- 目錄
包括哪些
一、出差申請 1. 員工需提前填寫出差申請表，詳細說明出差目的、時間、地點及預計費用。
2. 申請表應由直接上級審批，特殊情況下需經(jīng)部門經(jīng)理或更高層級領導批準。
二、差旅費用
3. 公司將根據(jù)預審批準的預算支付出差費用，包括交通、住宿、餐飲及其他合理支出。
4. 出差期間的個人消費需自行承擔，除非事先得到公司明確同意。
三、出差報告
5. 出差結(jié)束后，員工應在一周內(nèi)提交詳細的出差報告，包括出差成果、花費明細及收據(jù)。
四、出差行為規(guī)范
6. 員工出差期間應遵守公司行為準則，維護公司形象，尊重當?shù)匚幕头煞ㄒ?guī)。
處罰規(guī)定
七、違規(guī)處理
7. 未提前申請或未經(jīng)批準的出差，公司將不予報銷相關(guān)費用。
8. 超出預審批準的費用，員工需自行承擔超出部分。
9. 遲交或未提交出差報告的，將影響績效評估，嚴重者可能面臨警告或罰款。
八、不當行為
10. 若在出差期間違反公司行為準則，將視情節(jié)輕重給予口頭警告、書面警告直至解雇處分。
細則
九、交通安排
11. 優(yōu)先選擇經(jīng)濟艙機票或公共交通工具，特殊情況需提前申請。
1
2. 出租車或網(wǎng)約車需保留發(fā)票，以便報銷。
十、住宿標準
1
3. 根據(jù)公司政策，住宿應選擇合理價位的酒店，超標部分自行承擔。
1
4. 長期出差可申請租房，但需符合成本效益原則。
十一、餐飲規(guī)定
1
5. 每日餐飲補貼按公司規(guī)定執(zhí)行，超出部分需個人承擔。 1
6. 商務宴請需事先申請，且需提供相關(guān)憑證。
十二、出差安全 1
7. 員工出差前應了解目的地的安全情況，遵守當?shù)匕踩?guī)定。 1
8. 如遇緊急情況，第一時間聯(lián)系公司并尋求當?shù)卦?/p>
十三、休假與加班 1
9. 出差期間如遇法定節(jié)假日，需提前申請調(diào)休，加班需按公司規(guī)定申報。
十四、特殊情況 20. 對于突發(fā)性或緊急出差，員工應及時通知上級，并在回程后補辦手續(xù)。
本制度旨在規(guī)范員工出差行為，提高工作效率，確保公司資源的有效利用。請全體員工嚴格遵守，共同維護良好的工作秩序。在執(zhí)行過程中如有疑問，可向人力資源部咨詢。
員工出差管理制度范本
第1篇 l公司員工出差管理制度
公司員工出差管理制度
1. 目的
為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作,使本公司員工因公出差有章可循,強化成本管理意識,特制定本制度。
2. 適用范圍
本制度適用于集團公司總部及各子公司之國內(nèi)員工(注:含臨時工、特聘員工,香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。
3. 出差可分為當日出差、遠途出差和國外出差三種。
3.1 當日出差:出差當日可能往返者。
3.2 遠途出差:出差必須在外住宿者。
3.3 國外出差:赴國外出差者。
4. 當日出差
4.1 員工當日出差時填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準。
4.2 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費,廣東地區(qū)20元/餐,內(nèi)地12元/餐或由各分公司根據(jù)所在地區(qū)另行制定標準,每餐標準不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
4.3 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
4.4 當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
4.5 當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,特殊情況須事先征得部門經(jīng)理同意。
5. 遠途出差
5.1 公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報《出差申請書》,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準后,方可出差。
5.2 遠途出差之員工須在《出差申請書》差旅費預支欄填寫預支金額,經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準后向財務部預借旅費。
5.3 出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的,須請人代辦或事后回所屬單位補辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費。
5.4 出差人員因急病或不可抗力之災禍致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留,回廠需以書面報告并附相關(guān)性證據(jù),經(jīng)調(diào)查確實無誤的可報銷差旅費。
5.5 出差人員必須于返回公司后五日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》和《出差報告單》由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準后到財務部報銷差旅費。
5.6 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準,可乘坐空運交通工具。
5.7 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車,無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以上領導核準后可實數(shù)報銷。
5.8 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
5.9 各分公司人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差報銷差旅費。
6. 國外出差
6.1 公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時,必須填具《出差申請書》,寫明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準。
6.2 國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費,于出國前向財務單位預借旅費。
6.3 出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。
6.4 受國內(nèi)外機構(gòu)補助之出國人員,其旅費已由其它機構(gòu)支給者,不得再支領任何有關(guān)差旅費,但所受補助費不足支付時,可支領其差額。
6.5 出國人員在國外之長途旅行,應以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。
6.6 公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準及公司提供之其它設施等擬訂標準后實施。
6.7 出國人員公司應給予投保旅行平安保險,其投保金額標準與有關(guān)事項另行制訂。
7. 交通
7.1 至出差地點不超出600公里的原則上不得搭乘飛機,應盡量乘火車或汽車出行,經(jīng)理級(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機,副經(jīng)理級(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則,特殊情形需報請總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準。
7.2 一般情況下,機票及火車票由行政部負責代購,乘坐火車的標準如下。
級別 軟臥 硬臥 軟座 硬座
一、集團總部 總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理
二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)
一、集團總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理
二、下屬分公司 副總經(jīng)理
一、集團總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管
