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集團采購管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，旨在規(guī)范采購行為，提高效率，控制成本，確保供應鏈的穩(wěn)定。該制度涵蓋了從需求分析、供應商選擇、合同簽訂到后期的執(zhí)行監(jiān)控等一系列環(huán)節(jié)。
包括哪些方面
1. 需求管理：明確各部門的需求，制定采購計劃，確保采購活動符合業(yè)務需求。
2. 供應商管理：建立供應商評估體系，進行資質審核、績效考核，保證供應商的質量和信譽。
3. 采購流程：定義從詢價、比價、談判到簽訂合同的詳細步驟，確保采購過程公正透明。
4. 合同管理：規(guī)范合同條款，明確雙方權利義務，預防法律風險。
5. 質量控制：設定驗收標準，確保采購物品或服務達到預期品質。
6. 價格與成本控制：設定預算，進行價格比較，控制采購成本，尋求最佳性價比。
7. 風險管理：識別潛在風險，制定應對策略，保障采購活動的順利進行。
8. 績效評估：定期評估采購效果，持續(xù)優(yōu)化采購策略。
重要性
集團采購管理制度的重要性體現在以下幾個方面：
1. 規(guī)范操作：避免因個人決策導致的不規(guī)范行為，提升采購工作的標準化程度。
2. 降低成本：通過集中采購和長期合作，降低單次采購成本，提升整體經濟效益。
3. 風險防范：通過嚴格的供應商管理和合同管理，減少法律糾紛和質量問題。
4. 資源優(yōu)化：有效配置和利用資源，提高供應鏈響應速度，增強企業(yè)競爭力。
5. 戰(zhàn)略支持：為企業(yè)的長期發(fā)展提供穩(wěn)定的供應保障，支持戰(zhàn)略目標的實現。
方案
1. 建立完善的采購政策：制定詳細的采購政策，明確各項操作準則，確保所有采購活動有章可循。
2. 數字化采購平臺：引入先進的采購管理系統，提升采購效率，實現數據化管理。
3. 培訓與教育：定期對采購人員進行培訓，強化制度意識，提升業(yè)務能力。
4. 審計與監(jiān)督：設立內部審計機制，定期審查采購活動，確保制度執(zhí)行到位。
5. 動態(tài)調整：根據市場變化和企業(yè)需求，定期評估并調整采購制度，保持其靈活性和適應性。
集團采購管理制度的構建與執(zhí)行是一項系統工程，需要管理層的重視、全體員工的參與以及持續(xù)的改進。只有這樣，才能真正發(fā)揮其在企業(yè)運營中的重要作用，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。
集團采購管理制度范文
第1篇 酒店集團采購供應工作管理制度
為了提高管理水平,加強控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領發(fā)、報銷等管理,現就有關問題規(guī)定如下:
一、信息聯網共享
(一)、信息聯網的內容、來源及要求
1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;
2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網公布;
3、各個部門負責相關信息的公布;
(二)、共享信息的人員及部門
集團總經理、集團副總經理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經理、副總經理、總經理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。
(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務
1、利用網絡信息,每月編制采購計劃;
2、在成本核算時,可以在網上查找相關資料;
3、在驗收時,可以在網上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;
4、在報銷時,可以通過網絡一一核對。
(四)、信息網絡的設置與管理
由集團總經理辦公室信息管理科負責信息網絡的設置與管理。
二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經理、動力部經理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經理,各酒店部門經理必須認真查核聯網信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據聯網所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會部可根據市場行情,提出新品種的申購,通過有關審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。
三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執(zhí)行采購。
四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經理和財務部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經理及分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據集團各酒店聯網所獲取的信息資料,科學調配制定采購計劃,由財務部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報集團總經理批準后執(zhí)行采購。
