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體系如何搭建
在石油公司的運營中，職業(yè)病健康檢查與診療制度的建立至關重要。這一制度旨在保障員工的身心健康，預防和控制職業(yè)病的發(fā)生，從而提升整體的工作效率和企業(yè)形象。搭建這一制度需關注以下幾點：
1. 法規(guī)遵循：我們需要依據國家及地方的勞動衛(wèi)生法規(guī)，確保制度的合法性。
2. 內部調研：了解員工的工作環(huán)境、任務性質，識別潛在的職業(yè)健康風險。
3. 制度設計：制定詳細的體檢計劃，包括定期的健康檢查、異常情況的應急處理流程。
4. 資源配置：確保有足夠的資金、設備和專業(yè)人員來執(zhí)行和維護這一制度。
體系框架
制度框架應包含以下幾個核心部分：
1. 引言：闡述制度的目的、適用范圍和依據。
2. 職責分工：明確各部門及員工在職業(yè)健康檢查與診療中的責任。
3. 檢查程序：詳細列出體檢的頻率、項目、標準和流程。
4. 診療規(guī)定：規(guī)定疑似職業(yè)病的報告、診斷、治療和康復程序。
5. 預防措施：提出改善工作環(huán)境、減少職業(yè)病風險的策略。
6. 監(jiān)督與評估：設立定期評估機制，確保制度的有效執(zhí)行。
重要性和意義
職業(yè)病健康檢查與診療制度不僅關乎員工的福祉，也是企業(yè)社會責任的體現。它能：
1. 提升員工滿意度：通過關心員工健康，增強員工的歸屬感和忠誠度。
2. 降低醫(yī)療成本：早期發(fā)現和治療職業(yè)病，減少因病缺勤和長期醫(yī)療支出。
3. 提高生產效率：健康的員工更能保持良好的工作狀態(tài)，提高工作效率。
4. 避免法律糾紛：合規(guī)的制度能防止因職業(yè)病引發(fā)的法律風險。
制度格式
制度的編寫應遵循清晰、簡潔的原則，采用以下格式：
1. 標題：明確、簡短，如“石油公司職業(yè)病健康檢查與診療制度”。
2. 正文：使用專業(yè)術語，但避免過于復雜，確保員工易于理解。
3. 條款劃分：每項規(guī)定應獨立成條，便于閱讀和執(zhí)行。
4. 修訂記錄：注明制度的最新修訂日期和修訂原因，以便追蹤更新。
構建有效的職業(yè)病健康檢查與診療制度是一項系統(tǒng)工程，需要結合法規(guī)、內部需求、資源分配等多個因素，以實現對員工健康的有效管理和保護。
石油公司職業(yè)病健康檢查與診療制度范文
第1篇 石油公司職業(yè)病健康檢查與診療制度
石油銷售公司職業(yè)病健康檢查與診療制度
第一章 總則
第一條根據《中華人民共和國職業(yè)病防治法》相關規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 管理
第三條公司要制定職工的職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診療管理制度,根據這一制度制定每年健康監(jiān)護工作計劃的責任及程序。
第四條公司依法組織對勞動者進行職業(yè)健康檢查,按照公司職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度,建立勞動者健康監(jiān)護檔案,并妥善保存。
第五條職業(yè)健康檢查包括上崗前、在崗期間、離崗時和應急時職業(yè)健康檢查。
(一)職工上崗前健康檢查
為了掌握勞動者的健康狀況、發(fā)現職業(yè)禁忌、分清責任,防止勞動者帶病進入公司,在招工前對應招者進行崗前職業(yè)健康檢查,不招用未經上崗前職業(yè)健康檢查的勞動者,不安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)。
(二)職工在崗期間健康檢查
為了及時發(fā)現健康損害和健康影響,對勞動者進行動態(tài)健康觀察,按《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》規(guī)定的體檢周期及項目組織勞動者進行定期崗間健康檢查。職業(yè)健康檢查中發(fā)現與職業(yè)病危害因素有關的疾病或職業(yè)禁忌癥,要填寫關于職業(yè)健康檢查結果的報告,不得安排職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè);對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現有與所從事的職業(yè)相關健康損害的勞動者,應該調離原工作崗位,并安排治療。
(三)職工離崗時的職業(yè)健康檢查
為了了解勞動者離崗時的健康狀況,分清健康損害責任,在勞動者離崗時組織進行職業(yè)健康檢查。未進行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動者不得解除或者終于與其訂立的勞動合同。
(四)應急時職業(yè)健康檢查
對遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者,公司應當即使組織救治,進行健康檢查和醫(yī)學觀察。
第六條職業(yè)健康檢查由取得省級衛(wèi)生行政部門資質認證的職業(yè)健康檢查機構承擔。
第七條員工在接受職業(yè)健康檢查或者復查或者醫(yī)學觀察期間視同正常出勤。
第八條職業(yè)病、疑似職業(yè)病病人診治
(一)發(fā)現疑似職業(yè)病例,要做進一步檢查,由職業(yè)病診斷機構確診,在診斷或者醫(yī)學觀察期間,不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。
(二)職業(yè)健康檢查中發(fā)現群體反應,可能與接觸有害因素有關,要配合有關部門對作業(yè)環(huán)境進行衛(wèi)生學調查和評價。
(三)對患有職業(yè)病或疑似職業(yè)病的勞動者,應當根據職業(yè)病診斷機構的意見安排治療或療養(yǎng),并定期組織復查,所需費用由公司承擔。
(四)對不宜從事原有害作業(yè)的,應當在確診之日起
日內調離原有害作業(yè)工作崗位,并填寫關于職業(yè)病與疑似職業(yè)病病人的報告,交公司綜合辦公室。
(五)患有職業(yè)病的勞動者享受工傷保險待遇。沒有參加工傷保險的,其工傷保險待遇由造成該職業(yè)病的公司按照國家工傷保險管理規(guī)定處理。
第三章 附則
第九條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第2篇 石油公司企業(yè)文化管理制度
石油公司企業(yè)文化管理
第一條 企業(yè)文化,是由企業(yè)的全體成員經過長期實踐,培育形成并共同遵守和信仰的目標、行為規(guī)范、價值體系,是指導員工從事工作的哲學觀念。
第二條 企業(yè)文化管理的組織機構
公司黨群工作部是公司企業(yè)文化的歸口管理部門,各所屬單位根據實際情況確定本單位的企業(yè)文化歸口管理部門。
第三條 產品經銷公司企業(yè)文化建設的目的:通過企業(yè)文化的建設,統(tǒng)一企業(yè)思想,規(guī)范員工行為,營造企業(yè)活力,激發(fā)工作熱情,提振員工信心。對內,增強團隊的凝聚力和員工的工作效率,對外,提升企業(yè)的美譽度和對優(yōu)秀人才的吸引力。進一步提升企業(yè)的核心競爭力,促進企業(yè)績效的持續(xù)、健康增長。
第四條 產品經銷公司企業(yè)文化建設應從四個文化層面(精神文化層面、制度文化層面、行為文化層面、物質文化層面)分別逐步推進。推進流程為:
(一)確定文化建設目的,編制企業(yè)文化建設規(guī)劃和工作計劃。
(二)提煉抽取公司企業(yè)文化關鍵要素,編制文化手冊,建立視覺印象。
(三)構建文化建設制度,并將倡導的文化融入公司制度體系建設過程中。
(四)通過培訓、研討企業(yè)文化核心,讓員工認可、感受公司企業(yè)文化。
(五)嚴格遵照公司vi體系要求,構建物質文化體系,營造公司整體的文化氛圍,提升公司整體企業(yè)形象。
(六)通過領導帶頭、全員參與,將文化理念逐步導入員工行為中,讓企業(yè)文化落到實處。
第五條 產品經銷公司對所屬單位企業(yè)文化的管理主要通過核心價值觀的確定、企業(yè)文化發(fā)展規(guī)劃與年度工作計劃的制定與實施、企業(yè)文化手冊的編撰等形式來實現。對不同所屬單位,公司采取不一樣的管理控制權限。
產品經銷公司的企業(yè)文化核心價值觀與文化發(fā)展規(guī)劃均應上報集團審批;企業(yè)文化手冊由公司黨群工作部自行編制并報集團公司備案;年度文化工作計劃由公司黨群工作部自行制定實施。
對全資公司,其企業(yè)文化核心價值理念應與公司核心價值理念保持一致,其核心價值觀經本公司內部決策機構審議后,須報公司黨政聯席會審批;全資公司文化發(fā)展規(guī)劃與文化手冊沿用產品經銷公司的文化發(fā)展規(guī)劃和文化手冊;年度文化工作計劃由全資公司自行組織制定與實施。
對控參股所屬單位,其核心價值理念、文化發(fā)展規(guī)劃、文化手冊及年度文化工作計劃由所屬單位自行制定并組織實施。所屬單位企業(yè)文化核心價值理念不得與公司核心價值理念沖突。
第3篇 石油銷售公司會計基礎工作規(guī)范化制度
石油銷售公司會計基礎工作規(guī)范化制度
為了加強我公司會計基礎工作,建立科學的工作秩序,提高財會人員工作水平和業(yè)務素質,充分發(fā)揮會計的職能作用,結合我公司實際,制定本規(guī)范。
第一章 會計憑證
第一條原始憑證
(一)發(fā)生的每一項經濟業(yè)務必須取得合理、合理的原始憑證(單據),包括外來的和自制的原始憑證。原始憑證應載明:憑證名稱;填制日期;填制姓名;經辦人簽名或蓋章;接受單位名稱;經濟業(yè)務內容;數量、單價、金額(大小寫金額必須相符)。購實物的原始憑證應附有實物驗收證明單。各項開支報銷的原始單據要由指定人審批、財務部門審核簽字后,予以辦理。
(二)對外開出的原始憑證要有稅務監(jiān)制章、本公司財務專用章以及部門主管和經辦人印章。
(三)收付款的原始憑證經審核無誤后,由出納辦理,現金收付必須加蓋現金收付訖章、出納印章。
(四)記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回,要求經辦人更正、補充。金額有錯誤的原始憑證必須由開出單位重新辦理。
(五)對不真實、不合法的原始憑證,不予受理。
(六)對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證,在不予受理的同時,應予以扣留、并及時向單位領導人報告,請求查明原因,追究當事人的責任。
第二條記賬憑證
(一)記賬憑證的大小統(tǒng)一為長23cm,寬11.5 cm。實行會計電算化的記賬憑證應以用友7.0版記賬憑證為統(tǒng)一格式。
(二)根據審核無誤的原始憑證填寫記賬憑證,并正確使用各種記賬憑證。收付款憑證只限于記載與現金、銀行存款收付款有關的業(yè)務;轉賬憑證記載與貨幣資金有關的業(yè)務。記賬憑證可以根據一張原始憑證填制,或根據若干張同類原始憑證匯總有填制;但不得將不同內容和類別的原始憑證匯兌填制在一張記賬憑證上。從銀行提取現金,填制銀行付款憑證;交銀行現金,填制現金付款憑證。
(三)記賬憑證必須載明:填寫日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目金額;所附原始單據張數、制證人、審核人、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章。收付款的記賬憑證還應當有出納人員簽名或蓋章。
(四)填制憑證要求摘要簡明清楚,字跡工整清晰,無涂改。一般占數格的1/2。
(五)記賬憑證在填制時發(fā)生錯誤,應當重新填制;已經登記入賬的記賬憑證在當年發(fā)生錯誤時,可以用紅字注銷法進行更正。如果會計科目沒有錯誤,只是金額錯誤,可以將正確數字與錯誤數字之間的差額,另編一張調整的記賬憑證,如果發(fā)現以前年度記賬憑證有錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。
(六)除結賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附原始憑證,并注明張數。張數計算一般應以原始憑證的自然張數為準。但對于報銷差旅等零散票卷,可以粘貼在一張紙上,作為一張原始憑證。
(七)記賬憑證應當按類別、日期順序進行連續(xù)編號,分期裝訂成冊,要求牢固、整齊,每本厚度應保持在2-2.5公分之間。
(八)憑證封面填寫要求清晰、工整,以便于辨認和防止篡改。封面內容應填寫單位名稱、所屬年月、本月共幾本、此系第幾本、憑證種類、起止編號、憑證張數。匯訂人、審核人、會計主管應加蓋印章,憑證裝訂處加封簽,封簽上加蓋匯訂人印章。為便于查閱,在封簽的側棱面應注明年、月、憑證種類、起止號及當月第幾本數。
(九)會計憑證由專人保管。會計憑證一般不得外借,因特殊情況借用時,需經會計機構負責人、主管領導同意。
第二章 會計科目
第三條使用要求
(一)按照會計制度規(guī)定和集團公司統(tǒng)一要求,結合我公司實際制定統(tǒng)一的一級會計科目和明細科目,除會計制度和上級單位允許變動外,不得任意增減或合并會計科目。
(二)對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容、科目之間相互對應關系不得任意更改。
(三)填寫會計憑證,登記各類賬簿時,應填寫或登記會計科目全稱及需要填寫和登記的明細科目,不得錯填、簡化。