二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)
副主管(副主任)以下人員
注:1.副主管級以上人員乘車時間必須超過6小時可乘座臥鋪。
7.2 副主管級以下人員乘車時間必須超過12小時可乘座臥鋪。
7.3 使用公司交通工具,依公出派車辦法申請,經(jīng)行政部核準,不得另報支交通費。
7.4 業(yè)務人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務者,其市內(nèi)交通費用實行固定補助的辦法,補助標準由各公司自行制定,已享受補助的不得再報銷市內(nèi)交通費用,但城市之間的交通費可以附票據(jù)報銷。
7.5 與經(jīng)理級以上人員隨行,其交通費參照同行人員最高級別人員標準報銷。
8. 住宿
8.1 住宿費報銷標準(必須附正式發(fā)票報支):
單位:人民幣,元/日
級別 一級城市 二級城市 三級城市
總裁 四星級或以上標準
一、集團總部 副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理
二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)
三星級或以下標準 三星級或以下標準 三星級或以下標準
一、集團總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理
二、下屬分公司 副總經(jīng)理
單人間 上限350元 實報實銷
單人間 上限300元 實報實銷
單人間 上限250元 實報實銷
一、集團總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管
二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)
上限200元 實報實銷
上限180元 實報實銷
上限150元 實報實銷
如超過2 人以上同行,同一性別的必須2人或2人以上共住一間,應選擇雙人間或3人間客房。
副主管(副主任)以下人員
上限150元 實報實銷
上限120元 實報實銷
上限100元 實報實銷
一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。
二級城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。
三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。
8.2 員工外派到其它公司工作的,當?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則由出差地公司安排。
8.3 出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者,不得再報銷。
8.4 若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標準的,事先應向直屬上級報告,事后書面說明原因,由部門負責人審核,住宿費用可按實際費用報銷。
8.5 出差期間洗衣費自理,公司不予報銷。
9. 膳雜費
9.1 在出差地如無提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費以下列上限標準報支,各公司可另行制定餐費報銷標準:
單位:人民幣元/日
職別 一級城市 二級城市 三級城市
9.2以定額方式報支餐費,不需附餐費憑證,但如接受招待用餐及宴請客人,不得再報支餐費。
9.3 核實報支之費用,如與出差同行人共餐,應予賬單上加注共餐人姓名。
9.4 員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差,短期出差(一周內(nèi))可參照一同出差最高級別人員餐費標準報銷,超出一周以上的,按以上標準或各單位標準報銷。
10.0差旅費預支
10.1 出差前于申請出差時同時申請差旅費預支款,其預支費用額度需經(jīng)分管領導及會計審核后,方可至出納處領取。
10.2 預支款應予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。
10.3 出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。
11. 差旅費報銷
11.1 差旅費報銷憑《出差旅費申報表》申請,附相關(guān)憑證及已核準之《出差申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準后,向出納結(jié)清預支或支領墊付款。
11.2 出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關(guān)費用,另以費用申請單分別報銷,不能并入差旅費申請。
11.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項。
11.4 為便于審核,實報實銷費用盡量自己結(jié)賬,避免代他人付款。
11.5 出差人員如到家住地點出差,如在同一城市不予報銷住宿費用,伙食費、交通費用可按公司標準報銷;如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此辦法標準報銷。
11.6 出差人員趁出差之便,就近回家探親辦事的,事先應征得公司領導同意,其繞道交通費扣除出差直線單程交通費多開支的部份由個人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費和市內(nèi)交通費。
11.7 出差期間與工作有關(guān)的長途電話費用由公司報銷,非業(yè)務人員若因出差原因手機話費超出補助標準,可申請適當增加話費補助,但必須提供話費清單和客戶公司名稱。
11.8 出差期間患病, 如買藥或醫(yī)療費用, 社保不能報時,由公司按照社保報銷標準予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應及時報告公司,費用報銷根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理(副總裁)批準后執(zhí)行。
12. 因參加炎夏戶外體力等特殊性工作, 如山上林木調(diào)查等, 特殊出差津貼補助方案由各單位自行制定,報公司總裁后執(zhí)行。
13. 業(yè)務招待費用報銷應遵循先請示后宴請的原則,招待費用應嚴格控制,杜絕鋪張浪費現(xiàn)象。
14. 本規(guī)定由集團人力資源及行政部制定和解釋。
第2篇 公司員工出差管理規(guī)定（16）
公司員工出差管理規(guī)定(十六)
一、目的:明確公司員工因公出差所必須遵循的規(guī)章制度以及報銷步驟,確保公司資金使用得當。
二、適用范圍:
本規(guī)定適用于全體員工(副總裁以下級別)。
三、定義
(一)出差:離開原辦公地點異地(跨區(qū)/縣/市/省)辦公,當日無法返回或當日能夠返回。
(二)出差至同一分公司或業(yè)務區(qū)域(辦事處)并連續(xù)工作時間超過一月以上(節(jié)假日不計)視為派駐,按員工派駐管理辦法執(zhí)行;派駐人員出差按本規(guī)定執(zhí)行。
(三)出差天數(shù)統(tǒng)計:
出發(fā):中午12點前出差(上車、船、飛機)的,當日按照1天計算;
中午12點后出差(上車、船、飛機)的,當日按照半天計算。
返回:中午12點前銷差(下車、船、飛機)的,當日不按出差計算;
中午12以后銷差(下車、船、飛機)的,當日按照1天計算。
四、申請程序
(一)出差必須是因工作需要予以提出的,申請出差的工作目的應非常明確和清晰。
(二)出差員工在出差前必須向其直接主管提出申請,詳細說明出差的目的、地點和所需的時間等相關(guān)事宜。
(三)員工出差,需本人填寫《出差申請表》(見附表一),由直接主管、上級主管簽批(《出差申請表》一式二份,審批完畢后一份交考勤管理人員備案,一份員工留存)。辦事處主任以下級別銷售人員,不需填寫《出差申請表》,按照經(jīng)審批通過后的《月行程計劃表》(核銷依據(jù))中的計劃行程執(zhí)行。區(qū)域經(jīng)理以上銷售人員,根據(jù)業(yè)務需求提出出差申請。
(四)出差至分公司或辦事處者,須提前通知分公司或辦事處做好相關(guān)接待工作(特殊情況另定)。
(五)如需借款,憑簽批后的《出差申請表》,按照借款管理規(guī)定辦理。
(六)如需派車,按照現(xiàn)行派車管理規(guī)定辦理。
(七)所有外出培訓申請,必須經(jīng)由本部門總監(jiān)(或被授權(quán)的指定人)和人力資源總監(jiān)審核批準后,方可借款。
五、交通
(一)原則上,公司對交通工具的選擇要求依次為:火車、客車、輪船、飛機,員工應根據(jù)出差路線及路程等,選擇適當?shù)慕煌üぞ?。各交通工具標準要求如?
