第1篇 某公司管理評審程序
f公司管理評審程序
⒈目的:
對質量體系定期進行評審,確保質量體系的有效性、充分性和適宜性,并適合公司質量方針和目標的要求,使質量體系不斷地完善和發(fā)展。
⒉范圍:
適用于總經(jīng)理對整個質量體系所有要素的評審。
⒊職責:
3.1總經(jīng)理主持管理評審(以下簡稱評審)活動。
3.2管理者代表負責制訂評審計劃并組織實施。
3.3資料員負責管理評審的資料準備與收發(fā)。
3.4各部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料。
3.5各部門負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。
3.6質保部負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。
⒋工作程序:
4.1評審計劃
4.1.1總經(jīng)理提出評審要求,管理者代表制訂評審計劃,報總經(jīng)理批準后組織實施。
4.1.2評審計劃內容:
①評審目的、內容;
②評審時間;
③提供評審資料的部門;
④參加人員。
4.1.3評審一般每年十二月份進行一次,評審也可依據(jù)顧客要求、審核結果、公司自身發(fā)展需要等要求,由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。
4.1.4管理評審由資料員提前一個星期通知有關部門。
4.2各部門負責人以書面形式對上次評審后本部門的質量體系運行情況進行總結和分析,并收集質量記錄和文件等資料,上報資料員,資料員匯總后交管理者代表。
4.3評審會議
4.3.1管理者代表組織有關人員參加評審會議,包括:
①總經(jīng)理;
②管理者代表、副總經(jīng)理;
③各部門負責人;
④管理者代表指定的其他人員。
4.3.2評審會議由總經(jīng)理主持,管理評審必須覆蓋qs-9000體系的所有要素,其內容為:
①分析質量體系的有效性--對產品特性、質量方針目標的貫徹實現(xiàn)情況進行分析,對質量體系運行的業(yè)績進行分析;
②分析質量體系的適應性--對外部環(huán)境和內部質量管理中的持續(xù)改進、顧客抱怨、顧客滿意度的要求和變化進行分析;
③分析質量體系的符合性--對管理職責、內部審核、糾正與預防措施進行分析,對產品質量先期策劃及控制計劃、過程fmea的執(zhí)行等所有要素進行分析;
④分析體系資源與質量活動的充分性--對人員結構、培訓及測量系統(tǒng)、過程能力、橫向協(xié)調小組活動等進行分析。
4.4評審報告:
每次評審后由總經(jīng)理作評審報告并作出決策性意見。
4.5管理評審后由資料員起草會議記錄,經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。
4.6評審中出現(xiàn)的不合格按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行,并由質保部跟蹤驗證。
4.7評審后使用的跟蹤驗證質量記錄由質保部上報管理者代表,資料員按《質量記錄控制程序》進行歸檔。
⒌相關文件:
5.1qs/tsb21401-2002《糾正和預防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《質量記錄控制程序》
⒍相關表單:
見清單。
第2篇 嘉佳物業(yè)管理公司簡介
嘉佳物業(yè)管理有限公司簡介
**嘉佳物業(yè)管理有限公司(全稱:chongqing jiajia realty management co., ltd,簡稱:jj)由多名長期從事物業(yè)管理的資深人士組建而成,是具有獨立法人的有限責任公司。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度,實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,從而在制度上避免了以往物業(yè)管理實踐中的母子公司、關聯(lián)公司等弊端,確保了公司物業(yè)管理的專業(yè)性、公正性和穩(wěn)定性。
為了能夠在精心呵護各類物業(yè)的同時滿足業(yè)主不斷提高的服務需求,物業(yè)公司按照高起點、高標準的要求聚集了一批**市物業(yè)管理中的精英人士。五位部門經(jīng)理以上負責人中,研究生一人、本科三人、大專一人;高級職稱三人,中級職稱二人。對所有管理人員全部要求大專以上并持有物業(yè)管理上崗證書,同時精選文化素質高、業(yè)務能力強、有相關從業(yè)經(jīng)驗的操作層員工持證上崗工作,為物業(yè)及業(yè)主提供科學細致的管理與優(yōu)質周到的服務。
**嘉佳物業(yè)管理有限公司成立于二00四年,注冊資金50萬,獲得**市三級物業(yè)管理企業(yè)資質。公司建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度,實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。
公司下設綜合部、管理部、保安部、工程部、財務部和管理服務中心等機構。各部門職能分工明確,圍繞公司的經(jīng)營宗旨和服務理念為業(yè)主服務。綜合部主要負責公司行政、人事檔案管理和質量管理、員工培訓考核及后勤保障工作;管理部主要負責處理商務樓或新接物業(yè)的日常事務,與業(yè)主溝通、解決業(yè)主或用戶提出的問題,同時負責清潔、綠化的管理工作;保安部主要負責商務樓內治安和消防的安全防范工作以及商務樓內的車輛管理工作;工程部主要負責商務樓或新管物業(yè)內建筑及其附屬設備設施的維修、養(yǎng)護,負責各類工程資料的保管和保持與本物業(yè)相關的設施設備供應商的聯(lián)系等。以確保其正常運轉和使用,同時為業(yè)主提供特約服務;管理服務中心主要負責公司相關信息的收集,接待業(yè)主求助或投訴,并將信息傳遞到相關部門以確保問題得到及時妥善解決。
公司全面導入iso9001:2000質量管理體系,以'物業(yè)完好,業(yè)主滿意'為質量目標,以'與業(yè)主做真誠的朋友'為服務理念。遵循'以優(yōu)質高效、業(yè)主滿意、持續(xù)改進'的質量方針,弘揚'團結、務實、開拓、奉獻'的企業(yè)精神。使全體員工運用制度化、程序化、標準化手段開展科學管理,實現(xiàn)標準化、人性化規(guī)范化的物業(yè)管理服務。
公司經(jīng)營貫徹'以業(yè)為主,多種經(jīng)營和以業(yè)養(yǎng)業(yè)方針'。除物業(yè)管理外,公司還大力開展多種經(jīng)營的有償服務,以有償服務逐步解決物業(yè)管理收入的不足。隨著社會的發(fā)展,人們對生活質量、物業(yè)管理服務的要求越來越高,維權意識越來越強,將如何滿足業(yè)主們日益增長的需求隨著物業(yè)管理市場的規(guī)范和競爭加劇,對一個企業(yè)的要求也越來越高,我們又如何才能立于不敗之地嘉佳物業(yè)的企業(yè)信念能堅強的回答以上兩問,那就是'誠信經(jīng)營、真誠合作、平等互利'。
第3篇 某物業(yè)公司倉庫管理員轉正測試卷
物業(yè)公司倉庫管理員轉正測試卷
(完成時間:60分鐘)
姓名:日期:成績:
一、填空題:(每空2分合計50分)
1、本公司全稱為: ,成立于 。
2、你所在的管理處為:,管理處經(jīng)理是: 。
3、**集團大廈位于東山區(qū)東風東路號,占地面積為平方 米,建筑面積為平方米。樓層共有層,樓高米。
4、服務是物業(yè)管理行業(yè)的生命,服務禮儀是員工對業(yè)主的最基本態(tài)度,要面帶微笑,使用用語,''當頭,''字不離口,接聽電話時先說:' '。
5、員工的工作態(tài)度包括、、、、 五個方面的內容。
6、穿著制服員工上下班要求走員工通道,本大廈員工通道為 。
7、員工的服務態(tài)度包括、、 、、 。
二、簡答:(共50分)
1、每一位員工都是義務消防員,當你發(fā)現(xiàn)火情時該怎樣處理(15分)
答:
2、員工處理投訴的程序有哪些(20分)
答:
3、倉管員的崗位職責有哪些(15分)
答:
第4篇 某物業(yè)管理公司會計核算重點
物業(yè)管理公司會計核算重點
一、會計科目制定
一九九八年四月十一日,國家公布了物業(yè)管理行業(yè)須按照《施工房地產開發(fā)企業(yè)財務制度》的條例。因此,在制定一級會計科目時,必須遵照國家規(guī)定,但子細目卻可按實際的需要增減?，F(xiàn)就物業(yè)管理行業(yè)的要求編制一份會計科目樣本以供參考。
二、成本核算
每一獨立的物業(yè),按其功能不同,可分為不同的'部分',如:住宅(或公寓)、辦公樓、商場、停車場、會所等。若業(yè)主公約規(guī)定須按物業(yè)的不同'部分'分別獨立核算,則在建賬時應給予充分考慮。大部分的《財務軟件》已備有輔助核算功能,財務管理部應盡量加以利用。
建賬后,日常操作的重點是清楚識別及界定各項費用及收入的歸屬,按其所歸屬的'部分'準確核算。正確的'部分'分類能準確反映各'部分'的經(jīng)營損益情況,對了解各'部分'的財務狀況,改進管理極其重要。對于無法明確識別及界定其歸屬的費用,則稱之為'公攤費用'或'待攤費用',對于這些'待攤費用'應在各會計期間歸集后,合理分攤至各'部分'。分攤的方法有多種,如:面積、管理份額、該項費用總額、人員工資總額等,發(fā)生的費用類型不同,選用的分攤辦法也有所不同,但最基本的原則是合理性。必要時,分攤辦法的選用應征求有關部門意見,取得物業(yè)總經(jīng)理甚至委托方的認可。
