公司管理規(guī)定制度（20篇范文）

體系如何搭建

構建一套有效的公司管理制度，首要任務是明確公司的核心價值觀和戰(zhàn)略目標。

1. 分析組織結構，確定各個部門的職能，確保制度覆蓋所有業(yè)務領域。

2. 設計規(guī)章制度，以規(guī)范員工行為，如考勤、績效評估、薪酬福利等。

3. 制定決策流程，保證決策的效率和質量。

4. 強調合規(guī)性，確保制度符合法律法規(guī)要求。

體系框架

公司的制度體系應包括以下幾個層次：

1. 基本政策，定義公司的長期導向和基本原則。

2. 管理制度，涵蓋日常運營的各個方面。

3. 操作規(guī)程，詳細說明具體工作步驟。

4. 行為準則，規(guī)定員工的職業(yè)道德和行為標準。

5. 應急預案，應對不可預見的情況。這些層次相互關聯(lián)，共同構成了完整的制度框架。

重要性和意義

公司制度不僅是管理工具，更是企業(yè)文化的一部分。

1. 提高效率，通過標準化流程減少混亂和誤解。

2. 維護公平，確保所有員工在同一規(guī)則下工作。

3. 防范風險，通過合規(guī)性規(guī)定避免法律糾紛。

4. 促進發(fā)展，為戰(zhàn)略實施提供穩(wěn)定的基礎。然而，制度也需適時更新，以適應不斷變化的內外環(huán)境。

制度格式

公司制度的編寫應清晰、簡潔，易于理解。

1. 標題明確，反映制度的主題。

2. 內容結構化，分為引言、正文和附件，引言闡述目的，正文列出規(guī)定，附件提供補充信息。

3. 語言規(guī)范，避免使用行業(yè)術語時產生歧義。

4. 更新記錄，注明最近修訂日期，便于追蹤變更。

5. 實施與監(jiān)督機制，確保制度的有效執(zhí)行。

每項制度都是公司運行的基石，它們共同構成了公司的管理骨架，支撐著企業(yè)的日常運營和長遠發(fā)展。在制定和執(zhí)行過程中，需兼顧靈活性與穩(wěn)定性，以實現(xiàn)最佳的管理效果。

公司管理規(guī)定制度范文

第1篇 公司管理規(guī)定制度

一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、 公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經(jīng)本部門負責人同意。

三、 周一至周六為工作日,周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、 嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天),由部門負責人批準;3天以內的(含3天),由副總經(jīng)理批準;3天以上的,報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、 上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、 1個月內遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。

七、 曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

八、 工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理。

九、 參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內未到或早退的,按照本制度

第五條 、

第六條 、

第七條 規(guī)定處理;未經(jīng)批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度

第七條 規(guī)定處理。

十、 員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時,必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的,每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度

第七條 規(guī)定處理;如有遲到者,按本制度

第五條 、

第六條 規(guī)定處理。

十二、 員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度

第五條 、

第六條 、

第七條 規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。公司員工上班期間嚴格執(zhí)行考勤制度,本制度適用于我公司一般員工至部門經(jīng)理。

一、作息時間

1、 公司實行每周5天工作制上午9:

第2篇 物業(yè)公司表格格式的管理規(guī)定行政工作制度

物業(yè)公司行政工作制度:表格格式的管理規(guī)定

5表格格式的管理規(guī)定

5.1適用范圍

5.1.1公司(廣州zz物業(yè)管理有限公司)及公司轄下各管理處、各部門所使用的表格。

5.1.2不包括只在部門內部使用的表格。

5.2表格格式

5.2.1表頭

5.2.1.1內容:公司標志,加廣州zz物業(yè)管理有限公司,下款是表格名稱。

5.2.1.2位置:公司標志在表頭的最左邊,其右邊為廣州zz物業(yè)管理有限公司和表格名稱(兩行上下排列、緊靠標志的右邊)。

例:

5.2.1.3字體:廣州zz物業(yè)管理有限公司用隸書,字號為三號;表格名稱用華文楷體,字號為小三號。

5.2.2表尾

5.2.2.1內容:表格編號和頁號數(shù)

5.2.2.2表格編號的規(guī)則:

1)表格編號由:制表部門/表格編號(以用途分類)/版次/生效日期組成

例如:資源/人事08/版1/

2)編號的字體:宋體,9號。

3)表格編號的位置:在表尾的左邊。

5.2.2.3頁號數(shù)的規(guī)則(適用于總頁數(shù)在1頁以上的表格;對于只有1頁的表格,不需加頁號數(shù)):

1)頁號數(shù)內容:第頁,共頁。

2)頁號數(shù)的字體:宋體,9號。

3)頁號數(shù)的位置:在表尾的中間。

5.2.3表格的正文

5.2.3.1字體版:華文楷體。

5.2.3.2字體大小:根據(jù)具體表格的排版而自行確定。

5.3表格管理

5.3.1表格的編制

各部門負責編制相應的表格,應指定專人負責,并將編制好的表格報資源部,如有更新,應及時告知資源部。

5.3.2表格的管理

資源部負責表格編號分類、登記及檢查、督促等管理工作。

5.3.3所有表格均由資源部統(tǒng)一公布適用。凡未經(jīng)資源部公布的表格,均不發(fā)生效力。

第3篇 公司手機管理規(guī)定制度

1. 目的: 為保證公司通信暢通,確保信息的及時傳遞,提高效益、減少失誤,制定本規(guī)定。

2. 手機分類

2.1 公務手機:凡享有公司話費補貼或全額報銷話費的手機(含小靈通)。

2.2 私用手機:凡屬個人購置、個人使用,文秘資源網(wǎng) 公司不補貼話費的手機(含小靈通)。

2.3 私有公用手機:凡屬個人購置,公司部分報銷話費的手機(含小靈通)。

3. 手機使用:

3.1 公務手機及私有公用手機必須從早上上班時間開始開機,至22:30前不得關機,休假期間亦然。如有特殊原因須在規(guī)定的開機時間內關機的,須經(jīng)主管領導同意。

3.2 因工作性質的特殊性,行政部經(jīng)(副)理、保衛(wèi)科(副)科長、儲運部經(jīng)(副)理、車隊(副)隊長、小車司機須24小時開機,不得關機。

3.3 因工作崗位的特殊性,儲運部貨車司機從早上7:30開機,至23:00前不得關機。在外執(zhí)行任務的司機必須24小時開機,不得以任何理由關機。

3.4 生產一線工人上班時間不得攜帶手機(含小靈通)。

3.5 非生產一線工人除公務手機及私有公用手機外,有必要在工作時間使用私用手機的人員必須提出書面申請,經(jīng)部門主管審核、常務副總批準方可使用,否則上班時間手機(含小靈通)不得開機。

3.6 除個別領取小靈通話費補貼的人員可使用小靈通進行公務聯(lián)絡外,所有領取手機話費補貼或全額報銷手機話費人員不得使用小靈通進行公務聯(lián)絡。

4. 手機維護

4.1 所有公務手機及私有公用手機應保證在規(guī)定開機時間內電量充足,保障通信暢通。

4.2 若因欠費被停機,應及時繳交話費于24小時內開通。

4.3 若手機丟失,應于48小時內(如出差外地,應于回公司后48小時內)購買新機、補辦sim卡并開通。

4.4 手機發(fā)生故障(沒電、被停機、手機丟失等)期間,手機使用者應及時向行政部說明(下班時間通知總機轉告),并告知聯(lián)絡方式。

5. 手機配備及話費補貼:

5.1 特殊崗位人員使用之公務手機sim卡須歸屬公司所有。若為私人自購,公司以回購方式向私人購買,每個號碼300元。若私人不愿出讓sim卡,則公司另配sim卡,且所有公務聯(lián)絡須使用公司配備的sim卡。

5.2 凡經(jīng)理級(含)以上人員及業(yè)務人員,公司未配手機者須自備手機,公司配給sim卡,以方便業(yè)務聯(lián)系。

5.3 凡使用公司配備手機及sim卡的人員,須妥善保管,離職時需交還公司,如有遺失或損壞,須照價賠償。

5.4 領取固定話費補貼人員若因公務話費增幅較大,經(jīng)主管審批、總經(jīng)理批準,可增補話費補貼。

5.5 公司根據(jù)享受固定手機話費補貼的人員的階段性工作適當調整其補貼標準。

第4篇 公司行政管理制度-印章使用管理規(guī)定

公司行政管理制度:印章使用管理規(guī)定

一、根據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要,公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權益不受損害,杜絕失誤發(fā)生,特規(guī)定如下印章使用辦法。

二、印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請,公司領導批準后,由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù),填寫《印章管理登記表》(附表1),備案并留好印章樣圖。

三、總經(jīng)理通過授權賦予一些部門對其部門(專業(yè))印章的保管權和使用權。由被授權人在總經(jīng)辦簽字領取印章,指定專人保管。

各部門在使用印章時應嚴格遵守印章授權使用范圍、期限等規(guī)定。

四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:

序號 印章名稱 使用范圍 保管部門 使用審批人 使用規(guī)定 備注

1公章 公司對外所有正式文件,對內通知等正式行文 總經(jīng)辦總經(jīng)理

或授權人

2財務

專用章公司正式財務文件、報告、證明、票據(jù)等財務

會計部財務會計部經(jīng)理財務報表使用時,由財務會計部經(jīng)理審批,除支票用印按照《財務管理制度》相關規(guī)定外,其余均由主管副總經(jīng)理核準

3合同

專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見<<合同管理規(guī)定>>參見《合同管理規(guī)定》財務合同需總經(jīng)理核準

4法定代表人印(支票)支票財務

會計部見《財務制度》有關規(guī)定見《財務制度》有關規(guī)定

5法定代表人印(除支票外)公司正式的合同,財務報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權人《合同管理規(guī)定》

6行政部章公司物品進出證明行政

管理部行政部經(jīng)理

7人力資源部章_公司人事證明

_員工聘用、解聘等各類通知

_工資發(fā)放,調整通知

_對口單位函件往來人力

資源部人力資源部經(jīng)理重大事項與外單位人員出具證明,需總經(jīng)理審批

8工程專用印章_工程施工告示

_工程建設中與相關單位的非正式函件往來工程建設維護中心工程建設維護中心負責人

9客服中心印章_用戶通知、告示

_客戶申述處理的回復客服

中心客服中心

經(jīng)理

五、印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用,所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。

六、當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領導審批同意調走時,應及時辦理交接手續(xù),填寫印章管理登記表。

七、印章的使用

1、 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》(附表2),并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的文本內容是否在授權的范圍內,審批通過后通知印章保管人員后,方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。

2、 公司印章原則不允許攜帶外出,如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請,并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走,借用時須填寫《印章借用申請表》(見附表3),并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù),在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還,不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權負責。

3、 員工如需要公司出具有關證明,本人應先提出書面申請,部門負責人審核,總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。

八、責任

1、 印章使用責任人(簽字人)對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權拒絕用章,印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章,一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責任。

