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體系如何搭建
公司的運營離不開一套完善的制度體系,尤其是對于員工差旅費的管理。搭建這樣的體系需從以下幾個方面著手:
1. 明確目的:確定差旅費制度旨在合理控制成本,保證員工出行的效率與舒適度。
2. 制定標準:設定各類交通工具、住宿等級的報銷上限,確保公平性。
3. 流程設計:建立申請、審批、報銷的流程,規(guī)定所需文件及時間限制。
4. 監(jiān)控機制:設立定期審計,檢查制度執(zhí)行情況,防止濫用。
體系框架
差旅費管理制度應包括以下核心部分:
- 前言:闡述制度的目的和適用范圍。 - 差旅政策:定義公務出行的條件和標準。 - 報銷規(guī)定:詳細列出可報銷的費用項目和限額。 - 審批流程:明確各級審批人的權限和流程。 - 違規(guī)處理:規(guī)定違反制度的處罰措施。 - 更新機制:說明制度修訂的頻率和方式。
重要性和意義
1. 控制成本:通過明確的費用標準,有效避免浪費,降低企業(yè)開支。
2. 提升效率:標準化流程加速審批,減少員工等待時間。
3. 公平透明:統(tǒng)一的規(guī)則確保所有員工在同一標準下,減少糾紛。
4. 風險防范:嚴格的監(jiān)控能及時發(fā)現(xiàn)并糾正潛在的違規(guī)行為。
制度格式
制度文件應保持清晰易讀,包含以下元素:
1. 標題:簡潔明了,如“xx公司差旅費管理制度”。
2. 正文:采用段落形式,每段闡述一個要點,避免冗長句子。
3. 用詞:專業(yè)且通俗,避免行業(yè)術語過多,確保全體員工理解。
4. 格式:使用編號或點號列出條目,方便閱讀和查找。
5. 附件:如有必要,附上示例表格或流程圖,增強可操作性。
每個公司的實際情況不同,制定差旅費制度時需結合自身特點,靈活調(diào)整上述建議,以實現(xiàn)最優(yōu)化的管理效果。
公司員工差旅費制度范文
第1篇 公司員工差旅費報銷管理制度
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助??蛻魡挝徊惶峁┥?,按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
第2篇 公司員工差旅費報銷管理制度-
公司員工差旅費報銷管理制度的制定是為了更好地規(guī)范出差員工的差旅費管理。下面小編為大家搜集的一篇“公司員工差旅費報銷管理制度最新”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理??蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
第3篇 公司員工差旅費報銷制度范本
一、總則
1、 為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、 本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、 本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、 報銷標準
1、 出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、 出差住宿費
(1) 住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理??蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。
3、 交通費:
(1) 乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2) 出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
⑶ 市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
(4) 乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、 生活補助客戶單位提供生活的,無生活補助??蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。
5、 電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、 出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、 陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領導負責,均不再享受食宿補助。
8、 行政、采購、辦公人員出差:按領隊標準報銷差旅費。
9、 總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。
三、 差旅費報銷程序
1、 所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、 出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
3、 施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,
4、 出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。
5、 嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。
6、 員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、 整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、 差旅費票據(jù)要求
1、 報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。
2、 有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫<票據(jù)清單>,對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、 發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、 其他要求
1、 工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。
2、 報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
3、 現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。
4、 當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。
5、 員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。
6、 出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、 出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、 出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、 所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。
10、 出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫<物品支領單>,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
11、 出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。
12、 施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。
第4篇 公司員工差旅費報銷制度
還在找公司員工的差旅費報銷制度嗎,下面小編為大家搜集的一篇“公司員工差旅費報銷制度2022”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理??蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助??蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領導負責,均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差:
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,
4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。
6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫<票據(jù)清單>,對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。
10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫<物品支領單>,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。
第5篇 公司員工差旅費報銷制度-范本
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標準
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助??蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。
5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
隨同領導出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領導負責,均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差:
按領隊標準報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。
3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,
4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。
6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序:施工單位簽收<工程服務驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬
四、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應列出行程詳單,填寫<票據(jù)清單>,對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。
2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。
10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫<物品支領單>,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。
11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。
12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。