(五)急購物品的報銷程序
可以根據總經理簽字采購的原件附發(fā)票報銷。
九、采購信用政策
(一)、供貨商的信用資質
1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;
2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;
3、如果不能提供,由集團自己聯系的價格差,應該由供貨商負責;
4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;
5、甲乙雙方應該以協議或合同形式約定。
(二)、集團對供貨商的信用承諾
1、平等競爭,公正、公開;
2、每兩個月結一次帳, 結清上兩個月的貨款;
3、可以辦理個人匯款。
十、其他相關制度
1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價制度:網上詢價;同行業(yè)詢價;到市場詢價;
2、建立每月盤點制度,規(guī)定每月30日為盤點日;
3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規(guī)定提前一個月報告財務部,統一協調處理;
4、財務部分析集團采購運行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;
5、必須建立每日成本統計匯總每周累計匯總統計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;
(1)、財務部成本核算員必須統計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務部必須配合;
(2)、與前廳部配合統計營業(yè)收入;
(3)、根據每日成本統計,每周累計匯總統計成本,編制經營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應該查清原因。
第2篇 建筑集團公司招標采購監(jiān)督管理制度
zz集團公司招標采購監(jiān)督管理制度
第一章 總 則
第一條 為了加強招標監(jiān)督,規(guī)范招標管理,保障集團公司的合法權益,根據《中華人民共和國國招標投標法》、《浙江省招標投標條例》等法律法規(guī),制訂本制度。
第二條 本制度適用于集團公司及各所屬(控股)公司(以下簡稱各公司)符合下列條件的項目招標:
(一)建設工程項目,包括項目的勘察建設、設計、施工、監(jiān)理、服務以及設備、物資材料的采購等。
1、施工單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
2、設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在5萬元人民幣以上的;
3、勘察、設計、監(jiān)理、服務的單項合同估算價在5萬元人民幣以上的。
(二)生產經營過程中的大宗原輔材料、物資、設備采購金額在5萬元以上的招標項目。
(三)委托社會中介組織承擔的招標項目。
第三條 集團公司招標監(jiān)督工作堅持“公開、公平、公正”和“分級管理、重點監(jiān)控”的原則。
第二章 組織管理
第四條 建立集團公司招標采購監(jiān)督領導小組,由集團公司分管領導和有關部門負責人組成,負責領導招標采購監(jiān)督工作。
(一) 制定和完善集團公司招標監(jiān)督制度;
(二) 提出年度招標監(jiān)督工作的要求和計劃;
(三) 處理和協調招標監(jiān)督工作中的重大問題。
第五條 招標采購監(jiān)督領導小組下設辦公室,主要負責招標監(jiān)督的組織、協調及實施等日常工作。
(一)建立健全招標監(jiān)督的制度和辦法;
(二)指導、檢查各公司招標監(jiān)督工作;
(三)監(jiān)督檢查招標監(jiān)督人員履行工作職責情況;
(四)協調解決招標監(jiān)督中的有關問題;
(五)協助組織查處招標中的違紀違法案件。
第六條 招標監(jiān)督人員主要是對雙方當事人(包括招標人、招標代理機構、投標人、評標人員和相關工作人員)在招投標中貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策情況進行監(jiān)督檢查,對不符合招投標要求或違反招投標有關規(guī)定的,及時予以糾正,情節(jié)嚴重的可以行使否決權。
第七條 建立和完善招投標投訴處理機制。集團公司做好來訪接待,設立舉報電話、公開電子郵箱,受理招投標中單位和個人的投訴和舉報。對反映和舉報的問題,嚴格按照集團公司相關定認真進行核查,并將核查結果及處理意見及時向署名舉報人反饋。
第三章 監(jiān)督內容
第八條 準備階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)是否存在將應該進行整體招標的項目進行拆分肢解、規(guī)避招標的行為;
(二)招標文件制作是否合法、合規(guī)并進行備案;
(三)入圍單位的資格及產生程序是否符合規(guī)定;
(四)是否按規(guī)定編制標書,并采取必要的保密措施;
(五)是否按規(guī)定確定招標方式,審批手續(xù)是否齊全;
(六)是否存在以不合理條件限制或者排斥潛在投標人,限制投標人之間的正當競爭行為;
(七)評標辦法是否科學合理;
(八)其他應實施監(jiān)督檢查的事項。
第九條 開標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)是否按要求送達標書;