三、應收賬管理
對于物業(yè)管理行業(yè)來說,應收賬管理是其財務管理的重點之一,工作較為繁重。財務管理部須計算每一個業(yè)戶應繳納的各種費用,如水、電費等,亦要定期清理、核對和報告各項費用的繳付情況。定期發(fā)出繳付通知書、催款通知書、對賬通知書,定期進行銀行委托付款的劃款工作等。
進行應收賬款管理,需先行收集以下數(shù)據(jù):
1.各項收費標準。
2.該物業(yè)所有單位的編號及面積。
3.每一個單位的管理費起計日期。
4.各單位每月應付各項費用(如管理費)的金額。
5.業(yè)戶/用戶/使用人的數(shù)據(jù),如姓名、聯(lián)絡地址、電話、所擁有的單位編號。
6.空置單位的界定標準,收費項目及標準。
7.滯納金有關規(guī)定,如起計日期、利率等。
8.由管理處代收水電費時,水電費的抄表日期、收費標準等。
四、注意事項
1.收樓時應注意事項
(1)用戶付款的方法
用戶在支付每月費用時,可采用多種方法,如親自到管理處繳付現(xiàn)金或支票,或采用委托銀行自動轉賬付款。財務人員應在用戶收樓時,準備一份詳細的付款方法說明書,并連同委托銀行自動轉賬授權書交予用戶。付款方法說明書上應列明:
①管理處的地址及辦公時間。
②以支票付款時,支票抬頭的名稱。
③辦理銀行轉賬的手續(xù)及各項須知。
(2)業(yè)主收樓時繳交的各項費用及押金的賬務處理
通常業(yè)主在收樓前或收樓時已按發(fā)展商或物業(yè)管理公司的要求,預付了數(shù)月管理費及各種押金、初裝費等。其中部分款項,如預付管理費、管理費按金等應由管理處收取,電話、煤氣初裝費等應由發(fā)展商收取。當財務管理部由開發(fā)商或物業(yè)部取得有關收費資料,并收到已出售單元的數(shù)據(jù)時,應及時與開發(fā)商財務管理部溝通,明確各項收費的歸屬及時入賬及時對賬。
(3)預收管理費的處理
對于用戶于收樓時預繳的管理費,應自交納管理費起計日起按月結轉收入。財務管理部應對管理費的起計日期的確定標準及特殊情況下的批準程序有明確的了解,并以此標準為依據(jù),確定統(tǒng)一的起計當月的管理費計算方法。以免計算方法不統(tǒng)一引致的應收賬混亂,以及與業(yè)主間的糾紛。
2.每月應注意的事項
(1)繳款通知書
①發(fā)出日期及截止日期
物業(yè)管理公司的經(jīng)費,主要是來自管理費收入。為確保有充裕的流動資金,財務管理部必須在每月一號(或按公約規(guī)定的日期)前發(fā)出繳款通知,使業(yè)戶能按時付款。由于打印通知書需時間,為確保業(yè)戶能如期收到發(fā)出的交款通知書,必須提前三天發(fā)出。如果業(yè)戶在截止日期后才付款,公司發(fā)出的通知書上將不會反映該項付款。為避免誤會,所有通知書須注明發(fā)出日期和截止日期,并明確告知用戶在該日期后支付的款項沒有包含滯納金在內。
②水、電費
如各單位的水、電費是由管理處負責收取,管理處每月須派員抄錄各儀表的讀數(shù),然后按照每度的收費及最低消費計算應收款項,并將各單位應付的水電費用和管理費在每月付款通知書中分項,要求各單位在繳付管理費時一并繳付。
因抄讀各儀表需時,財務管理部應與有關部門訂定一個固定抄讀日期,并把結果在付款通知書截止日前交予財務管理部。
③繳費通知書的管理
繳款通知書最少要有兩聯(lián),一聯(lián)給客戶,另一聯(lián)由管理處存檔。若除管理處外,還有其它機構負責收款,便需要多一聯(lián),供對方存檔作為收費依據(jù)。
(2)催款通知書
業(yè)主公約通常對業(yè)戶繳納管理費等的義務有詳細規(guī)定,管理處應制定可操作的催款流程。對未按期付款單位,便須按追收程序定期發(fā)出催款通知書,直至采取截停水、電供應及發(fā)出律師信,進行法律訴訟。財務管理部有責任定期將各單位的各項收費情況通知物業(yè)部及物業(yè)總經(jīng)理,待其決定采取適當措施。
第5篇 公司管理大綱范本
公司管理大綱范本
管理大綱為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
第6篇 永安物業(yè)管理公司經(jīng)營理念內容
永安物業(yè)管理公司經(jīng)營理念:
中等收費、高標準服務:公司承諾在整個行業(yè)中保持中等收費標準,絕不低價的惡性競爭,也不追求高標準收費,保持合理的收費標準;把更多的實惠讓給客戶,讓客戶物有所值;為客戶提供高標準的服務,讓客戶滿意是我們的追求。
以質量立足市場:以高標準質量服務立足市場,并不斷的超越市場服務,使九洲物業(yè)獲得市場的認同。
以品牌延續(xù)市場:要做就要做好,要做就要做精,并樹立良好的市場口碑和“一諾千金”的社會信譽。
企業(yè)管理理念:
用人理念:人盡其材,職以能分。
市場理念:市場就是我們的立足點,沒有市場,其他一切都無從談起。
品位理念:品牌是客戶用心托起來的。
崗位理念:
對自己工作目標要求的高低與自己對企業(yè)的忠誠度成正比。
“想干與不想干”是“德”的問題;“會干與不會干”是“才”的問題;“能干與不能干”是“創(chuàng)新”的問題。
面對業(yè)主的一線員工表現(xiàn)如何,決定了企業(yè)在市場中的成敗。
服務理念:
親情服務:物業(yè)管理不是無所不能,但要竭盡所能;
到位服務:想業(yè)主未想之前,做業(yè)主未做之前;
細微服務:物業(yè)管理無小事;
員工座右銘:
將小事做成精品。
將細節(jié)做到極至。
將投訴做成驚喜。
時刻提醒:
天天做小事,件件非小事。
干部不引導,員工無目標。
投入業(yè)主的需求,才產出業(yè)。
第7篇 某物業(yè)公司管理手冊總要求
物業(yè)公司管理手冊總要求
本公司按照iso9001:2000標準、iso14001:2004標準的要求,建立管理體系,并結合本公司的實際情況形成了文件。本公司將按管理體系標準和管理體系文件規(guī)定的要求實施,對管理體系所有過程進行控制,并持續(xù)改進其有效性,通過滿足顧客和相關方要求和適用的法規(guī)要求,而達到顧客和相關方滿意的目的。
1為實施管理體系,本公司對管理體系所需要過程或活動進行了識別,并通過職責分配表確定本公司各部門對體系過程的應用及質量、環(huán)境管理體系覆蓋范圍。詳見章節(jié)號2.0中“管理體系過程職責分配表”。
2通過本手冊對管理體系各過程進行了描述,同時對環(huán)境因素進行了識別和評價,確定了其重要的環(huán)境因素,并確定這些過程或活動的順序和相互作用。
3為確保這些過程有效運行和控制,本公司編制了管理手冊、程序文件、環(huán)境管理方案、作業(yè)文件及工作記錄,采用適用的外來標準、法律法規(guī)及其他要求、規(guī)范和文件,作為確保這些過程有效運行和控制的準則、方法。
4為確保過程的有效運行和對過程進行控制,提供了必要的資源和信息。
5對過程運行進行監(jiān)督、測量,以獲取必要和充分的信息,并分析這些過程是否有效運作。
6針對上述信息分析實施必要的措施,使這些過程最終實現(xiàn)過程策劃的結果,并根據(jù)需要對這些過程進行持續(xù)改進。
7本公司若發(fā)生外包過程按《采購控制程序》和《相關方環(huán)境制約控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。
第8篇 某設備公司行政管理主要流程
設備公司行政管理主要流程
1印章管理流程
1.1印章管理流程圖
見'**行006 印章管理流程'。
1.2印章管理流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1.印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產生印章使用申請單
2.權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
3.總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規(guī)性。
4.總經(jīng)辦根據(jù)公司制度判定是否需總經(jīng)理批準。
5.總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。
6.總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。
7.申請部門獲得印章的使用權。
2行政發(fā)文流程
2.1行政發(fā)文流程圖
見'**技007 行政發(fā)文流程'。
2.2行政發(fā)文流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1.發(fā)文部門填寫行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內容。產生行政發(fā)文申請單
2.主管副總審核。
3.總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準。
4.總經(jīng)辦對發(fā)文內容進行規(guī)范化調整、編排文號并征求發(fā)文部門的意見。
5.總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。
3年度經(jīng)營計劃制訂流程
3.1年度經(jīng)營計劃制訂流程圖
見'**技008 年度經(jīng)營計劃制訂流程'。
3.2年度經(jīng)營計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1.公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營計劃制訂命令。
