四、熟悉住宅單元戶數(shù)和面積,以及綜合管理費、公共設施日常維修費、水電費等收費標準和計算方法,并協(xié)助收費工作。

五、及時收、送銀行各類轉(zhuǎn)帳支票及特種委托收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,及時清理未達帳項,確保與銀行存款對帳單金額相符。

六、及時清理領款憑證,督促借款人員及時報賬。

七、熟悉物業(yè)管理軟件操作,并做好收費的統(tǒng)計、核算工作,做到及時、準確無誤、不重不漏。

八、根據(jù)員工的考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和各項補貼等。

九、完成上級領導分派的其他相關工作。

第4篇 出納崗位職責(社會勞動保險事業(yè)管理站)

1.嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍,本站現(xiàn)金支付只限于:

①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;

②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;

③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。

3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜,確保安全。

4.嚴禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不準公款私借,因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領導批準后,方可借用。

5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù),必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。

6.及時到會計中心報賬,處理好各方面關系。

7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。

8.完成好領導交辦的其他工作任務。

第5篇 財務管理出納崗位職責

1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律,保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務和對賬工作,收有憑付有據(jù),相關手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。及時清點庫存,按月和銀行對賬,做到賬款相符、賬賬相符。

3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務有關的印章、印鑒,保管好各種支票,有價證券應視同現(xiàn)金管理。

4.按時到稅務局申報當月營業(yè)稅和其他有關稅種項目。

5.辦理好與貨幣資金業(yè)務有關的其他業(yè)務,完成領導交辦的其他工作。

第6篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-9

物業(yè)管理公司出納崗位職責(九)

一、嚴格按照現(xiàn)金管理和銀行結算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。

二、對于按照會計手續(xù)二進制和取得的各種銀行結算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù),在該項經(jīng)濟業(yè)務完成后,應及時轉(zhuǎn)由會計作為原始憑證做賬務處理。

三、對于現(xiàn)金的管理,應做到在每日終了,計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結存數(shù),并同實際庫存數(shù)核對相符,做到日清月結,保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。

四、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額要及時與銀行對賬核對,最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結余額核對相符,月末還要編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'。

五、對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。

六、出納人員使用的保險柜,要注意保守保險柜密碼的秘密,保險柜的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

七、嚴格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票,專設登記簿登記,認真辦理信用手續(xù)。以支票結算時,須在支票上寫明收款單位(人)、結算金額(或現(xiàn)額)、出票日期、支票用途、轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的標識及其他有關要求填列的內(nèi)容,并做好支票的領用登記手續(xù),禁止經(jīng)辦人員領取空白支票。

第7篇 出納兼行政管理崗位職責

行政管理崗(兼出納) 上海基礎設施建設發(fā)展(集團)有限公司 上?;A設施建設發(fā)展(集團)有限公司

職責描述:

1. 依照國家工商、稅務管理條例和項目所在地工商、稅務管理部門具體要求,負責完成項目公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記等各類證照的辦理,以及后期注冊信息的變更登記、年檢等相關事宜。

2. 落實由項目公司組織的各類會議的會務組織、后勤、接待等工作。

3. 負責在項目公司落實執(zhí)行公司發(fā)布的內(nèi)控體系和貫標文件管理體系。

4. 依據(jù)公司已發(fā)布的內(nèi)控體系和貫標文件管理體系,撰寫項目公司的管理辦法、制度和管理流程。

5. 兼項目公司出納。

任職要求:

教育水平:中文、會計、財務、管理科學、行政管理等相關專業(yè)本科及以上學歷

工作經(jīng)驗:

1. 1-2年的辦公室行政工作經(jīng)驗

2. 0-2年出納相關工作經(jīng)驗

專業(yè)知識:

1.掌握國家政策和法規(guī)、公司有關規(guī)定和制度

2.具有豐富的企業(yè)管理和行政管理知識

3. 掌握一定的財務會計知識

4. 掌握基本的行業(yè)會計政策、法規(guī)和細則

能力要求:

1. 優(yōu)秀的操作執(zhí)行能力

2. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力

3. 良好的職業(yè)操守

第8篇 某物業(yè)管理處出納員崗位職責

管理處出納員崗位職責

出納員在管理處經(jīng)理直接領導和公司財務部的業(yè)務指導下,負責管理處所有收支業(yè)務的辦理,具體崗位職責如下:

一、嚴格執(zhí)行公司財務制度,負責部門備用金的管理,按規(guī)定及時辦理有關現(xiàn)金、銀行票據(jù)的收支并登記日記帳,做到日清月結,帳實相符。

二、負責部門的現(xiàn)金管理,當天收入現(xiàn)金須在下午4:30分以前繳存銀行,做到不挪用,不坐支。

三、妥善保管保險柜鑰匙、密碼,不得泄露及外傳。

四、熟練操作'萬科物業(yè)管理軟件',每季度做好各項收費工作,做到收費及時,不重復,不漏收。

五、做好管轄的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作。

六、完成領導交辦的其他任務。

第9篇 物業(yè)管理出納員崗位職責

物業(yè)管理公司出納員崗位職責(九)

1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日請月結。

2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

3.負責管理銀行帳戶,辦理銀行結算業(yè)務,月終及時對賬,并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.出納員要按照有關規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

5.負責統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù),做好各下屬管理處票據(jù)的領用和核銷工作。

6.加強貨幣資金的管理,嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行帳戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司帳戶。

7.協(xié)助管理處完成其它日常工作。

第10篇 出納員崗位職責(后勤管理集團)

在學校總務主任的領導下,負責出納員工作。其主要職責是:

1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高服務的技能。

2.不斷學習,熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準,把好財務關。

3.負責收取各種費用,每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證,對違反財務制度的應擔絕辦理,對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符,均不得報銷。

5.根據(jù)原始憑證,逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準確,摘要清楚,賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

6.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領導批準的借條,不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應協(xié)助會計負責收回,對賴賬不還者,應報告總務主任并協(xié)助處理。

7.按時發(fā)放各種獎金、補貼,并做好核對工作。

8.服務要做到熱情、周到,對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀律的單據(jù)要一次性給予報銷,不得以其他工作為借口,故意推諉、拖延。

9.嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失,則由出納員負責。負責工作職責范圍內(nèi)的安全。

10.加強財務管理,優(yōu)先落實師資培訓的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務。

11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查,每班不低于兩次。

12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。

第11篇 市場物業(yè)管理處客服兼出納崗位職責

市場物業(yè)管理處出納崗位職責(客服兼)

1. 直接上級:主賬會計。

2. 堅持各項規(guī)章制度,對工作認真負責,對業(yè)主做到禮貌熱情,保持儀表端莊。

3. 按照有關規(guī)定,辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)、經(jīng)營收入手續(xù),對現(xiàn)金收支及轉(zhuǎn)帳應及時辦理。

4. 對日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行業(yè)務要及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結,帳款相符。

5. 保管好銀行核定的庫存現(xiàn)金,超出核定的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行,對支票進行登記領用,保管好空白支票及有價證券、收據(jù)。

6. 按時計發(fā)各類人員的工資、補貼、獎金等。

7. 及時辦理銀行結算業(yè)務,管理銀行帳戶,月終應及時將銀行日記帳與銀行對帳單進行核對,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

8. 每日收取的現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)帳支票等要清點后及時送存銀行,以便做到帳目準確,情況清楚。

9. 收款情況應有考核,認真、準確、及時編制月報表,收入明細與會計核算相符,按月核對。

10. 每月定期由經(jīng)營者及業(yè)主到市場物業(yè)管理處交納物管費,超過時間按3‰/天繳滯納金,對超過時間仍不交款的業(yè)主,采取書面通知、電話催交、上門收款的辦法,對拒不交納管理費的業(yè)主要及時向有關領導匯報,方可采取一定的措施。

第12篇 學生宿舍管理部出納員崗位職責

學生宿舍管理服務部出納員崗位職責

1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī),依法管好現(xiàn)金,及時認真做好經(jīng)費、存款及其他各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作,務必做到每天帳款相符。如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金不符,應及時查明原因,并報領導研究解決。