(二)參與開標人員到場情況是否符合規(guī)定;
(三)是否在開標現場當眾宣布招投標工作紀律,并公布投訴舉報電話;
(四)投標文件的有效性;
(五)投標文件當眾拆封,宣讀投標文件內容等情況。
第十條 評標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)評標小組成員的產生及組成是否符合有關規(guī)定;
(二)評標過程的評標紀律執(zhí)行情況;
(三)評標小組成員是否獨立、客觀、公正地進行工作。
第十一條 定標階段監(jiān)督檢查的主要內容:
(一)定標預案的確定是否符合有關規(guī)定;
(二)定標依據的合理性。
第十二條 其他行為的監(jiān)督:
(一)執(zhí)行“推薦、評標、定標三分離”原則的情況;
(二)回避制度的執(zhí)行情況;
(三)招投標雙方當事人是否存在違法違紀行為。
第四章監(jiān)督方式
第十三條 監(jiān)督人員可以參加招投標有關會議和活動,但不得作為評標小組成員直接參與評標。
第十四條 招標監(jiān)督可采取現場監(jiān)督、定期檢查、不定期抽查等方式進行,必要時可組織協調相關部門、人員或聘請有關專業(yè)技術人員共同實施。實際操作中可采取以下方式:
(一)檢查項目審批程序、資金撥付等文件和資料;
(二)檢查招標公告、投標邀請書、招標文件、投標文件,核查投標單位的資質等級和資信等情況;
(三)監(jiān)督開標、評標、并參加與招投標事項有關的重要會議;
(四)向招標人、投標人、招標代理機構、有關部門(單位)、調查了解情況,聽取意見;
(五)審閱招標情況報告、合同及其有關文件;
(六)現場查驗,調查、核實招投標結果執(zhí)行情況。
第五章監(jiān)督實施
第十五條 集團公司對重大項目招標監(jiān)督實行報備制度。各公司組織重大項目招標時,應報集團公司審批。招標完成后十五天內,將招標結果上報備案。
第十六條 集團公司招標采購監(jiān)督領導小組對招標文件進行審查,提出審查意見報分管領導同意后,視情況指派2名以上監(jiān)督人員參加該項目招標監(jiān)督。
第十七條 監(jiān)督人員按本辦法要求,認真履行職責,對招標主要環(huán)節(jié)實施監(jiān)督,及時報告并妥善處理招標中反映和舉報的問題。
第十八條 監(jiān)督過程中涉及的法律事項由集團公司法律顧問負責解答。
第六章 招標紀律
第十九條 任何單位和個人不得在招標中實施下列規(guī)避行為:
(一) 將必須進行招標的項目化整為零不通過招標而發(fā)包;
(二) 將必須公開招標的項目擅自改為邀請招標;
(三) 相互串通搞虛假招標;
(四) 其他規(guī)避招標的行為。
第二十條 資格預審小組和評標小組成員有下列規(guī)定情形之一的,應當主動提出回避:
(一)投標單位主要負責人的近親屬;
(二)與投標單位有經濟利益關系或其他利害關系,可能影響對投標公正評審的;
(三)曾因在招投標有關活動中有違法
違紀行為而受過紀律處分或刑事處罰的。
第二十一條 所有參加招標的工作人員要恪守職業(yè)道德,嚴守紀律,嚴禁從事下列行為:
(一)招標單位及其工作人員與投標單位或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸;
(二)招標單位及其工作人員收受投標單位、中介人以及其他利害關系人的財物或者其他好處;
(三)招標單位及其工作人員向投標單位泄露標底、透露投標文件的評審、中標候選人的推薦以及與定標有關的其他情況;
(四)其他違反職業(yè)道德和招標紀律的行為。
第七章責任追究
第二十二條對違反招投標行為的相關責任人視情節(jié)輕重給予批評、教育或紀律處分,觸犯刑律的移交司法機關追究刑事責任。
(一) 對違反本辦法的招標單位負責人及其他參加招標的工作人員,根據集團公司相關規(guī)定,追究招標單位領導班子和相關責任人的違紀責任;
(二)投標單位存在違法違規(guī)行為的,按有關規(guī)定處理,直至不予準入或取消競標資格。
第八章附 則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起實施。
第3篇 企業(yè)集團采購管理制度
集團企業(yè)采購管理制度
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。
2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的 生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。
(二)、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算 銷售計劃――→生產計劃――→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。 生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。 凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。
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nbsp;4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。
(三)、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。
第4篇 集團企業(yè)采購商務管理制度
