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公司管理制度責任狀是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它旨在明確各個層級、部門和個人的工作職責，確保公司目標的順利實現(xiàn)。通過責任狀，我們可以強化員工的責任意識，提高工作效率，降低管理風險，同時促進團隊協(xié)作和企業(yè)文化的建設(shè)。
包括哪些方面
一份完整的公司管理制度責任狀通常涵蓋以下幾個關(guān)鍵方面：
1. 職責定義：清晰闡述每個職位的職責范圍，包括日常工作、項目任務(wù)以及突發(fā)事件的處理。
2. 目標設(shè)定：為每個職位設(shè)定可量化或可評估的短期和長期目標，以衡量工作成效。
3. 權(quán)限分配：明確各職位在執(zhí)行職責過程中的權(quán)限，避免權(quán)限沖突。
4. 責任追究：規(guī)定違反規(guī)定或未完成任務(wù)的后果，確保責任落實。
5. 評估機制：建立定期的工作評估體系，以監(jiān)督和改進工作表現(xiàn)。
6. 溝通協(xié)調(diào)：強調(diào)跨部門協(xié)作的重要性，明確溝通渠道和流程。
重要性
公司管理制度責任狀的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提升效率：明確的職責分工可以減少工作重疊，提高工作效率。
2. 風險控制：通過責任界定，可以預(yù)防和減少因職責不清導(dǎo)致的錯誤和損失。
3. 激勵機制：明確的目標設(shè)定和評估機制能激發(fā)員工積極性，促進個人成長。
4. 法規(guī)遵從：有助于確保公司行為符合法律法規(guī)，降低法律風險。
5. 文化建設(shè)：責任狀強化了公司的責任文化，培養(yǎng)員工的責任感和歸屬感。
方案
制定和實施公司管理制度責任狀的方案如下：
1. 職責梳理：由人力資源部門主導(dǎo)，各部門參與，詳細列出所有職位的職責。
2. 目標設(shè)定：結(jié)合公司戰(zhàn)略，各部門負責人與員工共同確定個人目標。
3. 權(quán)限界定：管理層討論決定，確保權(quán)力與責任相匹配。
4. 制度編寫：將上述內(nèi)容整理成正式的管理制度責任狀，經(jīng)過多次修訂和完善。
5. 培訓(xùn)宣導(dǎo)：組織全體員工進行培訓(xùn)，確保每個人都理解并接受自己的責任狀。
6. 執(zhí)行監(jiān)控：設(shè)立專門的監(jiān)督機制，定期檢查責任狀的執(zhí)行情況，及時調(diào)整不適應(yīng)之處。
7. 反饋改進：鼓勵員工提供反饋，根據(jù)實際情況對責任狀進行持續(xù)優(yōu)化。
請注意，制度的執(zhí)行并非一蹴而就，需要在實踐中不斷調(diào)整和完善，以確保其適應(yīng)公司的發(fā)展和變化。通過責任狀，我們期待構(gòu)建一個高效、有序、責任分明的企業(yè)環(huán)境，共同推動公司向前發(fā)展。
公司管理制度責任狀范文
第1篇 房地產(chǎn)公司財務(wù)預(yù)算管理制度
房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)預(yù)算管理制度
1、第一章 總則
第一條 目的
以財務(wù)預(yù)算為手段,全面實行預(yù)算管理、加強企業(yè)經(jīng)營管理及財務(wù)控制力,充分合理運用資金,加速資金周轉(zhuǎn),降低經(jīng)營管理成本,提高經(jīng)濟效益。年度預(yù)算和月度預(yù)算是公司績效考核的核心依據(jù)之一。
第二條 分類及適用范圍
年度預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算、專項預(yù)算(項目預(yù)算、采購預(yù)算等)。
第三條批準及實施機構(gòu)
財務(wù)管理中心負責組織財務(wù)預(yù)算的編制及實施,年度財務(wù)預(yù)算、月度財務(wù)預(yù)算由總經(jīng)理辦公會審批同意后下達執(zhí)行。
2、第二章 財務(wù)預(yù)算編制與審批
第一條 年度財務(wù)預(yù)算
一、公司采用自上而下的零基預(yù)算模式,總經(jīng)理辦公會于每年12月15日前下達下年度工作計劃大綱,各職能部門根性據(jù)此指導(dǎo)年度預(yù)算與工作計劃的制訂。
二、各職能部門根據(jù)公司下達的年度工作計劃大綱,按照財務(wù)管理中心的編制要求(以通知形式下達),合理預(yù)測并編制本部門下年度財務(wù)預(yù)算,形成下年度《資金收支年度計劃》。資金收支年度計劃應(yīng)分項列具收支項目及金額,收入包括融資流入、銷售收入、租賃收入、營業(yè)外收入等所有現(xiàn)金流入,支出包括工資、獎金、員工福利、辦公費用、車輛費用、工程支出、廣告費、業(yè)務(wù)費、固定資產(chǎn)支出、稅負支出、歸還借款支出、財務(wù)費用、投資預(yù)算等所有現(xiàn)金流出,在每年1月1日以前經(jīng)各中心總監(jiān)簽字后報送財務(wù)管理中心。
三、財務(wù)管理中心根據(jù)公司下達的年度工作計劃大綱精神及各職能部門提交的年度預(yù)算,從公司全局的角度對年度計劃的資金進行綜合平衡和審核并提出調(diào)整修改建議,形成年度財務(wù)預(yù)算。
四、每年1月25日前財務(wù)管理中心將年度預(yù)算提交計劃管理中心。
五、每年1月28日前,本年度財務(wù)預(yù)算經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過并經(jīng)集團總裁簽發(fā)后由財務(wù)管理中心組織實施。
六、如果總經(jīng)理辦公會對年度財務(wù)預(yù)算有調(diào)整,各有關(guān)部門則再按上述程序提交調(diào)整預(yù)算。
第二條 月度財務(wù)預(yù)算
一、各職能部門在編制年度財務(wù)預(yù)算的同時,集合部門工作計劃和其他相關(guān)情況,編制月度財務(wù)預(yù)算要點。
二、部門月度財務(wù)預(yù)算由各部門負責人根據(jù)年度預(yù)算和月度預(yù)算要點進行詳細分解,編制《資金預(yù)算表》及附注說明,形成月度預(yù)算。
三、月度預(yù)算經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后,于每月28日17點以前將下月預(yù)算提交財務(wù)管理中心。
四、財務(wù)管理中心根據(jù)年度財務(wù)預(yù)算、公司工作計劃、部門工作計劃、(預(yù)期)公司資金狀況等綜合考慮匯總并審核月度財務(wù)預(yù)算。
五、財務(wù)管理中心于每月30日下午17點以前將下月預(yù)算交計劃管理中心,經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后下達執(zhí)行。
3、第三章 預(yù)算管理
第一條 管理原則與功能
一、年度預(yù)算一經(jīng)下達,原則上不得變更。
二、預(yù)算具有平衡資金、控制開支、開源節(jié)流等約束功能。各職能部門必須全面執(zhí)行。
三、財務(wù)預(yù)算下達后提交集團財務(wù)管理中心備案,并作為月度、年度考核和監(jiān)察的依據(jù)。
第二條 財務(wù)預(yù)算調(diào)整
一、每年六月份,總經(jīng)理辦公會對本年度財務(wù)預(yù)算根據(jù)實際情況進行適當調(diào)整,經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后調(diào)整生效。
二、年度預(yù)算非下列原因,不得調(diào)整:
1、國家重大政策性因素導(dǎo)致預(yù)算不能實現(xiàn);
2、因公司經(jīng)營戰(zhàn)略變化和調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算改變;
3、財務(wù)預(yù)算制定時不可預(yù)見性的重大因素導(dǎo)致預(yù)算需要調(diào)整;
4、集團總裁決定;
三、月度預(yù)算調(diào)整
1、月度預(yù)算根據(jù)實際情況,經(jīng)財務(wù)管理中心審核和總經(jīng)理辦公會審批同意后可在各月度內(nèi)進行調(diào)節(jié)。
2、月度預(yù)算累計調(diào)整不得突破年度預(yù)算。
第三條預(yù)算執(zhí)行管理
一、成本、費用發(fā)生時,財務(wù)應(yīng)對照預(yù)算逐筆審核是否在預(yù)算內(nèi)。
二、每月編寫預(yù)算執(zhí)行報告。每年編制年度預(yù)算總結(jié)分析報告,并作為編制下年度財務(wù)預(yù)算的決策依據(jù)。
三、每月8日前向各職能部門通報其上月費用支出情況。
四、財務(wù)管理中心必須經(jīng)常檢查、分析財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,認真考核財務(wù)成果,反映存在的問題,提出整改及處理意見。
第四條 預(yù)算外支出
一、無財務(wù)預(yù)算的開支原則上不作安排,開支由財務(wù)管理中心負責控制。
二、未列入當月預(yù)算而因工作確需開支的,由相關(guān)職能部門進行預(yù)算外追加申請,并按相關(guān)程序報批后執(zhí)行,原則上每月不超過一次。
三、追加預(yù)算后各月預(yù)算累計超過年度總預(yù)算時,按年度審批程序報批后方可實施。
4、第四章 罰則
第一條 財務(wù)管理中心
未及時登記和反饋費用預(yù)算執(zhí)行情況而致使費用超預(yù)算開支的,給予財務(wù)管理中心總監(jiān)每次50元的罰款,給予經(jīng)辦責任人每次100元的罰款。
第二條 其他部門
未按時、按要求上報年度財務(wù)計劃和月度財務(wù)計劃的,給予部門總監(jiān)每次100元的罰款,給予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。
未經(jīng)批準超預(yù)算開支的,給予部門總監(jiān)每次100元的罰款,給予經(jīng)辦責任人每次200元的罰款。
第2篇 房地產(chǎn)股份公司會計檔案管理制度
房地產(chǎn)股份有限公司會計檔案管理制度
為了加強會計檔案管理,統(tǒng)一會計檔案管理制度,符合會計基礎(chǔ)規(guī)范化的要求,公司根據(jù)《中華人民共和國國會計法》和《中華人民共和國國檔案法》的規(guī)定,特制定本制度。
一、會計檔案立卷管理辦法