第四條必須正確使用以下會計科目
(一)待攤費用:只能用于核算已經發(fā)生、分期攤入當月和以后各月成本的有關費用,不得任意多攤、少攤或不攤。
(二)預提費用:只限于核算按規(guī)定從成本中預先提取,但尚未支付的費用,不得隨意多攤、少攤或不攤。
(三)產品銷售收入、產品銷售成本:正確計算產品銷售收入和結轉產品銷售成本,不得多轉或少轉。
(四)其它應付款或其它應收款:必須按會計制度使用,不得利用該類科目隱瞞、轉移資金。
(五)待處理財產損溢:只限于核算在清查財產中查明、尚待處理的財產物資的盤虧或毀損、盤盈,并按規(guī)定上報審批,不得越權自行處理。
第三章 會計賬簿
第五條根據公司制度的會計科目設置總賬、明細賬、日記賬(現金日記賬、銀行存款日記賬)和其他輔助性賬簿?？傎~、日記賬統(tǒng)一采用訂本式賬簿。
第六條各類賬簿在啟用時必須在封面上填寫單位名稱和賬簿名稱,并按賬簿啟用表的要求內容填寫齊全,加蓋個人印章和單位公章,在印花粘貼處粘貼印花稅票。
第七條訂本式日記賬簿從第一頁到最后一頁按順序編定號碼,不得跳頁缺號;活頁賬簿按賬戶順序編號,定期整理(一年整理一次),裝訂成冊。
第八條根據審核無誤的會計憑證登記賬簿?？傎~以記賬憑證匯總表為依據進行登賬;日記賬以收、付款憑證或原始憑證為依據進行登賬;明細賬以記賬憑證或原始憑證為依據進行登賬。
第四章 會計報表
第九條月終賬證、賬賬、賬實核對相符后,進行各種會計報表的編制工作。
第十條按照會計制度和財務中心統(tǒng)一要求的會計報表格式、內容編制會計報表,要求數字真實、內容完整,說明清楚、報送及時(按公司規(guī)定月報次月四日前,年報次年元月六日前,節(jié)假日、星期天順延)。
第十一條各種報表必須附有文字說明,報告本期經濟活動情況。
第十二條各種報表、項目之間有相互對應關系和數字必須保持銜接,各種報表的數字必須與各類賬簿的數字保持一致。
第十三條各種會計報表應有單位領導、主管領導、會計機構負責人、制表人等印章。會計報表按要求內容填寫齊全。
第十四條報出的會計報表發(fā)現錯誤及時辦理訂正手續(xù)。主管部門審查出不符合要求的應及時糾正。
第十五條 會計報表的管理細節(jié)見《hb公司財務報表管理辦法》有關規(guī)定。
第五章 會計檔案
第十六條按規(guī)定對會計憑證、賬簿、報表和其它會計資料進行定期整理,除保留本年度、上一年度的憑證、賬簿、報表、資料外,都應立卷歸檔編制檔案移交清冊
、目錄,交本公司檔案室由專人負責管理。
第十七條需要查閱會計檔案時,必須有會計機構負責人批準,任何人不得隨意自行查閱。
第十八條會計檔案的銷毀必須嚴格按照國家統(tǒng)一制度執(zhí)行。
第十九條凡經批準查閱的會計檔案,必須在檔案室登記。
第二十條入檔的會計檔案一般不許外借,如確需外借的,必須經本公司主管財務的領導批準,并辦理借檔手續(xù)。
第二十一條會計人員調動工作或離職時,必須按照會計制度規(guī)定,向接替人員辦理交接手續(xù)。
第二十二條會計檔案的相關管理細節(jié)參見《hb公司會計檔案管理辦法》
第六章 附則
第二十三條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財務部資產。
第4篇 石油銷售公司存貨管理制度
石油銷售公司存貨管理制度
第一章 總則
第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理,保障倉庫保管安全、有序、規(guī)范,提高倉庫工作效率,特制定本辦法。
第二條本辦法中的存貨是指公司在日常活動中持有的,以備出售的產成品或商品、在產品,以及在生產或提供勞務過程中耗用的材料和物料,主要包括各類原材料、在產品、半成品、產成品、商品、周轉材料等。
第三條存貨只有同時滿足以下兩個條件,才能加以確認:
(一)該存貨包含的經濟利益很可能流入公司;
(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。
第二章 存貨的計量
第四條存貨的初始成本的計量
存貨在取得時,應按照實際成本入賬。存貨實際成本的計量因來源不同而有所不同,具體按以下原則確定:
(一)購入的存貨,其實際成本包括買價、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費等。
(二)自制的存貨,有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、半成品、產成品等。它們的實際成本包括制造過程中所耗用的原材料、工資和有關費用等實際成本。
第五條存貨發(fā)出成本的計量
采用加權平均成本進行日常核算。
第三章 存貨的收發(fā)管理
第六條化工產品采購必須由銷售部依據公司年度制定的采購計劃采購,周轉材料由綜合辦公室依據公司年度制定的周轉材料采購計劃采購。
(一)存貨入庫管理
1. 存貨采購必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票。對確實不能取得增值稅專用發(fā)票的,須事先提出申請,報經財務部批準,方可采購。
2. 化工產品入庫由經辦人員根據發(fā)票、運雜費等外來憑證與采購計劃、采購合同核對,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數量和發(fā)貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無誤后,交由倉庫人員填制材料驗收入庫單,倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字,化工產品經辦人據此報帳。財務人員根據有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。
3. 周轉材料入庫由綜合辦公室經辦人員根據發(fā)票等外來憑證,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數量相符。核對無誤后,交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉材料入庫單,綜合辦公室倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字,綜合辦公室經辦人據此報帳。財務人員根據有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。
存貨驗收過程中,如有數量、質量、型號規(guī)格不符及破壞、毀壞等情況應查明原因,屬產品質量問題的,拒絕入庫,實行退貨,如不符,應由銷售部或綜合辦公室會同相關部門按照公司關于質量管理規(guī)定提出索賠等處理意見,財務部門應當拒絕付款或部分拒絕付款。
(二)存貨發(fā)出的管理
1. 周轉材料,根據當期消耗計劃,由使用部門填制周轉材料領用單,由責任部門審核簽字,綜合辦公室倉庫人員據此辦理周轉材料出庫。
2. 化工產品出庫,公司堅持先款后貨原則,由銷售部依據公司制定客戶管理辦法和結算管理辦法進行銷售出庫單編制,財務部相關人員對貨款是否到賬進行審核,審核無誤后在銷售出庫單簽字確認,公司領導進行最終簽字確認,銷售部將確定無誤的銷售出庫單蓋章傳真至倉庫,倉庫據以辦理提貨手續(xù)。
第四章 存貨明細賬管理
第七條所有入庫儲存的商品、材料物資,應按品種登記明細卡,記錄收發(fā)數并結出余額,隨時與實存數量進行核對,并做到卡、實相符。如有不符,應查明原因并及時糾正。
第八條倉庫應建立存貨明細賬,詳細登記存貨的類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數量、計量單位等,并定期與財務部就存貨品種、數量、金額等進行核對。
第九條存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存5年。
第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,應當經有效授權批準。
第五章 存貨的清查
第十一條每月要進行不定期盤點,每年要進行期末全面盤點工作,對庫存材料、在制品、產成品等存貨資產進行盤點。
第十二條由財務部組織力量,做好充分準備,根據工作計劃進度,安排盤點時間;要事先準備盤點清冊,盤點時逐一登記,發(fā)現損壞、變質、陳舊、失效的存貨,要單獨注明,寫明盤點日期,并由盤點人簽章。對從實際盤點日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務都要單獨列示計算。
第十三條存貨發(fā)生盤盈、盤虧及毀損,應及時按規(guī)定審批處理,盤盈的存貨沖減當期的管理費用,盤虧的存貨,應查明原因,由于管理人員管理不善原因造成的,應予以罰款,在扣減過失人或者保險等賠款和殘值后,計入當期的管理費用,屬于非正常損失的,計入營業(yè)外支出。
第六章 附則
第十四條本辦法由財務部負責解釋。
第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。
第5篇 石油公司采購招標管理制度
石油公司采購招標管理
第一條 產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。
第二條 公司企業(yè)管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。
第三條 全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監(jiān)督管理。
第四條 采購計劃管理
物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。
產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。
第五條 供應商管理
產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案。
第六條 采購實施
產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規(guī)定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。
公司企業(yè)管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。
第七條 公司招標工作應遵守的原則
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入目錄。
2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。
3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業(yè)自行組織招標。
4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業(yè)務性質,分別由各級相關專業(yè)部門審查。
第八條 招標管理機構
產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。
招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業(yè)管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。
第九條 招標的范圍與權限
產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監(jiān)督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;
產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。
所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監(jiān)督及管理。
第十條 評標專家?guī)旃芾?/p>
公司建立集團公司評標專家?guī)飚a品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態(tài)管理,根據業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。
評標專家?guī)煸u標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。
第十一條 招標代理機構管理
產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案?？貐⒐晒緝?yōu)先選擇集團公司準入目錄中機構。
產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。
第十二條 招標實施管理
(一)招標必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實施。
(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。
(三)招標應當按照國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定,采取公開招標或邀請招標的形式。
(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。
