程序管理制度編寫(xiě)(15篇)

更新時(shí)間：2024-11-20 查看人數(shù)：95

目錄
1.程序管理制度包括哪些方面 2.程序管理制度重要性 3.程序管理制度方案 4.程序管理制度編寫(xiě)(15篇)

程序管理制度編寫(xiě)

程序管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它旨在規(guī)范軟件開(kāi)發(fā)流程，確保項(xiàng)目質(zhì)量，提高團(tuán)隊(duì)效率，并降低風(fēng)險(xiǎn)。制度涵蓋的范圍廣泛，包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1. 項(xiàng)目立項(xiàng)與需求分析

2. 設(shè)計(jì)與編碼規(guī)范

3. 測(cè)試與質(zhì)量控制

4. 版本控制與變更管理

5. 文檔編寫(xiě)與知識(shí)傳承

6. 代碼審查與性能優(yōu)化

7. 問(wèn)題追蹤與解決機(jī)制

8. 培訓(xùn)與持續(xù)改進(jìn)

包括哪些方面

1. 項(xiàng)目啟動(dòng)階段，需明確項(xiàng)目目標(biāo)，進(jìn)行可行性分析，制定詳細(xì)的需求文檔。

2. 設(shè)計(jì)階段應(yīng)遵循統(tǒng)一的設(shè)計(jì)原則，確保代碼的可讀性和可維護(hù)性。

3. 編碼期間，執(zhí)行嚴(yán)格的編碼標(biāo)準(zhǔn)，如命名規(guī)則、注釋規(guī)范等，以提高代碼質(zhì)量。

4. 測(cè)試環(huán)節(jié)要設(shè)立全面的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括單元測(cè)試、集成測(cè)試和系統(tǒng)測(cè)試。

5. 版本控制確保每次更改都有記錄，便于回溯和協(xié)作。

6. 文檔編寫(xiě)不僅包括技術(shù)文檔，還涉及用戶(hù)手冊(cè)和培訓(xùn)資料，以保證知識(shí)的傳遞。

7. 代碼審查作為質(zhì)量把關(guān)的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)定期進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在問(wèn)題。

8. 問(wèn)題追蹤系統(tǒng)用于記錄、分配和解決遇到的問(wèn)題，確保問(wèn)題得到及時(shí)處理。

9. 持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，通過(guò)定期評(píng)估和反饋，優(yōu)化流程，提升整體效率。

重要性

程序管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)層面：

- 提升效率：明確的流程能減少溝通成本，提高開(kāi)發(fā)速度。 - 確保質(zhì)量：通過(guò)規(guī)范和檢查，降低錯(cuò)誤率，提高軟件穩(wěn)定性。 - 風(fēng)險(xiǎn)控制：有效的變更管理和問(wèn)題追蹤能減少潛在風(fēng)險(xiǎn)。 - 知識(shí)傳承：完善的文檔有助于新員工快速融入，減少知識(shí)流失。 - 促進(jìn)協(xié)作：統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和流程使團(tuán)隊(duì)成員能更好地協(xié)同工作。

方案

1. 制定詳細(xì)的程序開(kāi)發(fā)流程圖，明確每個(gè)階段的任務(wù)和責(zé)任人。

2. 引入敏捷開(kāi)發(fā)理念，定期進(jìn)行迭代和評(píng)審，確保項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量。

3. 使用版本控制系統(tǒng)（如git），并設(shè)置嚴(yán)格的提交和合并策略。

4. 建立自動(dòng)化測(cè)試框架，減輕手動(dòng)測(cè)試壓力，提高測(cè)試覆蓋率。

5. 實(shí)施代碼審查，可以采用pull request模式，鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員互相學(xué)習(xí)和交流。

6. 引入問(wèn)題追蹤工具（如jira），確保問(wèn)題的有效跟蹤和解決。

7. 定期開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)，分享最佳實(shí)踐，提升團(tuán)隊(duì)整體技術(shù)水平。

8. 設(shè)立反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，不斷優(yōu)化和完善制度。

以上方案旨在構(gòu)建一個(gè)有序、高效、高質(zhì)量的程序開(kāi)發(fā)環(huán)境，以適應(yīng)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展需求。通過(guò)持續(xù)的實(shí)踐和調(diào)整，程序管理制度將逐步完善，為企業(yè)帶來(lái)更大的價(jià)值。

程序管理制度編寫(xiě)范文

第1篇危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理程序規(guī)范

1.目的

為了加強(qiáng)本廣化學(xué)危險(xiǎn)物品申購(gòu)儲(chǔ)存和使用管理,預(yù)防火災(zāi)、爆及環(huán)境污染等災(zāi)害事故發(fā)生,制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于公司各部門(mén)化學(xué)危險(xiǎn)物品的申購(gòu)、儲(chǔ)存和用管理及應(yīng)急措施。

3.術(shù)語(yǔ)解釋

化學(xué)危險(xiǎn)物品:系指中華人民共和國(guó)國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)cb6944-86《危險(xiǎn)貨物分類(lèi)與品名編號(hào)》規(guī)定的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)中的爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和氧化物劑和有機(jī)過(guò)氧化物、毒害品和腐蝕品等。

4.化學(xué)危險(xiǎn)物品作業(yè)者的教育

使用化學(xué)危險(xiǎn)物品的部門(mén)須對(duì)使用者、保管者、包括括儲(chǔ)存/使用危險(xiǎn)化學(xué)品的員工進(jìn)行必要的有關(guān)化學(xué)危險(xiǎn)物品的知識(shí)教育, 培訓(xùn)內(nèi)容包括如何理解msds所重點(diǎn)表示的化學(xué)品的安全點(diǎn),標(biāo) 簽及操作的關(guān)鍵等,并保留教育記錄。

新的化學(xué)危險(xiǎn)物品作業(yè)者必須在進(jìn)行相應(yīng)教育并考核合格后方可上崗作業(yè)。

5.化學(xué)危險(xiǎn)物品的申購(gòu)

各部門(mén)在生產(chǎn)工藝或日常使用中應(yīng)盡量用非危險(xiǎn)物品代替化學(xué)危險(xiǎn)物品的使用。

需使用化學(xué)危險(xiǎn)品的部門(mén),須提前一個(gè)月填寫(xiě)《化學(xué)危險(xiǎn)物品使用預(yù)算表》,如使用新的化學(xué)危險(xiǎn)物品,還需要求供應(yīng)商附有安全性數(shù)據(jù)表(msds),報(bào)管理者代表,經(jīng)批準(zhǔn)后,由危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)統(tǒng)一申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)。

按上述程序畢購(gòu)的化學(xué)危險(xiǎn)物品由危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理人員驗(yàn)收后入庫(kù),其他需要入庫(kù)的化危險(xiǎn)物品需經(jīng)管理者代表同意后方可入庫(kù)。

進(jìn)入本廠的所有裝有化學(xué)品的容器都應(yīng)該附有標(biāo)簽,注明所盛裝化學(xué)品的名稱(chēng),潛在危害性,特定儲(chǔ)運(yùn)須知等。標(biāo)簽文字須為易懂的符號(hào)或中文。

6,化學(xué)危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存

每一種危險(xiǎn)化學(xué)品都應(yīng)該有以中文書(shū)寫(xiě)的“物料安全資料表”(msds),并可被使用儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的員工查詢(xún),所有的msds危險(xiǎn)倉(cāng)管理員至少保留1份。使用儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的員工可隨時(shí)向危險(xiǎn)倉(cāng)管理員查閱msds。

危險(xiǎn)倉(cāng)管理員編制儲(chǔ)存的或正在使用的危險(xiǎn)化學(xué)品清單,清單連同有關(guān)的msds交管理者代辰1份,以備員工查詢(xún),過(guò)期的msds須從有效的msds清單中挑選出來(lái)并另行保存5年。危險(xiǎn)化學(xué)品清單應(yīng)列明化學(xué)品的名稱(chēng)、成分、各成分的百分比、產(chǎn)品編號(hào)、使用或儲(chǔ)存的地方,潛在危害以及填寫(xiě)時(shí)間等。

化學(xué)危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存場(chǎng)所嚴(yán)禁煙火。危險(xiǎn)庫(kù)房的地面采用不易打出火花的材料。

化學(xué)危險(xiǎn)物品必須室內(nèi)存放,保持陰涼、干燥、通風(fēng)。

化學(xué)危險(xiǎn)物品必須存在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、專(zhuān)用場(chǎng)地或?qū)Ｓ脙?chǔ)存箱(柜)內(nèi),并設(shè)專(zhuān)人管理。

化學(xué)危險(xiǎn)物品應(yīng)當(dāng)分類(lèi)分項(xiàng)存放,堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離,不得超量存放。

化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、防火方法相抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)物品,不得在同一倉(cāng)庫(kù)或同一儲(chǔ)存室存放。如:放射性物品不得與其他化學(xué)危險(xiǎn)品同存一庫(kù);氧化劑不得與易燃易爆物品同存一庫(kù):能自燃或遇水燃燒的物品不得與易燃易爆物品同存一庫(kù)。

儲(chǔ)存化學(xué)危險(xiǎn)物品的場(chǎng)所,須配備滅火設(shè)施及避雷設(shè)備。

數(shù)量較大或儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)的化學(xué)危險(xiǎn)物品必須放入危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù),各部門(mén)可存放臨時(shí)使用的少量化學(xué)危險(xiǎn)物品,數(shù)量不得超過(guò)5天的用量,存放時(shí)間不得超過(guò)15天。

