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第1篇 小區(qū)管理處出納崗位職責(zé)-4
小區(qū)管理處出納崗位職責(zé)(四)
1.0必須具備高度的責(zé)任心、事業(yè)心和良好的職業(yè)道德。
2.0正確使用銀行存款賬戶,每日清點(diǎn)核對庫存現(xiàn)金,公司結(jié)算起點(diǎn)以上的現(xiàn)金應(yīng)及時繳存銀行。
3.0對審核無誤的收付款憑證逐日序時登記'銀行日記賬'和'現(xiàn)金日記賬'。
4.0現(xiàn)金做到日清月結(jié),銀行存款做到按期對帳,保證帳證相符和帳實(shí)相符,及時編制'銀行余額調(diào)節(jié)表'。
5.0所有收支款項(xiàng)必須符合財務(wù)管理規(guī)定程序,不得收無批示的款項(xiàng),借款,報銷必須有審批手續(xù),不得白條抵庫,不得坐支現(xiàn)金。
6.0出納人員必須完整安全保管有關(guān)財務(wù)票證和有價證券,序時分類登記使用情況。
7.0出納人員不得兼管和登記除'銀行日記賬'、'現(xiàn)金日記賬'以外的其他所有明細(xì)收支賬目和總賬。
8.0對收款員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和管理。
9.0配合會計(jì)工作,完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
第2篇 大廈管理處出納崗位職責(zé)-2
大廈管理處出納崗位職責(zé)(二)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存現(xiàn)額,按現(xiàn)金收付帳憑證,辦理現(xiàn)金收付。
2、要保管好庫存現(xiàn)金,確保安全和正確無誤。
3、處理日常收款事務(wù),對收付的款額要當(dāng)面點(diǎn)清,防止出現(xiàn)差錯,收到的支票要及時存入銀行。
4、逐步登記現(xiàn)金記帳,做到日清月結(jié),確保帳證相符、帳款相符。
5、協(xié)助追收管理費(fèi)用及其他應(yīng)收費(fèi)用。
6、負(fù)責(zé)日常報銷工作,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行市內(nèi)臨時采購預(yù)支現(xiàn)金、領(lǐng)用支票制度,認(rèn)真掌握使用限額和報銷期限。
7、保管好與本職業(yè)務(wù)有關(guān)的會計(jì)憑證、帳目報表及有關(guān)資料,防止丟失或損壞。
8、負(fù)責(zé)員工考勤并做好考勤記錄。
9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。
第3篇 物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)-2
物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)(二)
所在部門:__管理處
直屬上級:客服主管
職責(zé)概要:計(jì)算、分類、記錄和核實(shí)數(shù)據(jù)資料,登記財務(wù)記錄,確保財務(wù)記錄的正確性。
基本任務(wù)和職責(zé):
1、收取、給付現(xiàn)金或支票,完成信用卡費(fèi)事務(wù)。
2、收取、給付發(fā)票,核對現(xiàn)金總數(shù)。
3、進(jìn)行發(fā)票、支票的分類匯編,檢查商業(yè)票據(jù)的真實(shí)性及合法性。
4、檢查、收付詳細(xì)商業(yè)票據(jù)并合計(jì)登記到分類帳或電子表格。
5、核對現(xiàn)金帳總數(shù)和流通總數(shù),使其保持平衡。
6、簽署支票和證券,計(jì)算存于銀行的現(xiàn)金及支票總數(shù)。
7、核對銀行對帳單,保證雙方相對應(yīng)。
8、準(zhǔn)備憑證、發(fā)票、支票、帳本、報告和其它記錄,確保財務(wù)的準(zhǔn)確性,記錄財務(wù)帳并保持帳帳平衡。
9、按公司程序和要求編寫資料并上報客服主管,待管理處經(jīng)理審批后報公司財務(wù)部。
10、每月匯編收入、支出和銀行協(xié)調(diào)報告,報管理處。
11、審查各種支出和購買計(jì)劃,發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時上報客服主管。
12、在不泄露公司財務(wù)機(jī)密的情況下,回答業(yè)主、客戶及公司內(nèi)部人員的咨詢。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第4篇 某物業(yè)管理處出納員崗位職責(zé)
管理處出納員崗位職責(zé)
出納員在管理處經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)和公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)管理處所有收支業(yè)務(wù)的辦理,具體崗位職責(zé)如下:
一、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度,負(fù)責(zé)部門備用金的管理,按規(guī)定及時辦理有關(guān)現(xiàn)金、銀行票據(jù)的收支并登記日記帳,做到日清月結(jié),帳實(shí)相符。
二、負(fù)責(zé)部門的現(xiàn)金管理,當(dāng)天收入現(xiàn)金須在下午4:30分以前繳存銀行,做到不挪用,不坐支。
三、妥善保管保險柜鑰匙、密碼,不得泄露及外傳。
四、熟練操作'萬科物業(yè)管理軟件',每季度做好各項(xiàng)收費(fèi)工作,做到收費(fèi)及時,不重復(fù),不漏收。
五、做好管轄的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
第5篇 管理處出納崗位職責(zé)-2
管理處出納崗位職責(zé)(二)
1、清點(diǎn)匯總部門交來的款項(xiàng);
2、審核原始憑證是否完整;
3、發(fā)放工資、獎金,支付符合手續(xù)的費(fèi)用;
4、處理銀行存款收入和支出業(yè)務(wù);
5、填制記帳憑證,交會計(jì)記帳;
6、正確使用發(fā)票,保證現(xiàn)金和銀行支票使用安全。
第6篇 大廈管理處出納崗位職責(zé)-3
大廈管理處出納崗位職責(zé)(三)
1、出納員要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計(jì)憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,財務(wù)出納員有責(zé)任不予辦理。
2、辦理現(xiàn)金收付時,必須當(dāng)面點(diǎn)清。
3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳、做到帳證相符。每日必須盤點(diǎn)現(xiàn)金并結(jié)出當(dāng)日余額。
4、每日逐筆登記銀行存款日記帳,每月與銀行對帳單核對,如有未達(dá)帳項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié),保證帳證相符。
5、出納應(yīng)編制每日“收款日報表”及“資金日報表”報送財務(wù)經(jīng)理審閱。
6、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票的管理,建立各種票據(jù)的使用登記簿,逐項(xiàng)詳細(xì)登記、注銷,監(jiān)督簽字。各種票據(jù)使用要規(guī)范,正確填制好各種銀行結(jié)算單據(jù),嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,并做好保管工作。
7、每日與財務(wù)會計(jì)對帳,保證總帳與明細(xì)帳相符。
8、提高警惕,加強(qiáng)責(zé)任心,保證各種款項(xiàng)的安全。
9、及時更新客戶應(yīng)收、實(shí)收、欠收各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)表,及時催繳各項(xiàng)收費(fèi)。
10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
