【第1篇】公司財務(wù)管理制度范本怎么寫3700字
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。
財務(wù)工作崗位職責
第五條 總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；
(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析：
(四)承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是：
(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務(wù)處理。
(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是：
(一)認真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。
(二)監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。
(五)糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。
(六)針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
□ 財務(wù)工作管理
第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
第十一條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。 會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
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p;第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。 第十七條 財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。
第十八條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。
□ 支票管理
第十九條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有'支票領(lǐng)用單'，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在'支票領(lǐng)用單'及登記簿上注銷。
第二十一條 財務(wù)人員月底清帳時憑'支票領(lǐng)用單'轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。
第二十二條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。
凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。
第二十三條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。
第二十四條 公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。
□ 現(xiàn)金管理
第二十五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：
(一)職員工資、津貼、獎金；
(二)個人勞務(wù)報酬；
(三)出差人員必須攜帶的差旅費；
(四)結(jié)算起點以下的零星支出；
(五)總經(jīng)理批準的其他開支。
前款結(jié)算起點定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。
第二十六條 除本規(guī)定第二十五條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。
第二十七條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。
第二十八條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。
第二十九條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。
第三十條 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。
第三十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當月工資中扣還。
第三十二條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。
第三十三條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。
第三十四條 工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。
第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。
第三十六條 無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。
第三十七條 出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。
□ 會計檔案管理
第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。
