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崗位職責(zé)是什么
基金運(yùn)營，是金融行業(yè)中至關(guān)重要的一個(gè)角色，主要負(fù)責(zé)基金管理的日常運(yùn)作，確保基金的安全、高效和合規(guī)運(yùn)行。這一崗位的核心在于維護(hù)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值，同時(shí)為投資者提供專業(yè)、透明的服務(wù)。
崗位職責(zé)要求
1. 具備扎實(shí)的金融知識(shí)基礎(chǔ)，尤其是對(duì)基金產(chǎn)品、投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理的理解。
2. 熟悉國內(nèi)外金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，能夠及時(shí)分析市場(chǎng)變化對(duì)基金的影響。
3. 擁有良好的組織協(xié)調(diào)能力，能有效溝通協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門及外部合作伙伴。
4. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和職業(yè)道德，確?；疬\(yùn)營的合規(guī)性。
5. 具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力，能對(duì)基金業(yè)績進(jìn)行深入分析和評(píng)估。
6. 對(duì)法規(guī)政策有敏銳的洞察力，及時(shí)跟蹤并解讀相關(guān)法律法規(guī)。
崗位職責(zé)描述
基金運(yùn)營人員在日常工作中，需要負(fù)責(zé)監(jiān)控基金的資產(chǎn)配置，確保投資組合符合預(yù)設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)。他們需要定期進(jìn)行績效評(píng)估，分析投資表現(xiàn)，并根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整投資策略。此外，他們還須處理投資者的日常事務(wù)，包括解答咨詢、處理贖回申請(qǐng)等，以保持良好的客戶關(guān)系。
在合規(guī)層面，基金運(yùn)營人員需確保基金的運(yùn)作符合監(jiān)管要求，如定期報(bào)告、信息披露等工作。他們還需參與新產(chǎn)品的開發(fā)和推出，與銷售團(tuán)隊(duì)緊密合作，推動(dòng)基金的市場(chǎng)營銷。
有哪些內(nèi)容
1. 資產(chǎn)管理：監(jiān)控基金資產(chǎn)的流動(dòng)，執(zhí)行投資指令，確保資金的安全與增值。
2. 績效分析：定期評(píng)估基金業(yè)績，對(duì)比市場(chǎng)基準(zhǔn)，為投資決策提供數(shù)據(jù)支持。
3. 風(fēng)險(xiǎn)控制：識(shí)別并管理潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
4. 合規(guī)運(yùn)營：遵守相關(guān)法律法規(guī)，確?；鸬暮弦?guī)運(yùn)作，完成各類報(bào)表和報(bào)告。
5. 客戶服務(wù)：處理投資者的咨詢和投訴，提供專業(yè)、及時(shí)的服務(wù)。
6. 產(chǎn)品開發(fā)與推廣：參與新基金的設(shè)計(jì)與發(fā)行，協(xié)助市場(chǎng)推廣活動(dòng)。
7. 內(nèi)外部協(xié)調(diào)：與投資團(tuán)隊(duì)、銷售團(tuán)隊(duì)、托管銀行等各方保持良好溝通，確?；疬\(yùn)作順暢。
8. 政策研究：跟蹤金融政策和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為基金策略調(diào)整提供依據(jù)。
基金運(yùn)營崗位是基金公司的核心職能之一，它既要保證基金的穩(wěn)健運(yùn)營，又要滿足投資者的需求，同時(shí)還要適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境，是一項(xiàng)綜合性極強(qiáng)的工作。
基金運(yùn)營崗位職責(zé)范文
第1篇 基金運(yùn)營崗位職責(zé)
基金運(yùn)營 北京方圓金鼎投資管理有限公司 北京方圓金鼎投資管理有限公司關(guān)聯(lián)公司 崗位職責(zé):
1、了解所有基金已投項(xiàng)目的動(dòng)態(tài);
2、配合投后經(jīng)理代表基金參與已投項(xiàng)目的董事會(huì)、股東會(huì)的重大決策;
3、協(xié)助已投企業(yè)進(jìn)行后續(xù)輪次的融資、收并購、ipo等工作;
4、協(xié)助基金運(yùn)營部門進(jìn)行基金業(yè)績披露事項(xiàng);
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)、投資、法律、管理等相關(guān)專業(yè);
2、一年以上投資機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、管理咨詢相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、對(duì)股權(quán)投資有所理解,熟悉股權(quán)投資運(yùn)作流程,有投資項(xiàng)目操作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
4、熱愛投資行業(yè),樂觀積極、踏實(shí)勤奮、為人正直,具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
5、能夠適應(yīng)頻繁出差,能夠承受較高強(qiáng)度的工作。
第2篇 基金運(yùn)營助理崗位職責(zé)
基金運(yùn)營助理 主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)每日基金產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)以及基金凈值的核對(duì)、現(xiàn)金流水對(duì)賬等日常工作;
2、與基金托管核對(duì)并追蹤投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的差異;
3、協(xié)助做基金年度審計(jì)工作;
4、編制監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報(bào)表和報(bào)告;
5、整理、提交業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)測(cè)試,編制測(cè)試報(bào)告;
