第1篇 財務部月工作總結與計劃范例 2500字
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通
過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的09年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式
根據09年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在09年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了09年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現企業(yè)目標。
20__年,為實現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯
算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理,統(tǒng)一調配,根據集團總部資金部的工作計劃安排,調控好各項經營用資金。
5、繼續(xù)完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
第2篇 2023年12月房地產公司財務部工作總結 1350字
時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
年初,置業(yè)公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,會計核算、財務管理工作納入財務部。__年集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿;__年集團公司實際預算管理,財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了,下面總結一下一年來的工作。
一、職能發(fā)展
(一)、過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
1‘建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。
(二)財務合同管理月總結
公司推出“財務、合同管理月活動”,說明公司領導對財務、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性,財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員,會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業(yè)務的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業(yè)務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現在考慮不充分,以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。
2、根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
3、配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式。
4、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。9月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
5、對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。 1 2 3
第3篇 財務部門月度工作總結 550字
____年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、開學期間日常工作:
1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好____年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。
3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.
三、在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發(fā)現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
第4篇 財務部個人工作總結2023年12月 1050字
200_年_月_日的各項工作基本告一段落了,在這里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作情況。
我是XX年9月有幸被_______錄用,在__進行培訓。于10月8日正式到上海就職,至今已有四個多月的時間。
上海北玻財務部目前只有夏部長和我兩個人。所以,我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始,人員少、工作雜、業(yè)務多,我一兼數職,在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已,也常常加班加點的熟悉自己的本職工作,在短時間內就進入角色并配合夏部長按紀律做好財務工作。
財務部一直人手較少,而且我們沒有獨立的辦公室,一間辦公室內安排了四個部門。但在夏部長有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。由于上海公司是籌建階段,工程、生產、后勤需要的資金量巨大,每月的現金流量就有上千萬。雖然現金流量巨大而繁瑣,但我們“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中我都盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲,設備的生產階段開始展開。隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在12月份進行了會計電算化的實施,即采用新中大a3財務軟件,雖然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定,但工作的高效率已經體現出來。這為我們節(jié)約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、稅務等各部門有關資料的申報。
新的一年里我為自己制定了新的目標,那就是要加緊學習,更好的充實自己,以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我,我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實,目光不能只限于自身周圍的小圈子,要著眼于大局,著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學習,取長補短,相互交流好的工和經驗,共同進步。征取更好的工作成績。
第5篇 財務部的月度工作總結 4150字
財務部的月度工作總結
又一個月的時間過去了,我們財務部人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這一個月以及整個上半年的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強會計基礎工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務聯系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據細則中的規(guī)定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識 ,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內部員工工資考核方案,由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判并作為參考遞交會計主管??己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協作精神,積極配合總經辦順利完成了____年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據,我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對,并做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理,再由部門經理轉達給主管,主管根據匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結,我有幾點感觸:其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領導認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之,別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力,如此產生連鎖反應的良性循環(huán)。其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網,每個部門看似獨立,實際上它們之間存在著必然的聯系。就拿財務部來說,日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變?yōu)橹鲃?。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。
隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
財務部的月度工作總結
回顧過去的一個月,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報:
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動,處理與各方面的財務關系是我部的本職工作, 隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳,登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效,有序的組織下, 能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著'認真,仔細,嚴謹'的工作作風,各項資金收付安全,準確,及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達3757萬元。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。 財務部全年審核原始單據824張,處理會計憑證179張,準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理,合同簽定,費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系,與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計,工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說,就如'血液'對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃,合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資 0。11億元,償還到期貸款500萬元。
為了公司的長足發(fā)展,財務部與紅旗建立了信貸關系,以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產貸款1800萬元。期間收集,整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。
三、全力協助招商工作
時光飛逝,今月的工作轉瞬即為歷史。一月中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序,統(tǒng)一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我,服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強管理,規(guī)范經濟行為,提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長!