某集團采購商務管理制度
(接受訂單-申請編碼-在途監(jiān)控-提貨或接貨-辦理入庫)
一、采購原則:具備條件,方能進行采購。
1、有符合流程及規(guī)定銷售訂單支持。
2、依據市場分析和預測,確能保障銷路。
3、依據總公司任務或者月季預算。
二、采購審批規(guī)定。
1、商品購入一律實行訂單管理制,凡是采購商品(無論是主營商品或外購商品或公司內部進貨還是當地采購)均需要填寫采購定單。
2、各分公司采購商務根據本公司庫存、銷售情況,以及隨時收集的儲運和銷售人員提出采購建議,及時填寫請購通知單,并上報至主管業(yè)務部門經理。
3、主管業(yè)務部門經理根據市場及經營情況審批合理采購計劃,并簽字認可后,報業(yè)務副總經理或總經理審批。
4、經總經理審批后采購訂單由采購商務員統一執(zhí)行。
(1)集團內部統一購貨,由采購商務人員統一向集團內各分公司訂購,確認采購訂單生效。
(2)集團外部購入,由采購商務員或指定專人統一購貨,并在確認采購訂單生效后向商務統計崗申請外購商品編號。
5、分公司采購商務員確認采購訂單生效后,應于當日將單據其他聯次傳送給儲運、統計、財務主管。
6、財務人員根據采購訂單對到貨后入庫金額進行復核、監(jiān)控。儲運商務根據采購訂單對庫房貨物存放地點做好接貨準備,對貨物到貨周轉情況提供信息。財務主管對資金作出合理安排。
7、對未按定單方式進行管理的商務及負責人進行經濟處罰。
8、定單按月分類單獨歸檔、備查。
三、接受采購訂單流程。
1、采購商務接受由銷售業(yè)務部門經理所下采購訂單。
2、采購商務審核銷售業(yè)務部門采購訂單,不合格采購訂單返回銷售業(yè)務部門,發(fā)出合格采購訂單。
3、采購商務將采購訂單發(fā)給儲運商務,由儲運商務做接貨準備。
4、采購商務負責將采購訂單替換成通用格式發(fā)給供應商。
四、進口商品付稅、付匯流程。
1、銷售業(yè)務部門發(fā)出付稅或付匯通知。
2、資金商務填寫支票借款單,到財務部審批備案。
3、資金商務傳遞數據,通知財務部當日用款。
4、資金商務持簽字后借款單到財務部借支票。
5、資金商務將支票送到海關或銷售業(yè)務部門。
6、每周由資金商務報給財務部資金計劃,每季報銷售業(yè)務部門作資金盤點。
五、聯系供應商和貨運公司、進口商品報關、在途商品監(jiān)控管理。
1、目的。
(1)開展在途商品管理,監(jiān)控各分公司、供貨商各方面執(zhí)行貨物計劃情況,明確各自責任和關系。
(2)監(jiān)控集團公司總部至外地分公司物資流通過程和貨物在各個環(huán)節(jié)中狀態(tài)。
(3)在途商品管理工作側重于對貨物在途時間、在途數量、在途金額及供應商發(fā)運能力控制。
(4)跟蹤集團公司和供應商及分公司之間調撥商品在途時間、數量和金額,為相關部門提供真實和準確在途信息。
2、國內在途意義。
(1)為貫徹集團公司物資管理目標,在各個物資流通環(huán)節(jié)監(jiān)控到每一件貨物,商務部開展了國內在途業(yè)務。
國內在途:主要指分公司之間因內部銷售而產生在途商品。
(2)在途商品定義:貨款已經支付或雖未付款但已取得所有權,正在運輸途中或已運達企業(yè)但未驗收入庫商品。
3、國內在途目的。
(1)監(jiān)控分公司在途商品管理,明確銷售業(yè)務部門、運輸公司、分公司各方面責任。
(2)對分公司在運輸途中產生在途商品數量、金額以及狀況進行監(jiān)控,縮短運輸時間,加快物資流通速度,提高資金周轉速度。
(3)收集、匯總、加工、整理在途數據,掌握物流信息,根據在途數據進行分析,發(fā)現問題促使銷售部盡快解決。
4、在途商品確認。
集團公司財務部傳遞銷售給分公司發(fā)票清單及銷售數據和商務部向地區(qū)分公司發(fā)送的發(fā)貨信息及時傳送到相應分公司商務統計崗并經對方確認生效后,即視為在途商品。
5、在途商品管理。
分公司商務統計人員每日接收發(fā)貨信息后,根據實際到貨數量統計本公司在途情況,并逐日向集團公司商務部傳送在途數據。對超出正常期限在途商品標注、說明,便于供應商及時協調與解決。對未按規(guī)定進行監(jiān)管或雖已監(jiān)管但未及時準確提交在途信息而造成損失分公司,其損失由分公司分擔,同時責任人應寫出書面報告上報總經理。
6、國內操作流程。
(1)集團公司商務部采購商務員將到貨清單遞交商務統計。
(2)商務統計根據《到貨登記單》和《商品入庫單》及發(fā)貨清單核減在途商品數量、金額和計算在途時間。
(3)商務統計將到貨清單上商品與實際到達商品差異表傳遞財務部。
(4)財務部依據商務統計傳遞《到貨登記單》和《商品入庫單》辦理付款手續(xù)。
(5)商務統計將在途商品差異信息傳遞相關部門。
(6)對在途時間監(jiān)控:掌握商品貨運周期。同時,注重發(fā)現長期未到,滯留途中貨物情況,促使銷售業(yè)務部門盡快解決提高物流周轉速度,加快資金周轉,搶占市場。
(7)對商品在途數量、在途金額監(jiān)控:使分公司掌握在途商品規(guī)模及占用資金量大小,促使銷售業(yè)務部門加緊運輸力度,加速資金周轉。
(8)對供應商監(jiān)控:體現在運輸貨物能力和返款速度,供應商發(fā)運能力高低直接影響貨物周轉速度,周轉速度越快越有助于分公司降低貨物風險系數,返款速度快慢,影響分公司資金周轉及利潤取得
(9)生成結果:對分公司在途商品管理,側重于從商品在途數量、在途金額;在途時間,供貨商運作能力方面提供在途信息。
7、國內在途程序所需數據:財務數量+以銷未提=統計結存。
(1)銷售數據:資金商務收款臺銷售庫數據(已銷數)和庫房提貨數據(已提數)進行核對后,生成已銷已提商品數據庫,包括銷售單號、銷售日期、發(fā)票號、商品編號、代理編號、數量、單價、金額等內容。