2、 若印章在使用、保管過程中不慎遺失,則追究責任人相應的行政、經(jīng)濟責任,給予嚴厲的處分,并賠償所發(fā)生的一切費用。

第5篇 公司財務管理制度成本管理規(guī)定

某公司財務管理制度之“成本管理規(guī)定”

第一章總則

第一條 為了加強總公司所屬備企業(yè)的成本、費用管理,不斷提高經(jīng)濟效益,現(xiàn)參照國務院(國營企業(yè)成本管理條 例》及其實施細則,結合現(xiàn)行財務會計制度的有關規(guī)定及我公司實際情況,制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于11系統(tǒng)各所屬企業(yè)。

第三條 成本、費用管理的基本任務,是通過對成本、費用的預測、計劃、控制、核算、分析和考核,正確反映企業(yè)的生產經(jīng)營成果,挖掘降低成本、費用的潛力,努力降耗增效。

第四條 在成本、費用管理中,各單位要嚴格遵守國家經(jīng)濟政策、財經(jīng)法規(guī)和總公司財務規(guī)定,實行成本、費用管理責任制,使計劃管理、定額管理和分級管理相結合,正確核算各單位成本、費用。

第五條 根據(jù)資產經(jīng)營責任制,各公司總經(jīng)理對本單位成本、費用管理負全責?？倳嫀?財務總監(jiān)、主管財務副總經(jīng)理)或財務經(jīng)理(主管)協(xié)助總經(jīng)理組織領導本單位的成本費用核算和管理,準確核算成本、費用,并對企業(yè)經(jīng)營效果負責。各單位財會部門具體負責成本費用的核算與管理工作。總公司財務本部依據(jù)本規(guī)定及國家相關規(guī)定負責對所屬各單位的成本、費用核算進行管理和監(jiān)督。所屬各單位應根據(jù)本規(guī)定,結合各自行業(yè)實際,參照國家相對應的財務會計制度,制定各自成本、費用管理實施細則,報財務本部備案,并指定專人負責企業(yè)的成本管理。

第二章成本、費用開支范圍

第六條 工業(yè)企業(yè)應嚴格執(zhí)行國家財務制度關于成本、費用開支范圍的規(guī)定,加強對產品的生產成本、制造費用及企業(yè)的管理費用、財務費用和銷售費用的核算與管理。具體開支范圍按(工業(yè)企業(yè)財務制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第七條 總公司所屬其他行業(yè)單位應根據(jù)各自的單位實際,認真遵守相對應的國家行業(yè)財務會計制度規(guī)定的成本、費用開支范圍。

第三章成本、費用核算

第八條 各所屬企業(yè)的制造成本,必須根據(jù)計算期內完工產品的統(tǒng)計產量、實際消耗和實際價格,按照權責發(fā)生制的原則進行核算,對于企業(yè)生產經(jīng)營過程中發(fā)生的期間費用,應按照其歸屬期限,區(qū)分費用性質,據(jù)實進行分類核算。

企業(yè)不得以計劃成本、估計成本、定額成本代替實際成本,成本計算過程中對產成品、自制半成品和勞務按計劃成本或定額成本進行核算的,要按規(guī)定的成本計算期,及時調整為實際成本。原材料按計劃價格核算的,與實際價格的差異也應按規(guī)定的成本計算期及時進行調整分配。

第九條 一次支付、分期攤銷的費用,應按照費用項目的受益期限,確定分攤數(shù)額。受益期不超過一年的費用,列入待攤費用;受益期超過一年的費用,列入遞延資產,按實際受益期攤銷,其中開辦費按五年攤銷。企業(yè)遞延資產應在年終會計決算中說明,報總公司財務本部審查。

第十條 在費用尚未發(fā)生以前,需要從成本中預提的費用項目和標準,應報總公司財務本部備案,預提期短的,年終決算不留余額,預提期長,跨年度使用、需保留余額的,應在年終決算中說明,報總公司財務本部審查。

第十一條 低值易耗品單價在200元(含200元)人民幣以下的,可列出品名,在領用時一次列入成本、費用。單價在200元(不含200元)人民幣以上且使用期限超過一年的,必須采用五五攤銷法進行核算,在領用和報廢時各分攤50%。

第十二條 產成品和在產品成本以及期間費用的核算,除種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)按生產季節(jié)、施工企業(yè)按季進行外,一律以月為成本計算期,同一個計算期內核算的產量、收入、消耗和支出,起訖日期必須一致。

第十三條 成本核算必須劃清下列界限,不得相互混淆,影響成本、費用的準確性。

一、制造費用與直接生產成本;

二、制造成本與期間費用;

三、各類期間費用之間的界限;

四、本期成本與下期成本;

五、在產品成本與產成品成本;

六、可比產品成本與不可比產品成本。

第十四條 成本核算的程序和方法要切實可行,一經(jīng)確定,非經(jīng)總公司財務本部批準,不得變動。

第四章成本管理責任制及監(jiān)督

第十五條 各單位必須按分工及崗位職責建立成本管理目標責任制。并編制成本、公用計劃和具體措施,對成本實行計劃控制和目標管理,以保證完成。

第十六條 各單位應根據(jù)自身的特點并結合國家相關規(guī)定,制訂本單位的各項定額指標,并認真執(zhí)行?？偣緦Σ煌再|的單位采用不同的方法和標準進行成本、費用考核。

第十七條 各單位財會部門的成本管理責任。;制定本單位成本費用管理制度;組織成本費用核算;編制并具體落實成本費用計劃;監(jiān)督考核單位內部各項成本計劃的具體執(zhí)行情況;對本單位成本費用進行及時的預測、控制和分析。

第五章附則

第十八條 本規(guī)定由總公司財務本部負責解釋和修訂。

第6篇 物業(yè)公司文件格式的管理規(guī)定行政工作制度

物業(yè)公司行政工作制度:文件格式的管理規(guī)定

6文件格式的管理規(guī)定

6.1適用對象

本規(guī)定適用于公司/管理處所有對內和對外文件,包括打印版本和手寫版本的文件。

6.2.公司標志

公司標志在文件上端的最左邊,具體如下:

6.3文件編號的規(guī)則:

1)文件編號由:物管公司/項目物管處/發(fā)文部門/文件種類/檔號組成

例如:g80/rms/cw/m1/0001

檔號

文件種類

發(fā)文部門

項目物管處

物管公司

詮釋:

物管公司 g80文件類型內部工作聯(lián)系單w

項目物管處時代rma備忘錄m

嶺南rms會議紀要mu

逸彩rmy電子郵件e

發(fā)文部門資源部zy傳真f

財務部cw物管公司0

工程部gc項目管理中心1

客服部kf合作公司2

保安部ba往來公司3

檔號 `0001始

6.3日期的格式統(tǒng)一有以下兩種

6.3.1中文式___年_月_日,例如:二零零五年一月三十一日(以下簡稱為中文

文字日期)、或2005年1月31日(簡稱為中文式數(shù)字日期)。

6.2.2英文式--年/月/日,例如:2005/1/31。

6.3使用規(guī)定

6.3.1對外的公文、信函、內部的備忘錄等正式文件,其最后落款的文件日期,統(tǒng)一使用上述之中文式文字日期;正文內容提及到的日期,則可選擇上述格式中的任一種。

6.3.2其他種類文件(包括電子郵件),其正文內容提及的日期和文件的日期,則可選擇上述格式中的一種。

第7篇 公司財務管理制度總公司費用報銷管理規(guī)定的補充規(guī)定

某公司財務管理制度之“總公司費用報銷管理規(guī)定的補充規(guī)定”

為了更好的貫徹總公司開源節(jié)流的精神,本著既提高辦事效率,又節(jié)約費用支出的原則,現(xiàn)就總公司出差人員乘坐交通工具的標準作如下補充。

一、部門正職以上人員出差,可乘坐飛機。

二、部門副職以下(含副職)人員出差,單程連續(xù)乘其它交通工具至少需要16小時方能到達目的地者,可乘坐飛機。

三、部門副職以下(含副職)人員出差,因特殊情況,需乘飛機者,應事先報請主管財務工作的總公司領導審批。

四、原總公司費用報銷管理規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的,按本規(guī)定執(zhí)行。

本補充規(guī)定由財務本部負責解釋。

第8篇 公司規(guī)章制度管理規(guī)定模版

為了制(修)定嚴密完備、切實可行,符合質量保證體系支持性文件要求的規(guī)章制度!以下是公司規(guī)章制度管理規(guī)定,請參考!

公司規(guī)章制度管理規(guī)定【1】

第一條 為了制(修)定嚴密完備、切實可行,符合質量保證體系支持性文件要求的規(guī)章制度,并對其進行有效管理,使其得以貫徹執(zhí)行,實現(xiàn)內部管理的科學化、規(guī)范化,結合實際,特制定本規(guī)定。

第二條 所有的規(guī)章制度,均應按照本規(guī)定進行制(修)定,即由職能管理部門負責起草,經(jīng)相關部門會簽后,報辦公室審核同意后,方可報送公司主管領導審批。

第三條 辦公室是公司級規(guī)章制度的歸口管理部門,對會簽且形成送審稿進行最后審核,報公司主管領導審批后,負責完成編號、印刷、下發(fā)等工作,并建立發(fā)放登記和制度文本編號登記臺帳。

第四條 各職能部門負責制(修)定本部門歸口的規(guī)章制度,并按規(guī)定進行會簽、送審,并對本部門歸口的規(guī)章制度的貫徹落實情況進行監(jiān)督、檢查與考核。

第五條 各實施單位負責貫徹執(zhí)行公司級規(guī)章制度,確保規(guī)章制度始終處于受控狀態(tài)。

第六條 編寫內容和內容層次要求

1、規(guī)章制度,一般應由名稱、編號和正文三部分組成。

2、名稱既要簡明、準確地反映其所包括的內容,又要與其他類似的制度有所區(qū)別。

3、規(guī)章制度應有編號,按制度編寫的重要程度和制(修)定的順序排列。

規(guī)章制度編號統(tǒng)一由辦公室責成專人負責編制,并通過建立編號登記臺帳進行管理。

第七條 對原制度進行修定時,如果適用范圍和目的不變,則制度的編號僅改變?yōu)樾掳姹尽?/p>

原版本自新制度下發(fā)實施之日起作廢收回。

第八條 規(guī)章制度的編排格式,由辦公室統(tǒng)一負責完成,并嚴格按照規(guī)定組織印刷、下發(fā)。

第九條 所有制度,均應經(jīng)本部門主管領導審定后,填寫《公司擬文稿紙》,經(jīng)有關部門會簽,由辦公室負責對送審稿進行最終審核,并按規(guī)定統(tǒng)一編號后,報公司主管領導審批。

第十條 辦公室應按需求確定下發(fā)文本的數(shù)量和編號,經(jīng)公司主管領導批準后,下發(fā)各有關單位并確定持有者,并進行登記建帳,以便控制使用,防止混亂或丟失、損壞。

第十一條 對于已納入公司規(guī)章制度冊的制度進行更改或作廢時,由制度歸口管理部門提出書面申請,填寫《規(guī)章制度更改(作廢)申請單》,經(jīng)辦公室審核,公司主管領導批準后,由辦公室下發(fā)《規(guī)章制度更改(作廢)通知單》。