2、認真記好現(xiàn)金出納帳和學校財務處撥款帳,及時與財務處辦理結算手續(xù),做到日清月結。

3、認真審核一切報銷單據(jù),把好開支關。當日做好現(xiàn)金收付日結單,月終做好結帳工作。

4、加強現(xiàn)金管理,市內(nèi)外購物盡可能用支票和匯票。

5、做好安全防盜工作,庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵庫,不得保留帳外公款。

6、經(jīng)常檢查各項暫付款和應收未收款項,及時催收入庫。

7、每學期開學前要做好各項收費的準備工作。認真做好水電費、住宿費、押金等收繳工作,力求準確無誤。

8、要經(jīng)常注意各項單據(jù)憑證的使用結存情況,并及時辦好添印手續(xù)。

9、按要求每月做好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。管好押金和對外服務性收入。

10、必須持證上崗。因故調(diào)動或離職時必須與接管人員辦好交接手續(xù)。

11、完成領導交辦的其他工作。

第13篇 糧油批發(fā)交易市場管理中心出納員崗位職責

1.負責財務出納事務,做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作,辦理往來結算業(yè)務。

2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

3.完成領導交辦的其他工作。

第14篇 大廈管理員兼出納崗位職責

管理員是在管理處主任的領導下,對大廈實施有效管理。管理員對管理處主任和業(yè)主(使用人)負責。其主要職責:

1、積極參加政治、業(yè)務知識學習,不斷提高自身的綜合素質(zhì),自覺遵守規(guī)章制度。

2、熟悉大廈樓宇結構、單元戶數(shù)面積、住戶的數(shù)量、管線路的走向、各種設施設備的位置、管理費的收取依據(jù)標準、做到應知應會。

3、遵守勞動紀律,上班應著制服、佩帶工作牌,執(zhí)行每日巡視檢查大廈內(nèi)的清掃保潔、綠化養(yǎng)護、治安防范等工作,并做好日巡查記錄和周考評記錄。

4、做好來訪、投拆、報修登記工作,并認真協(xié)調(diào),及時報告,組織維修,大廈零修、急修率要達98%以上。

5、定期開展走訪工作,虛心接受業(yè)主(使用人)的批評和建議,提高品質(zhì)。

6、按照“優(yōu)秀大廈”的建檔要求,負責大廈的檔案資料的收集、整理工作。

7、負責大廈的物業(yè)管理服務費、房屋公共維修金、水、電、煤氣費的收取工作,每天將款項上交公司財務部。

8、完成主任交給的其他任務。

第15篇 物業(yè)管理公司出納崗位職責-10

物業(yè)管理公司出納崗位職責10

1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關規(guī)定。

2、負責保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

3、辦理根據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務。

4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結。

5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務,必須開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。

7、負責辦理各部門經(jīng)費指標的核銷,隨時掌握各部門的經(jīng)費使用情況,定期結出各部門的經(jīng)費余額。

8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對于違背會計制度和手續(xù)不健全的業(yè)務,有權拒絕報銷。

9、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作。

10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

11、公司領導交代的其他任務。

第16篇 出納兼行政管理崗位職責任職要求

出納兼行政管理崗位職責

崗位職責:

1、負責公司辦公、生活用品的采購、發(fā)放和管理工作。

2、審查銀行、現(xiàn)金收付款單據(jù),及時辦理收付款業(yè)務,確保銀行資金及現(xiàn)金的安全。

3、登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結,每月及時與銀行、會計對賬;

4、保持與銀行溝通,并及時向財務經(jīng)理及總經(jīng)理匯報資金情況,提供合理的理財意見或建議。

5、打印銀行回單、支票進賬、現(xiàn)金存取等業(yè)務。

6、對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

7、完成總經(jīng)理交代的其他事宜。

任職要求:

1、大專以上學歷;

2、工作細心,有較強的溝通和協(xié)調(diào)能力,熟練掌握辦公軟件及財務軟件;

3、責任心強,具有較強的保密意識。

出納兼行政管理崗位

出納管理崗位職責16篇

出納收費員崗位職責1負責管理中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作,每天保險柜現(xiàn)金存量不得超過100元,嚴禁挪用或私自借支公款。2熟練掌握出納賬的記賬原則和方…
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