(2)入庫數據:各分公司商品入庫數據包括入庫單號、入庫日期、發(fā)票號、商品編號、數量、單價、金額等內容。
8、核對依據:以銷售方發(fā)票號作為核對依據,依據每張發(fā)票發(fā)票號、商品編號,同分公司入庫單上發(fā)票號和商品編號自動進行核減生成各地在途商品信息。
9、國外在途商品管理。
(1)定義。
〈1〉在途存貨:包括運入在途存貨和運出在途存貨是指貨款已經支付或雖未付款但已取得所有權正在運輸途中或已運達公司尚未驗收各種存貨。
〈2〉商務部在途商品:進口商對集團公司進行銷售并開制發(fā)票,貨物尚未運抵各目的地商品。商務部對在途商品管理主要通過核對進口商發(fā)票和分公司入庫單據,監(jiān)控公司在途物資狀況,多角度、多側面反映物資流通狀況。
(2)意義。
〈1〉開展進出口商在途管理,跟蹤進出口商、分公司各方面執(zhí)行貨物計劃情況,明確各自責任和關系。
〈2〉監(jiān)控進出口商至集團公司或分公司物資流通過程,對貨物在各環(huán)節(jié)中狀態(tài)進行實時監(jiān)控、過程監(jiān)控,檢查進、出口商運作能力,降低風險系數。對在途商品管理工作,側重于對長期在途商品及進出口商發(fā)運能力控制。
10、具體物控工作流程。
(1)工作內容:依據進口商發(fā)貨資料核對公司入庫信息,獲取在途數據。
(2)進口商發(fā)貨,商務部采購商務接收各種發(fā)貨資料流程。
〈1〉商務部采購商務每日接收進口商和銷售業(yè)務部門各種發(fā)貨資料。進口商涉及單據有:發(fā)貨通知書、裝箱單、發(fā)票、進口發(fā)貨單、訂單。銷售業(yè)務部門單據:貨物清單。
〈2〉商務部采購商務整理各種單據,并分別在登記本中詳細記錄。
〈3〉核對裝箱單與發(fā)票中商品品名、型號、數量、金額,保證單據配套性、一致性。
〈4〉核對裝箱單與銷售業(yè)務部門貨物清單。檢驗單據中發(fā)票號、發(fā)運編號、發(fā)貨日期、品名規(guī)格、數量等信息是否一致,還有貨物清單、銷售業(yè)務部門制定分貨計劃,還提供貨物運抵不同目的地、運輸方式、預計到貨時間。
〈5〉依據 進口商發(fā)貨單 核查每周進口商發(fā)貨規(guī)模。
〈6〉單據核對過程中,針對有問題單據向有關各方(進口商、銷售業(yè)務部門)進行必要信息反饋,補充、更正單據信息,最終進行存檔、備查。
〈7〉各種單據審核無誤后,將進口商系統發(fā)票錄入程序中。
(3)貨物抵庫,商務部商務統計核減在途流程。
〈1〉貨物抵庫,采購商務人員填寫到貨登記單和入庫單。
實物運抵集團公司,采購商務按到貨、入庫流程,依據實到貨數量填寫相應 國外到貨登記單 和 入庫單 實物運抵各分公司,銷售商務開制 銷售小票 和內容相對應 國外到貨登記單 和 入庫單 辦理入庫。對于實物入庫和小票入庫,采購商務在途崗可以通過單據上庫別欄信息加以區(qū)分。
〈2〉每日采購商務在途崗接收商務統計審核后到貨登記單和入庫單,在單據傳遞交接過程中要有相應交接手續(xù),記錄在冊。采購商務在途崗將對國外到貨登記單和入庫單進行再次審核重點。國外到貨登記單和入庫單中有效訂單號和裝箱單號、發(fā)運編號等于在途統計息息相關內容,檢驗單據中各項填制內容是否一致。
〈3〉審核過程中注重進口商系統發(fā)票、貨物清單、到貨登記單、入庫單之間對應關系(一張發(fā)票針對一張貨物清單一張發(fā)票對應一張或多張到貨登記單;一張發(fā)票對應一張入庫單;一張到貨登記單可對應多張入庫單),將審核無誤到貨登記單錄入在途程序中。
〈4〉錄入到貨登記單后,程序自動核減發(fā)票信息,通過報表顯示在途變化情況。
(4)單據查詢流程。
(5)報表預覽、打印流程。
(6)在途數據傳輸流程。
(7)分析流程。
〈1〉分析主要分月中、月末兩次論述在途商品情況。
〈2〉分析角度:在途時間、在途數量、金額、進出口商運作能力。
〈3〉分析重點:統計長期在途商品(在途時間超過一個月),定期向銷售業(yè)務部門反饋,促使銷售業(yè)務部門盡快解決。
11、損失調賬:貨物在運輸過程中,因丟失、損壞而產生差異情況,在途崗與銷售業(yè)務部門協商后,進行賬面調整。
(1)屬于進出口商責任,造成貨物丟失調賬方法。
〈1〉貨物丟失,銷售業(yè)務部門查清責任,落實賠償事宜。
〈2〉銷售業(yè)務部門開制銷售小票,將丟失貨物進行銷售,即視同銷售給索賠責任人。
〈3〉以銷售小票、國外到貨登記單、入庫單入庫,采購商務在途崗核減在途商品。
(2)屬于運輸公司責任,致使貨物丟失調賬方法。
〈1〉銷售業(yè)務部門在確認貨物丟失的同時通知商務部。
〈2〉銷售業(yè)務部門落實賠償、獲得索賠款后,將填制索賠通知單,并傳真給商務部(要求通知單有銷售業(yè)務部門經理簽章,附有賠償款的證明資料)
〈3〉商務部商務統計依據索賠通知單,核減在途差異。
12、代運商品:索賠、贈品、配件、樣機等貨物。
(1)辦理原則:所有權屬于集團公司銷售業(yè)務部門,無價格或價格為零代運商品,運抵目的地后,需辦理入庫手續(xù)。
(2)具體操作方式:提供該類商品在途信息,同時,定期反饋代運商品在途情況,督促銷售業(yè)務部門盡快辦理入庫。
13、匯總分公司商品在途數量、在途金額一覽表。
(1)分公司各銷售業(yè)務部門在途商品一覽表。
控制每批貨物在途時間、在途數量、在途金額。對于長期未到貨商品,應及時提請銷售業(yè)務部門重視,確定貨物滯留原因,加速運輸,縮短貨物周轉時間,降低或減少貨物風險。
(2)分公司銷售業(yè)務部門主要商品進貨概況(按商品大類)。