2.總經(jīng)辦計劃發(fā)展規(guī)劃專員開展外部調研,主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。
3.總經(jīng)辦向各部門發(fā)出關于年度經(jīng)營計劃的信息反饋請求。
4.各部門在規(guī)定期限內向總經(jīng)辦提交信息反饋表,描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產生部門信息反饋表
5.總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員綜合分析內外部信息并制訂年度經(jīng)營計劃草案。產生年度經(jīng)營計劃草案
6.總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員就充分征求年度經(jīng)營計劃草案各部門意見并調整草案。
7.公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營計劃草案進行調整并提交董事長審核。
8.董事長審核通過后提交董事會決定。
9.董事會決議通過年度經(jīng)營計劃。產生年度經(jīng)營計劃定稿
10.總經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營計劃安排各部門的工作重點。
11.總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理意見制作文件下達各部門。產生關于各部門工作重點的文件
12.各部門根據(jù)總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
4安全事故處理流程
4.1安全事故處理流程圖
見'**行009 安全事故處理流程'。
4.2安全事故處理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1.安全事故發(fā)生部門主管領導在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。
2.安保部在接到消息后盡快派人趕到現(xiàn)場,并采取緊急善后處理,比如盡快將傷員送往醫(yī)院。
3.如果發(fā)生員工受傷情況,由安保部通知人力資源部。
4.安保部經(jīng)理與設備部、技術部及事故發(fā)生部門領導進行事故原因調查。產生事故原因調查表
5.事故原因調查表經(jīng)事故發(fā)生部門相關責任人會簽。
6.安全保衛(wèi)部與設備部、技術部及事故發(fā)生部門領導聯(lián)合擬訂事故處理方案。產生事故處理方案
7.技術副總審核事故原因調查表和事故處理方案,并給出處理決議表。產生事故處理決議表
8.(8.1)人力資源部執(zhí)行決議,辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關制度
(8.1)安保部將事故相關資料備案。
(8.1)事故發(fā)生部門經(jīng)理執(zhí)行處理決議,如考核、獎懲事項。
5出入公司管理流程
5.1出入公司管理流程圖
見'**行010 出入公司管理流程'。
5.2出入公司管理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1.來客欲進入公司,須出示相關身份證件或單位介紹信,申請拜訪何部門。
2.門衛(wèi)查驗證件,并與相關部門聯(lián)系確認。
3.相關部門不予接待,門衛(wèi)拒絕進門。
4.相關部門予以確認,門衛(wèi)須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份,一份留底,一份交來客。來客出入公司登記單
5.來客隨帶'來客出入公司登記單',到指定部門辦理相關事務。
6.(6.1)來客辦事完畢后,須要求相應接待部門負責人在登記單上相關欄目簽署出門意見,如攜帶物資出門須注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息(或出門證)。出門證
(6.2)本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門,須攜帶相關部門出具的出門證。出門證
7.出門時,來客須提交登記單或出門證,本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的,須提交出門證,供門衛(wèi)查驗,核對。
8.門衛(wèi)查收登記單或出門證,以確定是否放行。如發(fā)現(xiàn)問題,將該單據(jù)退回持有人,讓其回相關部門重新辦理手續(xù),暫不予放行。
9.門衛(wèi)查收登記單或出門證時,沒有發(fā)現(xiàn)問題,將登記單或出門證留下,即刻予以放行、出門。
上海**商業(yè)設備有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
6.1印章管理流程圖
見'**行006 印章管理流程'。
6.2印章管理流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
8.印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產生印章使用申請單
9.權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
10.總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規(guī)性。
11.總經(jīng)辦根據(jù)公司制度判定是否需總經(jīng)理批準。
12.總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。
13.總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。
14.申請部門獲得印章的使用權。
7行政發(fā)文流程
7.1行政發(fā)文流程圖
見'**技007 行政發(fā)文流程'
。
7.2行政發(fā)文流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
6.發(fā)文部門填寫行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內容。產生行政發(fā)文申請單
7.主管副總審核。
8.總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準。
9.總經(jīng)辦對發(fā)文內容進行規(guī)范化調整、編排文號并征求發(fā)文部門的意見。
10.總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。
8年度經(jīng)營計劃制訂流程
8.1年度經(jīng)營計劃制訂流程圖
見'**技008 年度經(jīng)營計劃制訂流程'。
8.2年度經(jīng)營計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
13.公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營計劃制訂命令。
14.總經(jīng)辦計劃發(fā)展規(guī)劃專員開展外部調研,主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。
15.總經(jīng)辦向各部門發(fā)出關于年度經(jīng)營計劃的信息反饋請求。
16.各部門在規(guī)定期限內向總經(jīng)辦提交信息反饋表,描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產生部門信息反饋表
17.總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員綜合分析內外部信息并制訂年度經(jīng)營計劃草案。產生年度經(jīng)營計劃草案
18.總經(jīng)辦計劃發(fā)展專員就充分征求年度經(jīng)營計劃草案各部門意見并調整草案。
19.公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營計劃草案進行調整并提交董事長審核。
20.董事長審核通過后提交董事會決定。
21.董事會決議通過年度經(jīng)營計劃。產生年度經(jīng)營計劃定稿
22.總經(jīng)理根據(jù)年度經(jīng)營計劃安排各部門的工作重點。
23.總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理意見制作文件下達各部門。產生關于各部門工作重點的文件
24.各部門根據(jù)總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
9安全事故處理流程
9.1安全事故處理流程圖
見'**行009 安全事故處理流程'。
9.2安全事故處理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
9.安全事故發(fā)生部門主管領導在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。
10.安保部在接到消息后盡快派人趕到現(xiàn)場,并采取緊急善后處理,比如盡快將傷員送往醫(yī)院。
