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保險公司年度財務工作總結 九篇

發(fā)布時間:2024-03-10 06:00:04 查看人數:60

保險公司年度財務工作總結

第1篇 保險公司年度財務工作總結 2050字

20__年是___壽險市場競爭更加激烈的一年,同時也是___個險發(fā)展重要的一年,___個險在中支公司總經理室的正確領導下,認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求,緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標,以業(yè)務發(fā)展作為全年的工作主題,明確經營思路,把握經營重點,積極有效地開展工作,取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒,現將___個險20__年的工作情況和20__年的工作計劃匯報如下:

一、20__年的經營成果和工作總結

截至12月1日,___個險在全體業(yè)務同仁、內外勤的共同努力下,共實現新單保費收入____萬元,其中期交保費___萬元,躉交保費_____元,意外險保費____萬元,提前兩個月完成分公司下達的期繳指標;個險至12月有營銷代理人____人,其中持證人數____人,持證率__%;各級主管__人,其中部經理_人,主任_人。實現了業(yè)務規(guī)模和團隊人力的穩(wěn)定。

回顧20__年走過的歷程,凝聚著___太保人頑強奮斗,執(zhí)著拼搏的精神,圍繞不同階段的工作重點,針對各階段實際狀況,我們積極調整思路,跟上公司發(fā)展的節(jié)奏,主要采取了以下具體工作措施:

(一)從思想上堅定信心,明確方向,充分認識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰(zhàn)。今年___同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量,特別是國壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場環(huán)境中,只有迎頭趕上,積極發(fā)展才是硬道理。___個險上下充分領會上級精神,認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉,而是應該積極地開拓市場,這是兩種不同的發(fā)展觀念,也將取得截然不同的發(fā)展結果。我們利用各種時機,轉變個險所有內外勤的觀念,變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務人員,我們反復強調,取得業(yè)績占領市場才是根本,要看到壽險市場取之不盡的資源,并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念,不斷占領市場份額,用服務和士氣與同業(yè)競爭,營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘,統一了發(fā)展觀念,才為___個險從根本上增強了凝聚力,___個險呈現出積極主動,健康向上的精神面貌。

(二)針對全年各階段經營重點,我部門積極配合中支公司各項安排,結我個險實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進行業(yè)績拉動。

特別是在今年7月份百日大戰(zhàn)中,推出了“群英會聚人民大會堂”的競賽方案,樹明星、拉標桿,布置“天天拜訪,周周舉績,月月增員、百日達標”的口號,在各個職場中懸掛,有效加強了團隊凝聚力,通過全體內外勤百日的浴血奮戰(zhàn),最終達成全省進度前十強的好成績,___個險達成赴人民大會堂的代表合計12名。

(三)針對個險組訓,明確職責定位,強化崗位意識和工作責任心,使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向,各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識。

2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓練和培養(yǎng)。

3、針對個險內勤人員,調整部門架構,明確崗位職責,切實作好團隊的支持和服務工作。

(四)一手抓基礎管理,提高團隊素質,維護團隊穩(wěn)定;一手抓產品業(yè)務,提高規(guī)模保費,保證目標達成。

1、基礎工作,立足長遠發(fā)展,是___個險長期以來始終堅持的方向,在20__年,___個險基礎管理工作又上了新的臺階。從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面,加強點滴培養(yǎng),使各項工作有序開展,團隊形成了規(guī)律性的工作習慣,團隊素質不斷提升,隊伍穩(wěn)定性不斷增強。

在早會經營方面,___個險高度重視,要求組訓下大力氣保證每次早會的效果,一年來經營成果顯著。為了做好出勤管理,濱個險年初修訂了考勤管理辦法,取消了兼職的說法,對所有人提出明確的考勤獎懲機制,要在全轄樹立制度意識,明確“要工號就要上班工作”的硬道理,引導團隊進一步端正風氣,養(yǎng)成良好工作作風。

2、抓基礎管理的同時,認真做好產品說明會的組織保障工作,開展形式多樣的客戶答謝活動,特別在今年七月以來,在各網點積極舉辦個人專場,取得了不錯的成績,也得到了外勤人員的贊同。

二、20__工作中存在的一些問題:

1、增員工作發(fā)展滯后,團隊整體素質仍然偏低,特別是縣城團隊,需補充高素質人才,開拓高端客戶市場。

2、新人出單率、轉正率、留存率不高,大進大出的現象依然存在;