各單位應責成專人,按《規(guī)章制度更改(作廢)通知單》的要求,對本單位的所有制度冊的相關制度內容進行修改,并按規(guī)定填寫《規(guī)章制度修改記錄表》。

第十二條 辦公室負責對各職能管理部門貫徹執(zhí)行規(guī)章制度和職能作用發(fā)揮情況進行監(jiān)督、檢查,對于不能認真貫徹執(zhí)行規(guī)章制度的部門和個人,特別是致使規(guī)章制度流于形式,造成在質量內外審核中出現(xiàn)不符合項的部門和個人,給予考核、處罰。

第十三條 各職能管理部門,應對公司各單位貫徹執(zhí)行規(guī)章制度的情況進行監(jiān)督、檢查,對于發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為提出考核、處罰意見,按規(guī)定報送辦公室。

第十四條 本規(guī)定由辦公室負責解釋。

第十五條 本規(guī)定自實施之日起執(zhí)行。

崗位工作人員任職要求【2】

(文件編號:)

為了更好地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標,提高產品質量和經(jīng)濟運行質量,增強職工制造精品的質量意識,規(guī)范崗位任職條件,做到人盡其才,才盡其用,結合實際,特制定各類崗位工作人員任職要求。

一、高級管理人員任職要求

1、具備大專以上文化程度;

2、接受過省、市或集團公司組織的廠長(經(jīng)理)工商管理等專業(yè)知識的培訓;

3、從事十年以上專業(yè)技術工作或相關的管理工作,并取得中級以上專業(yè)技術職稱;

4、具備駕馭全局的組織、協(xié)調、溝通能力;

5、熟悉本崗位工作職責和內容;能夠熟練地運用專業(yè)知識解決實際工作中的疑難問題。

二、中層干部任職要求

1、具備大專以上文化程度;

2、接受過上級組織的中層干部工商管理等專業(yè)知識的培訓;

3、從事五年以上專業(yè)技術工作或相關的管理工作,并取得初級以上專業(yè)技術職稱;

4、具備較好的組織、協(xié)調、溝通能力;熟悉本部門和本崗位工作職責和內容,能夠較為熟練的運用專業(yè)知識解決實際工作中的疑難問題。

三、班組長任職要求

1、具備高中(或中技)以上文化程度;

2、從事三年以上專業(yè)技術工作或相關的管理工作,并取得助理級以上專業(yè)技術職稱;

3、具備一定的組織、協(xié)調、溝通的能力;

4、熟悉本崗位工作職責和內容,具備一定的解決和處理實際問題的能力。

四、質量監(jiān)督管理人員任職要求

1、具備高中以上文化程度;

2、接受過有關質量管理專業(yè)知識、質量檢驗、監(jiān)督專業(yè)知識的培訓,并取得國家認可的培訓機構頒發(fā)的資格證書,具備較高的質量管理知識水平;

3、從事三年以上質量管理工作或專業(yè)技術工作,新分配的大學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、熟悉質量法律法規(guī)、公司有關質量檢驗和監(jiān)督的相關制度、公司質量方針、質量目標以及質量體系相關文件;

5、對單位的質量管理工作較為了解;

6、具備一定的組織、協(xié)調、監(jiān)督、檢查所分管質量管理工作的能力,對產品的結構、性能、使用較為了解,具備一定的監(jiān)督、檢查檢驗工作的能力,對質量管理工作中出現(xiàn)的問題具有一定的解決和協(xié)調的能力;

五、內審員任職要求

1、具備中專以上文化程度,能夠清楚、流利地表達思想和意見;

2、接受過iso9000族標準的培訓,并取得國家認可的培訓機構頒發(fā)的內審員資格證書;

3、從事二年以上管理工作或專業(yè)技術工作,具備一定的質量管理、企業(yè)管理及生產實際經(jīng)驗;

4、熟悉iso9000族標準、公司質量管理體系文件及相關的管理制度;

5、熟悉內部審核工作;具有一定的審核經(jīng)驗;能夠遵守審核規(guī)則,保持和維護審核工作的獨立性和公正性;

6、能夠熟練的編制檢查表、不符合報告、內部審核報告等文件。

六、質量檢驗員任職要求

1、具備初中以上文化程度;

2、接受過有關質量檢驗員培訓,并取得資格證書;

3、從事二年以上質量檢驗或相應生產、管理工作;

4、熟悉廠有關質量檢驗的相關制度、產品圖樣及檢驗規(guī)程、技術標準等;

5、對零、部件及產品有一定了解,能夠正確、合理地使用計量檢測器具,能夠對檢驗和試驗結果的正確性負責;

6、具有一定的溝通、協(xié)調能力。

七、工藝員任職要求

1、具備大專以上文化程度;

2、接受過有關產品制造標準等相關知識的培訓;

3、從事三年以上產品技術工作,新分配的大學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應用基礎理論知識和專業(yè)知識,按國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準,對產品進行優(yōu)化設計的能力,并熟悉生產過程所用設備的技術參數(shù),編寫技術指導書;

5、具備正確判斷所涉及的零、部件的參數(shù)、結構、工藝性、經(jīng)濟合理性的能力,具備正確處理圖樣與文件的完整、正確、統(tǒng)一的能力;

6、能夠熟練掌握計算機技術并熟練使用相關軟件;

7、能夠處理制作產品中制造、安裝、調試以及使用過程中出現(xiàn)的有關技術問題的能力;

八、工裝員任職要求

1、具備大專以上文化程度;

2、接受過有關機械制造標準等相關知識的培訓;

3、從事三年以上產品工藝設計工作,新分配的大學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應用基礎理論知識和專業(yè)知識,根據(jù)產品設計圖樣,按國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準,進行工藝、工裝設計的能力,并能根據(jù)工藝、工裝設計要求,編寫產品工藝路線和工裝設計技術文件;

5、具備處理產品在制造、安裝、調試、運行中出現(xiàn)的有關工藝、工裝技術問題的能力;

6、能夠熟練掌握計算機技術并進行工藝、工裝技術設計;

7、能夠應用、推廣新技術、新工藝、新材料、新裝備等先進技術手段,提高本專業(yè)工藝、工裝技術設計的能力。

九、機械員、動力員、設備員任職要求

1、具備中專以上文化程度;

2、接受過有關機械制造標準等相關知識的培訓;

3、從事二年以上設備管理和維修工作,新分配的大學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應用基礎理論知識和專業(yè)知識,有獨立完成設備修理、技改前預檢、調研、技術經(jīng)濟可行性分析的能力,具備擬定設備修理改造方案、實施的能力;

5、具備設備修理、改造施工現(xiàn)場技術服務,并處理修理、改造中出現(xiàn)的較復雜技術問題的能力;

6、具備應用、推廣新技術、新工藝、新材料和先進設備監(jiān)測診斷技術,提高設備修理、改造水平的能力;

7、對主要產品的名稱、性能、用途和生產工藝流程有一定的了解;

8、熟悉設備管理與改造方面的政策、法規(guī)、標準,以及主要生產設備的結構特征,大型精密、稀有、關鍵設備的詳細情況,具備對分管設備技術狀態(tài)進行監(jiān)測,以預防為主,減少停機,降低故障率的能力。

十、網(wǎng)絡管理員任職要求

1、具備中專以上文化程度;

2、接受過有關機械制造標準等相關知識的培訓;

3、從事二年以上計算機應用工作,新分配的大學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應用基礎理論知識和專業(yè)知識,按程序設計要求,完成程序、數(shù)據(jù)錄入的能力,具備應用各種文字編輯程序,建立、編輯、打印各種信息、文件、表格等文字材料的能力;

5、具備系統(tǒng)運行的一般性維護工作的能力,能夠處理系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的一般性問題;

6、對公司的主要產品的名稱、性能、用途和生產工藝流程有一定的了解;

7、能夠按照定置管理要求,保持機房清潔以及機房設備和設施陳放整齊,并對機房安全、防火等工作負責。

十一、定額員任職要求

1、具備初中以上文化程度;

2、接受過有關機械制造標準、勞動定額等相關知識的培訓;

3、從事二年以上定額工作或專業(yè)技術工作,新分配的大學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

3、具備應用基礎理論知識和專業(yè)知識,根據(jù)產品制造程序、產品結構設計方案和工藝方案,編制產品工時定額的能力;

4、能夠審查分管產品工時定額技術文件,并具備對其完整、正確、統(tǒng)一負責的能力;

5、具備處理生產中出現(xiàn)的有關材料、工時定額方面的技術問題的能力;

6、具備將國內外有關材料、工時定額方面的新理論、新技術和新科研成果應用于編制材料、工時、勞動定額,提高材料、工時、勞動定額管理水平的能力;

7、能較熟練應用計算機編制材料、工時定額。

十二、數(shù)控編程員任職要求

1、具備大專以上文化程度;

2、接受過有關機械制造標準等相關知識的培訓;

3、從事二年以上計算機管理工作或專業(yè)技術工作,新分配的大學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應用基礎理論知識和專業(yè)知識,根據(jù)生產實際需要,具備編制和審查有關數(shù)控工藝文件及標準規(guī)程的能力;

5、具備處理數(shù)控機床加工中出現(xiàn)的工藝技術問題的能力;

6、具備應用、推廣數(shù)控新技術、新工藝、新材料、新裝備的能力。

十三、計劃員、調度員、外協(xié)員、采購員任職要求

1、具備高中以上文化程度;

2、接受過有關現(xiàn)代企業(yè)管理等專業(yè)知識的培訓;

3、從事二年以上生產管理工作或專業(yè)技術工作,新分配的大學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、熟悉產品的分類名稱、型號、規(guī)格、結構、用途和生產工藝流程;

5、具備一定的組織、協(xié)調、監(jiān)督檢查所分管工作的能力,對生產過程中出現(xiàn)的問題具有一定的解決和協(xié)調的能力。

十四、安全員任職要求

1、具備初中以上文化程度;

2、接受過有關安全生產法規(guī)等專業(yè)知識的培訓;

3、從事五年以上生產一線工作,并具有較強的工作責任心;

4、熟悉工廠安全衛(wèi)生、勞動保護等條例,以及本崗位有關安全技術規(guī)程、標準,了解有關安全技術管理的政策、法規(guī)知識。

5、具備一定的組織、協(xié)調、監(jiān)督、檢查安全管理工作的能力,對安全管理工作中出現(xiàn)的問題,具有一定的解決和協(xié)調的能力。

十五、會計員、統(tǒng)計員任職要求

1、具備中專以上文化程度;

2、接受過有關現(xiàn)代企業(yè)管理等專業(yè)知識的培訓;

3、從事二年以上會計、統(tǒng)計管理工作,新分配的大學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備應用基礎理論知識和專業(yè)知識,有定期與不定期地分析本部門的經(jīng)濟指標完成情況的能力;

5、能夠妥善保管有關原始憑證、報表,并貫徹執(zhí)行保密制度;

6、具備一定的組織、協(xié)調、監(jiān)督、檢查分管工作的能力,對工作中出現(xiàn)的問題具有一定的解決和協(xié)調的能力。

十六、經(jīng)銷人員任職要求

1、具備中專以上文化程度;