1、會計憑證:每月做好的會計憑證必須在下月5日內(nèi)進行順號、查對、清點,檢查憑證是否都符合規(guī)定,然后按每本50號裝訂成冊,憑證封面標名每月共幾本、每本憑證的編號,再將裝訂成冊的憑證按順序立案存檔,使查找憑證方便、快速、一目了然。
2、會計報表:每月做好的會計報表必須依次編定頁碼,加具封面,裝訂成冊,加蓋公章。封面上應(yīng)當注明:單位名稱、單位地址,財務(wù)報告所屬年度、季度、月度,送出日期,并由單位負責人、會計機構(gòu)負責人、會計主管人員簽名或蓋章。再將會計報表按年份順序存放,立案歸檔,以便查找。
3、會計帳本:每月結(jié)帳后,將打印出來的會計帳簿加具封面,裝訂成冊,標明帳戶名稱、順序號、標上標簽,將會計帳簿按年份順序存放,立案歸檔,以便查找。
4、財務(wù)文件:財務(wù)文件、審計報告等按文件內(nèi)容進行分類,按立案時間打出文件清單,標上標簽、編上編號,便于查閱。
二、會計檔案調(diào)閱管理辦法
借閱檔案必須按正常手續(xù)進行,財務(wù)部查閱檔案資料,要求當天查閱當天歸放原處;審計人員查閱檔案要有借閱手續(xù);外調(diào)檔案,必須經(jīng)財務(wù)部主管批準,并付上借閱檔案借據(jù),寫明借調(diào)日期、用途、檔案名稱、份數(shù)、歸還時間等,方可借出檔案。檔案管理人員要根據(jù)借調(diào)檔案規(guī)定,到期及時催收歸還檔案,確保檔案完整無缺。
三、會計檔案保管期限
1、會計憑證:
①原始憑證、記帳憑證保管期限為15年;
②銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限為3年;
2、會計帳簿:
①現(xiàn)金和銀行存款日記帳保管期限為25年;
②明細帳保管期限為15年;
③總帳保管期限為15年;
④輔助帳簿保管期限為15年;
⑤固定資產(chǎn)卡片在固定資產(chǎn)清理報廢后保存5年。
3、會計報表:
①月、季度會計報表保管期限為15年;
②年度會計報表保管期限為永久。
4、其他:
①會計移交清冊保管期限為15年
②會計檔案保管清冊保管期為永久
③會計檔案銷毀清冊保管期為永久
④銀行存款對帳單保管期限為5年
四、會計檔案銷毀
根據(jù)會計檔案保管期限,銷毀會計檔案時,到期限的檔案必須列出詳細的會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、編號、冊數(shù)、起止年度、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容,并有檔案管理人員簽名、財務(wù)部主管簽名、單位負責人在會計檔案銷毀清冊上簽署意見。會計檔案銷毀時應(yīng)由上級主管部門派員監(jiān)銷。
第3篇 房地產(chǎn)股份公司合同管理制度
房地產(chǎn)股份有限公司合同管理制度
一、公司一切經(jīng)濟活動立足于有法可依、核算有據(jù),所有經(jīng)濟事項必須簽訂具有法律約束力的書面契約、協(xié)議、合同(以下統(tǒng)稱為合同)。
二、公司按照協(xié)商自愿、平等互利的原則,與相關(guān)單位事先建立合約關(guān)系,以合同來規(guī)范雙方經(jīng)濟行為和結(jié)算關(guān)系。
三、合同內(nèi)容、格式必須規(guī)范、嚴謹、明確,符合國家的法規(guī)、政策、制度,具有法律效力。合同正式簽訂前,必須征詢公司法律顧問的意見,并按其意見進行修改。
四、合同管理
1、本公司所有經(jīng)濟合同實行歸口管理,各部門歸口管理的合同如下:
工程部:勘察、設(shè)計合同;工程合同;材料、設(shè)備采購合同;
銷售部:銷售合同;
財務(wù)部:銀行借款合同。
2、其它種類經(jīng)濟合同按照公司經(jīng)營管理體制分工,是哪個部門經(jīng)營的業(yè)務(wù),則由哪個部門負責。
五、合同簽訂
1、合同簽訂以前,公司各職能部門及相關(guān)專業(yè)人員必須就合同主要內(nèi)容(包括合同標的、合同金額、合同款項支付與結(jié)算方式、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約及獎勵等)提出各自意見并形成書面報告。
2、實行合同會簽制,所有合同必須先經(jīng)部門經(jīng)理審批及會簽后,報請總經(jīng)理或董事長批準后,方可簽訂。
3、不得由一人完成合同洽談和簽約的全過程。
4、工程及采購合同金額在50萬以上的,必須實行招投標制,經(jīng)過評標小組的評定及定標會簽后,報總經(jīng)理及董事長批準后方可正式簽訂合同。
5、所有合同會簽后必須由公司財務(wù)部按合同類別順序編號,立案歸檔,設(shè)置合同登記簿統(tǒng)一登記,以便進行財務(wù)預(yù)算、核算及安排付款。
6、如因經(jīng)辦人未簽訂經(jīng)濟合同而導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟損失者,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。
六、合同執(zhí)行
1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應(yīng)嚴格履行合同,并監(jiān)督對方嚴格履行合同。遇到不可預(yù)見因素導(dǎo)致合同金額增加或減少、合同履行困難或無法履行時,應(yīng)及時寫出書面報告,向上級反映。確有必要變更或取消合同的,應(yīng)重新就此與對方達成補充合同。
2、如因經(jīng)辦人沒有嚴格執(zhí)行合同條款、或?qū)贤穆男斜O(jiān)督不力、或未能對合同履行環(huán)境的變化作出及時反應(yīng)而導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟損失,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。
七、合同監(jiān)督
1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應(yīng)及時各送一份至合營雙方財務(wù)部、工程部及相關(guān)部門,使相關(guān)職能管理人員熟悉、了解合同的內(nèi)容、據(jù)以進行有關(guān)財務(wù)核算和預(yù)算,跟蹤、監(jiān)督合同的履行情況,執(zhí)行付款手續(xù),以便及時發(fā)現(xiàn)、解決問題。
2、財務(wù)部監(jiān)督各類經(jīng)濟合同的執(zhí)行,并設(shè)置合同執(zhí)行情況記錄表,對每一份合同的執(zhí)行情況予以反映。如合同發(fā)生異常事項,應(yīng)對異常事項及其處理情況另行編寫合同異常事項記錄,分別附于該合同及合同執(zhí)行情況記錄表之后。
八、合同立案、歸檔管理
1、各種經(jīng)濟合同,其中有一份正本應(yīng)由財務(wù)部立案存檔,財務(wù)部按合同類別順序編號,設(shè)置合同登記簿。財務(wù)部依編號順序?qū)贤⒕?。年度終了或項目完成后,將合同裝訂成冊,單獨存檔,合同有效期滿后,至少保存五年。
2、財務(wù)部保管的經(jīng)濟合同,可經(jīng)授權(quán)人批準后調(diào)閱,但不準出借,需要時可以復(fù)印。
第4篇 房地產(chǎn)股份公司固定資產(chǎn)管理制度
房地產(chǎn)股份有限公司固定資產(chǎn)管理制度
一、固定資產(chǎn)的購置:
固定資產(chǎn)的日常購置由使用部門提出申請,由行政部根據(jù)固定資產(chǎn)年度預(yù)算,于各月末匯總各部門的購置申請,列出各月固定資產(chǎn)購置計劃,報總經(jīng)理審批后,由行政部統(tǒng)一辦理。固定資產(chǎn)購入后由使用部門、行政部會同驗收,填制固定資產(chǎn)驗收單,由經(jīng)手人、保管員簽字確認。行政部憑固定資產(chǎn)購置申請審批單、購置發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單及時向財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
二、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用:
固定資產(chǎn)使用部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)時須填制領(lǐng)用單,列明領(lǐng)用部門名稱、用途、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等。由使用部門負責人、固定資產(chǎn)保管員簽字后領(lǐng)出。
三、固定資產(chǎn)的管理:
公司固定資產(chǎn)由行政部,財務(wù)部會同管理。財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳,憑合法、齊全的原始單據(jù)逐筆登記固定資產(chǎn)增加、減少情況,詳細列示固定資產(chǎn)使用年限、折舊率、原值、累計折舊、凈值。行政部設(shè)置固定資產(chǎn)登記簿,詳細列示固定資產(chǎn)的數(shù)量、使用部門、存放地點、完好程度等。行政部負責監(jiān)督各使用部門對固定資產(chǎn)的使用、管理工作,負責保護固定資產(chǎn)的安全完好,會同財務(wù)部定期進行實物清點,編制盤點報告,發(fā)現(xiàn)差異,及時查明原因,保證帳帳相符、帳實相符。
四、固定資產(chǎn)的報廢:
固定資產(chǎn)因自然磨損等原因失去原來的使用價值或滅失時,由各使用部門提出申請、說明原因,經(jīng)使用人、保管人簽字確認后,報總經(jīng)理審批。公司固定資產(chǎn)報廢由行政部、財務(wù)部共同處理,處理情況報總經(jīng)理審批后(重大金額固定資產(chǎn)報廢須報董事會審批),據(jù)此核銷固定資產(chǎn)明細帳。
第5篇 房地產(chǎn)股份公司應(yīng)收帳款管理制度
房地產(chǎn)股份有限公司應(yīng)收帳款管理制度
為加強對本公司應(yīng)收款項的管理,積極清收債權(quán),保證資金的及時回流,盡力減少資金占用,使應(yīng)收款項總成本維持較低水平,特制定本制度。
應(yīng)收款項包括應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款等內(nèi)容。財務(wù)部為應(yīng)收帳款的綜合管理部門,銷售部、行政部應(yīng)在各自的職責范圍內(nèi)作好應(yīng)收帳款的催收及業(yè)務(wù)跟蹤工作。應(yīng)收款項管理實行目標責任制,與部門的考核業(yè)績掛鉤,列為年度考核內(nèi)容之一。