財務部的月度工作總結
做好日常財務管理和會計核算工作,主要完成以下工作:
1) 完成月度資金計劃的匯編,報總經理批準使用,合理安排資金支付。
2) 配合銷售部做好銷售結算開票工作,并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作。
3) 加強合同管理,參與合同談判與市場調查,配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作。
4) 國稅檢查納稅評估工作結束,有關問題存在很大不同意見,多次與之交流,該工作還需與國稅積極協商。
5) 辦齊農行1億元貸款的提款資料,等待放款;
6) 完成總經理交辦的董事會會議資料起草,并獲得股東、董事及總經理的好評;
7) 完成了部分分紅工作。
20__年2月工作計劃:
1) 做好財務部經常性、必須完成的內部業(yè)務工作;
2) 繼續(xù)做好春節(jié)前的資金調配工作,完成股東分紅、工程款支付、材料款支付、年終獎支付。
3) 配合銷售部做好銷售結算開票,督促銷售貨款及時回籠,合理使用資金。
4) 為完成成本管理工作,與金蝶公司巢湖公司積極交流,積極配合兩車間完成成本日報表工作,使之盡快可上報到公司領導及相關管理部門使用。
5) 熟悉新會計準則,適應新會計準則的運行;
6) 做好財務部人員輪崗工作;
7) 公司領導交待的其他事項。
第6篇 財務部月度工作總結及計劃怎么寫 850字
一、加強政治、業(yè)務學習,努力提高思想素質與業(yè)務水平。
本人能夠長期堅持系統(tǒng)認真學習和領會“三個代表”、科學發(fā)展觀等重要思想的精神實質與科學內涵,確保思想和行動上能與上級領導要求始終保持一致。同時積極主動參加財務的各項業(yè)務培訓,努力提高自身會計業(yè)務水平。工作中,做到活學活用所學知識,解決實際工作中遇到的思想問題和業(yè)務問題,在日常工作中自覺樹立全局意識、服務意識,當好公仆,樹立良好的職業(yè)道德,做到能辦的事情盡快辦,無法辦的事情耐心解釋。
二、愛崗敬業(yè),熱情服務,在本職崗位上發(fā)揮應有的作用。
日常工作中,本人能夠團結同志,愛崗敬業(yè),遵守單位的規(guī)章制度,工作關系融洽,較好地推動本職工作的開展。
一是做好機關財務日常工作。能夠認真學習、貫徹執(zhí)行公司對財務的有關規(guī)定,熟悉各項財經管理制度,業(yè)務知識基礎扎實,能熟練辦理各項現金收付和銀行結算業(yè)務,熟練掌握使用計算機管理財務。日常中,定期核對帳目,做好帳證、帳帳相符,做好賬務處理。對于機關工作人員的日常開支,差旅費報銷等,做到嚴格依照財務制度,認真操作,嚴格管理,對不符合規(guī)定的堅決予以退回。
二是認真做好工會財務工作。擔任工會會計以來,能夠認真學習《工會法》及相關的政策法規(guī),虛心向領導同事請教工會有關業(yè)務知識,使自身在綜合業(yè)務、管理分析、協調辦事、文字語言表達能力等方面都得到了較好的鍛煉,自身的業(yè)務水平及綜合素質得到了加強。在切實提高自身業(yè)務水平的同時,本人認真履行崗位職責,嚴格執(zhí)行工會會計制度,能夠及時足額上繳工會經費,按時完成省直工會布置的各項任務。
三、堅持原則,廉潔自律,自覺做到防患于未然。
作為一名財務人員,本人嚴于律已,自覺執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務做到事實求事,細心審核,加強監(jiān)督。能夠做到自重、自律、自省,尊重領導,團結同志。注意防微杜漸,不假公濟私,不損公利已,對待每個人、每件事都能做到一視同仁,受到了上級領導的一致好評和認可。
第7篇 財務部月工作總結樣本 1100字
一、做好____年財務工作計劃 ,重視內部管理,做好機關后勤保障工作。
多年來,受地方財力制約,州財政對我院的經費預算嚴重不足,難以保障我院各項工作的正常運轉,__年我院搬遷工程進入實施階段,基建投入很大,大宗裝備建設任務繁重,加上維持正常運轉需要,使得我院長期存在的收支不平衡的矛盾更加突出,為此,我院本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則制定了經費管理實施細則,實行領導及科室經費包干的辦法,在對過去幾年經費使用情況進行統(tǒng)計分析后,給領導及各科室分配一定數額的經費指標,實行限額包干、超支自負的方法,突出了重點工作和重點開支項目,合理安排經費支出,提高了資金使用效益,克服了大手大腳和鋪張浪費的做法,對經費使用從嚴控制,從而使得有限的資金用在刀刃上,保證了我院各項工作的順利進行和檢察事業(yè)的發(fā)展。此外,我院還加強了對財務管理的監(jiān)督機制,院財務定期通報全院各類經費的開支情況,并自覺接受財政、審計、紀檢監(jiān)察和有關部門的監(jiān)督。通過我們的不斷努力,我院的財務工作未出現任何差錯及違規(guī)事故,并得到州財政及州會計核算中心的一致好評。
二、加強外部聯系,力爭得到支持。
在加強內部管理,做好“節(jié)流”工作的同時,我院還積極“開源”,不定期的向州委、州政府、上級檢察機關及州財政局匯報工作,由檢察長及主管財務的副檢察長親自跑經費,如實反映我院經費緊張的困境,使黨委、政府能更多的了解我院的難處,以得到他們的理解和支持,從而爭取較多的預算資金和各種專項資金。同時為了保證我院各項工作的正常運轉及全院干警的切身利益,我們還積極協調與醫(yī)療保險中心、養(yǎng)老保險中心、住房公積金管理中心等相關單位的關系,并做好聯系工作,以保障干警應該享受的福利待遇能夠得到保障。