3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要,整體水平有待提高;

4、團隊總體的活動量不足,人均產能、件均保費仍然偏低,與市場要求有差距。

三、20__作設想

針對20__的經驗和不足,___個險要做好以下工作:

1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍,按照總經理室部署開展各項工作。

2、抓好基礎管理工作,確實提高業(yè)務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

3、做好銷售支持,搭建銷售平臺,促進精英隊伍成長。

4、大力開展增員活動,特別是縣城增員工作。

5、建立完善的層級培訓體系,抓好正式人員及新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作,提高各級人員水平。

6、繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設,實現現有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點的規(guī)模發(fā)展。各網點的晉升。

展望未來,我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信,在中支公司的正確領導下,在___支公司的共同配合及個險全體內外勤的共同努力下,我們一定能夠取得更加令人矚目的成績,讓太保的大旗永遠飄揚。

第2篇 保險公司財務部年終工作總結 1050字

保險公司財務部年終總結,本篇范文由好總結整理,從個人在崗位上思想理論,工作態(tài)度,具體工作的幾個方面進行總結報告。

保險公司財務部年終總結

我是__年6月調入財務科,至今任職半年多時間,負責出納工作。以下是我任職一年來的出納述職報告,不妥之處,敬請領導和同志們批評指正。

在___的正確領導下,本人深入學習“____”的重要思想和黨的__大精神,不斷改造世界觀、人生觀和價值觀,團結協作,廉潔自律,刻苦努力,勤奮工作,圓滿地完成了上級賦予的各項工作。

一、思想政治素質和理論水平方面。一年來,本人能認真學習馬列主義基本原理、鄧小平理論和“____”重要思想,用馬列主義武裝自己的頭腦,不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造,提高自身的馬列主義水平。通過學習深刻領會了鄧小平理論和“____”重要思想的科學內涵,堅持理論聯系實際的學習方法,進一步加深了對學習內容的理解。在實際工作中認真加以貫徹,保證黨和國家路線方針政策的執(zhí)行。在工作中,有較強的法制意識和政策觀念,嚴格依照法律程序做好每件工作,能牢記全心全意為人民服務的宗旨。

二、必須具有高度的責任心。計會統工作繁雜、瑣碎,整天與數字打交道,容不得半點馬虎,細心是最基本的要求,高度的責任感和事業(yè)心,一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責,才能在工作中發(fā)現問題。

三、出納崗位職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握。因此,工作的效率很一般,對工作形成了難度,如何辦理貨幣資金和各種票據的收入,保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進行帳務處理等問題,通過實踐,業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。

經過7個月緊張的工作實踐和總結,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務技能,嚴謹細致的工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。

2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。

第3篇 保險公司財務試用期工作總結 2150字

不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首這三個月的工作,自己在工作和學習中都有了長足的進步,同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,總結自己的得與失,三個月試用期總結如下:

我認為財務工作是簡單的事情重復做,從小事做起,從細心做起,不斷總結經驗才能把工作做得更好。

1、記賬:出納工作從簡單的審核票據,粘貼票據等最基礎的工作做起,已經付了的單據都要在其上面蓋好 現金付訖 的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經發(fā)生的業(yè)務,及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目,不明白的向趙姐請教,同時也查詢以前的憑證。

2、記現金日記賬和銀行存款日記賬:根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款,及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現錯誤和問題的時候我及時改正,并做好工作心得。記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從__年的賬本上學到了不少經驗。

現金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務,而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務,每筆業(yè)務要根據發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行,也是主要業(yè)務的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資,農行和農信主要是稅金方面的業(yè)務。每行每季度都會有銀行利息單。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

3、做報表:目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細。

(1)財務收付存報表:每月根據審核無誤的記賬憑證,做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核,劉經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,并根據審核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作,次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經常出現賬目不準和不平衡,且備注中的數目不能隨之相應的調整,主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經過一月的調整后,這項錯誤基本很少出現了。每周一,將報表傳給王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核準人的名字,不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。

(2)每月的流水賬明細:流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,而且越做越快。

4、其它細節(jié)方面的工作

(1)票據:目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現錯誤填寫都要加蓋 作廢 章。

(2)支票方面:剛開始在票據填寫和加蓋公章時,經常出現錯誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規(guī)范等問題。經過一個多月的熟悉,規(guī)范此方面的工作。同時,根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。