按銷售業(yè)務部門主要商品類別匯總、加工、整理商品在途數量、在途金額,比較不同商品占用資金量大小。
14、匯總分公司在途時間一覽表。
(1)分公司入庫商品貨運周期一覽表。
(2)分公司在途商品在途時間一覽表。
〈1〉控制入庫商品運輸周期,加快運輸力度。
〈2〉明確在途商品在途時間,及在途商品占壓資金量大小。
〈3〉監(jiān)控供貨商發(fā)運能力,加速貨物周轉,降低風險系數。
六、商品到貨、驗收、入庫管理。
(一)商品到貨、接貨和驗收管理。
商品到貨是庫房管理工作開始,是商品驗收前期準備工作,其工作好壞直接影響到商品驗收工作質量。為保證商品到貨和驗收工作及時準確完成,提高驗收效率,要求對商品數量和規(guī)格及外包裝質量和運輸情況進行檢查和確認。采購商務認真按照要求填寫單據,保證商品在途管理工作順利開展,為商品保管保養(yǎng)奠定良好的基礎。
1、接貨規(guī)定:分公司采購商務每天根據總公司發(fā)送到貨信息,以到貨通知單形式于當日通知儲運商務,以便其及時組織人力、物力,調劑存貨場地。
2、操作流程。
(1)采購商務必須提前三天將需入庫商品詳細清單交給儲運商務,確定商品編號、數量、到貨日期。
(2)商品抵達指定庫房后,采購商務和儲運商務依據到達貨物清單共同清點商品種類、拆包、分包點驗。按商品的品種、規(guī)格、型號核對實物質量和實際到貨數量及檢查外包裝質量,是否破損,把好入庫前數量、質量關。
(3)商品驗收后,采購商務立即填寫《到貨登記單》要求做到字跡清楚、數據準確、內容完整、及時迅速。要填寫部門、庫別、到貨日期,在裝箱單號處填寫供應商全稱。詳細填寫商品的品名及規(guī)格、單位、數量,備注欄處填寫商品編碼和發(fā)票號或貨單號。如果發(fā)票未到達,待采購商務拿到發(fā)票后,填寫 入庫單 備注欄 。單獨注明有外包裝破損或質量問題商品及數量。雙方在《到貨登記單》簽字確認,各分公司內部調撥商品也要填寫《到貨登記單》。
(4)《到貨登記單》填寫后,必須由采購商務、儲運商務共同簽字確認后方可有效。
(5)商品到庫當日(如晚上到貨,可在次日)必須辦理正式入庫手續(xù),填寫《商品入庫單》。如未能在規(guī)定時間內辦理入庫手續(xù),儲運商務有權拒絕發(fā)貨并責成當事人寫出書面報告報總經理或授權人對其進行處理解決。
(6)采購商務和儲運商務應妥善保管好到貨登記單,以便查詢,商務統計根據到貨登記單審核入庫單正確性,同時便于核減在途數量。
3、《到貨登記單》出現錯誤情況時,儲運商務要求采購商務重新辦理。
(1)有涂改痕跡,內容和項目不清楚和不完全。
(2)商品編碼和規(guī)格名稱與集團公司不一致。
(3)數量不正確。
(4)《到貨登記單》格式、使用說明、單據辦理和各聯次留存及傳遞過程。
第一聯、采購商務,第二聯、儲運商務,第三聯、商務統計,第四聯、財務會計。
(二)商品驗收入庫管理。
1、入庫目的。
(1)為加速商品流通速度,保證工作正常開展和商品入庫環(huán)節(jié)準確性、及時性、完整性。
(2)為商品在途管理和在途控制崗提供基礎數據,保證在途控制環(huán)節(jié)暢通,更好地為銷售業(yè)務部門服務。
(3)把好審核關,為財務成本核算準確及時提供必要條件。
2、入庫操作辦法。
(1)商品驗收完畢,填寫《到貨登記單》后,采購商務依據《到貨登記單》內容在當日(特殊情況,如晚間到貨可在次日)按商品批次和發(fā)票內容填寫入庫單(注意不要將相同商品累加),辦理入庫手續(xù)。采購商務在辦理入庫手續(xù)時,根據《到貨登記單》到商務統計處核對商品編號,無誤后及時填寫《商品入庫單》。
(2)入庫單由采購商務填寫,儲運商務簽字。
〈1〉按單據規(guī)定項數填寫商品種類數。
〈2〉填寫商品歸屬部門、庫別、入庫日期。
〈3〉按照《商品入庫單》規(guī)定內容填寫商品編號、數量、名稱、金額。
〈4〉填寫《到貨登記單》號和供應商名稱。
〈5〉《入庫單》備注欄處注明到貨時間,按照商品順序填寫發(fā)票號和金額。
〈6〉相關人員填寫姓名及人員編號。
〈7〉特別注意商品編號、名稱及規(guī)格必須與公司保持一致,要求商務員字跡清楚、內容完整、數據準確和及時迅速。
(3)批量到貨如果到貨數量不全,采購商務應根據實際到貨數量,隨時辦理入庫手續(xù),做好該批商品收欠登記手續(xù)。
(4)儲運商務先統計到貨前數量、后統計到貨后數量,再倒擠出到貨數量。
(5)填寫好入庫單應由儲運商務簽字審核,傳真fa_件與原件核對,到貨登記單與入庫單核對后,并確認后蓋章 貨收訖 后,方能生效。入庫單不得涂改。
(6)消耗品和不必逐個檢驗商品,由采購商務和儲運商務共同清點數量后,當時辦理入庫手續(xù),填寫《商品入庫單》。
(7)儲運商務依據庫房情況整齊碼放,及時建立、增加垛卡,登賬。
3、出現錯誤情況,儲運商務拒絕辦理。
(1)有涂改痕跡,項目內容不清楚,不完全。
(2)缺少采購商務和總經理或授權人簽字。
(3)商品項數超過單據規(guī)定要求。
(4)商品編碼和規(guī)格名稱與集團公司不一致。
(5)《商品入庫單》格式與使用辦法。
第一聯、儲運商務記賬,第二聯、財務會計存檔,第三聯、商務統計記賬,第四聯、采購商務存查。
5、入庫核算:商品、材料入庫后,經辦人應持入庫單第二聯(即財務聯)增值稅發(fā)票的發(fā)票聯和抵扣聯,及時到財務部辦理付款或報銷手續(xù)。財務根據入庫資料及發(fā)票、定單信息經復核無誤后及時做商品增加賬務處理。
(三)外購商品管理。
1、外購商品規(guī)定:由于經營需要而到集團外部采購貨物行為屬于外購管理范圍。
2、操作流程。
(1)采購商務或銷售人員進行采購前,應填寫 請購通知單 由總經理或授權人簽字確認后方能到財務借款外購。