7.危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)的管理

7.1危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)為后勤總部,(請(qǐng)工廠根據(jù)實(shí)際情況確定)

7.2危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)職責(zé)

ü 指定管理責(zé)任者和管理?yè)?dān)當(dāng)者,制定危險(xiǎn)品管理制度,并張貼在顯眼位置。

ü 防火、防泄露安全管理

ü 化學(xué)危險(xiǎn)物品采購(gòu)預(yù)算控制

ü 化學(xué)危險(xiǎn)物品存入與發(fā)放管理

ü 廢棄化學(xué)危險(xiǎn)物品的處理向管理代表報(bào)告危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理狀況

7.3危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理現(xiàn)狀的報(bào)告

危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人每月向管理者代表報(bào)告一次危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)狀況(格式自定),報(bào)告內(nèi)容包括:

ü 危險(xiǎn)品種類(lèi)及庫(kù)存量

ü 上月危險(xiǎn)品入庫(kù)使用及廢棄情況

ü 存在的問(wèn)題及對(duì)策情況

ü 使用者應(yīng)配合危險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)管理人員的管理工作,按照程序

要求進(jìn)行作業(yè),預(yù)防事故發(fā)生。

8.化學(xué)危險(xiǎn)物品的使用

使用化學(xué)危險(xiǎn)物品的部門(mén)和個(gè)人, 必須遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度和操

規(guī)程,嚴(yán)格用火管理制度,危險(xiǎn)化學(xué)品的分裝和使用須遵守<消防安全管理程序>>。

使用化學(xué)危險(xiǎn)物品時(shí)根據(jù)需要配備必要的安全防護(hù)用具,如口罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套等。

盛裝化學(xué)危險(xiǎn)物品的容器,在使用前后,必須進(jìn)行檢查,消除隱患,防止火災(zāi)、爆炸、中毒等事故發(fā)生。

所有使用危險(xiǎn)化學(xué)品的場(chǎng)所均設(shè)置緊急洗眼設(shè)備,在使用腐蝕和有毒化學(xué)物質(zhì)的區(qū)域還應(yīng)在洗眼設(shè)備上加裝淋浴裝置。洗眼危險(xiǎn)化學(xué)品使用區(qū)域的距離控制在30m內(nèi),并在明墾位置標(biāo)識(shí)所在地點(diǎn),以方便員工需要時(shí)能立即使用。

ehs委員會(huì)每月進(jìn)行緊急洗眼(淋浴裝置)設(shè)備檢查并保存記錄, 如有功能等達(dá)不到要求,立即采取糾正措施。

盛裝化學(xué)危險(xiǎn)物品的容器,在使用后,須由指定協(xié)作單位回收,不得隨意露天擺放,或?qū)堄辔镫S意傾倒。

使用后的廢料不得隨意傾倒,應(yīng)妥善存放在專(zhuān)門(mén)容器中,由指定協(xié)作單位回收。

9.應(yīng)急措施

9.1 火災(zāi)、爆炸

危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理人員:立即向公安消防機(jī)關(guān)報(bào)警;將易燃物質(zhì)搬離該場(chǎng)所,疏散人員;將危險(xiǎn)情況通知鄰近單位和周?chē)罕?火勢(shì)不大時(shí),可用含相應(yīng)滅火劑的滅火器進(jìn)行初期滅火,控制火勢(shì)。

各部門(mén)使用儲(chǔ)存場(chǎng)所使用人員

ü 小規(guī)?；馂?zāi),可用含相應(yīng)滅火劑的滅火器進(jìn)行初期滅火。

ü 將易燃物質(zhì)搬離著火場(chǎng)所

ü 不能確信能撲滅火災(zāi),要立即向公司消防機(jī)關(guān)報(bào)警。

9.2泄漏

ü 盡量減小漏出面積的擴(kuò)散

ü 液體要用抹布、拖布等拭去,放在專(zhuān)門(mén)的容器中

ü 固體要收集到指定容器中

ü 隔斷火源或熱源

ü 大量泄漏時(shí),要迅速報(bào)告

ü 作業(yè)人員要根據(jù)需要使用口罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套等用具。

10.相關(guān)文件

《消防安全管理程序》、《消防應(yīng)急管理程》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》

11.表格、記錄

11.1 危險(xiǎn)化學(xué)品清單

11.2 msds

11.3 培訓(xùn)記錄

11.4 緊急洗眼/淋浴設(shè)備檢查表

第2篇地產(chǎn)置業(yè)對(duì)外融資管理程序

1、目的

本管理文件規(guī)范了公司通過(guò)證券市場(chǎng)或銀行籌集資金業(yè)務(wù)的管理要求與操作規(guī)范,明確有關(guān)部門(mén)職責(zé),以對(duì)融資事項(xiàng)統(tǒng)一管理,有效控制,保證公司融資活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī),并符合成本效益原則。

2、適用范圍

本程序管理文件規(guī)范了公司制定融資計(jì)劃、通過(guò)證券市場(chǎng)融資及通過(guò)銀行信貸融資的業(yè)務(wù)過(guò)程,適用于董事會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部、以及涉及資金統(tǒng)一計(jì)劃的各下屬控股子公司董事會(huì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)。

如未進(jìn)行特別說(shuō)明,本程序管理文件內(nèi)所稱(chēng)控股子公司均指其資金納入公司總部資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。

3、相關(guān)程序及文件

3.1對(duì)外擔(dān)保抵押管理規(guī)定fm-tm-09

3.2預(yù)算編制程序 fm-bm-05

4、職責(zé)

4.1股東大會(huì)

審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案;

審議批準(zhǔn)《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;

4.2董事會(huì)

審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案;

審議批準(zhǔn)《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;

4.3戰(zhàn)略委員會(huì)

討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》并提出修改建議;

4.4董事長(zhǎng)(或委托代理人)

簽署銀行《信貸業(yè)務(wù)審批書(shū)》、《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》;

審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》、《貸款展期報(bào)告》;

簽署貸款合同、貸款展期協(xié)議;

4.5總裁

審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度;

審核《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;

組織成立資本性籌資項(xiàng)目小組;

審批銀行《貸款申請(qǐng)報(bào)告》以及《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》;

審批付款申請(qǐng);

4.6財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核《信貸業(yè)務(wù)審批書(shū)》、《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》;

審核銀行《貸款申請(qǐng)報(bào)告》以及《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》;

參與并監(jiān)督指導(dǎo)與銀行協(xié)商貸款條件的過(guò)程;

審核付款申請(qǐng);

4.7財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計(jì)劃;

制訂公司年度銀行貸款總量額度;

審核控股子公司的貸款付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定;

向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶(hù)存款情況;

按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

4.8投資發(fā)展部針對(duì)經(jīng)董事會(huì)審批的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃,進(jìn)行所需資金籌資分析,起草《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》;

4.9法律合約部

審核貸款付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定;

公司總部所有貸款合同以及貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案;

控股子公司所有金額在10萬(wàn)元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案;

5、管理權(quán)限

5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排對(duì)外融資,并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。

5.2公司《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》的最終審批權(quán)人為股東大會(huì)。

5.3公司總部和各控股子公司的年度貸款總額由總裁辦公會(huì)核定批準(zhǔn)。

5.4公司總部和各控股子公司的《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》、《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》均需通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審批,上述文件簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。

5.5公司總部和各控股子公司所有銀行貸款申請(qǐng)報(bào)告以及貸款展期申請(qǐng)報(bào)告,需由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。

5.6貸款合同以及貸款展期協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。

6、工作程序

6.1融資計(jì)劃管理

6.1.1年度銀行貸款計(jì)劃

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

1月份

各控股子公司財(cái)務(wù)部

收到各部門(mén)編制的年度資金預(yù)算,完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計(jì)劃在內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,提交公司總部財(cái)務(wù)部。

1月份

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗/資金管理崗

收到各部門(mén)編制的年度資金預(yù)算,完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計(jì)劃在內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

1月30日

財(cái)務(wù)部資金管理崗

將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計(jì)劃平衡匯總,制訂公司年度銀行貸款總量額度(包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度),提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁辦公會(huì)

逐級(jí)審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度。

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會(huì)/股東會(huì)

逐級(jí)審核公司總部的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,董事會(huì)通過(guò)后形成董事會(huì)決議及提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。

6.1.2證券市場(chǎng)融資計(jì)劃

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

投資發(fā)展部

針對(duì)經(jīng)董事會(huì)審批的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃,進(jìn)行所需資金籌資分析。根據(jù)成本效益原則,確定是否采取證券市場(chǎng)籌資方式,及可能的籌資方案,起草《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》。

財(cái)務(wù)部/董事會(huì)辦公室/戰(zhàn)略委員會(huì)

討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》,修改后提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁

逐級(jí)審核《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》,通過(guò)后提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

總裁

組成籌資項(xiàng)目小組,其成員包括本次籌資項(xiàng)目相關(guān)各部門(mén)人員。

籌資項(xiàng)目小組

準(zhǔn)備有關(guān)文件,開(kāi)展本次籌資項(xiàng)目的具體工作。

6.2融資業(yè)務(wù)管理

6.2.1銀行貸款管理--公司總部

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

財(cái)務(wù)部資金管理崗

根據(jù)經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的公司總部銀行貸款額度和年度綜合預(yù)算,填寫(xiě)銀行《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)/董事長(zhǎng)(或委托代理人)