(3)電匯:貨款主要通過電匯付出,在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個字都不能漏寫。

(4)入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

(5)稅務:對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。

(6)關于增值稅發(fā)票的開據:此項工作有一點小小的了解。

其它工作

(1)每周固定的會議記錄:根據每周一的例會,盡快整理好會議紀要,并讓劉經理修改和審核,大家簽字后傳給黃先生和王經理,此工作當天完成。

(2)相關人員接待:對于公司外來人員,主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作:如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構年審、工商年檢等等。

學習方面

雖然現在做的'工作與學校學的知識有所不同,但是我并沒有感到灰心和氣餒,不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快,我還需不斷學習新的業(yè)務知識。

思想方面

工作與學習很重要,但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),以樂觀的心態(tài)去面對一切,這不僅使我的工作開展很順利,同時與同事之間的相處非常融洽。

以上是這三個月的工作總結,當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足:

1.知識方面的匱乏:財務方面的知識更新速度很快,這方面的知識仍要不斷的加強。

2.記賬:記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤,更改時比較麻煩,在業(yè)務不斷熟悉的過程中,類似的錯誤出現率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,出錯率逐漸減少。

3.單據的填寫:在填寫單據方面曾出現過不同的小問題,如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題,隨著經驗的積累,此類問題已很少出現。

以上是我在試用期的工作總結,感謝趙姐和劉經理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中,我將會熟悉更多的相關業(yè)務,用筆記錄自己的成長足跡,不斷鞭策自己,不斷成長。

第4篇 保險公司財務部的年度總結 1700字

保險公司財務部的年度總結

___這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領導的正確領導下,使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范,發(fā)揮了財務部的職能作用,取得可喜成績,同時也存在一些問題,現總結如下: 根據公司的經營理念和現代管理方式的要求,財務工作必須是嚴格正規(guī)、合理合法,在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下,財務部進行嚴謹踏實的工作。

一、常規(guī)性工作

1、反映,是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

2、核算,也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點,將農業(yè)生產成本按分步法進行結轉,使基地費用分攤較為合理,在工廠的生產成本采用了分車間按品種法明細核算,當正常生產時產品成本將會很準確;在工資核算上采用日工薪制,對于試生產階段較為適合,待到正常生產時可以考慮計件工資和效益工資的`核算方式,這種方式將更為合理;在費用核算上采取分部門核算,隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。

3、監(jiān)督,是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督,保證企業(yè)不受不必要的經濟損失,更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面,財務部嚴格按有關制度執(zhí)行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產進行監(jiān)督,定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等,以保證公司財產不受侵害。

4、評價,對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。

5、管理,是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據,公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料;其次是參與公司管理和決策,對公司存在的不合理現象,財務部已經提出合理化建議,大部分已被采納。

二、其它工作

在完成財務常規(guī)性工作的基礎上,財務部在這一年里里還認真完成以下工作:

1、出口退稅工作上新臺階。在沒有經過專業(yè)培訓和出口報關業(yè)務不熟的情況下,經歷了各種復雜多變問題的磨煉后,終于走上正軌,理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。

2、一般納稅人年檢工作,在___年度銷售額沒有達到標準的情況下,協調國稅局給予年檢通過。

3、___年度社會保障年檢合格。

4、協調省商務廳,爭取___今年兩次境外參展費用及9000和14000認證的補貼工作,已經與商務廳和財政廳協調溝通,具體事宜正在辦理之中。由于20__年度我公司沒有出口記錄,所以今年境外參展的費用沒有在商務廳補貼的計劃之內。

5、報關編碼更改工作。由于報關編碼的不一致,公司納稅負擔將會加重,所以在財務部的組織下,通過其他有關部門的密切配合和共同努力,使得已經報關的業(yè)務成功變更,為公司本月及將來挽回較大經濟損失.

6、清理盤點公司資產,對在產品損失進行報廢處理71.5萬。

三、存在問題

1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;

2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平不一;

3、財務軟件未能升級為網絡版,效率不是最高;

4、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

四、解決方法

1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有問題,修改,然后堅決執(zhí)行到底;

2、每人都定立學習目標,通過考試取得職稱和學歷,來逐步提高自我;

3、條件允許的情況下,進行網絡升級,實行erp核算和管理;

4、通過參與管理,參與公司的重大經營決策,來充分發(fā)揮財務部的管理職能,先從管理會計的角度做起。

五、幾點感想

1、工作方法及工作效率至關重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付諸熱心,相信耐力無所不能;

3、團隊協作精神非常重要;

總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協同財務部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌!