(2)借款后必須在一周內辦理完驗收、報銷手續(xù)。
(3)采購商務或銷售人員在進行賒銷采購前,應由總經理或授權人簽字同意,并填寫賒銷采購專用 欠款登記單 ,同時單據上加蓋本公司公章方能進行欠款采購。
(4)一次性外購必須辦理直接入庫、出庫手續(xù),辦理時必須持入庫單、與之對應銷售單,并持實物進行驗收。
(5)特殊情況不能持實物驗收,應經過總經理或其授權人審批同意,并持用戶收貨證明,方可辦理入庫手續(xù)。
(6)凡外購商品一律辦理入庫手續(xù),辦理時到儲運商務處驗收后加蓋 貨收訖 章,方能到財務報銷。
(7)銷售單與入庫單編號、名稱、數量必須一致,銷售金額必須大于入庫金額,確保有合理毛利。
(8)一次性外購商品不允許有庫存積壓。
(9)必須由采購商務或指定專人辦理采購、報銷、驗收手續(xù)。
(10)外購商品不允許做欠款銷售。
(11)如不符合規(guī)定,應報分公司總經理審批后方能辦理驗收手續(xù)。
(12)一次性外購為便于統計與管理,應把入庫單與銷售單捏對粘貼,進行入賬和留存。
(13)所有外購商品實行比率控制,一般不得超出當期進貨額(除稅)7%,特殊情況需報分公司管理部門批準。
(14)商務員或銷售人員因違反規(guī)定而帶來一切后果,均視同個人行為,并不代表公司名義,公司不承擔任何責任。
3、有關一次性外購特殊規(guī)定:非本公司主營產品,為滿足用戶特殊要求或為銷售合同執(zhí)行,而一次性采購商品。
(四)暫存商品管理。
1、范圍:符合條件,可以辦理暫存手續(xù)。
(1)接貨時由于發(fā)現包裝破損或嚴重質量問題暫不能辦理入庫商品。
(2)由采購商務負責與供應商交涉聯系解決某些問題,而暫不能及時辦理入庫手續(xù)。
(3)公司已經處理后積壓及報廢商品。
(4)由于其他原因經總經理批準暫時放置庫房里商品。
(5)待點驗商品:商品已到,尚待驗收入庫商品,當月份終結,仍應包括在 商品采購 賬戶余額內。
2、規(guī)定。
(1)暫存商品應單獨設置庫區(qū),與正式商品區(qū)別碼放。
(2)進入暫存庫貨物應填寫《暫存入庫單》,領取暫存庫貨物應填寫《暫存出庫單》。
(3)對于暫存庫貨物,應設立備查賬,隨時登記入庫、出庫情況。
(4)對未按規(guī)定手續(xù)辦理而而造成損失,上報總經理或授權人對當事人進行處理解決。
(5)單據格式及使用說明:第一聯、經辦人存查,第二聯、商務統計記賬,第三聯、儲運商務記賬。
(五)購入商品計價:按實際價值入賬:買價+買方負擔外埠運費、裝卸費、保險費+途中合理損耗+關稅估價。
1、集團公司內購入存貨:其估價入庫依據應是集團公司提供 發(fā)票清單及銷售記錄 。
2、集團公司外購入存貨,其估價入庫依據應以采購訂單注明價格扣除稅后估價入庫。
3、凡是按估價成本入賬,在收到發(fā)票等結算憑證后均需調整為實際成本。
(1)如估價金額與實際金額一致,只做賬務分錄調整,可用原入庫單復印件。說明內容:原入庫單號、估價賬務時間、憑證號。
(2)當估價金額與實際金額不一致時,必須沖銷原入庫單,重新辦理入庫手續(xù),財務據此處理賬務。
4、公司用現金采購進貨要有供應商已收款證明,收取供應商進貨發(fā)票,沒有發(fā)票則不能入賬。
5、如果供應商不開進項發(fā)票,則公司采購進貨費用不能通過銀行結算,支付現金或通過內部賬戶。
6、進貨發(fā)票在同一個月內入賬,可不受開票日期限制,否則要用暫估價入賬。
7、暫估價入賬需要有上一批次進貨發(fā)票復印件或暫估價抵扣憑證。
8、供應商銷貨清單即本公司進貨清單,需要有發(fā)票專用章和財務專用章,填寫不含稅價。
第5篇 集團公司集中采購管理制度
《__ __ 集團集中采購管理制度》
第一章總則
第一條 目的
為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應，特制訂本制度。
第報表》
附表8：《單位銷售工作月報表》
附表9：《單位銷售工作季報表》
附表10：《單位銷售工作年報表》
附表11：《集團各單位銷售統計工作日報表》
附表12：《集團各單位銷售統計工作月報表》
附表13：《集團各單位銷售統計工作季報表》
附表14：《集團各單位銷售統計工作年報表》
附表15：《單位租房及裝修工作日報表》
附表16：《單位租房及裝修工作日報表》
附表17：《單位租房及裝修工作日報表》
附表18：《單位租房及裝修工作日報表》
附表19：《集團各單位銷售統計工作日報表》
附表20：《集團各單位銷售統計工作月報表》
附表21：《集團各單位銷售統計工作季報表》
附表22：《集團各單位銷售統計工作年報表》
集團財務管理中心 年6月
第6篇 某物業(yè)集團采購管理制度
為規(guī)范物業(yè)集團的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。
第一章 總則
第一條 物業(yè)集團所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責任部門。行政管理部設專職采購員具體負責采購工作。
第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實正直的員工擔任采購員職務,采購員必須由具有廣州市戶籍的人員進行擔保。
第三條 采購物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類(含園林、綠化設備)、保安裝備類、消防器材類、經營物料類以及辦公用品類。
第四條 物業(yè)集團全面質量管理辦公室(以下簡稱全質辦)負責對物業(yè)集團本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動進行監(jiān)督和檢查。