財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,由董事長(zhǎng)(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》,并與銀行協(xié)商貸款條件(財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過(guò)程),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫(xiě)《貸款申請(qǐng)報(bào)告》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會(huì)

逐級(jí)審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》;涉及對(duì)外提供抵押擔(dān)保的,《貸款申請(qǐng)報(bào)告》還要經(jīng)董事會(huì)審查批準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料,到銀行辦理貸款手續(xù)。

董事長(zhǎng)(或委托代理人)

簽署貸款合同。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

貸款合同存檔,并將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.2銀行貸款管理--獨(dú)立融資的控股子公司

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

財(cái)務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。

控股子公司財(cái)務(wù)部

按照經(jīng)批準(zhǔn)的銀行貸款額度和實(shí)際用款需求,填寫(xiě)銀行《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》,提交財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),并報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。

控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)

財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司法定代表人(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》。

控股子公司財(cái)務(wù)部

向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》,并與銀行協(xié)商貸款條件(公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗及財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過(guò)程,確定貸款方式參見(jiàn)對(duì)外擔(dān)保抵押管理規(guī)定),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫(xiě)《貸款申請(qǐng)報(bào)告》,提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理/公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會(huì)

逐級(jí)審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》;涉及對(duì)外提供抵押擔(dān)保的,《貸款申請(qǐng)報(bào)告》還要經(jīng)董事會(huì)審查批準(zhǔn)。

控股子公司財(cái)務(wù)部

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料(公司總部提供擔(dān)保的,還要到公司總部財(cái)務(wù)部辦理?yè)?dān)保手續(xù)),到銀行辦理貸款手續(xù)。

控股子公司法定代表人(或委托代理人)

簽署貸款合同。

控股子公司財(cái)務(wù)部貸款經(jīng)辦人員

貸款合同存檔,同時(shí)將貸款合同復(fù)印件一份上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬(wàn)元以上的,同時(shí)將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.3銀行貸款展期管理--公司總部

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

短期貸款到期前20天,長(zhǎng)期貸款到期前40天

財(cái)務(wù)部資金管理崗

按照貸款合同計(jì)算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計(jì)劃綜合考慮資金情況安排還款事項(xiàng)或貸款展期。征得財(cái)務(wù)總監(jiān)同意,對(duì)于需要辦理展期的,填寫(xiě)銀行《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》,并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)/董事長(zhǎng)(或委托代理人)

財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,由董事長(zhǎng)(或委托代理人)簽署《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》。

短期貸款到期前10天,長(zhǎng)期貸款到期前30天

財(cái)務(wù)部資金管理崗

向銀行提交《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》,并與銀行協(xié)商展期還款條件(財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過(guò)程),按照與銀行協(xié)商所達(dá)成的展期條件填寫(xiě)《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁

逐級(jí)審批《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》所確定的貸款展期條件,準(zhǔn)備所需資料,到銀行辦理貸款展期手續(xù)。

董事長(zhǎng)(或委托代理人)

簽署貸款展期協(xié)議。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

貸款展期協(xié)議存檔,并將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.4銀行貸款展期管理--獨(dú)立融資的控股子公司

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

短期貸款到期前40天,長(zhǎng)期貸款到期前60天

財(cái)務(wù)部資金管理崗

通知控股子公司財(cái)務(wù)部,按照貸款合同約定的還款計(jì)劃安排到期還款事項(xiàng)。

短期貸款到期前20天,長(zhǎng)期貸款到期前40天

控股子公司財(cái)務(wù)部

按照貸款合同計(jì)算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計(jì)劃綜合考慮資金情況安排還款事項(xiàng)或貸款展期:征得控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意后,對(duì)于需要辦理展期的,填寫(xiě)《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》,寫(xiě)明展期原因、時(shí)間、歸還期限以及今后采取的措施等,上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。

公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗/財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁

逐級(jí)審核批準(zhǔn)《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》。

控股子公司財(cái)務(wù)部

按照經(jīng)批準(zhǔn)的展期申請(qǐng)報(bào)告,填寫(xiě)銀行《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)

財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后,由法定代表人(或委托代理人)簽署《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》。

短期貸款到期前10天,長(zhǎng)期貸款到期前30天

控股子公司財(cái)務(wù)部

向銀行提交《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》,并與銀行協(xié)商展期條件(公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗及財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過(guò)程)。

控股子公司財(cái)務(wù)部

依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》以及與銀行協(xié)商所確定的貸款條件,準(zhǔn)備貸款所需資料(原由公司總部提供擔(dān)保的,還要到公司總部財(cái)務(wù)部辦理續(xù)擔(dān)保手續(xù)),到銀行辦理貸款展期手續(xù)。

控股子公司法定代表人(或委托代理人)

簽署貸款展期協(xié)議。

控股子公司財(cái)務(wù)部貸款經(jīng)辦人員

貸款展期協(xié)議存檔,同時(shí)將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬(wàn)元以上的,同時(shí)將貸款展期協(xié)議復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。

6.2.5銀行貸款歸還管理--公司總部

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

還款到期日之前15天

財(cái)務(wù)部資金管理崗

在貸款利息到期及本金到期前15天,向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出;并通知財(cái)務(wù)部出納,保證賬戶(hù)中有足夠的余額還款,并填制《大額付款申請(qǐng)》,說(shuō)明業(yè)務(wù)內(nèi)容。

法律合約部

審核付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定。

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁

按照付款審批程序,逐級(jí)審批付款申請(qǐng)。

財(cái)務(wù)部出納

根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)》執(zhí)行付款。(參見(jiàn)非業(yè)務(wù)類(lèi)付款管理程序)

6.2.5銀行貸款歸還管理--獨(dú)立融資的控股子公司

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

還款到期日之前20天

控股子公司財(cái)務(wù)部

根據(jù)貸款合同/貸款展期協(xié)議的還款計(jì)劃的約定,填寫(xiě)《大額付款申請(qǐng)》,上報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部,并通知財(cái)務(wù)部出納,保證賬戶(hù)中有足夠的余額還款。

財(cái)務(wù)部資金管理崗/法律合約部

審核付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定。

財(cái)務(wù)總監(jiān)/總裁

按照付款審批程序,逐級(jí)審批付款申請(qǐng)。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)審批的付款申請(qǐng)送控股子公司財(cái)務(wù)部。

控股子公司財(cái)務(wù)部

根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)》執(zhí)行付款。(參見(jiàn)非業(yè)務(wù)類(lèi)付款管理程序)。

7、單據(jù)與記錄

7.1《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》

資本性籌資計(jì)劃報(bào)告

一、采取證券市場(chǎng)籌資方式,幾種可能的籌資方案

方案一:

方案二:

二、各種籌資方案的籌資成本分析

方案一:

方案二:

三、各種籌資方案可能涉及到的法規(guī)限制

方案一:

方案二:

四、各種籌資方案的選擇及利弊分析:

7.2《貸款申請(qǐng)報(bào)告》

7.3《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》

第3篇地產(chǎn)置業(yè)內(nèi)部資金融通及調(diào)動(dòng)管理程序

1、目的

本管理文件明確了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的管理要求與操作規(guī)范,明確有關(guān)部門(mén)職責(zé),以對(duì)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥事項(xiàng)統(tǒng)一管理,有效控制,降低公司資金成本。

2、適用范圍

本程序管理文件規(guī)范了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的業(yè)務(wù)過(guò)程,適用于董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、以及涉及資金統(tǒng)一計(jì)劃的各下屬控股子公司董事會(huì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)。

如未進(jìn)行特別說(shuō)明,本程序管理文件內(nèi)所稱(chēng)控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。

3、相關(guān)程序及文件

3.1對(duì)外結(jié)算管理程序fm-tm-03

4、職責(zé)

4.1總裁

召開(kāi)公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì),協(xié)調(diào)平衡資金缺口,討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃;

審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告;

簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議;

4.2財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核批準(zhǔn)控股子公司的月度資金使用計(jì)劃;

審核月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃;

審核各控股子公司銀行賬戶(hù)存款情況;

審核內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告;

4.3財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計(jì)劃;

編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃;

審核控股子公司的季度或月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算;

負(fù)責(zé)內(nèi)部資金調(diào)撥;

向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶(hù)存款情況;

按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

5、管理權(quán)限

5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑,并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。

5.2內(nèi)部資金的融通及調(diào)動(dòng)的審批權(quán)人為財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁,所有的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告需由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。

5.3財(cái)務(wù)管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。

6、工作程序

6.1 內(nèi)部資金融通計(jì)劃管理

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗

根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公司總部及各控股子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,平衡資金缺口,編制年度綜合預(yù)算。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

根據(jù)年度綜合預(yù)算,編制完成《公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃》,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金管理崗

如果財(cái)務(wù)總監(jiān)審批不通過(guò),則返至資金管理崗修改;如果通過(guò),則由資金管理崗存檔。

每月20日

各控股子公司財(cái)務(wù)部

按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,編制完成月度資金使用計(jì)劃,提交公司總部財(cái)務(wù)部。

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗

審核控股子公司的月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算,提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)

審批控股子公司的月度資金使用計(jì)劃,下發(fā)給財(cái)務(wù)部資金管理崗;若不通過(guò),則返至預(yù)算管理崗修改。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的各控股子公司的月度資金使用計(jì)劃,編制完成月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃,提供各控股子公司銀行賬戶(hù)存款情況,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)

審批月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃和各控股子公司銀行賬戶(hù)存款情況,若不通過(guò)則返回資金計(jì)劃崗修改,若通過(guò)則提交總裁。

