崗位職責(zé)是什么
基金會計是金融行業(yè)中一個至關(guān)重要的角色，他們負(fù)責(zé)維護和管理基金的財務(wù)記錄，確保所有的交易和投資活動都符合會計原則和法規(guī)要求。
崗位職責(zé)要求
1. 擁有扎實的會計知識基礎(chǔ)，熟悉ifrs或us gaap等相關(guān)會計準(zhǔn)則。
2. 精通金融產(chǎn)品和金融市場，特別是基金運作的細(xì)節(jié)。
3. 具備良好的分析能力，能準(zhǔn)確理解和解讀財務(wù)數(shù)據(jù)。
4. 熟練掌握相關(guān)財務(wù)軟件，如sap, oracle, excel等。
5. 高度注重細(xì)節(jié)，對數(shù)字敏感，具備優(yōu)秀的風(fēng)險意識。
6. 良好的溝通技巧，能夠與內(nèi)外部團隊有效協(xié)作。
7. 遵守職業(yè)道德，保持專業(yè)素養(yǎng)和保密性。
崗位職責(zé)描述
基金會計的主要工作包括記錄和核對基金的日常交易，編制財務(wù)報表，執(zhí)行資產(chǎn)估值，以及進行合規(guī)審查。他們需要密切關(guān)注市場動態(tài)，以便及時調(diào)整估值和報告。此外，他們還負(fù)責(zé)與審計師、基金經(jīng)理和其他相關(guān)部門協(xié)調(diào)，確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。
有哪些內(nèi)容
1. 交易處理與記錄：及時記錄和驗證基金的買入、賣出和其他投資活動，確保交易數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
2. 財務(wù)報表編制：定期編制基金的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表，供管理層和投資者參考。
3. 資產(chǎn)估值：根據(jù)市場行情和內(nèi)部政策，評估基金所持資產(chǎn)的價值，并進行必要的調(diào)整。
4. 合規(guī)與風(fēng)險管理：監(jiān)控基金的財務(wù)狀況，識別潛在風(fēng)險，并確保所有操作符合監(jiān)管要求。
5. 協(xié)調(diào)與溝通：與審計團隊、基金經(jīng)理、托管銀行等各方保持密切聯(lián)系，解決可能出現(xiàn)的問題。
6. 報告提交：按時向管理層和監(jiān)管機構(gòu)提交各類財務(wù)報告和分析，以滿足信息披露要求。
7. 流程改進：持續(xù)優(yōu)化會計流程，提高效率，確保財務(wù)信息的質(zhì)量和安全性。
基金會計的工作不僅涉及技術(shù)層面，更需要對金融市場有深入理解，同時具備高度的責(zé)任心和專業(yè)精神，以確?；鸬呢攧?wù)管理穩(wěn)健高效。
基金會計崗位職責(zé)范文
第1篇 基金會計崗位職責(zé)
基金會計 job description:
· 負(fù)責(zé)基金設(shè)立備案和監(jiān)管報告工作
· 負(fù)責(zé)基金日常財務(wù)管理及核算
· 協(xié)調(diào)對接內(nèi)外部相關(guān)團隊資源,管理并協(xié)調(diào)基金審計和稅務(wù)工作;
· 負(fù)責(zé)基金會計工作,編制財務(wù)報告,配合完成對被投項目的季度估值,協(xié)助完成季度及年度投資人報告和管理層報告;
· 支持協(xié)助投后數(shù)據(jù)跟蹤、項目上市或退出等相關(guān)財務(wù)工作。
job requirement:
· 本科及以上學(xué)歷,海內(nèi)外知名院校財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè);
· 具有2-4年pevc基金相關(guān)的財務(wù)工作經(jīng)驗;
· 具有快速學(xué)習(xí)能力和抗壓能力,做事認(rèn)真負(fù)責(zé);
· 具有較好的數(shù)據(jù)處理和分析能力。 必須知名大學(xué)統(tǒng)招本科會計相關(guān)專業(yè)畢業(yè) job description:
· 負(fù)責(zé)基金設(shè)立備案和監(jiān)管報告工作
· 負(fù)責(zé)基金日常財務(wù)管理及核算
· 協(xié)調(diào)對接內(nèi)外部相關(guān)團隊資源,管理并協(xié)調(diào)基金審計和稅務(wù)工作;
· 負(fù)責(zé)基金會計工作,編制財務(wù)報告,配合完成對被投項目的季度估值,協(xié)助完成季度及年度投資人報告和管理層報告;
· 支持協(xié)助投后數(shù)據(jù)跟蹤、項目上市或退出等相關(guān)財務(wù)工作。
job requirement:
· 本科及以上學(xué)歷,海內(nèi)外知名院校財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè);
· 具有2-4年pevc基金相關(guān)的財務(wù)工作經(jīng)驗;
· 具有快速學(xué)習(xí)能力和抗壓能力,做事認(rèn)真負(fù)責(zé);
· 具有較好的數(shù)據(jù)處理和分析能力。
第2篇 基金會計專員崗位職責(zé)
產(chǎn)品專員(基金會計) 濱?；?深圳市濱海基金管理有限公司,濱?；?濱海金控 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)管理基金的出納工作,與基金托管機構(gòu)、外包機構(gòu)等對接基金投資劃款、基金對賬工作等;
2、負(fù)責(zé)部分投資項目資料對接及基金相關(guān)檔案底層資料整理、歸檔及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;
3、負(fù)責(zé)與基金投資人、政府、集團總部日常聯(lián)系溝通工作;