飛機經(jīng)濟艙
火車/動車硬座/硬臥
輪船三等艙、二等艙(經(jīng)理級及以上職務)
市內(nèi)交通公交車、地鐵、出租車(經(jīng)理級及以上職務)
(二)乘坐火車或長途汽車,連續(xù)乘車時間超過8小時的,可購同席硬臥鋪票。
(三)長途:始發(fā)站至終點站往返的路費,不在補貼標準之內(nèi),按發(fā)票核銷(始發(fā)、終點站指出差起止車站、港口、機場等)。凡火車票、汽車票均以微機票為準。出發(fā)地至始發(fā)站往返、終點站至目的地往返的交通工具按市內(nèi)交通工具標準執(zhí)行。
(四)飛機:
1、部門經(jīng)理(區(qū)域經(jīng)理/ka經(jīng)理/分廠廠長)及以上級別員工,因緊急公務需要可乘飛機經(jīng)濟艙。
2、從公司所在地出發(fā)的機票或能確定回程的往返機票一般由行政部門負責辦理。
3、從其他地區(qū)出發(fā)或返回的機票可以自購。凡自購機票報銷時,必須同時提供登機牌存根。財務部對不能提供有效登機牌存根的機票不予票面全額報銷。
(五)如果員工選擇的交通工具超出了允許的范圍,員工本人將承擔超出部分的費用。如有例外情況,必須先經(jīng)部門經(jīng)理認可,并同時獲本部總監(jiān)的批準(乘坐飛機須總裁批準)。在補貼標準內(nèi)憑票核銷,超出部分不予核銷。
(六)因公前往市(縣)內(nèi)各類場所,屬于常規(guī)工作且能于工作日內(nèi)往返,不屬出差范圍,交通工具乘坐及核銷標準按本規(guī)定執(zhí)行。
(七)多人(2人及以上)出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。
(八)低階員工隨同高階員工出差,視實際需要,可搭乘同級標準交通工具。
(九)出差時有直達車、船的須乘坐直達車、船,不準無故繞道,否則當日所有發(fā)生費用不予核銷。
(十)經(jīng)理級(區(qū)域經(jīng)理)以下級別員工,乘坐公交車。因緊急公務需要可乘坐出租車,須事先征得上級主管同意后方可按票實銷。
(十一)異地調(diào)動或因事至總部、分公司辦事人員,只核銷路途費及車站、港口、機場往返路費,無交通/用餐補貼。
(十二)在出差過程中發(fā)生的交通費用,員工必須在票據(jù)背面或出差報告中注明細節(jié),包括不限于:日期、從哪里到哪里等事項(包括出租車費及租車費用)。不注明細節(jié)的交通費,公司將不予報銷。
(十三)銷售人員出差開會、培訓等期間,視同非銷售人員,參照非銷售人員相關(guān)管理規(guī)定,按同級別非銷售人員出差標準核銷,提供相關(guān)票據(jù)亦同。區(qū)域經(jīng)理/ka經(jīng)理同部門經(jīng)理/分廠廠長級,辦事處主任/城市經(jīng)理同部門主管級。
(十四)銷售人員至所屬郊縣辦理業(yè)務,須當天往返,按標準憑票報銷路途費。
(十五)(包括但不限于)以下情況無交通補貼:
_中午12時以后出差或中午12時以前銷差者(員工出差不論當天能否往返,中午12時以前出差或中午12時以后銷差者,按出差全日補貼交通/用餐標準)。
_乘坐公司交通工具或由出差處提供交通工具者。
_司機人員駕車出差無交通補貼,不予核銷路途費用。
六、住宿
(一)按員工級別入住,憑正規(guī)住宿發(fā)票在規(guī)定標準內(nèi)按票面金額實銷,超出部分不予核銷。
(二)由出差處所免費提供住宿者,無住宿補貼。
(三)出差至分公司或辦事處,均由駐地公司或辦事處提供住宿,無住宿補貼(區(qū)域稽核人員除外)。如不能提供住宿時,須由當?shù)刂鞴芴峁┪窗才抛∷藓炞肿C明作為核銷依據(jù)。
(四)低階員工隨同高階員工出差,視實際需要,可入住同級標準旅館,予以核銷。
(五)出差到家庭所在地(區(qū)/縣/市),無住宿補貼。
(六)經(jīng)理級以下兩人(同性別)同時出差同一地點時,應同住一房,只由一人報銷住宿費用。
(七)至所屬郊縣辦理業(yè)務,須當天往返,無住宿補貼。
(八)出差地有公司的簽約賓館時,原則上必須入住簽約賓館。若特殊情況入住非簽約賓館,費用核銷時,按簽約賓館價格予以核銷。
七、用餐
(一)按補貼標準與出差天數(shù)予以補貼,憑票核銷。
(二)員工出差1天者,當日餐費補貼按正常標準給予核銷;出差半天者無餐費補貼。
(四)員工因參加學習、培訓、會議等事宜出差,如主辦單位免費提供一餐,無用餐補貼
。
(五)普通員工隨同高層管理人員出差,一起用餐則由高層管理人員按標準報銷,員工不得額外提報補貼。
(六)出差至分公司等,如有免費提供用餐,則無用餐補貼。參加由本公司自己組織和籌辦的會議或活動,因公司通常都有就餐安排,所以對參加者不再給予額外伙食津貼。
(七)伙食費報銷,原則上需提供相關(guān)的餐飲或食品類的有效憑據(jù)。
(八)旅館住宿費用已包含用餐的;出差人員出席或陪同招待客戶就餐的,在申請出差伙食費時應做相應的扣減。
(九)在賓館或旅館內(nèi)的迷你吧,酒吧,小商場等場所所消費的食品、飲料或商品等個人費用由員工自理。
八、其他費用
(一)郵費以郵局的證明為報帳憑證。
(二)因公攜帶的行李運費以正式的運費收據(jù)為報帳憑證。
(三)出差期間,因工作需要發(fā)生的通訊,電訊費,必須提交賓館旅店結(jié)算清單或移動電訊電話局出具的有效通訊結(jié)算清單。電訊電話局出具的費用通知單不能作為有效清單,用做通訊費用報銷的依據(jù)。財務會計部將對不能提供有效清單的出差手機通訊費用不予認可和報銷。
(四)出差期間,酒店住宿費以外的個人消費(如洗衣消費、小酒吧消費等)不予核銷。
(五)與出差有關(guān)的招待費按公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
九、考勤
(一)出差期間按實際工作時間記錄考勤。
(二)因工作需要延期出差,須事先以電話請示部門主管同意;返回后,由主管補簽《出差申請單》。
(三)員工不得借出差之便,辦理與工作無關(guān)的私人事項,否則視為曠工,且不報當日任何補貼。
十、出差報告、總結(jié)
(一)返回后,須在3日內(nèi)完成員工《出差報告》,詳細說明起始地點、時間、任務完成情況、每日工作情況等,交直接主管審核檢查。
(二)出差期間取得的技術(shù)、培訓等資料,須及時交存相關(guān)部門存檔。
十一、核銷
(一)核銷標準:
1、具體見《銷售人員出差標準一覽表》(附表二)、《非銷售人員出差標準一覽表》(附表三);城市級別劃分見《出差城市級別劃分一覽表》(附表四)。
2、凡出差補貼,均在標準范圍內(nèi)核銷,超出不支。出差費用申請人在費用報銷時應自覺扣減超出的部分。若有在規(guī)定范圍之外申請核銷的特殊費用,必須經(jīng)過人力資源總監(jiān)、財務總監(jiān)會簽,或總裁批準。
3、不得在差旅費中附帶核銷其他費用,否則不予核銷差旅費用。
(二)核銷票據(jù):
1、費用核銷時,必須提供帳單或原件發(fā)票。
2、每位員工必須詳細單獨填寫、提交自己的差旅費用報銷單。填寫時應根據(jù)具體分類歸類并填寫每項費用發(fā)生日期、地點、事由、金額和內(nèi)容。如所發(fā)生的差旅費是以借款,或公司直接劃款方式支付的,還必須在費用報告相應欄目中列示。
(三)審批流程:
1、差旅費用單據(jù)由出差員工的直接主管、上級主管批準,若直接主管不在,則由部門更上一級領導批準。其他經(jīng)理的簽字則不予認可。
2、審批者應按要求最大限度的進行有效控制。通過檢查每張附件,仔細查看每個費用報銷單,評估每筆支出的有效性,并注明審核日期。任何不合乎情理的費用,審批者必須提出質(zhì)疑。
3、在實際審批時,審批者應參照以下幾點:
_該筆費用是必須的。
_發(fā)生費用的項目是符合本規(guī)定中的標準。
_所報銷的數(shù)額是合情合理。
_所有必須附上的文件是否已齊全。
_所有與人力資源部政策有關(guān)的費用申請,例如特殊情況下的搬遷費、探親費等,都必須經(jīng)過人力資源總監(jiān),或人力資源總監(jiān)所授權(quán)的二級審批者的批準。
4、經(jīng)過批準的出差費用報銷單應交財務部作以下核查:
_該報銷單是否獲得正確的審批。
_數(shù)字計算是否正確,包括匯率的計算。
_是否遵照公司有關(guān)出差費用的規(guī)定。
_有關(guān)會計人員在審核無誤后應簽字,然后在遞交財務總監(jiān)進行審批,審批完成后轉(zhuǎn)交另外會計進行報銷和相關(guān)賬務處理。
(四)非銷售人員核銷:
1、出差返回后,須在一周內(nèi)將各項費用、借款一并核銷,特殊情況亦不得超過兩周。
2、若可以把幾個連續(xù)性的費用報銷單放在一起報銷,還公司款時間可適當放寬,一般不超過一月。否則,不允許把現(xiàn)金余額保留在費用報銷單上,必須結(jié)清余額。
3、差旅費用報銷時,由員工本人填寫《差旅費報銷單》與《費用報銷單》,以《費用報銷單》作為封面,依次附相關(guān)單據(jù),并附《出差報告》,經(jīng)部門經(jīng)理或上級主管審簽后到財務部核銷。
4、如屬個人原因拖欠或延遲歸還剩余借款的,將作為個人誠信不良記錄備案,財務部將在1年之內(nèi)取消其出差暫借款的資格。
5、差旅費的報銷和其他費用一樣,除特殊情況外,都將在財務部收到費用報銷單15個工作日之內(nèi)(遇節(jié)假日順延),通過現(xiàn)金形式給予員工。
(五)銷售人員核銷:
銷售人員費用核銷按《業(yè)務人員費用核銷流程》執(zhí)行。
(六)其它:
1、凡外出培訓、學習發(fā)生的差旅費、參訓費、課程費等費用,應逐項由人力資源經(jīng)理(總監(jiān))簽批。
2、事先經(jīng)領導批準的,參加會議或培訓等由主辦方統(tǒng)一安排的相關(guān)費用實報實銷,其余個人費用不予核銷。
3、外出培訓有具體協(xié)議規(guī)定者,按協(xié)議規(guī)定核銷費用。