第5篇 ____年保險公司財務部年終工作總結 1750字

財務工作二十余年,也寫了近二十份的工作總結,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。

時光荏苒,___年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千……時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

財務工作二十余年,也寫了近二十份的工作總結,按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。

作為__集團子公司的__公司,財務部是柯萊公司的關鍵部門之一,對內財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比___年又邁進了一步?;仡櫦磳⑦^去的這一年,在公司領導及部門經理的正確領導下,我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗,發(fā)揚成績,克服不足,現將___年的工作做如下簡要回顧和總結。

今年的工作可以分以下三個方面

一、費用成本方面的管理

規(guī)范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料領用制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

2. 在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,加強了運輸費用的項目管理,分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目,真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。

二、會計基礎工作

(1) 認真執(zhí)行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

(2) 國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下,突然接受檢查,但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來,評給最高分的一家公司。

(3) 按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。

三、財務核算與管理工作

(1) 按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核,制定相應的財務制度。統一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。

(2) 正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得他們的支持與指導。

(3) 在緊張的工作之余,加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

(4) 作為基層管理者,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業(yè)務外,還需要負責具體的工作及業(yè)務,首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我們決心再接再厲,更上一層樓。2023年我們將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務,都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,通過行使財務監(jiān)督職能,拓展財務管理與服務職能,實現財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。

第6篇 2023年保險公司財務人員工作總結 1800字

年,史冊上必將留下深深印記的一年,這一年大事頻發(fā),從上半年冰凍災害、汶川大地震到下半年奧運會成功舉辦、全球金融風暴的暴發(fā)……無一不把本就不平靜的經濟環(huán)境引得更加波濤洶涌、波瀾起伏。__縣支公司在這種復雜多變、困難重重的環(huán)境下,在縣委、政府和上級公司的正確領導下,在各職能部門的密切支持和配合下,我司牢固樹立科學的發(fā)展觀,努力實踐“三個代表”重要思想,通過全體員工的奮力拼搏,開拓創(chuàng)新,勇于進取,公司業(yè)務取得了長足發(fā)展,業(yè)務規(guī)模創(chuàng)造了歷史同期紀錄?;仡櫼荒甑墓ぷ?,既有成功的經驗,也暴露了一些不足,為了總結經驗,改進不足,現將全年工作總結如下。

一、基本經營情況。

截止至20__年12月31日,__縣支公司共實現總保費1956萬元(預),其中:首年期繳保費296萬元(預),短期險保費266萬元,團體年金保費54萬元,中介業(yè)務保費733萬元(預),續(xù)期保費607萬元(預)。共支付各類賠款、滿期(生存)保險金658萬元(預),其中:短期意外險賠款20萬元(預),簡單賠付率為20%(預);短期健康險賠款100萬元(預),簡單賠付率為84%(預),短期險綜合簡單賠付率為39%(預)。

二、團結一心,個人業(yè)務取得突破性發(fā)展。

個人業(yè)務是我們的核心業(yè)務,是公司持續(xù)經營、穩(wěn)健發(fā)展的基礎。20__年伊始,根據省、州公司各個時期的企劃,我公司還根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施,利用“產說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式,抓住“金彩明天”等新險種強勢上市的有利契機,全體員工斗志昂揚、揮灑汗水,經過辛勤的耕耘,終于取得了豐碩的成果。

20__全年我司共實現首年期繳保費296萬元(預),完成州分公司下達全年任務的101%(預),圓滿完成預定的保費任務目標。首年期繳保費規(guī)模達到歷史峰。

核心業(yè)務的迅猛發(fā)展,背后要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設力度,邀請全國銷售精英進行技能提升培訓、重金聘請北京專家進行增員指導,把展業(yè)和增員結合起來,通過增員來推動業(yè)務發(fā)展,通過業(yè)務發(fā)展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動,他們無時無刻不在關注著自己的屬員,幫其解困、助其成長、讓其心安,正是他們無私而偉大的博愛精神,讓我們的員工感覺到了公司的溫暖,做到了有愛留人。目前,全司員工已達115人,為歷年之最,并且我們隊伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大。