一、應(yīng)收帳款的管理
應(yīng)收帳款是公司銷售樓宇、出租房屋、出讓土地使用權(quán)而應(yīng)向客戶收取的款項,是應(yīng)收款項的主要內(nèi)容,是公司財務(wù)管理的重點。
為防止拖欠及減少壞帳損失、銷售部必須做好客戶的5c調(diào)查(品質(zhì)、能力、資本、抵押和條件)調(diào)查,并簽定嚴格、規(guī)范的銷售或租賃合同?！稑怯钯I賣確認書》應(yīng)載明下列事項:未經(jīng)公司批準不按合同規(guī)定時間付款的,公司可沒收定金,原訂購樓宇公司將另行銷售;經(jīng)公司批準延期付款的,客戶將按日交納0.05%的滯納金。《房屋租賃合同》則須根據(jù)住戶及標的物的不同情況收取一定的押金并規(guī)定違約的相關(guān)罰則。
銷售部與客戶談妥樓宇買賣條款并簽定統(tǒng)一編號、一式三聯(lián)的《樓宇買賣確認書》后,即送財務(wù)部一份,財務(wù)部應(yīng)將樓宇銷售資料作詳細記錄,以便及時確認應(yīng)收帳款,并登記入帳和隨時跟蹤到期資金回收情況。
財務(wù)部應(yīng)密切配合銷售部作好催收工作,每周將樓宇銷售應(yīng)收款的回收情況分類匯總,制作明細表提供給銷售部,由銷售業(yè)務(wù)人員通知客戶及時交款。
銷售部根據(jù)房屋出租合同及相關(guān)情況,列明租戶、出租面積、租賃期、租金額等內(nèi)容,列出明細表交財務(wù)部憑以收款記帳,當月財務(wù)部根據(jù)應(yīng)收帳款明細帳余額,列示當月逾期未交租金的租戶清單,并及時通知銷售部向租戶催收。
發(fā)生客戶不按合同支付樓款或租金等違約事實,由財務(wù)部按照規(guī)定沒收定金、押金沖抵租金。
二、其他應(yīng)收款項的管理
1、預(yù)付帳款
預(yù)付帳款核算支付給設(shè)計、施工單位及建材、設(shè)備供應(yīng)商款項的科目。該款項的支付須嚴格按照工程項目付款審核程序詳細填寫《工程付款申請書》,經(jīng)項目主管工程師、預(yù)算工程師、工程部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署、審批后,財務(wù)部才能對外辦理付款手續(xù)。
財務(wù)部應(yīng)對預(yù)付帳款科目進行跟蹤清理,及時轉(zhuǎn)入開發(fā)成本等科目核算。對預(yù)付帳款科目的期末余額應(yīng)編制明細表作為資產(chǎn)負債表的附表,并作出文字說明。
2、備用金
該科目核算公司各部門或人員由于工作需要所借資金。借款時需填制備用金借款申請書,說明借款原因及還款時間,經(jīng)部門經(jīng)理審核確認后交財務(wù)部領(lǐng)款,工作完成后及時清還借款,不得挪作他用。財務(wù)部應(yīng)加強備用金的管理,期末列示各部門人員借款情況,交各部門負責人督促報銷和還款。
3、關(guān)聯(lián)公司往來
該科目核算集團內(nèi)部單位關(guān)聯(lián)交易、資金劃撥情況。付款時應(yīng)遵守公司資金劃撥管理規(guī)定,填制《資金內(nèi)部調(diào)撥申請書》,完成付款審批手續(xù)。定期發(fā)送往來帳款對帳單,請對方單位核對確認帳項余額,發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因調(diào)整帳務(wù)。
4、其他應(yīng)收款
該科目核算除以上各項內(nèi)容之外的非主要經(jīng)營業(yè)務(wù)引起的零星、小額債權(quán)。為防止造成壞帳,由財務(wù)部牽頭,以業(yè)務(wù)發(fā)生部門為主要責任人,逐筆進行跟蹤清理。
三、其他
財務(wù)部應(yīng)對應(yīng)收款項按期進行核對、分析、檢查。編制帳齡分析表、不良債權(quán)統(tǒng)計表、重點債權(quán)清查表,及時向有關(guān)部門反饋催收、清理情況,找出難點和薄弱環(huán)節(jié),提出改進意見,研究新的清理應(yīng)收款項的有效辦法和防范拖欠措施。
財務(wù)部應(yīng)按應(yīng)收款項的年末余額3%的比例提取壞帳準備,發(fā)生的壞帳損失按規(guī)定程序報經(jīng)董事會批準后沖銷壞帳準備科目。
第6篇 房地產(chǎn)股份公司貨幣資金管理制度
房地產(chǎn)股份有限公司貨幣資金管理制度
總則
一、為了加強對公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金的安全,根據(jù)《中華人民共和國國會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范--基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。
二、本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。
三、公司負責人對公司貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責。
崗位分工及授權(quán)批準
四、貨幣資金業(yè)務(wù)必須有兩人或兩人以上才能辦理,以確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。
五、公司對貨幣資金業(yè)務(wù)實行嚴格的授權(quán)批準制。明確審批人員對貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準方式、權(quán)限、程序、責任,規(guī)定經(jīng)辦人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責范圍和工作要求。
六、審批人員應(yīng)當根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批,不得超越審批權(quán)限。
財務(wù)部經(jīng)辦人員在職責范圍內(nèi),按照審批人員的批準意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。對于審批人員超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理,并及時向?qū)徟藛T的授權(quán)人報告。
七、公司嚴格按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù):
1、支付申請。公司有關(guān)部門或個人用款時,應(yīng)當按照公司相應(yīng)制度或規(guī)定的要求,提前向?qū)徟藛T提交貨幣資金支付申請,注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容,并附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。
2、支付審批。審批人員根據(jù)其職責、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請,審批人員應(yīng)當拒絕批準。支付復(fù)核。財務(wù)部會計人員應(yīng)當對批準后的貨幣資金支付申請進行復(fù)核,復(fù)核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當?shù)取?fù)核無誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。
3、辦理支付。出納人員應(yīng)當根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
八、公司對于重要的貨幣資金支付業(yè)務(wù),實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。
九、嚴禁未經(jīng)授權(quán)的人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。
現(xiàn)金管理
十、根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營活動的特點,確定庫存現(xiàn)金限額為2000人民幣元,超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。
十一、根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,確定公司現(xiàn)金的開支范圍如下:
1、員工工資、津貼;
2、個人勞動報酬;
3、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;
4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
5、結(jié)算起點以下的零星支出(結(jié)算起點為1000元);
6、銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
十二、公司現(xiàn)金收入應(yīng)當及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應(yīng)事先報經(jīng)開戶銀行審查批準。
公司借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權(quán)批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。
十三、公司取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設(shè)小金庫,不得賬外設(shè)賬,嚴禁收款不入賬。
十四、出納人員辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的具體要求如下:
1、收付現(xiàn)金時,必須與對方當面點清,以防發(fā)生差錯。
2、收付現(xiàn)金后,必須在收付款憑證上加蓋現(xiàn)金收訖或現(xiàn)金付訖印章,以防重復(fù)收付。
3、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理完畢,即進行帳務(wù)處理,登記現(xiàn)金日記帳
4、每日業(yè)務(wù)終了,應(yīng)將現(xiàn)金日記帳余額與庫存現(xiàn)金進行核對,確保賬實相符。如有不符,應(yīng)及時查明原因,作出處理。