第二章 采購程序及管理
第五條 一般采購活動必須嚴格按照申報、審批、采購的程序進行。
第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫《采購物品月計劃審批表》,經樓盤負責人審批簽字后交行政管理部采購員。
第七條 物業(yè)集團各部(::室)的采購計劃參照以上的程序進行申報,經物業(yè)集團負責人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進行采購。
第八條 非計劃內的臨時采購必須填寫《采購物品審批表》,經物業(yè)集團負責人或樓盤負責人審批后交采購員進行采購。
第九條 各物業(yè)公司/管理處根據采購物品的分類和實際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。
第十條 各樓盤負責人、行政管理部負責人、申購部門負責人和采購員組成供貨商評估小組,負責對待選供貨商的資質、產品質量、產品價格、企業(yè)業(yè)績、服務態(tài)度、企業(yè)信譽等方面進行評估,并填寫《供方評價表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價表》上簽字。
第十一條 樓盤負責人根據《供方評價表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準。《供方評價表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團全質辦備案。
第十二條 確定固定供貨商后一周內,各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內容:
1、供貨產品的質量要求(必須是品質優(yōu)良的合格產品);
2、送貨的時間和地點要求(必須在指定的時間內送貨上門);
3、物品的價格要求(::確保是市場上同類同質量產品的最低價格);
4、貨款的結算時間與方式(一般為月結);
供貨合同必須報物業(yè)集團全質辦備案。
第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內,與固定供貨商聯系送貨事宜,并完成送貨。有具體時間要求的,按照規(guī)定時間完成采購工作。
第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門的負責人在征得樓盤負責人的口頭同意后,由采購員和使用部門的有關人員一起進行現場采購。事后使用部門再以專題報告的形式上報樓盤負責人審批,憑樓盤負責人的簽字辦理報銷手續(xù)。
第十五條 涉及采購某些專利技術產品和市場壟斷產品的,由使用部門說明相關情況,并以專題報告的形式上報樓盤負責人或物業(yè)集團負責人審批后進行采購。
第十六條 物品送達樓盤后,倉管員和所屬部門的相關人員必須一同對物品進行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時辦理入庫手續(xù)。
第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開專題會議,總結前期供貨商的綜合表現,確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。
第三章 固定資產采購程序
第十八條 物業(yè)集團各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(系統產品附屬的設施設備除外)的,必須以專題報告的形式上報。
第十九條 固定資產申購的審批必須嚴格按照相關的權限進行。
第二十條 申購報告經審批的最高領導審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進行比價,最后由樓盤負責人根據產品價格、產品質量等組織進行開標。采購員根據開標結果進行采購。
第四章附則
第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據本制度和樓盤的實際情況,制定相關的實施細則和考核辦法。
第二十二條 本制度由物業(yè)集團業(yè)務總部負責解釋。
第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實施。
第7篇 某某房地產集團全國性材料物資采購供應管理制度
某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂年度合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。
五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>
三、由集團簽訂年度框架協議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統、監(jiān)控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。
二、三方協議及供貨合同的簽訂
(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產品代碼和類別。
(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(四)三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位