三、奮勇拼搏,團體業(yè)務穩(wěn)中有升。

團體業(yè)務是公司經營成效體現的重要指標,也是產、壽險兩類保險的交集市場,因此,競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中,我司以全年團體業(yè)務共收取保險費266萬元。四季度經營指標重新下達后,我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標。

一年來,我們除了維護好已有的渠道外,還積極尋找新的業(yè)務增長點,努力打破前期業(yè)務發(fā)展低迷的狀況,同時積極加強與有關部門的溝通與協作,爭取得到的支持和幫助,加大宣傳力度,擴大影響面,從而贏得市場。

四、雄踞市場主導,再創(chuàng)中介輝煌。

今年上半年,省公司發(fā)出中介全年目標上半年完成的號召,面對巨大的挑戰(zhàn),我們并沒有退縮,按照省、州公司的統一布署和安排,我們積極聯系各代理機構和網點,加強業(yè)務指導和促成。在認真為網點做好服務工作的同時,我們還發(fā)動全司員工共同努力,全司一心,加大自營業(yè)務規(guī)模,做到不等、不靠。通過全司員工和各代理機構的共同努力,我司上半年共實現保費452萬元,雖然這一成績同州公司下達的任務目標還有一定的差距,但這一成績已經創(chuàng)造出__公司中介業(yè)務歷史新高,半年的業(yè)務規(guī)模是2024年全年的3倍多。這大大穩(wěn)固了__國壽的市場占有率,體現了中國人壽領軍市場的主導地位。

至此,我司全年共完成中介業(yè)務保費652萬元(預),創(chuàng)造歷史成績。

五、服務社會主義新農村,農村保險工作大提速。

為積極響應中央關于建設社會主義新農村的號召,全面落實總、省公司提出的“鞏固城市、拓展兩鄉(xiāng)”戰(zhàn)略,我公司增強了發(fā)展農村市場的責任感、使命感和緊迫感,加深了對“兩鄉(xiāng)強則縣域強,縣域強則全省興”的理解和認識,農村保險工作開始提速。

由于我縣經濟欠發(fā)達,農村群眾經濟狀況普遍不好,而這部分群體又恰恰是最需要獲得保險保障的群體。針對這一實際,根據上級公司“鄉(xiāng)鎮(zhèn)有點,村村有人”的精神,我司積極想辦法,探尋出路,并大膽嘗試,先后在維摩、阿猛兩個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))設立服務點,培訓駐村業(yè)務員,把保險服務延伸到農村,極大地方便了當地群眾,減少了他們的投保、理賠成本,此舉獲得了當地群眾的好評,并得到了鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委、政府的大力支持與肯定。

六、以人為本,誠信服務。

第7篇 2023年保險公司財務部工作總結 2000字

2024年財務部在中支公司黨委、總經理室的領導下,在中支各部門、各基層公司緊密配合下,以“誠信天下,穩(wěn)健一生,追求卓越”為指導思想,一如既往地做好日常財務核算工作,細化各項管理,做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用, 堅持科學發(fā)展觀,進一步更新觀念,理清工作思路,以公司效益為首要目標,為公司提高盈利能力,步入健康發(fā)展之路,做出應有的貢獻.

回顧13年的財務工作,在日?;A工作外,主要有以下幾個方面:

(一)認真做好2024年會計決算

根據分公司會計核算日程安排,我部全體人員按照分公司要求,加班加點、同心協力,對于日程安排中所列各項工作,提前收集數據資料,做好相關準備,并認真核對各項數據,按時向分公司及時報送各項數據及各類統計報表。并根據總公司要求及分公司的統一部署進行數據質量準確性的核實,對會計科目所屬明細進行了逐項認真核對,根據實際情況配合分公司進行了賬務調整,以使賬套數據更加明晰準確。

(二)做好各項稅金的申報工作

按照分公司的統一部署,我部門在收到分公司下發(fā)的納稅申報表后,進行核對,并按支公司進行分配,按月按時按點對我司營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、價格調節(jié)基金、印花稅、個人所得稅進行申報。同時,做好免稅險種的協調溝通工作,及國稅季度零申報等工作。同時,今年還向稅務部門申報繳納了我司殘疾人保證金及工會經費。

(三)做好各項自查工作

根據分公司所下的通知,對2024年內的財務數據真實性、公司內控做了自查工作并上報自查及整改結果,配合分公司財務做了會計達標自查工作。按月核對保戶質押貸款的還款及續(xù)貸業(yè)務數據及財務數據的一致性。