三、做好上下銜接工作,保證各項工作順利開展,做好財務工作計劃。
由于我院處于省院和基層院的中間環(huán)節(jié),在做好我院財務工作的同時,我們還認真做好了向上級院的匯報工作和對下級院的指導工作。每年我院都認真做好省院布置的年度報表編制任務,并且對下級院的年度報表編制工作進行認真負責的指導,以使得我州檢察機關的報表能真實的反映出我州檢察機關經費開支的實際情況,為領導決策提供真實可靠的依據,近幾年來,我院財務報表的編制質量大大提高,財務報表編制人員多次獲得省院財務報表編報先進個人。我院還積極配合省院進行各項經費調研工作,__年,認真完成了省院布置的全省檢察機關經費調查報表,并寫出了質量較高的經費調研文章。此外,我院財務還不定期的主動與省院財務就服裝款等款項進行對帳,以保證各項工作的順利開展。
第8篇 2023財務部9月度工作總結 1700字
一、債權債務的清理。
清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項,對于以前年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務,財務人員與經辦人員溝通協商追回大部分發(fā)票,并完善了入賬手續(xù),對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票,財務部發(fā)出了追繳通知,并要求經辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務部,否則追究相關責任。
二、準確及時出具各項財務報表,提供月、季度預算分析。
及時報送各項對外會計報表,及時完成各項統(tǒng)計報表。根據各單位的經濟指標完成情況,對各單位的預算的執(zhí)行與完成情況進行月度與季度分析,配合績效考核出具準確無誤的財務信息,財務部在4月下旬協助公司領導召開了預算分析會議,就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。
三、開展財務內部稽核,加強成本費用控制,堵塞漏洞。
對__三家醫(yī)院的財務核算進行了內部稽核,發(fā)現_的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范,有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定,沒有經過公司董事長審批,財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務處理都較規(guī)范,暫時沒有發(fā)現特殊問題。加強單據的審核,對于各項費用支出建立支出數據庫,對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整申請,發(fā)現不合理的支出則必須經過審計程序,及時糾正不符合財務手續(xù)的事項,規(guī)避財務風險。
四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃,規(guī)避稅務風險。
在集團各單位之間根據配比和權責發(fā)生制合理分配各項發(fā)票,并根據油品行業(yè)的特點建立了稅負平衡表,通過電子表格的分析手法,平衡稅負指標;完善發(fā)票入賬手續(xù),按照規(guī)定開具發(fā)票,合理規(guī)避稅務風險。根據醫(yī)院的減免稅政策,和白坭地稅局溝通,組織準備三年免稅期的減免稅材料,申辦地稅減免;準備__醫(yī)院的減免稅資料,補齊各項基建合同、工程竣工結算資料,通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協作,對公司的股權架構、資產結構作了初步規(guī)劃。
五、和相關部門溝通與協調,配合相關部門處理相關的事務。
配合資產部做好每月盤點計劃,安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查,對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監(jiān)督和服務的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益,監(jiān)督集團公司的財務運作,調控各項費用的合理支出,保證財務物資的安全;服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支,從而謀取利潤化。監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進服務,服務為了更好的監(jiān)督。
我認為:忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務是做好財務人員的基本要素。在接下來的工作中:
首先,于6月份分兩批開展財務人員培訓與考核,邀請稅務師事務所專業(yè)人員對新的所得稅法和我公司相關的稅收籌劃知識給財務主管進行稅法知識培訓,有重點性地做財務人員職業(yè)道德教育,結合2024年的企業(yè)所得稅法和公司各項財務管理制度,有針對性地對會計、出納、統(tǒng)計出具相對應的試題,進行財務各崗位人員的基本業(yè)務水平考核。結合考核結果和各崗位的工作職責對財務人員出具5月份的績效考核分數,并出具相應的處理方案。2023季度財務部工作總結