4、未按公司規(guī)定提前填寫、報批《出差申請表》的;未按計劃行程出差的,差旅費用不予核銷。
5、私人外出、旅行等費用,應與因公出差分開,此類費用不予報銷。
6、邀請或委托本公司外人員出差(培訓、咨詢、調(diào)研等),應報送相關(guān)職能部門審核后交總經(jīng)理批準。
7、員工出差購車票/機票/船票時,購買意外傷害險的費用自理。
8、公司將不負擔出差過程中發(fā)生的任何健身和娛樂方面的費用,例如健身俱樂部、客房內(nèi)的娛樂設施、收費電影或電視等。
9、任何沒有實質(zhì)業(yè)務而杜撰、虛報費用的行為都屬違紀行為。弄虛做假者一旦被查實將視為“偷竊或騙取公司或其他雇員財物”(詳見獎懲制度)的行為,按公司規(guī)定處置。
10、自備車出差者,公司給予報銷過路費、燃油費。
(七)出差費用報銷無原始憑據(jù)或預支款遺失:
1、原始憑據(jù)確屬被盜,被搶,可出示當?shù)毓不蛑伟膊块T,賓館,旅店保安部門的有效證明,由員工本人提出書面報告經(jīng)部門經(jīng)理審核批準后
提交財務會計部作為費用報銷依據(jù)。
2、原始憑據(jù)屬于員工自己保管不善而遺失,員工可與開票單位進行協(xié)商,以取得票據(jù)重新開具或取得開票單位的有效證明。不能取得重開票據(jù)或獲得有效證明的,財務會計將按照費用票據(jù)管理規(guī)定不再給予認可。為減少個人不必要的損失,希望出差員工妥善保管好原始憑據(jù),視同自己的物品和錢包。
3、一旦員工收到預支款(或備用金)后就應該對該款項負責。如有遺失,該員工應對此負責并交還該款。如果是帳單或發(fā)票遺失,有關(guān)費用也不予報銷。除非該員工能提供相關(guān)可證明的報告,(例如公安局提供的證明、或酒店、旅行社提供的可證明該偷竊發(fā)生的證明文件),或者其他充足證明(例如所遺失帳單、發(fā)票的復印件)。
十二、職務等級確認:出差員工職務等級由人力資源部確認備案,并正式發(fā)文通知相關(guān)部門、員工本人和財務部。員工職務若有變更,由人力資源部重新確認并通知財務部及相關(guān)部門。
十三、本規(guī)定下發(fā)之后,原各分公司/本部的出差管理規(guī)定如與本規(guī)定條款發(fā)生沖突時,以本規(guī)定為準。
十四、本規(guī)定由人力資源本部負責解釋、修訂。
第3篇 公司員工出差管理辦法（12）
公司員工出差管理辦法(十二)
第一章國內(nèi)部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。
(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。
(1)主管及以上級:每日120元。
(2)一般級:每日100元。
第四條 出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理。
(1)乘坐計程車,原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(2)電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
(3)郵費應取具郵局的證明為憑。
(4)因公宴客的費用,應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的行李運費,應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差,應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后,三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員才能憑以報支。
第七條 員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。
(1)下午1時以后銷差者準報午餐。
(2)下午8時以后銷差者準加報晚餐。
(3)不得再報支加班費。
第九條 奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。
第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。
第十一條 調(diào)遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。
第二章國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪金照領外,并準予報支出差旅費,其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領出差旅費者,不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條 出差期間,因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。
第十五條 如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第三章附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條 膳、宿、雜費的支領標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。
第4篇 員工出差管理制度范本
不少企業(yè)經(jīng)常會安排員工出差,如遇這種情況,企業(yè)應制訂一套完善的員工出差管理制度,便于進行員工管理。以下是一則員工出差管理制度范本,僅供各位參考。
1、 宗旨:
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、適用范圍:
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義:
3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應當日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項:
4-1、出差要有預見性,要進行有計劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務,遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準,出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,經(jīng)核準,其私車公用給付標準為:汽車元/公里;機車元/公里,標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后,應在一周內(nèi)結(jié)清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程:
6、國外出差管理流程:
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標準如下:
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人•日 據(jù)實報銷 按上限160元/人•日 據(jù)實報銷 按上限120元/人•日 據(jù)實報銷 按35元/人•日 補貼 按25元/人•日 補貼 因工作需要,有另外費用支出的,需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人•日據(jù)實報銷。 按上限80元/人•日 據(jù)實報銷 按上限60元/人•日 據(jù)實報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準,則可適當提高住宿費標準(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的,需報請總經(jīng)理核準才可報銷,超過標準10%以上的,原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則,住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者,應按配額標準限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后及時交回手機卡。
8、附則:
8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)行政管理部審議后,呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。
第5篇 員工出差管理制度辦法
目的:為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項,特制訂本制度。
應用范圍:本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。
內(nèi)容:
公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的,出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細填寫出差理由,不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等,并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤,出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷,根據(jù)實際情況分為二個基礎標準