(四)做好財務集中管理工作。

根據總、分公司集中管理的要求,我司按照分公司要求,所有退保、給付、理賠等付款業(yè)務都實現了總公司集中支付,費用類支付工行、農行、建行、農信社、郵政儲蓄銀行等均實現了分公司集中支付。收款業(yè)務中新保業(yè)務中98.63%的業(yè)務實現了總公司集中代扣,續(xù)期業(yè)務中92.76%的業(yè)務實現了總公司集中代扣。我部門根據集中收付過程中出現的各類問題進行了積極的協調處理。

(五)做好銀行賬戶及資金管理。

根據省公司“財務實行收支兩條線,保費全額上劃,賠款、費用集中支付”的原則,明年我們繼續(xù)加大資金的管控力度,收入戶在今年已實施了總公司集中中管理,保障了收入戶資金全額、及時的上劃;根據集中管理的要求,我司四級機構不設置銀行賬戶,所有費用和給付、賠款等支付業(yè)務將由分公司統一進行集中支付。

根據集中管理的需要,為減少資金的風險,我部門出納員會督促、監(jiān)督各支公司將收取的現金保費每日及時解送銀行,保證總公司每天都能將資金集中到總公司收入戶。行政出納也會通過網上銀行實時跟蹤,對于滯留在銀行賬戶的資金,及時通過網上銀行管理,從而為企業(yè)帶來更大的效益。

(六)做好費用管控和預算管理。

為了實現公司產生效益,必須加強對各項費用成本的管控,對于中支的各類費用協同同行政人事部一起建立日常費用明細表,以加強對今后各項費用支出的管控。分公司對各中支實行費用預算撥付制度,即先由各中支公司預算自己的保費規(guī)模,然后根據保費規(guī)模和日常的費用支出填列統一下發(fā)的“費用預算表”,分公司以此表為依據,按月對各三四級機構進行費用的撥付,對于超出預算的部分分公司堅決不予撥付;根據省公司這樣的嚴控,對于三四級機構的管控我們將嚴格按照分公司的要求,加強費用管控,即加強對四級機構固定費用外的開支情況進行嚴管,對于每筆開支要求向中支公司說明情況,列明用途,中支公司將根據實際情況核準此筆費用的開支,予以支付費用,已達到壓縮不必要的費用開支的目的。2024年,我們采用重點科目按科目管控的辦法,對招待費、車輛費用、電話費、辦公用品、電子耗材按照分公司要求進行管控,在這樣的嚴格控制下,我司今年上述費用都有了大幅度的節(jié)約。2023,我部門將對所有科目進行單個科目管控、按進度使用。對于超進度的費用一律不予報銷。

(七)做好各類數據的統計工作。

做好對各類臺帳的登記匯總工作,月初,做好向外部機構及上級機構的報表申報工作,月末及時的提供各項費用類指標,及時反映出業(yè)務部門及險種的經營效益情況和費用支出情況,同時根據分公司的培訓內容,盡量多列舉各類指標數據情況,方便領導全面掌握經營方面的各類情況,方便公司總經理室根據指標情況進行相應的政策調整,為公司最終效益的實現提供好數據支持。

(八)做好檔案管理工作

根據分公司要求,我司要對所有財務憑證中支保管5年后上交分公司保管,我們在保管期間,做好檔案的分類、整理、工作,同時做好檔案的防火安全工作。

(九)增強服務意識,作好各項服務工作。

我部門要求財務部所有人員根據公司要求,為客戶做好個性化服務工作;對于基層公司人員,更要盡心協助,對于部門間的協同工作,積極提供配合,做好服務工作,使各項工作順利開展。

2024年工作打算:

第8篇 2023保險公司財務部年度總結 1700字

___這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領導的正確領導下,使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范,發(fā)揮了財務部的職能作用,取得可喜成績,同時也存在一些問題,現總結如下: 根據公司的經營理念和現代管理方式的要求,財務工作必須是嚴格正規(guī)、合理合法,在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下,財務部進行嚴謹踏實的工作。

一、常規(guī)性工作

1、反映,是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

2、核算,也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點,將農業(yè)生產成本按分步法進行結轉,使基地費用分攤較為合理,在工廠的生產成本采用了分車間按品種法明細核算,當正常生產時產品成本將會很準確;在工資核算上采用日工薪制,對于試生產階段較為適合,待到正常生產時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式,這種方式將更為合理;在費用核算上采取分部門核算,隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。

