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大清查自查報告

發(fā)布時間:2022-04-20 08:02:04 查看人數(shù):51

大清查自查報告

第1篇 財務大清查自查報告范文

尊敬的領(lǐng)導:

我局自接到上級關(guān)于開展財務大檢查及會計基礎(chǔ)工作復核的文件后,單位領(lǐng)導高度重視,成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導小組,根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容,結(jié)合本單位的實際情況,認真對照檢查,將本單位__年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務收支情況、預算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

一、自查基本情況

(一)財務機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況

我單位財務工作由__科負責,單位按照財務工作要求,設(shè)置有財務主管1名,會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名,四名財務工作者均取得會計從業(yè)資格證書,相關(guān)崗位職責明確,業(yè)務相互牽制相互分離,使得各項業(yè)務事項得以有序進行,財務大清查自查報告。

(二)內(nèi)部控制情況

單位內(nèi)控制度健全,對財務收支審批、人員崗位職責、財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范,制定了11向財務管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執(zhí)行一把手不分管財務制度,保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

在財務工作過程中,我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

(三)預算編制執(zhí)行情況

我局嚴格執(zhí)行財務預算管理制度,預算編制依據(jù)充分,項目設(shè)置科學、合理、細致,對財務預算均通過局務會討論共同形成決議,程序合乎規(guī)定,并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算指標,預算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。財務開支中能夠做到有預算才開支,無預算不開支,無相互擠占預算資金情況發(fā)生。

(四)資產(chǎn)管理情況

我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離,達到了相互制約相互監(jiān)督的目的,保障了公共資產(chǎn)的安全。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產(chǎn)清理,及時與實物管理人員對賬,確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。在資產(chǎn)的處置中,都嚴格遵照有關(guān)要求,根據(jù)上級批復情況進行處置報廢,無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。及時清理往來款項,無長期掛賬現(xiàn)象,確保了單位資金及時回籠。

二、存在問題

通過自查,我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法

規(guī)意識不強。二是預算管理有待進一步加強,預算編制依據(jù)充分,合理,但實際執(zhí)行中,個別預算落空,未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中,由于一些資產(chǎn)達到報廢年限,已報廢,而上級部門未審批,資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬,出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中,出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項,未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

三、整改措施

(一)進一步規(guī)范財務報銷審核流程,刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚,明確會計人員與實物管理人員職責,經(jīng)費開支中堅持審核流程,不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。

(二)及時與上級部門做好請示溝通,在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復的方式處置,做到有批復再銷賬,確保賬實相符。

(三)加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學習,不僅僅局限在財務人員的學習層面上,普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識,使得無論任何人具體經(jīng)辦公務活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)為準繩、財務制度為標尺,使得財務活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范,工作報告《財務大清查自查報告》。

20__/07/24

大清查自查報告

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