第三十九條 會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。
第四十條 會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
第四十一條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。
□ 處罰辦法
第四十二條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
(二)用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；
(三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的；
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；
(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；
(六)保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；
(七)違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予處罰的。
第四十三條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。
(一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當予以辭退的。
□ 附 則
第四十四條 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。
第四十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。
書寫經(jīng)驗1人覺得有用
寫制度的時候，得先搞清楚這個制度是干什么的。比如說財務(wù)制度，它主要是管錢的，從頭到尾都得跟錢掛鉤。不能亂寫，得有依據(jù)，最好參考一下別的公司的做法，但不能照搬，畢竟每個公司的情況不一樣。開頭部分最好說說制定這個制度的目的，還有適用范圍，這點很重要，不然以后出了問題沒人負責。
接著就是具體的條款了，這一步要仔細點。像報銷流程這類事，得明確哪些能報，哪些不能報，標準是什么，審批權(quán)限又是誰。這里頭最容易出問題的地方就是金額的控制，要是沒個準頭，就容易被人鉆空子。還有發(fā)票的問題，假發(fā)票的事也不是沒發(fā)生過，所以在這方面必須得嚴一點。
還有一些細節(jié)要注意，比如賬目的管理，記賬要按時按規(guī)矩來，不能拖延也不能馬虎。要是賬目不清，到時候查起來麻煩大了。還有就是資金的調(diào)度，這個得有計劃，不能隨心所欲地動用，不然會影響公司的正常運轉(zhuǎn)。
寫的時候還得考慮執(zhí)行的問題，光有規(guī)定不行，得有人監(jiān)督，定期檢查有沒有違反規(guī)定的。發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，別拖著不管，不然小事可能變成大事。另外，制度寫完不是一勞永逸的，得根據(jù)實際情況調(diào)整，有時候政策變了，或者公司發(fā)展了，原來的制度可能就不合適了，得及時修改。
說到監(jiān)督這部分，我覺得可以找個專門的部門負責，這樣看起來更有權(quán)威性。不過話說回來，監(jiān)督這事也不能太死板，得給人留點余地，畢竟人都會有疏忽的時候。但是一旦發(fā)現(xiàn)有人故意違規(guī)，那得嚴肅處理，不能慣著。
小編友情提醒：
制度寫完了不是扔那兒不管就行的，得讓員工知道?？梢酝ㄟ^培訓的方式讓大家了解，不然就算制度再好，沒人遵守也是白搭。培訓的時候別光念條文，得結(jié)合實際案例講，這樣大家更容易理解。
【第2篇】工程分公司財務(wù)科長崗位制度怎么寫250字
建筑分公司財務(wù)科長崗位制度
一、組織分公司預算、財務(wù)收支計劃的編制和監(jiān)督執(zhí)行。
二、組織擬訂分公司資金籌措計劃并負責資金的調(diào)配。
三、組織分公司成本的控制、核算、分析和考核，督促相關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
四、組織健全分公司財務(wù)核算制度，利用財會資料進行經(jīng)濟活動分析。
五、參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案中的經(jīng)濟技術(shù)、成本分析活動。
六、參與組織會計人員學習政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)。
七、完成領(lǐng)導交辦其他事項。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
寫制度的時候，得先弄清楚這個崗位到底是干什么的，然后把相關(guān)的職責、權(quán)限都列出來。比如財務(wù)科長，他得負責賬目的審核，那就要明確一下審核的具體流程，包括怎么核對發(fā)票、報表之類的。還有，財務(wù)這塊兒肯定涉及資金管理，所以要規(guī)定下資金使用的審批程序，哪些情況需要報備，哪些可以直接處理。
其實，制度，關(guān)鍵是要實用，太復雜反而不好執(zhí)行。像我們單位以前有個制度，洋洋灑灑寫了好幾頁，結(jié)果大家看都不想看。后來改成簡明扼要的幾條，反而大家都照著做了。當然了，也不能太隨意，畢竟財務(wù)工作牽涉到錢，要是寫得模模糊糊的，很容易出問題。
說到財務(wù)制度，還有一點很重要，就是要有監(jiān)督機制。財務(wù)科長自己管錢，要是沒人盯著，難免會出岔子。所以得設(shè)立一個內(nèi)部審計小組，定期檢查賬目。不過，這事不能光靠領(lǐng)導吩咐，得在制度里明文寫清楚，不然到時候出了事，誰也說不清。