其次,做好財務規(guī)劃,建立科學清晰的集團公司股權結構,集中優(yōu)質資產,清晰產權,盡量將歷史問題歸集于少數公司,合理設計關聯方的關聯交易、資金安排、債權債務,在低稅負、小風險、合理、合法的前提下做好財務規(guī)劃。在稅務上重點平衡油品企業(yè)的稅負率,根據新的稅法要求安排好薪資、業(yè)務招待費、福利費等基本業(yè)務開支范圍,及時指導各單位主辦會計在財務方面的涉稅處理方法。6月份完成__醫(yī)院的減免稅的上報衛(wèi)生局和地稅局審批資料的申報,完成__醫(yī)院減免稅補充資料的申報。
再次,執(zhí)行財務監(jiān)督職能,加強對各單位的經濟業(yè)務收支實行即時跟蹤,發(fā)現有違反財務管理制度的重要事項及時向董事長匯報。根據內部控制制度、預算管理制度等相關財務管理制度,忠于崗位,嚴格要求自己,做好團隊建設。重點加強對審單會計的管理知識和財務制度的培訓,從制度上來保證財產物資的安全,費用支出的合理,對違規(guī)違紀的行為不以個人的好惡而手輕手重,在制度面前人人平等,從而樹立起監(jiān)督責任人的權威。
第9篇 財務部月工作總結與計劃樣本 2150字
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在09年做了大量細致的工作:
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通
過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的09年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式
根據09年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在09年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了09年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現企業(yè)目標。
第10篇 2023年10月財務部工作總結報告 1850字
光陰似箭、歲月如梭,轉眼之間一年過去了?;仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎救嗽诙麻L正確領導下,在財務部主任的指導關心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和積極配合下,我與本科室人員團結奮進,開拓創(chuàng)新,認真遵守財務管理相關條例,積極有效地為酒店和公司的持續(xù)經營提供了有力的數據保證?,F將本人一年來的工作情況簡要總結如下:
一、 會計基礎工作方面 為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結算酒店愛河德建兩個公司的憑證帳務,及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數據!認真總結工作中的不足和缺點,及時總結調整過去的錯誤業(yè)務。
二、貸款報表業(yè)務。由于國家對房地產行業(yè)實行緊縮銀根政策,再加上美國次貸風暴引發(fā)的世界金融危機的破壞力,導致集團公司資金緊張,集團公司的貸款除了德建公司的老貸款,就是酒店的新抵押貸款。2024年公司貸款業(yè)務的多方需要,財務報表又復雜多變。為了保證資金的正常運轉,無論時間早晚,只要公司和銀行領導需要,我全力以赴。哪怕夜以繼日,自己費時費力任勞任怨,也保證了完成任務,保證配合領導的工作。
三、學習知識政策,保證業(yè)務合法及時。因為科學的飛速發(fā)展,現在國家會計政策也不斷推陳出新,年年有變化調整。為了盡量保證公司經濟業(yè)務的處理方法合理合法合政策,利用一切空閑時間和手段學習新政策,及時上網瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調整方法,向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學習,及時總結,做到合理避稅,節(jié)約公司資金浪費。
但是,財務工作的縝密性和復雜準確性畢竟是高要求的,人的局限性是客觀的,再加上家庭的長途限制,家事的羈絆和拖累。所以在工作中難免有這樣那樣的不及時錯誤。2024年就在這樣不斷的總結和學習中緊張而淡然中過去了,新的2024年在漫天飛落的皚皚雪花中到來了。
海洋還是那個海洋,金沙灘還是那個金沙灘;公司還是那個公司,不同的是同事有來有去。2024年因為酒店的出租,畢竟少了許多具體繁瑣業(yè)務,于是我可以不再周末不分加班裝訂憑證,月末趕點盤點庫存了。不用為了趕公交車而大早上也要爬起來,風雨里也急急趕路了。周末時間也可以偷偷懶,耍耍賴,躺到太陽上西山了,也有了閑暇思考時間。圣人說:三十而立,四十不惑。為什么我就要不惑之年了,反覺得世界更多了困惑,可見我不是圣人。
困惑一、生命與金錢。常言道金錢不是萬能的,沒有錢是萬萬不能的。當今的社會處于拜金風行時代,許多青年人為了少許金錢而坑蒙拐騙,許多美女為了些許飾物金錢而沉淪出軌,許多兄弟姐妹無錢時能周濟往來,一旦富有一方了或因遺留財產反會反目成仇,常常因分配不均而大大出手,行同路人;更有些許富商為了少許工資而摳門抵賴,進而惹來殺身之禍。只青島市每年都有不少為了幾百元或千把元而被殺或殺人的事件。那全國全世界更舉不勝數。金錢是身外之物。生不帶來死不帶走。金錢是人的工具,人是金錢的主人,為何總有人愿意被金錢奴役呢?
