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第1篇 銀行出納工作崗位職責(zé)
出納的崗位職責(zé)有哪些以下以銀行出納為例,為大家提供一則銀行出納崗位職責(zé),僅供參考。
一、全面熟悉國家財經(jīng)政策、財務(wù)、會計制度、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
二、負(fù)責(zé)對工資、津貼、工資性支出及工資代扣項目進(jìn)行正確核算和管理。
三、每月按時向銀行報送工資結(jié)算軟盤及相關(guān)數(shù)據(jù),不出差錯;負(fù)責(zé)工資表打印,工資條的發(fā)放。
四、辦理職工工資、津貼、外聘教師、臨時工工資的發(fā)放;負(fù)責(zé)住房公積金、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、個人所得稅及水電費(fèi)等的代扣代繳、核算、申報和管理;
五、正確使用銀行各種結(jié)算憑證,及時登記銀行日記賬,日清月結(jié),做到賬款相符,隨時掌握銀行賬戶余額。
六、負(fù)責(zé)所有學(xué)生的收費(fèi)管理工作;負(fù)責(zé)開具的收費(fèi)收據(jù)的歸集、整理;
七、負(fù)責(zé)學(xué)院的物價管理工作;申辦各項收費(fèi)項目與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行物價政策,規(guī)范收費(fèi)行為。
八、恪守職業(yè)道德,廉潔奉公;服從處領(lǐng)導(dǎo)中心工作調(diào)遣和有關(guān)臨時事項的安排,并與其他崗位搞好工作上的配合。
第2篇 現(xiàn)金出納工作崗位職責(zé)
作為一名現(xiàn)金出納,其崗位職責(zé)是怎樣的以下是一則現(xiàn)金出納崗位職責(zé),僅供各位參考。
1、負(fù)責(zé)做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作,把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度,各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查,凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷,未經(jīng)分管所長審批的憑證,出納禁止給予報銷。
3、認(rèn)真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作,職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳,做到帳實相符,不錯不亂,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。
5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定,注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,并采取措施,不得隱瞞。
6、聽從制度職責(zé)大全財務(wù)經(jīng)理工作分配,及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
第3篇 酒店出納工作崗位職責(zé)
酒店出納的工作內(nèi)容有哪些詳情請各位參考以下這則酒店出納崗位職責(zé)。
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋“收、付”戳記。
庫存現(xiàn)金不得超過當(dāng)天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。
根據(jù)款項內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。
隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得透支現(xiàn)金,每周一報送一周的“資金動態(tài)情況表”按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報并呈公司總經(jīng)理。
負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時清理注銷,使用的支票必須寫明收款單位,名稱、賬號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。
不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。
根據(jù)付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,并接受監(jiān)督和檢查。
現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。
銀行存款每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。
保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。
會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件,工資表等,并負(fù)責(zé)記賬憑證附件有效完整。
(本文由制度職責(zé)大全收集整理)
第4篇 出納工作崗位職責(zé)
出納(工作地白云江高) 白云電氣 白云電氣集團(tuán)有限公司,白云電氣,白云電氣集團(tuán),白云 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理,制作記賬憑證,保證各類憑證真實性、合法性;填制明細(xì)賬、總賬;負(fù)責(zé)審查賬務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性驗;
2、參與財務(wù)決算,編制會計報表。按月編制公司會計報表,參與公司會計決算工作,準(zhǔn)備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料,編制年度財務(wù)決算報表;
3、負(fù)責(zé)職工工資的復(fù)核。根據(jù)綜合部提供的工資表、考勤及績效考核資料,復(fù)核應(yīng)發(fā)工資,根據(jù)稅法規(guī)定代扣個人所得稅、社保醫(yī)保等款項;
4、按會計制度監(jiān)督財產(chǎn)、物資的增減變動,及時準(zhǔn)確登記入賬,定期核對,參與清查盤點(diǎn)工作,做到賬賬相符,賬實相符;
5、負(fù)責(zé)公司人事管理工作,包括入職辦理、活動組織、考勤管理等。
任職資格:
1、管理類專業(yè)畢業(yè),具備財務(wù)和人力管理知識
2、熟練使用office辦公軟件
3、為人熱情,有服務(wù)意識
4、能接受短期出差
第5篇 財務(wù)出納工作崗位職責(zé)
財務(wù)出納的崗位職責(zé)有哪些以下是一份財務(wù)出納崗位職責(zé)列出,僅供各位參考。
一、 辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù)
二、 編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會計憑證
三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
四、 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金
五、 每月核對銀行存款余額,確保賬實相符
六、 定期報送資金報表
七、 配合內(nèi)審部門的工作
八、 嚴(yán)格遵守保密制度
九、 完成財務(wù)經(jīng)理委派的其它工作
職責(zé)要求
一、 遵守財經(jīng)紀(jì)律及結(jié)算制度,辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù),確保貨幣資金安全、準(zhǔn)確
二、 編制貨幣資金收支業(yè)務(wù)的會計憑證,保證原始憑證合法,記賬憑證規(guī)范
三、 登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)
四、 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,填報現(xiàn)金流量日報表
五、 每月核對銀行存款余額,調(diào)整未達(dá)賬項,編制銀行存款調(diào)節(jié)表,確保賬實相符
六、 定期向財務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)資金管理中心報送資金報表
