資金計(jì)劃崗位職責(zé)6篇

崗位職責(zé)是什么

資金計(jì)劃崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)規(guī)劃、編制和監(jiān)控企業(yè)的資金運(yùn)作，確保資金的有效利用和流動(dòng)性的合理控制，以支撐企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

崗位職責(zé)要求

1. 具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)法規(guī)。

2. 精通資金管理流程，了解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和投資工具。

3. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能夠進(jìn)行精準(zhǔn)的資金預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

4. 具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力，能從海量數(shù)據(jù)中提煉關(guān)鍵信息。

5. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能與各部門有效協(xié)作，推動(dòng)資金計(jì)劃執(zhí)行。

6. 對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)有深入理解，能將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為資金策略。

崗位職責(zé)描述

資金計(jì)劃專員需要密切關(guān)注企業(yè)的收入、支出、現(xiàn)金流和債務(wù)狀況，制定短期和長(zhǎng)期的資金使用計(jì)劃。他們需要分析財(cái)務(wù)報(bào)表，預(yù)測(cè)未來(lái)的資金需求，以便及時(shí)籌集或投資資金。他們還負(fù)責(zé)監(jiān)控資金使用情況，識(shí)別潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并提出應(yīng)對(duì)措施。此外，與銀行、投資者和其他金融機(jī)構(gòu)的溝通也是資金計(jì)劃崗位的重要職責(zé)，以確保企業(yè)在資金市場(chǎng)上獲得有利條件。

有哪些內(nèi)容

1. 資金預(yù)算編制：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，編制年度、季度和月度資金預(yù)算，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可行性。

2. 資金調(diào)度：優(yōu)化現(xiàn)金管理，合理調(diào)配內(nèi)部資金，提高資金使用效率，降低資金成本。

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理：定期進(jìn)行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)。

4. 投融資決策：參與投融資項(xiàng)目分析，評(píng)估投資回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。

5. 財(cái)務(wù)報(bào)告：編制和提交資金使用報(bào)告，向管理層匯報(bào)資金狀況和預(yù)測(cè)，為決策提供依據(jù)。

6. 關(guān)系維護(hù)：與銀行、投資者保持良好關(guān)系，爭(zhēng)取優(yōu)惠貸款條件，探索新的融資渠道。

7. 內(nèi)部協(xié)作：與銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)等部門合作，確保資金計(jì)劃與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)同步。

8. 政策研究：跟蹤金融政策和市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整資金策略，抓住機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

作為資金計(jì)劃崗位，其工作不僅限于數(shù)字和報(bào)表，更關(guān)乎企業(yè)的生存和發(fā)展。通過(guò)科學(xué)的資金管理，該崗位能助力企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。

資金計(jì)劃崗位職責(zé)范文

第1篇 資金計(jì)劃員崗位職責(zé)任職要求

資金計(jì)劃員崗位職責(zé)

1、在部門負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金計(jì)劃，對(duì)內(nèi)組織盤活資金，對(duì)外融通資金，實(shí)現(xiàn)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需求，并最1，大限度的確保資金的保值增值和減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。

2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作方面的管理與操作;

3、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和企業(yè)資金狀況，負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各銀行關(guān)系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金支付，并盡量節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。

4、負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項(xiàng)事務(wù) ;

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

本科及以上學(xué)歷 專業(yè) 財(cái)經(jīng)類

培訓(xùn)經(jīng)歷金融相關(guān)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)

3年以上從事資金管理、信貸、融資等相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)

資金計(jì)劃員崗位

第2篇 資金計(jì)劃崗位職責(zé)

資金總監(jiān) 上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司,三盛宏業(yè),三盛宏業(yè) 職責(zé)描述:

1、帶領(lǐng)資金團(tuán)隊(duì),主要負(fù)責(zé)協(xié)助集團(tuán)資金調(diào)控、資金計(jì)劃、融資等工作;