困惑二、個人和集體。因為金錢利益的誘惑,現時里個人往往喜歡假公濟私,找個冠冕堂皇的理由,沾點集體的便宜,或者損害他人的利益,嫉妒造謠中傷也再所不惜。其實往往唇亡齒寒,害人害己,也損害了自己的集體,損人最后損己的事卻一幕接一幕,層出不窮。
困惑三、個人、集體、國家和世界。還是因為金錢和權利,人們往往喜歡勾心斗角,或為了自己,或為了小集體或為了各自國家,而東奔西走,刀槍相向。人與人之間,集體和集體之間,國與國之間常常會戰(zhàn)火連綿,越戰(zhàn)越窮,越窮越戰(zhàn)。其實,在過去這本來無可厚非,然而,當今科學高速發(fā)展的社會,聯系日益頻繁的世界里,一切都可能充滿關聯。比如去年的印尼海嘯,2024年的中國汶川地震,都不再是孤獨的一個國家的事情,牽一發(fā)而動全身,即使號稱世界超級強國的美國,這一次也因為自己的超級金融霸道行為而自吞苦果,從而引發(fā)了世界性的金融危機,讓全世界人民都陷入了水深火熱中。然而還是有許多國家在爭斗流血犧牲,無懼無止。大有生命不息,爭斗不止的精神。早晚最后還是要搬起石頭砸自己的腳,傷來傷去傷到自己!權錢真是好東西!好東西?。。。。。。
但是在我們這個集體里,這種擔心困惑是幾乎不存在的。因為我們有個有著海洋胸懷誠信的老總,一直諄諄教導我們要誠信做事,建立誠信企業(yè)文化。要堅持以誠信對待社會國家和他人,哪怕受傷吃虧也在所不惜,奮斗不止。把誠信進行到底,誠信重于金錢權利,自然金錢權利也就成了一種工具。金錢是工具了,人也就自然是自由的主人了??吹私疱X有了自由的人,心就會象海洋一樣的寬廣,心里自然就困惑少了!
第11篇 2023年11月財務部工作總結 3800字
2024年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的2024年工作重點和2024年財務部工作計劃展開的,在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現將2024年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、成功實施會計電算化,使財務工作上一個新的臺階。
按照年初計劃,財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通,在數據初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施,按項目部、按公司共建有9個完整帳套,運行良好,由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
存在的問題是:由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦,平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤,致使一個帳套的數據丟失,只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數據備份習慣,每月定期進行硬盤、光盤的備份,并將數據備份的工作落實到責任人,避免發(fā)生類似重復勞動。
二、認真做好常規(guī)性財務工作。
1、財務部雖然人數不少,但都分散到各項目部,公司本部財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合經營部的投標工作,做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,使得財務部成為公司的信息庫。
存在的問題是:在財務部內部的自查和反檢中,發(fā)現個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現象時有發(fā)生。工作量大,沒有時間復核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
三、有效開展項目成本核算,加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。
1、財務部適時地進行內部崗位調換,專門設立成本會計崗位,由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任,每月走到項目中去,分項進行成本核算。
2、2024年度,我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目,對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查,為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
存在的問題是:一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱,自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目,材料單據不能及時遞交財務、部分結算單據只是結算人持有,財務人員沒有掌握。致使材料數據不能及時、準確的上報,工程欠款不能及時掌握,無法統(tǒng)籌安排資金。
二是由于材料員由項目部自行聘用,未經過系統(tǒng)財務培訓,對公司的財務制度不了解,欠缺數據傳遞的配合。應加強對材料員的培訓,將公司的財務制度貫徹下去。
三是原始記錄單據不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結賬時財務復核不能一目了然,增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據,對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據,要求材料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數據的統(tǒng)計與報送流程化,做好基礎數據的規(guī)范、采集和上報,保證財務資料的準確性和及時性。
四、積極籌措資金,保證現金流的正?;?/p>
2024年幾個公路項目同時施工,資金總量需求增加,這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求,這是財務部2024年度的奮斗目標。本年度,通過對多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折,終于與2024年12月份,在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關系。
在完成貸款工作的同時,加強與銀行的交流,并且在準備貸款資料時,從封面到內容都花費不少心思,從一個文字到一個數據都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,銀行給予了肯定的評價,樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在交流中對貸款工作也有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。
下年度將與銀行建立更加密切的聯系,多與銀行溝通交流,除了確保2024年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,為公司的招投標工作提供有力支持。
五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。
1、2024年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是:資金集中,為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余
資金周轉,可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經營管理證明,涉稅手續(xù)多,給財務部的工作增加難度和工作量。總體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經營和長遠發(fā)展,因此,下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。
2、2024年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶,在繳納管理費后,其資金由項目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由,財務只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。對此,公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險,資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大,施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重,2024年度需要通過與稅務部門的溝通,尋求更完善的管理方法。