2、接受過有關現(xiàn)代企業(yè)管理等專業(yè)知識的培訓;

3、從事五年以上經(jīng)銷工作或專業(yè)技術工作,新分配的大學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、熟悉技術、合同法、經(jīng)濟法和稅法等法規(guī)知識;

5、具備一定的組織、協(xié)調能力,具備處理銷售工作中出現(xiàn)的業(yè)務、技術問題以及合同修改、撤消、索賠和清欠等工作的能力;

6、了解產品的名稱、性能、用途和生產工藝流程。

十七、秘書、干事(工會、黨務)任職要求

1、具備高中以上文化程度,_黨員;

2、接受過有關文秘專業(yè)知識的培訓;

3、從事三年以上文秘工作或管理工作;

4、具備做好各種學習、會議的記錄和其它服務工作的能力,能夠妥善保管、傳遞有關文件資料,并有對起草、下發(fā)的有關文件負責的能力;

5、具備一定的組織、協(xié)調、監(jiān)督、檢查的能力,并能經(jīng)常深入基層開展調查研究、了解生產經(jīng)營情況和職工思想動態(tài),發(fā)現(xiàn)重要問題及時向領導匯報。

十八、人事員、檔案員任職要求

1、具備高中以上文化程度,_黨員;

2、接受過有關人事、保密等專業(yè)知識的培訓;

3、從事三年以上管理工作,具備較強的政策性、原則性和責任心;

4、熟悉本崗位的有關法律、法規(guī)、政策,做好保密工作;

5、具備一定的組織、協(xié)調、監(jiān)督、檢查的能力,對本崗位工作中出現(xiàn)的問題有一定解決和協(xié)調能力。

十九、其它管理人員(核算員、考勤員、資料員、工票員、審核員)任職要求

1、具備高中以上文化程度;

2、接受過有關專業(yè)知識的培訓;

3、熟悉有關規(guī)章制度,并能嚴格執(zhí)行;

4、熟悉本崗位工作職責和內容,具備一定的原則性,并能妥善保管工作范圍內的有關資料;

5、對工作中出現(xiàn)的問題,具有一定的解決和協(xié)調的能力,可以較好的處理。

二十、關鍵設備操作人員任職要求

1、從事五年以上普通機床加工工作,并具有高級工證書;

2、接受過有關安全操作規(guī)程專業(yè)知識的培訓;

3、具備對高難度、復雜、關鍵零件的加工能力,并能獨立處理工作中較復雜的疑難問題。

4、熟悉設備的維護保養(yǎng)方法,能夠正確使用各種量具,遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對自己加工和使用的毛坯、零件、工位器具能做到擺放整齊,設備能清擦干凈。

二十一、普通機械操作人員任職要求

1、具備技校以上文化程度或具有本專業(yè)知識的同等水平;

2、接受過有關安全操作規(guī)程專業(yè)知識的培訓;

3、從事半年以上普通機械加工工作,新分配的學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具有對一般零件的加工能力,并能處理工作中較普通的技術問題;

5、熟悉設備的維護保養(yǎng)方法,能夠正確使用各種量具,遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對自己加工和使用的毛坯、零件、工位器具能做到擺放整齊,設備能清擦干凈。

二十二、電焊工、裝焊工任職要求

1、具有技校以上文化程度;

2、接受過特殊工種專業(yè)知識的培訓,并取得資格證書;

3、從事半年以上焊工工作,新分配的學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、掌握各種焊接的基本技能,并能處理工作中較普通的技術問題;

5、熟悉設備的維護保養(yǎng)方法,能夠正確使用各種量具,遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對自己加工和使用的毛坯、零件、工位器具能做到擺放整齊,設備能清擦干凈。

二十三、鉗工任職要求

1、具備技校以上文化程度;

2、接受過有關安全操作規(guī)程專業(yè)知識的培訓;

3、從事半年以上鉗工工作,新分配的學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、具備按設計圖樣、工藝文件、技術標準進行生產,并能處理工作中較普通的技術問題;

5、掌握精密量具、儀器的構造、原理、使用和調整方法;

6、遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對自己加工的毛坯、零件和使用的工卡具做到擺放整齊。

二十四、電工任職要求

1、具備技校以上文化程度或本專業(yè)知識的同等水平;

2、接受過有關特殊工種專業(yè)知識培訓,并取得資格證書;

3、從事二年以上電工工作,新分配的學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、熟悉常用復雜儀器、儀表的結構,原理及使用、維護保養(yǎng)方法;

5、遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準等規(guī)章制度;

6、熟悉本職工作的職責和內容,對工作出現(xiàn)的問題具有一定的解決和協(xié)調能力。

二十五、涂裝工任職要求

1、具備初中以上文化程度;

2、接受過涂裝專業(yè)知識的培訓,并取得資格證書;

3、熟悉常用涂裝材料的性能和使用方法;

4、熟悉本崗位工作職責和內容,對產品涂裝過程中出現(xiàn)的問題,具有一定的解決和協(xié)調能力。

二十六、氣割工任職要求

1、具備技校以上文化程度;

2、接受過有關專業(yè)知識的培訓;

3、從事二年以上氣割工工作,新分配的學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、掌握切割氣體壓力的配比比例,角度切割技能,割矩、割嘴的維護和校正方法;

5、掌握簡單零件的編制程序技能和數(shù)控氣割設備的性能及維護保養(yǎng)方法;并能處理工作中較普通的技術問題;

6、遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對自己加工的毛坯、零件和使用的工卡具做到擺放整齊。

二十七、起重工、行車工任職要求

1、具備初中以上文化程度

2、接受過特殊工種專業(yè)知識的培訓,并取得資格證書;

3、從事二年以上起重工、行車工工作,新分配的學生應能在轉正期間獨立完成分配的工作,并經(jīng)評價得到認可;

4、掌握所使用設備的規(guī)格、性能、結構、使用規(guī)則及維護保養(yǎng)方法;

5、掌握常用各種規(guī)格鋼絲繩和吊鉤承載力的計算方法,使用壽命及受力試驗方法。

6、遵守安全操作規(guī)程,執(zhí)行定置管理標準,對工作中出現(xiàn)的問題具有一定的解決和協(xié)調的能力。

二十八、庫管工任職要求

1、具有中專以上文化程度;

2、具有一年以上庫房管理工作,懂倉儲管理、財會知識、產品知識,能熟練運用辦公軟件;

3、熟悉物流管理業(yè)務流程;

4、了解公司環(huán)境的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素和相關消防知識。

二十九、司機任職要求

1、具有初中以上文化程度;

2、接受過交通法規(guī)專業(yè)知識的培訓,并取得資格證書;

3、熟悉交通規(guī)則,執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程;

4、做到出車前對所駕駛的車輛進行檢查,保持車容、車況良好,文明駕駛;

5、熟悉常用車輛技術數(shù)據(jù)和維護保養(yǎng)方法,并能鑒別和排除車輛的一般故障。

第9篇 z公司餐廳管理規(guī)定制度

實業(yè)有限責任公司餐廳管 理 規(guī) 定(試行稿 )

第一章

總則

第一條 為進一步推進和規(guī)范公司后勤社會化改革,加強公司內部餐廳管理,保障員工身體健康,維護員工的正當權益,為公司廣大員工提供衛(wèi)生、潔凈的就餐服務,特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用公司內部餐廳及今后為公司員工提供就餐服務的各類餐飲經(jīng)營場所。

第二章 餐廳管理 第三條 內部餐廳實行公司與員工共同監(jiān)督的管理機制,由辦公室代表公司負責對餐廳的監(jiān)督工作,同時廣大員工有權就餐廳的經(jīng)營、服務等方面問題提出建議、意見及投訴。

1.辦公室管理職責:

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣以及衛(wèi)生防疫等有關部門頒布實行的餐飲管理方面的法規(guī);

(二)在廣泛征詢意見的基礎上,逐步制定、健全、完善公司內部餐廳管理規(guī)章制度,并組織實施;

(三)負責公司餐飲服務單位的招聘、簽約;

(四)負責對公司餐廳餐飲服務單位食品質量和價格的監(jiān)督、檢查與處罰;(五)代表公司接受與處理員工對餐廳服務的意見、建議及投訴等。

2.員工監(jiān)督權利:

(一)員工有權就餐廳衛(wèi)生條件、飯菜質量、價格等方面問題提出疑問、建議、意見或投訴,并有權要求餐廳給予明確答復;

(二)在自愿推舉的前提下,由員工中選舉產生5名餐廳衛(wèi)生監(jiān)督員,由辦公室定期召集監(jiān)督員、餐廳經(jīng)營者進行三方座談,集中反映、處理對餐廳經(jīng)營管理方面的疑問、建議及投訴。

第三章 服務要求

第四條 餐廳餐飲承包服務者須與公司簽訂服務協(xié)議,簽約后未經(jīng)公司同意,不得轉包給其它經(jīng)營單位,同時簽訂食品衛(wèi)生安全責任書。

第五條 餐飲服務單位必須嚴格遵守國家法規(guī),遵守衛(wèi)生防疫、工商、稅務等有關部門以及公司制定的規(guī)章制度,嚴格履行餐飲服務協(xié)議。第六條 餐飲服務單位以服務公司廣大員工為宗旨,根據(jù)公司生產運行特點與員工的需求做好餐飲服務工作。

第七條 餐飲服務單位要建立、健全各項規(guī)章制度,科學管理,規(guī)范服務,為員工提供衛(wèi)生、安全的就餐環(huán)境。公司辦公室負責檢查、規(guī)范其內部管理規(guī)定。

第八條 餐飲服務單位要保證食品質量,辦公室對食用油、肉類制品等不定期檢查、抽查,餐廳應努力增加和不斷調整飯菜口味,嚴格成本核算,合理制定菜肴價格,文明服務。

第九條 餐飲服務單位要設立投訴箱、意見薄,張貼餐廳經(jīng)營情況公示單,有義務、有責任誠懇接受并及時解決員工有關飯菜質量、價格、服務態(tài)度、衛(wèi)生等問題的意見、建議和投訴。

第十條 餐廳服務經(jīng)營者未經(jīng)公司同意,不得隨意招聘餐廳工作人員,所聘人員須到公司指定的正規(guī)醫(yī)院進行健康檢查。 第四章 食品衛(wèi)生

第十一條 餐飲服務單位必須嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》,遵守公司制定的有關規(guī)章制度,接受衛(wèi)生防疫、工商稅務等有關管理部門及公司分管部門、廣大員工的指導、監(jiān)督、檢查與處罰。必須按照國家有關規(guī)定申領各種牌證,其費用由餐廳經(jīng)營單位自行承擔。

第十二條 餐飲服務單位必須接受衛(wèi)生防疫等主管部門進行食品衛(wèi)生安全工作檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)問題,應及時采取措施整改,并提交整改方案。如因餐廳衛(wèi)生問題受到處罰,由餐廳經(jīng)營單位承擔,與公司無關。同時公司將酌情進行加倍罰款處理。

