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y酒店現(xiàn)金管理制度匯編【4篇】

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):39

y酒店現(xiàn)金管理制度

y酒店現(xiàn)金管理制度是確保企業(yè)資金安全、提升財務(wù)管理效率的關(guān)鍵工具。它旨在規(guī)范酒店日常經(jīng)營中的現(xiàn)金收支流程,防止資金流失,提高財務(wù)透明度,為管理層提供準(zhǔn)確、及時的財務(wù)信息,從而支持決策制定,保障酒店的穩(wěn)定運營。

包括哪些方面

1. 現(xiàn)金管理政策:明確現(xiàn)金的接受、存儲、支付的標(biāo)準(zhǔn)和程序。

2. 現(xiàn)金流動控制:設(shè)定每日現(xiàn)金余額上限,監(jiān)控現(xiàn)金流入和流出。

3. 收款管理:規(guī)范收銀操作,確保收入的準(zhǔn)確記錄。

4. 支出審批:建立多層次的支出審批機制,防止未經(jīng)授權(quán)的開支。

5. 現(xiàn)金盤點:定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點,核對賬目,確保賬實相符。

6. 內(nèi)部審計:通過內(nèi)部審計確保現(xiàn)金管理制度的有效執(zhí)行。

7. 培訓(xùn)與教育:對員工進(jìn)行現(xiàn)金管理培訓(xùn),提升其財務(wù)意識。

重要性

y酒店現(xiàn)金管理制度的重要性不容忽視:

1. 風(fēng)險防控:有效預(yù)防和減少盜竊、欺詐等財務(wù)風(fēng)險。

2. 提高效率:標(biāo)準(zhǔn)化流程能減少錯誤,提高財務(wù)處理速度。

3. 財務(wù)規(guī)劃:準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測有助于制定預(yù)算和投資策略。

4. 法規(guī)遵守:符合會計準(zhǔn)則和稅務(wù)法規(guī),避免法律糾紛。

5. 提升信譽:透明的財務(wù)管理增強供應(yīng)商、客戶和合作伙伴的信任。

方案

1. 制定詳細(xì)的操作手冊:涵蓋每個現(xiàn)金管理環(huán)節(jié)的具體步驟和責(zé)任分配。

2. 引入電子支付:減少現(xiàn)金交易,提高交易安全性,同時便于數(shù)據(jù)追蹤。

3. 實施嚴(yán)格的授權(quán)制度:所有現(xiàn)金交易需經(jīng)授權(quán),確保每一筆支出都有據(jù)可查。

4. 定期審計:由獨立的內(nèi)部審計團(tuán)隊對現(xiàn)金管理進(jìn)行審查,確保制度執(zhí)行到位。

5. 激勵與懲罰:設(shè)立獎懲機制,鼓勵員工遵守規(guī)定,對違規(guī)行為進(jìn)行處罰。

6. 不斷優(yōu)化:根據(jù)實際情況調(diào)整制度,持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)金管理效率。

總結(jié),y酒店現(xiàn)金管理制度的建立和完善,是實現(xiàn)財務(wù)穩(wěn)健、提高經(jīng)營效率的關(guān)鍵。通過規(guī)范操作、強化監(jiān)控、提升員工意識,我們能夠構(gòu)建一個安全、高效、透明的財務(wù)管理環(huán)境,為酒店的長期發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

y酒店現(xiàn)金管理制度范文

第1篇 y酒店現(xiàn)金管理制度

現(xiàn)金管理制度:

為了加強酒店現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結(jié)合酒店實際、制定本制度。

1、財務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度,酒店有關(guān)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。

2、酒店業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要及時存入銀行所開設(shè)的賬戶,不得坐支現(xiàn)金。

3、酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)支出,原則上凡金額在5000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后,方可支付現(xiàn)金。

4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常周轉(zhuǎn)及報銷限額,超過限額的部分要及時存入銀行。

5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié),賬實相符,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

6、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。

7、不準(zhǔn)擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù),不得簽發(fā)空頭支票。

8、現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

9、本制度由酒店財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

票據(jù)管理制度:

為了加強酒店票據(jù)管理,明確管理及使用范圍,預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏,現(xiàn)結(jié)合酒店實際特制定本制度。

1、酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財務(wù)部門會計負(fù)責(zé),按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。

2、銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部出納負(fù)責(zé),按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收,建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫錯誤的銀行支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。

3、酒店庫存物資入、出庫單,分別由收貨部、成本部專人負(fù)責(zé),領(lǐng)購、登記、填制、保管。庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細(xì)賬,并妥善保管存根聯(lián),以便備查。

4、各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列,如填寫錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢,以便審查。

5、本制度由酒店財務(wù)部門制定,并負(fù)責(zé)解釋。

財產(chǎn)清查制度:

為了加強酒店財產(chǎn)管理,確保酒店財產(chǎn)安全、完整,結(jié)合酒店實際,特制定本制度。

1、財產(chǎn)物資清查盤點:管理用及消耗的物資清查、盤點由運營部負(fù)責(zé)。

2、屬銷售的物資每月進(jìn)行一次清查、盤點,并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資(包括各分庫)盤點情況匯總表,報酒店財務(wù)部進(jìn)行賬實核對。

3、屬管理用的財產(chǎn)物資原則上每季進(jìn)行一次清查、盤點,至少每年末必須進(jìn)行一次,財務(wù)部協(xié)助人力資源部進(jìn)行。

4、財產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚;按酒店固定資產(chǎn)及物品采購管理制度的有關(guān)條款規(guī)定報批后,送酒店財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。做到賬實相符。

5、本制度由酒店財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

會計崗位標(biāo)準(zhǔn):

本標(biāo)準(zhǔn)按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和酒店有關(guān)財務(wù)制度制訂。

1、工作內(nèi)容與要求:

1.1認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和酒店的有關(guān)規(guī)定。

1.2建立健全酒店財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度,按期修訂和完善。

1.3接受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計,如實提供所需資料。

1.4設(shè)置和登記總賬、各種明細(xì)分類賬,對酒店的全部經(jīng)營活動,財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。

1.5按酒店《財務(wù)報銷管理制度》設(shè)置會計科目、處理各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、編制記賬憑證,并做到內(nèi)容齊全、完整、準(zhǔn)確。

1.6對酒店的財產(chǎn)物資進(jìn)行核算,至少每年協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清查盤點,做到賬實相符,發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。

1.7對酒店的成本、費用進(jìn)行正確核算,負(fù)責(zé)編制成本費用計劃,每月進(jìn)行對比分析,每月反映、監(jiān)督、分析酒店下達(dá)的《費用計劃執(zhí)行情況》,按時報送有關(guān)部門。

1.8對酒店流動資金進(jìn)行核算和管理,反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況,按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。

1.9及時清理債權(quán)、債務(wù),凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù),每季列出明細(xì)與經(jīng)辦人核對,寫明未收、付的原因,報總經(jīng)理審批,進(jìn)行有關(guān)處理。

1.10依據(jù)國家稅法規(guī)定,按期足額交納各種稅金,不得因個人工作失誤造成酒店經(jīng)濟(jì)損失。

1.11按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求,及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。

1.12對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,按月進(jìn)行整理,裝訂:做到齊全、完整、美觀、易查。

1.13完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。

第2篇 酒店現(xiàn)金收訖單據(jù)管理制度

酒店現(xiàn)金收訖單據(jù)管理制度

1、酒水單由出納在倉庫領(lǐng)取,并記錄編號,由收銀主任向出納領(lǐng)取,簽字確認(rèn)。

2、收銀主任將領(lǐng)取酒水單編號記錄在案,分發(fā)至各收銀臺由領(lǐng)取人確認(rèn)。

3、收銀員使用完酒水單,將最后一聯(lián)上交收銀主任銷號。

4、遺失酒水單中的任何一聯(lián),填取行政處罰單,金額為50元。

5、酒水單如有涂改,必須由主任級以上簽字。作廢必須由經(jīng)理以上簽字。

6、收銀員在領(lǐng)取酒單時,應(yīng)核對編號、頁數(shù),如當(dāng)時不提,一切后果自負(fù)。

7、結(jié)賬單由出納向倉庫領(lǐng)取,并記錄編號,由收銀部長向出納領(lǐng)取,簽字確認(rèn)。

8、收銀部長應(yīng)記錄使用結(jié)帳編號,并每日進(jìn)行使用銷號。

9、若結(jié)帳單遺失任何一聯(lián)或完全遺失以罰款500元為處罰。

10、單據(jù)涂改、取消需樓面部長簽字或確認(rèn),作廢需行政總經(jīng)理以上簽字確認(rèn)。

第3篇 商務(wù)酒店現(xiàn)金管理制度

商務(wù)休閑酒店現(xiàn)金管理制度

1、不屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的款項支付,應(yīng)當(dāng)以支票進(jìn)行結(jié)算,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)會計批準(zhǔn)后另行處理。

2、庫存現(xiàn)金限額規(guī)定。酒店庫存現(xiàn)金不得超過5000元,超過限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行,低于限額時可視情況從銀行提取補足,特殊情況上報總經(jīng)理審批。

3、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫空白支票簽發(fā)領(lǐng)用登記薄,并寫明用途和金額。

4、符合現(xiàn)金結(jié)算范圍的,憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報銷憑據(jù)或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,財務(wù)會計審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。