3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作,財務部一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對掛靠項目一視同仁,熱情服務,針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時,耐心解釋,同時也吸收各方意見,不斷提高認識,做好財務服務工作。
六、加強與稅務部門的溝通。
1、在年初的一次臨時稅務抽查中,及時與稅務專管員進行事前溝通,同時做好帳務自查的準備工作,在檢查中認真對待稅務人員的詢問,順利通過了稅務檢查。
2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時,由于外地稅務部門出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈努力,多方尋求突破口,加強與本地稅務部門的溝通,最終獲得本地稅務部門的理解和支持,避免公司承擔一些不合理的稅負。
存在的問題是:項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點,沒有取得相應的發(fā)票,致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡力收集發(fā)票,但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查,財務部必須采取應對措施,這需要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題,財務部應加強與稅務部門溝通,尋求更好的解決方案。
七、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經濟活動和經費支出,甚至會出現不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金,每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是:個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求:私人借款必須上報財務部并經總經理批準,發(fā)放工資時應及時扣回。
在加強資金管理的同時,財務部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段,可以與銀行密切合作,嘗試采取“通知存款”“協定存款”的方式,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏。
八、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行帳務清點,盤點公司的經營狀況,考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里,財務部同心協力、加班加點,表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于本月16日順利完成年終決算工作。
第12篇 2023年5月財務部個人工作總結 2550字
光陰如梭,半年的工作轉瞬又將成為歷史,今天站在這個發(fā)言席上,我多想驕傲自豪地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領導的期望”。然而,近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果,讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,作為財務部的主要責任領導,我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落實”,對照公司的精益管理高標準嚴要求,唯有先調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題如下:
其一、年初至今,財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;
其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務培訓。
其三、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色;
其四、忽略了團隊管理,與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;
其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現問題后處理力度不夠;
以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!。
“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè),“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天,作為個人我們要實現體現自已的人身價值,企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱,作為財務管理部門,為公司實現共同的目標我們要添磚加瓦,學習潤機的六種精神:艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去,下半年工作作為財務部的主要責任領導,對于“如何提高自我,服務于企業(yè)”這門必修課,我將不斷地加強學習,完善自我,把“學習先進、趕超先進、爭當先進”融入到工作中去,重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊,下面就工作計劃與思路向大會作一匯報:
一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責,加強責任考核;
內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財務部將結合集團管理的要求,與有關部門進行修正。
部門責任領導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明;
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試,合理調整組合人力資源,繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度;
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業(yè)務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯網,管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平,
會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。
四、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務職能部門的作用:
作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”;
五、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能;
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務;
六、搞好財務分析,為領導提供有效的參考依據;
我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業(yè)的生產經營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數據,并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持;
七、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的運行質量,合理控制資金的使用:
公司發(fā)展至今,生產資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產,控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;
八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:
今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;
以上工作是我財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質與業(yè)務水平,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
第13篇 2023年11月公司財務部工作總結及述職 1850字
董事長、總經理、各位領導、各位同仁
大家好!