第十三條 產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:
(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標;
(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規(guī)避招標;
(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;
(四)其他違反公司招標規(guī)定的行為。
第十四條 非招標采購管理原則:
(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;
(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;
(三)產品經銷公司實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。
第6篇 石油公司品牌管理制度
石油公司品牌管理
第一條 品牌作為企業(yè)的產品、服務、文化價值,是企業(yè)的無形資產;商標是品牌的基本組成部分,是品牌的識別標識。
第二條 公司化工與油氣銷售部負責公司油品產品品牌的規(guī)劃、建設、推廣和管理工作;公司化工品銷售部負責公司化工及燃氣產品品牌的規(guī)劃、建設、推廣和管理工作。公司黨群工作部負責公司企業(yè)品牌、形象的宣傳與推廣工作,是公司品牌管理的歸口管理部門。公司企業(yè)管理部(法律事務部)是公司商標管理的主管部門。
公司所屬單位負責其品牌規(guī)劃、設計、管理和維護。所屬單位使用公司統(tǒng)一品牌時,必須經過公司授權,所屬單位在授權使用公司品牌時應做好品牌使用、維護等工作,不得出現危害公司品牌形象的行為和濫用公司品牌的行為。
第三條 年度推廣計劃
產品經銷公司各專業(yè)部門制定年度推廣計劃方案,由公司總經理辦公會審批后組織實施,并報集團公司備案。
全資公司年度推廣計劃由本單位自行制定方案并組織實施,產品品牌推廣與宣傳方案報公司對應專業(yè)部門備案?？貐⒐晒咀孕兄贫甓韧茝V計劃方案并組織實施。
第四條 品牌規(guī)劃
產品經銷公司在集團公司整體品牌規(guī)劃框架下,各專業(yè)部門負責對應的品牌規(guī)劃,公司黨群工作部進行整體歸集,由公司總經理辦公會審批后組織實施,并向集團公司報備。
全資公司在產品經銷公司品牌規(guī)劃框架下,自行制定本公司品牌規(guī)劃,由本公司決策機構審批后組織實施,并向公司對應專業(yè)部門備案;控參股公司自行制定本公司品牌規(guī)劃,由本公司決策機構審批后組織實施,并向公司對應專業(yè)部門備案。
第五條 集團公司注冊商標的使用
依據所屬單位設立時的《合營協(xié)議》、《公司章程》等約定,應當使用集團公司注冊商標的,該所屬單位應依照相關協(xié)議的約定使用集團公司注冊商標,不得新設商標。
《合營協(xié)議》、《公司章程》中未約定商標使用的,應取得集團公司商標授權許可。
產品經銷公司需要使用集團商標時,需提出申請,經公司總經理審核后,上報集團公司審批,由集團公司與被許可單位簽訂使用許可合同。
全資公司需使用集團商標時,先提出申請,提交公司企業(yè)管理部(法律事務部)審核、總經理辦公會審議后,上報集團公司審批,由集團公司與被許可單位簽訂使用許可合同。被許可單位將許可合同報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案;控參股公司按公司章程、合作協(xié)議中約定執(zhí)行,未進行規(guī)定的,應取得集團公司商標授權許可。
第六條 新設商標的設計、注冊和使用
(一)所屬單位需要新設商標的,需報公司企業(yè)管理部(法律事務部)審核、黨政聯席會審批。商標的設計方案在產品經銷公司指導下進行。
(二)所屬單位申請商標注冊應報產品經銷公司企業(yè)管理部(法律事務部)審核、黨政聯席會審批后自行處理。
(三)所屬單位新設商標的轉讓、對外使用許可及受讓他人商標應報請產品經銷公司企業(yè)管理部(法律事務部)審核、黨政聯席會審批后辦理。
第七條 商標標示的印制
使用集團公司商標標示的所屬單位,應依據集團公司商標標示的印制標準,依照集團公司標示管理相關規(guī)定,自行負責商標標示印制,承擔標示印制的相應職責。
公司企業(yè)管理部(法律事務部)應建立商標使用臺賬,對各所屬單位商標名稱、持有人、開始使用時間、使用范圍等信息進行登記。
第八條 商標的保護
各單位、各部門以及員工發(fā)現有侵犯或可能侵犯集團公司或本單位注冊商標的情形時,應及時向本單位企業(yè)管理部(法律事務部)報告,并利用拍照等方式留存證據,對于侵犯集團公司商標權益的行為,應當在產品經銷公司的指導下采取應對措施。
第五十二條 企業(yè)管理部(法律事務部)匯總侵權油站總體信息后,由負責加油站經營的所屬單位在一個月內進行合作意愿摸底,對于無法進行合作的侵權油站由企業(yè)管理部(法律事務部)通過行政、司法途徑維護商標權利。
第7篇 石油公司行政管理制度
石油公司行政管理
第一條 行政管理是公司重要的基礎管理職能,擔負著公司綜合協(xié)調、文秘服務、會務管理、督察督辦、信訪、接待與交流合作、檔案管理、印章管理、后勤服務等工作,通過建立和完善公司行政后勤體系并推動實施,全面負責公司行政后勤管理工作,支持公司高效有序的運轉。
隨著時代的進步和經濟的發(fā)展,在公司的日常運轉中,行政管理的工作內容也越來越豐富,要想保障整個公司工作的順利開展,就需要保障行政管理的功能和作用得到良好發(fā)揮,這對整個公司日常運作效率的提高都有很大的作用。
第二條 公司辦公室是產品經銷公司機關行政管理的歸口部門,負責各項行政管理管理活動的組織實施,行政活動(收發(fā)文、車輛、后勤、會務),產品經銷公司機關按照內部需求自行安排行政活動。
(一)收發(fā)文活動包括承接集團公司辦公室業(yè)務,收發(fā)、傳閱各類文件及指令的上傳下達工作;負責公司所有下發(fā)制度、文件的編號與審閱;公司重要文件的起草編制或審核工作;
(二)會務活動包括負責收_議議題、文件和有關材料,做好會議準備工作;做好公司黨政聯席會、總經理辦公會、行政會議和專題會議(如:年度工作會等)的安排、記錄;公司會議記錄的保管;監(jiān)督并及時反饋有關會議決議的落實情況等。
(三)車輛管理方面,主要職責有:負責公司公務車輛的日常管理、維護、保養(yǎng)、修理、油料管理等事宜;公司機關駕駛員的日常管理和安全教育;根據領導及各部門的要求合理調配司機及車輛等。
(四)后勤管理活動包括負責公司機關低值易耗品計劃的申報、采購、發(fā)放,建立物資臺賬;公司機關庫房管理工作;公司各種會議的時間、場所協(xié)調管理及后勤保障工作;來信、來件接收及分發(fā),報刊、圖書和雜志的征訂及分發(fā);其他后勤事務等。
第三條 在行政活動中,所屬各單位按照各公司內部需求自行安排行政活動。
第8篇 石油公司職業(yè)病危害事故處置報告制度
石油銷售公司職業(yè)病危害事故處置與報告制度
第一章 總則
第一條為規(guī)范職業(yè)病危害事故的調查處理,及時有效地控制、處置和報告各類職業(yè)病危害事故,根據《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、國家安全監(jiān)管總局《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)的要求,結合石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)實際情況,特制定本制度。
第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 事故管理
第三條職業(yè)病危害事故等級
參照《職業(yè)病危害事故調查處理辦法》,按一次職業(yè)病危害事故所造成的危害嚴重程度,職業(yè)病危害事故分為三類:
(一)一般事故:發(fā)生急性職業(yè)病10人以下的;
(二)重大事故:發(fā)生急性職業(yè)病10人以上50人以下或者死亡5人以下的,或者發(fā)生職業(yè)性炭疽5人以下的;
(三)特大事故:發(fā)生急性職業(yè)病50人以上或者死亡5人以上,或者發(fā)生職業(yè)性炭疽5人以上的。
第四條管理分工
(一)確立處理職業(yè)病危害事故的專職機構和各部門負責人;
(二)制定職業(yè)病危害事故的處置方案,明確各類危害事故發(fā)生時,各負責人和相應機構的職責和任務。
第五條事故處置、報告、調查
(一)依法采取臨時控制和應急救援措施,及時組織搶救急性職業(yè)病病人,對遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者,及時組織救治、進行衛(wèi)生檢查和醫(yī)學觀察;
(二)停止導致職業(yè)病危害事故的作業(yè),控制事故現場,防止事態(tài)擴大,把事故危害降到最低限度;
(三)保護事故現場,保留導致職業(yè)病危害事故的材料、設備和工具等;
(四)立即向公司綜合辦公室報告事故,報告內容包括事故發(fā)生的地點、時間、發(fā)病情況、死亡人數、可能發(fā)生原因、已采取措施和發(fā)展趨勢等,任何部門和個人不得以任何借口對職業(yè)病危害事故瞞報、虛報、漏報和遲報;
(五)組成職業(yè)病危害事故調查組,配合上級行政部門進行事故調查,調查內容包括:
1、現場勘驗和調查取證,查明職業(yè)病危害事故發(fā)生的經過、原因、人員傷亡情況和危害程度;
2、分析事故責任;
3、提出對事故責任人的處罰意見;
4、提出防范事故再次發(fā)生所應采取改進措施的意見;
5、形成職業(yè)病事故調查處理報告。
(六)事故調查組進行現場調查取證時,任何部門和個人不得拒絕、隱瞞或提供虛假證據或資料,不得阻礙、干涉事故調查組的現場調查和取證工作;
第三章 附則
第六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第9篇 石油銷售公司內部會計稽核制度
石油銷售公司內部會計稽核制度(試行)
第一章 總則
第一條為加強會計基礎工作,提供更為準確的會計信息, 依據國家有關政策及相關財務會計制度、集團公司、產品經銷公司的要求, 對公司的會計核算等業(yè)務活動進行內部稽核檢查 , 特制定本辦法。
第二條會計稽核制度, 在于防止會計核算工作中的差錯和有關人員的舞弊。通過稽核, 對日常會計核算工作中出現的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止, 以提高會計核算工作的質量。會計稽核是會計工作的重要內容, 也是規(guī)范會計行為、提高會計資料質量的重要保證。
第二章 工作權限及崗位職責
第三條公司財務部必須指定內部會計專職人員擔任稽核崗位,履行稽核職責。
第四條出納人員不得兼管稽核工作。出納工作必須經過審核人員事前稽核方能辦理收支。出納人員只能對已經稽核的會計憑證進行事中復核,并辦理有關財務收支手續(xù)。
第五條稽核人員應當具備與其從事的工作相適應的專業(yè)知識和業(yè)務能力,應當保持知識的不斷更新,不斷加強業(yè)務學習。
第六條稽核工作人員的權責:
(一)審查各項財務收支,應根據國家財務會計制度對各項財務收支進行逐筆審核,對于不符合規(guī)定的收支,應及時提出意見并向領導匯報,采取措施進行處理。
(二)復核會計憑證。會計憑證的復核應每日隨著經濟業(yè)務的發(fā)生逐筆進行復核,不能拖拉積壓,貽誤記賬,對其審核的憑證應簽名或蓋章。
(三)復核賬簿。對賬簿復核應規(guī)定日期進行抽查,并對抽查日期登入檢查簿。發(fā)現錯誤應提出更正意見,責令主管人員更正。
(四)復核會計報表。會計報表的復核應按上級主管部門的要求,對報表的合理性、真實性、準確性進行檢查和審核。
(五)稽核人員針對專項稽查事項,應于稽核事項完畢后,據實出具稽核報告,稽核事項如涉及到有關部門的,應會同有關部門,共同出具稽核報告。如遇意見不一致,需單獨提出,與核查報告一并提出。
(六)稽核人員在履行職責時有權要求相關部門和人員提供與稽核事項有關的文件資料賬目及有關其他資料。
第七條稽核人員辦理稽核事項時,應當客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密。
第三章 會計稽核的辦法
第八條會計稽核采用日?；伺c專項稽核相結合的辦法進行。
第九條稽核人員在日?；斯ぷ髦?應在被稽核的憑證、報表、資料上簽字。
第十條稽核人員專項稽核后應出具稽查報告,報告中應記載下列事項:
(一)問題及原因,并記明日期。
(二)詳細情況分析,具體處理整改意見及報告簽署及日期。
第四章 稽核的主要內容
第十一條原始憑證的審核
(一)原始憑證的內容(包括憑證名稱、填制日期、填制者名稱、經辦人簽章、憑證接受者名稱、經濟業(yè)務內容、數量、單價和金額)是否齊全,原始憑證是否合法。
(二)原始憑證是否涂改、偽造和變造。
(三)原始憑證記載的數量、金額是否有誤。
(四)購買實物的原始憑證,是否有實物驗收證明及入庫單。
(五)支付款項的原始憑證,是否附有收款單位或收款人的收據(發(fā)票)。
(六)原始憑證的內容是否符合國家財務會計制度、公司財務管理辦法和相關規(guī)定。
(七)填制記賬憑證運用科目是否符合企業(yè)會計制度規(guī)定的會計處理方法。
第十二條記賬憑證審核
(一)記賬憑證的內容(包括填制日期、憑證編號、經濟業(yè)務事項摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制人員、復核人員、記賬人員、會計機構負責人、會計主管人員的簽字或蓋章)是否齊全。