每月30日

總裁

召開(kāi)公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì),協(xié)調(diào)平衡資金缺口,討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃。

6.2內(nèi)部資金融通業(yè)務(wù)管理

6.2.1公司總部資金融入

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

財(cái)務(wù)部資金管理崗

公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后,與融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案,包括:融通金額、融通期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等,財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過(guò)程。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

提出書(shū)面內(nèi)部資金融通申請(qǐng),內(nèi)部資金融通申請(qǐng)須注明借款金額、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)

審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告,若不通過(guò)則返回資金管理崗修改,若通過(guò)則提交給總裁。

總裁

審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告。若通過(guò)則下發(fā)至融出資金控股子公司。

融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人

依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告所確定的資金融通條件,簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。

公司總部法定代表人或委托代理人

簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。

財(cái)務(wù)部綜合管理崗

財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。

融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部

開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財(cái)務(wù)部。

財(cái)務(wù)部出納

辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。(參見(jiàn)對(duì)外結(jié)算相關(guān)程序)

6.2.2公司總部資金融出

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

財(cái)務(wù)部資金管理崗

公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后,與融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案,包括:融通金額、期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰則等,財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過(guò)程。

融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部

提出書(shū)面內(nèi)部資金融通申請(qǐng),內(nèi)部資金融通申請(qǐng)須注明借款原因、金額、期限、用途、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及罰則等報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。

財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告,提交給總裁。

總裁

審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告。

融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部

依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告所確定的資金融通條件,準(zhǔn)備公司總部所需資料,到公司總部財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

公司總部法定代表人或委托代理人

簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。

財(cái)務(wù)部綜合管理崗

財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。

財(cái)務(wù)部出納

按照對(duì)外結(jié)算程序辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

7、單據(jù)與記錄

7.1公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃

7.2內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告

7.3財(cái)務(wù)管理協(xié)議

第4篇地產(chǎn)置業(yè)銀行賬戶(hù)管理程序

1、目的

本管理文件明確了公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)及銀行賬戶(hù)的日常管理的要求與操作規(guī)范,以規(guī)范銀行賬戶(hù)管理的基本程序。

2、適用范圍

2.1本程序管理文件規(guī)范了公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)及銀行賬戶(hù)的日常管理業(yè)務(wù)過(guò)程,適用于公司總部和各控股子公司財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)。如未進(jìn)行特別說(shuō)明,本程序管理文件內(nèi)所稱(chēng)控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。

3、定義

銀行賬戶(hù)是公司為辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應(yīng)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的基本賬戶(hù)、一般結(jié)算賬戶(hù)和專(zhuān)用賬戶(hù)。

3.1.基本賬戶(hù):是公司為辦理基本的、主要的資金結(jié)算、現(xiàn)金存取等業(yè)務(wù)而開(kāi)立的主要賬戶(hù);

3.2.一般結(jié)算賬戶(hù):是公司為方便資金結(jié)算業(yè)務(wù)而在就近的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的基本賬戶(hù)以外的輔助性賬戶(hù);

3.3.專(zhuān)用賬戶(hù):是公司為辦理某些特殊業(yè)務(wù)或?qū)ｉT(mén)業(yè)務(wù),按國(guó)家規(guī)定必須開(kāi)立的某些有特殊用途的補(bǔ)充賬戶(hù)。

4、相關(guān)程序及文件

4.1對(duì)外結(jié)算的相關(guān)程序fm-tm-03

5、職責(zé)

5.1總裁

根據(jù)公司發(fā)展需要選定2-3家合作銀行;

5.2財(cái)務(wù)總監(jiān)

綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和銀行賬戶(hù)集中程度,選擇擬長(zhǎng)期合作的銀行;

審核批準(zhǔn)公司總部及各控股子公司開(kāi)立及撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)的申請(qǐng);

5.3財(cái)務(wù)部

審核各控股子公司開(kāi)立及撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)的申請(qǐng);

辦理公司總部銀行賬戶(hù)開(kāi)立及撤銷(xiāo)手續(xù);協(xié)助控股子公司辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立及撤銷(xiāo)手續(xù);

保存公司總部及各控股子公司開(kāi)立及撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)有關(guān)資料;

6、管理權(quán)限

6.1銀行賬戶(hù)的管理由公司總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)劃、集中控制、分類(lèi)管理。

6.2公司總部財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、撤銷(xiāo)及各控股子公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)的規(guī)劃、審批、檢查及考核工作;下屬各控股子公司的財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司總部財(cái)務(wù)部的安排,對(duì)本公司銀行賬戶(hù)的使用情況按不同類(lèi)別進(jìn)行日常管理,并接受公司總部財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一調(diào)度、檢查和考核。

6.3公司總部和各控股子公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)的審批權(quán)人為財(cái)務(wù)總監(jiān)。

7、工作程序

7.1 銀行賬戶(hù)規(guī)劃管理

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

財(cái)務(wù)總監(jiān)

綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和銀行賬戶(hù)集中程度,選擇擬長(zhǎng)期合作的銀行,上報(bào)總裁。

總裁辦公會(huì)

審核選定2-3家合作銀行。

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部資金管理崗

與擬合作銀行洽談協(xié)商網(wǎng)上銀行相關(guān)事項(xiàng)。

公司總部、各控股子公司法定代表人(或委托代理人)

與合作銀行簽定授權(quán)委托書(shū),授權(quán)公司總部通過(guò)網(wǎng)上銀行實(shí)時(shí)查詢(xún)各控股子公司銀行賬戶(hù)余額,并且子公司支付限額以上的款項(xiàng),需報(bào)公司總部批準(zhǔn)并得到授權(quán)。

簽定授權(quán)委托書(shū)后兩個(gè)月內(nèi)

公司總部財(cái)務(wù)部、各控股子公司財(cái)務(wù)部

按照公司銀行賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定,在公司總部的統(tǒng)一組織與計(jì)劃下,清理銀行賬戶(hù),將不屬于公司總部確定合作銀行的其他銀行賬戶(hù)逐步停用和撤銷(xiāo)。

7.2銀行賬戶(hù)開(kāi)立管理

7.2.1銀行賬戶(hù)開(kāi)立管理-公司總部

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

財(cái)務(wù)部資金管理崗

根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定,填寫(xiě)《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》,申請(qǐng)書(shū)中需注明申請(qǐng)開(kāi)立賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行、原因、賬戶(hù)類(lèi)型、計(jì)劃使用時(shí)間等,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核批準(zhǔn)《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)批準(zhǔn)的《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》送達(dá)財(cái)務(wù)部出納。

財(cái)務(wù)部出納

辦理開(kāi)立銀行賬戶(hù)的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶(hù)開(kāi)立完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶(hù)資料送交財(cái)務(wù)部資金管理崗備案。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

公司有關(guān)賬戶(hù)資料存檔。

7.2.2銀行賬戶(hù)開(kāi)立管理―控股子公司

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

控股子公司財(cái)務(wù)部

控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理

逐級(jí)審核批準(zhǔn)《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》,報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。

公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗/財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核批準(zhǔn)《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》。

公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)批準(zhǔn)的《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》下發(fā)控股子公司財(cái)務(wù)部。

控股子公司財(cái)務(wù)部

辦理開(kāi)立銀行賬戶(hù)的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶(hù)開(kāi)立完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶(hù)資料報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部備案。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

控股子公司有關(guān)賬戶(hù)資料存檔。

7.3銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)管理

7.3.1銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)管理-公司總部

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

財(cái)務(wù)部資金管理崗

根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定,填寫(xiě)《撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》,申請(qǐng)書(shū)中需注明申請(qǐng)撤銷(xiāo)賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行、原因、賬戶(hù)類(lèi)型等,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核批準(zhǔn)《撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)批準(zhǔn)的《撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》送達(dá)財(cái)務(wù)部出納。

財(cái)務(wù)部出納

辦理撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶(hù)資料送交財(cái)務(wù)部資金管理崗備案。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

公司有關(guān)賬戶(hù)資料存檔。

7.3.2銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)管理―控股子公司

步驟

完成時(shí)間

涉及部門(mén)及崗位

步驟說(shuō)明

控股子公司財(cái)務(wù)部

控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理

逐級(jí)審核批準(zhǔn)《撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》,報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。

公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗/財(cái)務(wù)總監(jiān)

審核批準(zhǔn)《撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》。

公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗

將經(jīng)批準(zhǔn)的《撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》下發(fā)控股子公司財(cái)務(wù)部。

控股子公司財(cái)務(wù)部

辦理撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶(hù)資料報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部備案。

財(cái)務(wù)部資金管理崗

控股子公司有關(guān)賬戶(hù)資料存檔。

7.4銀行賬戶(hù)的日常管理

7.4.1.應(yīng)加強(qiáng)銀行賬戶(hù)的管理,不得出租出借賬戶(hù),不得通過(guò)本公司的賬戶(hù)為其他單位辦理與本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的資金收付業(yè)務(wù);

7.4.2.因銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)而獲取的資金收入原則上只能通過(guò)基本賬戶(hù)辦理;

7.4.3.一般結(jié)算賬戶(hù)原則上只辦理資金支付業(yè)務(wù),其資金來(lái)源可以根據(jù)需要由基本賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)。