第五章 餐飲用具的使用

第十三條 各類餐飲用具、設備均由餐廳自行購置,并應指定專人保管,制訂完善的使用條例。

第十四條 應定期對餐飲用具、設備進行維護保養(yǎng)、消毒處理,以確保設備的使用正常和清潔衛(wèi)生。

第十五條 使用中要采取安全措施,防范事故發(fā)生,保證使用安全。

第十六條 做好設備清潔消毒工作,不得加工衛(wèi)生狀況不確定的物品。

第六章

附 則

第十七條 餐飲服務單位各從業(yè)人員食品衛(wèi)生安全職責:(一)餐飲服務負責人(服務協(xié)議簽約人)職責:

1.對食品衛(wèi)生安全工作負有主要領導責任及連帶責任。2.負責制定餐廳食品衛(wèi)生安全工作規(guī)章制度,指定專人負責食品衛(wèi)生工作的監(jiān)督與檢查。

3.負責食品衛(wèi)生許可證的年檢、從業(yè)人員的健康檢查與食品衛(wèi)生培訓工作。保證衛(wèi)生許可證的按時年檢,做到從業(yè)人員必須持有健康證與上崗證。

4.負責貨源采購、送配點的索證工作,不得采購無食品供應合格證供應點的食品,對食用油、肉類制品等可由公司指定采購。

5.保證食品的無毒、無害,符合應有的營養(yǎng)要求。具有相應的色、香、味等感官性狀。

6.保持餐廳內外環(huán)境整潔,采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲及孳生條件的措施。

7.保證盛具、餐具的嚴格消毒,使用的洗滌劑、消毒液應當對人體健康無害。

8.使用食品添加劑,必須符合食品添加劑使用衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,反之,不得使用。

9.積極配合市、縣各級主管單位、部門進行食品衛(wèi)生安全工作檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時采取應對措施并加以整改。

10.造成食品中毒或其他食源性疾患的,公司將立即終止餐飲服務協(xié)議,由此引起的一切后果及責任由餐廳經(jīng)營者自行承擔,公司不負擔任何連帶責任。同時將報請衛(wèi)生、工商等主管部門依據(jù)國家食品衛(wèi)生法律、法規(guī)進行處罰,情節(jié)惡劣、后果嚴重的,報請公安機關追究有關人員法律責任。

(二)餐廳衛(wèi)生監(jiān)督員職責:

1.負責對餐廳飯菜質量、價格、服務態(tài)度、衛(wèi)生條件等方面問題進行監(jiān)督和檢查。

2.代表公司廣大員工,廣泛了解、征求意見,隨時就員工意見集中的問題向餐廳經(jīng)營者提出質疑,要求其立即或限期進行整改。并在由公司主管部門、餐廳經(jīng)營者參加的座談會上提出意見、建議,并對餐廳經(jīng)營管理者進行打分。

(三)炊事員職責

:1.注意身體健康,如患腹瀉、發(fā)熱、呼吸道感染、滲出性和化膿性皮膚病等,應暫時隔離,治愈后再上崗,防止炊事員帶菌污染食品。

2.葷素生食品揀凈洗清,盛器整潔,分類擺放,不觸地、不疊底。

3.各種菜肴做到燒熟煮透,咸淡適口,色、香、味、形俱佳。注意菜的特色,保證菜的營養(yǎng)成份。拒燒變質的原料,隔餐菜應回鍋燒透。

4.烹調操作時不抽煙、不直接用菜勺品味。

5.食品出售前洗手,出售時不用手抓食品、不抽煙。

6.做到生熟盛器、揩布、砧板分開,有明顯標志。

7.冷藏冷凍食品,生、熟、半成品分開,魚禽肉豆制品分開,擺放整齊,標志明顯。

8.負責工具、機械、地面衛(wèi)生的清掃和整理,保持操作室及用具清潔整齊,無油膩,無積灰,無蜘蛛網(wǎng)。

9.個人衛(wèi)生做到三白(帽子、衣服、口罩)三勤(勤理發(fā)、勤洗澡、勤剪指甲)。

第十八條 本規(guī)定由公司辦公室負責解釋。第十九條 本規(guī)定自頒布之日起試行。

第10篇 公司財務管理制度所屬企業(yè)財務管理規(guī)定

某公司財務管理制度之“所屬企業(yè)財務管理規(guī)定”

第一章總則

第一條 為適應中國11發(fā)展總公司深化改革、轉換機制,建立產權明晰、權責明確、管理科學的現(xiàn)代企業(yè)制度和推行所有者、管理者、經(jīng)營者三者分開又相對統(tǒng)一的集團化管理模式的需要,合理規(guī)范11系統(tǒng)各所屬企業(yè)(不包括參股公司,以下簡稱企業(yè))的財務會計工作,進一步加強和改善管理,保證企業(yè)沿著健康和良性循環(huán)的軌道發(fā)展,特制訂本規(guī)定。

第內向總公司財務本部報送規(guī)定的內部報表,財務本部于當月10日出匯總合并報表。

第二十五條 根據(jù)重要性原則,有關重大事項應予單獨披露或附加文字說明,年終報表必須要有關于本企業(yè)財務狀況的分析和說明。

第二十六條 總公司財務本部根據(jù)實際情況和需要,有權減少或增加各所屬企業(yè)上報總公司財務本部會計報表的種類和數(shù)量,或者要求補報有關資料。

第六章附則

第二十七條 本規(guī)定是對11系統(tǒng)各所屬企業(yè)財務工作的原則性規(guī)定,各企業(yè)必須嚴格遵守。

第二十八條 本規(guī)定由總公司財務本部負責解釋和修訂。

第11篇 公司銷售制度管理規(guī)定范例

公司銷售管理制度

一、總則:為了提高本公司經(jīng)營運作,加強產品市場的開發(fā)及維護,公司決定確立經(jīng)濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強各種業(yè)務管理公司營銷策略,采取設立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制。

同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護,致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務,應定期走訪各經(jīng)銷點,每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評,對銷售業(yè)績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

二、崗位職責:2.1銷售副總:

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。

b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。

c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。

d.對營銷網(wǎng)絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。

e.負責資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務。

f.會同分公司總經(jīng)理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。

b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。

c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。

d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。

并對其經(jīng)營負責。

e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。

f.負責資金回籠工作。

g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。

h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責:a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對其經(jīng)營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。

f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。

如為外地經(jīng)銷商,應記住對方聯(lián)系電話、地址,需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。

講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。

3.5、對于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題,應禮貌回避,不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。

且不可在自己不了解情況時,告訴客人錯誤答案。

37如遇工作秩序關系,使客人被怠慢或耽誤客人時間,應向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請客人原諒,不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3.8、當客人離開時,應主動與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委托保管任何物品,應樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時,收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結,一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴肅處理。

四.客戶服務細則:

4.1.客戶意見調查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解,如客戶對公司銷售營運提出任何意見,銷售部均應記錄備檔,并及時解決處理,如有重大事件,應及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時,不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對客戶投訴內容的相關票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關部門立即查明原因。

對客戶的投訴理由進行確定,必要時銷售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。

同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。

b.客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經(jīng)理報告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。

銷售部或辦公室對此做出及時處理,并將處理結果告知客戶。

五.對客戶投訴的有關處理辦法:

5.1所有質量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》,并送至各相關部門,據(jù)實際情況對表內相關內容進行如實填報,并做出相關處理。

處理結束后,將此表復印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務處理表》,投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理,并將復印件報辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務質量引起投訴的,經(jīng)查實責任人予以通報批評,并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴重者予以辭退。

b.凡屬于質量問題引起投訴的,對相關責任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時,銷售部應根據(jù)客戶實際情況要求直接反饋至生產部,以便據(jù)情排產.6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種,銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制,技術部必須在最短時間內安排并完成試制,銷售部交付至客戶。

6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認,通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。

6.4當客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預留訂金.留貨時效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認。

方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認,方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關責任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。

6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責,公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。

6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。

6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七.貨款管理辦法:7.1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內,并保留相應票據(jù),有效保存原始票據(jù)。

7.2所有產品均按先款后貨方式執(zhí)行,對大宗經(jīng)銷商可先預留貨款,而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨,財務部做轉帳處理。

7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當實力及良好信譽的客戶,為便于銷售及財務的操作運行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎上,銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財務,財務以此傳真件為準予以先提貨。

7.4對于一些往來密切的大宗客戶,提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經(jīng)濟擔保,經(jīng)濟擔保由銷售部申請,總經(jīng)理批準簽認,財務確認備檔。

直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財務不予確認。

八.樣板發(fā)放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應根據(jù)本部門樣板存儲情況開具《樣板申領單》,報分公司總經(jīng)理審批,交成品倉

統(tǒng)一領出;

(《樣板申領單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)

8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識,以便發(fā)放。

所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報財務部由財務確認后,準予發(fā)放。

(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。

9.2所有相關提貨憑證,均應有復印件備份。

9.3應定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡做售后服務跟蹤并對內容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范,以實現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。

特制定本操作程序。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時,應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認可后方可開單。

同時做好銷售臺帳記錄。

10.4開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單,及時送到出納員處,經(jīng)審核確認無誤后,收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。

方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10.5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后,在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。

10.6所有產品銷售后,客戶反饋任何質量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時將有關書面材料及時提交生產部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。

收現(xiàn)金或轉帳,加蓋收訖章及財務專用章。

《客戶投訴反饋表》。

10.7遇重大質量事故,則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理,并將處理結果上報總經(jīng)理處。

10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應接到對方現(xiàn)金或轉帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財務確認,銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10.9調貨產品操作規(guī)程:10.9.1調往其他公司時,應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》,及產品《質檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認,銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。

10.9.2銷售部安排好調貨產品的儲運后,將《貨運單》及其他相關票據(jù)傳真至調入方,并由對方財務及銷售簽認回傳。

10.9.3調入方收到產品后,應及時對所調入產品進行清點并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調貨方,對方銷售及財務簽認后回傳。

十一.銷售部內務管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務周到不得與客戶爭吵;11.2所有運做程序必須嚴格依照銷售部操作程序運行;11.3不得擅自提供公司有關產品質檢標準;11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨;

11.6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應對每一份銷售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。

12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動.如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。

12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》,并由全體評審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準,分公司總經(jīng)理外出時由生產廠長代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。

如遇特殊情況確需做出改動,需經(jīng)銷售副總及總公司批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準,銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.9所有《銷售合同》均須建立嚴格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營業(yè)執(zhí)照復印件;12.9.2法定代表人身份證復印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營地址,需方公司主要負責人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復印件;12.9.5所有產品銷售往來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務有效憑證復印件。

12.9.6有關產品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。

財務部崗位職責1.財務部經(jīng)理

(1)在總經(jīng)理的領導下,負責公司財務管理與會計核算工作;(2)建立健全公司內部核算和財務管理制度;(3)負責稅務協(xié)調,配合銀行、稅務、中介機構了解、檢查和審計工作;(4)負責組織公司年度預算編制工作,并監(jiān)督實施;(5)負責檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉;6)負責審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費;(7)負責編制每月會計報表,審核各類統(tǒng)計報表、工資表;