2、組織制定集團(tuán)融資計(jì)劃及方案,負(fù)責(zé)多種融資渠道的開拓,制定資金使用計(jì)劃并定期檢查融資資金使用;

3、建立集團(tuán)資金管理體系,搭建公司融資平臺(tái),編制和執(zhí)行公司年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃,確保資金合理使用,并監(jiān)控、審批資金的流向;

4、負(fù)責(zé)規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案并與銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效溝通、落實(shí)推動(dòng),開拓新的資金渠道,落實(shí)項(xiàng)目所需資金;

5、負(fù)責(zé)融資團(tuán)隊(duì)建設(shè),完善融資事務(wù)管理,提高團(tuán)隊(duì)成員工作技能與職業(yè)素養(yǎng)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;

2、具有財(cái)務(wù)、金融及企業(yè)管理知識(shí),從事相關(guān)工作5年以上,任較強(qiáng)的市場(chǎng)投融資能力和資金運(yùn)作能力;

3、熟悉資金籌集(融資)分析工作;有資金籌集、資金分析的實(shí)際操作成功經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

4、有良好的職業(yè)素養(yǎng),溝通協(xié)調(diào)能力好,機(jī)構(gòu)背景優(yōu)先。

第3篇 資金計(jì)劃經(jīng)理崗位職責(zé)

資金計(jì)劃高級(jí)經(jīng)理 職責(zé)描述:

? 負(fù)責(zé)編制、審核年度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃;

? 預(yù)測(cè)、審核年度利息支出、財(cái)務(wù)費(fèi)用、綜合資金成本,為降低融資成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用提供支持;

? 結(jié)合下屬公司資金業(yè)務(wù)需求及現(xiàn)金流特點(diǎn),逐步推廣資金計(jì)劃管理體系,為下屬公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供支持;

? 審核下屬公司資金周報(bào),監(jiān)控并保持穩(wěn)定資金余額,保障資金安全;

? 制定集團(tuán)資金計(jì)劃相關(guān)制度和運(yùn)作管理辦法并持續(xù)更新,規(guī)范流程并提升效率;

? 根據(jù)資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況,匯總資金計(jì)劃準(zhǔn)確率成因,持續(xù)提高資金計(jì)劃數(shù)據(jù)質(zhì)量;

? 參與資金調(diào)配、現(xiàn)金投資方案的制定;

? 定期出具資金分析相關(guān)報(bào)告;

負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)-資金計(jì)劃模塊系統(tǒng)開發(fā);

任職要求:

? 研究生以上學(xué)歷,金融、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),具備5年以上集團(tuán)資金計(jì)劃管理工作經(jīng)驗(yàn);

? 具有較強(qiáng)的邏輯分析能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

? 具備財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)背景以及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn);

具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)組織能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和溝通能力; 職責(zé)描述:

? 負(fù)責(zé)編制、審核年度資金計(jì)劃、月度資金計(jì)劃;

? 預(yù)測(cè)、審核年度利息支出、財(cái)務(wù)費(fèi)用、綜合資金成本,為降低融資成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用提供支持;

? 結(jié)合下屬公司資金業(yè)務(wù)需求及現(xiàn)金流特點(diǎn),逐步推廣資金計(jì)劃管理體系,為下屬公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供支持;

? 審核下屬公司資金周報(bào),監(jiān)控并保持穩(wěn)定資金余額,保障資金安全;

? 制定集團(tuán)資金計(jì)劃相關(guān)制度和運(yùn)作管理辦法并持續(xù)更新,規(guī)范流程并提升效率;

? 根據(jù)資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況,匯總資金計(jì)劃準(zhǔn)確率成因,持續(xù)提高資金計(jì)劃數(shù)據(jù)質(zhì)量;

? 參與資金調(diào)配、現(xiàn)金投資方案的制定;

? 定期出具資金分析相關(guān)報(bào)告;