7.4.4.專(zhuān)用賬戶(hù)是根據(jù)需要為某種特殊業(yè)務(wù)而開(kāi)立的。除辦理規(guī)定的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)外,不得辦理經(jīng)營(yíng)性的資金結(jié)算業(yè)務(wù),專(zhuān)用賬戶(hù)應(yīng)做到因特殊業(yè)務(wù)的開(kāi)展而開(kāi)立,因其結(jié)束而撤銷(xiāo),且業(yè)務(wù)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)必須清理完畢;

7.4.5. 各控股子公司銀行存款單筆支取金額超過(guò)50萬(wàn),需交公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽并得到授權(quán);

7.4.6.嚴(yán)格禁止用個(gè)人名義開(kāi)立銀行賬戶(hù);

7.4.7.各控股子公司負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶(hù)的管理,定期檢查銀行賬戶(hù)的使用情況,在提報(bào)資金日?qǐng)?bào)時(shí),每周向公司總部報(bào)送一次賬戶(hù)余額及使用情況。一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)立即向公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)并妥善處理;

7.4.8.公司財(cái)務(wù)部每季和不定期對(duì)各控股子公司的銀行賬戶(hù)管理情況進(jìn)行檢查或抽查,并將結(jié)果通報(bào)全公司。

8、單據(jù)與記錄

8.1《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》

第5篇地產(chǎn)置業(yè)資金分析管理程序

1、目的

為提高現(xiàn)金使用效率,確保現(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求,根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理制度的規(guī)定,結(jié)合__置業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司)實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司資金分析工作。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1資金余額管理 fm-tm-06-02

4、工作程序

4.1資金預(yù)算管理分析

步驟

時(shí)間

涉及崗位

崗位崗

程序說(shuō)明

每月

每季度

預(yù)算管理員

預(yù)算管理員進(jìn)行資金預(yù)算執(zhí)行情況分析,形成《資金預(yù)算分析月報(bào)表》,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。

每月

預(yù)算管理員

《資金預(yù)算分析月報(bào)表》以各部門(mén)月度資金用款計(jì)劃為預(yù)算執(zhí)行依據(jù),將各業(yè)務(wù)及職能部門(mén)按利潤(rùn)中心和費(fèi)用中心分別進(jìn)行資金預(yù)算執(zhí)行的數(shù)據(jù)列示和情況分析。

子公司預(yù)算管理員

子公司的《資金預(yù)算分析月報(bào)表》按月向母公司匯總。

4.2資金余額及流量分析

步驟

時(shí)間

涉及崗位

崗位崗

程序說(shuō)明

每月

財(cái)務(wù)分析崗

財(cái)務(wù)分析崗每月進(jìn)行短期資金動(dòng)態(tài)分析,形成《資金余額周報(bào)表》、《資金收支月報(bào)表》及《資金管理月報(bào)表》,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。

財(cái)務(wù)分析崗

《資金收支月報(bào)表》劃分業(yè)務(wù)和非業(yè)務(wù)類(lèi)資金收支,并劃分各業(yè)務(wù)部門(mén)及職能部門(mén)的資金流向,反映營(yíng)運(yùn)資金的使用情況和收支結(jié)構(gòu)。

財(cái)務(wù)分析崗

《資金管理月報(bào)表》按資金安全分析、資金管理效率和營(yíng)運(yùn)資金效率等分析類(lèi)別,列示重要的資金管理指標(biāo),反映資金的效率管理與安全管理結(jié)果。

子公司財(cái)務(wù)分析崗

子公司的《資金收支月報(bào)表》及《資金管理月報(bào)表》向母公司匯總。

4.3資金成本及融資狀況分析

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

程序說(shuō)明

每月,財(cái)務(wù)分析崗填制《資金成本分析月報(bào)表》、《內(nèi)部資金調(diào)度月報(bào)表》及《融資月報(bào)表》,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。

以上報(bào)表綜合反映資金內(nèi)外部融通的情況匯總及分析結(jié)果,以及現(xiàn)有借貸資金成本的定期分析結(jié)果。

5、單據(jù)與記錄

5.1《資金余額周報(bào)表》

5.2《資金收支月報(bào)表》

5.3《資金管理月報(bào)表》

5.4《資金成本分析月報(bào)表》

5. 5《內(nèi)部資金調(diào)度月報(bào)表》

5.6《融資月報(bào)表》

6、流程圖

第6篇地產(chǎn)置業(yè)備用金管理程序

1、目的

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司備用金形式管理的資金業(yè)務(wù)。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1票據(jù)管理規(guī)范 fm-tm-04

4、工作程序

4.1備用金的使用范圍和管理責(zé)任

1)各公司常設(shè)的,且須進(jìn)行子項(xiàng)預(yù)算或成本收入核算的業(yè)務(wù)部門(mén),包括開(kāi)發(fā)類(lèi)公司項(xiàng)目部、工程管理部;物業(yè)管理公司的物業(yè)管理處;以及經(jīng)紀(jì)代理公司的業(yè)務(wù)部門(mén)等部門(mén)的日常現(xiàn)金支出,可采用備用金形式進(jìn)行管理及核算。

2)備用金主要用于各業(yè)務(wù)部門(mén)或項(xiàng)目部經(jīng)常性,小金額的日常費(fèi)用開(kāi)支及其他零星開(kāi)支。

3)由財(cái)務(wù)總監(jiān)核定哪些業(yè)務(wù)部門(mén)須采取備用金形式進(jìn)行管理。

4)項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)備用金的使用控制和管理,并定期向財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

4.2備用金定額及申領(lǐng)

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

程序說(shuō)明

備用金定額申請(qǐng)

業(yè)務(wù)部

部門(mén)經(jīng)理

擬采用備用金形式進(jìn)行管理的業(yè)務(wù)部門(mén),由業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)日?，F(xiàn)金開(kāi)支情況報(bào)備用金限額申請(qǐng),注明備用金的開(kāi)銷(xiāo)范圍和主要支出項(xiàng)目,部門(mén)經(jīng)理審簽。

備用金定額審定

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)總監(jiān)

財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核業(yè)務(wù)部門(mén)申報(bào)的備用金使用范圍和支出項(xiàng)目,附調(diào)整意見(jiàn),報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān),由財(cái)務(wù)總監(jiān)審定各業(yè)務(wù)部門(mén)的備用金定額。

備用金申領(lǐng)

項(xiàng)目經(jīng)理

業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理

分管副總

總經(jīng)理

項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理向財(cái)務(wù)部申領(lǐng)備用金,填制《借款審批單》,注明用途為“備用金申領(lǐng)”,經(jīng)分管副總、總經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。

審核及領(lǐng)用

財(cái)務(wù)經(jīng)理

出納

財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后,交出納,支領(lǐng)現(xiàn)金。

4.3備用金使用

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

程序說(shuō)明

備用金使用

項(xiàng)目經(jīng)理

業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理

由項(xiàng)目經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理直接控制備用金的使用。

各業(yè)務(wù)部門(mén)

備用金的支出嚴(yán)格遵守核定的備用金支用范圍。

4.4備用金報(bào)銷(xiāo)及補(bǔ)足

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

程序說(shuō)明

備用金報(bào)銷(xiāo)初審

部門(mén)經(jīng)理

項(xiàng)目經(jīng)理

每月由項(xiàng)目部或業(yè)務(wù)部門(mén)匯總備用金開(kāi)支的相關(guān)發(fā)票,由項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理統(tǒng)一審核后,填制《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,注明備用金報(bào)銷(xiāo),報(bào)財(cái)務(wù)部。

備用金報(bào)銷(xiāo)的預(yù)算審核

預(yù)算管理員

業(yè)務(wù)部門(mén)

分管副總

財(cái)務(wù)總監(jiān)

《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》由預(yù)算管理員審核,如為計(jì)劃內(nèi)用款,審定簽字;如為計(jì)劃外或超計(jì)劃用款,注明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”,通知業(yè)務(wù)部門(mén)補(bǔ)充超預(yù)算說(shuō)明,交分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽批準(zhǔn)后,再至財(cái)務(wù)部審核。

備用金報(bào)銷(xiāo)復(fù)審

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

備用金補(bǔ)足

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

出納

經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》后交出納領(lǐng)取現(xiàn)金。

備用金核算

出納

會(huì)計(jì)

出納將《支出憑單》及《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》交會(huì)計(jì)進(jìn)行備用金的帳務(wù)處理。

超備用金限額的報(bào)銷(xiāo)處理

報(bào)銷(xiāo)金額超過(guò)備用金部分的,超過(guò)部分執(zhí)行現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序,見(jiàn)現(xiàn)金借款及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理程序。

5、單據(jù)與記錄

6、流程圖

第7篇地產(chǎn)置業(yè)匯票管理程序

1、目的

1.1為確保匯票的使用滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)需要,匯票的使用過(guò)程符合內(nèi)部控制要求,保障公司資金安全,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于公司匯票的使用活動(dòng)。

2.2本辦法適用于本辦法適用于本公司及下屬控股子公司,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1對(duì)外付款結(jié)算管理程序 fm-tm-03

4、工作程序

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

匯票銀行申領(lǐng)

出納

如結(jié)算要求為銀行匯票結(jié)算,《付款審批單》得到逐級(jí)審批,同意付款的,出納根據(jù)《付款審批單》的內(nèi)容和金額,填寫(xiě)銀行匯票申請(qǐng)書(shū),填明收款人名稱(chēng)、支付金額、申請(qǐng)人和申請(qǐng)日期等事項(xiàng),并簽章。

出納

出納在《付款申請(qǐng)單》上填寫(xiě)匯票號(hào)。

匯票領(lǐng)用確認(rèn)