(8)及時做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負責管理部門各項實物資產;(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當月應收費明細表、資金周報表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結和下周工作計劃;

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。

2.會計

(1)負責公司的會計核算工作;

(2)認真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時結賬;

(3)及時準確的申報各項稅款,購買發(fā)票;

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(5)及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

(6)負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作;

(7)每月8日前向財務經(jīng)理提交成本、費用類管理報表;

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

3.出納

(1)負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務,妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

(3)序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳實相符;

(4)月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調節(jié)表,交會計審核;

(5)及時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計表,并保管好匯簽資料;

(6)及時更新押金登記表,并于每月末與會計核對押金結余數(shù)據(jù);

(7)每日下午5:30收取收費員當日的營業(yè)款并審核收費日報表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計入賬;

(8)每周一向財務經(jīng)理提交上周資金周報表;

(9)每月末與會計核對現(xiàn)金月末余額,做到帳實相符;

(10)每月8日前向財務經(jīng)理提交經(jīng)會計審核后的銀行存款余額調節(jié)表;

(11)每月10日前向財務經(jīng)理提交工資表;

(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

第12篇 公司行政管理制度印章使用管理規(guī)定

公司行政管理制度:印章使用管理規(guī)定

一、根據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要,公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權益不受損害,杜絕失誤發(fā)生,特規(guī)定如下印章使用辦法。

二、 印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請,公司領導批準后,由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù),填寫《印章管理登記表》(附表1) ,備案并留好印章樣圖。

三、 總經(jīng)理通過授權賦予一些部門對其部門(專業(yè))印章的保管權和使用權。由被授權人在總經(jīng)辦簽字領取印章,指定專人保管。各部門在使用印章時應嚴格遵守印章授權使用范圍、期限等規(guī)定。

四、 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:序號 印章名稱 使用范圍 保管部門 使用審批人 使用規(guī)定 備注1公章 公司對外所有正式文件,對內通知等正式行文 總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權人2財務專用章公司正式財務文件、報告、證明、票據(jù)等財務會計部財務會計部經(jīng)理財務報表使用時,由財務會計部經(jīng)理審批,除支票用印按照《財務管理制度》相關規(guī)定外,其余均由主管副總經(jīng)理核準3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見<<合同管理規(guī)定>>參見《合同管理規(guī)定》財務合同需總經(jīng)理核準4法定代表人印(支票)支票財務會計部見《財務制度》有關規(guī)定見《財務制度》有關規(guī)定5法定代表人印(除支票外)公司正式的合同,財務報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權人《合同管理規(guī)定》6行政部章公司物品進出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章_公司人事證明_員工聘用、解聘等各類通知_工資發(fā)放,調整通知_對口單位函件往來人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項與外單位人員出具證明,需總經(jīng)理審批8工程專用印章_工程施工告示_工程建設中與相關單位的非正式函件往來工程建設維護中心工程建設維護中心負責人9客服中心印章_用戶通知、告示_客戶申述處理的回復客服中心客服中心經(jīng)理

五、 印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用,所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。

六、 當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領導審批同意調走時,應及時辦理交接手續(xù),填寫印章管理登記表。

七、 印章的使用

1、 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》(附表2) ,并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的文本內容是否在授權的范圍內,審批通過后通知印章保管人員后,方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。

2、 公司印章原則不允許攜帶外出,如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請,并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走,借用時須填寫《印章借用申請表》(見附表3) ,并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù),在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還,不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權負責。

3、 員工如需要公司出具有關證明,本人應先提出書面申請,部門負責人審核,總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。

八、 責任

1、 印章使用責任人(簽字人)對印章負有經(jīng)濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權拒絕用章,印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章,一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責任。

2、 若印章在使用、保管過程中不慎遺失,則追究責任人相應的行政、經(jīng)濟責任,給予嚴厲的處分,并賠償所發(fā)生的一切費用。

第13篇 房地產集團公司規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定

房地產集團有限公司規(guī)章制度制定程序管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為使_ 城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)各項規(guī)章制度的制定有據(jù)可依,根據(jù)國家法律、法規(guī)和公司實際,特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定中的規(guī)章制度,是指由公司制定的、在公司內普遍適用的、具有約束力和強制力的規(guī)范性文件。

第三條 綜合管理部負責組織起草并審核公司各類規(guī)章制度草案,負責組織修訂各類規(guī)章制度;各職能部門負責與本部門職能相關的管理制度草案的起草。

第四條 制定公司規(guī)章制度必須以國家相關法律、法規(guī)為依據(jù),并結合公司實際,不得與國家法律、法規(guī)和公司《章程》相抵觸。

第五條 本公司適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章 制度計劃的編制

第六條 公司制定規(guī)章制度應編制《年度規(guī)章制度訂立計劃》。對于條件尚未成熟而又需要用制度的形式加以規(guī)范的事項,可列入制定規(guī)章制度的調研計劃。

第七條 公司各職能部門因工作需要制定制度的,應在每年年末訂立計劃并提交綜合管理部。綜合管理部對各部門上報的計劃進行匯總,編制年度規(guī)章制度制定計劃的草案,逐級上報,經(jīng)公司領導審定后實施。

第八條 承擔制度起草任務的公司各職能部門必須按照年度計劃要求完成起草任務,因特殊情況不能按時完成的,必須向綜合管理部作出書面說明。

第九條 因特殊情況需要調整年度計劃的,由綜合管理部在報經(jīng)公司分管領導審定后組織落實。

第三章 制度草案的起草

第十條 規(guī)章制度的草案應當由提出計劃的相關部門負責起草;內容涉及兩個以上部門的,應當由提出計劃的部門會同相關職能部門共同起草;綜合性的制度由綜合管理部組織有關部門起草。

第十一條 規(guī)章制度的起草可以組織專門小組,也可指定專人。綜合管理部法務人員對起草工作及時進行指導。

第十二條 各部門起草規(guī)章制度,必須符合下列要求:

(一) 起草的規(guī)章制度不得與國家法律、法規(guī)和公司《章程》相抵觸;

(二) 起草的規(guī)章制度必須符合公司實際和發(fā)展情況,切實可行;

(三) 起草的規(guī)章制度應結構規(guī)范、條文清晰、邏輯嚴密、概念準確、語言精練。

第十三條 制度起草過程中,起草部門應當充分征求相關部門的意見,做好溝通協(xié)調工作,對意見分歧較大的內容,應在上報制度草案時予以說明。

第十四條 制度草案擬定后,各起草部門應寫出草案的起草說明。起草說明一般包括以下內容:

(一)制定的必要性。主要說明某方面的管理現(xiàn)狀、存在問題,制定這方面管理規(guī)范所要達到的目的。

(二)制定的依據(jù)。主要說明所依據(jù)的法律、法規(guī)、政策及公司現(xiàn)行的相關制度、規(guī)范等。

(三)起草的過程。主要說明起草過程中征求意見、調查研究和溝通協(xié)調的情況。

(四) 主要內容說明。

(五) 相關部門意見。

第十五條各職能部門所起草的制度草案,須經(jīng)本部門分管領導審閱后,交綜合管理部統(tǒng)一審核。

第三章 制度草案的送審

第十六條 綜合管理部收到制度草案后,應及時審核、修改并征求有關部門和領導的意見;對不符合本規(guī)定要求的制度草案應予以退回,并要求其按規(guī)定重新起草。

第十七條 對在意見征詢中無原則性分歧意見的制度草案,綜合管理部經(jīng)審核修改后,報請公司制度評審小組(參見《評審會議管理制度》);對存在原則性分歧意見,協(xié)調后仍未能取得一致意見的,綜合管理部應提出審核意見的說明,報請制度評審小組審議。

第四章 制度草案的評審

第十八條 制度草案須經(jīng)公司制度評審小組會議評審,會議評審時,由起草部門負責人或起草人員作起草說明;由綜合管理部經(jīng)理或審核人員作審核意見的說明。

第十九條 經(jīng)評審小組會議原則通過,尚需做進一步修改的,由起草人與審核人按會議提出的要求進行修改。

第二十條 制度草案經(jīng)修改后逐級上報,屬公司基本管理制度類的(與董事會職權相對應的管理制度),須報公司董事會審議,董事長簽發(fā);其他制度由總經(jīng)理簽發(fā)。

第五章發(fā)與生效制度的印

第二十一條經(jīng)評審小組會議通過,并經(jīng)董事長或總經(jīng)理簽發(fā)的規(guī)章制度,須由綜合管理部印發(fā)。

第二十二條制度文本應根據(jù)制度的適用范圍隨公司通知性文件印發(fā)至年相關單位和人員,文件的領導簽發(fā)之日即為制度的正式印發(fā)之日。

第二十三條尚待進一步補充、完善的規(guī)章制度,可采用“暫行”或“試 行”方式印發(fā),其效力與其他制度等同。

第二十四條制度的生效日期應在制度附則中予以明確。

第六章制度修訂與廢止

第二十五條 制度印發(fā)后,負責起草并組織實施的部門應當每年依照法

律、法規(guī)、政策以及公司實際情況進行一次清理,如與現(xiàn)行的規(guī)定不符,應提出修改或廢止的意見并報綜合管理部。

第二十六條 “暫行”或“試行”制度印發(fā)后,負責起草并組織實施的部門應根據(jù)制度實際運行情況,適時進行修訂。

第二十七條 規(guī)章制度的修訂或廢止應按制度制定程序辦理;綜合管理部應每年一次對公司增訂和修訂的規(guī)章制度進行匯編。

第七章 附則

第二十八條 本規(guī)定由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十九條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

第14篇 公司財務管理制度貨幣資金管理規(guī)定

某公司財務管理制度之“貨幣資金管理規(guī)定”

第一章總則

第一條 為加強貨幣資金管理,實行全面預算體制,依據(jù)國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條 例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條 例實施細則》,結合本公司實際情況,制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于總公司及各所屬企業(yè)。

第常經(jīng)濟業(yè)務的現(xiàn)金收支管理,對超計劃支出,又元批準計劃調整追補支出的,財務部拒絕支付。

第十二條 現(xiàn)金收支業(yè)務的管理

(一) 現(xiàn)金收入的管理

1.無論是否簽合同、協(xié)議,公司的所有現(xiàn)金收入,經(jīng)辦部門必須連同收款說明書、發(fā)票或收據(jù)副本等,于收進日(最晚于次日)如數(shù)交付財務部,收款部門不得挪作他用,更不準留存于經(jīng)辦部門內。

2業(yè)務人員辦理業(yè)務預借的現(xiàn)金,其未支用部分應連同有關業(yè)務憑證(發(fā)票或收據(jù)支出憑單)送交財務部沖銷預借款,不得余款不報,留作他用。

(二) 現(xiàn)金支出的管理

1.預算內零星采購,由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費支出報審表(代借款單),寫明用途、金額,總公司部門總經(jīng)理或各專業(yè)公司總經(jīng)理簽字后交財務本部總經(jīng)理或專業(yè)公司財務經(jīng)理簽批后辦理,稽核員按預算審核。