有時候?qū)懼贫?，會遇到一些小麻煩。比如，有些條款寫得挺好的，但實際操作起來才發(fā)現(xiàn)有些地方?jīng)]考慮到。像我們有一次寫了個報銷制度，規(guī)定所有單據(jù)都要附上明細清單，結(jié)果后來發(fā)現(xiàn)很多供應(yīng)商壓根兒就不給開明細，搞得大家都很頭疼。后來修改的時候才意識到，這事應(yīng)該提前跟供應(yīng)商溝通好。
書寫注意事項：
制度里最好能附上一些案例分析，這樣大家理解起來會更容易。比如，關(guān)于違規(guī)處理的部分，可以舉幾個真實的例子，讓大家知道違反制度會有什么后果。不過，這事得把握好分寸，別一不小心泄露了公司的機密信息。
寫制度的時候，還要注意格式的問題。開頭最好有個簡短的前言，說明制定制度的目的和依據(jù)。正文部分建議分章節(jié)，每個章節(jié)下面再細分小點。字體大小也要統(tǒng)一，不然看起來亂糟糟的。還有，頁碼得從頭到尾連續(xù)編號，這事看似簡單，但要是疏忽了，改起來就麻煩了。
小編友情提醒：
制度寫完后，別急著下發(fā)，最好先組織相關(guān)人員討論一下。尤其是財務(wù)科長這樣的關(guān)鍵崗位，他們的意見特別重要。有時候他們會在實踐中發(fā)現(xiàn)一些問題，這時候及時調(diào)整就能避免后續(xù)的麻煩。當然了，討論的時候要注意控制時間，別拖得太久，畢竟大家都有自己的本職工作要做。
【第3篇】公司財務(wù)科制度怎么寫650字
公司財務(wù)科制度(5)
一、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項財經(jīng)政策，法令和規(guī)章制度，貫徹執(zhí)行財政部門制定的具體會議制度和成本核算辦法，加強成本核算和管理。
二、科長按期組織編審財務(wù)計劃和會計決算報表，定期上報，對各項財務(wù)指標組織測定、分期考核，并協(xié)助領(lǐng)導和有關(guān)部門召開經(jīng)濟活動分析會，及時向領(lǐng)導提供本單位的經(jīng)濟活動情況，為領(lǐng)導當好參謀。
三、編制匯總財務(wù)會計報表，保證數(shù)字真實，內(nèi)容完整，賬表一致，在規(guī)定的時間內(nèi)及時呈報有關(guān)財務(wù)報表。
四、按財經(jīng)制度和成本開支范圍及費用標準復審原始憑證和編制記賬憑證，正確使用會計科目，按會計制度設(shè)置賬戶，及時正確地記賬、標賬、對賬、清賬。
五、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和現(xiàn)金使用范圍，遵守銀行結(jié)算制度，現(xiàn)金銀行存款按時間順序逐筆登記，每日結(jié)出余額現(xiàn)金當日核對，銀行存款月終必須與銀行核對，做到日清月結(jié)。
六、現(xiàn)金管理不允許白條抵庫，不經(jīng)領(lǐng)導批準，不能擅自借款，票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)報銷必須有領(lǐng)導簽字，經(jīng)會計審核后方可報銷。妥善保管有價證券和支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章，確保財務(wù)工作安全運行。
七、各項經(jīng)費使用，按主管局規(guī)定的標準支出:
1、經(jīng)費中的福利開支，由財會和辦公室提出，經(jīng)公司領(lǐng)導班子會研究，主管財務(wù)領(lǐng)導批準支出。
2、經(jīng)費中的公務(wù)費、辦公費、郵電費、水電費、公用取費、旅差費、油料費、修理費、招待費和業(yè)務(wù)費、印刷費、復印費、會議費等由財務(wù)核算，主管領(lǐng)導批準支付。
八、財務(wù)人員要認真執(zhí)行《會計條例》，嚴格財務(wù)制度，嚴密審批手續(xù)，財務(wù)要事及時向領(lǐng)導匯報，做到領(lǐng)導心中有數(shù)
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
寫公司財務(wù)科制度的時候，得結(jié)合實際工作情況，不能憑空想象。財務(wù)這塊比較講究嚴謹性，但也不能寫得死板，畢竟人不是機器，難免會有疏忽的地方。比如，賬目登記這事，要明確責任到人，誰負責哪部分，就得簽字確認，這樣出了問題也好追責。
制度里頭，關(guān)于報銷流程這部分很重要，得把各個環(huán)節(jié)都寫清楚。像是發(fā)票審核，得有人專門盯著，看是不是符合規(guī)定，有沒有涂改過的痕跡。有時候經(jīng)手人填表的時候，可能會漏掉一些必要的信息，這就麻煩了，所以必須提前說好，缺什么補什么，別到時候推諉扯皮。
還有就是資金使用這塊，得有個預算規(guī)劃，不能隨便亂花。領(lǐng)導審批的時候，最好能有個復核機制，一個人說了算容易出偏差。當然，也不是說完全不相信人，但總得留個后手，萬一真出了差錯，也有法子挽回。
會計檔案管理也得重視起來，關(guān)系到公司的長遠利益。檔案室的鑰匙不能隨便給誰保管，得指定專人負責，而且定期檢查一下有沒有霉變蟲蛀的情況。有時候工作人員圖省事，隨手一放就不管了，結(jié)果檔案堆得亂七八糟，找東西的時候費勁得很。
書寫注意事項：
財務(wù)科內(nèi)部溝通也很關(guān)鍵。大家平時開會的時候，要把遇到的問題及時提出來，別悶在心里。有時候因為溝通不到位，一個小問題拖著拖著就變成大麻煩了。當然，說話的時候要注意分寸，別讓人覺得是在指責誰，重點是解決問題。
小編友情提醒：
制度制定完不是扔那兒就完事了，得定期回顧一下執(zhí)行效果。要是發(fā)現(xiàn)某些條款不切實際，就得調(diào)整，不然就會形同虛設(shè)。不過調(diào)整的時候也得慎重，畢竟牽一發(fā)而動全身，改動太多反而會引發(fā)新的問題。
