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第1篇 物業(yè)管理公司財務(wù)部主辦管理會計崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司財務(wù)部主辦(管理)會計崗位職責(zé)
一、建立和健全公司內(nèi)部各項財務(wù)管理制度。
二、編制公司財務(wù)計劃、成本計劃,制訂全年各項收入、支出預(yù)算方案,并按規(guī)定及時、準(zhǔn)確上報。
三、制訂公司會計核算內(nèi)容、范圍,設(shè)置會計科目、帳簿。
四、審核出納編制的記帳憑證,及時編報各種會計報表,做到內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清晰。
五、保管好公司合同,并編制合同臺帳,按照合同要求做好各項費用、收入的撥付、催繳工作,確保資金及時到位。
六、對公司及各項目的各項費用報銷進(jìn)行原始單據(jù)的審核及預(yù)算限額控制,執(zhí)行財務(wù)審批制度。
七、定期進(jìn)行公司的資產(chǎn)、資金清盤,并不斷提出制訂更完善管理的改進(jìn)意見。
八、監(jiān)督項目各類費用的收繳和運用,抓好各種應(yīng)收款項的收取工作,催收長期拖欠不清的款項,督促經(jīng)辦人限期整改。
九、不定期對公司項目主管、出納人員進(jìn)行崗位財務(wù)知識培訓(xùn),對工作中存在的不足及時指出,更趨提高。
十、做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收工作。
十一、每月定期對出納人員財務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,核對各項目上報的財務(wù)月報表,匯總各項目上報的各項收費月報表。
十二、指導(dǎo)各項目出納做好日記帳及明細(xì)分類帳的建立和登帳工作,完善各類收費臺帳,帳目清晰明了。
十三、負(fù)責(zé)稅收的核算和申報,并與稅務(wù)、審計部門處理好工作關(guān)系。
十四、參與各項目的財務(wù)管理工作,了解各項目的實際操作情況。
十五、參與各項目的招投標(biāo)工作,了解項目,協(xié)助項目預(yù)算成本報價的編制工作。
十六、加強(qiáng)自我財務(wù)知識的不斷積累,每月定期以書面形式向公司總經(jīng)理室匯報各項目財務(wù)運作情況及其中不足和建議。
十七、完成總經(jīng)理室布置的其他工作。
第2篇 某物業(yè)管理公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
_指導(dǎo)本部門員工貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度,遵守有關(guān)法律,指導(dǎo)、督促、檢查本部門各項工作及下屬人員的工作情況。
_全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)部工作,協(xié)助總經(jīng)理對公司財務(wù)、資金、成本,費用實行宏觀管理。
_負(fù)責(zé)制定、貫徹、落實本部門崗位職責(zé),工作要求及各項管理制度,健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)運作規(guī)范和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度。
_負(fù)責(zé)組織公司年、季、月財務(wù)收支計劃的編制和實施,控制費用支出,合理使用資金,實現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
_審核收支憑證,核準(zhǔn)確性簽發(fā)支票。
_組織實施財務(wù)軟件、物業(yè)管理軟件,編制會計報表及相關(guān)收支統(tǒng)計報表。
_根據(jù)收集財務(wù)信息,進(jìn)行財務(wù)分析,并組織人員對項目欠費進(jìn)行清繳。
_負(fù)責(zé)督促財會人員正確及時計算交納各種稅款。
_配合辦公室、綜合管理部組織對本部門員工的培訓(xùn)工作。
_協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的協(xié)作關(guān)系,團(tuán)結(jié)員工,幫助員工提高業(yè)素質(zhì)。
_在總經(jīng)理的指導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)各項目的多種經(jīng)營工作。
第3篇 某物業(yè)管理公司財務(wù)部崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司財務(wù)部崗位職責(zé)
一、 財務(wù)部經(jīng)理
1.全面負(fù)責(zé)本部門各項工作,直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.組織公司的財務(wù)管理工作,制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程,協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營管理。
3.審核會計憑證和各類會計報表,編寫財務(wù)分析,送總經(jīng)理審閱。
4.加強(qiáng)部門建設(shè),開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。
5.編制財務(wù)預(yù)算,審核控制各項費用支出,合理安排各項費用。
6.檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳,保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。
二、會計
1.進(jìn)行本部門的日常管理,協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。
2.負(fù)責(zé)會計制證和帳務(wù)處理,編制會計報表。
3.審核收費通知單,保證收費標(biāo)準(zhǔn)無誤,并做好催繳工作。
4.審核各項費用支出,執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。
5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目,發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳,并負(fù)責(zé)來往帳的清理。
6.登記帳本,妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。
7.完成經(jīng)理交辦的其他工作。
三、出納
1.現(xiàn)金收付,登記現(xiàn)金手冊,并編制現(xiàn)金收支日報單。
2.現(xiàn)金及時存行,支票及時進(jìn)帳,同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。
3.負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。
4.負(fù)責(zé)代收代付款項的收取和劃付。
5.登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細(xì)帳。
6.計算和發(fā)放員工工資。
7.收入類單據(jù)的清理并制證或清理后轉(zhuǎn)入會計制證。
8.完成上級交辦的其他工作。
第4篇 物業(yè)管理公司財務(wù)主管崗位職責(zé)
物業(yè)管理有限公司財務(wù)主管崗位職責(zé)
財務(wù)主管是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,按公司規(guī)章制度及行業(yè)法規(guī)的要求,全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作。具體職責(zé)如下:
a.確執(zhí)行公司各項經(jīng)營管理方針、政策和財務(wù)會計法規(guī)、制度。
b.責(zé)組織全公司的經(jīng)濟(jì)核算工作,正確合理地調(diào)度資金,及時編制各種財務(wù)報表。
c.組織編制財務(wù)綜合預(yù)算及決算,定期提交經(jīng)濟(jì)活動分析報告,提出改善經(jīng)營、加強(qiáng)管理的措施和意見。
d.參與制定公司的經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策,負(fù)責(zé)新項目可行性分析及提交分析報告。