4、協(xié)助定期匯總基金數(shù)據(jù),協(xié)助完成基金業(yè)協(xié)會及其他監(jiān)管系統(tǒng)信息更新及信息披露工作;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上金融相關(guān)行業(yè)財務(wù)會計工作經(jīng)驗,有會計事務(wù)所或私募基金企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮;
3、熟練操作辦公室軟件,擅長ppt;
4、具有良好的團隊合作經(jīng)驗和服務(wù)意識,踏實沉穩(wěn);
5、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。
第3篇 基金會計崗崗位職責(zé)
估值清算崗/基金會計崗 崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理計劃的估值、核算、對賬等工作。
2. 負(fù)責(zé)監(jiān)管報表的編制與報送。
3. 負(fù)責(zé)提交估值系統(tǒng)的需求并測試相應(yīng)補丁。
4. 負(fù)責(zé)的產(chǎn)品成立后,完成估值系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)設(shè)置,并測試確保能正常估值
任職資格
1.碩士研究生及以上學(xué)歷
2.兩年以上公募基金或券商資管估值或運營的工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3.深入了解登記結(jié)算系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)的清算及產(chǎn)品估值流程,能夠正確、及時處理清算過程遇到的各種問題 崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理計劃的估值、核算、對賬等工作。
2. 負(fù)責(zé)監(jiān)管報表的編制與報送。
3. 負(fù)責(zé)提交估值系統(tǒng)的需求并測試相應(yīng)補丁。
4. 負(fù)責(zé)的產(chǎn)品成立后,完成估值系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)設(shè)置,并測試確保能正常估值
任職資格
1.碩士研究生及以上學(xué)歷
2.兩年以上公募基金或券商資管估值或運營的工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3.深入了解登記結(jié)算系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)的清算及產(chǎn)品估值流程,能夠正確、及時處理清算過程遇到的各種問題
第4篇 基金會計經(jīng)理崗位職責(zé)
fa經(jīng)理/基金會計 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司 上海歌斐資產(chǎn)管理有限公司(分支機構(gòu)) 職責(zé)描述:
1. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的估值核算及復(fù)核,對接外包服務(wù);
2. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品信息披露工作;
3. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會計業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化與完善;
4. 負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品會計業(yè)務(wù)系統(tǒng)化建設(shè);
5. 負(fù)責(zé)上級交辦的其它事項。
任職要求:
1、25周歲及以上,35周歲及以下
2、重點院校本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、經(jīng)濟或金融類專業(yè),碩士優(yōu)先;
3、具備有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,cpa優(yōu)先。
4、3年及以上基金產(chǎn)品估值核算工作經(jīng)驗;
5、思維清晰、邏輯嚴(yán)密,工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,有較強的風(fēng)險管理意識;
第5篇 債券型基金會計崗位職責(zé)
崗位職責(zé):根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和基金產(chǎn)品合同,從事權(quán)益類或固定收益類基金組合產(chǎn)品的投資管理工作:1、負(fù)責(zé)債券公募基金投資工作;2、負(fù)責(zé)國債、公司債、可轉(zhuǎn)債以及銀行票據(jù)、回購的分析和投資;3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的組合進行建議,并根據(jù)市場進行調(diào)整;4、產(chǎn)品的日常管理工作。任職要求:1、全日制碩士及以上學(xué)歷;2、具有三年以上固定收益投資經(jīng)驗,管理過固定收益基金、組合或理財產(chǎn)品投資管理等相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,過往業(yè)績優(yōu)良;3、具有良好溝通能力、敬業(yè)精神與職業(yè)操守;4、具有基金從業(yè)、證券從業(yè)資格,具有cfa資格證書者優(yōu)先。5、最近三年沒有受到監(jiān)管機構(gòu)處罰,沒有不良信用記錄。
