總出納崗位職責

第1篇 總出納崗位職責

總出納 旅悅(天津)酒店管理有限公司 旅悅(天津)酒店管理有限公司,旅悅,旅悅集團,旅悅 職責描述:

1. 根據(jù)財務制度進行日?？铐椀闹Ц都盎貑未蛴〔⒎职l(fā),凡不符合要求的,直接退回;

2. 對于先款后票的付款單,負責后期追票。

3. 根據(jù)外管局要求進行外債付款,負責相應的復核、蓋章、快遞及后續(xù)跟進;

4. 銀行賬戶信息的登記和變更,新增銀行賬戶的辦理及維護;

5. 負責記錄日常銀行現(xiàn)金日記賬工作;

6. 負責每日資金日報的編制;

7. 負責月度資金的盤點,編制月度的銀行余額調(diào)節(jié)表;

8. 負責日常回單打印,協(xié)助資金主管完成對賬工作。

9. 負責平常業(yè)務部門的查賬工作

10. 負責銀行賬戶、支票、匯票、收據(jù)等的日常管理;

11. 其他上級交代任務。

任職要求:

1. 本科及以上學歷,會計或財經(jīng)相關專業(yè),具有會計從業(yè)資格證書;

2. 1年以上出納工作經(jīng)驗,熟悉對公網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

3. 熟悉會計準則以及外管局相關法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務,有良好的職業(yè)道德;

4. 有一定抗壓能力,會使用財務軟件及office辦公軟件;

5. 工作認真細心,責任心強,有較強的溝通和協(xié)調(diào)能力,敢于堅持原則。