11.如果發(fā)生員工受傷情況,由安保部通知人力資源部。
12.安保部經(jīng)理與設備部、技術部及事故發(fā)生部門領導進行事故原因調查。產生事故原因調查表
13.事故原因調查表經(jīng)事故發(fā)生部門相關責任人會簽。
14.安全保衛(wèi)部與設備部、技術部及事故發(fā)生部門領導聯(lián)合擬訂事故處理方案。產生事故處理方案
15.技術副總審核事故原因調查表和事故處理方案,并給出處理決議表。產生事故處理決議表
16.(8.1)人力資源部執(zhí)行決議,辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關制度
(8.1)安保部將事故相關資料備案。
(8.1)事故發(fā)生部門經(jīng)理執(zhí)行處理決議,如考核、獎懲事項。
10出入公司管理流程
10.1出入公司管理流程圖
見'**行010 出入公司管理流程'。
10.2出入公司管理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
10.來客欲進入公司,須出示相關身份證件或單位介紹信,申請拜訪何部門。
11.門衛(wèi)查驗證件,并與相關部門聯(lián)系確認。
12.相關部門不予接待,門衛(wèi)拒絕進門。
13.相關部門予以確認,門衛(wèi)須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份,一份留底,一份交來客。來客出入公司登記單
14.來客隨帶'來客出入公司登記單',到指定部門辦理相關事務。
15.(6.1)來客辦事完畢后,須要求相應接待部門負責人在登記單上相關欄目簽署出門意見,如攜帶物資出門須注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息(或出門證)。出門證
(6.2)本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門,須攜帶相關部門出具的出門證。出門證
16.出門時,來客須提交登記單或出門證,本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的,須提交出門證,供門衛(wèi)查驗,核對。
17.門衛(wèi)查收登記單或出門證,以確定是否放行。如發(fā)現(xiàn)問題,將該單據(jù)退回持有人,讓其回相關部門重新辦理手續(xù),暫不予放行。
第9篇 控股公司財務管理
某控股公司員工手冊:財務管理
1. 財務管理原則
1.1 授權管理
公司財務部、預算部對公司內的任何經(jīng)濟活動事項有查詢權及參與建議權。
1.2 預算管理
1.2.1 公司各部門的各項經(jīng)費使用均須事先制定'資金收支預算計劃',并納入公司總體資金預算計劃中,嚴格按所訂計劃實施執(zhí)行;
1.2.2 公司各部門應根據(jù)部門業(yè)務需求制定出科學合理的部門預算計劃,并于每個旬、月、季、年度之前上報財務部、預算部;
1.2.3 公司各部門須根據(jù)本部門業(yè)務進展情況和收支情況及時做好統(tǒng)計,并于每旬、月、季、年度末上報財務部、預算部。
1.3 監(jiān)控管理
1.3.1 公司總經(jīng)理、主管經(jīng)理、財務部、預算部對公司總體資金使用和部門資金使用有監(jiān)控權;
1.3.2 財務人員對本公司業(yè)務實行具體會計監(jiān)督。財務人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理;對記載不準確不完整的原始憑證予以退回,并要求更正、補充;
1.3.3 財務人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實務款項不符實,應及時逐級向部門經(jīng)理和公司領導書面報告,并請求查明原因,做出處理。財務人員對上述事項無權自行作出處理;
1.3.4 財務人員應定期會同行政部人員進行公司財產清查,保證賬簿記錄與實物、款項相符。
2. 資金管理程序
2.1 集團往來資金的取得:
2.1.1 根據(jù)公司運營情況,向集團財務部報送年、季、月、旬資金使用計劃;
2.1.2 往來撥款申報時間:用款期前15日。
2.2 貸款資金的取得(見財務部貸款程序)
2.3 資金支出的管理
2.3.1 內部借款要求:
2.3.1.1 企業(yè)內部借款均須填寫'內部借款單'。注明現(xiàn)金借款或支票借款;
2.3.1.2 所有借款,無論金額大小均需總經(jīng)理審批;
2.3.1.3 企業(yè)資金往來付款均須填寫'資金往來申請單';
2.3.1.4 借款程序:
2.3.1.5 嚴格控制空白支票(限額支票)的領用,除特殊原因外,原則上不允許領用空白支票。如需領用,領用人須妥善保管,如有丟失,一切損失由領用人承擔;
2.3.1.6 各部門應及時結清借款,未結算借款不能連續(xù)超過三筆,否則財務部不予受理;
2.3.1.7 備用金、借款要遵循'前賬不清,后帳不立'的原則;
2.3.1.8 借款清還時間:一般業(yè)務借款在借款發(fā)生后五個工作日內清還,特殊事項借款由總經(jīng)理簽批清還時限;備用金借款,每年年底清理核批。
2.3.2工程撥款
2.3.2.1 工程款審批
(1)各相關部門應每月月底根據(jù)合同要求和進度情況向預算部提供下月資金使用計劃(見附表二),由預算部進行審核,公司總經(jīng)理要求各部門對下月資金使用計劃進行調整和
批準資金使用計劃;
(2)凡在資金計劃內撥款,由相關部門經(jīng)理填制《撥款單》(見附表)后,由預算部、財務部進行審核,并經(jīng)主管經(jīng)理批準后,財務部方可撥款;
(3)對計劃外撥款,各責任部門應注明理由,由預算部、財務部進行審核,由主管副總經(jīng)理簽字,最后報總經(jīng)理批準、確認后,財務部方可撥款。
2.3.2.2 撥款流程
(1)對研發(fā)中心負責的各項設計委托撥款,由研發(fā)中心填制《價款單》,報預算部及財務部審核簽字,報常務副總經(jīng)理批準簽字后,再到財務部取款;
(2)根據(jù)工程進度情況并結合所簽訂的合同規(guī)定,工程及可控配套款的撥付由工程部填寫工程《價款單》,注明合同編號、日期、合同造價、本次撥款數(shù)量及累計撥款數(shù)量等,由工程部經(jīng)理簽字后,報預算部及財務部審核簽字,再報常務副總經(jīng)理批準簽字后,最后到財務部取款;
(3)屬于各專業(yè)局配套工程的,由開發(fā)部經(jīng)理簽字后,報預算部及財務部審核簽字,并報常務副總經(jīng)理批準簽字后,再到財務部取款;
(4)對與銷售部有關,并由工程部負責工期、質量的工程。工程部工程款的撥付,由工程部經(jīng)理簽字后,報預算部及財務部審核簽字,并報主管副總經(jīng)理批準簽字后,再到財務部取款;
(5)對銷售部直接負責的工程、銷售策劃及廣告費用,由銷售部填制《價款單》后,報預算部、財務部審核簽字,并報主管副總經(jīng)理批準簽字后,再到財務部取款;
(6)工程項目竣工后,工程尾款的撥付由公司售后服務部經(jīng)理簽字后,報預算部及財務部審核簽字,并報副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準簽字后,再到財務部取款;
(7)每完成一次撥款后,各部門必須保存好與其相關的撥款單據(jù)并填寫'撥款記錄臺帳'以便查對,公司定于每月月底前各相關部門相互核對撥款情況,以避免出現(xiàn)漏洞;
(8)公司預算部于每月月底前,匯總項目累計撥款臺帳,詳細注明合同造價,分項目工程結算造價,累計撥款數(shù)量及預提款數(shù)量,供公司領導及相關部門核查。
2.4費用支出的管理
2.4.1費用說明
費用是指公司及各部門在日常經(jīng)營活動中發(fā)生的差旅費、業(yè)務交際費、交通費、通訊費等開支。公司員工有義務本著合理、節(jié)約、有效的原則使用各項費用。員工的報銷憑證必須真實、有效。在本制度中,費用均納入部門費用考核范圍,由財務部根據(jù)費用預算進行考核,考核結果與部門績效考核掛鉤。
2.4.2 費用管理基本原則
2.4.2.1 對各項費用實行預算管理,財務部根據(jù)公司目標利潤指標作出全年費用預算,并負責總體費用預算的執(zhí)行與監(jiān)控;
2.4.2.2 費用預算編制本著誰支出、誰預算、誰控制的原則,責任落實到各部門。各部門將辦公用品、工具書、市內出租車費、出差費、招待費、加班餐費等有關費用在年度末編制下一年度預算標準,經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后,嚴格執(zhí)行。預算的執(zhí)行與準確性將納入部門績效考核。
2.4.3 費用審批權限
報銷審批實行逐級簽字制度,各項費用的審批以經(jīng)辦人的直接上級作為第一責任人,對費用的合理性、真實性負責,再按規(guī)定程序逐級報批。有簽字權的領導因故不能履行簽字職責時(如出差不在位時),可根據(jù)需要進行必要的授權。審批權限規(guī)定如下:
(1)差旅費、出租車費、招待、禮品、加班餐費等費用支出,由本部門經(jīng)理簽字確認后,財務部審核相關票據(jù),由主管經(jīng)理審批后,到財務部取款。對特殊超過2000元標準且因工作需要必須發(fā)生的招待餐費、禮品及交際費用,由部門經(jīng)理以書面形
式在報銷單中說明理由,提交主管經(jīng)理及公司總經(jīng)理匯同審批;
(2)部門經(jīng)理的日常費用報銷,由財務部審核相關票據(jù),經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后,方可報銷;