【第4篇】上市公司財務(wù)管理制度怎么寫1400字
上市公司財務(wù)管理制度（一）
1、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
9、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
上市公司財務(wù)管理制度（二）
一、認真學習國家有關(guān)的財經(jīng)法規(guī)、制度，以及財務(wù)工作規(guī)則，并以此指導崗位的具體工作。
二、及時準確反映一定時期內(nèi)各項資金的收支情況，月、季、年末要將資金的來源、運用、結(jié)存情況編制報表，并上報院領(lǐng)導及有關(guān)部門。
三、認真及時登記各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，科目、項目登記準確，每批傳票登記終了，編制平衡表，登記總帳，并做到總帳、明細賬相符。
四、認真及時清理往來帳目，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，杜絕呆帳、死帳。
五、認真及時清理核對固定資產(chǎn)帳，年中年末與設(shè)備科對帳，及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。
六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔，并移交檔案部門。
七、按時、按比例計提、上繳各項稅金。
八、按時、按比例提交住房公積金，并做好其他服務(wù)工作。
上市公司財務(wù)管理制度（三）
1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實施。
2、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。
3、在部長領(lǐng)導下，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。
4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。
7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。
9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
10、主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
11、協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
上市公司財務(wù)管理制度的起草是一項復雜又細致的工作，尤其需要結(jié)合企業(yè)的實際情況和發(fā)展目標。一開始，得明確制定制度的目的，是為了加強財務(wù)管理，確保資金安全，還是為了提高運營效率。這部分內(nèi)容應(yīng)該開門見山地寫清楚，不能含糊其辭，否則后面的內(nèi)容可能就缺乏根基。
接下來就是具體的細則了。在設(shè)置會計核算體系的時候，要考慮到各個部門的實際需求。比如銷售部的報銷流程，應(yīng)該和研發(fā)部有所區(qū)別。這里需要注意的是，各部門之間的溝通協(xié)調(diào)特別重要，不然很容易出現(xiàn)遺漏。例如，有一次我在審核報銷單據(jù)時，發(fā)現(xiàn)銷售部的差旅費標準和公司規(guī)定的有出入，后來才知道是因為當時沒有及時更新相關(guān)文件，導致信息不對稱。
對于資金管理這一塊，既要保證日常開支的順利進行，也要留有足夠的儲備金應(yīng)對突發(fā)狀況。這中間涉及到很多細節(jié)，像銀行賬戶的開設(shè)、資金調(diào)撥的權(quán)限劃分等。記得去年我們公司因為臨時增加了一筆采購款，結(jié)果差點影響了工資發(fā)放，后來吸取教訓，在資金調(diào)度上增加了審批環(huán)節(jié)，現(xiàn)在看來效果還不錯。
成本控制也是關(guān)鍵一環(huán)。每個項目都要事先做好預算，過程中還要定期檢查實際支出是否超出預期。如果發(fā)現(xiàn)偏差過大，要及時找出原因并調(diào)整策略。不過有時候也會遇到一些意外情況，比如原材料價格突然上漲，這時候就需要靈活應(yīng)對，不能一味死守原來的計劃。
審計監(jiān)督同樣不可或缺。定期開展內(nèi)部審計，不僅可以發(fā)現(xiàn)潛在的問題，還能起到預防作用。我曾經(jīng)參與過一次審計工作，當時發(fā)現(xiàn)某項業(yè)務(wù)存在漏洞，幸好及時整改，避免了更大的損失。當然，審計人員的專業(yè)水平也很重要，要是他們能力不足，反而可能適得其反。
小編友情提醒：
關(guān)于制度的執(zhí)行力度。制度再好，如果沒有嚴格的執(zhí)行力，也等于零。這就要求管理層以身作則，同時也要加強對員工的培訓，讓大家明白遵守制度的重要性。有時候，我發(fā)現(xiàn)有些同事對制度理解不到位，執(zhí)行起來打折扣，這需要通過反復強調(diào)和指導來改善。
【第5篇】中小型公司財務(wù)管理制度怎么寫1350字
全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
一、財務(wù)部門職責范圍
1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。
3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。