(二)記賬憑證是否連續(xù)編號。
(三)是否將不同內容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。
(四)除結賬和更正錯誤的記賬憑證外,其他記賬憑證是否附有原始憑證,記賬憑證金額與相關原始憑證所載金額是否相符。
(五)會計科目(包括總賬科目和明細賬科目)的運用是否準確,借貸方向是否正確。
(六)記賬憑證記載的內容是否及時登錄于相關的會計賬簿。
第十三條會計賬簿審核
(一)總賬、明細賬、日記賬和其他輔助性賬簿的設置是否符合企業(yè)會計制度。
(二)各種賬簿的記錄是否與相關記賬憑證相符。
(三)總賬、明細賬、日記賬之間勾稽關系是否相符。
(四)各種明細賬是否按時登記,是否每月與總賬賬戶核對相符。
(五)會計賬簿是否有啟用表,啟用表內容填寫是否完整,是否有匯總賬頁和目錄。
(六)賬簿的登記、裝訂、保管、存放地點是否妥善。
第十四條會計報表審核
(一)會計報表的種類和格式是否符合企業(yè)會計制度和公司內部賬表設置制度的要求。
(二)會計報表是否根據登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄和其他有關資料編制,數字是否真實,計算是否準確,內容是否完整。
(三)會計報表項目之間、會計報表之間的勾稽關系是否正確。
(四)會計報表附注及其說明是否符合規(guī)定,與會計報表是否保持一致。
(五)對外報送的會計報表是否經單位負責人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽名或蓋章。
(六)對庫存現金進行不定期抽查、盤點。
第十五條會計電算化的審核
(一)審核機制憑證各類代碼的合法性、摘要的規(guī)范性、內容的符合性、數據的正確性及錄入的正確性。
(二)審核輸出憑證、賬表內容及數據的正確性與及時性。
(三)稽核中發(fā)現不符合要求的會計憑證和不正確的賬表數據要分析原因,通知相關人員進行更正。
第十六條其他事項審核
(一)各種重要印鑒、印章的保管及使用情況的檢查。
(二)審核各項資產物資的增減變動和結存情況,并與賬面記錄進行核對,確定賬實是否相符,并檢查不符的原因。
(三)根據稽核工作中掌握的情況,結合有關制度、操作規(guī)程和辦法,對會計核算中經常出現的問題進行分析研究,提出合理化建議和書面報告。
第五章 附則
第十七條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財務部。
第十八條本制度自下發(fā)之日起實施,修改時亦同。
第10篇 石油公司發(fā)展戰(zhàn)略制度
石油公司發(fā)展戰(zhàn)略
第一條 企業(yè)戰(zhàn)略是指企業(yè)根據環(huán)境變化,結合自身實力和資源,通過分析、判斷、預測,設立遠景目標,并對實現目標的發(fā)展軌跡進行總體性、指導性謀劃,目的在于界定企業(yè)的使命、經營范圍、遠景目標、發(fā)展方向、經營方式等坐標,明確企業(yè)的經營方針和行動。
企業(yè)戰(zhàn)略總體上由企業(yè)使命、企業(yè)愿景、企業(yè)核心價值觀、企業(yè)戰(zhàn)略目標四部分組成,具體包括業(yè)務戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略。
產品經銷公司的戰(zhàn)略是陜西延長石油(集團)有限責任公司整體戰(zhàn)略的組成部分,是集團公司油品、化工及燃氣銷售戰(zhàn)略的細化。
第二條 企業(yè)使命是企業(yè)根本的、最有價值的、崇高的責任和任務。它是核心價值觀的載體與反映,是企業(yè)生存與發(fā)展的理由。
產品經銷公司的使命是:構建運營高效的網絡體系,打造優(yōu)質的銷售渠道,實現效益最大化。
第三條 企業(yè)愿景是企業(yè)管理者及員工對企業(yè)未來的主觀愿望和前景展望,體現企業(yè)的雄心壯志,宏圖大略。
產品經銷公司的愿景是:努力成為具有競爭力的國際知名能源化工營銷企業(yè)。
第四條 企業(yè)的核心價值觀是企業(yè)長期生產經營管理活動中逐步形成的企業(yè)群體的共同心理定勢和價值取向,是企業(yè)在實現愿景目標的過程中所信奉的世界觀和方法論。
產品經銷公司的核心價值觀是:求實 誠信 奉獻 責任。
第五條 戰(zhàn)略目標是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標。產品經銷公司的發(fā)展目標是通過各業(yè)務的快速布局發(fā)展以及優(yōu)異的產品質量和營銷服務,提高產品經銷公司在國內、國際的知名度;對標國際國內先進油氣化工煤炭企業(yè),在網絡拓展、網點運營和企業(yè)內部管理方面學習先進企業(yè)優(yōu)異做法,實現超越發(fā)展,并最終將產品經銷公司努力建成具有競爭力的國際知名能源化工營銷企業(yè)。
第六條 企業(yè)戰(zhàn)略目標是企業(yè)使命和愿景的具體化,是企業(yè)追求的階段性目標。產品經銷公司的戰(zhàn)略目標包括網絡目標、銷量目標和利潤目標,分別是:
網絡目標:到“十三五”期末,加油站突破1500座,加氣站突破150座,化工產品中央倉突破25座。完成化工產品銷售網絡的主銷市場布局,構建油氣化工一體化銷售平臺。
銷量目標:成品油銷量達814萬噸,銷售收入574億元;天然氣銷量達60億m,銷售收入95億元;化工品銷售量突破300萬噸,銷售收入230億元。
利潤目標:實現銷售收入899億元,凈利潤突破15億元。
第七條 產品經銷公司的戰(zhàn)略由網建戰(zhàn)略、客戶戰(zhàn)略和資源戰(zhàn)略三部分組成:
網建戰(zhàn)略:在本輪戰(zhàn)略期間將持續(xù)加大網絡建設力度,搶占市場資源,以“一點兩線”為網絡布局思路,點線并舉,快速建成圍繞煉廠、油庫、運輸線和海岸線,覆蓋全國主要消費區(qū)域的營銷網絡。
客戶戰(zhàn)略:在快速網絡布點的同時,要注重服務水平的提升,著力打造產品經銷公司客戶服務文化,以優(yōu)質服務提升產品經銷公司效益,樹立產品經銷公司品牌。
資源戰(zhàn)略:以確保資源穩(wěn)定供應為重心,用好延長和外采資源渠道,提高資源優(yōu)化調配能力,強化調運組織能力,持續(xù)降本增效,實現資源品質和價值提升。
第八條 產品經銷公司制定了五項保證措施(職能戰(zhàn)略),作為產品經銷公司整體戰(zhàn)略的組成部分,并為產品經銷公司整體戰(zhàn)略的實現提供保障:
精細化管理保障:進一步提升產品經銷公司及所屬單位精細化管理水平,通過整合信息管理系統(tǒng)以及流程制度的規(guī)范完善,確保信息傳遞通暢、成本受控,形成高效企業(yè)文化。
專業(yè)化隊伍保障:規(guī)范產品經銷公司人才選聘、培訓、薪酬及績效管理,建立具有國際化視野的管理團隊和形成具有競爭力的專業(yè)化人才團隊,為產品經銷公司發(fā)展提供人才保障。
體系化安全保障:加強安全管理,全面推廣qhse體系,建設安全綜合效益的價值觀;保障安全投入,嚴格安全責任,深化安全監(jiān)管,構建安全管理長效機制。
先進性組織保障:不斷強化黨的組織和工作作風建設,發(fā)揮黨、工、團的先進性作用,激發(fā)創(chuàng)造力、提高戰(zhàn)斗力、增強凝聚力、提升執(zhí)行力;鞏固團結協(xié)作,謙虛謹慎,求真務實,狠抓落實的優(yōu)良工作作風,為產品經銷公司發(fā)展規(guī)劃順利實施提供作風保障。
多元化服務保障:加大服務創(chuàng)新力度,不斷為客戶提供更加多元、更加滿意的服務;通過良好的服務理念和后勤保障,為產品經銷公司開拓市場、增加營收、創(chuàng)造利潤提供支撐。
第11篇 石油銷售公司財產清查制度
石油銷售公司財產清查制度(試行)
第一章 總則
第一條為進一步加強公司財產管理,保證財產安全和完整,使財產清查工作規(guī)范化,根據《中華人民共和國會計法》、《陜西__石油(集團)有限責任公司財務管理辦法》及相關法律、法規(guī),結合公司實際,特制定本制度。
第二條財產清查是指通過對貨幣資金、實物資產和往來款項的盤點或核對,確定其實存數量與價值,從而查明賬面記載與實存數量、金額是否相符的專門方法,是確保國有資產的安全,防止資產流失的重要保障。
第三條財產清查的分類
財產清查按不同的標志有不同的分類。
(一)按清查對象和范圍分:
1. 全面清查是指對全部財產進行盤點和核對。
2. 局部清查是指根據需要對一部分財產進行的清查,其清查的主要對象是流動性較大的財產。
(二)按清查時間分:
1.定期清查是指根據管理制度的規(guī)定或預先計劃安排的時間,對財產所進行的清查。
2.不定期清查是指根據實際需要對財產所進行的臨時清查。
(三)按清查的執(zhí)行單位分:
1. 內部清查
2. 外部清查
(四)按清查項目分:
1. 實物資產清查
2. 貨幣資產清查
3. 往來款項清查
第四條本制度適用于hb公司。
第二章 財產清查的組織領導和分工
第五條成立財產清查領導小組。一般由單位主要負責人、綜合辦公室、財產管理、財產使用部門及相關專業(yè)人員組成,對清查工作進行組織實施、指導檢查。
第六條開展清查時,財產清查領導小組制定清查方案并負責實施。財產清查方案一般包括:財產清查的目的、方法、步驟、人員及要求等。
第七條財產清查的部門分工。
開展清查時,財產清查領導小組按部門分工確定相關部門負責實施。
(一)綜合辦公室負責公司本部的固定資產清查。
(二)綜合辦公室負責低值易耗品和周轉材料的清查。
(三)財務部負責貨幣資金和往來款項清查。
如財產清查領導小組無特殊指定,財務部為公司財產清查的牽頭部門,負責指導、監(jiān)督公司其他部門及下屬單位開展財產清查工作。
第八條清查人員的確定與職責
(一)主盤人:根據清查內容的不同,由負責清查的部門指定專人擔任,負責實際盤點工作的統(tǒng)籌協(xié)調及組織實施。
(二)盤點人:由參與清查的各相關部門人員組成,負責實際盤點工作的清點、記錄、核對。
(三)監(jiān)盤人:由財產清查領導小組指定。
上述人員職責要遵守崗位不相容內控要求。
第三章 財產清查的內容、范圍和期限
第九條財產清查內容
(一)貨幣資金:包括庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金等;
(二)實物財產:包括存貨、固定資產、工程物資、土地等。
1. 存貨類指原料、燃料、輔助材料、產成品、自制半成品、庫存商品、備品備件、儀器儀表等的保管料、在途料、廢舊料等。
2. 固定資產指生產用、封存、出租、租入等房屋及建筑物、機器設備、運輸設備、工具器具、電子設備及其它,以及在建工程、工程物資等。
3. 低值易耗品指在用及庫存的家具用品、辦公用品及其它用品等。
(三)往來款項:包括應收賬款、其他應收賬款、預付賬款及應付賬款、其他應付款、預收賬款等。
第十條 財產清查的范圍
(一)全部清查是每年年末必須進行一次全面的實地盤點,對本單位所有財產進行全面盤點和核對;單位撤銷、合并、重組、股份制改造、單位主要負責人變動等事項,也應該根據實際情況的需要進行全部財產清查。
(二)局部清查是對一部分財產進行的清查,其清查對象主要包括四大類。
1. 對具有流動性強或容易短缺的存貨包括材料、在產品、產成品、庫存商品等,每月末都要進行清查。
2. 貨幣資金收支要日清月結,庫存現金每月至少要進行二次清查,銀行存款每月終了要編制銀行存款余額調節(jié)表。
3. 各種貴重物資,每月都要清點一次。
4. 出納人員和實物資產保管人員調整崗位時,要對相關財產進行清查。
第十一條 財產清查的時間
(一)年末清查可結合年度決算與中介機構審計一并進行。
(二)日常的財產清查財務部根據需要靈活安排,直接與相關部門聯系清查。
第四章 財產清查準備
第十二條 制定清查計劃。清查時,由財產清查領導小組制定財產清查計劃,局部清查時,按照財產的不同由其負責部門制定財產清查計劃。
第十三條 財務部應將清查截止日期前發(fā)生的貨幣資金收付款項,存貨、固定資產、工程物資、土地的增加、減少情況,往來款項,根據原始憑證填制記賬憑證,全部登記入賬。總分類賬、明細分類賬、銀行存款和現金日記賬均結出余額。
第十四條 財產管理部門應根據實物收發(fā)憑證全部登記實物明細賬,并進行核對,保證賬證、賬賬、賬實相互一致。
第十五條 財務部的各類實物明細賬應與有關財產管理部門的實物明細賬進行核對,保證賬證、賬賬、賬實相互一致。
第十六條 財產管理的倉儲工作人員和保管人員將各項實物進行清理,分門別類,排列整齊,并分別掛上標簽,標明實物的規(guī)格和結存數量,并準備好日常工作賬簿。
第十七條 在清查地點準備好各種必要的度量?器具,并對其進行詳細的檢查,保證計量的準確性。
第五章 財產清查的方法和要求
第十八條 貨幣資金清查
(一)庫存現金的清查
1. 采用實地盤點法進行清查,對現金實存數與現金日記賬的賬面余額進行核對,以查明賬實是否相符。
2. 庫存現金清查時,出納人員必須在場。不得允許以借條、收據等白條抵庫。
3. 每月清查盤點不少于2次,現金流量較大的單位可根據實際情況安排多次盤點,并根據清查結果編制現金盤點報告表 (附表一),并由財務機構負責人、清查人員和出納人員簽章。
(二)銀行存款清查
1. 采用與開戶銀行對賬方法,將單位銀行日記賬與開戶銀行對賬單要及時、逐筆核對,以查明是否相符。
2. 對雙方記賬時間不一致產生的未達賬項,要及時編制銀行
存款余額調節(jié)表(附表二),然后驗證經過調節(jié)的雙方余額是否相等。
3. 每月要對銀行存款余額調節(jié)表進行核查,并由財務機構負責人、審核、出納和編制人員簽章。
(三)其他貨幣資金的清查方法與銀行存款清查相似。