2.預算內經(jīng)常性費用支出(辦公費、小額招待費、市內交通費等),無預借款直接報帳的,由指定經(jīng)辦部門開具費用支出憑單,寫明用途,經(jīng)總公司部門總經(jīng)理和專業(yè)公司總經(jīng)理簽字,連同發(fā)票或收據(jù)交財務部稽核員審核后,交財務部經(jīng)理簽字辦理。

3.預算外或超預算支出,由經(jīng)辦部門提出書面申請,按全面預算管理辦法執(zhí)行。

4,業(yè)務部門借領現(xiàn)金(不包括差旅費借款),必須在15天內報帳,對逾期末報的通知該部門報帳或追回現(xiàn)金,必要時停辦該部門現(xiàn)金借領業(yè)務。試工人員不許借款,由該部門經(jīng)理代借。

5業(yè)務人員出差借款5000元以上的差旅費時,不得付給現(xiàn)金,可開出支票轉入其個人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。

第四章銀行收支結算管理

第十三條 根據(jù)中國人民銀行規(guī)定,本公司目前采用銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、支票、委托收款等結算方式,在國際貿易業(yè)務和對外經(jīng)濟合作業(yè)務中采用信用證結算方式。

第十四條 銀行結算資金管理

(一) 銀行結算收入的管理。

1通過銀行轉來的非支票結算方式的營業(yè)收入憑證,財務部轉交業(yè)務經(jīng)辦部門,由經(jīng)辦部門填寫收款說明書,并附有關憑證,交財務部稽核員審核后,由主管會計辦理有關手續(xù),并進行會計處理。

2.由銀行轉來的與其他單位及本公司所屬企業(yè)的往來款的單據(jù),收到后交經(jīng)辦部門,經(jīng)辦部門填寫收款說明書,附帶結算憑證,交財務部稽核員審核,交主管會計處理。

3.業(yè)務部門收到外單位開具的支票,連同有關憑證、收款說明書,送交財務部,由稽核員審核,交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。

4.信用證結算按我公司(迸出口業(yè)務財務管理規(guī)定)中的有關規(guī)定辦理。

(二) 銀行結算支出的管理

1.根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定,由業(yè)務部門申辦的對外投資、對內貿易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時,由經(jīng)辦業(yè)務部門填寫經(jīng)費支出報審表,交財務部稽核員按計劃項目審核用途后,交財務部經(jīng)理簽字。需簽報本公司領導的,由財務部簽署意見后簽報。

2日常采購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。

3嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā),必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期和規(guī)定限額,在銀行規(guī)定開空白支票范圍內才可以開出。

4.專設領用空白支票登記簿,由領用人簽字。逾期一周未用的空白轉帳支票要及時交回財務部。財務部根據(jù)空白支票登記簿,對逾期末交的空白支票進行查詢。

5.一個部門已領用三張支票,不按規(guī)定時間報帳,財務部書面通知該部門啟行查詢,一周內仍無反饋,財務部門停止對該部門簽發(fā)新的支票。

第五章報帳銷帳

第十五條 各部門預借的支票,結算款項業(yè)務處理完畢,應及時執(zhí)有關憑證(發(fā)票或收據(jù)、支出憑單等)在一周內到財務部報帳銷帳。

第十六條 為貫徹經(jīng)濟責任制,報帳采取上級審簽辦法,即:總公司業(yè)務人員報帳,屬預算內支出,由部門總經(jīng)理審簽,報財務本部按權限審批;屬預算外支出,均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經(jīng)理報帳由總公司分管領導審簽,總公司副總經(jīng)理報帳由總公司總經(jīng)理審簽。

第十七條 應付現(xiàn)金的金額在 元以上的報帳,原則上以支票轉入報帳人信用卡內。

第六章附敗

第十八條 本規(guī)定由財務本部負責解釋和修訂。

第15篇 公司財務管理制度所屬企業(yè)財務人員調配管理規(guī)定

某公司財務管理制度之“所屬企業(yè)財務人員調配及管理規(guī)定”

第一章總則

第一條 依據(jù)總公司集團化管理模式改革方案的原則和精神,結合總公司人事管理有關規(guī)定,制定本辦法。

第二條 總公司財務本部代表總公司對11系統(tǒng)各所屬企業(yè)(以下簡稱所屬企業(yè))行財務領導和管理權,為所屬企業(yè)財務部門業(yè)務歸口管理部門。同時對各專業(yè)公司(不括有獨立人事管理權的專業(yè)公司,下同)財務人員及外派的各級財務人員有直接調配權考核管理權,對其它公司各級財務負責人有建議任免權。

第二章財會機構設置

第三條 各所屬企業(yè)必須設立獨立的財會部門,直屬該企業(yè)總經(jīng)理領導,同時接受總司財務本部的業(yè)務領導和管理。

第四條 各所屬企業(yè)應根據(jù)本企業(yè)的行業(yè)特點和業(yè)務規(guī)模等實際情況,合理確定財公部門的人員編制,選配具有一定專業(yè)知識和專業(yè)技能為爸勝任相應崗位工作的人員從事

本企業(yè)的財會工作。專業(yè)公司財務人員的編制和配備由總公司財務本部負責。

第三章財務人員調配

第五條 專業(yè)公司的財務經(jīng)理(主管)和財務人員均由總公司財務本部直接選派和調遣。經(jīng)總公司財務本部同意,也可由專業(yè)公司自行推薦財務人員,但必須通過財務本部的業(yè)務考核并轉人事本部按總公司人員招聘程序辦理。

第六條 專業(yè)公司下屬企業(yè)的財務人員由專業(yè)公司總經(jīng)理聘任,報財務本部備案。

第七條 各子公司及下屬企業(yè)、參股公司可以采取擇優(yōu)錄用的方法自行在當?shù)仄溉呜攧肇撠熑思柏攧杖藛T。各子公司聘任的財務負責人報總公司財務本部備案。

第八條 根據(jù)工作需要,總公司財務本部有權通過人事本部直接向各子公司派駐財務負責人。

第九條 財務本部征求各用人單位意見后,有權調動所屬各級財務人員,所屬各級財務人員應服從財務本部的工作安排,聽從工作調動,不能以任何借口拒絕,兩次以上不服從工作安排者,財務本部將視情節(jié)輕重給予警告、罰款或提請人事本部按公司制度進行處理。

第十條 總公司財務本部對外派的各級財務人員采取定期輪換制,聘任期為1一2年(試用人員除外),以鍛煉財會專業(yè)隊伍、提高他們全面和多項的工作技能和適應能力。

第十一條 決定派出的各級財務人員人選要經(jīng)財務本部考核了解,并征求人事本部意見后,由財務本部總經(jīng)理簽署派任決定,經(jīng)總公司總經(jīng)理批準后由財務本部和人事本部共同下達任職通知書。

第十二條 總公司財務本部派駐各企業(yè)的各級財務人員,仍隸屬總公司財務本部管理和考評。

第十三條 總公司財務本部人員和派出的各級財務人員的檔案及任聘手續(xù),由總公司人事本部管理。

第四章財務主管及各級財務負責人職責

第十四條 根據(jù)國家《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計準則》和分行業(yè)的會計制度、財務制度及本企業(yè)實際情況,建立本企業(yè)完善的財務核算體系,健全本企業(yè)內部財務管理辦法和核算制度,設置崗位,安排人員,明確分工,實施本企業(yè)的會計核算工作和財務管理、監(jiān)督工作。

第十五條 貫徹執(zhí)行總公司下達的各項任務和計劃指標、利潤指標,并保證完成,一切圍繞經(jīng)濟效益開展工作。

第十六條 按照總公司財務本部要求,制定本企業(yè)財務制度和年度的財務計劃、預算(收人和支出),按規(guī)定做好各期報表的編制上報工作,真實、及時、準確地向總公司財務本部呈報財務報表和資料。

第十七條 執(zhí)行國家各項稅收政策,保證企業(yè)依法納稅。

第十八條 對企業(yè)違反國家政策、法令、財務制度和財經(jīng)紀律的要堅決抵制,對違紀和不執(zhí)行總公司規(guī)定的行為要及時向總公司財務本部匯報。

第十九條 接受總公司財務本部的領導,做好財務分析,特別是所在企業(yè)項目的經(jīng)濟可行性分析,加強財務管理,向財務本部和所在企業(yè)提供有價值的資料和信息。

第二十條 加強對所在企業(yè)財務人員的業(yè)務培訓和鍛煉,努力提高他們的業(yè)務素質,并不斷提高自身素質,切實履行當家理財?shù)穆氊?做好領導的參謀和助手。

第五章會計交接

第二十一條 會計人員調動工作或離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

第二十二條 會計人員辦理移交手續(xù)前,應將經(jīng)辦事項結清,并編制移交清冊,列明各項移交內容、交接日期等。交接雙方及監(jiān)交人應簽章。移交清冊一式三份,雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

第二十三條 一般會計人員辦理交接手續(xù),由財務經(jīng)理(主管)監(jiān)交。財務經(jīng)理(主管)辦理交接手續(xù),屬總公司派譴的由總公司財務本部財務管理處派員監(jiān)交;不屬總公司派譴的由該公司總經(jīng)理監(jiān)交。

第六章考評辦法

第二十四條 各級財務人員必須按照崗位職責的要求做好本職工作,對違反國家各項政策法令、財經(jīng)紀律、財務制度和規(guī)定及本企業(yè)內部財務制度,利用職權、弄虛作假、玩忽職守、侵害企業(yè)權益,給企業(yè)造成損失者,財務本部將提請人事本部按總公司相關制度進行相應處理。

第二十五條 為全面衡量各級財務人員的實際業(yè)績,總公司財務本部將根據(jù)總公司的考核辦法通過定期考核其日常工作和派專人檢查組對各級財務人員的德、才、勤、績實行全面考評。同時認真聽取用人部門經(jīng)理的意見。

第二十六條 考評結果,將決定各級財務人員的晉升、降職、獎罰和續(xù)聘?？偣矩攧毡静繉⒃谟萌朔矫娼⒁惶卓茖W嚴謹?shù)募罴s束機制,表揚和鼓勵先進者,鞭策和幫助落后者,懲罰和辭退不稱職者,建立競爭機制,樹立競爭意識,為11公司培養(yǎng)一支品行端正、技術熟練、作風過硬、善于管理的財會專業(yè)隊伍。

第七章附則

第二十七條 本規(guī)定由總公司財務本部負責解釋和修訂。

第16篇 裝飾公司出差制度管理規(guī)定

建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定

第一條:為配合本公司業(yè)務需要,以達成公司經(jīng)營目標,公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權限呈核。

第三條:出差的核決權限如下:

1、國內出差:一日以內由主管經(jīng)理核準,一日以上由總經(jīng)理核準,經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

2、國外出差:一律需由總經(jīng)理核準。

第四條:出差行程中視為工作時間內的勤務,不得報支加班費用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節(jié)輕重懲處。

第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標準如下:

費用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理 主任(項目) 普通職員

交通費(長途) 實支實支實支 實支

每日住宿費: 300 200 100 50

餐費早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、

每日雜費及補助 40 3020 15

市內交通費(超 50 5040 20

出自理。)

特別費實支實支實支 實支

注:以上單位:元

說明:

1、住宿費按標準以內發(fā)票報銷,超過標準的以原標準報。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標準。但補助費仍按規(guī)定給付。

第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內長途,以大巴或火車硬臥為準。省內短途以大巴或火車硬座為準。

第九條:雜費及膳費計算標準。

1、出差雜費按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當日應支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。

2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標準限制

第17篇 公司車輛管理規(guī)定制度

公司車輛管理規(guī)定制度

為更好的完成公司內部管理，增強車隊的凝聚力、向心力充分體現(xiàn)和明確司機的利益與公司效益的密切關系，提高司機的責任心特定如下制度：

1. 車輛有公司制定專人駕駛，公司根據(jù)司機當月的表現(xiàn)，從司機產值、安全行車、維 修費用、服務態(tài)度、客戶意見反饋進行考核，對表現(xiàn)好，業(yè)績好的司機給予獎勵，對表現(xiàn)差的司機給予批評處罰，全年考核時按照每月的業(yè)績進行評定。

2． 各種車輛實行定人定車制度有公司制定駕駛員專用，其他人員未經(jīng)批準不得駕駛，專車司機不得將車轉借他人或其他單位使用，如有違反罰款500元，對產生的后果由司機本人承擔。

3． 車輛在執(zhí)行工作任務時，或在停車內未經(jīng)批準，不得隨意駕離指定的停車區(qū)，包括不得私自開回家和辦私事，不準啟動發(fā)動機在車內睡覺，以上問題如發(fā)現(xiàn)一次罰款200元，再犯從重，處罰并追究領班責任。

4． 車輛在項目工地工作時，均要遵守工地項目部有關紀律和各項管理制度，不得參與賭博，嫖娼等違法行為，否則公司處理或送公安部處理。

5． 堅持執(zhí)行《中華人民共和國交通法》和一切交通的法律法規(guī)，積極維護公司的一切規(guī)章制度和各項管理措施，違者責任自負。

6． 在執(zhí)行工作任務時，與遇到特殊情況或發(fā)生意外事故不論在何時何地必須馬上上報公司領導管理人員。

7． 要愛護車輛、保持車內外干凈整潔，車大箱不能有泥土在清理車大箱時絕對不能磕大箱，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款50元并追究班長責任。

8． 車輛絕對不能帶病作業(yè)，在出車前、收車后必須做好全面檢查

（剎車、燈亮、方向、輪胎、機油等）并做好交接班工作。否則罰款200元，對造成嚴重后果的根據(jù)情況給予處罰。

9． 車輛在運輸過程中，必須根據(jù)情況依次排序進行裝卸，不得搶號、插號，由車隊當班的班長押后，并負責監(jiān)督，違者罰款100元。

10. 如管理人員有急事，呼叫司機，而故意不復機的每次罰款50元。

11. 在工作期間如穿拖鞋，或衣冠不整影響公司形象的司機一次罰款100元。

12. 運輸車倆實行定人定車，實行單獨核算，同時要求司機能夠吃苦耐勞，聽從安排服從管理，積極配合車隊維修管理員做好車倆的維護保養(yǎng)工作。

__百萬公司車隊

201_年10月16日

第18篇 公司行政管理制度車輛管理規(guī)定

公司行政管理制度:車輛管理規(guī)定

一、為加強公司車輛的保管及有效運用,特制訂本制度。

二、 本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續(xù),如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。

三、 本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理,并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。

四、 各部門需要使用車輛時,應事先填寫《派車單》,經(jīng)本部門經(jīng)理核準后交行政部統(tǒng)一調派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機,司機必須按單行車,用車人不按派車單行駛,司機有權拒絕,如有特殊情況,應及時通知行政部。

五、 用車原則:

1、 部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車;

2、 公司其他員工因工作急需用車者,需由部門經(jīng)理核準,方可申請用車。

六、 公司非公用派車:

1、 部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務用車,需填寫申請單后,經(jīng)報總經(jīng)理審批同意,行政部可根據(jù)公司用車情況進行調派。經(jīng)呈準的私人性事務用車,申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關費用。原則上,公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工(需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意)駕駛,非公司員工不得駕駛本公司車輛。

七、 車輛的維修及保養(yǎng)

1、 車輛需隨時保持整潔,保證性能良好。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保養(yǎng),以維持機件的壽命,確保行車安全;

2、 車輛的有關證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管,行政部統(tǒng)一建立汽車檔案,并負責按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。

3、 車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議,車輛維修完畢需當場進行驗車,確保維修質量,要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結算時對帳。

八、 車輛安全

1、 為保障行車安全,司機在行車前應注意休息并不得飲酒;

2、 每次出車前應檢查車況,如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等,如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應及時報告行政部.

3、 節(jié)假日或夜間,公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放在外,駕駛人應報告行政部。駕駛人應保障車輛的安全并承擔相應的責任。

九、 違規(guī)和事故的處理:

1、 超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛人自行負責。指定駕駛人如把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī),車損等之罰款或損修全由指定駕駛人負責賠償;

2、 無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛人自行負責;有照駕駛如系本身操作不當發(fā)生車禍全部由駕駛人自行負責。

第19篇 小公司財務制度管理規(guī)定辦法

小公司財務制度管理規(guī)定(1)

一、庫存現(xiàn)金管理

1、公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內,不得超限額存放現(xiàn)金。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結,保證現(xiàn)金的安全。

現(xiàn)金遇有短款,應及時查明原因,報告單位領導,并要追究責任者的責任。

3、不準用“白條”入帳。

4、不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5、到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6、現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7、現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和有價證券;私人財物不得存放入內。

8、現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監(jiān)督。

9、出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。

二、銀行存款管理

1、公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。

2、公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。

3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

4、銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。

5從銀行取回的各種結算憑證,要及時入帳。

6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。

于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。

7銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。

造成的帳帳不一致,應盡快解決。

8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。

由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

三、往來帳款的管理

1應收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后,由財務部作好帳務處理,編制會計記賬憑證,登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿,同時要定期與銷售部門進行核對,保證雙方賬賬核對一致。

2、其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷,每年12月中旬進行清理。

各部門備用金于每年12月份中旬清理,進行還舊借新。

3、應付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理,登記相應的帳簿,定期與相關部門對帳,保證雙方賬賬核對一致。

四、內部牽制:

1、公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

2、非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。

3、庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。

4、現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定的制單人制單。

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

小公司財務制度管理規(guī)定(2)

第一條

第20篇 公司辦公事務管理規(guī)定制度

第一章 辦公秩序管理

第一節(jié) 辦公秩序

一、出勤準則

(一)嚴格遵守考勤制度,按時上下班。

(二)嚴格執(zhí)行考勤打卡制度,不論任何原因,不得代人打卡。

(三)因事請假時,事先要得到主管領導的同意并辦理有關手續(xù)。

二、員工證

(一)員工證是百江員工身份標志,應為佩戴它感到自豪和肩負重任。

(二)上班時間,應嚴格按要求佩戴員工證。

(三)員工應妥善保管員工證,遺失應立即辦理補領員工證,費用自理。

三、辦公物品擺放

(一)應保持辦公桌面整潔,桌面不擺放與辦公無關的物品。

(二)文件夾應正確整齊插立于文件架之中,并在夾側用電腦標簽整齊標注所夾內容。

(三)離開辦公室 30 分鐘以上時,須將桌面文件整理,齊放于文件架中,重要文件入柜上鎖,不得散亂于桌面。

(四)簡易文具可收于筆筒之中,取用后立即放回;其余文具則應收入抽屜中。

(五)座椅靠背一律不能放任何物品,不得翹椅,人離開時椅子調正,并推入桌下。

(六)外衣提包手袋置掛于櫥柜內,不得隨意放在辦公桌椅上及地柜上。

(七)飲水機及其它設備、物品在指定地點擺放,不得隨意移動。

四、辦公區(qū)守則

(一)工作時間內不在辦公區(qū)域內化妝或整理衣飾。

(二)若電話中斷,應立即掛上聽筒,等待對方重新打進。

(三)結束通話時,要聽到對方掛機后,再掛斷電話。

(四)通話中若要與他人講話,應向對方致歉,用手捂住聽筒再講話。

(五)電話里請對方等候,繼續(xù)通話時一定先說“對不起,讓您久等了”。

(六)若對方要找別人,應手捂聽筒,招呼他人接聽電話。

(七)自己如果不能決策時,應請示上級后再作答復。

(八)電話中聽到重要事情,一定要重復一遍,以確認無疑,然后做好筆錄。

(九)撥錯電話時,應有禮貌地致歉。

(十)接到撥錯的電話時,應客氣地應對。

(十一)使用他人電話時應先征詢他人同意。

(十二)休息日向別人打電話時,需先表示歉意。

五、公關接待禮儀

(一)與客人相遇,要主動相讓;與客人同行,應禮讓客人先行;同乘電梯,讓客人先上、先下。

(二)接待客人時,要面帶微笑,姿勢端正,講究禮貌,用心聆聽,不搶話插話、爭辯,講話聲音適度有分寸,語氣溫和文雅,不大聲喧嘩,聽到意見、批評時不辯解,冷靜對待,及時上報。

(三)遇到客人詢問,做到有問必答,不能說“不”、“不知道”、“不會”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等,不得以生硬、冷淡的態(tài)度待客。

(四)接待來客時,如客人職位比自己高時,不應主動要求行握手之禮?？腿艘笪帐謺r,應及時應對,并面帶笑容,姿勢端正,用力適度,不能用左手;握手時,左手不得插入口袋里。

(五)拜訪客人時,通常應優(yōu)先考慮對方,在對方方便時刻,再決定拜訪時間。

(六)約定時間應嚴格遵守,估計會遲到應在約定時間前通知對方。

第三節(jié) 工作方法基準

一、公司員工在工作中應始終堅持高標準、嚴要求,全面優(yōu)質完成本職工作和領導交辦的一切任務。

二、切忌越級報告,架空直接上司。

三、請示、匯報工作,應選擇適當?shù)臅r間,并帶全材料和筆記本,將請示內容事先列出,并記錄有關指示,臨行前應復述一遍,發(fā)現(xiàn)指示或承接的工作在執(zhí)行上有困難時,應及時直接提出。

四、報告或提建議時,必須掌握準確資料,事先備妥文件說明。如呈緊急提案,須附上時間期限。

五、承辦其他部門主管交辦的事情,須先報告本部門主管。

六、工作中應勇于承擔責任,不推諉。

七、主管交辦的事情,應立刻去做,切勿拖延;工作過程中應主動向主管匯報進展情況。

八、未經(jīng)許可,不得隨意翻閱不屬于自己的文件。

九、調離本職工作時,應與主管、財務及有關部門辦理交接手續(xù)。

十、下級與上級交談,只談公事,不應涉及上級之間的人際關系與公司機密。

十一、嚴禁泄露公司機密,未經(jīng)同意,不得以公司名義對外發(fā)布任何消息。

第四節(jié) 罰則

本制度的檢查、監(jiān)督部門為綜合行政部,違反此規(guī)定的員工,除按公司正常考核外將另給予 30 元~100 元的扣薪處理并進行通報批評。