出納工程崗位職責7篇

第1篇 工程出納會計崗位職責

工程出納會計崗位職責(1)

以下就是工程出納會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

2、負責公司成本核算、會計核算;

3、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助領導進行預算控制;負責資金、資產(chǎn)的管理工作;

4、審核原始憑證以及會計憑證，做到票據(jù)清楚、附件齊全、手續(xù)完備、數(shù)字正確;

5、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務機關的事項;

6、完成上級交給的其他日常事務工作。

崗位要求：

1、會計、財務相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷;二年以上工作經(jīng)驗;

2、具有會計從業(yè)資格證書;熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法;

3、精通財務軟件，以及公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務;

4、熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關賬務的處理方法;

5、獨立工作能力強，應變能力突出，具備團隊精神;

6、原則性強，思維敏捷、嚴謹，工作踏實、認真，有較強的敬業(yè)精神。

工程出納會計崗位職責(2)

1.根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務。

2.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3.負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

4.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄。

6.銀行賬務和支票辦理。

7.會計憑證的匯總與管理。

8.完成領導交辦的其它工作。

任職資格：

1. 會計相關專業(yè)，大專以上學歷，一年以上財務文員、出納員工作經(jīng)驗，有會計職稱者優(yōu)先考慮;

2.細致負責，有上進心。

工程出納會計崗位職責(3)

崗位職責：

1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;

2、編制預算和執(zhí)行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據(jù);

5、制訂公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;

6、組織編制與實現(xiàn)公司的財務收支計劃與成本費用計劃。

任職資格：

1、會計相關專業(yè)，大專以上學歷;

2、2年以上工作經(jīng)驗，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

工程出納會計崗位職責(4)

崗位職責：

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。

任職資格：

1、財務、審計、金融等相關專業(yè)大專以上學歷;

2、本地戶籍優(yōu)先考慮;

3、1年或以上會計工作經(jīng)驗;

4、熟悉會計核算流程;

5、具有較強的財務信息統(tǒng)計、預測、分析能力;

6、有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力和承壓能力。

第2篇 工程分公司出納員崗位職責

建筑分公司出納員崗位職責

一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結。

二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。

四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。

五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

六、完成領導交辦的其他工作。

第3篇 工程出納崗位職責任職要求

工程出納崗位職責

崗位職責:

負責日常報銷、賬務處理、財務核算等;

任職要求:

1.全日制本科學歷，1-2年相關工作經(jīng)驗，會計、財務相關專業(yè)

2.外語聽說閱讀能力良好，專業(yè)知識熟悉程度良好

3.熟練使用浪潮、office等辦公軟件

4.有建筑行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者加分考慮;

工程出納崗位

第4篇 工程項目出納員崗位職責（二）

工程項目出納員崗位職責(二)

1.在財務主管的領導下做好出納工作;

2.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務以及內(nèi)部、外部收付、結算工作;

3.根據(jù)財務規(guī)章制度,及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,做到日清月結;

4.及時與內(nèi)部銀行對帳,編制'內(nèi)部銀行存款余額調(diào)節(jié)表';

5.定期盤點現(xiàn)金,每月不少于兩次,編制庫存'現(xiàn)金盤點表',保證帳款相符;

6.協(xié)助財務主管整理、充實檔案資料;

7.負責工資獎金和其他款項的按時發(fā)放;

8.進行工資臺帳、養(yǎng)老保險金、住房公積金的登記;

9.負責項目人員醫(yī)療費的報銷;

10.作好領導臨時安排的其他工作。

第5篇 工程公司出納崗位職責（2）

建筑工程公司出納崗位職責(二)

崗位概述:負責保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù),根據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

崗位職責

1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄;

2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作;

4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作;

5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

6.負責管理各種票據(jù)領用登記簿(含票據(jù)名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內(nèi)容);

7.負責辦理公司有關稅款的繳納;

8.負責公司員工工資的發(fā)放;

9.協(xié)助會計做好各種帳務處理工作;