(3)副總經(jīng)理日常費用報銷,由財務部審核相關票據(jù),經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷;
(4)總經(jīng)理日常費用支出,由財務部審核相關票據(jù)后,方可報銷。凡屬于總經(jīng)理日常費用支出,財務部應建立個人帳簿,以備公司董事會審核;
(5)凡購置辦公用品、消耗品、汽車保險、汽車油票等費用支出由行政部統(tǒng)一辦理,由總經(jīng)理審批、報銷。汽車維修費由經(jīng)辦人(該車司機),事前取得行政部經(jīng)理允許,事后由行政部、財務部審核,由總經(jīng)理審批、報銷。
2.4.4費用報銷程序
公司嚴格按照財務規(guī)定和標準確保對各項支出的有效管理和控制,并使簽字報銷程序規(guī)范、簡化。報銷程序如下:
2.4.5. 費用標準
2.4.5.1 辦公用品及消耗品:包括日常辦公用品及辦公設備的消耗品如紙張、文具、
計算機耗材、工具書等。此類用品由行政部統(tǒng)一購置,特殊情況需自行購置的,應提前請示行政部同意后方可自行購置。行政部對所購物品進行登記入帳,統(tǒng)一管理調配。需自行購置工具書及資料,須提前填寫《圖書申購表》向行政部申報,購置后由行政部登記保管;
2.4.5.2 物料及消耗品:包括清潔、洗滌用品、衛(wèi)生用品等公司日常消耗品,由行政部統(tǒng)一購置管理;
2.4.5.3 汽車費用:為公司所屬或為公司所使用車輛的汽油費、日常保養(yǎng)性維修費、養(yǎng)路費、存車費、過橋費等,對車輛的油耗狀況、維修費用等由行政部進行詳細登記,統(tǒng)一管理;
2.4.5.4 業(yè)務招待費:招待費包括因業(yè)務需要招待客戶、關系單位的餐費、禮品費用等費用。原則上實報實銷;
2.4.5.5 手機話費:報銷標準暫定為部門經(jīng)理每人每月500元,員工每人每月300元,因公出差期間的話費每人每天增加50元的通話費用(特殊情況除外);
2.4.5.6 出租車費:主要指員工因公外出發(fā)生的出租車費,規(guī)定按實際距離實報實銷,節(jié)假日加班或工作日加班的員工按統(tǒng)一標準報銷交通費;
2.4.5.8 差旅費:員工因公赴外省市辦理公務時須提前按下圖程序辦理相關借款手續(xù),同時享用相應差費標準(如下表)。
出差地住宿及費用參考標準如表所示:(特殊情況除外)
住宿交通費通訊費餐費
一類城市上海、廣州、深圳、天津、海南其他城市200元/人*天長話費手機費200元/人*天
200元/人*天150元/人*天50元/人*天50元/人*天
單人住宿可在此標準的基礎上浮50%
2.5 支票管理規(guī)定
2.5.1 主辦部門或經(jīng)辦人因業(yè)務需要須開支票時,首先填寫支票借款單,由部門經(jīng)理、主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,財務部經(jīng)理審核后,到財務部領取支票,簽發(fā)支票必須注明日期、收款單位、金額、用途,不準開空頭支票;
2.5.2 領票人在領取支票五日內,持稅務局監(jiān)制的原始發(fā)票,填寫費用報銷單,由財務部經(jīng)理審核票據(jù),報主管經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,到財務部報銷。逾期不報者,及時與財務人員聯(lián)系,說明原因并積極催辦;
2.5.3 支票領用人應牢記支票號碼,妥善保管,如因丟失支票或發(fā)票給公司造成的一切損失,均由經(jīng)辦人承擔一切經(jīng)濟責任;
2.5.4 工程款撥付時,必須根據(jù)已定工程合同或協(xié)議、工程價款會簽單和收款方開具的稅務局監(jiān)制的正式發(fā)票方可撥付工程款。無合同(或協(xié)議)、工程價款單、正式發(fā)票或簽字手續(xù)不全者,不予辦理撥款手續(xù)。
2.6 現(xiàn)金管理規(guī)定:
公司嚴格執(zhí)行國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》。
2.6.1 為了加強現(xiàn)金管理,做到日清月結,準確的核對現(xiàn)金庫存,定于每周三為現(xiàn)金報銷日,其他時間不辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務。報銷時必須持有稅務局監(jiān)制的正式發(fā)票,填寫費用報銷單,其它的收據(jù)或白條一律拒絕報銷;
2.6.2 各部門領取備用金最高限額5000元,由部門經(jīng)理負責管理使用,主要用于日常費用開支。費用發(fā)生后應及時報銷,墊支金額超過5000元的由本部門自行解決,每年12月31日前所有備用金要報銷完畢,尚未使用完的備用金要歸還結清;
第10篇 沈陽萬科物業(yè)管理公司簡介材料
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司的簡介
堅持精品路線領航物業(yè)管理領域
――沈陽萬科物業(yè)管理有限公司
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司成立于1995年12月19日,系萬科企業(yè)股份有限公司全資子公司。至2006年中期,公司管理規(guī)模已達到119.8萬平方米,擁有員工825人。公司現(xiàn)設七個物業(yè)服務中心,即萬科城市花園、萬科紫金苑、萬科花園新城、萬科四季花城、萬科金色家園、萬科新榆公館、萬科城。公司為國家貳級資質物業(yè)管理企業(yè)。
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司致力于通過人性化的企業(yè)文化和穩(wěn)健、專注的發(fā)展模式,成為最受客戶、員工歡迎,最受社會尊重的企業(yè)。經(jīng)過多年的探索和實踐,公司精心樹立了“全心全意全為您”的企業(yè)精神,因誠信服務在社會上贏得了良好口碑,已經(jīng)發(fā)展成為在遼沈地區(qū)極負盛譽、具有卓越成就之物業(yè)管理企業(yè),為整個社會樹立了具有代表性的物業(yè)管理形象。
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司在品質管理上精益求精,精雕細刻每一個服務細節(jié),通過十年的自身實踐,并整合全國萬科物業(yè)系統(tǒng)的先進管理思想,形成了一套成熟的、系統(tǒng)性的、可持續(xù)發(fā)展的品質服務方法論并不折不扣的予以執(zhí)行。根據(jù)客戶的個性化需求,堅持服務創(chuàng)新,先后推出了城市花園的“親情式”服務、紫金苑的“酒店式”服務、花園新城的“組團圍合式”服務,金色家園的“尊利大使”服務、四季花城的“貼心管家式”服務,以及體現(xiàn)“時”與“度”高度結合的“零干擾”服務,萬科以自身持續(xù)的探索與實踐為沈陽物業(yè)管理行業(yè)的良性發(fā)展做出貢獻。
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司所服務的各物業(yè)小區(qū)先后榮獲國家建設部授予的“全國物業(yè)管理優(yōu)秀示范住宅小區(qū)”和“國家康居示范工程”稱號;國家環(huán)?？偩衷u定的“全國綠色社區(qū)”稱號;遼寧省建設廳授予的“遼寧省物業(yè)管理優(yōu)秀小區(qū)”稱號;沈陽市人民政府頒發(fā)的“五星級安全住宅小區(qū)”、“沈陽市生態(tài)環(huán)保示范小區(qū)”(a類)第一名榮譽稱號及“遼寧省精神文明建設小區(qū)”、“沈陽市綜合治理先進小區(qū)”、市消費者協(xié)會授予的“誠信單位”等多項榮譽稱號。
沈陽萬科物業(yè)管理有限公司以管理沈陽萬科房地產開發(fā)有限公司在沈陽地區(qū)開發(fā)的項目為主,兼營物業(yè)顧問管理和咨詢業(yè)務。公司致力于為業(yè)主維護建造優(yōu)質、風景如畫的住宅及與業(yè)主一起創(chuàng)造一種基于居住觀念與居住文化之上的生活方式,通過深刻把握業(yè)主的核心需求,在物業(yè)服務全過程創(chuàng)造客戶價值。
長期以來,我校一直與沈陽萬科物業(yè)管理有限公司保持密切的聯(lián)系。自96年以來,房地產管理教學科定期組織學生前去實習、參觀,并聘請該公司的總經(jīng)理蔡菊茹女士擔任我?？妥淌?定期到學校參加座談會,對我校專業(yè)設置、課程設置、人才培養(yǎng)規(guī)格等內容進行探討、交流。我校97級房地產經(jīng)營與管理專業(yè)的畢業(yè)生紀立偉畢業(yè)后一直在該單位工作,目前擔任該公司的品質部經(jīng)理一職。多次接收我校在校生前去實習、參觀,加強了我校與沈陽萬科物業(yè)管理有限公司的聯(lián)系。
2006年6月1日,我校正式與沈陽萬科物業(yè)管理有限公司簽訂校企合作協(xié)議,進一步加強了學校與企業(yè)之間的合作,為培養(yǎng)出符合市場需求的技能型人才奠定了堅實的基礎。
深萬科是最著名的綜合房地產企業(yè)之一,有著良好的企業(yè)文化與社會責任感。像這樣的單位是每一位學習建筑類相關專業(yè)的求職者所向往的。學校既然給我們創(chuàng)造了這樣好的就業(yè)氛圍,我們就應該抓住機遇,去優(yōu)秀的企業(yè)工作鍛煉、學習成長。同學們,在機遇面前你們想好了應該做什么、怎樣做、為什么這樣做的問題了嗎
我要對你們說:“加油!你的未來不是夢!”