6、對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數(shù)據(jù)生產(chǎn)工作;進(jìn)行分類、抽取、數(shù)據(jù)清洗、存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)等優(yōu)化工作。
崗位要求:
1、 本科 211/985 及以上學(xué)歷, 英語能力良好,可以用英語流利的溝通;
2、 熟悉vba 以及一些復(fù)雜的e_cel 等數(shù)據(jù)處理能力;
3、 有一定的財(cái)務(wù)或者數(shù)據(jù)處理,核算運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),獨(dú)立完成日常部署更新等;
4、 優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;
5、 責(zé)任心強(qiáng)烈,良好的主動(dòng)意識(shí)。
主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)每日基金產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)以及基金凈值的核對(duì)、現(xiàn)金流水對(duì)賬等日常工作;
2、與基金托管核對(duì)并追蹤投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的差異;
3、協(xié)助做基金年度審計(jì)工作;
4、編制監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報(bào)表和報(bào)告;
5、整理、提交業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)測(cè)試,編制測(cè)試報(bào)告;
6、對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數(shù)據(jù)生產(chǎn)工作;進(jìn)行分類、抽取、數(shù)據(jù)清洗、存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)等優(yōu)化工作。
崗位要求:
1、 本科 211/985 及以上學(xué)歷, 英語能力良好,可以用英語流利的溝通;
2、 熟悉vba 以及一些復(fù)雜的e_cel 等數(shù)據(jù)處理能力;
3、 有一定的財(cái)務(wù)或者數(shù)據(jù)處理,核算運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),獨(dú)立完成日常部署更新等;
4、 優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;
5、 責(zé)任心強(qiáng)烈,良好的主動(dòng)意識(shí)。
第3篇 基金運(yùn)營崗崗位職責(zé)
基金運(yùn)營崗 崗位描述:
1、集團(tuán)層面新設(shè)基金的工商注冊(cè)、中基協(xié)的登記備案;
2、集團(tuán)基金業(yè)務(wù)整體情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析;
3、集團(tuán)基金業(yè)務(wù)整體情況的信息披露,主要包括:基金簡報(bào)、基金定期報(bào)告、重大事項(xiàng)報(bào)告、基金估值專項(xiàng)報(bào)告、基金清算專項(xiàng)報(bào)告和基金年度運(yùn)營報(bào)告等;
4、集團(tuán)基金業(yè)務(wù)的資料及檔案管理;
5、基金運(yùn)營過程風(fēng)控與檢查;
6、中基協(xié)及各基金管理機(jī)構(gòu)日常關(guān)系維護(hù)及溝通,監(jiān)督指導(dǎo)集團(tuán)下屬基金及管理公司在中基協(xié)的登記備案工作;
7、erp系統(tǒng)中基金數(shù)據(jù)的維護(hù)與管理;
任職要求:
1、具有3年以上pevc、信托及相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉熟悉私募股權(quán)投資基金運(yùn)作流程;
2、教育背景: 具有全日制重點(diǎn)大學(xué)(211/985)碩士以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理、法律、投資類等相關(guān)專業(yè)畢業(yè) ;
3、了解私募股權(quán)投資基金行業(yè)政策法規(guī),對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有深入見解;
4、熟悉私募股權(quán)投資基金運(yùn)作流程;
5、做事客觀、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實(shí)穩(wěn)健,具有很強(qiáng)的人際溝通、協(xié)調(diào)、組織能力以及高度的團(tuán)隊(duì)精神。 崗位描述:
1、集團(tuán)層面新設(shè)基金的工商注冊(cè)、中基協(xié)的登記備案;
2、集團(tuán)基金業(yè)務(wù)整體情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析;
3、集團(tuán)基金業(yè)務(wù)整體情況的信息披露,主要包括:基金簡報(bào)、基金定期報(bào)告、重大事項(xiàng)報(bào)告、基金估值專項(xiàng)報(bào)告、基金清算專項(xiàng)報(bào)告和基金年度運(yùn)營報(bào)告等;
4、集團(tuán)基金業(yè)務(wù)的資料及檔案管理;
5、基金運(yùn)營過程風(fēng)控與檢查;
6、中基協(xié)及各基金管理機(jī)構(gòu)日常關(guān)系維護(hù)及溝通,監(jiān)督指導(dǎo)集團(tuán)下屬基金及管理公司在中基協(xié)的登記備案工作;
7、erp系統(tǒng)中基金數(shù)據(jù)的維護(hù)與管理;
任職要求:
1、具有3年以上pevc、信托及相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉熟悉私募股權(quán)投資基金運(yùn)作流程;
2、教育背景: 具有全日制重點(diǎn)大學(xué)(211/985)碩士以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理、法律、投資類等相關(guān)專業(yè)畢業(yè) ;
3、了解私募股權(quán)投資基金行業(yè)政策法規(guī),對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有深入見解;
4、熟悉私募股權(quán)投資基金運(yùn)作流程;
5、做事客觀、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實(shí)穩(wěn)健,具有很強(qiáng)的人際溝通、協(xié)調(diào)、組織能力以及高度的團(tuán)隊(duì)精神。