回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在_月至__月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達_億____萬元。企業(yè)的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據_____張,處理會計憑證____張,準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在_-_月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了_月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資_._億元,償還到期貸款____萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于_月—_月向銀行申請房地產開發(fā)貸款____萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。
三、全力協助招商工作
招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。根據財務統(tǒng)計數據截至__月__日,門店銷售:___個、住房銷售___個,成交率__.__%,成交額_____萬元,實收房款____萬元,尚有未收房款____萬元,資金回收率為__.__%;
第14篇 2023年財務部月工作總結 1050字
一、目前財務上的問題:
1、費用單據不能及時回歸財務部。
費用單據的發(fā)生后,財務工作剛剛開始,而不是結束。財務需要根據這些費用單據即原始憑證編制記賬憑證,然后根據記賬憑證記賬。記賬后,每個月才能為公司編制報表,分析公司的運營情況。財務要求的是日清月結。如果當日不能清,每個月就不能有準確數,到年底不準確的數就會越大。
2、總經理還在為財務部承擔發(fā)放現金業(yè)務。
這是在別的公司不存在的現象,公司越大,總經理越是輕松。而我看到的是很吃力總經理,并且是在財務方面費心的總經理,這讓我這個做財務主管的汗顏,使我無地自容。
二、下一步工作思路及方針。
財務工作需要從最基層,一點一滴的進行,雖不能看到速效,但急需日趨完善。 財務部需要的崗位設置:
出納、記賬會計、財務主管。
記賬會計可以多人,其他崗位為一人。財務部是一個整體,共同協作,共同完成各個崗位的工作,每個崗位之間有緊密的聯系,并且缺一不可。
工作方法:
出納:
1,掌管公司的可用現金,公司的收、支,統(tǒng)一經出納進行。不需用的資金由總經理掌控。
2,出納在支付現金時,必須按照總經理的批示進行,沒有批示嚴禁支付。
3,支付大額款項,見批示,必須電話再請示總經理。
4,每天登記現金日記賬,結出當日現金可用余額,與實際現金核對。
5,將支出的票據、收款收據的記賬聯,每天轉交記賬會計記賬。
財務部月工作總結范文篇六:
20__年1月工作總結:
做好日常財務管理和會計核算工作,主要完成以下工作:
1)完成月度資金計劃的匯編,報總經理批準使用,合理安排資金支付。
2)配合銷售部做好銷售結算開票工作,并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單位往來賬對賬工作。
3)加強合同管理,參與合同談判與市場調查,配合相關部門做好工程驗收、工程結算工作。
4)國稅檢查納稅評估工作結束,有關問題存在很大不同意見,多次與之交流,該工作還需與國稅積極協商。
5)辦齊農行1億元貸款的提款資料,等待放款;
6)完成總經理交辦的董事會會議資料起草,并獲得股東、董事及總經理的好評;
7)完成了部分分紅工作。
20__年2月工作計劃:
1)做好財務部經常性、必須完成的內部業(yè)務工作;
2)繼續(xù)做好春節(jié)前的資金調配工作,完成股東分紅、工程款支付、材料款支付、年終獎支付。
3)配合銷售部做好銷售結算開票,督促銷售貨款及時回籠,合理使用資金。
4)為完成成本管理工作,與金蝶公司巢湖公司積極交流,積極配合兩車間完成成本日報表工作,使之盡快可上報到公司領導及相關管理部門使用。
5)熟悉新會計準則,適應新會計準則的運行;
6)做好財務部人員輪崗工作;
7)公司領導交待的其他事項。
第15篇 2023年4月郵政局計劃財務部工作總結及2023年工作計劃 2100字
__年在省公司計財處、審計部以及市局領導的大力支持和正確領導下,市局計劃財務部的各項工作開展順利。計財部作為我局服務專業(yè)、服務縣(市)局的職能部室,秉承“立足基層,服務發(fā)展”的思想,努力做到為各專業(yè)公司、各縣(市)局做好服務、管好帳、看好家。
__年計財部以年初市局制定的工作思路為指導,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以成本治理和資金治理為重點,全面落實預算治理,強基礎,抓規(guī)范,實現了全年業(yè)務制度規(guī)范化,經營治理科學化,企業(yè)效益最大化,有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高,充分發(fā)揮了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用。截止目前,我局__年的各項財務指標完成情況良好,基本達到了年初制定的目標。下面就計財部__年度已經開展的工作和__年即將開展的工作做如下匯報
__年度財務工作總結
一、做好財務管理,提升自身素質,服務基層發(fā)展