5、廣告費、貨款等收款人為有銀行帳戶的單位,必須以轉(zhuǎn)帳支票付款,不得以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票形式支付。

第4篇 酒店現(xiàn)金管理制度

現(xiàn)金管理制度:__

__ 為了加強酒店現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結(jié)合酒店實際、制定本制度。__

1、 財務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度,酒店有關(guān)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。__

2、 酒店業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要及時存入銀行所開設(shè)的賬戶,不得坐支現(xiàn)金。

3、 酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)支出,原則上凡金額在5000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后,方可支付現(xiàn)金。__

4、 庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常周轉(zhuǎn)及報銷限額,超過限額的部分要及時存入銀行。

5、 庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié),賬實相符,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

6、 簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。__

7、 不準(zhǔn)擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù),不得簽發(fā)空頭支票。

8、 現(xiàn)金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。__

9、 本制度由酒店財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

票據(jù)管理制度:__

為了加強酒店票據(jù)管理,明確管理及使用范圍,預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏,現(xiàn)結(jié)合酒店實際特制定本制度。__

1、 酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財務(wù)部門會計負(fù)責(zé),按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。__

2、 銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部出納負(fù)責(zé),按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收,建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫錯誤的銀行支票,必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。__

3、 酒店庫存物資入、出庫單,分別由收貨部、成本部專人負(fù)責(zé),領(lǐng)購、登記、填制、保管。庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細(xì)賬,并妥善保管存根聯(lián),以便備查。__

4、 各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列,如填寫錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢,以便審查。__

5、 本制度由酒店財務(wù)部門制定,并負(fù)責(zé)解釋。__

財產(chǎn)清查制度:

為了加強酒店財產(chǎn)管理,確保酒店財產(chǎn)安全、完整,結(jié)合酒店實際,特制定本制度。__

1、 財產(chǎn)物資清查盤點:管理用及消耗的物資清查、盤點由運營部負(fù)責(zé)。__

2、 屬銷售的物資每月進(jìn)行一次清查、盤點,并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資(包括各分庫)盤點情況匯總表,報酒店財務(wù)部進(jìn)行賬實核對。__

3、 屬管理用的財產(chǎn)物資原則上每季進(jìn)行一次清查、盤點,至少每年末必須進(jìn)行一次,財務(wù)部協(xié)助人力資源部進(jìn)行。__

4、 財產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚;按酒店固定資產(chǎn)及物品采購管理制度的有關(guān)條款規(guī)定報批后,送酒店財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。做到賬實相符。__

5、 本制度由酒店財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

會計崗位標(biāo)準(zhǔn):

本標(biāo)準(zhǔn)按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和酒店有關(guān)財務(wù)制度制訂。__

1、 工作內(nèi)容與要求:__

1.1 __ 認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和酒店的有關(guān)規(guī)定。__

1.2 __ 建立健全酒店財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度,按期修訂和完善。__

1.3 __ 接受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計,如實提供所需資料。__

1.4 設(shè)置和登記總賬、各種明細(xì)分類賬,對酒店的全部經(jīng)營活動,財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。__

1.5 __ 按酒店《財務(wù)報銷管理制度》設(shè)置會計科目、處理各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、編制記賬憑證,并做到內(nèi)容齊全、完整、準(zhǔn)確。__

1.6 __ 對酒店的財產(chǎn)物資進(jìn)行核算,至少每年協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行一次清查盤點,做到賬實相符,發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。__

1.7 __ 對酒店的成本、費用進(jìn)行正確核算,負(fù)責(zé)編制成本費用計劃,每月進(jìn)行對比分析,每月反映、監(jiān)督、分析酒店下達(dá)的《費用計劃執(zhí)行情況》,按時報送有關(guān)部門。__

1.8 __ 對酒店流動資金進(jìn)行核算和管理,反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況,按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。__

1.9 __ 及時清理債權(quán)、債務(wù),凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù),每季列出明細(xì)與經(jīng)辦人核對,寫明未收、付的原因,報總經(jīng)理審批,進(jìn)行有關(guān)處理。__

1.1 0依據(jù)國家稅法規(guī)定,按期足額交納各種稅金,不得因個人工作失誤造成酒店經(jīng)濟(jì)損失。__

1.1 1按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求,及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。__

1.1 2對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,按月進(jìn)行整理,裝訂:做到齊全、完整、美觀、易查。__

1.1 3完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。__

y酒店現(xiàn)金管理制度匯編【4篇】

y酒店現(xiàn)金管理制度是確保企業(yè)資金安全、提升財務(wù)管理效率的關(guān)鍵工具。它旨在規(guī)范酒店日常經(jīng)營中的現(xiàn)金收支流程,防止資金流失,提高財務(wù)透明度,為管理層提供準(zhǔn)確、及時的財務(wù)信
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