第十九條實物的清查方法有實地盤存法和技術推算法。實地盤存法適用范圍較廣,大多數財產的清查都可以采用這種方法;技術推算法適用于量大、成堆而價值又不高,難以逐一清點的物資。
(一)按照財產清查分工,各部門對所管理的實物財產進行現場清點,核實品種、規(guī)格、編號、產地、數量、使用狀態(tài)及完好程度等,并填寫實物盤點清冊。
(二)對存貨、固定資產、工程物資、土地,要逐一盤點來確定其實物數量。
(三)對于無法逐一清點的大宗散置物品,如煤炭、礦砂等,可通過技術推算來確定其數量。
(四)有些財產物資不僅要清查其數量,還要用一定的技術方法來檢查其質量,是否存在減值跡象。
(五)對于各種實物的盤點都要填制盤存單,填明各種物資的名稱、規(guī)格、數量;盤存單上要由監(jiān)盤人、盤點人員和原來的實物保管人共同簽字確認。
(六)根據盤存單和有關賬簿資料,還要編制實物盤點表(附表三)。
(七)根據實物盤點表的情況,填寫盤虧情況表(附表四)和盤盈情況表(附表五),并匯總整理實物盤點盈虧報告表(附表六)。
第二十條 往來款項的清查,一般采用發(fā)函詢證(附表七)的方法進行清查。在檢查單位往來款項賬目正確性和完整性的基礎上,根據有關明細分類賬的記錄,按戶編制對賬單,送交對方單位核對,并要求對方進行書面確認。對賬單一般一式兩聯,其中一聯作為回單。如果對方單位核對相符,應在回單上蓋章后退回;如果核對不符,則應將不符的情況在回單上注明,或抄送賬單退回,以便進一步清查。單位收到返回的對賬單后,應據以編制往來賬項清查匯總表(附表八)和 詢證函回收情況表(附表九)。
往來款項的清查除了做到賬賬相符以外,還應查明雙方有無發(fā)生爭議的款項,以及可能無法收回的款項,以便及時采取措施,避免和減少壞賬損失。特別對經辦人員調離時,應及時處理。
第六章 財產清查結果的處理
第二十一條財產清查的結果,必須按國家和集團公司有關財務制度的規(guī)定,嚴肅認真地給予處理。
(一)屬于定額之內或自然原因引起的盤盈、盤虧應根據規(guī)定手續(xù)及時處理。
(二)屬于管理不善造成的損失,應報有關部門依法處理。
(三)財產清查中發(fā)現的盤盈、盤虧、毀損和變質或超儲、積壓等問題,應認真核對數字,按規(guī)定的程序上報批準后再行調出、出售和其他處理;對于長期不清或有爭執(zhí)的債權、債務,也應核準數額上報,待批準后處理。其具體步驟如下:
1. 核準數字,查明原因。根據清查情況,編制上述相關表,對各項差異產生的原因進行分析,明確經濟責任,據實提出處理意見,呈報總經理會議或上級機構根據管理權限批準后執(zhí)行。
2. 處理意見批準前,會計人員和財產管理人員根據清查結果,編制記賬憑證,調整有關財產的賬面價值,使賬簿記錄與實際盤存數相符。調整盤盈或盤虧財產的賬面價值時,使用的對方科目為待處理財產損溢。
3. 處理意見經批準后,財務部門根據審批意見按照集團公司《財務管理辦法》相關規(guī)定進行賬務處理,確保賬實相符。企業(yè)日常工作中發(fā)生的待處理財產損溢,通常必須在年報編制前處理完畢。
第二十二條 相關責任人員的處理:由于人為原因給單位造成損失的,由有關部門視情節(jié)輕重對相關責任人給予通報批評、經濟處罰、調離崗位、解除勞動合同等處分;給單位造成重大損失,構成犯罪的,移交司法部門依法追究其刑事責任。
第二十三條 對清查中發(fā)現的財產管理制度和會計工作中出項的問題,應認真總結經驗教訓,及時改進。
第二十四條 年度財產清查工作應做出總結報告,對清查的組織領導、實施過程、清查結果、存在的問題等進行總結,與財產清查表一并裝訂存檔。
第七章 附則
第二十五條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
第二十六條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
附表一:現金盤點報告表
附表二:銀行存款余額調節(jié)表
附表三:實物盤點表
附表四:實物盤虧情況表
附表五:實物盤盈情況表
附表六:實物盤點盈虧報告表
附表七:往來詢證函
附表八:往來賬項清查匯總表
第12篇 石油公司勞動合同管理制度
石油銷售公司勞動合同管理制度
第一章 總則
第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)的勞動合同管理,指導勞動合同的簽訂工作,根據中國人民共和國《勞動法》及《勞動合同法》,結合公司實際,特制定本制度。
第二章 組織結構及職責
第二條公司法定代表人負責代表公司與員工簽訂勞動合同。
第三條綜合辦公室負責公司的勞動合同管理工作,主要辦理勞動合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除、終止等手續(xù)。
第三章 勞動合同管理
第四條勞動合同簽訂
(一)新員工入職手續(xù)辦理完畢后一個月內完成勞動合同簽訂。
(二)勞動合同以書面形式訂立。
(三)勞動合同必須由公司法定代表人親自簽章,并加蓋公司公章后生效。
(四)勞務派遣人員勞動合同由勞務派遣單位負責簽訂。
第五條勞動合同的期限
(一)一般員工,原則上簽訂3年期合同。
(二)續(xù)訂勞動合同時,原則上與原勞動合同期限相同。
(三)符合無固定期限規(guī)定的,簽訂無固定期限勞動合同。
第六條勞動合同續(xù)訂、終止、變更
(一)勞動合同期限屆滿,經雙方協(xié)商一致,可續(xù)訂勞動合同。
(二)合同期限屆滿后,未辦理終止勞動手續(xù)仍存在勞動關系,由乙方提出要求,可續(xù)訂勞動合同。
(三)因公司業(yè)務發(fā)展需要或客觀原因發(fā)生變化的,經雙方協(xié)議一致確認后,可變更勞動合同相應條款。
(四)勞動合同屆滿或合同中約定的勞動合同終止條件出現的,可終止勞動合同。
第七條有以下情形之一的,公司隨時可解除合同:
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(二)嚴重違反勞動紀律或規(guī)章制度,按照甲方單位規(guī)定或本合同約定可以解除勞動合同的;
(三)嚴重失職,營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
(四)乙方同時與其他用人單位建立勞動關系,對完成甲方的工作任務造成嚴重影響,或者經甲方提出拒不改正的;
(五)乙方采取欺詐手段,使甲方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的;
(六)被依法追究刑事責任的。
第八條有以下情形之一的,公司應當提前30日以書面形式通知員工本人,解除本合同:
(一)員工患病后非因工負傷的,醫(yī)療期滿后,不能從事原工作也不能從事由公司另行安排的工作或者不符合國家和本省(市)從事有關行業(yè)、工種崗位規(guī)定,公司無法另行安排工作的;
(二)員工不能勝任工作,經過培訓或調整工作崗位,仍不能勝任工作的;
(三)因客觀情況發(fā)生重大變化,致使合同無法履行,經雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。
第九條有以下情形之一的,公司不得解除勞動合同:
(一)員工患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的;
(二)患病或非因工負傷、在規(guī)定的醫(yī)療期內的;
(三)女員工在孕期、產期、哺乳期內的;
(四)連續(xù)工作15年以上,且距法定退休年齡不滿5年的;
(五)復員、轉業(yè)退伍軍人初次參加工作未滿3年的;
(六)建設征地農轉非工人員初次參加工作未滿3年的;
(七)義務服兵役期間的;
(八)集體協(xié)商的職工代表在勞動合同期內自擔任代表之日起5年以內的。
第十條經濟補償或賠償規(guī)定
(一)員工在合同期限內被提前解除勞動合同或自主提出解除勞動合同,符合勞動合同書中約定應支付經濟補償金的,按合同書中有關規(guī)定進行經濟補償。
(二)雙方違反勞動合同規(guī)定給對方造成重大損失的,應按損失程度給對方賠償。
第十一條公司與員工因勞動權力和義務產生分歧引起爭議的,依照勞動法的規(guī)定,通過協(xié)商解決、申請調解、仲裁直至提起訴訟方式解決。
第四章 附則
第十二條本制度由綜合辦公室負責解釋和修訂。
第十三條本制度未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第十四條本制度自印發(fā)之日起施行。
第13篇 石油公司公務接待管理制度
石油銷售公司公務接待管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范__石油hb銷售有限公司(以下簡稱hb公司或公司)公務接待管理,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,根據中央《八項規(guī)定》及__石油集團公司相關規(guī)定,結合公司實際,制定本暫行辦法。
第二條 本辦法適應于公司領導和各部門工作人員。
第三條 本辦法所稱公務是指:出席會議、考察調研、洽談業(yè)務、學習交流、檢查指導等活動。
第四條 公務接待的基本原則
(一)勤儉節(jié)約:公務接待既要熱情周到、禮貌待客,又要厲行節(jié)約、反對浪費;
(二)限額接待:各級接待人員要嚴格執(zhí)行公司接待標準,不得隨意提高接待標準;
(三)夯實責任:公務接待實行誰審批誰負責,審批領導和部室要認真履行職責,嚴格把關。
第二章 組織機構及職責
第五條 綜合辦公室是公務接待的歸口管理部門。各項公務接待任務須經總經理同意后方可進行,并由公司綜合辦公室統(tǒng)一管理。各部室確因工作需要進行公務接待時,原則上由相關部室對口接待,綜合辦公室予以配合,綜合辦公室對執(zhí)行公務接待規(guī)定的情況審計監(jiān)督,對違反公務接待規(guī)定的行為進行調查并提出處理建議。
第六條 財務部是公務接待費用的審核管理部門。公務接待費用必須納入全面預算管理,實行總額控制。
第三章 公務外出管理
第七條 公務外出實行計劃管理,須填寫《公務外出審批單》(附表1),并經所在單位負責人批準。公務外出要科學安排,嚴格控制公務外出時間、內容、路線、人員規(guī)模。嚴禁沒有特別需要的一般性學習交流、考察調研,嚴禁以各種形式和名義,搞變相旅游,嚴禁違反規(guī)定到風景名勝區(qū)舉辦會議、活動。
第八條 公務外出需對方單位接待的,應提前向對方單位發(fā)出公函(或電話通知),告知公務活動的內容、時間、行程、人員規(guī)模和聯系人。
因公出差人員,需要業(yè)務宴請他人時,必須請示公司領導同意后方可宴請,并按照規(guī)定嚴格控制用餐標準,超出費用不予報銷。用餐費用由總經理審批后方可報銷。
第九條 按規(guī)定乘坐交通工具。公務出行應安排集中乘車,合理使用車型,嚴格控制隨行車輛數量和規(guī)模。公務外出原則上應乘坐公共交通工具,如有多種交通工具可選擇時,應乘坐費用較低的交通工具。
未按規(guī)定乘坐交通工具的,超支費用由個人自行承擔。如遇任務緊急或出差路途較遠或其他特殊情況,無法按規(guī)定等級乘坐交通工具的(如:職工乘坐飛機),須報請公司總經理同意后方可改乘其他交通工具。
第十條 食宿規(guī)定
接待對象用餐標準住宿標準煙酒標準
上級單位人均100元均不提供住宿,僅按照來訪者單位住宿標準代為預訂。酒水400元/瓶以內,煙30元/包以內。
業(yè)務合作
單位主要領導
業(yè)務單位部門負責人人均50元酒水200元/瓶以內,煙20元/包以內。
其他工作人員人均30元酒水150元/包以內,煙20元/包以內。
備注:中午接待客人一般不安排酒水,晚上接待根據情況安排。辦公室領用煙酒,特殊情況下需從酒店采購的,須經主陪領導同意。
所用煙酒按標準從綜合辦公室領取,酒一般不超過2瓶,煙一般不超過2盒。
hb公司除公司領導和各部門負責人以外的人員接待時,原則上只安排工作餐,不安排住宿。
第四章 規(guī)范公務接待行為
第十一條 嚴格公務接待審批。公務接待前,接待單位要認真填寫《公務接待清單(定額、非定額均需審批)》(附表2);重大公務接待活動,要提前擬定方案,經公司相關負責人批準后方可接待。嚴格控制公務接待范圍,非公務活動和來訪人員一律不予接待,嚴禁將休假、探親、旅游等個人活動納入公務接待范圍。
節(jié)假日期間的用餐發(fā)票原則上不予報銷,確屬公務接待的需由其主管領導和公司總經理簽字確認。
小額餐費票據原則上不予報銷(單次餐費票據數額小于200元)。
第十二條 簡化迎來送往禮節(jié)。不跨地區(qū)迎送,不得在機場、車站、單位門前組織迎送,不得張貼、懸掛標識橫幅(包括電子屏幕標語),不擺設花草。一般不安排合影。
第十三條 嚴格控制陪同人數。政府廳級領導、集團領導到公司的公務活動,一般由公司主要領導或分管領導陪同,陪同人員不得超過3人;政府處級領導或集團部室領導到公司的公務活動,一般由公司分管領導陪同,陪同人員不得超過3人;產品經銷公司領導到公司進行公務活動,由總經理陪同,如果總經理在外地責不必陪同;其他人員的公務活動由對口部室或綜合辦公室負責接待陪同;重大商務活動和特殊情況,由公司根據實際情況確定陪同人員。
第十四條 公務活動場所和項目安排要緊扣公務內容,不得安排公務活動之外的內容。嚴禁借接待之名組織旅游或觀光活動,嚴禁到營業(yè)性娛樂、健身場所活動,不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產等。
第十五條 外事活動,主辦部門提出活動方案,經主管領導、公司總經理批準后,按方案辦理;報銷時須將活動方案作為財務憑證。
第十六條 公務活動結束后,經辦人員要認真審核、嚴把帳單費用,如實填寫《公務接待清單》(附表2),作為財務報銷憑證之一。