一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元,
二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元,根據(jù)實際情況不能超出標準的10%,若超出此范圍均由個人承擔。
企業(yè)人員在本地辦事,中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元,超出部分由個人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。(本企業(yè)出差兩市之間,除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi))且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用,補助標準如下:省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元,中層人員每日補助人民幣60元,普通員工為人民幣40元,
出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具,(注:基本情況以火車為主,視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標部分,將自行承擔。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費有效憑證按財務相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時,出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領導并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明;如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者,公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證,可按出差天數(shù)領取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生,宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送,如無法安排,航空以空航班車為主,如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場,前往火車站的出租車費實報實銷,在進行報銷時,出示出差申請單,財務部方能給予報銷。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準,自頒布之日起生效。
第6篇 公司員工出差管理辦法格式
公司員工出差管理辦法
第一章 總則
第一條 目的:加強公司出差管理,明確出差要求與標準,規(guī)范出差行為。特制訂此辦法。
第二條 依據(jù):《勞動管理規(guī)章制度》《員考勤制度》等相關(guān)規(guī)章制度。
第三條 適用:本司各級出差員工均按照本辦法執(zhí)行。
第四條 原則:迅速、高效、節(jié)約。
第五條 出差員工必須及時完成公司指派的任務。不得延誤工作進程;不得鋪張浪費;不得無故耽誤返回時間;
第二章 出差核準流程及相關(guān)規(guī)定
第六條 出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經(jīng)理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質(zhì)檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產(chǎn)車間所有一線技工、生產(chǎn)工、雜工等。
第七條 所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1),需明確工作任務、出差時間,經(jīng)權(quán)限領導審核批準后方可執(zhí)行。
第八條 員工級人員出差由直屬主管審批、廠長或副總或其授權(quán)職務代理人核準;職員級別或以上人員出差由廠長或副總或其授權(quán)職務代理人審批、總經(jīng)理核準;
第九條 因公出差的員工需預支差旅費的,憑核準的《出差單》到財會部門按規(guī)定辦理差旅費預支,原則上預支金額不超過核準金額的80%。
第十條 出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請權(quán)限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權(quán)限領導并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。如果違反此規(guī)定者,不予報銷差旅費,并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。
第十一條 出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工,出差時間及加班時間按實際工作時間計算。
第十二條 出差員工在返回后24小時內(nèi)憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。
第十三條 出差結(jié)束后應在3個工作日之內(nèi)提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關(guān)報告。
第三章 出差費用標準及相關(guān)規(guī)定
第十四條 公司員工在市內(nèi)出差,一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的,事前須權(quán)限領導審核批準。公共交通費用憑據(jù)實報實銷。
第十五條 公司員工在外地出差,一般情況下乘坐長途汽車及火車,特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經(jīng)濟艙為主),事前須經(jīng)權(quán)限領導審核批準。交通費用憑據(jù)實報實銷。
第十六條 住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷,超標自付;由對方接待或公司安排的,住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。
第十七條 出差公關(guān)或交際費用額度由總經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用的由出差員工自理。
第十八條 差旅費用一律憑證報銷,不得虛報、冒領,上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
第十九條 不同級別的員工共同出差,住宿可按高級別員工標準執(zhí)行,其他費用標準不變。
第二十條 報銷住宿費需附清單,如無相關(guān)憑證者,則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。
第四章附則
第二十一條 本制度由行政人事部配合財務部監(jiān)督落實執(zhí)行,財務部需對出差費用進行審核,對違反規(guī)定的予以退回,不予報銷。
第二十二條 行政人事部對本制度享有最終解釋權(quán)。
第二十三條 本制度經(jīng)廠長、副總審核, 呈總經(jīng)理核準后生效,修訂時亦同。
核準:審核:審核: 擬訂:馬
出差單
出差費用報銷明細表
出差報告單
第7篇 公司員工出差管理制度（12）
公司員工出差管理制度(十二)
第一條為加強出差有關(guān)問題的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定,出差人應遵照執(zhí)行。
(二)出差人憑經(jīng)批準的“出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應報清費用并結(jié)清暫支款,未在一周內(nèi)報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:
(一)國內(nèi)出差:申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單,報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差,一律由總經(jīng)理指定并核準。
第四條 工作日出差不得計加班費,但假日酌情予以計薪。
第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件,經(jīng)請示延時外,不得借故或因私事延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當天往返者,非特殊理由不得留宿。
第七條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準由財務部另行確定。(財務總監(jiān)制定)
第八條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按規(guī)定標準憑據(jù)報銷,超過標準自付。
(二)膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標準領取。
(三)交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者,應申述理由,由經(jīng)理核準后,才能報銷。