十五、公司應(yīng)當定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點,確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,作出處理。
合營公司資金共管賬戶的開立、使用及管理
十六、公司嚴格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定,加強銀行賬戶的管理。合營公司開立資金共管賬戶,對合營項目資金專戶管理、專戶使用,合營公司股東共同監(jiān)督、定期檢查資金共管帳戶的結(jié)算使用情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。
公司應(yīng)當加強對銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。
十七、公司嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),不準無理拒絕付款,不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。
十八、公司財務(wù)部會計人員定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符,應(yīng)查明原因,及時處理。
票據(jù)及有關(guān)印章的管理
十九、公司應(yīng)當加強與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理,建立健全票據(jù)管理制度,明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和程序,并專設(shè)登記簿進行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。
二十、公司銀行預(yù)留印鑒的管理:財務(wù)專用章應(yīng)由財務(wù)負責人保管,個人私章必須由本人或其授權(quán)人員保管。嚴禁出納一人保管支付款項所需的全部印章。
按規(guī)定需要有關(guān)負責人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務(wù),必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。
監(jiān)督檢查
二十一、合營公司可派員對公司共管賬戶業(yè)務(wù)進行監(jiān)督,定期進行檢查。
二十二、監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:
1、資金共管賬戶的使用情況。重點檢查共管賬戶資金是否用于指定用途。
2、貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
3、貨幣資金授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查貨幣資金支出的授權(quán)批準手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。
4、支付款項印章的保管情況。重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務(wù)所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。
5、票據(jù)的保管情況。重點檢查票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)是否健全,票據(jù)保管是否存在漏洞。
二十三、對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)當及時采取措施,加以糾正和完善。
第7篇 房地產(chǎn)股份公司財務(wù)預(yù)算管理制度
房地產(chǎn)股份有限公司財務(wù)預(yù)算管理制度
為了規(guī)范和加強公司預(yù)算管理,充分發(fā)揮預(yù)算的約束和引導(dǎo)作用,確保公司年度經(jīng)營管理目標的實現(xiàn),提高公司整體盈利能力和總體管理水平,特制定本制度。
一、年度預(yù)算制度
1、公司預(yù)算包括:收入預(yù)算、成本費用預(yù)算、資金需求預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算。
2、預(yù)算編制基礎(chǔ):經(jīng)營狀況分析資料、市場經(jīng)濟預(yù)測信息、經(jīng)營計劃和財務(wù)目標、相關(guān)會計政策的變化等。
3、預(yù)算編制程序:公司必須于年度報告完成后15日內(nèi),由公司財務(wù)主管制定該年度內(nèi)公司財務(wù)預(yù)算呈交上級單位審批。一經(jīng)批準,必須嚴格執(zhí)行該年度內(nèi)之預(yù)算,如超出預(yù)算,必須作出書面解釋。
二、月度、季度預(yù)算制度
月度、季度預(yù)算制度參照年度預(yù)算的編制方法,公司必須于每季度開始15日前,由公司財務(wù)主管制定該季度內(nèi)每月財務(wù)預(yù)算呈交上級單位審批。一經(jīng)批準,必須嚴格執(zhí)行該季度內(nèi)之預(yù)算,如超出預(yù)算,必須作出書面解釋,及向上級管理匯報。
三、預(yù)算項目編制方法和依據(jù)
1、收入預(yù)算
收入預(yù)算包括:房地產(chǎn)銷售收入、房屋出租收入、其他收入
房地產(chǎn)銷售收入:營銷策劃部依據(jù)各種銷售條件及收款期限,按預(yù)計可實現(xiàn)金額編列。
房屋租金收入:營銷策劃部依據(jù)合同規(guī)定及預(yù)期目標,按預(yù)計可實現(xiàn)金額編列。
其他收入:無須對其作出預(yù)算。
2、開發(fā)成本支出預(yù)算
(一)地價支出:規(guī)劃設(shè)計部依據(jù)購地支付計劃或國土規(guī)劃局批文之應(yīng)繳納金額編列。
(二)工程款項:成本控制部依據(jù)工程預(yù)算、工程預(yù)計進度,提供預(yù)計工程量,按核定的造價金額編列。
(三)材料、設(shè)備款項:物料供應(yīng)部依據(jù)工程進度、所需材料、設(shè)備數(shù)量,按核定的金額編列。
(四)設(shè)計費: 規(guī)劃設(shè)計部依據(jù)設(shè)計合同及出圖計劃,按預(yù)計應(yīng)支付金額編列。
3、銷售費用預(yù)算
由營銷策劃部依據(jù)營銷計劃,按預(yù)計支出額編制。
4、管理費用預(yù)算
由財務(wù)部與辦公室參照以往實際數(shù)分別編列。
5、財務(wù)費用預(yù)算
財務(wù)部根據(jù)融資計劃編列。
四、預(yù)算執(zhí)行制度
公司財務(wù)負責人于年度報告完成后15日內(nèi)對上期預(yù)算執(zhí)行情況、超預(yù)算數(shù)據(jù)進行分析,并以書面形式分析差異原因、責任歸屬及相應(yīng)的措施或建議反饋給上級主管單位,促進全年預(yù)算在各執(zhí)行階段的有效控制。
五、年度預(yù)算的考核與評價
公司預(yù)算考核與評價的主管部門為公司董事會,上級主管財務(wù)部負責計劃指標完成情況的考核工作。對預(yù)算執(zhí)行情況的考評,每季度進行一次,報公司董事會批準。年度考評必須編制年度預(yù)算執(zhí)行情況的分析評價報告,報上級財務(wù)部及公司董事會批準。
第8篇 某房地產(chǎn)公司工程管理部經(jīng)理崗位職責
房地產(chǎn)公司工程管理部經(jīng)理崗位職責
1.負責制訂部門年度、月度和周工作計劃,經(jīng)批準后實施;
2.負責整理總結(jié)部門工作總結(jié);
3.主持制定、修改部門的規(guī)章制度,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準后實施;
4.處理部門日常文件;
5.主持召開部門會議;
6.組織對部門管理規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查;
7.負責擬訂部門各崗位職責,配合人力資源部做好崗位職務(wù)說明書的起草工作;
8.負責部門員工的績效考核,配合人力資源部做好績效考評工作;
9.根據(jù)工程需要,擬定項目管理方案,負責項目管理部人員的推薦,報上級領(lǐng)導(dǎo)批準任命;
10.指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查部門員工的各項工作;
11.負責定期組織部門現(xiàn)場巡視檢查工作;
12.對部門內(nèi)的工程項目進行統(tǒng)籌,使其進度、質(zhì)量滿足公司要求;
13.對部門員工的提拔、晉級、任用提出意見;
14.綜合協(xié)調(diào)與工程管理相關(guān)的政府部門、專業(yè)公司的關(guān)系,保證工程項目的順利進行;
15.主持制定部門員工培訓(xùn)學習計劃,對計劃落實情況進行考評;
16.發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)人才,根據(jù)工作需要提出人才需求,參與工程技術(shù)人員的招聘工作;
17.負責對各項目部工作質(zhì)量的檢查、監(jiān)督和考核;
18.及時處理工程管理中出現(xiàn)的問題,重大問題應(yīng)及時向上級匯報;
19.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
第9篇 某房地產(chǎn)公司工程管理部職責
房地產(chǎn)公司工程管理部職責
一、工程管理部的職能:
1.工程管理程部做為公司負責工程技術(shù)管理的職能部門,負責公司房地產(chǎn)開發(fā)項目的工程項目管理;
2.參與項目策劃、規(guī)劃設(shè)計等前期工作,配合公司有關(guān)部門做好招投標、預(yù)決算等工作;
3.負責工程進度的管理,使工程項目在計劃工期內(nèi)完成;
4.按照公司制定的精品戰(zhàn)略,進行高質(zhì)量的工程管理,創(chuàng)建精品項目;
5.采用科學、合理和先進的管理方法,控制建造成本,降低工程造價。
二、工程管理部職責
1.建立健全工程管理制度,制定符合公司發(fā)展的工程項目管理模式和業(yè)務(wù)流程;
2.在施工圖設(shè)計階段,負責與設(shè)計院進行本專業(yè)具體的業(yè)務(wù)聯(lián)系,確保結(jié)構(gòu)專業(yè)施工圖質(zhì)量滿足公司和項目的要求;