第五章 監(jiān)督管理
第十七條 嚴格公務接待預算管理。所有接待費用必需納入全面預算管理,實行總額控制。嚴禁以舉辦會議、培訓為名,列支、轉移、隱匿接待費,嚴格在其他項目中虛列接待費或以公務接待為名列支其它費用。
第十八條 公務接待要嚴格審批、從嚴控制。財務部要嚴格把關,對憑證不全的不予報銷,不得用公款報銷或支付應由個人承擔的費用。
第十九條 公司將定期公布公務接待情況,自覺接受職工監(jiān)督。
第六章 附則
第二十條 公司原有規(guī)定與本辦法不一致時以本辦法為準。
第二十一條 本辦法由公司綜合辦公室辦公室負責解釋。
第二十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
附件:1.公務外出審批單
2.公務接待清單
第14篇 石油公司質量、計量管理制度
石油公司質量、計量管理
第一條 公司各級油品質量管理工作實行統(tǒng)一領導、分工負責、分級管理、監(jiān)管分離及“管理工作必須管質量”的原則。油品質量管理重在過程管理、環(huán)節(jié)把關、主動監(jiān)測、制度完善、持續(xù)改進,控制影響產品質量的各種因素,不斷提高質量管理水平,確保購銷存各環(huán)節(jié)的產品質量合格。
第二條 質量、計量管理標準與制度
公司計劃與油氣銷售部制定油氣產品相關質量管理、計量管理標準、制度和流程后,報集團公司審批,化工品銷售部制定化工及燃氣產品相關計量管理標準、制度和流程后,報集團公司審批。
所屬單位可在產品經銷公司制定的標準及制度基礎上制定自己的標準和制度,報公司相關業(yè)務部門備案。產品經銷公司在必要時對所屬單位實施監(jiān)督和檢查。
第三條 質量、計量管理組織機構
(一)產品經銷公司機關及所屬單位要成立質量管理機構,全面負責公司油品、化工及燃氣產品質量計量的監(jiān)督運行。
(二)公司計劃與油氣銷售部負責油品質量、計量的相關制度、標準、流程的制定及主要監(jiān)督,化工品銷售部負責化工及燃氣損耗標準的制定及主要監(jiān)督,安全環(huán)保質檢部負責油品、化工及燃氣產品質量、計量相關工作的輔助監(jiān)督,黨群工作部負責油品、化工及燃氣產品的質量、計量相關新聞違紀和媒體應對工作。
(三)所屬單位總經理是油品、化工及燃氣產品質量管理的第一責任人,對本單位的產品質量負總責;主管零售的副經理是庫站各環(huán)節(jié)油品、化工及燃氣產品質量管理的責任人;所屬單位業(yè)務部門具體負責本單位所屬庫站的油品、化工及燃氣產品質量管理及顧客投訴;所屬單位職能部門負責本單位油品、化工及燃氣產品質量的新聞危機和媒體的應對工作。所屬單位庫站運營管理部門是油庫、加油站、中央倉產品質量的管理部門。所屬單位油品、化工及燃氣產品調運管理部門是入庫產品的質量管理部門。所屬單位應設立必要的常規(guī)化驗室進行入庫油品、化工及燃氣產品的常規(guī)檢測,有條件的可設立中心化驗室。租賃油庫、中央倉的產品質量管理,由所屬單位具體派計量員或化驗員駐庫,對油品、化工及燃氣產品質量進行源頭監(jiān)管。
第四條 產品經銷公司機關及所屬單位運營管理部門要定期組織質量管理人員對加油站油品、中央倉化工品質量進行監(jiān)督檢查,制定監(jiān)督抽檢計劃,確保產品質量。被抽檢產品檢驗結果出現不合格時,由各單位主管質量的副經理組織進行調查處理,并將調查及處理情況書面上報公司安全環(huán)保質監(jiān)部。
第五條 出現質量事故時,立即停止經營活動,成立應急領導小組,專門負責調查處理質量事故,并及時上報公司安全環(huán)保質監(jiān)部。
第六條 對出現重大質量事故,造成重大經濟損失和負面影響的,將對其直接責任人和相關單位領導進行責任追究,視情節(jié)輕重,給予行政警告、記過、降職等處分。
第七條 產品經銷公司及所屬單位使用計量標準、器具,嚴格依據國家、地方及集團公司相關管理規(guī)定。
第八條 產品經銷公司及所屬單位內部計量檢測數據不一致時,以產品經銷公司最高計量標準器具的檢測數據為準;各單位之間計量檢測數據不一致時,以社會標準器具檢測數據為準。專用計量器具計量檢測數據不一致時,以集團公司最高計量標準器具或工作計量標準器具的檢測數據為準。
第九條 所屬單位因定期對儲、運輸產品進行數量盤點、核準,做好物資保管和運輸工作。
第15篇 石油銷售公司財務輪崗制度
石油銷售公司財務輪崗制度(試行)
第一條為加強對財務人員的培養(yǎng)鍛煉,提高工作能力和辦事效率,完善內部控制制度,根據集團相關制度,結合本公司實際特制定本制度。
第二條財務人員實行職位輪換制度,是指在財務部內,對財務人員進行有計劃地調換工作崗位。
第三條實行輪崗制度,要統(tǒng)籌兼顧工作的安排和人員的使用,既達到輪崗的目的和要求,又保證各項工作的連續(xù)性和人員的相對穩(wěn)定性。輪崗的財務人員必須具備所輪換崗位德才要求的基本條件。
第四條輪崗的年限。財務部應建立定期輪崗制度,出納實行最長每兩年輪崗,其它崗位不超過三年輪崗一次。在專業(yè)性、技術性較強崗位上的人員,確因工作需要,經批準可以不受在同一崗位任職時間的限制。
第五條未列入定期輪崗范圍和未達到規(guī)定輪崗年限的財務人員,必要時根據工作需要和財務人員自身條件,也可進行正常的交流和調整。
第六條輪崗的組織實施。輪崗工作一般在每年7月實施。財務輪崗由財務部經理根據工作需要統(tǒng)一作出安排,提出具體建議報公司總會計師審批后進行。
第七條輪崗前工作的移交,第一,完整的工作崗位交接,由專人監(jiān)督;第二目前進展中的工作移交,包括目前的進展程度,目標結果,如何繼續(xù)此項工作;第三,工作資料移交,如檔案資料文件等。
第八條財務人員輪崗要堅持個人服從組織。對不服從輪崗決定的財務人員,要進行嚴肅批評教育,并視情節(jié)輕重給予必要的處理。
第九條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財財務部。
第十條本制度自下發(fā)之日起實施,修改時亦同。
第16篇 石油公司規(guī)章制度管理辦法
石油銷售公司規(guī)章制度管理辦法(試行)
第一章 總則
第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)規(guī)章制度的管理工作,健全和完善規(guī)章制度體系,使公司規(guī)章制度的起草、審核、發(fā)布和備案工作程序化、規(guī)范化,為公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營管理提供支撐,參照國家和集團公司、上級單位的相關規(guī)定,特制訂本辦法。
第二條本辦法適用于公司各部門、營業(yè)室。
第三條本辦法所稱的規(guī)章制度,是指由公司各職能部門依據國家和集團公司相關規(guī)定,結合公司實際組織起草的,以公司名義印發(fā)的有關公司生產經營和資產經營等行為的規(guī)范性文件,包括規(guī)定、辦法、指導意見以及規(guī)則、實施辦法、細則等。技術標準、工作標準和操作規(guī)程不在此例。
第四條公司制度的制定應遵循以下原則:
(一)合法合規(guī):以憲法、法律、法規(guī)和上級政策為依據的原則;
(二)體系完整:制度體系要涵蓋公司為實現整體戰(zhàn)略目標而涉及的各項管理職能,盡量做到內容全面;
(三)結構合理:制度體系要分類合理、層次明確,體系內各項制度之間具有內在邏輯關系,有利于理解與執(zhí)行;
(四)協(xié)調統(tǒng)一:制度中有明確的適用條件與適用部門、制度中規(guī)定的權責對等清晰,低級制度服從高級制度,避免制度之間的沖突;
(五)功能到位:能滿足公司管理各層面活動的需要;
(六)相對前瞻:管理制度的制定要具有一定的前瞻性、穩(wěn)定性,不宜經常作原則性變動;
(七)符合實際:適用公司現有的發(fā)展階段,符合公司的實際情況和企業(yè)文化,關注公司現階段最核心最緊迫需解決的問題;
第二章 組織機構及職責
第五條綜合辦公室是公司規(guī)章制度的綜合管理部門。
第六條綜合辦公室履行下列規(guī)章制度管理職責:
(一)組織擬訂公司規(guī)章制度建設規(guī)劃;
(二)根據規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各職能部門實施規(guī)章制度草案起草工作;
(三)負責對規(guī)章制度草案的合法性、規(guī)范性進行審查;
(四)建立規(guī)章制度臺帳,對規(guī)章制度的貫徹落實情況進行檢查或抽查。
第七條綜合辦公室承擔規(guī)章制度的文字審修、提交會議審議和存檔備案等職責。
第三章 規(guī)章制度的格式要求
第八條各部門在完成草案的草擬工作時,應遵照以下文本格式及書寫規(guī)定:
(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實施辦法和細則等可直接分條序列。
1.總則作為規(guī)章制度的第一章,應對制定目的、依據、適用范圍、主要規(guī)范內容或原則等予以明確。其中,依據的主要條款應予以摘錄作為附件明示。
2.分則應通過章節(jié)對總則中規(guī)定的內容進行細化,包括組織機構及職責、具體規(guī)范內容、程序及方法、考核與獎懲等章節(jié)。
3.附則中應明確規(guī)定解釋權歸屬、實行日期以及相關制度的廢止等內容。
(二)字體及條款項序號格式
1.規(guī)章制度名稱的字體為小二號華文中宋,一級章節(jié)為三號黑體,二級章節(jié)為三號粗楷體,條目名為三號粗仿宋_gb2312,內容為三號仿宋_gb2312。
2.條款項按照第_條、(_)、_.標示。例如,第五條第二款第三項的序號分別為第五條、(二)和3.。
3.規(guī)章制度電子版段落間距按照規(guī)章制度標題段前1行段后1行,一級章節(jié)標題段前1行段后0行,二級章節(jié)標題段前0.5行段后0行。標題、內容行間距為1.5倍間距。
(三)文字書寫應符合集團公司、上級單位現行規(guī)范及有關技術要求,內容合法、概念準確、結構嚴謹、條理清楚、語言簡明。
第四章 規(guī)章制度的制定、修訂和廢止程序
第一節(jié) 立項
第九條各職能部門應根據集團公司、上級單位的要求,結合公司的管理現狀和管理需要,擬定相關制度建設項目計劃,并向綜合辦公室申報備案。
第十條需要制定規(guī)章制度的部門,應在年初(原則上為每年3月份前)向公司提出立項申請,填寫《文件立項申請表》(附件1)中以下內容后提交綜合辦公室:
(一)擬編制的規(guī)章制度的名稱;
(二)擬編制的規(guī)章制度的目的、必要性及主要依據和有關背景材料;
(三)規(guī)章制度的主要內容;
(四)起草部門和相關部門的名稱,需要相關部門配合的事宜;
(五)編制規(guī)章制度的時間安排。
第十一條申請立項部門的主管領導應審核《文件立項申請表》并簽字。
第十二條綜合辦公室收集《文件立項申請表》并結合公司年度工作安排,對各部門的立項申請進行匯總研究;與各部門及公司主管制度建設的領導溝通后,明確公司本年度出臺的規(guī)章制度的名稱、起草部門、完成日期等,編制《公司__年度規(guī)章制度建設任務書》;報領導辦公會審批通過后,以紅頭文件的形式下發(fā)并報上級單位企業(yè)管理部備案。
第十三條在年度計劃執(zhí)行過程中,對已列入年度計劃因情況變化而無制定之必要,或因工作急需制定而未列入年度計劃的,由綜合辦公室與起草部門協(xié)商,經公司主管制度建設的領導批準后撤銷或增加該項目立項。
第二節(jié) 起草
第十四條《公司__年度規(guī)章制度建設任務書》下發(fā)后,承擔起草工作的部門應嚴格按照任務書中的內容及時間安排起草相應的規(guī)章制度。涉及兩個及以上部門的,應明確一個負責部門,其它部門協(xié)助完成。
第十五條公司的規(guī)章制度按業(yè)務性質,分為綜合管理類和業(yè)務管理類。業(yè)務管理類管理制度包括:生產經營管理方面的規(guī)章制度;綜合類管理制度包括行政管理和事務管理方面的規(guī)章制度。
第十六條規(guī)章制度可按以下進行分類:
(一)規(guī)定:對有關工作或事項作出具體規(guī)定的文件,重在強制約束性;
(二)辦法:對有關工作、有關事項的具體辦理、實施提出切實可行的措施的文件,重在可操作性;
(三)制度:要求公司員工共同遵守的準則,是針對某項具體工作、具體事項制定的必須遵守的行為規(guī)范;
(四)規(guī)則:為維護勞動紀律和公共利益而制定的要求員工遵守的關于工作原則、方法和手續(xù)等的條規(guī);
(五)規(guī)程:為了使工作按程序進行而制定的一些具體規(guī)定;
(六)守則:公司要求其成員遵守的行為準則。
第十七條規(guī)章制度草案應對起草目的、依據、適用范圍、具體規(guī)范、解釋部門和施行日期等做出明確規(guī)定。
第十八條承辦部門起草規(guī)章制度時,涉及其他部門的或與其他部門關系緊密的,起草部門應當充分征求其他部門及主管領導的意
見,相關部門及相關部門主管領導需填寫《意見征求表》(附件4)。
第十九條必要時,規(guī)章制度的起草部門可征求其他部門的意見,填寫《意見征求表》(附件4)。
第二十條規(guī)章制度的起草部門應進行深入調查研究,掌握國家有關法律法規(guī)政策、集團公司及上級單位的有關制度,注意與公司現有規(guī)章制度的銜接、配套和協(xié)調,廣泛聽取部門和員工的意見。聽取意見可以采取座談會、聽證會、征詢意見表等多種形式。
第三節(jié) 審查和修改
第二十一條規(guī)章制度草案起草完畢,由承辦部門的部門負責人審查,審查后報送承辦部門主管領導審核,并按主管領導的意見進行修改,修改合格后由部門主管領導在《文件審批表》(附件3)中填寫審核意見并簽署姓名。