出納

經(jīng)辦人

出納將匯票交經(jīng)辦人,經(jīng)辦人核對(duì)無(wú)誤后簽字。

匯票領(lǐng)用登記

出納

出納將匯票存根聯(lián)交會(huì)計(jì)入帳,并登記《匯票登記薄》。

匯票付款銷(xiāo)帳

經(jīng)辦人

出納

經(jīng)辦人付款后將發(fā)票傳遞給出納,出納將發(fā)票、交會(huì)計(jì)入帳。

多余回款處理

出納

超過(guò)實(shí)際結(jié)算金額的部分,結(jié)算后銀行返回,出納交會(huì)計(jì)入帳。

5、單據(jù)與記錄

6、流程圖

6.1匯票簽發(fā)流程(見(jiàn)附件一)

第8篇地產(chǎn)置業(yè)支票管理程序

1、目的

1.1為確保支票的使用滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)需要,支票的使用過(guò)程符合內(nèi)部控制要求,保障公司資金安全,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于公司支票的申領(lǐng)、簽發(fā)、使用及報(bào)帳活動(dòng)。

2.2本辦法適用于本辦法適用于本公司及下屬控股子公司,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1 出納工作規(guī)范 fm-tm-05-03

4、工作程序

4.1支票的使用范圍

1)日常費(fèi)用借款,可使用現(xiàn)金支票。

2)公司的所有業(yè)務(wù)類(lèi)和非業(yè)務(wù)類(lèi)對(duì)外付款結(jié)算,金額大于1000元的,可使用轉(zhuǎn)帳支票。

4.2空白支票的管理

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

空白支票保管

出納

空白支票由出納負(fù)責(zé)保管,空白支票的保管視同現(xiàn)金。

作廢支票的處理

出納

因故作廢的支票,出納須加蓋作廢印章,并登記保管,于年末列銷(xiāo)毀清單,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷(xiāo)毀,銷(xiāo)毀清單應(yīng)存檔備查。

支票的注銷(xiāo)

出納

存款帳戶(hù)結(jié)清時(shí),出納須將剩余空白支票全部交回銀行注銷(xiāo)。

4.3對(duì)外結(jié)算的支票簽發(fā)

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)支票申領(lǐng)

經(jīng)辦人

如結(jié)算要求為支票結(jié)算,《付款審批單》得到逐級(jí)審批,同意付款的,出納根據(jù)《付款審批單》的內(nèi)容和金額,填寫(xiě)支票要件,并將支票號(hào)填寫(xiě)于《付款審批單》。

雙印鑒管理

出納

會(huì)計(jì)

支票分別由出納加蓋財(cái)務(wù)章,會(huì)計(jì)加蓋法人名章。

支票簽發(fā)的審批

出納

經(jīng)辦人

出納將填寫(xiě)好的支票交經(jīng)辦人,經(jīng)辦人核對(duì)無(wú)誤后于《付款審批單》簽字確認(rèn)。

支票簽發(fā)入帳

出納

出納將支票存根、《付款審批單》交會(huì)計(jì)入帳

支票簽發(fā)登記

出納

出納將支票簽發(fā)情況登記支票登記薄,以作備查。

4.4對(duì)外結(jié)算支票領(lǐng)用

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

支票申領(lǐng)

經(jīng)辦人

部門(mén)經(jīng)理

業(yè)務(wù)付款或日常費(fèi)用,如須預(yù)先領(lǐng)用支票,由經(jīng)辦人填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》,本部門(mén)經(jīng)理審簽。

支票申領(lǐng)審批

分管副總

總經(jīng)理

支票領(lǐng)用單須經(jīng)分管副總、總經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。

支票申領(lǐng)財(cái)務(wù)審核

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,交出納辦理。

支票簽發(fā)

出納

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

出納按《支票領(lǐng)用單》填寫(xiě)支票要件,至少要列明用途、金額和收款單位,如無(wú)法明確金額的,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理核定,填寫(xiě)限額;如暫無(wú)法明確收款單位的,交經(jīng)辦人在使用支票時(shí)填寫(xiě)。

雙印鑒管理

出納

會(huì)計(jì)

支票分別由出納加蓋財(cái)務(wù)章,會(huì)計(jì)加蓋法人名章。

支票申領(lǐng)確認(rèn)

出納

經(jīng)辦人

出納將填寫(xiě)好的支票交經(jīng)辦人,經(jīng)辦人核對(duì)無(wú)誤后于《支票領(lǐng)用單》簽字確認(rèn)。

支票申領(lǐng)登記

出納

出納保管《支票領(lǐng)用單》待經(jīng)辦人報(bào)帳,并將支票申領(lǐng)簽發(fā)情況登記支票登記薄。并將支票存根交財(cái)務(wù)入帳。

4.5領(lǐng)用支票的報(bào)帳

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

報(bào)帳時(shí)間要求

經(jīng)辦人

支票領(lǐng)用的經(jīng)辦人在領(lǐng)用10天內(nèi)應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)。

對(duì)外結(jié)算類(lèi)報(bào)帳

經(jīng)辦人

對(duì)外業(yè)務(wù)或非業(yè)務(wù)的結(jié)算,經(jīng)付款審批程序,見(jiàn)各類(lèi)付款管理程序文件。

日常費(fèi)用類(lèi)報(bào)帳

經(jīng)辦人

部門(mén)經(jīng)理

費(fèi)用類(lèi)支出,經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,附原始憑證,如為出差的,附原始憑證及《出差報(bào)告單》,本部門(mén)經(jīng)理審簽。

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)復(fù)審

預(yù)算管理員

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng):

如報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍,或金額超過(guò)計(jì)劃,在單據(jù)上注明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”等字樣,并作說(shuō)明。

如報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)?jiān)谟?jì)劃范圍內(nèi),簽字確認(rèn)。

超預(yù)算報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)充程序

經(jīng)辦人

部門(mén)經(jīng)理

預(yù)算管理員

超計(jì)劃的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》返回經(jīng)辦人填寫(xiě)《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,本部門(mén)經(jīng)理審簽,預(yù)算管理員審核。

報(bào)銷(xiāo)審定

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

分管副總

財(cái)務(wù)總監(jiān)

財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,交出納;

超預(yù)算的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),由總裁辦公會(huì)通過(guò),分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。交出納辦理原借款的結(jié)算沖銷(xiāo)。

報(bào)帳沖銷(xiāo)

出納

出納按《付款審批單》或《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》進(jìn)行原領(lǐng)用支票的報(bào)帳沖銷(xiāo)手續(xù)。

入帳

出納

會(huì)計(jì)

出納將《付款審批單》、《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》轉(zhuǎn)至?xí)?jì)入帳,沖銷(xiāo)原其他應(yīng)收款明細(xì)。

5、單據(jù)與記錄

5.1《支票領(lǐng)用單》(見(jiàn)附件一)

6、流程圖

6.1支票簽發(fā)流程(見(jiàn)附件二)

6.2支票領(lǐng)用流程(見(jiàn)附件三)

6.3支票報(bào)帳及沖銷(xiāo)流程(見(jiàn)附件四)

第9篇地產(chǎn)置業(yè)業(yè)務(wù)類(lèi)對(duì)外收款管理程序

1、目的

為確保各種業(yè)務(wù)類(lèi)對(duì)外收款資金結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序 fm-tm-04-01

3.2匯票管理程序 fm-tm-04-02

4、工作程序

4.1銀行票據(jù)收款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

票據(jù)匯繳

經(jīng)辦人

營(yíng)銷(xiāo)部、物業(yè)管理處、物業(yè)出租部經(jīng)辦人將銀行收款憑據(jù)交財(cái)務(wù)部。

票據(jù)審驗(yàn)和交接

出納

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

經(jīng)辦人

出納審驗(yàn)票據(jù)后,開(kāi)具《收款單》,財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。

票據(jù)銀行繳存

出納

出納于當(dāng)日將支票等付款票據(jù)繳存開(kāi)戶(hù)行

入帳

出納

出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財(cái)務(wù)入帳和開(kāi)具發(fā)票。

4.2 現(xiàn)金收款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

現(xiàn)金匯繳

經(jīng)辦人

現(xiàn)金收款的,各部門(mén)經(jīng)辦人將現(xiàn)金與收款憑證交財(cái)務(wù)部

現(xiàn)金清點(diǎn)及交接

出納

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

經(jīng)辦人

出納清點(diǎn)數(shù)目后,開(kāi)具《收款單》,財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。

現(xiàn)金繳存

出納

出納于當(dāng)日將現(xiàn)金繳存開(kāi)戶(hù)行

入帳

出納

出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財(cái)務(wù)入帳和開(kāi)具發(fā)票。

5、單據(jù)與記錄

6、流程圖

6.1收款流程(見(jiàn)附件一)

第10篇地產(chǎn)置業(yè)非業(yè)務(wù)類(lèi)付款管理程序

1、目的

為確保非業(yè)務(wù)類(lèi)對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1固定資產(chǎn)購(gòu)置付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

申請(qǐng)付款

總裁辦公室

總裁辦公室持固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單和相關(guān)購(gòu)置合同向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款,提交《付款審批單》,經(jīng)辦公室主任審簽。

付款申請(qǐng)審核

主管副總

總裁

主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批。

付款申請(qǐng)審核

財(cái)務(wù)經(jīng)理

出納

財(cái)務(wù)經(jīng)理審簽后出納執(zhí)行付款。

4-7還貸付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

還貸付款提示

財(cái)務(wù)部資金管理員

財(cái)務(wù)部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天,向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出。