第11篇 公司無塵車間管理原則
公司無塵車間管理的原則
1 進入潔凈室的管理,包括對潔凈室工作人員進入、物料進入、各類設備的搬入以及相關的設備、管線的維護管理,應做到不得將微粒、微生物帶入潔凈室。
2 操作管理技術,對潔凈室內人員用潔凈工作服的制作、穿著和清洗;操作人員的移動和動作;室內設備及裝修材料的選擇和清掃、滅茵等,盡可能地減少、防止?jié)崈羰覂葔m粒、微生物的產生、滯留、繁殖等。
3 嚴格各類設備、設施的維護管理,制定相應的操作規(guī)程,保證各類設備、設施按要求正常運轉,包括凈化空調系統(tǒng)、各類水氣電系統(tǒng)、生產工藝設備和工器具(工裝夾具)等。以確保產品生產工藝要求和空氣潔凈度等級。
4 清掃、滅菌管理,對潔凈室內的各類設備、設施的清掃、滅茵以及方法、周期和檢查作明確的規(guī)定,防止、捎除潔凈室內塵粒、微生物的產生、滯留、繁殖。
5 潔凈室環(huán)境控制的內容包括:空氣凈化、潔凈建筑、與產品直接接觸的水或氣體或化學品和生產設備、工器具等的污染物控制以及微振動、噪聲、靜電的控制、防止等。
第12篇 股份有限公司管理章程格式
小編為大家整理了一篇股份有限公司的管理章程,僅供大家參考。
第一章 釋義
一、在本章程中“法規(guī)”指《公司法》;“印鑒”指公司的通常印鑒;“書記員”指任何被指派履行公司書記員職務的人;如無相反旨意,書面材料應解釋為包括印刷、平版印刷、拍照和其它可見的文字表現(xiàn)或復制形式材料;本章程所含的單詞和詞組應按《法律解釋法》以及本章程對公司產生約束力之日有效的《公司法》的規(guī)定予以解釋。
二、根據(jù)《公司法》規(guī)定,董事會可發(fā)行公司股票,所發(fā)行的股票可附有董事會按公司通常決議所決定的有關紅利、投票資本利潤率、或其它事項的優(yōu)先、延期、或其它特殊權利或限制,但不得影響已經(jīng)授予任何現(xiàn)存股票股東的任何特權。
三、根據(jù)《公司法》,經(jīng)一般決議通過,任何優(yōu)先股均可發(fā)行為可贖股份,或按公司意愿,發(fā)行成必須贖回的股份。
四、當股份資本分為不同種類的股票時,每種股票所附帶的權利(除非該種股票的發(fā)行條件另有規(guī)定),經(jīng)該種發(fā)行股票75%的股民書面認可,或經(jīng)該種股票股民召開股東特別大會通過決議專門許可,則可以變更。本章程有關股東大會的規(guī)定在細節(jié)上作必要修改后可適用于此種股東特別大會,但會議法定人數(shù)至少必須為兩人,持有或代表該發(fā)行股票三分之一的股份,且任何參加大會的股東或股東代表均可要求進行投票。
五、股民所擁有的優(yōu)先股的權利或其它權利,除非股票發(fā)行條款另有明文規(guī)定,均應視為可因設立或發(fā)行同等股票而作變更。
六、公司有權按《公司法》規(guī)定支付傭金,但應將支付或同意支付的傭金比率或數(shù)額按《公司法》規(guī)定的方式予以披露,且傭金比率不得超過有關股份發(fā)行價格的10%,或傭金數(shù)額不得超過等同于該發(fā)行價格10%的數(shù)額(依情況而定)。此種傭金可用現(xiàn)金支付,或用繳清股票或繳清部分股票的股票支付,或部分用現(xiàn)金部分用股票支付。在每次發(fā)行股票時,公司也可依法如此支付經(jīng)紀費。
七、除非法律另有規(guī)定,公司不承認任何人按信托持有任何股份,公司無義務或責任承認(即使出有有關通知)任何股票或股票單位所附的衡平法上的權益、或有權益、未來權益或部分權益(除非本章程或法律另有規(guī)定)或與任何股票有關的任何其它權益,注冊股東享有的總體絕對權利除外。
八、根據(jù)《公司法》規(guī)定,凡注冊登記的股民均有權免費得到蓋有公司印記的股權證,就數(shù)人持一股或數(shù)股情況而言,公司無義務向所有聯(lián)合股東發(fā)放卡證,每股只需向其中一個股東發(fā)放一張卡證即可。
九、對所有已經(jīng)催交的或在規(guī)定時間應交的股款(不管目前是否應交)的股份(未繳清股款的股份),公司都享有優(yōu)先留置權,對所有以個人名義登記的,目前應由他或用他的財產向公司支付股款的所有股份(繳清股款的股份除外),公司也享有優(yōu)先留置權;但董事會可隨時宣布任何股份全部或部分不受本章程規(guī)定約束。公司對股份享有的留置權,如果有,應當擴大適用到與股份有關的所有紅利上。
十、公司可按董事會認為適當?shù)姆绞匠鍪酃鞠碛辛糁脵嗟墓煞?但只有當與留置權有關的一筆款項到期應付后,或在將要求支付與留置權有關的應付部分款項的書面通知送交注冊股東,或因股東死亡或破產而送交有權接收股份的人14天后方可進行出售。
十一、為執(zhí)行此種銷售,董事會可授權某人將所售股份轉讓給買方。買方應登記作為所轉讓股份的股東,他無義務注意購買資金的使用,他對股份的所有權也不得因銷售程序的不正規(guī)或無效而受影響。
十二、銷售所得應由公司接收,用于支付所屬留置部分現(xiàn)已到期應付的款項,如有剩余,應當(扣除在出售前同樣屬于留置款項,但目前尚還未到期的款額)交付給在銷售之日股份的持有人。
十三、董事會可隨時向股東催繳股款(不論是就票面價值或是溢價),而不必按股票分配條款規(guī)定的期限,只要催繳的款額未超過股票票面價值的25%,或繳日期超過上次催繳所定支付日期一個月,所有股東必須(但至少得在14天前收到通知,說明繳款的時間或地點)在規(guī)定的時間和地點向公司繳納所催繳的款額。董事會可以撤銷或延長繳款通知。
十四、催繳股款通知應被視為在董事會通過催繳通知決議時已經(jīng)發(fā)出,且可規(guī)定分期支付。
十五、一股份的聯(lián)合股東可共同或分別支付所催繳的股款。
十六、如果在規(guī)定之日沒有繳清所催繳的某筆股款,應交股款的人應繳納從規(guī)定繳款之日起到事實上繳清款項之時為止的利息,年利率不得超過本金的8%,數(shù)目由董事會決定,但董事會也有權全部或部分免去此種利息。
十七、凡按股票發(fā)行條款規(guī)定在分配時或在某一規(guī)定日期應繳納的股款,不論是票面價值或溢價,根據(jù)本章程規(guī)定,均應視為是發(fā)有正式催繳通知,且應在股票發(fā)行條款規(guī)定的日期予以繳款,倘若不繳,應視正式催繳股款后款項到期支付,于是將執(zhí)行本章程所有有關利息和各種費用的支付、沒收、或其它事項的有關規(guī)定。
十八、一旦股票發(fā)行,董事會便可按所催繳股款的數(shù)額和支付時間區(qū)分股東。
十九、只要認為恰當,董事會可接收股東自愿提交繳納的未經(jīng)催繳的全部或部分股款,且就提前繳納的全部或部分股款支付利息(直到如不提前交付,該股票到期應付為止),年利率不得超過(公司股東大會另有決議除外)8%,具體可由董事會和股東在提前繳款時協(xié)商。
第二章 股份轉讓
二十、根據(jù)本章程規(guī)定,任何股東均可轉讓其全部或部分股份,轉讓應經(jīng)通?；蛞话阈问交蚨聲獾钠渌问降臅嫖募M行。文件可由轉讓人或其代理人作成,轉讓人對股份的持有權一直維持到轉讓登記注冊且受讓人的姓名被記入股東登記簿為止。
二十一、轉讓文書必須交公司登記處登記,同時繳納登記費,登記費不得超過1美元,董事會可隨時規(guī)定,轉讓時還得帶上有關的股權證和董事會隨時可能合理規(guī)定表明轉讓人有權轉讓股權的其它證據(jù),根據(jù)這些證據(jù),公司將按董事會根據(jù)本章程賦予的權力登記受讓人作為股東,并將轉讓文件保留。
二十二、董事會可拒絕登記將股份、未完全繳清股款的股份轉讓給其不贊成的人,并可拒絕就公司具有留置權的股份轉讓進行登記。
二十三、董事會可隨時決定從某時起暫時中止一段時間登記轉讓,但每年中止轉讓的日期總和不得超過30天。
第三章 股份過戶
二十四、當一股東死亡,如果死亡股東是個聯(lián)合持股人,公司應承認其它聯(lián)合股東有權享有股份權益,如果死亡股東為單獨持股人,則其法定個人代表有權享有股份權益;但不得適用本章程之規(guī)定去免除一死亡聯(lián)合股東的與他和其它人所持股份相關的財產的任何義務。
二十五、凡因股東死亡或破產而取得股份所有權的人,一旦出示董事會隨時正當要求出示的證據(jù),可按以下規(guī)定,或自己登記作為股東,或提名讓某人登記作為受讓人,但這兩種情況,董事會均有權按該股東死亡或破產前轉讓其股份時的情況一樣,拒絕或中止登記。
二十六、如取得所有權的人要自己登記作為股東,他必須向公司送達親自簽署的書面通知,說明他的選擇。如果他選擇讓他人登記,他必須給他人制作一份股份轉讓書以證明他的選擇。本章程上述所有有關轉讓權利和轉讓登記的限制、限定和規(guī)定均應適用于此種通知書或轉讓書,就原股東未死亡或未破產而由該股東自己簽署通知書或轉讓書一樣。
第四章 股份的沒收
二十七、如果股東在規(guī)定繳款的日期沒有交付催繳的股款或分期交付的股款,此后,董事會可在未繳清催繳股款期內的任何時間向股東送達通知,要求他繳付未交足的催款或分期股款,以及可能已經(jīng)產生的利息。
二十八、通知上應另定一個日期(從送達通知之日算起,至少得14天之后),規(guī)定應在該日或之前繳納股款,并規(guī)定如果在規(guī)定之日或之前不予繳納,所催繳股款的股份應被沒收。
二十九、如果不遵守上述通知書上的規(guī)定,在此之后,在通知的股款未繳清之前,可隨時根據(jù)董事會所作出的有關決議沒收所通知的任何股份。此種沒收應包括有關被沒收股的全部已經(jīng)宣布,但在沒收前尚未真正支付的紅利。
三十、被沒收的股份可以出售或按董事會認為恰當?shù)臈l件和方式予以處置,如董事會認為恰當,可在出售或處置之前隨時取消沒收。
三十一、凡股份被沒收的人將不再是被沒收股份的股東,但他仍然應負責支付至沒收之日應由他向公司支付的有關股份的所有款額(連同年利率為8%的就該筆未償付款額利息,從沒收之日算起,如果董事會認為應當支付此種利息),但如果他交足所有有關股份的此種款項,其責任應從繳清之時予以終止。
三十二、制作一份書面聲明,說明聲明人是公司的一名董事或書記,并聲明公司的某一股份已經(jīng)在聲明書中所述的日期被合法沒收,該書面聲明將是證明所聲明事實屬實,任何人也不能對股份提出所有權要求的確鑿證據(jù)。
三十三、出售或處置股份如有所得,公司可以接受,且可向股份購買人或接受處置股份的人簽發(fā)轉讓書,憑此他可登記作為股東,如果有購買資金,他無義務負責資金的使用,他對股份的所有權不得因沒收、出售、或處置股份的程序不當或不合法而受影響。
三十四、本章程有關沒收的規(guī)定應適用于任何按股票發(fā)行條件在規(guī)定時間應付而沒有支付的情況,不管款項是按股票票面價值或是按溢價計算,正如正式催繳股款并通知而應以支付一樣。股票與證券的轉換
三十五、公司可經(jīng)股東大會普通決議通過,將繳足股本的股票轉變成證券以及將任何證券轉變成任何種類的繳足股本的股票。
三十六、根據(jù)轉變成證券前股票的轉讓規(guī)則以及方式,或按情況按近似規(guī)則或方式,證券持有人可將全部或部分證券予以轉讓;但董事會可隨時決定轉讓證券的最低數(shù)額,并限制或禁止把此數(shù)額分零轉讓,但最低數(shù)額不得超過轉換成證券的股票的面額。
三十七、證券持有人應按所持證券的數(shù)額,享有如同持有轉換證券的股票的股東享有的有關紅利分配、在公司會議上投票、以及就其它事項的權利和特權,但部分證券持有權不賦有此種特權或權益(除參與公司紅利和利益的分配以及參與公司解散時的資產分析外),因為即使是部分股票持有權也不賦有此種特權或權益。
三十八、凡適用于繳足股本股票的公司規(guī)則也應適用于證券,規(guī)則中的“股票”和“股東”兩詞應包括“證券”和“證券持有人”。
第五章 資本的變更
三十九、經(jīng)普通決議公司可隨時:
1.將股本增加到等同于決議所規(guī)定的股額和股數(shù)的數(shù)額;
2.將全部或部分股金合并或劃分成數(shù)額大于現(xiàn)有股份的股份;
3.將全部或部分股份劃分成數(shù)額小于通知所規(guī)定的股份;不管任何劃分,被劃小的股份已經(jīng)繳納(如果有)和未繳納股款的比例應與股份未劃分前的比例相同;
4.取消在決議通過之日尚未被人認領或同意認領的股份,或已經(jīng)被沒收的的股份,并通過取消股份而減少公司的股本數(shù)額。
四十、根據(jù)股東大會可能會作出的任何相反的決定,所有新股在發(fā)行之前,均得向在招股之日,有權得到公司股東大會通知的人進行招股,招股按他們現(xiàn)有股份的比例進行。招股應發(fā)放通知,具體說明出售股份的數(shù)額及招股的期限,倘若不接受邀請,則視為拒絕,期限一過,或從被招股人處收到通知,說他拒絕接受所要約的股份,董事會可按其認為最有利于公司的方式處置這些股份。董事會同樣可以處置董事會認為按本章程不便作招股邀請的(按新股與有權得到出售新股邀請的人所持股的比例計算)任何新股。
四十一、經(jīng)特別決議,公司可用任何方式和因為或根據(jù)法律所核準、同意和規(guī)定的任何附帶條件而裁減股本,償還資本準備基金或股份溢價帳戶。
第六章 股東大會
四十二、根據(jù)《公司法》規(guī)定每年應召開一次公司股東年會。年會以外的所有股東大會均應稱為臨時股東大會。
四十三、只要認為恰當,任何董事均可提請召開臨時股東大會,臨時股東大會應經(jīng)董事提請召開,或如無董事提請,可由《公司法》所規(guī)定的提請人提請召開。
四十四、根據(jù)《公司法》有關特別決議以及簡短通知的決議,至少應在14天前(通知送出或認為送出之日除外,但包括通知送達之日)向有權從公司得到此種通知的人士發(fā)放通知,說明開會地點、日期和時間,如果是有關特別議題,還應說明議題的大概性質。
四十五、臨時股東大會討論的議題必須都是特別議題,股東年會討論的議題,除公布股息、審核帳目、資產負債表和董事會報告及審計報告、選舉董事以填補退休空缺、任命審計員和確定其酬金等之外,也都如此。
第七章 股東大會程序
四十六、在大會討論議題時,如出席大會的股東未達到法定人數(shù),股東大會不能處理任何議題。除非本章程另有規(guī)定,否則兩名股東親自到場即構成法定人數(shù)。按本章程的意見,“股東”包括代理出席人或法人股東代表。
四十七、如在開會時間過后半小時內出席會議的人仍達不到法定人數(shù),且本次會議是經(jīng)股東提請召開的,則此次會議應當解散;在其它情況,會議應延期到下周同一天同一時間同一地點召開,或延期至董事會決定的日期、時間和地點召開。
四十八、董事會如有董事長,應由他作為主席主持每次的公司股東大會,如果沒有董事長,或如果開會時間過后15分鐘內他沒有出席會議或他不愿主持會議,出席會議的股東應推選他們當中的一員作為會議主席。
四十九、經(jīng)達到法定人數(shù)大會的批準主席可以,如經(jīng)大會指示主席應該,隨時隨地中止會議,但除了上次會議遺留未決的議題外,延期大會不得處理任何議題。如果大會延期長達30天或以上,如同初次開會一樣必須送發(fā)延期會議通知。除上述規(guī)定外,不必因延期會議或因在延期會議上處理的事務而送發(fā)通知。
五十、凡交股東大會表決的決議均應通過舉手表決予以決定,除非(在宣布舉手表決結果之前或剛宣布結果后):
1.由主席要求投票表決;
2.由最少3名親自或代理出席大會的股東要求投票表決;
3.由占出席會議具有投票權的股東的總投票權10%或以上親自或代理出席大會的股東或股東們要求投票表決;或
4.由出席大會且持有公司附有投票權股票,所交付股款總數(shù)不少于所有附有投票權股票股款10%的股東或股東們要求投票表決。除非由此要求投票表決,否則將由大會主席宣布一決議經(jīng)舉手表決一致或多數(shù)通過,或被否決,并將結果記錄在公司股東大會會議記錄冊中,作為確證,而贊成或反對決議的人數(shù)或比例則不用說明。投票表決要求可以撤回。
第13篇 物業(yè)公司變更作業(yè)狀態(tài)管理程序
職業(yè)安全衛(wèi)生管理程序文件
--物業(yè)公司變更(作業(yè)狀態(tài))管理程序
1.0 目的
通過制定此程序,確保作業(yè)狀態(tài)發(fā)生變更時處于受控管理,保障員工的人身安全,避免公司財產損失。
2.0 適用范圍
適用于當生產作業(yè)及提供服務過程中與安全有關的控制環(huán)節(jié)(人、機、料、法、環(huán))發(fā)生變更時,相關部門所采取的管理活動。
3.0 職責
3.1 各部門經(jīng)理(管理處主任)負責將本部門作業(yè)或服務過程中發(fā)生的變更情況及時通知質量/環(huán)境/安全領導委員會。
3.2 管理委員會負責審核作業(yè)狀態(tài)變更的合法性、合理性及安全性。
3.3 品質部負責《危險因素識別及風險評估記錄表》的更新。
4.0 控制程序
4.1 變更申請:
當各部門的相關作業(yè)活動或服務活動需要對下列控制環(huán)節(jié)進行變更時,各部門經(jīng)理/管理處負責人應填寫《作業(yè)狀態(tài)變更申請單》,說明變更的原因,內容,必要時附工程圖紙,交管理委員會審批,通過審批后,再將此申請單交品質部。這些控制環(huán)節(jié)包括:
a)有資格要求的崗位人員的更換
b)機器設備的更換
c)具有危險特性的物料的更換或使用
d)作業(yè)步驟、程序的變化
e)作業(yè)地點、作業(yè)環(huán)境的變更
4.2 作業(yè)狀態(tài)變更申請的審批:
4.2.1 管理委員會收到《作業(yè)狀態(tài)變更申請單》后,組織人員進行評估,必要時可邀請相關的專業(yè)人士參加,評估內容可包括:
a)新的工作人員的資格是否有效
b)機器設備的安全性是否有保障
c)物料變更是否合理
d)作業(yè)方法的變更是否合理,是否具有可操作性
e)作業(yè)地點、環(huán)境的變化是否安全
f)是否需要明確新的安全要求
g)是否需要編制安全技術措施
4.2.2 通過評估后,應將評估結論及相應的安全要求記錄在《作業(yè)狀態(tài)變更申請單》上,如需要編制安全技術措施,管理委員會應指定人員在限定的時間內完成,并對其進行評審。
4.3變更后作業(yè)(服務)的運作
4.3.1 通過管理委員會的評估后,相關部門可以按變更的方案進行運作,如有安全要求或安全技術措施要求,首次運作時,管理委員會應指定人員對作業(yè)(服務)過程進行監(jiān)督,檢查各種安全措施是否已完善,作業(yè)(服務)過程是否安全。
4.3.2 對運作中出現(xiàn)的問題,應及時提出,必要時發(fā)出《整改通知書》,要求限期整改,并對整改的有效性進行跟蹤驗證。
4.4 危害因素的更新
4.4.1 當《作業(yè)狀態(tài)變更申請單》經(jīng)管理委員會審批通過后,相關部門應將此表格轉交品質部,品質部應根據(jù)管理委員會的評估結論,對《危險因素識別及風險評估記錄表》進行更新。
5.0 相關文件
6.0 質量記錄
6.1《作業(yè)狀態(tài)變更申請單》(***-ohs-08-1/a)
6.2《危險因素識別及風險評估記錄表》(***-ohs-08-2/a)
6.3《整改通知書》(***-qp-04-4/a)
第14篇 工程分公司合同檔案管理員崗位責任
建筑分公司合同檔案管理員崗位責任
一、遵守國家《建筑法》、《合同法》、《招標投標法》等法律法規(guī)。認真學習貫徹公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件,協(xié)助本部門領導搞好貫標工作。
二、建立健全建設工程合同臺帳,運用微機實現(xiàn)建設工程合同動態(tài)管理。分析匯總各時期合同簽訂及經(jīng)濟指標完成情況,為領導及相關部門提供及時、準確、真實的數(shù)據(jù)信息。
三、按照建設工程投標評審程序做好建設工程《合同評審記錄》及《合同會簽》,及時發(fā)送建設工程合同文本到相關部門,并做好發(fā)送登記。完成每年度合同文本的裝訂、立卷、歸檔,做到建設工程合同臺帳與文本檔案相統(tǒng)一,完備、整潔、規(guī)范。
四、建立分包合同及各類經(jīng)濟合同臺帳,整理備案分包合同及各類經(jīng)濟合同文本。
五、嚴格保守企業(yè)經(jīng)濟機密。
六、完成領導交辦的其它工作。
第15篇 健升房地產公司財務管理規(guī)則
第一章 總則
第一條 為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。
第二條 公司財務部門的職能是:
(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度;
(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律;
(三)積極為經(jīng)營管理服務,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益;
(四)厲行節(jié)約,合理使用資金;
(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用;
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解或檢查財務工作,應在遵守公司'保密制度'及利益的前提下,主動提供相關資料,::如實反映情況;
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由經(jīng)理(總會計師)、會計、出納和審計工作人員組成。
第四條 公司各部門和員工辦理財務事務,必須遵守本規(guī)定。
第二章 財務工作崗位職責
第五條 經(jīng)理(總會計師)負責組織本公司的下列工作:
(一)統(tǒng)籌集團財務系統(tǒng)的管理,保證財務系統(tǒng)的運作有效、準確;
(二)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;
(三)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;
(四)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析;
(五)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責是:
(一)按照國家會計制度的規(guī)定,記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,帳目清楚,按期報帳;
(二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出合理化建議,當好公司參謀;
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料;
(四)完成上級交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是:
(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金;(各部門現(xiàn)金限額按公司各部門實際情況而定);
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證;
(四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽字后,方可生效;
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作;