第4篇 基金運(yùn)營總監(jiān)崗位職責(zé)
基金運(yùn)營總監(jiān) 燕園資本集團(tuán) 寧波燕園首科世紀(jì)股權(quán)投資有限公司,燕園資本集團(tuán),首科 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)管理公司登記,產(chǎn)品備案,更新、變更及基金信息披露、維護(hù)工作;
2、基金各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,基金存續(xù)期相關(guān)確認(rèn)文件的制作、下發(fā),定期編制基金信息披露報(bào)告等;
3、與投資部協(xié)同處理好協(xié)議簽署、劃款等投資事宜
4、參與對(duì)已投資公司進(jìn)行投后管理、服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)完成基金發(fā)起設(shè)立和運(yùn)營管理過程中的具體事務(wù)。
任職要求:
1、本科學(xué)歷及以上,金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè),法律專業(yè)優(yōu)先;
2、已通過基金從業(yè)資格考試者優(yōu)先考慮;
3、五年以上券商、公募、私募基金、銀行、信托、期貨等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、具備私募基金、資管產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理等金融產(chǎn)品相關(guān)知識(shí),有良好的風(fēng)控意識(shí);
5、熟悉掌握office辦公軟件;
6、具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
7、溝通能力與執(zhí)行力突出; 具有較強(qiáng)的責(zé)任心及抗壓能力。
第5篇 基金運(yùn)營專員崗位職責(zé)
基金運(yùn)營專員 燕園資本集團(tuán) 寧波燕園首科世紀(jì)股權(quán)投資有限公司,燕園資本集團(tuán),首科 職位描述:
一、工作內(nèi)容
1、完成基金的工商注冊(cè)和變更工作;
2、完成基金的協(xié)會(huì)登記前期資料準(zhǔn)備工作
3、完成私募管理人備案信息更新及私募基金產(chǎn)品備案事項(xiàng);
4、基金各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,基金存續(xù)期相關(guān)確認(rèn)文件的制作、下發(fā),定期編制基金信息披露報(bào)告等;
5、負(fù)責(zé)完成基金發(fā)起設(shè)立和運(yùn)營管理過程中的具體事務(wù)。
二、崗位要求
1、本科學(xué)歷及以上,金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè),法律專業(yè)優(yōu)先;
2、已通過基金從業(yè)資格考試者優(yōu)先考慮;
3、一年以上券商、公募、私募基金、銀行、信托、期貨等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
4、具備私募基金、資管產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理等金融產(chǎn)品相關(guān)知識(shí),有良好的風(fēng)控意識(shí);
5、熟悉掌握office辦公軟件;
6、具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
7、溝通能力與執(zhí)行力突出; 具有較強(qiáng)的責(zé)任心及抗壓能力。
第6篇 基金運(yùn)營經(jīng)理崗位職責(zé)
基金運(yùn)營經(jīng)理 北廣控股集團(tuán)有限公司 北廣控股集團(tuán)有限公司,北廣 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)pe、vc基金、fof、mom產(chǎn)品、其他創(chuàng)新產(chǎn)品的運(yùn)營管理;
2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品上線、策劃、內(nèi)容編輯、專題設(shè)計(jì)等日常維護(hù)運(yùn)營管理工作,對(duì)接并更新產(chǎn)品信息,了解銷售端的需求并及時(shí)給予解決方案;
3、與相關(guān)部門進(jìn)行溝通,確定產(chǎn)品屬性以及風(fēng)控相關(guān)合規(guī)性文件等資料,確定產(chǎn)品定位,完善后期運(yùn)營管理;
3、落實(shí)基金產(chǎn)品的備案及相關(guān)文書材料的準(zhǔn)備,及時(shí)通報(bào)最新資訊;
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、券商等第三方機(jī)構(gòu)及公司各部門的對(duì)接和溝通工作;
6、及時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品資料,完善最新信息;根據(jù)應(yīng)急需要,隨時(shí)調(diào)整運(yùn)營數(shù)據(jù);
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。
任職要求:
1、28歲以上,金融、會(huì)計(jì)、管理或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)背景,本科以上學(xué)歷,碩士優(yōu)先。有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;
2、熟練使用e_cel、visio,熟悉pe或地產(chǎn)基金運(yùn)營流程,了解pe或地產(chǎn)基金運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;
3、五年以上金融背景,三年以上基金運(yùn)營相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括:券商、投行、商業(yè)銀行、信托、基金、金融投資機(jī)構(gòu),有股權(quán)基金工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、有券商、基金公司ta/fa/cc操作經(jīng)驗(yàn),或托管銀行估值清算工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、思維清晰、邏輯嚴(yán)密,工作認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);執(zhí)行力強(qiáng),具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,工作主動(dòng)積極,能承受較大的工作壓力。