3.在施工階段,負責同設(shè)計院就設(shè)計圖紙、設(shè)計變更等內(nèi)容,進行具體的業(yè)務(wù)聯(lián)系,提高解決圖紙問題和現(xiàn)場問題的效率,確保工程的正常施工;
4.跟蹤工程項目的前期工作,負責開工前的現(xiàn)場準備工作,搞好現(xiàn)場三通一平;
5.負責施工圖審查交底和圖紙會審工作;
6.制定工程項目施工組織設(shè)計審查要點,負責施工組織設(shè)計和有關(guān)技術(shù)方案的審查;
7.根據(jù)項目特點,確定工程項目管理模式,落實安排項目管理人員;
8.定期對工程的進展進行檢查督促,解決存在的問題;
9.定期對部門內(nèi)部、監(jiān)理單位、施工單位的工作質(zhì)量進行檢查;
10.按照公司績效考核管理辦法,對員工進行績效考核;
11.配合監(jiān)理單位對現(xiàn)場管理、施工安全、質(zhì)量、進度等進行檢查,主持或參與對工程事故進行調(diào)查處理;
12.對設(shè)計變更、修改、現(xiàn)場施工簽證進行技術(shù)審查,按公司和部門的管理制度履行相應(yīng)職責;
13.配合公司其他部門有關(guān)文件的研討,提出本部門的建議和意見;
14.配合物料供應(yīng)部對到場甲供甲控材料設(shè)備的接收和使用進行監(jiān)控;
15.負責公司工程技術(shù)資料的管理,并作為公司檔案管理的補充;
16.負責現(xiàn)場資料的收集,為索賠和反索賠管理工作提供事實依據(jù);
17.為成本控制部的決算審查工作提供現(xiàn)場情況說明;
18.收集整理工程有關(guān)資料,參加公司招投標工作,并為其提供工程方面的建議;
19.組織項目竣工驗收和移交,配合物業(yè)管理公司的售后服務(wù);
20.有計劃有步驟地對部門員工進行崗位培訓(xùn),提高其綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和項目管理水平;
21.對工程項目部的工作進行檢查、督促,以保證工程計劃的完成;
22.根據(jù)公司合同管理辦法,參與工程合同的審查,對有關(guān)工程技術(shù)條款提出建議和意見;
23.配合策劃銷售部,對現(xiàn)場售樓處和樣板房的施工進行管理。
第10篇 某房地產(chǎn)公司工程管理部發(fā)展規(guī)劃
房地產(chǎn)公司工程管理部發(fā)展規(guī)劃
一、制訂部門發(fā)展規(guī)劃的必要性
1.外部環(huán)境的要求
(1)房地產(chǎn)業(yè)作為我國支柱產(chǎn)業(yè)之一,對gdp增長的貢獻越來越大;
(2)與發(fā)達國家和地區(qū)相比,我國居民現(xiàn)有居住條件與需求仍有較大差距;
(3)國內(nèi)社會秩序穩(wěn)定,經(jīng)濟穩(wěn)定增長,居民收入逐步提高,對生活質(zhì)量的要求也越來越高;
(4)中國申奧成功和加入wto,給房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來更大的機遇;
(5)深圳居住環(huán)境日益優(yōu)化,深港兩地往來不斷加強,港人置業(yè)成為房地產(chǎn)發(fā)展的另一個契機;
(6)消費者對居住質(zhì)量的要求越來越高,對工程項目管理提出了更高的要求;
(7)消費者的法律意識不斷增強,對工程在質(zhì)量、進度等方面的管理工作要求嚴格;
(8)國內(nèi)優(yōu)秀地產(chǎn)商在管理上不斷提升自己,形成了比較完備的工程管理體系,已具備了很強的競爭力;
(9)行業(yè)發(fā)展日趨規(guī)范,法規(guī)日益完善,對工程的組織和管理要求也逐步提高。
2.公司發(fā)展的要求:
(1)公司服務(wù)社會、實現(xiàn)企業(yè)、客戶利益最大化的經(jīng)營宗旨要求加強工程管理工作;
(2)公司精品、創(chuàng)新的經(jīng)營理念,要求工程管理工作加強過程控制;
(3)公司誠信、敬業(yè)、務(wù)實、進取的企業(yè)精神要求部門工作不斷發(fā)展前進;
(4)公司的發(fā)展目標,要求部門擁有一支適應(yīng)其發(fā)展的高素質(zhì)的工程管理團隊;
(5)公司業(yè)務(wù)的快速擴張,要求工程管理體系不斷調(diào)整和完善,并與之相適應(yīng)。
3.內(nèi)部發(fā)展的要求
(1)為部門發(fā)展確定基本方向;
(2)為部門建設(shè)明確基本方針;
(3)為形成符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的工程管理體系確立基本要求;
(4)為部門員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高提出要求;
(5)為形成部門的核心競爭力,提供發(fā)展思路和行動指針;
二、部門發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和機遇
1.面臨的挑戰(zhàn)
(1)市場競爭日益激烈,對工程管理的要求亦越來越高;
(2)社會法制日益健全,工程管理的行為也逐步規(guī)范;
(3)公司業(yè)務(wù)發(fā)展較快,要求工程管理的質(zhì)量、方法和手段與之相適應(yīng);
(4)公司有關(guān)管理制度還未健全,還未形成完善的工程管理體系;
(5)部門的規(guī)章制度還需健全和不斷完善;
(6)部門員工的知識結(jié)構(gòu)與作為工程管理人員的要求還存在差距;
(7)部門員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)還需要提高;
(8)部門還未形成自身的技術(shù)核心;
(9)部門核心競爭力還有待提高。
2.面臨的機遇:
(1)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間廣闊,公司業(yè)務(wù)發(fā)展有著美好的前景;
(2)公司的經(jīng)營宗旨和理念符合市場的要求和企業(yè)的發(fā)展;
(3)公司的發(fā)展目標和規(guī)劃切實可行,指導(dǎo)性強;
(4)公司領(lǐng)導(dǎo)層團結(jié)、務(wù)實、開明、進取,對公司有著良好的示范效應(yīng);
(5)公司有良好的企業(yè)文化
(6)部門員工認同公司企業(yè)文化,愛崗敬業(yè),團結(jié)協(xié)作,銳意進取,;
(7)部門員工專業(yè)能力強,有著豐富的工程管理經(jīng)驗,
三、發(fā)展規(guī)劃的制定依據(jù)
1.公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和實施計劃
2.公司組織機構(gòu)圖、各部門職能
3.公司領(lǐng)導(dǎo)對部門建設(shè)提出的各項要求;
4.工程項目管理體系的內(nèi)在要求;
5.部門核心競爭力的內(nèi)涵要求。
四、發(fā)展規(guī)劃目標的制定
1.發(fā)展目標
通過工作中不斷地探索、創(chuàng)新、實踐、總結(jié),建立完善的工程項目管理體系,摸索出一套符合公司發(fā)展的工程管理模式,培養(yǎng)出一批綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)高、工程管理能力強的項目管理團隊,培育本部門的核心競爭力,為實現(xiàn)公司鑄樹精品、創(chuàng)新無限的經(jīng)營理念和發(fā)展目標提供部門保證。
2.部門核心競爭力的內(nèi)涵
(1)管理制度完善,管理體系完備;
(2)項目管理人員具有良好的職業(yè)道德;
(3)項目管理人員知識結(jié)構(gòu)全面,綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)高,工作和協(xié)調(diào)能力強;
(4)有部門核心技術(shù)力量,具備處理較為復(fù)雜工程問題的能力;
3.核心技術(shù)力量的內(nèi)涵
(1)建筑專業(yè)
工程師具有扎實的專業(yè)知識;
了解本專業(yè)的最新發(fā)展;
具備對建筑設(shè)計進行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;
熟悉結(jié)構(gòu)專業(yè)的質(zhì)量控制要點和質(zhì)量控制措施;
熟悉建筑專業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預(yù)防和處理辦法;
對建筑和結(jié)構(gòu)的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理建筑專業(yè)較復(fù)雜問題的技術(shù)能力和組織能力;
對本專業(yè)的設(shè)計具備進行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力
(2)結(jié)構(gòu)專業(yè)
工程師具有扎實的專業(yè)知識;
了解本專業(yè)的最新發(fā)展;
具備對結(jié)構(gòu)設(shè)計進行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;
熟悉結(jié)構(gòu)專業(yè)的質(zhì)量控制要點和質(zhì)量控制措施;
熟悉結(jié)構(gòu)專業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預(yù)防和處理辦法;
對結(jié)構(gòu)和建筑的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理結(jié)構(gòu)專業(yè)較復(fù)雜問題的技術(shù)能力和組織能力;
對本專業(yè)的設(shè)計具備進行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力
(3)電氣專業(yè)
對高低壓、供配電、弱電專業(yè)具有扎實的專業(yè)知識;
了解上述專業(yè)的最新發(fā)展和成果;
具備對上述專業(yè)設(shè)計進行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;
熟悉上述專業(yè)涉及設(shè)備的性能指標、商家信譽、技術(shù)經(jīng)濟指標;
熟悉上述專業(yè)的質(zhì)量控制要點和質(zhì)量控制措施;
熟悉上述專業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預(yù)防和處理辦法;