付款申請(qǐng)審核

資金管理員

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)總監(jiān)

總裁

資金管理人員填制《大額付款申請(qǐng)單》,說(shuō)明業(yè)務(wù)內(nèi)容(內(nèi)部融通資金還款或?qū)ν膺€貸),財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總裁審簽。

付款執(zhí)行

出納

出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)單》執(zhí)行付款。

4.2分紅及權(quán)益資金付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

付款申請(qǐng)審核

資金管理員

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)總監(jiān)

總裁

董事會(huì)年度分紅決議經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部資金管理員制《大額付款申請(qǐng)單》,附分紅決議為附件,財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總裁審簽。

付款執(zhí)行

出納

出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)單》執(zhí)行付款。

4.3其他類(lèi)型付款管理

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

付款申請(qǐng)

各部門(mén)經(jīng)辦人

部門(mén)經(jīng)理

對(duì)于零星付款支出,如小額對(duì)外勞務(wù)費(fèi)等,由各部門(mén)經(jīng)辦人填報(bào)《付款審批單》,附相關(guān)合同或其他文件,部門(mén)經(jīng)理審簽。

付款申請(qǐng)初審

預(yù)算管理員

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核借款申請(qǐng)。

如借款申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍,或金額超過(guò)計(jì)劃,在單據(jù)上注明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”等字樣,并作說(shuō)明。

如借款申請(qǐng)?jiān)谟?jì)劃范圍內(nèi),簽字確認(rèn)。

付款申請(qǐng)復(fù)審

分管副總

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

計(jì)劃內(nèi)付款,分管副總審批,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核付款申請(qǐng)單據(jù),交出納現(xiàn)金支款。

計(jì)劃外付款審核

總經(jīng)理

分管副總

財(cái)務(wù)總監(jiān)

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

計(jì)劃外付款,交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,交出納支款。

5、單據(jù)與記錄

《大額付款申請(qǐng)單》(見(jiàn)附件一)

6、流程圖

6.1固定資產(chǎn)購(gòu)置付款流程(見(jiàn)附件二)

6.2還貸及權(quán)益資金大額付款流程(見(jiàn)附件三)

6.3其他類(lèi)型付款流程(見(jiàn)附件四)

第11篇置業(yè)公司其他業(yè)務(wù)付款管理工作程序

1、目的

為確保其他業(yè)務(wù)對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務(wù)對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng),包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀(jì)代理等業(yè)務(wù)的對(duì)外付款。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

付款申請(qǐng)

各業(yè)務(wù)部門(mén)

各經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門(mén)按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審簽;

如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》。

付款申請(qǐng)預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。

付款申請(qǐng)合同審核

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。

付款申請(qǐng)復(fù)審

財(cái)務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交總經(jīng)理審批。

付款辦理

出納

各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。

付款登記

財(cái)務(wù)部

各業(yè)務(wù)部

法律合約部

已付款情況,財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

5、單據(jù)與記錄

6、流程圖

6.1其他類(lèi)型付款流程

第12篇置業(yè)公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序

1.目的

為確保開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)其他對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)其他對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng),包括土地征用等前期費(fèi)用、工程材料購(gòu)置、設(shè)備購(gòu)置、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、廣告費(fèi)、銷(xiāo)售傭金等業(yè)務(wù)的付款。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期成本費(fèi)用付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

付款申請(qǐng)

投資發(fā)展部

投資發(fā)展部按土地、拆遷、補(bǔ)償?shù)绕渌捌谫M(fèi)用的相關(guān)合同的履行進(jìn)度提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款,交法律合約部審核。

如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,本部門(mén)經(jīng)理審簽。

付款申請(qǐng)初審

法律合約部

法律合約部審定合同進(jìn)度,并按有關(guān)政府取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定付款申請(qǐng)的內(nèi)容、付款條件及金額,法律合約部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。

付款申請(qǐng)預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。

付款申請(qǐng)合同審核

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。

付款申請(qǐng)復(fù)審

財(cái)務(wù)總監(jiān)

總裁

分管副總

計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì),經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。

付款辦理

出納

各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。

付款登記

財(cái)務(wù)部

投資發(fā)展部

法律合約部

已付款情況,財(cái)務(wù)部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.2材料物資及設(shè)備購(gòu)置付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

付款申請(qǐng)

工程管理部

工程管理部按已驗(yàn)收物資和設(shè)備情況,提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審簽;

如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》;

如為到貨付款,附《到貨驗(yàn)收單》(法律合約部已簽字確認(rèn)),交財(cái)務(wù)部審核。

付款申請(qǐng)預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。

付款申請(qǐng)合同審核

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。

付款申請(qǐng)復(fù)審

財(cái)務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng);

母公司:交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

子公司:交經(jīng)理辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后,報(bào)母公司預(yù)算管理員和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽;

計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交總經(jīng)理審批。

付款辦理

出納

各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。

付款登記

財(cái)務(wù)部

開(kāi)發(fā)部

法律合約部

已付款情況,財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.3專(zhuān)業(yè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)用付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

付款申請(qǐng)

工程管理部/或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)

工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計(jì)劃內(nèi)付款,本部門(mén)經(jīng)理審簽;

如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》。

付款申請(qǐng)初審

法律合約部

法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況,法律合約部經(jīng)理審簽。

付款申請(qǐng)預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。

付款申請(qǐng)合同審核

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。

付款申請(qǐng)復(fù)審

財(cái)務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交總經(jīng)理審批。

付款辦理

出納

各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。

付款登記

財(cái)務(wù)部

開(kāi)發(fā)部

法律合約部

已付款情況,財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.4銷(xiāo)售費(fèi)用付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

付款申請(qǐng)

營(yíng)銷(xiāo)部

營(yíng)銷(xiāo)部按合同履行情況,提交《付款審批單》,注明是否計(jì)劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審簽;

如為計(jì)劃外付款,附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》。

付款申請(qǐng)預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

對(duì)廣告費(fèi)等,財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng),并審簽申請(qǐng)單據(jù)。

傭金支出的審核

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

對(duì)傭金,財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)附件,審核付款申請(qǐng)。

付款申請(qǐng)合同審核

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

其他銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審簽付款申請(qǐng)。

付款申請(qǐng)復(fù)審

財(cái)務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng),交總裁辦公會(huì)審議,經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng),交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬(wàn)以上的,交總經(jīng)理審批。

付款辦理

出納

各級(jí)審批后,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納辦理付款。

付款登記

財(cái)務(wù)部

營(yíng)銷(xiāo)部

法律合約部

已付款情況,財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

5、單據(jù)與記錄

6、流程圖

開(kāi)發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)用付款流程(見(jiàn)附件一)

材料及設(shè)備款付款流程(見(jiàn)附件二)

專(zhuān)業(yè)勞務(wù)費(fèi)用付款流程(見(jiàn)附件三)

銷(xiāo)售費(fèi)用付款流程(見(jiàn)附件四)

第13篇置業(yè)公司子公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序

1、目的

為確保子公司開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)工程款的對(duì)外資金付款結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于子公司開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)工程款的付款活動(dòng)。

2.2本辦法適用于子公司財(cái)務(wù)部、工程管理部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1子公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃內(nèi))

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

工程量確定

子公司工程管理部

子公司合約部

每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,由合約部負(fù)責(zé)人審簽。

付款申請(qǐng)

子公司工程管理部

工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對(duì)方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃內(nèi)支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。

付款申請(qǐng)預(yù)算審核

子公司預(yù)算管理崗

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng),按預(yù)算控制要求審簽付款申請(qǐng);

如付款申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍,或金額超過(guò)計(jì)劃,并未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》的,返回工程管理部執(zhí)行計(jì)劃外工程付款程序,見(jiàn)4.2。

付款申請(qǐng)合同審核

子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)。

付款申請(qǐng)復(fù)審

子公司分管副總

子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

子公司總經(jīng)理

付款申請(qǐng)經(jīng)分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后;

單筆付款金額超過(guò)2萬(wàn)元,交總經(jīng)理審簽。

付款申請(qǐng)的母公司審批

母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

單筆金額超過(guò)50萬(wàn)的,交母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。

付款執(zhí)行

子公司出納

經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。

付款情況登記

子公司財(cái)務(wù)部

子公司工程管理部

子公司合約部

已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.2子公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃外)

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

工程量確定

子公司工程管理部

子公司合約部

付款申請(qǐng)

子公司工程管理部

工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對(duì)方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃外支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,以及《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。

付款申請(qǐng)預(yù)算審核

子公司預(yù)算管理崗

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng);

如未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,或該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;

如已附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,且該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況一致,預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。

付款申請(qǐng)合同審核

子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)后,交總經(jīng)理辦公會(huì)。

付款申請(qǐng)復(fù)審

子公司總經(jīng)理辦公會(huì)

子公司分管副總

子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

子公司總經(jīng)理

總經(jīng)理辦公會(huì)審核通過(guò)后,分別經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。

超計(jì)劃付款申請(qǐng)的母公司審批

母公司預(yù)算管理崗

母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

超計(jì)劃的付款須經(jīng)母公司預(yù)算管理員和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。