10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。

職業(yè)素質(zhì)

工作認真細致,誠實可靠,有條理;

具有良好的敬業(yè)精神,責任心強;

能正確處理銀行存款的收付業(yè)務,做到日清月結,款帳相符;

熟悉財務制度、財務管理、財務分析,嚴格遵守和執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;

熟練使用財務軟件和操作計算機。

身體素質(zhì)身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。

第6篇 工程出納崗位職責

總部工程管理部長白山礦泉水項目組出納員 伊利實業(yè) 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司,伊利,伊利實業(yè),伊利股份,伊利 職責描述:

1、款項支付:按貨幣資金管理規(guī)定及時、準確辦理銀行現(xiàn)金收付業(yè)務;

2、賬薄登記:每日及時準確的登記現(xiàn)金、銀行帳,每日及時記賬,并保證所負責的現(xiàn)金銀行帳與總賬相符,賬證相符,賬實相符;

3、資金報表:及時準確報送資金日報表、項目資金計劃、項目資金計劃與實際對比表;

4、參與到貨驗收:按照到貨驗收制度要求及時參加到貨驗收;

5、財務印鑒、證件的使用和管理:票據(jù)、分管財務印鑒妥善保管,證件安全保管和規(guī)范使用;

6、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固:根據(jù)上級安排,參與資產(chǎn)轉(zhuǎn)固相關工作;

7、其他日常相關工作。

任職要求:

1、大學本科及以上學歷;

2、財經(jīng)類等相關專業(yè);

3、1年以上大中型企業(yè)財務實務工作經(jīng)驗;

4、熟練運用office、wps辦公軟件,供應鏈erp系統(tǒng)等;

5、掌握會計專業(yè)相關知識;

6、具有良好的組織和溝通能力、較強的責任心、團隊協(xié)作能力、抗壓和情緒調(diào)整能力等較強的職業(yè)素養(yǎng),本人愛學習、求上進等。

第7篇 工程公司出納崗位工作職責

職責一:工程公司出納崗位職責

一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務管理制度,對手續(xù)不全的原始憑證,不予以報銷。

七、負責公司一切現(xiàn)金收支,與銀行結算業(yè)務,做到現(xiàn)金與庫存日清月結,字跡清晰,數(shù)字準確。

職責二:工程公司出納崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù),并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現(xiàn)金的結算業(yè)務辦理時,應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,如有違反,負激勵100元。

4、復核或授權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進行日結和賬實核對,做到日清月結。發(fā)現(xiàn)問題及時核對,查明原因,違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律,依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為,合理利用資金,保證資金和財產(chǎn)的安全。

職責三:工程公司出納崗位職責

一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證,辦理款項收付,手續(xù)不全不得付款,更不得先付款后補手續(xù)。收付款后,要在記賬憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須經(jīng)總經(jīng)理和財務副總批準,按照有關規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

三、隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據(jù)要認真審查,發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù),及時查詢,進行處理。并設置“應收票據(jù)備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結?，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符,不得以白條抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對,月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對未達賬款要及時查詢處理。

六、對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用?？瞻资論?jù)應專設登記簿進行登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

八、完成領導交辦的其他工作。

職責四:工程公司出納崗位職責

1、在上級的領導下,負責項目部現(xiàn)金收支工作。

2、按照現(xiàn)金管理制度,認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3、嚴格把好現(xiàn)金支付關。經(jīng)上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

4、收付現(xiàn)金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并要結出個額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

6、督促各業(yè)務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,及時將當天銷售收人送交銀行。

7、每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須及時如實向領導匯報。

8、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核處審核簽收。

9、要切實執(zhí)行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收人,不準坐支,未經(jīng)財務經(jīng)理批準,不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現(xiàn)金。

11、嚴格保存現(xiàn)金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

12、編制和發(fā)放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現(xiàn)金記賬憑證。

13、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

14、對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據(jù)有權拒付。

15、嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

16、要按財務制度規(guī)定,經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

17、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。