對上述專業(yè)的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理上述專業(yè)較復(fù)雜問題的技術(shù)能力和組織能力;
對本專業(yè)的設(shè)計具備進行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力
(4)水暖專業(yè)
對給排水、供暖、空調(diào)、通風、燃氣專業(yè)具有扎實的專業(yè)知識;
了解上述專業(yè)的最新發(fā)展和成果;
具備對上述專業(yè)設(shè)計進行技術(shù)經(jīng)濟分析的能力;
熟悉上述專業(yè)涉及設(shè)備的性能指標、商家信譽、技術(shù)經(jīng)濟指標;
熟悉上述專業(yè)的質(zhì)量控制要點和質(zhì)量控制措施;
熟悉上述專業(yè)的質(zhì)量通病,掌握有效的預(yù)防和處理辦法;
對上述專業(yè)的施工組織有較深刻的認識,掌握施工組織的方法和手段;
具備處理上述專業(yè)較復(fù)雜問題的技術(shù)能力和組織能力;
對本專業(yè)的設(shè)計具備進行技術(shù)經(jīng)濟性比較的能力
(5)各專業(yè)間的協(xié)調(diào)和整合
各專業(yè)工程師對其他專業(yè)有較全面的認識;
專業(yè)工程師開展本專業(yè)工作時,能夠敏銳地認識到對其他專業(yè)或部門的影響,并及時反饋有關(guān)信息;
對其他專業(yè)或部門的配合要求,能夠提供及時有效的支持。
(6)工程管理模式的適應(yīng)性
根據(jù)項目的不同特點,有足夠的靈活性;
針對參與單位的配合程度,具備有效的協(xié)調(diào)和控制手段;
針對不同的施工水平,有嚴格的保證質(zhì)量、進度、投資目標的管理措施。
五、發(fā)展規(guī)劃目標的實現(xiàn)
1.方法和手段
(1)通過制定規(guī)范的、科學的管理規(guī)章制度,建立完善的項目管理體系;
(2)通過工程實踐,檢驗制度的可行性和嚴密性,以及程序的運行效率;
(3)通過觀摩,開展討論和總結(jié),取長補短;
(4)通過多種途徑和方式,培養(yǎng)團隊良好的職業(yè)道德;
(5)通過對公司發(fā)展前景和企業(yè)文化的研討,提高團隊工作熱情;
(6)組織跨學科跨專業(yè)的學習,完善團隊知識結(jié)構(gòu);
(7)通過多種方式的學習交流,形成互相促進、互相競爭、共同提高的良好的工作氛圍,建立一支團結(jié)、高效、責任心強的工作團隊。
2.步驟
(1)2001年底,通過部門討論,對如何做好工程管理達成共識,并形成較為完善的規(guī)章制度;
(2)2002年,通過利是佳和威尼斯港灣項目的工程實踐,對規(guī)章制度的完善性、可操作性,進行檢驗評估,形成完善的管理制度;
(3)根據(jù)部門發(fā)展規(guī)劃,制定2002年員工培訓(xùn)計劃,并在工作中加以落實;
(4)通過部門內(nèi)的工作交流,互相學習,取長補短,使員工在管理水平上有一個較大的提高,以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展;
(5)通過引導(dǎo),培育良好的工作作風,高效廉潔的工作團隊,形成本部門的骨干隊伍;
(6)用一至兩年的時間,通過工程實踐的磨合和鍛煉,達到以下成果:
a.建立一套完善的管理制度;
b.摸索出符合公司發(fā)展的工程管理模式;
第11篇 房地產(chǎn)公司試用期員工管理辦法
1.0 目的
為了準確把握新進員工的專業(yè)能力、技術(shù)水平、職業(yè)素養(yǎng)以及思想動態(tài),確認新進員工與崗位的匹配度,幫助新員工有效地融入公司,充分發(fā)揮其工作潛能,彌補其缺陷與不足,打造適合公司經(jīng)營發(fā)展需要的團隊,特制定本辦法。
2.0 適用范圍
本辦法適用于集團公司試用期員工的管理,集團下屬子公司參照執(zhí)行。
3.0 定義
試用期:是指用人單位和勞動者相互了解、選擇而約定的不超過6個月的考察期。所以試用期是針對勞動合同而言的,應(yīng)當包含在勞動合同期內(nèi),其不能脫離勞動合同而單獨約定。
4.0 職責
4.1 用人部門:負責新員工的工作安排、培訓(xùn)指導(dǎo)、考核評價。
4.2 人力資源部:負責新員工入職引導(dǎo)、實施公司級培訓(xùn)、組織對新員工的考核評價。
5.0 內(nèi)容
5.1 試用期限
5.1.1 新進員工原則上都應(yīng)設(shè)定試用期(特聘、特約人員及董事會成員除外)。
5.1.2 新進員工試用期限根據(jù)公司需要、崗位要求、員工本人情況,在不違反相關(guān)法律法規(guī)的前提下進行確定。各類崗位試用期限基準如下:
崗位類別
合 同 期
試用期
備注
總監(jiān)級及以上
銷售、策劃職
方案1:13個月
2個月
本表中試用期限為最低期限,原則上不予提前結(jié)束試用期。
方案2:37個月
6個月
其他
36個月
3個月
5.2 試用期工作安排
5.2.1 當新員工被批準錄用并明確報到入職日期之后,人力資源部與用人部門即按照《試用期員工管理作業(yè)程序表》(見附錄1),做前期準備工作。
5.2.2 對試用期員工進行工作安排時,須采用書面告知方式。臨時性或?qū)ｍ椆ぷ?采用《工作指令單》;計劃性工作,采用《月工作計劃》表。書面工作安排需向新員工說明具體要求與要達到的目標,并讓新員工簽收,以此作為評價新員工試用期工作業(yè)績的依據(jù)。
5.3 新員工培訓(xùn)
5.3.1 為使新員工盡快、有效地融入公司,早日在崗位發(fā)揮其工作能力,對新員工實行公司、部門、崗位三級入職培訓(xùn)。
5.3.2 各部門結(jié)合自身特點及要求,建立《部新員工培訓(xùn)方案》(見附件1),依此制定新員工培訓(xùn)計劃,經(jīng)行政總監(jiān)批準后執(zhí)行。
5.3.3 新員工在培訓(xùn)期間的表現(xiàn),及培訓(xùn)考核結(jié)果作為判定試用是否合格依據(jù)之一。
5.4 考核與評價
5.4.1 員工試用期考核分為工作計劃考核和綜合評價。
5.4.2 工作計劃考核
新員工到崗后,部門負責人需根據(jù)崗位職責、工作安排,及新員工自身狀況,制定月度考核標準,經(jīng)所屬中心總監(jiān)批準后執(zhí)行。入職當月不考核,從次月1日起開始考核。
5.4.3 綜合評價
自新員工到崗之日起第30天、60天,部門經(jīng)理需填報《試用期第月份綜合評價表》(見附件2),對新員工進行綜合評價,并將考核結(jié)果反饋給員工,且提出改善意見。
5.4.4 新員工月考核表及綜合評估表,由部門經(jīng)理匯總交人力資源部歸檔,日后作為員工轉(zhuǎn)正(或終止試用)的依據(jù)。
5.5 試用期面談
員工在試用期滿前15日內(nèi),人力資源部組織有關(guān)人員進行試用期考核面談,面談內(nèi)容包括:
-- 試用期內(nèi)的工作心得,對所在崗位工作開展、所在部門工作以及公司工作的意見和建議;
-- 對所屬部門同事、領(lǐng)導(dǎo)的意見和評價;
-- 對公司企業(yè)文化建設(shè)和團隊建設(shè)的意見和建議。
5.6 轉(zhuǎn)正
5.6.1 新員工入職滿第80天(遇節(jié)假日提前),由新員工與用人部門分別提供給人力資源部以下資料申報轉(zhuǎn)正:
-- 新員工:填寫《試用期滿調(diào)查問卷》(見附件3);撰寫試用期總結(jié)(格式見附件4)。
-- 用人部門:提交《員工試用期評估報告》(見附件5)。
5.6.2 當月轉(zhuǎn)正人員,若需要調(diào)整薪資,均自次月1日起生效。
6.0 其它
6.1 本辦法由人力資源部負責解釋與修訂。
6.2 本辦法自總裁簽發(fā)批準之日起生效執(zhí)行。原《試用期員工管理辦法》(ky-_zz_-06制度-018)同時廢止。
7.0 參考文件
無。
8.0附件
項次
名稱
表 單 編 號
保存部門
保存期限
附件1
《部新員工培訓(xùn)方案》
ky-hr006a/00
使用部門
永久
附件2
《試用期第月份綜合評價表》
ky-hr006b/00
人力資源部
員工離職后二年
附件3
《試用期滿調(diào)查問卷》
ky-hr006c/00
人力資源部
員工離職后二年
附件4
《試用期總結(jié)》a、b、c版
ky-hr006d/00
人力資源部
員工離職后二年
附件5
《員工試用期評價及轉(zhuǎn)正審批表》
ky-hr006e/00
人力資源部
員工離職后二年
9.0 附錄
附錄一 《試用期員工管理作業(yè)程序表》
第12篇 地產(chǎn)公司員工生活委員會管理規(guī)范
地產(chǎn)公司員工生活委員會管理規(guī)范
1、目的:
為了提高行政后勤服務(wù)水平,增加后勤管理的透明度,進一步規(guī)范行政后勤食堂、宿舍各方面的日常運作,不斷改善和提升員工的食宿質(zhì)量,本著集思廣益,全員參與,積極協(xié)助,共同管理的原則,特制定本規(guī)范。
2、適用范圍:適用于凱茵項目行政后勤食堂、宿舍兩方面的管理。
3、組織構(gòu)成:
3.1生活委員會架構(gòu)圖:
3.2生活委員會組成說明:
3.2.1委員會設(shè)主任1名、委員6名,主任由全體委員選舉產(chǎn)生。
3.2.2委員會委員由項目所屬各系統(tǒng)推薦組成,具體名額如下:
3.2.2.1項目總經(jīng)辦、辦公室、財務(wù)部共計2人;
3.2.2.2房地產(chǎn)工程部1人;
3.2.2.3房地產(chǎn)售樓部、招商中心共計1人;
3.2.2.4球會系統(tǒng)(包括草坪部)1人;
3.2.2.5物業(yè)管理公司(包括__和__)1人;
批準/日期審核/日期編寫/日期
3.2.2.6酒店系統(tǒng)(包括餐飲部)1人。
3.3生活委員會委員由系統(tǒng)或部門推薦的原則:
3.3.1所推薦的委員應(yīng)在本系統(tǒng)或部門擔任督導(dǎo)級管理職務(wù);
3.3.2所推薦的委員應(yīng)在員工食堂用餐或是在員工宿舍住宿;
3.3.3所推薦的委員應(yīng)人品好、有責任感、關(guān)心員工的生活。
4、工作職責:
4.1生活委員會第一次例會應(yīng)確定每月輪值委員兩名,負責參與員工食堂膳食材料的市場調(diào)查、驗收把關(guān)、員工用餐滿意度調(diào)查等事項;委員會全體成員每月一次定期對員工宿舍進行衛(wèi)生評比檢查。
4.2定期召開例會
4.2.1每月25日下午14:00時,定期組織召開生活委員會工作例會,如遇到周末或其它大型銷售等活動時,具體例會時間由委員會主任負責通知,委員會成員不得無故缺席,如遇特殊情況必須經(jīng)本部門負責人及委員會主任審批。