第8篇 某機械公司員工出差管理辦法
機械公司員工出差管理辦法
一、原則
1、適用人員:上海__機械有限公司全體員工。
2、適用范圍:從事與工作內(nèi)容相關(guān)聯(lián)的出差事宜。
3、出差標準:劃分塊區(qū)、設定費用、憑證報支、超出自負。
4、管理原則:明確批準權(quán)限,提供適度工作環(huán)境,合理控制費用支出。
二、出差類別
1、當日出差:出差當日往返的。
2、短期出差:出差當日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。
3、長期出差:一次出差時間連續(xù)超過10天以上。
4、國外、港澳臺。
本條規(guī)定中的出差天數(shù),以員工打卡時間為準;不能以打卡確認時間的,以交通工具時間為準。中午12時以前離開的,界定為一天,以后為半天;中午12時以前返回的,界定為半天,以后為一天。
三、出差批準
1、員工出差需填寫《出差派遣(申請)單》,經(jīng)批準后方可出差(表一中不需要的除外)。
員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。
《出差派遣(申請)單》存放在內(nèi)部局域網(wǎng)上,可自行下載;也可向前臺或銷售部文員處領取。
出差批準流程:本人填單(一式二份:一份部門留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室)、合適主管(組長)批準、行政人事部備案后交前臺
2、出差員工因特殊情況需要延遲天數(shù),可以采用即時通信方式,按層級事先報告并履行批準程序(事后,仍然需要履行出差表的書面批準)。
3、各級主管(組長)須對員工出差事由、出差時間進行嚴格審定并安排好代理人員。
4、出差申請的批準權(quán)限見下表一。
序號 職級 當日出差 短期出差 長期出差 國外出差
表一中,最終審批人不是直接主管的,最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時間緊急,可以直接取得最終審批人的審批,但事后應補全手續(xù)。
部門經(jīng)理、主管、組長:是經(jīng)部門提名、總經(jīng)理批準任命的職務。
塊長:是經(jīng)行政人事部任命、總經(jīng)理批準的職務。
四、暫支款辦理
1、員工憑《出差派遣(申請)單》可以向財務部借款。
-----借款前應完成《出差派遣(申請)單》的審批
-----出差人員必須借款的,應在《出差派遣(申請)單》中說明,經(jīng)審批的《出差派遣(申請)單》是辦理借款的依據(jù)
------前款未還清,或沒有合理理由經(jīng)常逾期的,財務部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
2、員工出差結(jié)束須在返廠后的三天內(nèi)結(jié)清出差費用(遇節(jié)假日順延)并履行主管(組長)簽批、行政人事部審核、財務部經(jīng)理批準程序。
3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進行特定審核。
-----申請部門主管審核內(nèi)容:員工出差的相應差旅費是否超支,如果超支,應注明
------行政人事部審核內(nèi)容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規(guī)定
五、出差與補貼標準見下表二
1、一般情況下,員工出差的住宿、補貼報銷標準如下表。
標準 人員
食宿:a類城市 b類城市 c類城市
往返交通
補貼
備注:
1、a類城市:包括直轄市、省會城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連
2、b類城市:包括沿海地區(qū)的非省會城市
3、c類城市:除a和b之外的其它縣市
4、長途車費:是指從上海行政區(qū)域出差到異地的車費
5、火車以最快到達時間
2、往返火車站/機場以及在出差地點使用的交通方式
員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主
員工攜帶配件出差、且重量達到20公斤及以上,須在《出差派遣(申請)單》上注明,可以乘坐出租汽車
城市公交結(jié)束,可以乘坐出租汽車
特殊情況產(chǎn)生,經(jīng)合適主管批準可以乘坐出租汽車
3、同行住宿
兩人或以上同行,如果是同性,應當入住標準房。
六、差旅費報銷
1、員工憑住宿發(fā)票、火車票(飛機票)以及交通車票報銷。
2、員工憑開具的就餐發(fā)票、收據(jù)按照規(guī)定給予補貼。
3、由對方提供住宿,公司不再報銷住宿費用。
七、其它
1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。
2、售后員工出差結(jié)束須將測評的《客戶滿意度調(diào)查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經(jīng)理報告。
銷售部文員須對《客戶滿意度調(diào)查表》以電子版作好匯總、保存,同時在每季度末將《客戶滿意度調(diào)查表》裝訂成冊交檔案室。
《客戶滿意度調(diào)查表》可向銷售部文員處領取。
3、員工出差結(jié)束由合適主管簽署考勤。
4、公司按標準給予出差員工補貼,不再另行支付加班費。
5、員工出差發(fā)票報銷有弄虛作假行為按規(guī)定處理。
6、本規(guī)定解釋權(quán)歸屬行政人事部。
本辦法已在2022年6月8日交由各部門充分討論、2022年6月28 日再次征集各部門意見,經(jīng)總經(jīng)理批準,2022年7月1日起實施。
第9篇 公司員工出差管理制度范例
公司對于出差的員工,如何做好出差的費用報銷管理,出差的員工各其規(guī)章制度等。以下整理了詳細的公司員工出差管理制度的范本,可供參考。
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費用預算,特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。
第五條員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡,出差地考勤負責人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。
第八條出差員工補休規(guī)定見下表:
出差員工補休規(guī)定
返回派出地時間
乘車時間
補休時間
返回派出地時間≥14:00
乘車時間<6小時
0天
6小時≤乘車時間<12小時
半天
乘車時間≥12
1天
注:1. 出差員工返回到派出地的時間以實際到達派出地車站時間為準。
2.在14:00之前到達派出地的不管乘車時間是多長,都不能再補休,到達當天休息但按正常出勤算。
第三章生活費管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領導審核后,出納人員確認審批結(jié)果,辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務部申請;大額開支,應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理生活費報銷手續(xù)。
第四章交通費管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表:
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。
注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定
1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;
2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;
3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。
注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。
飛機乘坐規(guī)定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機,其他級別員工出差一般不可乘坐飛機,出差路途較遠且出差任務緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注:飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況
員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,路途較遠或任務緊急的,經(jīng)上級領導批準方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,出差前一個工作日到辦公室主任處領取車/機票。
第十五條交通費報銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理交通費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費用員工自行承擔。
(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。
(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工,按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。