七、 配合集團(tuán)審計監(jiān)察部內(nèi)審工作,使得內(nèi)控程序在本校得以正確執(zhí)行
八、 配合其他職能部門的工作,強(qiáng)化團(tuán)隊服務(wù)意識,嚴(yán)格遵守保密制度
九、 迅速、及時、保質(zhì)、保量地完成財務(wù)經(jīng)理委派的其它工作。
第6篇 出納工作崗位職責(zé)范文
為了方便各位制度職責(zé)大全出納,以下提供一則出納崗位職責(zé)范文,僅供各位制度職責(zé)大全出納參考。
一、遵守國家法律、法規(guī),維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。
二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo),配合制度職責(zé)大全會計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作。
三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證,首先檢查其手續(xù)是否完整,內(nèi)容是否真實、合法,是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證,應(yīng)及時辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。
四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配,不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票,使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號。
五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍,不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款,不準(zhǔn)以白條抵庫,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。
六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證,每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,分別結(jié)出余額,做到“日清月結(jié)”,并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短,應(yīng)及時報告,采取措施。
七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),及時辦理收款及票據(jù)開具工作,每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。
八、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達(dá)帳目應(yīng)落實核對,及時通知會計人員,以便會計人員調(diào)整帳目。
九、月未將當(dāng)月的收支匯總,并編制出納現(xiàn)金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。
十、應(yīng)及時向會計人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的問題。
十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。
第7篇 某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)
物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)
第一條 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
第二條 本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。
第三條 根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,及時填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。
第四條 負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。
第五條 負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。
第六條 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),及時與庫存和銀行對帳單核對一致。
第七條 凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,提出處理意見。
第八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
第8篇 財務(wù)部出納工作崗位職責(zé)
作為財務(wù)部的一名出納,其工作職責(zé)是怎樣的以下以制度職責(zé)大全出納為例,為大家提供一則財務(wù)部出納崗位職責(zé)。
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支的日常管理工作。
二、檢查一切收、付繳款憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備。項目內(nèi)容清楚齊全,大、小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)。
三、負(fù)責(zé)編制“現(xiàn)金日報表”和“銀行存款日報表”。
四、每日與會計核對款項是否相符,如出現(xiàn)不符現(xiàn)象立即查找原因。
五、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)、盤點(diǎn)制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符。
六、妥善保管各種收、付款憑證,每日及時整理歸檔,作到有條不紊。
七、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證登記“現(xiàn)金日記帳”及輔助記錄。
八、負(fù)責(zé)每日財務(wù)室的潔凈。
九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關(guān)記帳憑證。
十、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要作到日清月結(jié)。
十一、完成好總經(jīng)理(制度職責(zé)大全總經(jīng)理招聘)交辦的其他事項。
第9篇 出納工作崗位職責(zé)范本
作為一名出納(制度職責(zé)大全出納),其工作職責(zé)是怎樣的以下以制度職責(zé)大全出納為例,為大家提供一則出納工作崗位職責(zé)。
1、遵守財物紀(jì)律,遵照新的會計法,執(zhí)行各項財務(wù)制度。
2、主動參加崗位培訓(xùn),能掌握財會工作的基本技能,并能規(guī)范操作。
3、嚴(yán)謹(jǐn)支出,大額支出須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可開支。
4、嚴(yán)格做到現(xiàn)金、支票領(lǐng)用須經(jīng)領(lǐng)用人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。
5、財務(wù)發(fā)票規(guī)范開具,有經(jīng)手人、園長簽字方可報銷。
6、督促家長按時繳納管理費(fèi)、收費(fèi)做到無差錯。
7、每周按時做好出納報告單交會計(制度職責(zé)大全會計)做帳。
8、參與幼兒園膳食管理,做好食堂會計工作,每月結(jié)出盈虧,并公布食堂盈虧及收支情況。正確核算教職工、幼兒伙食用費(fèi)。
9、落實財務(wù)安全措施,防火、防盜,進(jìn)出要上鎖。
10、完成一年一次的調(diào)整公積金繳交數(shù),做好公積金記帳工作。按時算好個人所得稅,按時去稅務(wù)所繳稅。
11、做好幼兒園的外勤工作、綠化維護(hù)及養(yǎng)護(hù)工作安排。
2、認(rèn)真完成財務(wù)主管(制度職責(zé)大全財務(wù)主管)委派的其他兼職工作。
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