付款執(zhí)行

子公司出納

經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。

付款情況登記

子公司財(cái)務(wù)部

子公司工程管理部

子公司合約部

已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

5、單據(jù)與記錄

《付款審批單》

6、流程圖

6.1子公司計(jì)劃內(nèi)工程付款流程

6.2子公司計(jì)劃外工程付款流程

第14篇置業(yè)公司母公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序

1、目的

為確保母公司開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)工程款的對(duì)外資金付款結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要,對(duì)外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于母公司開(kāi)發(fā)類(lèi)業(yè)務(wù)工程款的付款活動(dòng)。

2.2本辦法適用于本公司財(cái)務(wù)部、工程管理部,其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1母公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃內(nèi))

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說(shuō)明

工程量確定

工程管理部

法律合約部

每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向法律合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件,由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。

付款申請(qǐng)

工程管理部

工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度,與合同對(duì)方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計(jì)劃內(nèi)支出,附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他附件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財(cái)務(wù)部。

付款申請(qǐng)預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng),按預(yù)算控制要求審簽付款申請(qǐng);

付款申請(qǐng)合同審核

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)。

付款申請(qǐng)復(fù)審

分管副總

財(cái)務(wù)總監(jiān)

總裁

付款申請(qǐng)經(jīng)分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后;

單筆付款金額超過(guò)2萬(wàn)元,交總裁審簽。

付款執(zhí)行

出納

經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。

付款情況登記

財(cái)務(wù)部

工程管理部

法律合約部

已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.2母公司開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃外)

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

步驟說(shuō)明

工程量確定

工程管理部

法律合約部

每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量,向法律合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或《合同進(jìn)度審批表》,由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。

付款申請(qǐng)

工程管理部

付款申請(qǐng)預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請(qǐng);

如未附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,或該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;

如已附《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》,且該說(shuō)明與實(shí)際超計(jì)劃情況一致,預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。

付款申請(qǐng)合同審核

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)后,交總裁辦公會(huì)。

付款申請(qǐng)復(fù)審

總裁辦公會(huì)

分管副總

財(cái)務(wù)總監(jiān)

總裁

總裁辦公會(huì)審核通過(guò)后,分別經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。

付款執(zhí)行

出納

經(jīng)各級(jí)審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。

付款情況登記

財(cái)務(wù)部

工程管理部

法律合約部

已付款情況,財(cái)務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

5、單據(jù)與記錄

5.1《付款審批單》(見(jiàn)附件一)

6、流程圖

6.1母公司計(jì)劃內(nèi)工程付款流程(見(jiàn)附件二)

6.2母公司計(jì)劃外工程付款流程(見(jiàn)附件三)

第15篇地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)推廣管理工作程序

(一)、銷(xiāo)售策劃及推廣程序和內(nèi)容

房地產(chǎn)銷(xiāo)售策劃推廣直接決定著項(xiàng)目銷(xiāo)售的成敗,但策劃推廣本身具有極大的創(chuàng)新性和靈活性。為使公司策劃推廣方面的發(fā)展合理有序,特制定本基本程序,供決策時(shí)參照并進(jìn)行取舍。

1. 市場(chǎng)調(diào)查

a. 內(nèi)容:

1) 走勢(shì)分析

2)對(duì)手詳細(xì)信息分析

3)政策環(huán)境分析

b. 辦法:

1) 委托專(zhuān)業(yè)公司調(diào)查

2) 與本公司合作的代理公司調(diào)查

3) 本公司組織調(diào)查

2. 本案分析

1). 產(chǎn)品定位(產(chǎn)品分析)

2). 確定目標(biāo)市場(chǎng)(銷(xiāo)售對(duì)象)

3). 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度(機(jī)會(huì)點(diǎn)與困難點(diǎn))

4). 交付標(biāo)準(zhǔn)建議

5). 確定訴求重點(diǎn)(最具特征的賣(mài)點(diǎn))

6). 確定廣告目標(biāo)(計(jì)劃達(dá)到的效果)

7). 確定廣告策略、樓盤(pán)標(biāo)志

3. 本案銷(xiāo)售時(shí)機(jī)的選擇和價(jià)格策略的制定

依據(jù):

a. 市場(chǎng)狀況

b. 公司資金情況

c. 季節(jié)、氣候、政策環(huán)境等

d. 現(xiàn)有關(guān)注本案的群體狀況

e. 工程進(jìn)度等

4. 銷(xiāo)售策略提案

1). 告知階段

a.工地圍墻 b.戶(hù)外大牌c.燈箱d.企業(yè)活動(dòng)推廣 e.俱樂(lè)部活動(dòng)f.企業(yè)形象廣告 g.樣板房展示 h.亮化工程

2). 吸引顧客購(gòu)買(mǎi)階段(拉式策略)

本階段的目標(biāo)是吸引、集聚顧客群體。

a.廣告媒體宣傳(產(chǎn)品廣告) b.向目標(biāo)客戶(hù)寄發(fā)資料 c.開(kāi)盤(pán)推介活動(dòng)e.事件營(yíng)銷(xiāo)(不斷吸引眼球、制造賣(mài)點(diǎn)) f.采訪報(bào)導(dǎo)g.售樓處的資料和接待

3). 促成購(gòu)買(mǎi)階段(推式策略)

本階段根據(jù)前段集聚的顧客基礎(chǔ),確定開(kāi)盤(pán)時(shí)間、商品房推出量和銷(xiāo)售辦法。

a.售樓處氣氛營(yíng)造 b. 利用特定事件引爆市場(chǎng) c.廣告和報(bào)道支持 d. 強(qiáng)銷(xiāo)期接待、促成購(gòu)買(mǎi)

4). 銷(xiāo)售持續(xù)期

a.適量的廣告支持b.前段總結(jié)、市場(chǎng)情況 c.正常接待d.再尋熱點(diǎn),制造小高潮e.俱樂(lè)部活動(dòng)、口啤營(yíng)銷(xiāo)

5). 銷(xiāo)售尾聲階段

a. 利用工程進(jìn)度(封頂、竣工、交付)制造氣氛、熱點(diǎn);

b. 利用已購(gòu)房客戶(hù)的傳播效應(yīng);

c. 利用價(jià)格策略和即將售磬謝幕的效應(yīng)。

5. 銷(xiāo)售包裝計(jì)劃

1). 售樓處的包裝

a. 布置舒適、氣派、精美,與樓盤(pán)形象、產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)和文化品位相適應(yīng);

b. 售樓處內(nèi)外pop廣告、旗幟、銷(xiāo)售氣氛熱烈;

c. 沙盤(pán)、模型、vcd講解等道具;

d. 樓盤(pán)標(biāo)志、業(yè)務(wù)人員服裝、胸牌等;

2). 工地的包裝與安排

a. 參觀的安全通道及觀察樓盤(pán)最佳視點(diǎn)選擇;

b. 安全文明高質(zhì)施工的展示;

c. 道旗等氣氛安排;

d. 已建成設(shè)施的參觀(如泳池、小品、會(huì)所等);

e. 已建成的樣板環(huán)境的參觀;

f. 停車(chē)安排;

g. 已建建筑物的亮化;

3). 樣板間與電梯間的包裝與參觀安排

4). 物業(yè)管理的準(zhǔn)備(人員與指示牌)

a. 人員上崗安排及要求;

b. 保安隊(duì)伍訓(xùn)練展示;

c. 對(duì)銷(xiāo)售產(chǎn)品的特質(zhì)及其它側(cè)重點(diǎn)的學(xué)習(xí)了解;

&nbs

p; d. 物業(yè)管理展示;

e. 各種指示牌的準(zhǔn)備;

6. 會(huì)所包裝及小區(qū)文化品味展示

a. 會(huì)所功能定位、位置、規(guī)模、裝修、設(shè)計(jì)、實(shí)施的展示;

b. 小區(qū)人文環(huán)境特性的展示;

7. 銷(xiāo)售廣告計(jì)劃

1). 銷(xiāo)售廣告按引導(dǎo)期、公開(kāi)期、強(qiáng)銷(xiāo)期和持續(xù)期設(shè)計(jì)投入不同的廣告,以達(dá)到在不同時(shí)段不同的目標(biāo)要求。

2). 雜志廣告

a.媒體選擇 b.版面大小 c.刊出時(shí)間d.訴求重點(diǎn)

3). 報(bào)紙廣告

4). a.媒體選擇 b.版面大小 c.刊出時(shí)間與強(qiáng)度d.訴求重點(diǎn)(企業(yè)形象與商品印象)

5). 電視廣告

a.媒體選擇 b.時(shí)段選擇 c.提供方式d.影片制作

6). dm廣告

a.目標(biāo)對(duì)象或區(qū)域的確定b.發(fā)行途徑的選擇

8. 參加展會(huì)計(jì)劃(詳見(jiàn)附件)

9. 銷(xiāo)售人員作業(yè)計(jì)劃

1). 選擇代銷(xiāo)或自銷(xiāo);

2). 銷(xiāo)售培訓(xùn)計(jì)劃;

3). 銷(xiāo)售激勵(lì)辦法。

10. 本案銷(xiāo)售預(yù)算的擬定

1). 年度營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用(公司計(jì)劃);

2). 月度營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用(每月資金協(xié)調(diào)會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行)

=相關(guān)制度=

=安全管理=

程序管理制度編寫(xiě)(15篇)

程序管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它旨在規(guī)范軟件開(kāi)發(fā)流程，確保項(xiàng)目質(zhì)量，提高團(tuán)隊(duì)效率，并降低風(fēng)險(xiǎn)。制度涵蓋的范圍廣泛，包括但不限于以下幾個(gè)方面：1.項(xiàng)目立項(xiàng)與需求分析2.

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