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崗位職責(zé)是什么
財務(wù)資金管理崗位是企業(yè)財務(wù)管理的核心組成部分，主要負責(zé)企業(yè)資金的運作、調(diào)度和監(jiān)控，以確保企業(yè)資金的安全、高效使用，實現(xiàn)企業(yè)的財務(wù)目標(biāo)。
崗位職責(zé)要求
1. 具備扎實的財務(wù)專業(yè)知識，熟悉財務(wù)法規(guī)和會計準(zhǔn)則。
2. 精通資金籌措、投資分析和風(fēng)險管理。
3. 具有較強的分析能力和決策支持能力，能及時準(zhǔn)確地預(yù)測和評估資金狀況。
4. 優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力，能與各部門有效協(xié)作。
5. 強烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，保證財務(wù)信息的保密性。
崗位職責(zé)描述
財務(wù)資金管理崗位的日常工作包括但不限于：
1. 制定和實施企業(yè)資金計劃，合理調(diào)配資金資源。
2. 監(jiān)控現(xiàn)金流，確保日常運營資金充足，防范流動性風(fēng)險。
3. 審核并處理各種財務(wù)交易，保證賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。
4. 參與投資項目分析，評估投資回報和風(fēng)險，為管理層提供決策依據(jù)。
5. 建立和完善資金管理制度，提高資金使用效率。
6. 協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)的關(guān)系，優(yōu)化融資條件。
7. 及時匯報財務(wù)狀況，提出改善建議，協(xié)助管理層制定財務(wù)策略。
有哪些內(nèi)容
1. 資金預(yù)算編制與執(zhí)行：負責(zé)企業(yè)年度、季度、月度資金預(yù)算的編制，并跟蹤執(zhí)行情況，確保預(yù)算與實際相符。
2. 資金流動分析：定期進行現(xiàn)金流量分析，預(yù)測未來資金需求，提前做好資金安排。
3. 融資活動：參與企業(yè)融資活動，包括貸款、債券發(fā)行等，選擇最佳融資渠道和方式。
4. 投資管理：評估各類投資項目，控制投資風(fēng)險，確保投資回報符合企業(yè)目標(biāo)。
5. 應(yīng)收應(yīng)付管理：監(jiān)控應(yīng)收賬款回收，合理安排應(yīng)付賬款支付，優(yōu)化資金使用。
6. 風(fēng)險防控：建立風(fēng)險預(yù)警機制，識別并防范資金風(fēng)險，確保企業(yè)財務(wù)安全。
7. 財務(wù)報告：編制并提交財務(wù)報表，向管理層和董事會匯報資金管理情況。
該崗位需持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)，靈活調(diào)整資金策略，以應(yīng)對經(jīng)濟環(huán)境變化。通過與業(yè)務(wù)部門緊密合作，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)與財務(wù)目標(biāo)的協(xié)同，推動企業(yè)健康發(fā)展。
財務(wù)資金管理崗位職責(zé)范文
第1篇 財務(wù)資金管理崗位職責(zé)
財務(wù)資金管理崗 上海中建八局投資發(fā)展有限公司 上海中建八局投資發(fā)展有限公司,中建八局 職責(zé)描述:
(1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);
(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;
(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;
(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;
(5)編制銷售日報、周報;
(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng);
(7)登記收款明細賬,實時完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;
(8)每日盤點現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點報告;
(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;
(10)辦理交房手續(xù);
(11)財務(wù)檔案管理;
任職要求:
(1)大專以上學(xué)歷;
(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;
(3)敬業(yè),責(zé)任心強,工作嚴謹,熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程。
第2篇 財務(wù)資金管理經(jīng)理崗位職責(zé)
財務(wù)經(jīng)理—資金管理 巖心科技 巖心科技(深圳)有限公司,akulaku,巖心科技 工作職責(zé):
1、負責(zé)集團賬戶管理:包括不限賬戶維護,開戶關(guān)戶,銀行轉(zhuǎn)賬成本控制等;
2、負責(zé)過往資金分析,日后預(yù)算分析;
3、資金端投后管理:包括信息維護,警示還款時間,借款周報和借款月報等;
5、統(tǒng)計資金日報,周報和月報;
6、日常資金收支結(jié)算。
崗位要求:
1、本科以上,財務(wù)會計相關(guān)專業(yè),持中級會計師職業(yè)資格優(yōu)先;
2、5年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗,2年以上主管或財務(wù)經(jīng)理經(jīng)歷;
3、具備一定的財務(wù)分析能力,協(xié)助負責(zé)人進行財務(wù)制度、流程建設(shè);
4、能夠獨立進行賬務(wù)處理,熟練使用金蝶用友財務(wù)軟件;
5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力與自我驅(qū)動能力;
6、工作嚴謹有條理,責(zé)任心強有執(zhí)行力,抗壓能力強。
第3篇 財務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)
財務(wù)資金管理主管 中工國際工程股份有限公司 中工國際工程股份有限公司,中工國際,中工國際工程,中工 職責(zé)描述:
1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。
2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負責(zé)銀行授信工作,維護銀企關(guān)系。
4. 認真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況,嚴格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進行分析預(yù)測。
5. 負責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。
6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
任職要求:
1. 會計、金融、經(jīng)濟專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2. 兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)財經(jīng)法規(guī),
4. 熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)和項目的效益核算。
5. 工作嚴謹、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;
6. 能夠承擔(dān)一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。
7. 具有優(yōu)秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。