(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領導上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領導并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第五章住宿費管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標準:
類別
城市
a類(特大型城市)
上海、北京、廣州、深圳
b類(大型城市)
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
c類(中大型城市)
武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
d類(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？凇幉?、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
e類(小型城市)
除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū),在此不一一列舉
全國各類城市分類
第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標準部分將自行承擔,住宿費用標準見下表:
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
(一)總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。
(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。
(三)經(jīng)理級住宿標準為普通商務酒店。
(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅站频旰灦ㄩL期合作協(xié)議。
(五)當兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿;當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準,不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條住宿費用報銷規(guī)定
(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費用員工自行承擔。
(二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費。
(三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應立即向上級領導申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補貼。
第六章補貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼,出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放,享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補貼,不同時享有加班補貼。
第二十二條員工出差補貼規(guī)定如下:
出差補貼按照出差目的地地域等級不同劃分如下表:
城市等級
a類城市
b類城市
c類城市
d類城市
e類城市
補貼額度
市場部員工:
90元/天
市場部員工:
70元/天
市場部員工:
50元/天
市場部員工:
40元/天
市場部員工:
35元/天
其他員工:
70元/天
其他員工:
50元/天
其他員工:
40元/天
其他員工:
30元/天
其他員工:
25元/天
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級予以相應處罰,經(jīng)公司研究后增補的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行。
第10篇 員工出差管理制度
出差對于很多企業(yè)來講,都是員工在工作中的必須,出差的費用如何報銷,對于出差的員工進行進行管理呢以下是一份員工出差管理制度范本,僅供參考。
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務訓練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后,應填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員,其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或?qū)嵙暺渫到煌ㄙM及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。
3、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或?qū)嵙?訓練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或?qū)嵙?以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務部。
第11篇 員工出差管理制度范文
(一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
第12篇 員工出差管理辦法范本
第一章 總則
第1條為規(guī)范公司員工出差流程、出差審批及差旅費報銷,特制定本制度。
第2條本制度適用于集團公司、區(qū)域公司和子公司全體員工。
第二章 出差審批程序和權(quán)限
第3條因公出差應填寫《因公出差審批表》(附件1),并按權(quán)限審批。因會議、學習、培訓出差的須附相關(guān)會議、學習、培訓通知。
第4條集團總部人員出差的審批權(quán)限及流程:
1.董事會、監(jiān)事會成員出差:董事會、監(jiān)事會發(fā)起人→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
2.集團高層領導出差:高層發(fā)起人→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
3.中層及員工出差:集團部門發(fā)起人→集團部門負責人審批(出差時間超過2天:→集團業(yè)務分管領導審批→總裁審批)→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔
4.員工因公出差國外或港澳臺地區(qū):集團部門發(fā)起人→集團部門負責人審批→集團業(yè)務分管領導審批→總裁審批→董事長審批→行政管理中心傳閱→人力資源中心歸檔。
區(qū)域公司、子公司出差審批流程參照集團總部出差流程自行制定。因公出國或出境由集團領導審批。
第5條出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批、機票定購手續(xù);除公司高層管理人員外,出差人員須到人力資源中心辦理備案手續(xù),回來及時報到。
第6條出差中途改變路線和延長時間的,需報分管領導同意,報銷審批時另附說明。
第7條幾人協(xié)同出差的,由主辦業(yè)務部門或人員填寫。因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話請示,出差后補辦手續(xù)。
第三章 差旅費構(gòu)成、報銷標準
第8條出差費用包括:
1.交通費:長途包括乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用。市內(nèi)車費包括公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用,不包括公司所在地機場大巴外的其它費用。
2.住宿費;
3.經(jīng)事前審批的餐飲費;
4.其它費用:公務發(fā)生的傳真、郵寄、托費、公共服務等費用。
第9條員工出差國內(nèi)按照如下限額標準按實報銷差旅費。出差國外差旅費另行審批。
出差費用報銷標準
級別
交通費
住宿費
(元/夜)
飛機
火車
輪船
動車
高鐵
普通
列車
董事長
總裁
商務艙
頭等艙
一等座
軟臥
一等艙
按實報銷
高層管
理人員
經(jīng)濟艙
二等座
軟臥
二等艙
一類消費區(qū)
500
二類消費區(qū)
400
中層管
理人員
事前報準
經(jīng)濟艙
二等座
硬臥
三等艙
一類消費區(qū)
400
二類消費區(qū)
300
員工
事前報準
經(jīng)濟艙
二等座
硬臥
三等艙
一類消費區(qū)(單人)
300
一類消費區(qū)(雙人)
400
二類消費區(qū)(單人)
200
二類消費區(qū)(雙人)
300
備 注
1、一類消費區(qū)是指:省會城市、計劃單列市、經(jīng)濟特區(qū);
2、二類消費區(qū)是指:除一類消費區(qū)外的地區(qū)和城市。
第四章 差旅費用報銷審核程序
第10條 出差住宿費報銷審核
1.住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定,并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證,超過限額標準的部分自理。
2.因接待或重要業(yè)務需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的,應事先向分管領導報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行,報銷時須附注事由說明。