e.督導(dǎo)、檢查各級財務(wù)人員執(zhí)行財務(wù)制度和財務(wù)計劃情況,負(fù)責(zé)公司所有經(jīng)濟(jì)合同的審核及監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法,及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。
f.負(fù)責(zé)組織、控制公司內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況。每月編制內(nèi)部核算報表,檢查預(yù)算執(zhí)行情況,考核各部門經(jīng)營責(zé)任。
g.協(xié)助總經(jīng)理處理好公司與財政、稅務(wù)、金融、工商等有關(guān)部門之間的工作關(guān)系。
h.負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門員工的思想品德教育、專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)以及工作評估,提高本部門人員的工作能力和技術(shù)水平,督促各崗位人員嚴(yán)格履行職責(zé)。
i.負(fù)責(zé)對公司采購進(jìn)行相關(guān)審核,組織按規(guī)定程序?qū)嵤┑牟牧喜少彵O(jiān)督工作并進(jìn)行物資供應(yīng)商的回訪。
j.負(fù)責(zé)各部門的費用開支、工程結(jié)算等經(jīng)濟(jì)事項的審核,并按財務(wù)管理制度、開支標(biāo)準(zhǔn)和公司文件有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查,包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始交易金額等。對一切不符合規(guī)定的開支和違反規(guī)定的結(jié)算,均不予審批并及時向總經(jīng)理報告。
k.實施資金計劃平衡,部門資金計劃匯總,編制公司流動資金計劃。
l.負(fù)責(zé)各項合同、協(xié)議的檔案執(zhí)行情況監(jiān)督,督促應(yīng)收款項的催繳清收,保障公司資金安全。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品等的日常盤點檢查和年終盤點對帳。
m.負(fù)責(zé)記帳憑證的編制及錄入,庫存材料的明細(xì)核對,合同、協(xié)議及部門內(nèi)文檔管理。對已制好的記帳憑證要進(jìn)行交叉復(fù)核,審核記帳憑證所附原始交易憑證是否齊全和符合規(guī)定。
n.負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度會計報表,并做出編表說明。
o.負(fù)責(zé)部門文檔管理,對公司的一切資料及個人電腦操作密碼保密,絕不泄露及帶出公司以外,發(fā)現(xiàn)有人違反,及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。
第5篇 物業(yè)管理公司財務(wù)部經(jīng)理會計崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司財務(wù)部經(jīng)理(會計)崗位職責(zé)
一、熟悉國家相關(guān)方針政策,作風(fēng)正派,辦事公道,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,遵守財經(jīng)紀(jì)律,恪守職業(yè)道德,為公司的財務(wù)活動嚴(yán)格審查把關(guān),并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
二、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)公司經(jīng)營管理目標(biāo),制定財務(wù)管理制度、相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核計劃,和各種費用收支計劃。嚴(yán)格監(jiān)控執(zhí)行。
三、熟悉公司各物管項目,住宅的單元戶數(shù)、面積,以及相關(guān)項目的收費標(biāo)準(zhǔn),和計算辦法。
四、熟悉國家對行業(yè)執(zhí)行的稅收標(biāo)準(zhǔn),及其它費用的管理要求。
五、熟練掌握記賬原則和方法,建立健全各種臺賬,并于每月二十五日做好本月財務(wù)核算、報表、對賬工作,呈報總經(jīng)理審核。
六、在財務(wù)管理中應(yīng)做到賬目清晰、手續(xù)齊全、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
七、規(guī)范化建立健全財務(wù)檔案,妥善保管,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),其它人不得私自查閱財務(wù)檔案。
八、做好公司的財產(chǎn)、用具的保管和登記工作。按月向總經(jīng)理呈報公司財產(chǎn)進(jìn)出的月報表。保障公司的財產(chǎn)進(jìn)出賬實相符,往來有據(jù)。
九、合理地管好公司在商務(wù)活動中所產(chǎn)生的相關(guān)費用 ,報銷入賬必需手續(xù)清楚。
十、定期分析資金往來及運用情況,監(jiān)督公司合理地使用資金,保證資金安全。
十一、審查員工工資、資金和相關(guān)福利待遇的發(fā)放。
第6篇 物業(yè)管理公司財務(wù)部出納會計崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司財務(wù)部出納會計崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。
二、及時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據(jù),做到帳目清晰。
三、每天盤點庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對,編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表',并報財務(wù)主辦會計審核。
五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。
六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報手續(xù)關(guān),堅持先申報后付款。
七、員工費用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細(xì)臺帳,及時填補(bǔ)新增人員名單,催交押金足額交清,并且定期與總帳核對余額保持一致。
九、及時、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項,收費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
十一、配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。
十二、協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理意見。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
第7篇 某物業(yè)管理公司財務(wù)部出納崗位職責(zé)
物業(yè)管理公司財務(wù)部出納崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,以及管理費、水、電氣費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù),做好收費用的統(tǒng)計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達(dá)100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
四、格執(zhí)行財務(wù)制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。
六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總,造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。
七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職,應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對當(dāng)月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。
十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