第二十二條規(guī)章制度經部門主管領導審核后,承辦部門將以下資料報送綜合辦公室:
(一)規(guī)章制度及電子文本;
(二)《征求意見表》;
(三)《文件審批表》;
(四)規(guī)章制度有關背景材料、調研材料以及征求意見;
(五)和討論情況的匯總材料。
第二十三條綜合辦公室主要從以下幾個方面對規(guī)章制度草案及說明書進行審查、修改:
(一)是否符合法律法規(guī)和國家有關政策的要求,是否符合集團公司的規(guī)定和要求;
(二)與公司現行規(guī)章制度有無沖突、重復;
(三)是否正確處理領導、相關部門及員工的意見;
(四)條文結構是否合理、用語是否準確;
(五)是否存在法律風險。
第四節(jié) 審議、發(fā)布
第二十四條綜合辦公室審查、修改后,將規(guī)章制度遞交公司主管制度建設的領導審批,審批通過后由綜合辦公室根據提請公司領導辦公會審定。
第二十五條經審議批準的規(guī)章制度,由綜合辦公室進行文字審修后下發(fā)執(zhí)行。需上報上級單位相關部門審批的,經審批通過后予以下發(fā)執(zhí)行。
第五節(jié) 修訂、廢止
第二十六條規(guī)章制度的修訂和廢止由原承辦部門填寫《文件更改申請表》(附件2)提交綜合辦公室立項、審核后,按本辦法第二章第一至四節(jié)規(guī)定的程序進行修訂和廢止。
第二十七條修訂規(guī)章制度時,應對需要修改的條款在規(guī)章制度修改草案說明書中明確說明。
第二十八條現行規(guī)章制度被新的規(guī)章制度所取代時,應在草案中注明予以廢止。
第二十九條規(guī)章制度部分條款進行修改或者廢止的,必須公布新的規(guī)章制度。
第五章 其它規(guī)定
第三十條因公司生產經營急需出臺的規(guī)章制度,可先制定暫行或試行規(guī)定(辦法),在條件成熟后,及時進行修訂和完善。
第三十一條各職能部門負責對本部門承辦的規(guī)章制度組織培訓學習,對貫徹落實情況進行監(jiān)督檢查,并將貫徹落實情況每半年向綜合辦公室反饋。
第六章 附則
第三十二條本辦法由綜合辦公室負責解釋和修訂。
第三十三條公司制定本辦法,需向上級單位企業(yè)管理部備案。
第三十四條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條本辦法自頒布之日起施行。
附件:1.《文件立項申請表》
2.《文件更改申請表》
3.《文件審批表》
第17篇 石油公司終端網絡發(fā)展制度
石油公司終端網絡發(fā)展
第一條 油氣站終端網絡規(guī)劃
公司投資規(guī)劃部在集團公司營銷戰(zhàn)略規(guī)劃指導下編制產公司油氣終端規(guī)劃,經公司黨政聯席會審議后提交集團公司審批,編制過程中所屬單位提供基礎資料。
全資公司在產品經銷公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導下編制本公司終端網絡規(guī)劃,報產品經銷公司黨政聯席會審批后組織實施?？貐⒐晒驹诋a品經銷公司戰(zhàn)略指引下,編制本單位終端網絡規(guī)劃,提交本單位決策機構審批,并報公司投資規(guī)劃部備案。
第二條 化工終端網絡規(guī)劃
(一)公司化工品銷售部統(tǒng)一規(guī)劃化工網絡布局,明確各涉化企業(yè)銷售區(qū)域;并定期對現有中央倉布局進行回顧、評價,提出優(yōu)化建議。
(二)全資公司提出中央倉布局申請,報公司化工品銷售部審核,黨政聯席會審批后實施;控參股公司履行內部審批程序后報將結果報公司化工品銷售部備案。
第三條 終端網絡發(fā)展計劃
所屬單位上報終端網絡發(fā)展計劃至公司投資規(guī)劃部,公司投資規(guī)劃部匯總平衡網絡發(fā)展計劃,提交公司總經理辦公會審核、集團公司審批。公司投資規(guī)劃部根據審批后的終端網絡發(fā)展計劃,分解形成所屬單位的終端網絡發(fā)展計劃,并下達所屬單位執(zhí)行。
第四條 終端發(fā)展標準化管理
公司投資規(guī)劃部組織制定全資公司標準化管理規(guī)定(投資模型、形象標準化手冊油氣站標準化建設相關入圍招標,站點評估流程等),經公司黨政聯席會審核后,報集團公司審批。
全資公司按照產品經銷公司制定的標準化管理規(guī)定執(zhí)行;控參股公司自行制定標準化管理規(guī)定。
第18篇 石油公司油品銷售制度
石油公司油品銷售
第一條 產品經銷公司油品市場營銷管理遵循“分級負責、歸口管理”的原則,同時構建“終端網點-所屬單位-產品經銷公司”三級管理體系。進行營銷管理的最終目的是實現良好的經濟效益和社會效益。
第二條 公司計劃與油氣銷售部負責公司油品的營銷管理。并承擔產品經銷公司總體計劃的歸口管理工作。
公司油品營銷管理職責包括:
(一)制定市場營銷工作流程和管理制度并組織實施,提高市場營銷工作的規(guī)范化和專業(yè)化水平;
(二)根據產品經銷公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務策略,制定公司的營銷計劃和市場營銷方案并組織實施;
(三)審核所屬單位提交的營銷活動方案,為各所屬單位的市場拓展提供有效支持;
(四)負責油品品牌推廣的策劃,對所屬單位廣告策劃方案進行審核,推進公司品牌建設,提高公司品牌知名度。
第三條 營銷戰(zhàn)略規(guī)劃
公司計劃與油氣銷售部在集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導下編制油品業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃,納入公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃中,經產品經銷公司黨政聯席會審議后提交集團公司審批,編制過程中所屬單位提供基礎資料。
全資公司在產品經銷公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導下編制本公司戰(zhàn)略,報公司黨政聯席會審批后組織實施;控參股公司在產品經銷公司戰(zhàn)略指引下,編制本公司戰(zhàn)略,提交本單位決策機構審批,并報公司計劃與油氣銷售部備案。
第四條 價格管理
油品購進價格由集團公司價格委員會制定,所屬單位根據價格文件執(zhí)行。
油品銷售價格按照國家相關規(guī)定執(zhí)行,全資公司具體銷售政策自行制定實施,并報公司計劃與油氣銷售部備案?？貐⒐晒景凑諊乙?guī)定執(zhí)行或企業(yè)自行制定執(zhí)行。
第五條 需求計劃
所屬單位采購集團公司統(tǒng)銷的油品,應按年度、季度、月度編制需求計劃,所屬單位制定其油品需求計劃后上報計劃與油氣銷售部審核,公司計劃與油氣銷售部匯總平衡所屬單位油品需求計劃后,上報集團公司審批。公司計劃與油氣銷售部根據集團公司審批后的需求計劃,分解形成所屬單位的配置計劃,并下達所屬單位執(zhí)行。
第六條 銷售計劃
公司計劃與油氣銷售部根據所屬單位上報的年度、季度、月度銷售計劃及市場預期,編制油品銷售計劃表,經總經理辦公會審議后,報集團公司批準。批準后的銷售計劃數據,由公司計劃與油氣銷售部進行數據調整平?后下發(fā)給所屬單位執(zhí)行。
全資公司、控股公司、參股公司的年度、季度、月度銷售計劃報公司計劃與油氣銷售部審核,總經理辦公會審批。
第七條 油品銷售計劃的執(zhí)行
(一)銷售計劃一經確定,公司有關業(yè)務部門、所屬單位應各司其職,認真組織落實。
(二)產品經銷公司通過所屬單位上報銷售統(tǒng)計日報、周報的形式對成品油銷售完成情況進行監(jiān)控分析。
第八條 客戶管理
(一)油品類大客戶管理方案由集團公司制定并由營銷部組織實施,公司計劃與油氣銷售部及所屬單位配合實施。
(二)客戶管理由所屬單位自行實施管理。
(三)公司計劃與油氣銷售部負責公司客戶管理相關制度的編制和組織實施。并對所屬單位客戶管理工作進行考核監(jiān)督。
第九條 激勵機制
所屬單位依據產品經銷公司整體激勵原則,自行制定符合公司實際發(fā)展要求的激勵方案,并將激勵方案報公司計劃與油氣銷售部備案。
第十條 油品售后服務
售后服務,是在商品出售以后所提供的各種服務活動。在追蹤跟進階段,推銷人員要采取各種形式的配合步驟,通過售后服務來提高企業(yè)的信譽,擴大產品的市場占有率,提高推銷工作的效率及效益。優(yōu)質的售后服務對企業(yè)品牌宣傳來說也是一大助力。
公司建立售后服務雙通道機制,即客戶既可反饋售后服務相關信息至客服中心,由客戶中心反饋至相應單位解決,也可直接反饋至所屬單位進行協(xié)調處理。
第19篇 石油公司財務管理制度
石油公司財務管理
第一條 公司對下屬公司財務控制沿用集團公司對所屬單位的財務控制原則和和內容,其中主要包括:會計核算、全面預算管理、資金管理、財務負責人的委派等方面。財務管理應遵循的原則包括:
(一)會計核算統(tǒng)一原則:公司及所屬單位依照集團公司統(tǒng)一確定的會計核算政策、會計核算方法、會計科目和會計報表進行核算,編制財務報表。
(二)全面預算管理原則:公司預算涵蓋所有所屬單位的經營、投資、財務等方面,堅持“全面、全額、全員”的原則;
(三)資金統(tǒng)一管理原則:所屬單位的資金實行集中統(tǒng)一管理,提高資金的流轉效率,增強財務資源的聚合協(xié)同效應;
(四)財務負責人委派原則:建立財務負責人委派制度。受派單位的財務負責人由公司統(tǒng)一委派,委派人員承擔財務管理和財務監(jiān)督的雙重職責。
第二條 會計核算
公司財務資產部遵照財務、稅務管理的法律法規(guī)和集團公司要求,制訂統(tǒng)一的會計核算辦法,提高會計核算水平;確定各類財務報表的格式與要求;明確合并報表的范圍并組織合并。全資公司執(zhí)行與公司統(tǒng)一的會計準則?？貐⒐晒究梢栽诠矩攧召Y產部的指導下,結合本企業(yè)實際情況,在公司的財務管理制度框架內制定本企業(yè)的財務管理制度。
第三條 全面預算管理
公司年度預算編制、審批的程序如下:
(一)公司依據集團公司預算編制原則和要求,結合產品經銷公司實際,由預算管理委員會根據產品經銷公司中長期發(fā)展規(guī)劃,并提出下一年度的預算目標。
(二)產品經銷公司所屬各單位、機關有關部室按照職責分工編制分部預算,要求上報前歸口論證,具體落實到人。所報預算經討論確定后,報公司財務資產部,由財務資產部匯總、調整編制產品經銷公司收入、費用、利潤等預算草案,提交公司預算管理委員會審查。
全資和控股公司編制本公司預算,經本公司決策機構審議后,提交公司預算管理委員會審查;參股公司自行編制預算,經參股公司內部審批后提交公司財務資產部備案。
(三)公司財務資產部根據公司預算管理委員會的審查意見,通過“自上而下,上下反復”的原則,會同企業(yè)管理部(法律事務部)等相關部門對預算草案進行修改完善,直至預算管理委員會審查通過,報集團審批。
(四)根據集團公司批復,公司財務資產部下達次年預算。所屬各單位應根據年度預算編制分季度、分月預算,以分期預算控制方式確保年度預算目標的實現。
(五)各級公司嚴格執(zhí)行預算,按期進行實際財務狀況與預算的差異分析。
第四條 對外資本性投資
全資公司以本公司名義實施的對外資本性投資,由本公司提出投資方案,由產品經銷公司黨政聯席會審議,報集團公司審批后組織實施。
控參股公司由公司決策機構作出決策,產品經銷公司通過委派董事長/董事將相關融資事項呈報公司董監(jiān)事管理委員會、黨政聯席會研究討論后形成決策意見,外派董事在董事會會議上表達管理意見。
第五條 權益性融資管理
全資公司以本公司名義實施的融資,由本公司提出融資方案,由產品經銷公司黨政聯席會審議,報集團公司審批后組織實施。
控參股公司由公司決策機構做出,產品經銷公司通過委派董事長/董事將相關融資事項呈報公司董監(jiān)事管理委員會、黨政聯席會研究討論后形成決策意見,外派董事在董事會會議上表達管理意見。
第六條 債務性融資管理
集團公司依據下屬公司的管理性質對債務性融資實行“統(tǒng)管”與“監(jiān)管”兩種模式。對統(tǒng)管單位實行“統(tǒng)借統(tǒng)還”,統(tǒng)一由集團公司財務中心負責資金籌集、運作;對監(jiān)管單位實行“總量監(jiān)管”,由其根據生產經營及項目建設需求,年初提出籌資計劃,報集團公司審批。產品經銷公司及全資公司為集團統(tǒng)管單位,控參股公司為監(jiān)管單位。
產品經銷公司及全資公司的債務性融資管理統(tǒng)一由集團公司財務中心負責資金籌集、運作;銀行授信業(yè)務統(tǒng)一由集團公司財務中心辦理;對外擔保、向非銀行金融機構融資需上報集團審批。
控參股公司債務性融資由公司決策機構做出,產品經銷公司通過委派董事長/董事將相關融資事項呈報公司董監(jiān)事管理委員會、黨政聯席會研究討論后形成決策意見,外派董事在董事會會議上表達管理意見。
第七條 資金管理
(一)公司及所屬全資公司資金管理執(zhí)行集團公司“收支兩條線”管理模式,即公司及所屬全資公司所有的收入資金通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務中心根據審批的資金預算或用款計劃通過網上銀行下撥至公司及所屬全資公司。
(二)公司機關及所屬全資公司開立、變更及撤銷賬戶應遵照《陜西zz石油(集團)有限責任公司資金管理制度》的規(guī)定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及私自開設各類銀行賬戶,不得私自辦理賬戶撤銷。