3.集團中層及中層以上管理人員出差可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的,應同住一間房。
4.參加會議人員,其住宿由召_議部門統(tǒng)一安排的,住宿費憑票按實報銷。
5.隨同高職人員出行的低職人員,食宿可隨高職人員。
6.出差期間有下列情況之一者,不予報銷住宿費:
①由接待單位(含集團下屬分公司、項目部)免費接待安置的;
②會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的。
③員工家在出差當?shù)氐摹?/p>
7.特殊情況需事先報總裁或董事長審批。
第11條 公費招待的報銷審核
員工出差經(jīng)批準的對外業(yè)務招待費,應該履行事先報批程序,根據(jù)實際情況,由部門經(jīng)理、主管副總核準后按照審批流程報銷。
第12條 交通費報銷審核
1.出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行,并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。
2.市(縣、區(qū))內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。
3.個人或者多人一起出差自帶(駕)私車,根據(jù)核定的里程數(shù),按照1.8元/公里的標準報銷燃油費和過路過橋費。里程數(shù)由行政管理中心、車輛科會同財務管理中心核定(參考附件2)。隨同人員不再報銷相關(guān)交通費。
4.出差期間有下列情況之一者,不予報銷交通費:
①借出差之際順便辦理私人事務而發(fā)生的交通費增支部分;
②出差有公司車輛接送或搭乘公司員工車輛的;
③未經(jīng)審批,自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。
第13條 出差期間雜費報銷審核
1.出差期間因業(yè)務所發(fā)生的電傳費、郵遞費、文件資料及公物托運費等,憑有效票據(jù)按實報銷。
2.員工異地調(diào)崗,產(chǎn)生的交通費、住宿費、雜費等憑有效憑證按以上規(guī)定報銷。
第14條 差旅費報銷程序
1.出差返回后,應于一周內(nèi)到財務管理中心辦理報銷手續(xù)。報銷差旅費用要填寫《差旅費報銷單》(見附表3),《出差審批單》應作為報銷附件之一,否則財務管理中心可以不予辦理報銷手續(xù)。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期,賬面有個人出差借款的,財務部有權(quán)從當月工資中先行扣回。
2.差旅費報銷審簽程序:
①先交由部門負責人對單據(jù)有效性及費用標準符合性進行稽核,符合規(guī)定的簽名后交還出差人;
②按審批權(quán)限分別送財務部門、總裁或董事長簽字批準;
③審簽手續(xù)完備后到出納處報賬或沖抵借款。
④多人協(xié)同出差,出差費用報銷由出差申請人或者業(yè)務主辦人員統(tǒng)一辦理,其他出差人員簽字證明。
第五章 違規(guī)與失職追究
第15條出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費;不得以非正式票據(jù)報銷費用。否則,財務管理中心有權(quán)拒絕受理,情節(jié)嚴重的由相關(guān)部門調(diào)查處理。經(jīng)查實為虛增報銷者,責令退回虛報金額,并按虛報額處以三至五倍的罰款。各級審簽人員因把關(guān)不嚴、故意包庇縱容違規(guī)行為,給公司造成經(jīng)濟損失的,由各級審簽人員承擔相應的連帶責任,視情節(jié)輕重給予行政處分和經(jīng)濟處罰。
第六章 附則
第16條若司機駕車隨同出差,可隨出差人員食宿。
第17條參加本地區(qū)培訓或會議,除會務組特殊要求外,原則上不住宿。
第18條本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。
第19條本辦法經(jīng)集團高層經(jīng)營班子會議審議通過,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第20條附件:(1)因公出差審批表;(2)杭州周邊主要城市交通里程參考表(單程);(3)差旅費用報銷單。
第13篇 g公司員工出差管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。
第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下:
1、當日出差
出差當日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準。
2、 遠途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條 交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經(jīng)理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。
第七條 借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約;大額開支,應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要及時清還,公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條 報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。
第14篇 員工出差管理制度-范本
1、 宗旨:
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。
2、適用范圍:
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義:
3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應當日回公司。
3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求:
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項:
4-1、出差要有預見性,要進行有計劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務,遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經(jīng)核準,出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,經(jīng)核準,其私車公用給付標準為:汽車元/公里;機車元/公里,標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后,應在一周內(nèi)結(jié)清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程:
6、國外出差管理流程:
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標準如下:
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人/日 據(jù)實報銷 按上限160元/人/日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人/日 補貼 按25元/人/日 補貼 因工作需要,有另外費用支出的,需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人/日 據(jù)實報銷 按上限60元/人/日 據(jù)實報銷
7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標準,則可適當提高住宿費標準(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的,需報請總經(jīng)理核準才可報銷,超過標準10%以上的,原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則,住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者,應按配額標準限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后及時交回手機卡。
8、附則:
8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)行政管理部審議后,呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。
第15篇 員工出差管理規(guī)章制度(范本)
(一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
(三)出差員工應于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。
(五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支。
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者,得追認之。
(十一)員工出差旅費,應據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。