4.2.2委員會主任主持例會會議,并針對上次例會的決議事項的執(zhí)行情況作分析報告、組織討論委員的提案。輪值委員針對當月的輪值勤情況進行總結(jié)并發(fā)言。
4.2.3各位委員就員工生活,如食堂用餐、宿舍住宿、康體活動等方面收集到的意見或建議向會議作發(fā)言,并提交書面提案報告。
4.2.4委員提案的意見或建議內(nèi)容要包括目前存在的問題和改進方法或建議兩個部分,不能只反映問題而不提解決方案。
4.2.5各位委員就提案中所涉及到的意見或建議,本著實事求是、改進工作、達成共識、跟進落實的原則展開討論,部份問題事實不明確的待調(diào)查落實后,下次例會討論解決。
4.3參與并監(jiān)督員工食堂管理工作
4.3.1參與并監(jiān)督員工食堂膳食材料的市場調(diào)查
依據(jù)員工食堂膳食材料管理規(guī)定,為了控制成本,做到膳材物美價廉,行政辦后勤每月下旬進行一次膳食材料的市場調(diào)查,包括品種、價格、質(zhì)量及供應(yīng)商的篩選等。生活委員會當月輪值委員參與并監(jiān)督此項調(diào)查,且不得無故缺席。
4.3.2參與并監(jiān)督員工食堂膳食材料的質(zhì)量把關(guān)
膳材的日常驗收、稱量由行政辦后勤和財務(wù)部倉庫依據(jù)員工食堂膳食材料驗收標準共同完成。為了增強膳材驗收把關(guān)的透明度,生活委員會當月輪值委員每周必須參與并監(jiān)督一次驗收工作,并填寫膳食材料驗收抽查記錄表, 輪值委員不得無故缺席。膳材驗收時間為8:00~8:30分。
4.3.3參與并監(jiān)督員工用餐滿意度調(diào)查
通過員工用餐滿意度調(diào)查找出內(nèi)部管理的不足,從而在出品、衛(wèi)生、服務(wù)各方面不斷進步,持續(xù)改進。生活委員會當月輪值委員每月必須參與并監(jiān)督員工滿意度調(diào)查工作,收集員工的意見或建議,保證問卷調(diào)查的公正性。
4.4參與并監(jiān)督員工宿舍管理工作
4.4.1參與并監(jiān)督宿舍規(guī)范操作管理過程
生活委員會成員可以針對員工宿舍管理諸如資源利用、入住分配、住宿環(huán)境、康體開展、保安服務(wù)、維修保養(yǎng)等方面進行監(jiān)督管理,改進工作、服務(wù)于員工。
4.4.2參與并監(jiān)督宿舍衛(wèi)生評比檢查工作
依據(jù)員工宿舍管理規(guī)定,保持員工宿舍衛(wèi)生及住宿環(huán)境,每月下旬對員工宿舍進行全面的衛(wèi)生檢查評比工作,生活委員會全體成員每月參與并監(jiān)督宿舍衛(wèi)生評比檢查工作。
4.5收集員工的意見或建議形成提案
生活委員會向項目辦公室負責并報告,各位委員就員工生活如食堂用餐、宿舍住宿、康體活動等方面收集意見或建議,并通過調(diào)查和分析形成書面提案。
4.6宣傳貫徹公司相關(guān)管理制度
生活委員會全體成員要從公司的整體利益出發(fā),以徹實改善員工生活為目的,有責任宣傳和貫徹公司的各項管理制度,特別是有關(guān)員工生活福利保障政策的宣傳,以及有關(guān)員工生活保障等管理制度的貫徹和執(zhí)行。
5、有未盡事宜,在今后工作中不斷的改進與完善。
6、本規(guī)范所使用表單:
6.1 生活委員會提案報告
6.2生活委員會例會紀要
6.3膳食材料驗收記錄表
6.4員工食堂滿意度問卷調(diào)查表
6.5員工食堂滿意度調(diào)查匯總表
6.6員工食堂意見與建議回復(fù)表
6.7員工宿舍衛(wèi)生評比檢查記錄
第13篇 房地產(chǎn)公司圖書管理規(guī)定
房地產(chǎn)開發(fā)公司圖書管理規(guī)定
1、目的:
為規(guī)范公司的圖書管理,營造良好學習氛圍,豐富員工業(yè)余文化生活,提升員工整體文化素養(yǎng)和個人綜合素質(zhì),充分合理利用公司圖書資源,保障公司員工正常有序地借閱、使用、保管、歸還公司的圖書,特制定本規(guī)定。
2、適用范圍:公司在職全體員工。
3、管理職責:
圖書閱覽室由行政后勤統(tǒng)一管理,負責公司內(nèi)部公用圖書的采購、分類、編號、存檔、借閱、回收、盤點、整理等綜合管理工作。
4、內(nèi)容:
4.1圖書采購:
4.1.1圖書閱覽室所需購置圖書或雜志的品種、數(shù)量等,應(yīng)廣泛征求有關(guān)部門的意見,由后勤總務(wù)部門匯總,經(jīng)行政辦主任、辦公室經(jīng)理審閱核準后上報總經(jīng)理審批。
4.1.2各部門根據(jù)工作實際需要相關(guān)專業(yè)性的圖書來輔助完成工作任務(wù)的,可填寫圖書需求申請單,經(jīng)該部門經(jīng)理簽字確認,行政辦主任、辦公室經(jīng)理審閱核準后上報總經(jīng)理審批。
4.1.3行政后勤部門根據(jù)總經(jīng)理核準后的圖書需求申請單,依據(jù)公司的采購管理規(guī)定和作業(yè)流程進行所需圖書的采購,圖書采購回來后按本規(guī)定的 要求,進行集中統(tǒng)一的分類、編號、歸檔、借閱、保管等日常管理。
批準/日期審核/日期編寫/日期
4.2圖書分類、編號:
4.2.1新購圖書應(yīng)按所屬類別分類編號,將書名、出版社名稱、著作者、冊數(shù)、出版日期、購買日期、金額及有關(guān)資料詳細登記于本公司圖書登記總簿。
4.2.2圖書分類:
4.2.1.1a類-企業(yè)管理類,其代碼為a。
4.2.1.2b類-文學藝術(shù)類,其代碼為b。
4.2.1.3c類-社會科學類,其代碼為c。
4.2.1.4d類-政治經(jīng)濟類,其代碼為d。
4.2.1.5e類-歷史地理類,其代碼為e。
4.2.1.6f類-文體教育類,其代碼為f。
4.2.1.7g類-軍事法律類,其代碼為g。
4.2.1.8h類-自然科學類,其代碼為h。
4.2.1.9j類-綜合圖書類,其代碼為j。
4.2.1.10k類-報刊雜志類,其代碼為k。
4.2.3圖書編號:
4.2.3.1圖書編號的格式:_ -_-×--×××
4.2.3.2圖書編號格式說明:
①、_代表_、_代表_項目,保持不變;
②、×表示所需編號的書籍,按本規(guī)定4.2.2 條進行分類的類別代碼,即從a到k之間的任意一大寫字母;
③、×××表示所需編號書籍的序列號,可從001到999之間的數(shù)碼,但需保證三位數(shù)字,如不夠三位數(shù)不到,則可用0在數(shù)字前補位,以保證三位數(shù)字。
4.3圖書借閱管理:
4.3.1閱覽室圖書應(yīng)由圖書管理人員編號登記入冊,并編制目錄供本公司在職員工查閱。圖書借閱限定于每周二、周五上午10:00點至12:00點、下午14:30點至16:30點,其他時間不受理借閱,到期及時歸還。
4.3.2在職員工圖書借閱的,可憑個人有效工牌到員工圖書閱覽室辦理圖書借閱或歸還。員工個人有效工牌只限本人使用,轉(zhuǎn)借他人使用無效。
4.3.3圖書借閱每人每次以兩冊為限,每次最長時間不得超過15天,到期應(yīng)立即歸還,若未能讀完或因特殊事由需要續(xù)借的,務(wù)必到員工圖書閱覽室辦理續(xù)借手續(xù),但以續(xù)借三次為限。
4.3.4借書期限屆滿而超期未還的,則按每超一天罰0.50元的標準處理,超出一星期未還則視同所借圖書丟失,按圖書原價的雙倍進行賠償處理。
4.3.5圖書借閱人員,在圖書借閱期間應(yīng)妥善保管好所借圖書,如有損壞和丟失者,應(yīng)按圖書原價的雙倍進行賠償,其中損壞包括丟頁、缺頁、破損等。
4.3.6圖書借閱人員在閱讀過程中應(yīng)愛護圖書,所借出的圖書不得批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、涂寫,如有上述等情況,一律按照圖書原價雙倍賠償。
4.3.7如遇公司盤點時,應(yīng)隨時通知圖書借閱人員歸還所借圖書,圖書借閱人員不得拒絕,及時歸還到圖書閱覽室。
4.3.8公司在職員工在解雇、辭職時,必須將所借圖書歸還,未還則視同所借圖書丟失,按圖書原價的雙倍進行賠償處理。
4.3.9凡借書不歸還且自動離職者,按原書價格的雙倍賠償,賠償款項在自動離職者的工資中扣除,以便于補充圖書。
4.4員工閱覽管理規(guī)定:
4.4.1服從管理,嚴禁吸煙和大聲喧嘩,提倡默讀,保持安靜。
4.4.2嚴禁吃零食、隨地吐痰和亂扔雜物,保持室內(nèi)衛(wèi)生整潔。
4.4.3注重個人形象,不準穿拖鞋、背心進入圖書閱覽室。
4.4.4遵守時間,請勿拖延離室,個人物品要妥善保管,防止丟失。
4.4.5不得在桌面或椅子上刻劃、涂寫,不得損壞和隨意搬動設(shè)施。
4.4.6凡有違者,取消1個月的借閱資格,并給予相應(yīng)的行政處分。
4.4.7凡損壞公物者,需原價賠償外,并給予相應(yīng)的行政處分。
4.4.8凡發(fā)現(xiàn)有偷書者,取消借閱資格,還視情節(jié)做出嚴肅處理。
4.5圖書維護管理:
4.5.1圖書閱覽室的圖書管理人員,應(yīng)每日檢查圖書的借閱登記記錄,到期應(yīng)返回圖書的,要及時催促借閱圖書人員歸還圖書。圖書管理員每日下班前將所有圖書整理一遍,保證存放有序。
4.5.2圖書閱覽室的圖書管理人員,對圖書借閱人員歸還圖書時要認真檢查是否有損壞情況,如有損壞則按本規(guī)定4.3項的要求處理,否則由圖書管理人員承擔相應(yīng)的責任。
4.5.3圖書閱覽室的圖書管理人員應(yīng)每日打掃一次圖書閱覽室的衛(wèi)生,下班前進行一次安全檢查,關(guān)閉所有電源和窗戶,門要反鎖。做好防火、防盜、防水、防鼠等工作。
4.5.4圖書閱覽室的圖書管理人員,應(yīng)定期于每月30日于進行圖書閱覽室的圖書盤點,如發(fā)現(xiàn)圖書破損但還可以修復(fù)的,要及時修補圖書,保證其正常閱讀。各類報刊要按年度裝訂成冊。
4.5.5圖書閱覽室的圖書應(yīng)于每年6月、12月全面盤點清查一次。
5、圖書管理工作流程:
6、本規(guī)定有未盡事宜,在今后工作中不斷的改進與完善。
7、本規(guī)定所使用表單:
7.1 圖書檢索目錄
7.2圖書借閱登記表
第14篇 正大房地產(chǎn)公司借款及費用報銷管理辦法
河口房地產(chǎn)公司借款及費用報銷管理辦法
第一條 為進一步完善和加強財務(wù)管理,提高公司資金使用效益,減少資金占用,特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱的借款,是指因特殊用途的臨時性借款,包括:
1、差旅費借款;
2、零星購物借款;
3、其他臨時性借款。
第三條 因公出差借款程序:
1、需借支差旅費時,應(yīng)填寫請款單,注明預(yù)借金額;
2、經(jīng)部門負責人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;