一)完成年初預算,為全年各項指標的完成提供指導
進入__年,計財部就依照市局領導的安排積極籌劃編制年初預算,為全年業(yè)務發(fā)展做出規(guī)劃。順利完成了各專業(yè)和各縣局的收入預算,收支差額預算。
相繼下發(fā)了《關于下達__年集中資金計劃的通知》、《關于下達__年考核收支差額目標的通知》、《關于下達__年收支差額預算目標的通知》、《關于下達__年專業(yè)經營收支差額計劃的通知》等文件,為市局各專業(yè)和縣局整個__年的工作提供了指導作用。
二)順利實現新舊會計準則的轉換,為__年度及以后會計年度的會計核算工作順利展開打下堅實的基礎
__年是郵政企業(yè)實施新會計準則的第一年,為了保證新的會計準則在年初得到實施,財務部門前期做了大量的準備工作為__年度及以后會計年度的會計核算工作順利展開打下堅實的基礎。
按照財政部相關規(guī)定,中國郵政集團公司(以下簡稱集團公司)自__年1月1日起執(zhí)行新企業(yè)會計準則。為做好新舊銜接轉換工作,規(guī)范新舊銜接轉換過程中的會計處理,實現會計核算的平穩(wěn)過渡,市局計財部根據《企業(yè)會計準則第38號—首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》、《中國郵政集團首次執(zhí)行新企業(yè)會計準則銜接轉換辦法》以及企業(yè)會計準則解釋及其他相關規(guī)定,在省公司計財部的領導下,及時完成了__年新舊銜接轉換工作,實現了新舊制度的平穩(wěn)過渡,也為今后賬務處理工作打下了良好的基礎。
三)強化內部管理,財務人員考核精細化,以考核為手段,促進財務基礎治理水平的提高
依照省公司計財部的要求,市局計財部制訂了《__市郵政局計劃財務工作規(guī)范化評價辦法》(以下簡稱《考評辦法》),《考評辦法》的出臺,對規(guī)范會計工作行為和財務管理活動,增強計財人員的責任心,樹立良好的職業(yè)品質起到了很好的作用。
《考評辦法》結合我局目前財務管理及會計核算的實際情況,本著“重基礎、可操作性強、便于考核”的原則,按基礎工作、報表等四個板塊,對會計、統(tǒng)計和量收系統(tǒng)管理等工作進行細化考核,明確每個項目的考核執(zhí)行人、按季度對考核結果進行通報,并作為年終考評的依據。同時對扣分項目涉及的單位,督促其限期整改,并追蹤、落實整改結果,最大限度地防范風險。通過建立評價體系和實施細化考核,提高了對財務人員績效考核的針對性,公正性和可操作性,同時更便于檢查出日常工作中的疏漏和不足之處,及時糾偏,最終達到財務人員盡職盡著、財務工作規(guī)范高效。整體素質不斷提升的目的。《1》《2》《3》《4》
__年中,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,現將本人一年以來的個人工作總結報告一、加強學習,注重提升個人修...
一、依法組織收入,確保各項收費應收盡收各地在“依法行政,依法理財”的前提下,嚴格執(zhí)行國土資源管理部門的各項收費政策,堅持收費公示,“陽光收費”,自覺接受社會和群眾的監(jiān)督。
20__年,是本人在財務科工作的第二年。在一年的時間里,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用,做出了貢獻。
一、上半年度主要財務工作開展情況上半年度,財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算、所得稅清算、本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面,重點做了以下幾項工作1、運用公司本部信用優(yōu)勢,發(fā)揮資金中心調控作用,保障公司整...
一、創(chuàng)新財政集中支付新模式。在“__”期間堅持改革的基礎上,創(chuàng)建了“遠程報帳、審核憑證、直接支付、監(jiān)督服務”的財政集中支付運行新模式。
__年度公司財務工作總結轉眼又到一年盤點時,在這一年的時間里,我能夠正確履行會計職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令,熟悉財經制度;積極鉆研會計業(yè)務,熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴守職業(yè)道德,堅持原則,認真執(zhí)行有...
尊敬的各位領導、各位同事,大家下午好。下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分:第一部分財務部門上半年工作總結;第二部分財務部門下半年的工作重點,暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。
時光荏苒,__年很快就要過去了,回首過去的一年,內心不禁感慨萬千……時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。