3、監(jiān)督,是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督,保證企業(yè)不受不必要的經濟損失,更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面,財務部嚴格按有關制度執(zhí)行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產進行監(jiān)督,定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等,以保證公司財產不受侵害。

4、評價,對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。

5、管理,是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據,公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料;其次是參與公司管理和決策,對公司存在的不合理現象,財務部已經提出合理化建議,大部分已被采納。

二、其它工作

在完成財務常規(guī)性工作的基礎上,財務部在這一年里里還認真完成以下工作:

1、出口退稅工作上新臺階。在沒有經過專業(yè)培訓和出口報關業(yè)務不熟的情況下,經歷了各種復雜多變問題的磨煉后,終于走上正軌,理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。

2、一般納稅人年檢工作,在___年度銷售額沒有達到標準的情況下,協調國稅局給予年檢通過。

3、___年度社會保障年檢合格。

4、協調省商務廳,爭取___今年兩次境外參展費用及9000和14000認證的補貼工作,已經與商務廳和財政廳協調溝通,具體事宜正在辦理之中。由于20__年度我公司沒有出口記錄,所以今年境外參展的費用沒有在商務廳補貼的計劃之內。

5、報關編碼更改工作。由于報關編碼的不一致,公司納稅負擔將會加重,所以在財務部的組織下,通過其他有關部門的密切配合和共同努力,使得已經報關的業(yè)務成功變更,為公司本月及將來挽回較大經濟損失.

6、清理盤點公司資產,對在產品損失進行報廢處理71.5萬。

三、存在問題

1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;

2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平不一;

3、財務軟件未能升級為網絡版,效率不是;

4、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

四、解決方法

1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有問題,修改,然后堅決執(zhí)行到底;

2、每人都定立學習目標,通過考試取得職稱和學歷,來逐步提高自我;

3、條件允許的情況下,進行網絡升級,實行erp核算和管理;

4、通過參與管理,參與公司的重大經營決策,來充分發(fā)揮財務部的管理職能,先從管理會計的角度做起。

五、幾點感想

1、工作方法及工作效率至關重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付諸熱心,相信耐力無所不能;

3、團隊協作精神非常重要;

總之,在這一年的工作中,有成績和喜悅,也有不足之處,但我們會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體,每位成員都能夠獨擋一面,我有信心協同財務部全體人員與鐘晨公司共同走向輝煌!

第9篇 保險公司財務科出納工作總結 950字

在___的正確領導下,本人深入學習“三個代表”的重要思想和黨的__大精神,不斷改造世界觀、人生觀和價值觀,團結協作,廉潔自律,刻苦努力,勤奮工作,圓滿地完成了上級賦予的各項工作。

一、思想政治素質和理論水平方面。一年來,本人能認真學習馬列主義基本原理、鄧小平理論和“三個代表”重要思想,用馬列主義武裝自己的頭腦,不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造,提高自身的馬列主義水平。通過學習深刻領會了鄧小平理論和“三個代表”重要思想的科學內涵,堅持理論聯系實際的學習方法,進一步加深了對學習內容的理解。在實際工作中認真加以貫徹,保證黨和國家路線方針政策的執(zhí)行。在工作中,有較強的法制意識和政策觀念,嚴格依照法律程序做好每件工作,能牢記全心全意為人民服務的宗旨。

二、必須具有高度的責任心。計會統工作繁雜、瑣碎,整天與數字打交道,容不得半點馬虎,細心是最基本的要求,高度的責任感和事業(yè)心,一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責,才能在工作中發(fā)現問題。

三、出納崗位職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握。因此,工作的效率很一般,對工作形成了難度,如何辦理貨幣資金和各種票據的收入,保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進行帳務處理等問題,通過實踐,業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。

經過7個月緊張的工作實踐和總結,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務技能,嚴謹細致的工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求

1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。

2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。

3、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

保險公司年度財務工作總結 九篇

20xx年是xxx壽險市場競爭更加激烈的一年,同時也是xxx個險發(fā)展重要的一年,xxx個險在中支公司總經理室的正確領導下,認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求,緊緊圍繞分公司及中支下達的各項工作指標,以業(yè)務發(fā)展作為全年的工作主題,明確經營思路,把握經營重點,積極有效地開展工作,取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒,現將xx
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