3、到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第四條 零星購物借款程序:
1、由需用部門做出書面申請;
2、經(jīng)部門負責人核實、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批;
3、采購人員到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
第五條 借款限額及規(guī)定:
1、借款有額度控制,借款統(tǒng)一由總經(jīng)理審批;
2、借款人應(yīng)嚴格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責任。
3、除小額、零星采購以現(xiàn)金支付外,原則上以銀行方式結(jié)算。
第六條 暫借款還款、費用報銷時間的規(guī)定
1、借款出差員工回公司后,應(yīng)在五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
2、市內(nèi)業(yè)務(wù)招待費、零星采購等報銷,應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理。
3、借款人員應(yīng)按規(guī)定及時報銷或還款,第二次預(yù)借款須結(jié)清上筆借款方可。
4、報帳后仍有結(jié)欠或五個工作日內(nèi)無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工,財務(wù)部將向其發(fā)出催促報帳通知書;被通知后五個工作日仍未結(jié)清者,除總經(jīng)理特批外,財務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當月開始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。
第七條 報銷基本流程圖及規(guī)定:
1、取得合法的原始發(fā)票:報銷原則上必須取得正式合法之原始發(fā)票,避免取得非正規(guī)發(fā)票。
2、報銷基本流程:
填寫報 銷單據(jù)
財務(wù)部審核
分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審
總經(jīng)理批準
出納
付款
第八條 本辦法由公司財務(wù)部解釋,自2022年 8月16日起施行。
第15篇 正大房地產(chǎn)公司檔案管理制度
河口房地產(chǎn)公司檔案管理制度
一、總則
第一條根據(jù)《檔案法》及其《實施辦法》的有關(guān)規(guī)定,為加強公司文書立卷工作,特制定本制度。
第二條歸檔的文件材料必須按年度立卷,本單位內(nèi)部機構(gòu)在工作活動中形成的各自有保存價值的文件材料,都要按照本制度的規(guī)定,分別立卷歸檔。
第三條公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結(jié)案后及時交專(兼)職文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。
二、文件材料的收集管理
第四條堅持部門收集、管理文件材料制度。公司的檔案管理歸口綜合管理部,綜合管理部下設(shè)檔案室,各部門均應(yīng)指定兼職文書人員負責管理本部門的文件材料,并保持相對穩(wěn)定。人員變動應(yīng)及時通知綜合管理部檔案室。
第五條凡本公司繕印發(fā)出的公文(含定稿和兩份打印的正件與附件、批復(fù)請示、轉(zhuǎn)發(fā)文件含被轉(zhuǎn)發(fā)的原件)一律由綜合管理部統(tǒng)一收集管理。
第六條一項工作由幾個部門參與辦理,在工作活動中形成的文件材料,由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。
(一)公司工作人員外出學習、考察、調(diào)查研究、參加上級機關(guān)召開的會議等公務(wù)活動的相關(guān)人員核報差旅費時,必須將會議的主要文件資料向檔案室辦理歸檔手續(xù)、檔案室簽字認可后財務(wù)部門才給予核報差旅費。
(二)本公司召開會議,由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向檔案室辦理歸檔手續(xù),檔案室簽字認可后財務(wù)部門才予報銷會議費用。
第七條各部門兼職文書的職責:
(一)了解本部門的工作業(yè)務(wù),掌握本部門文件材料的歸檔范圍,收集管理本部門的文件材料。
(二)認真執(zhí)行平時歸檔制度,對本部門承辦的文件材料及時收集歸卷每年的三月份前應(yīng)將歸檔文件材料歸檔完畢,并向檔案室辦好交接簽收手續(xù)。
(三)承辦人員借用文件材料時,應(yīng)做好服務(wù)工作,并辦理臨時借用文件材料登記手續(xù)。
三、歸檔范圍
第八條重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。
第九條上級機關(guān)發(fā)來的與本公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料。
第十條本公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。
第十一條本公司的請示與上級機關(guān)的批復(fù)。
第十二條本公司反映主要職能活動的報告、總結(jié)。
第十三條本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。
第十四條本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。
第十五條本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。
第十六條本公司干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分的文件材料。
第十七條本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。
第十八條 其它應(yīng)該納入檔案管理的材料。
四、平時歸檔
第十九條各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料,由專(兼)職文書集中統(tǒng)一保管。
第二十條各部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)范圍及當年工作任務(wù),編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”的條款必須簡明確切,并編上條款號。
第二十一條公文承辦人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料,收休齊全,加以整理,送交本部門專(兼)職文書歸卷。
第二十二條專(兼)職文書人員應(yīng)及時將已歸卷的文件材料,按照“案卷類目”條款,放入平時保存文件卷夾內(nèi)“對號入座”,并在收發(fā)文登記簿上注明。
五、立卷(案卷質(zhì)量要求)
第二十三條為統(tǒng)一立卷規(guī)范,保證案卷質(zhì)量,立卷工作由相關(guān)部門兼職檔案員配合,檔案室文書檔案員負責組卷、編目。
第二十四條案卷質(zhì)量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同的價值,便于保管和利用。
第二十五條歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。
第二十六條在歸檔的文件材料中,應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件,分別立在一起,不得分開,文電應(yīng)合一立卷;絕密文電單獨立卷,少數(shù)普通文電如果與絕密文電有密切聯(lián)系,也可隨同絕密文電立卷。
第二十七條不同度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的請示與批復(fù),放在復(fù)文年立卷;沒有復(fù)文的,放在請示年立卷;跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷;跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年,其他文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十八條卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,草稿在后;其它材料依其形成規(guī)律或特點,應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。
第二十九條卷內(nèi)文件材料應(yīng)按順序排列,依次編寫頁號。裝訂的案卷應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角打印頁號。
第三十條永久、長期的短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。
第三十一條有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說明,都應(yīng)逐項填寫在備考表內(nèi)。若無情況說明,也應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名填上以示負責。備考表應(yīng)置卷尾。
第三十二條案卷封面,應(yīng)逐項按規(guī)定用毛筆、或鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。
第三十三條案卷的裝訂:裝訂前,卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物,對破壞的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托裱,字跡已擴散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷,案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。
第三十四條案卷各部分的排列格式:軟卷封面(含卷內(nèi)文件目錄)一文件一封底(含備考表),以案卷號排列次序裝入卷盒,置于檔案柜內(nèi)保存。
第三十五
