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第1篇 工程分公司出納員崗位職責
建筑分公司出納員崗位職責
一、負責辦理現(xiàn)金收付和內(nèi)部銀行結算業(yè)務。負責現(xiàn)金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規(guī)定要求;庫存現(xiàn)金不超過定額,不得以'白條'充抵現(xiàn)金;不得任意挪用現(xiàn)金,做到日清月結。
二、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符。內(nèi)部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。支票簽發(fā)須執(zhí)行有關手續(xù),方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對空白收據(jù)和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
第2篇 分公司出納崗位職責任職要求
分公司出納崗位職責
工作職責:
1.負責貨幣資金的日常管理，根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結算業(yè)務;
2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，以確保資金的收支業(yè)務的及時、準確無誤;
3. 每月底逐筆核對銀行對帳單，對現(xiàn)金以及證券進行盤點，做到帳實相符，并向總部上報貨幣資金盤點表;
4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統(tǒng);
5.協(xié)助主管和會計做好其他相關財務工作
要求:
1.財經(jīng)類專業(yè)，可以是應屆畢業(yè)生;
2.熟悉出納工作，有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.持有會計證。
第3篇 分公司出納崗位職責
分公司出納 中科致知 中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知 崗位職責:
1. 按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;
2. 按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;
3. 每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對銀行日記賬余額;
4. 保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;
5. 負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;
6. 負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;
7. 負責總部會計核算主管核對費用發(fā)生的實際情況,負責核對資金的收支明細;
8. 協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務;
任職要求:
1. 會計、財務或相關專業(yè)專科以上學歷,具有會計從業(yè)資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優(yōu)先;
2. 一年以上出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,有過培訓或學校行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;
4. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題的能力;
5. 具備極強的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。
第4篇 集團分公司出納員的崗位職責
集團分公司出納員的崗位職責
1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業(yè)務。
2、辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。
3、掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。
4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點表及銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,核對雙方往來金額。
6、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