控股公司開立、變更及撤銷資金賬戶工作由公司自行處理,賬戶主要信息報財務公司備案;參股公司資金賬戶管理工作自行處理。
(三)利用有價證券對外投資、融資、擔保、理財、抵押等業(yè)務時,均需向集團公司提出申請,經集團公司審批同意后方可執(zhí)行。
(四)所屬全資公司發(fā)生資金管理重大事項應編制重大資金事項報告,經由所屬單位財務負責人及領導審批后,上報公司財務資產部。
(五)內部資金結算、所屬單位資金支付、融資以及單位之間的資金調劑等事項由集團公司統(tǒng)一辦理和審批。
第八條 財務人員委派
(一)產品經銷公司的財務負責人由集團公司委派,其人事關系、檔案等均在集團公司,以保持相對獨立地位,充分保證監(jiān)督效果;
(二)所屬單位財務負責人任用方式:根據公司財務資產部的推薦人選建議,由公司黨群工作部征詢公司主要領導、財務主管領導、所屬單位主管領導意見后,會同紀檢監(jiān)察室組織提名、考察、公示等工作,經公司黨政聯席會會議審議,報集團公司審批、聘任。
(三)所屬單位委派的財務人員薪酬由集團公司制定,依據集團公司要求執(zhí)行,在所屬單位兌現。具體按照集團公司《委派財務負責人管理制度》(陜油發(fā)【2010】13號)及相關規(guī)定執(zhí)行。績效考核由所屬單位根據集團公司、公司相關要求自行擬定考核方案,經內部審批后自行組織實施,考核方案報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案。
第九條 財務信息化管理
產品經銷公司、全資公司和西部有限公司使用集團公司統(tǒng)一的財務信息系統(tǒng)(會計核算系統(tǒng)、全面預算系統(tǒng)),其他所屬單位自行決定使用財務信息系統(tǒng)。
產品經銷公司、全資公司和西部有限公司財務信息建設項目需報集團公司財務資產部審核,并以專項計劃形式報集團相關決策會議審批后實施。
第十條
稅務籌劃
產品經銷公司稅務籌劃方案報公司財務資產部主管領導審核,報集團公司財務資產部審批。
第20篇 石油公司投資項目管理制度
石油公司投資項目管理
第一條 管理原則
產品經銷公司對全資公司的投資采取集中決策審批、統(tǒng)一管理、分級監(jiān)督、分級實施的原則;對控股公司的投資采取分級授權、分級監(jiān)督、分級實施的原則;對參股公司采取備案登記、抽查監(jiān)督、各自實施的原則。
第二條 投資項目管理的組織體系
公司黨政聯席會是公司投資管理的最高決策機構,投資管理委員會是公司投資管理的專業(yè)議事機構,對公司投資決策進行研究,并為公司決策提供專業(yè)意見和建議,負責審議公司投資管理相關規(guī)章制度、標準、投資估算指標及經濟評價方案與參數;審議產品經銷公司及所屬單位年度投資計劃和預算外投資計劃;負責產品經銷公司及所屬單位項目的審議;并對相關審議的執(zhí)行情況進行檢查。
公司投資規(guī)劃部是公司及所屬單位投資的歸口管理部門,負責投資的日常管理;公司辦公室負責組織編制公司機關及所屬全資公司非經營性設備及車輛購置年度投資建議計劃;公司信息管理部負責編制公司機關及所屬全資公司信息化建設項目和年度投資建議計劃,負責組織信息化建設項目技術方案的審查;公司安全環(huán)保質監(jiān)部負責組織編制公司機關及所屬全資公司安全環(huán)保節(jié)能項目和年度投資建議計劃,負責組織審批投資項目的安全、環(huán)保、節(jié)能投資項目的技術方案的審查;公司人力資源部負責審批投資建設項目的定崗定員,組織編制培訓設施建設項目和年度培訓設施建設項目需求計劃;公司計劃與油氣銷售部、化工品銷售部負責編制產品營銷年度投資建議計劃,對銷售網絡建設及其他營銷項目實施監(jiān)督、指導、驗收和效果評價;公司財務資產部負責按年度投資項目提出年度財務投資預算方案,并按進度撥付項目資金;公司企業(yè)管理部(法律事務部)負責組織投資項目的綜合績效評價及投資項目的招投標管理工作、組織股權收購項目的法律盡職調查和法律論證,提出法律意見,審核項目投資協(xié)議或合同、項目公司章程等法律文件;公司內控審計部負責投資項目資金使用的監(jiān)督,對工程結算、竣工決算等進行審計。
第三條 投資管理權限
按照投資管理權限層級,投資項目分為需集團公司審批或核準的項目、需產品經銷公司審批或核準的項目、所屬單位自行審批的項目。
(一)油氣站新建項目的權限
全資公司油氣站新建項目,資產類項目中,5000萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,5000萬以下項目為需產品經銷公司審批的項目;租賃類項目中,350萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,350萬以下項目為需報產品經銷公司審批的項目;
殼牌合資控股公司的油氣站新建項目,需報集團公司審批的項目(超出產品經銷公司審批權限,即2000萬美元/zz股權比例以上的項目),由集團公司審批;屬于公司權限的(與殼牌公司同等投資授權標準),由公司審批;屬于zz殼牌董事會權限的由zz殼牌董事會決定,自行審批的項目,需報公司投資規(guī)劃部備案。
參股公司油氣站新建項目,5000萬(含)以上項目為需報集團公司審批的項目,5000萬以下項目為需產品經銷公司審批的項目;
(二)其他項目權限
其他項目投資權限的具體劃分標準見產品經銷公司《投資管理辦法(修訂)》第十一條和第十二條。
第四條 投資按項目進行管理,分為項目決策階段、項目實施階段和項目后評價階段,具體包括項目預可行性研究、項目立項(項目建議書)、可行性研究、初步設計、實施、竣工驗收、統(tǒng)計、后評價及監(jiān)督考核等全過程管理。
第五條 投資計劃編制與調整
公司年度投資計劃是指為全面落實生產經營、經濟效益及業(yè)務發(fā)展目標而編制的資本性投資、無形資產投資、基本建設、技術改造(含一般措施及零星購置)、信息化建設、設備購置及安全環(huán)保等的計劃。
各歸口部門、下屬全資公司編制本部門(單位)投資計劃,公司投資規(guī)劃部根據制度相關規(guī)定和當年計劃工作任務、目標及計劃安排原則,對項目實施單位申報的投資計劃進行審核和綜合平衡,形成年度投資框架計劃,并提交公司投資管理委員會審議、公司黨政聯席會審核通過后,上報集團公司審批。年度投資計劃在集團審批通過下達后,由公司進行綜合平衡后,下達至項目實施單位。
第六條 項目建議書及立項
投資項目原則上應編制和報批項目建議書,并提交立項請示,立項請示應附帶項目建議書作為立項的支撐性文件。項目建議書主要是分析和論證投資項目的必要性。
(一)項目建議書應由項目實施單位按國家相關法律法規(guī)及公司有關規(guī)定確定有資質的設計單位編制。根據項目需要必須編制預可行性研究報告的項目,應在預可行性研究報告的基礎上編制項目建議書。
(二)項目建議書按下列規(guī)定審批:
1.需集團公司審批的項目,項目建議書由項目實施單位組織預審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行評審,公司黨政聯席會審核后上報集團公司審批通過后予以立項,一般作為列入公司年度投資建議計劃的依據。
2.需產品經銷公司審批的項目,項目建議書由項目實施單位組織預審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行審議后,公司黨政聯席會審批。
3.項目單位權限范圍內的項目,由項目實施單位自行組織審批。
公司投資規(guī)劃部根據需要可委托有資質的咨詢公司或中介機構對投資項目進行評估。
凡產品方案、技術方案、建設規(guī)模、建設投資等內容有重大變化或項目建議書批復超過兩年以上未開展實質性工作的建設項目,應按照本制度規(guī)定權限重新報批或取消。
第七條 投資項目可行性研究管理
可行性研究報告時投資項目決策的主要依據,重點研究項目的原料供應、產品市場、方案優(yōu)化、經濟效益和競爭能力,論證項目的可行性。
可行性研究報告由項目責任單位在項目建議書批準后,按照國家相關法律法規(guī)及公司有關規(guī)定編制。項目責任單位負責自行編制或根據公司相關規(guī)定聘請由資質單位進行編制。
需集團公司審批的項目,可行性研究報告由項目實施單位組織預審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行評審,提交黨政聯席會審議通過后上報集團公司審批;需產品經銷公司審批的項目,由項目實施單位組織預審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行審議,并提交黨政聯席會審批。所屬單位權限范圍內的項目,由項目實施單位自行組織審批。
第八條 項目設計管理
需集團公司審批的項目,初步設計由項目實施單位組織預審,提交經銷公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行評審,提交黨政聯席會審批通過后上報集團公司審批。需公司審批的項目,初步設計由項目實施單位組織預審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進行審議,并提交黨政聯席會審批。所屬單位權限范圍內的項目涉及管理,由項目實施單位自行組織審批。
公司投資規(guī)劃部參與各項工程建設項目設計、評審,并對設計方案進行初審。公司所屬單位具體負責工程建設項目設計的組織、聯系、協(xié)調、評審等設計管理。
初步設計的投資概算,原則上應控制在批準的可行性研究報告投資估算之內,最多不超過10%;當超過10%(含)時,原則上應重新開展項目可行性研究論證和報批工作。
第九條 對于設計工程建設的投資項目,可行性研究報告審批通過后,由產品經銷公司或授權全資公司委托有資質的設計單位采取招標方式實施項目初步設計;控股公司自行組織招標,公司投資規(guī)劃部參與、企業(yè)管理部(法律事務部)監(jiān)督;參股公司自行組織招標,招標結果報公司投資規(guī)劃部、企業(yè)管理部(法律事務部)備案(所屬各單位權限范圍內的,產品經銷公司不再參與招標監(jiān)督)。
第十條 投資項目實施
在年度投資計劃下達后,投資項目由項目實施單位按照公司招標、合同、質量、hse等有關規(guī)定,負責組織實施。未列入公司年度投資計劃的項目不得實施。
工程建設項目具備實施條件后,項目實施單位應當編制項目開工報告。開工報告的審批權限如下:
1.需集團公司審批的項目,開工報告由公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會審議后,提交公司黨政聯席會審核后報集團公司審批;
2.需產品經銷公司審批的項目,開工報告由公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會審議,提交公司黨政聯席會審批。
3.所屬單位權限范圍內的項目,由項目實施單位自行組織審批。
在可行性研究報告批復后,公司(或公司授權項目實施單位)方可確定項目管理承包商;在項目初步設計和概算批復后,方可確定工程總承包商。承擔項目可行性研究報告和初步設計的單位,原則上不得成為同一項目的工程總承包商,特殊情況應按本制度規(guī)定權限及程序報批。
投資項目的實施應嚴格按照公司下達的年度投資計劃和批準的項目內容及概(預)算執(zhí)行。項目實施過程中不得隨意變更項目內容和建設標準。重大設計變更,應按制度規(guī)定權限及程序報批后方可實施。
產品經銷公司所屬各單位自行實施項目,公司做好監(jiān)管工作,項目實施單位應做好投資項目的現場管理,尤其是設計工程建設的投資項目的現場管理,須規(guī)范和做好現場安全、文明施工、現場簽證確認等管理工作。
第十一條 項目驗收
投資項目達到驗收條件或基本完成后,項目實施單位按照施工驗收規(guī)范進行單項驗收,并在政府相關部門辦理專項驗收手續(xù)。各項驗收手續(xù)辦理完成后,由集團公司審批的項目,由集團公司組織整體預驗收和試生產工作;由產品經銷公司審批的項目,由公司投資規(guī)劃部組織整體預驗收,并由相關業(yè)務部門組織試生產工作。
工程建設項目具備驗收條件時,應按照國家、行業(yè)及公司的相關規(guī)定進行竣工驗收。集團公司審批的項目,需項目實施單位、公司逐級報請,并由集團公司組織竣工驗收。產品經銷公司審批的項目,需項目實施單位報請,并由公司投資規(guī)劃部組織竣工驗收。項目單位權限范圍內的項目,由所在單位自行組織驗收。未通過竣工驗收的項目,由項目實施單位組織整改,并重新申請竣工驗收。
第十二條 項目后評價
項目后評價是指在項目建設完成并投入使用或運營一定時間后,對照項目可行性研究報告及審批文件的主要內容,與項目建成后所達到的實際效果進行對比分析,找出差距及原因,總結經驗教訓,提出相應對策建議,以不斷提高投資決策水平和投資效益。
1.需集團公司審批的項目,由集團公司投資管理部組織開展。
2.由產品經銷公司審批的項目,公司投資規(guī)劃部組織開展,并牽頭組織公司財務資產部、企業(yè)管理部(法律事務部)、安全環(huán)保質監(jiān)部、內控審計部等相關部門對投資項目進行后評估,投資管理委員會審議,提交公司黨政聯席會審批。
3.所屬單位權限內項目,由項目所在單位自行組織開展。
第十三條 監(jiān)督與考核
在項目實施階段,項目實施單位要編制項目進度報告,以加強項目實施過程中的監(jiān)督。公司投資規(guī)劃部負責對投資項目的實施進行全過程的監(jiān)督,對違規(guī)行為及時提出糾正意見,對重大問題應及時向公司投資管理委員會報告。
全資公司按公司投資規(guī)劃部的要求提報投資月報、季報和年報,同事進行年度投資的季度與年度分析,并報送投資管理委員會成員,必要時召開專題會議,控參股公司每半年提交一次項目進展情況。