(六)配合會計做好各種帳務處理;
(七)完成上級交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是:
(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度;
(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益;
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤;
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù),便于提出糾正意見;
(五)糾正財務工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟行為;
(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產生的原因提出改進建議和措施;
(七)完成上級交付的其他工作。
第三章 財務工作管理
第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,將符合會計制度的規(guī)定。
第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條 財務工作人員應當會同行政人事部專人定期進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條 財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報送有關部門。
會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
第十五條 財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告,并請求查明原因,作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記登記工作。
第十七條 財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經(jīng)理。
第十八條 財務工作人員調動工作或者離職,必
須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務工作人員辦理交接手續(xù),由行政人事部經(jīng)理、財務經(jīng)理、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。
第四章 支票管理
第十九條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有'支票領用單',經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條 支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領用人在'支票領用單'及登記簿上注銷。
第廿一條 財務人員月底清帳時憑'支票領用單'轉應收款,發(fā)工資時從領用人工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。
第廿二條 對于報銷時短缺的金額,財務人員要及時催辦,到月底按第廿一條規(guī)定處理。
凡一周內收入款項累計超過一萬元或現(xiàn)金收入超過五千元時,會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理。(實行周報)
第廿三條 凡一千元以上的款項進入銀行帳戶兩日內,會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理。
第廿四條 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項,視金額大小須總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理或主管副總經(jīng)理外出應由財務人員設法通知,同意后可先付款后補簽。
第五章 現(xiàn)金管理
第廿五條 公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金:
(一)員工工資、津貼、獎金;
(二)個人勞務報酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費;
(四)結算起點以下的零星支出;
(五)總經(jīng)理批準的其他開支。
前款結算起點定為一百元,結算起點規(guī)定的調整,由總經(jīng)理確定。
第廿六條 除本規(guī)定第廿五條外,財務人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,::總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。
第廿七條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式,不得使用現(xiàn)金。
日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為兩千元。超額部分應存入銀行。
第廿八條 財務人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的,應事先報經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準。
第廿九條 財務人員從銀行提取現(xiàn)金,應當填寫《現(xiàn)金領用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準后提取。
第三十條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核;交總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。
第卅一條 符合本規(guī)定第廿五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后由出納支付現(xiàn)金。
第卅二條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后,由會計審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填制記帳憑證。
第卅三條 工資由財務人員依據(jù)行政人事總及各部門每月提供的核發(fā)工資資料編制員工工資表,交主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字,財務人員按時提款,當月發(fā)放工資,填制記帳憑證,進行帳務處理。
第卅四條 差旅費及各種補助單(包括領款單),由部門經(jīng)理簽字,會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理審核,送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。
第卅五條 無論何種匯款,財務人員都須審核《匯款通知單》,分別由經(jīng)手人、財務經(jīng)理、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽定。會計審核有關憑證。
第卅六條 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結,每日結算,帳款相符。
第六章 會計檔案管理
第卅七條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
第卅八條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由總經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。
第卅九條 會計報表應分月、季、年報,按時歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。
第四十條 會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準。
第七章 處罰辦法
第四十一條 出現(xiàn)出列情況之一的,對財務人員予以解雇,情節(jié)嚴重者,上交司法機關處理。
(一)超出規(guī)定
范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(三)未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;
(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。
(八)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;
(九)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
(十)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;
(十一)利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;
(十二)弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(十三)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(十四)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以處理或辭退的。
第八章 附則
第四十二條 本規(guī)定的修改、補充、解釋權歸集團公司總經(jīng)理。
第16篇 某商業(yè)管理公司財務部職能
商業(yè)管理公司財務部職能
1、認真貫徹、執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法令,遵守各項資金收入制度及公司制度,嚴格執(zhí)行費用開支范圍的標準;
2、負責公司有價證券的管理,銀行卡管理,積分卡管理,日常現(xiàn)金和銀行款項的收支,商場收銀統(tǒng)一管理,商戶結算,資金調動使用管理,費用審核。公司經(jīng)營過程的核算,預算編制分析,稅務管理,公司績效考核分配方案審核;
3、按照財會制度,切實做好記賬、算賬、報賬工作,做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結、按期報賬,在規(guī)定時間內報送各項會計報表;
4、按銀行有關制度規(guī)定,做好現(xiàn)金和支票的管理工作,遵守支票使用規(guī)定及銀行結算紀律,加強現(xiàn)金管理,做好結算工作;
5、根據(jù)國家財會制度精神,結合本公司實際,協(xié)助公司領導制訂有關財產管理、經(jīng)濟核算、費用開支等具體規(guī)章制度,并監(jiān)督各部門實施;
6、妥善保存會計檔案材料,接受財稅機關、上級主管部門和公司領導的監(jiān)督檢查,及時提供財務資料,如實反映情況;
7、每月為公司領導提供公司的財務情況,為公司搞好經(jīng)濟、增加經(jīng)濟效益做好參謀;
8、組織、指導做好公司固定資產的管理工作,杜絕資產管理上的漏洞,避免公司資產的損失;
9、公司交辦的其他工作。