負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)-資金計(jì)劃模塊系統(tǒng)開發(fā);

任職要求:

? 研究生以上學(xué)歷,金融、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),具備5年以上集團(tuán)資金計(jì)劃管理工作經(jīng)驗(yàn);

? 具有較強(qiáng)的邏輯分析能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

? 具備財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)背景以及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn);

具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)組織能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和溝通能力;

第4篇 資金計(jì)劃專員崗位職責(zé)

資金計(jì)劃及發(fā)票管理專員 帝亞一維新能源汽車有限公司 西藏帝亞一維新能源汽車有限公司,帝亞一維新能源汽車,帝亞一維新 崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)所有商品發(fā)票的簽收、核對(duì),臺(tái)賬登記后每天移交財(cái)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)

2、及時(shí)將稅票與電腦入庫(kù)進(jìn)行核對(duì)及做帳務(wù)處理

3、負(fù)責(zé)采購(gòu)員提交的采購(gòu)申請(qǐng)是否符合協(xié)議條款內(nèi)容及付款計(jì)劃

4、建立付款臺(tái)賬

5、及時(shí)將付款信息反饋

6、賬目處理,往來(lái)賬目對(duì)沖

7. 編制采購(gòu)中心月資金平衡計(jì)劃。

8. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目洽商審查、預(yù)算編制、上報(bào),確定后存檔。規(guī)范洽商整理,協(xié)助經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行項(xiàng)目合同的修訂。

崗位要求

1、做事認(rèn)真、仔細(xì),有財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)優(yōu)先考慮

2、有團(tuán)隊(duì)合作精神

3、具有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù)能力

第5篇 資金計(jì)劃員崗位職責(zé)

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;

2、2年以上銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉銀行臺(tái)賬,銀行支付系統(tǒng);

4、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),有良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

6、有第三方支付系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第6篇 資金計(jì)劃主管崗位職責(zé)

資金計(jì)劃部主管 中鐵建川集團(tuán)有限公司 中鐵建川集團(tuán)有限公司,中鐵建川集團(tuán),中鐵建川 職責(zé)描述:

1、協(xié)助資金計(jì)劃部經(jīng)理建立資金籌措、資金計(jì)劃及戰(zhàn)略規(guī)劃等方面的制度及流程;

2、關(guān)注資金市場(chǎng)動(dòng)態(tài),為集團(tuán)投融資計(jì)劃提出有效建議;通過(guò)各種渠道及不同方式完成公司下達(dá)的籌資任務(wù);負(fù)責(zé)建立、開發(fā)、管理、維護(hù)集團(tuán)與提供融資各機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成集團(tuán)資金計(jì)劃管理工作;。

4、負(fù)責(zé)參與集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃編制及分解、年度經(jīng)營(yíng)分析等工作;協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完成各項(xiàng)目的收益復(fù)核工作。

5、協(xié)助部門經(jīng)理完成集團(tuán)常規(guī)銀行渠道的融資工作。

6、負(fù)責(zé)處理部門經(jīng)理安排的其他事務(wù)性工作。

任職要求:

1、金融、財(cái)務(wù)、投融資等專業(yè)全日制專科及以上學(xué)歷。

2、具備融資租賃、銀行、信托、期貨資管等行業(yè)從3年以上經(jīng)驗(yàn),有銀行對(duì)公業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者為佳。

3、熟練國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融政策及利率的相關(guān)政策法規(guī);熟練掌握銀行信貸、資金計(jì)劃等相關(guān)技能;具備一定財(cái)會(huì)技能。

4、熟悉金融市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu),具有豐富的國(guó)內(nèi)外融資渠道和銀行業(yè)內(nèi)廣泛的溝通渠道。

5、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、談判能力,良好的分析判斷能力、資源整合能力。

6、工作責(zé)任心強(qiáng),能夠承擔(dān)較強(qiáng)工作壓力。

薪酬待遇面議!!!!