4、編制和執(zhí)行財務(wù)預算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導決策提供有效依據(jù)。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司購銷合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安
全、有效。
11、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。
12、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。
二、財務(wù)管理制度
1、公司財務(wù)收支嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，不得坐支現(xiàn)金。當天發(fā)生的經(jīng)營收入當天必須存入銀行。
2、收款收據(jù)、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等重要憑證和票據(jù)由會計統(tǒng)一管理、登記，不得缺號、跳號使用，領(lǐng)用、收回作廢(聯(lián)數(shù)齊全)存根收回由會計設(shè)立專項登記簿登記。
3、公司的費用開支標準嚴格執(zhí)行財政部門、地方政府、董事會或經(jīng)理辦公室所規(guī)定的標準，不得超標，盡量減小財務(wù)支出。
4、財務(wù)印鑒必須分離保管，財務(wù)收支日清月結(jié)，財務(wù)手續(xù)合規(guī)齊全。
三、財務(wù)報銷制度
1、費用報銷嚴格執(zhí)行先審核后報銷的制度。一切費用的報銷應(yīng)先由會計按規(guī)定的標準審核、經(jīng)總經(jīng)理審批后方可報銷。
2、公司財務(wù)支出實總經(jīng)理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經(jīng)會計審核、總經(jīng)理審批的有效票據(jù)。
3、費用經(jīng)辦人員應(yīng)在費用發(fā)生后三天內(nèi)及時報償。費用報銷原則上實行兩手制，一人經(jīng)辦，一人證明。
會計崗位職責
1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;
2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;
3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;
4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;
5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;
6、負責裝訂、管理會計檔案;
7、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納員崗位職責
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;
2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;
3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;
4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;
5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責;
6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
在中小型公司里，財務(wù)制度很重要。這不僅是用來管錢的，也是為了確保公司的資金流動順暢，防止亂花錢。寫這樣的制度時，得先想清楚公司的情況，比如規(guī)模、業(yè)務(wù)類型什么的。有些公司可能業(yè)務(wù)復雜，需要更詳細的規(guī)則，而一些小公司可能就簡單點就行。
一開始，得定個總的方針，就是說，公司的錢該怎么花，哪些是可以花的，哪些不行。比如，報銷流程要明確，誰來審批，審批到什么程度。還有就是，賬目記錄要清楚，不能馬虎，因為要是賬不對，以后查起來麻煩大了。有時候，公司可能會遇到特殊情況，這時候就得靈活處理，但前提是要有規(guī)矩，不能隨意更改。
接著，關(guān)于具體的開支項目，像是辦公用品采購、差旅費之類的，都應(yīng)該有具體的規(guī)定。比如，辦公用品的購買是不是每個月都有固定額度，超出的話怎么辦。差旅費的標準能不能統(tǒng)一，比如住宿費每天最高能報多少。這些問題都要提前想好，不然員工隨便報，公司吃虧。
還有就是工資發(fā)放的問題，這也是個重點。工資發(fā)放的時間、方式、扣稅情況都需要寫清楚。如果公司有獎金制度，那獎金的發(fā)放標準也得列出來。不過有時候?qū)懙臅r候，可能會忘記加上某些細節(jié)，比如年終獎的具體計算方法，這就容易導致后面出問題。
對于財務(wù)人員來說，他們的職責也要明文規(guī)定。他們不僅要負責日常的記賬，還要定期做財務(wù)分析，給管理層提供建議。但有時候，寫制度時可能會漏掉一些小環(huán)節(jié)，比如財務(wù)人員需要多久提交一次財務(wù)報告，這個沒寫清楚的話，就會讓工作變得混亂。
書寫注意事項：
財務(wù)檔案的管理也很重要。所有的票據(jù)、憑證都得保存好，不能丟了。萬一丟了，到時候?qū)徲嫷臅r候麻煩就大了。不過有時候?qū)懼贫鹊臅r候，可能會忘記提到電子檔案的備份，只寫了紙質(zhì)檔案的保存，這樣其實不太全面。
小編友情提醒：
制度寫完后，不是一成不變的，可以根據(jù)實際情況調(diào)整。但每次調(diào)整都要經(jīng)過管理層同意，不能私自改動。有時候?qū)懼贫鹊娜丝赡軙X得，反正制度也不是一成不變的，就隨便寫寫算了，這種想法是不對的，因為制度一旦定了，就得認真執(zhí)行。
【第6篇】學院后勤總公司財務(wù)管理制度怎么寫800字
學院后勤總公司財務(wù)管理制度
第一條 為了加強后勤總公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算，規(guī)范后勤總公司的財務(wù)行為，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《高等學校財務(wù)制度》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《**學院財務(wù)管理工作暫行規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)，結(jié)合后勤總公司的實際，制定本規(guī)定。
第二條 后勤總公司財務(wù)是保障后勤總公司實行服務(wù)收費機制有效運行的獨立核算部門，接受學院財務(wù)處和審計處的監(jiān)督和審計。
第三條 后勤總公司財務(wù)管理的基本原則是:貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，正確處理后勤服務(wù)與經(jīng)濟效益的關(guān)系，為教學、科研和師生員工的生活提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立健全總公司公司內(nèi)部的財務(wù)制度，嚴格執(zhí)行國家法規(guī)中的各項財務(wù)開支菹圍和標準，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任，如實反映后勤總公司的財務(wù)狀況。
第四條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法:做好各項財務(wù)收支計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌措資金，有效利用各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。加強國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。
第五條 會計、出納負責后勤總公司的財務(wù)管理工作，一切開支和收入均需公司總經(jīng)理審批，方能收支。
第六條 后勤總公司實行收支兩條 線，不得坐支現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。
第七條 后勤總公司對現(xiàn)金的管理嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度，庫存數(shù)額按照規(guī)定的限額執(zhí)行，超出限額的現(xiàn)金及時送存銀行。
第八條 后勤總公司的銀行帳戶必須按照銀行的規(guī)定開設(shè)和使用，所開設(shè)的銀行帳戶只供總公司公司業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁出借帳戶供外單位和個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支，轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。
第九條 后勤總公司在銀行開設(shè)帳戶的帳號非因業(yè)務(wù)需要不得外瀉。
第十條 后勤總公司在銀行購買的各種票據(jù)要指定專人保管，簽發(fā)按編號使用。銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收抵支記帳。
第十一條 財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉(zhuǎn)帳支票等付出款項，一律憑付款審批辦理，沒有審批的付款項目，財會人員應(yīng)拒絕辦理。
書寫經(jīng)驗0人覺得有用
學院后勤總公司財務(wù)管理制度怎么寫，這確實是個挺復雜的事。說起來，這類制度得結(jié)合實際情況來弄，不能光抄別人的，不然可能就水土不服了。首先得明確管理的目標，就是確保資金安全、合理使用，這樣大家心里有個譜。
寫的時候，得把涉及的環(huán)節(jié)都涵蓋進去，像資金的收付、報銷審核什么的，每個環(huán)節(jié)都要有具體的規(guī)定。比如報銷這塊，不能光寫個大概，得細化到誰有權(quán)簽字、什么樣的票據(jù)能報銷、報銷流程是什么樣的。要是寫得太籠統(tǒng)，執(zhí)行起來就會亂套。不過有時候?qū)懼鴮懼?，可能會漏掉一些細?jié)，這就需要反復檢查。
涉及到金額的地方，數(shù)字得精確，不能含糊其辭。比如說某項費用不得超過多少萬元，這個“萬元”得寫清楚，別寫成“千”或者“百”。偶爾也會犯點小錯，比如把“金額”寫成“數(shù)量”，雖然意思差不多，但專業(yè)一點的話最好還是改過來。
制度里邊還得分清權(quán)限，哪些事歸誰管得明明白白。比如說大額支出得經(jīng)過誰批準，這筆錢要是沒經(jīng)過領(lǐng)導同意就花了，那責任可就大了。有時候?qū)懼贫鹊臅r候，可能會忽略這一點，結(jié)果后來出了問題才意識到。
書寫注意事項：
財務(wù)這塊跟別的部門聯(lián)系也多，得跟他們協(xié)調(diào)好。像采購部門，他們的需求得提前報備給財務(wù)這邊，不然臨時要錢，財務(wù)這邊可能就措手不及。要是溝通不暢，就會導致資金調(diào)度出現(xiàn)問題，甚至影響正常工作。
小編友情提醒：
制度還得定期修訂，畢竟情況總是在變化。寫制度的時候，可能會覺得現(xiàn)在這樣就行，但過段時間可能就不合適了。所以每隔一段時間，就得重新審視一下，看看是不是需要調(diào)整。
